关于名流置业集团股份有限公司 2012 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
关于名流置业集团股份有限公司 2012 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
名流置业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了名流置业集团股份有限公司（以下简称
“名流置业”） 2012 年度的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附
注，并于 2013 年 4 月 13 日签发了中审亚太审[2013]020087 号无保
留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，名流置业编制了本专项
说明所附的 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是
名流置业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计名流置业 2012
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对名流置业实
施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解名流置业 2012 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供名流置业为 2012 年年度报告披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。
附件：名流置业集团股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：管云鸿
中国注册会计师：杨漫辉
中国北京 二〇一三年四月十三日
附件：名流置业集团股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2012 年度占用累 2012 年度占 2012 年度偿
非经营性资金 资金占用 2012 年期初 2012 年期末 占用形成
市公司的关 算的会计科 计发生金额（不 用资金的利息 还累计发生金 占用性质
占用 方名称 占用资金余额 占用资金余额 原因
联关系 目 含利息） (如有) 额
现大股东及其 无 不适用
附属企业 无 不适用
小计 - - - - -
前大股东及其 无 不适用
附属企业 无 不适用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2012 年期初 2012 年度往来 2012 年度往 2012 年度偿 2012 年期末
其它关联资金 往来形成
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质
往来 原因
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额
大股东及其附 无 不适用
属企业 无 不适用
惠州名流置业有限公司 子公司 其他应收款 13,811.27 4,497.78 18,309.05 往来款 非经营性往来
西安名流置业有限公司 子公司 其他应收款 27,479.62 250.00 27,729.62 往来款 非经营性往来
博罗名流置业有限公司 孙公司 其他应收款 14,895.46 300.00 48.66 15,146.80 往来款 非经营性往来
上市公司的子 合肥名流置业有限公司 子公司 其他应收款 150.00 63.00 213.00 往来款 非经营性往来
公司及其附属 沈阳印象名流置业有限公司 子公司 其他应收款 57,130.11 139,083.24 116,852.24 79,361.11 往来款 非经营性往来
企业
博罗名流实业有限公司 子公司 其他应收款 2,143.50 64,622.28 33,400.00 33,365.78 往来款 非经营性往来
安徽东磁投资有限公司 子公司 其他应收款 600.00 8,771.00 9,371.00 往来款 非经营性往来
武汉名流幸福物业服务有限公司 子公司 其他应收款 300.00 500.00 800.00 往来款 非经营性往来
重庆名流置业有限公司 子公司 其他应收款 7,275.55 3,428.00 3,847.55 往来款 非经营性往来
名流置业武汉江北有限公司 子公司 其他应收款 6,000.00 25,120.00 31,120.00 往来款 非经营性往来
武汉南部新城投资有限公司 子公司 其他应收款 4,000.00 19,700.00 23,700.00 往来款 非经营性往来
重庆幸福物业有限公司 孙公司 其他应收款 300.00 300.00 往来款 非经营性往来
惠州幸福物业有限公司 孙公司 其他应收款 220.00 220.00 往来款 非经营性往来
合肥名流幸福物业服务有限公司 孙公司 其他应收款 20.00 20.00 往来款 非经营性往来
东莞名流置业有限公司 子公司 长期应收款 28,020.05 1,510.08 29,530.13 借款 非经营性往来
重庆东方豪富房地产开发有限公司 子公司 长期应收款 10,206.58 21.74 10,228.32 借款 非经营性往来
名流置业武汉有限公司 子公司 长期应收款 42,788.74 5,700.00 3,147.99 3,007.40 48,629.33 借款 非经营性往来
陕西名流置业有限公司 子公司 长期应收款 50,577.71 3,191.84 28,441.77 25,327.78 借款 非经营性往来
沈阳幸福置业有限公司 孙公司 长期应收款 20,231.09 1,441.14 1,410.00 20,262.23 借款 非经营性往来
重庆名流置业有限公司 子公司 长期应收款 30,255.58 756.72 971.19 30,041.11 借款 非经营性往来
名流置业武汉江北有限公司 子公司 长期应收款 77,000.00 2,900.73 1,891.89 78,008.84 借款 非经营性往来
沈阳印象名流有限公司 子公司 长期应收款 40,000.00 628.50 628.50 40,000.00 借款 非经营性往来
小计 308,589.71 393,422.85 13,598.74 340,067.77 375,543.53 非经营性往来
无 不适用
关联自然人
无 不适用
其他关联方及 无 不适用
其附属企业 无 不适用
总计 - - - 308,589.71 393,422.85 13,598.74 340,067.77 375,543.53 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：