名流置业集团股份有限公司
关于 2013 年半年度前次募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行
股票的通知》（证监发行字[2007]379号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公
司采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股
(A股)19,697.96万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.23元，共
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 300,000.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
297,140.30万元。上述募集资金已存入公司在中国工商银行武汉市黄浦支行开设
的募集资金专项账户内，账号为3202001619200044953，并经亚太中汇会计师事
务所有限公司验证，出具亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2012年12月31日止，公司募集资金累计投入募集资金项目287,587.18万
元，尚未使用的金额为9,553.12万元。
2、本期使用金额及当前余额
2013年1-6月本公司募集资金投入募集资金项目1,453.42万元，截至2013年6
月30日止，募集资金累计投入289,040.60万元，尚未使用的金额为8,099.70万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情
况，制定了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经 2006 年 5
月 19 日召开的第四届董事会第十次会议和 2006 年 6 月 5 日召开的 2006 年度第
二次临时股东大会审议通过。
根据相关法律法规要求，公司修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金
管理办法》，并经2007年5月17日召开的第四届董事会第十七次会议和2007年6
月25日召开的2007年第一次股东大会审议通过。
2011年8月公司再次修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办
法》，并经2011年8月13日召开的第六届董事会第三次会议和2011年8月31日召开
的2011年度第二次临时股东大会审议通过。
根据《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》并结合经营需要，公
司从募集资金到帐时起即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用帐户管理协议》。公司严格
按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务。截止2013年6月30
日，募集资金专项账户的余额为8,818.25万元（其中：募集资金8,099.70万元、利
息718.55万元），具体如下：
银行 帐号 帐户类别 帐户余额（元）
中国工商银行武汉市黄浦支行 3202001619200044953 募集资金专户 88,182,546.19
三、2013 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金在募集资金投资项目中投入金额分配调整情况
公司公开发行 A 股股票募集资金金额为人民币 300,000 万元，扣除发行费
用后实际募集的资金净额为人民币 297,140.30 万元，在不改变募集资金投资项目
的前提下，对募集资金项目投入金额进行了调整。调整后的募集资金投资项目投
资金额如下：
募集资金承诺投资总额 调整后募集资金投资总额
项目名称
（万元） （万元）
北京“名流广场”项目 40,000.00 40,000.00
芜湖“名流印象”项目一期 50,000.00 80,000.00
惠州“名流印象”项目 60,000.00 80,000.00
惠州罗浮山“名流庄园”项目一
期 70,000.00 47,140.30
武汉“名流人和天地”项目润
和园、沁和园 80,000.00 50,000.00
合计 300,000.00 297,140.30
注1、公司公开发行A 股股票募集资金金额为人民币300,000万元，扣除发行
费用后实际募集的资金净额为人民币297,140.30万元。公司董事会根据股东大会
授权，惠州罗浮山“名流假日”项目一期的募集资金投入由原计划的人民币70,000
万元变更为人民币67,140.30万元。
注2：经公司第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会批准，公
司在各个募集资金投资项目之间调整了投入的募集资金金额，主要情况为：芜湖
“名流吉和广场”项目一期增加30,000万元，惠州“名流印象”项目增加20,000 万
元，武汉“名流人和天地”润和园、沁和园项目减少30,000 万元，惠州罗浮山
“名流假日”项目一期减少20,000 万元。调整后，芜湖“名流吉和广场”项目
拟投入募集资金80,000万元、惠州“名流印象”项目拟投入募集资金80,000万元、
武汉“名流人和天地”润和园、沁和园项目拟投入募集资金50,000万元、惠州罗
浮山“名流假日”项目一期拟投入募集资金47,140.30万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为79,772万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资
金预先投入该地块12,817.52万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公
司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）2013年1-6月用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）2013年1-6月募集资金的实际使用情况
2013年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1（募集资金使用情况对照表）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年1-6月募集资金项目未做变更也无募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金管理
不存在违规情况。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月10日
附表 1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）
本年度投入募
募集资金总额 297,140.30 1,453.42
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 289,040.60
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资
更项目（含 诺投资总额 资总额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态 效益 效益 生重大变化
金投向
部分变更） ＝(2)/(1) 日期
承诺投资项目
北京“名流广场”项目 否 40,000.00 40,000.00 31,900.30 79.75% 2014 年 尚未结算 是
芜湖“名流印象”项目 2010 年起陆
否 50,000.00 80,000.00 80,000.00 100% -52.05 是 否
一期 续竣工
2008 年 12 月
惠州“名流印象”项目 否 60,000.00 80,000.00 80,000.00 100% 4,016.22 是 否
起陆续竣工
惠州罗浮山“名流庄 2011 年起陆
否 70,000.00 47,140.30 1,453.42 47,140.30 100% 尚未结算 否
园”项目一期 续竣工
武汉“名流人和天地” 2010 年起陆
否 80,000.00 50,000.00 50,000.00 100% 7,094.73 是 否
项目润和园、沁和园 续竣工
承诺投资项目小计 300,000.00 297,140.30 1,453.42 289,040.60 — — 11,058.90
超募资金投向 无
未达到 计划 进度 或预 计 北京“名流广场”项目：项目规划受北京市地铁规划影响而调整,拟纳入北京市政府土地收储范围。
收益的情况和原因（分具 惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工，由于宏观调控影响，推迟开盘销售。
体项目）
北京“名流广场”项目：项目规划受北京市地铁规划影响而调整,拟纳入北京市政府土地收储范围。为保证募集资金投资项目的盈利能力，公司
项目可 行性 发生 重大 变
拟对该募投项目进行置换，变更为投资东莞“名流印象”项目。本次变更事项已经 2013 年 8 月 10 日召开的公司第六届董事会第四十六次会议
化的情况说明
审议通过，尚需提交股东大会审议。
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资 金投 资项 目实 施
无
地点变更情况
募集资 金投 资项 目实 施
无
方式调整情况
1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 79,772 万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公
募集资 金投 资项 目先 期 司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
投入及置换情况 2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块 12,817.52 万元。经公司第五届董事会第三十四次
会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置 募集 资金 暂时 补
无
充流动资金情况
项目实 施出 现募 集资 金
无
结余的金额及原因
尚未使 用的 募集 资金 用 截至 2013 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币 8,099.70 万元，占所募集资金净额的 2.73%。上述尚未使用的募集资金将随
途及去向 着项目的后续开发陆续投入于预定项目中。
募集资 金使 用及 披露 中
无
存在的问题或其他情况
注：由于房地产项目开发周期较长，因此截至报告期末，公司会计报表中只反映了募投项目已确认的部份效益。
