美好置业集团股份有限公司 关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
美好置业集团股份有限公司
关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的
通知》（证监发行字[2007]379号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向原股
东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，
每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.23元，共募集资金总额为人民币
300,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为297,140.30万元。上述募集资金已存入
公司在中国工商银行武汉市黄浦支行开设的募集资金专项账户内，账号为
3202001619200044953，并经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，出具亚太验字
[2008]B-E-0007号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2012年12月31日止，公司募集资金累计投入募集资金项目287,587.18万元，尚未
使用的金额为9,553.12万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2013年度本公司募集资金投入募集资金项目12,303.42万元，截至2013年12月31日止，
募集资金累计投入267,990.30万元，尚未使用的金额为29,150万元。
2013年12月31日尚未使用的募集资金余额大于2012年12月31日余额的原因如下：公
司本期对募集资金投资项目北京“名流广场”项目进行了置换，将其变更为投资东莞“名
流印象”项目。并将前期已投入北京“名流广场”项目的募集资金31,900.30万元退至募集资
金专户。连同募集资金专户中尚未投入北京“名流广场”项目的8,099.70万元共计40,000万
元，按项目开发进度投入东莞“名流印象”项目。2013年已投入东莞名流印象项目10,850
万元，尚余29,150万元陆续投入。
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二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定
了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经 2006 年 5 月 19 日召开的
第四届董事会第十次会议和 2006 年 6 月 5 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会审议
通过。
根据相关法律法规要求，公司修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理
办法》，并经2007年5月17日召开的第四届董事会第十七次会议和2007年6月25日召开的
2007年第一次股东大会审议通过。
2011年8月公司再次修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并
经2011年8月13日召开的第六届董事会第三次会议和2011年8月31日召开的2011年度第
二次临时股东大会审议通过。
根据《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从
募集资金到帐时起即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与
开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用帐户管理协议》。公司严格按照相关规定
存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务。截止2013年12月31日，募集资金专项
账户的余额为1,888.41万元（其中：募集资金1,150万元、利息738.41万元），具体如下：
银行 帐号 帐户类别 帐户余额（元）
中国工商银行武汉市黄浦支行 3202001619200044953 募集资金专户 18,884,148.60
三、2013 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金在募集资金投资项目中投入金额分配调整情况
公司公开发行 A 股股票募集资金金额为人民币 300,000 万元，扣除发行费用后实际
募集的资金净额为人民币 297,140.30 万元，在不改变募集资金投资项目的前提下，对
募集资金项目投入金额进行了调整。调整后的募集资金投资项目投资金额如下：
募集资金承诺投资总额 调整后募集资金投资总额
项目名称
（万元） （万元）
北京“名流广场”项目 40,000.00 40,000.00
芜湖“名流印象”项目一期 50,000.00 80,000.00
惠州“名流印象”项目 60,000.00 80,000.00
惠州罗浮山“名流庄园”项目一期 70,000.00 47,140.30
武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园 80,000.00 50,000.00
合计 300,000.00 297,140.30
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注1、公司公开发行A 股股票募集资金金额为人民币300,000万元，扣除发行费用后
实际募集的资金净额为人民币297,140.30万元。公司董事会根据股东大会授权，惠州罗
浮山“名流假日”项目一期的募集资金投入由原计划的人民币70,000万元变更为人民币
67,140.30万元。
注2：经公司第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会批准，公司在各
个募集资金投资项目之间调整了投入的募集资金金额，主要情况为：芜湖“名流吉和广
场”项目一期增加30,000万元，惠州“名流印象”项目增加20,000 万元，武汉“名流人和天
地”润和园、沁和园项目减少30,000万元，惠州罗浮山“名流假日”项目一期减少20,000万
元。调整后，芜湖“名流吉和广场”项目拟投入募集资金80,000万元、惠州“名流印象”项
目拟投入募集资金80,000万元、武汉“名流人和天地”润和园、沁和园项目拟投入募集资
金50,000万元、惠州罗浮山“名流假日”项目一期拟投入募集资金47,140.30万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
79,772万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。
2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投
入该地块12,817.52万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）2013年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2013年9月30日召开的第六届董事会第四十九次会议批准，公司使用28,000万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起6个月内，即使用期限不超
过2014年3月29日。
（四）2013年募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1（募集资金使用情况对照表）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2013年12月31日，变更募投项目情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况
表
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存
在违规情况。
美好置业集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 297,140.30 12,303.42
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 40,000.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 40,000.00 267,990.30
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 13.46%
项目可
是否已 募集资
调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 变更项 金承诺 本年度投 本年度实
资总额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 否发生
投向 目（含部 投资总 入金额 现的效益
（1） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
分变更） 额
化
承诺投资项目
北京“名流广场”项目 是 是
2010 年起陆
芜湖“名流印象”项目一期 否 50,000.00 80,000.00 80,000.00 100% -424.50 是 否
续竣工
2008 年 12 月
惠州“名流印象”项目 否 60,000.00 80,000.00 80,000.00 100% 4,939.83 是 否
起陆续竣工
惠州罗浮山“名流庄园”项目 2011 年起陆 尚未结
否 70,000.00 47,140.30 1,453.42 47,140.30 100% 否
一期 续竣工 算
武汉“名流人和天地”项 2010 年起陆
否 80,000.00 50,000.00 50,000.00 100% 3,092.52 是 否
目润和园、沁和园 续竣工
2013 年起陆
东莞“名流印象” 否 40,000.00 40,000.00 10,850.00 10,850.00 27.13% 4,466.83 是 否
续竣工
承诺投资项目小计 300,000.00 297,140.30 12,303.42 267,990.30 12,074.68
超募资金投向 无
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未达到计划进度或预计收 1、惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工，由于宏观调控影响，推迟开盘销售。
益的情况和原因（分具体项 2、武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园项目：由于项目规划调整原因，导致开工延期，项目竣工时间较预计时间有所延
目） 期
北京“名流广场”项目由于北京市政府要求把六里桥交通枢纽建设成为综合的、与国际接轨的大型枢纽。北京市政府已召开专题
项目可行性发生重大变化
会决定将项目用地进行收储，导致公司不能按原计划进行房地产二级开发。项目运营模式将变更为一级开发，政府按核定一
的情况说明
级开发成本给予公司一定比例的一级开发收益。
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 79,772 万元。经公司第四届董事会第三十三
募集资金投资项目先期投 次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
入及置换情况 2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块 12,817.52 万元。经公司第五届董事
会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充 经 2013 年 9 月 30 日召开的第六届董事会第四十九次会议批准，公司使用 28,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
流动资金情况 期限不超过批准之日起半年内，即使用期限不超过 2014 年 3 月 29 日。
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2013 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币 29,150 万元，占所募集资金净额的 9.81%。上述尚未使用
及去向 的募集资金将随着项目的后续开发陆续投入于预定项目中。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末实 截至期末投资 本报告 变更后的项目
对应的原承诺 变更后项目拟投入募集 本报告期实际投 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 际累计投入 进度 期实现 可行性是否发
项目 资金总额(1) 入金额 使用状态日期 预计效益
金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 的效益 生重大变化
东莞“名流印象” 北京“名流广
40,000 10,850.00 10,850.00 27.13% 2016 年 11 月 20 日 4,466.83 是 否
项目 场”项目
北京“名流广场”项目由于北京市政府要求把六里桥交通枢纽建设成为综合的、与国际接轨的大型枢
纽。北京市政府已召开专题会决定将项目用地进行收储，导致公司不能按原计划进行房地产二级开
发。项目运营模式将变更为一级开发，政府按核定一级开发成本给予公司一定比例的一级开发收益。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为保证募集资金投资项目的盈利能力，公司拟对该募投项目进行置换，变更为投资东莞“名流印象”
项目
上述事项已经本公司第六届董事会第四十六次会议及 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，项
目变更详细说明已公告（编号 2013-43）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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