美好置业集团股份有限公司 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
美好置业集团股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的通
知》（证监发行字[2007]379号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向原股东
优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，
每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.23元，共募集资金总额为人民币
300,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为297,140.30万元。上述募集资金已存
入公司在中国工商银行武汉市黄浦支行开设的募集资金专项账户内，账号为
3202001619200044953 ， 并 经 亚 太 中 汇 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 ， 出 具 亚 太 验 字
[2008]B-E-0007号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2013年12月31日止，公司募集资金累计投入募集资金项目267,990.30万元，尚
未使用的金额为29,150万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2014年度本公司募集资金投入募集资金项目29,150.00万元，截至2014年12月31日
止，募集资金累计投入297,140.30万元，尚未使用的金额为0万元。
2014年12月11日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金利
息投资募投项目的议案》，将本次募集资金在募投项目专项账户中孳生的利息（扣减手
续费）共计756.55万元全部投入东莞“名流印象”项目。
第 1 页
美好置业集团股份有限公司 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《名
流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经 2006 年 5 月 19 日召开的第四届董
事会第十次会议和 2006 年 6 月 5 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会审议通过。
根据相关法律法规要求，公司修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办
法》，并经2007年5月17日召开的第四届董事会第十七次会议和2007年6月25日召开的2007
年第一次股东大会审议通过。
2011年8月公司再次修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经
2011年8月13日召开的第六届董事会第三次会议和2011年8月31日召开的2011年度第二次
临时股东大会审议通过。
根据《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从募
集资金到帐时起即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金专用帐户管理协议》。公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行相关义务。截止2014年12月31日，募集资金已全部使用完
毕，募集资金账户无余额
三、2014 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金在募集资金投资项目中投入金额分配调整情况
公司公开发行 A 股股票募集资金金额为人民币 300,000 万元，扣除发行费用后实际
募集的资金净额为人民币 297,140.30 万元，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募
集资金项目投入金额进行了调整。调整后的募集资金投资项目投资金额如下：
募集资金承诺投资总额 调整后募集资金投资总额
项目名称
（万元） （万元）
北京“名流广场”项目 40,000.00 40,000.00
芜湖“名流印象”项目一期 50,000.00 80,000.00
惠州“名流印象”项目 60,000.00 80,000.00
惠州罗浮山“名流庄园”项目一期 70,000.00 47,140.30
武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园 80,000.00 50,000.00
合计 300,000.00 297,140.30
第 2 页
美好置业集团股份有限公司 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
注1、公司公开发行A 股股票募集资金金额为人民币300,000万元，扣除发行费用后
实际募集的资金净额为人民币297,140.30万元。公司董事会根据股东大会授权，惠州罗
浮山“名流假日”项目一期的募集资金投入由原计划的人民币70,000万元变更为人民币
67,140.30万元。
注2：经公司第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会批准，公司在各个
募集资金投资项目之间调整了投入的募集资金金额，主要情况为：芜湖“名流吉和广场”
项目一期增加30,000万元，惠州“名流印象”项目增加20,000万元，武汉“名流人和天
地”润和园、沁和园项目减少30,000万元，惠州罗浮山“名流假日”项目一期减少20,000
万元。调整后，芜湖“名流吉和广场”项目拟投入募集资金80,000万元、惠州“名流印
象”项目拟投入募集资金80,000万元、武汉“名流人和天地”润和园、沁和园项目拟投
入募集资金50,000万元、惠州罗浮山“名流假日”项目一期拟投入募集资金47,140.30
万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
79,772万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。
2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投
入该地块12,817.52万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）2014年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2013年9月30日召开的第六届董事会第四十九次会议批准，公司使用28,000万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起6个月内，即使用期限不超过
2014年3月29日。公司已在规定时间内归还募集资金。
经2014年1月17日召开的第六届董事会第五十三次会议批准，公司使用10,000万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起6个月内，即使用期限不超过
2014年7月16日。公司已在规定时间内归还募集资金。
（四）2014年募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1（募集资金使用情况对照表）
第 3 页
美好置业集团股份有限公司 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年12月31日，变更募投项目情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在
违规情况。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十四日
第 4 页
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 297,140.30 29,150.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 40,000.00 297,140.30
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 13.46%
项目可
是否已
募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 变更项 调整后投资 本年度投 本年度实
承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 否发生
投向 目（含部 总额（1） 入金额 现的效益
总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
北京“名流广场”项目 是 是
芜湖“名流印象”项目一 2010 年起陆
否 50,000.00 80,000.00 80,000.00 100% -245.08 是 否
期 续竣工
2008 年 12 月
惠州“名流印象”项目 否 60,000.00 80,000.00 80,000.00 100% -1,559.53 是 否
起陆续竣工
惠州罗浮山“名流庄园” 2011 年起陆 尚未
否 70,000.00 47,140.30 47,140.30 100% 否
项目一期 续竣工 结算
武汉“名流人和天地”项 2010 年起陆
否 80,000.00 50,000.00 50,000.00 100% 985.94 是 否
目润和园、沁和园 续竣工
2013 年起陆
东莞“名流印象” 否 40,000.00 40,000.00 29,150.00 40,000.00 100% 6,521.19 是 否
续竣工
承诺投资项目小计 300,000.00 297,140.30 29,150.00 297,140.30 5,702.52
超募资金投向 无
第 5 页
未达到计 划 进度或预 计 收 惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工，由于市场情况影响，推迟开盘销售。
益的情况和原因（分具体项
目）
项目可行 性 发生重大 变 化
由于北京“名流广场”项目运营模式发生重大变化，公司已对该项目进行置换，变更为投资东莞“名流印象”项目。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金 投 资项目实 施 地
无
点变更情况
募集资金 投 资 项目实 施 方
无
式调整情况
1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 79,772 万元。经公司第四届董事会第三十三
募集资金 投 资项目先 期 投 次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
入及置换情况 2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块 12,817.52 万元。经公司第五届董
事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
经 2013 年 9 月 30 日召开的第六届董事会第四十九次会议批准，公司使用 28,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
用闲置募 集 资金暂时 补 充 限不超过批准之日起半年内，即使用期限不超过 2014 年 3 月 29 日。公司已在规定时间内归还募集资金。
流动资金情况 经 2014 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第五十三次会议批准，公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限不超过批准之日起 6 个月内，即使用期限不超过 2014 年 7 月 16 日。公司已在规定时间内归还募集资金。
项目实施 出 现募集资 金 结
无
余的金额及原因
尚未使用 的 募集资金 用 途
截至本报告期末，募集资金已全部投入完毕
及去向
募集资金 使 用及披露 中 存
无
在的问题或其他情况
第 6 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末实 截至期末投资进 本报告期 变更后的项目
对应的原承诺 变更后项目拟投入募集 本报告期实际投 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 际累计投入 度 实现的效 可行性是否发
项目 资金总额(1) 入金额 使用状态日期 预计效益
金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 益 生重大变化
东莞“名流印 北京“名流广
40,000 29,150.00 40,000.00 100% 2016 年 11 月 20 日 6,521.19 是 否
象”项目 场”项目
北京“名流广场”项目运营模式发生重大变化，为保证募集资金投资项目的盈利能力，公司已对该
募投项目进行置换，变更为投资东莞“名流印象”项目。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
上述事项已经本公司第六届董事会第四十六次会议及 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，项目
变更详细说明已公告（编号 2013-43）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
第 7 页