名流置业集团股份有限公司2007年半年度报告
二OO七年七月十八日
重 要 提 示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司董事长刘道明先生，副董事长、总裁肖新才先生及财务负责人刘怡祥先生作出声明：保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
公司基本情况………………………………………………1
主要财务数据和指标………………………………………3
股本变动和主要股东持股情况……………………………5
董事、监事、高级管理人员情况……………………………8
管理层讨论与分析…………………………………………9
重要事项…………………………………………………17
财务报告…………………………………………………25
备查文件目录……………………………………………71
一、公司基本情况
（一）公司中文名称：名流置业集团股份有限公司
英文名称：Celebrities Real Estate Development Group CO.,LTD
（二）公司法定代表人：刘道明
（三）公司董事会秘书：冯 娴
联系地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层
电 话：010-87582513 传 真：010-87581534
邮政编码：100068 电子信箱：mingliubj@vip.sina.com
公司董事会证券事务代表：李瑞琦
联系地址：云南省昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
电 话：0871-3610134 传 真：0871-3625615
邮政编码：650031 电子信箱：mingliuyn@vip.sina.com
（四）公司注册地址：昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
公司办公地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场A座5楼
北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层
国际互联网网址：www.000667.com
公司电子信箱：mingliubj @ vip.sina.com
（五）公司中期报告备置地点：董事会办公室、深圳证券交易所
公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报
登载中期报告网址：http://www. cninfo. com. cn
（六）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：名流置业
股票代码：000667
（七）其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：公司于1996年10月17日在云南省工商行政管理局办理了首次注册登记。
2、公司最近一次变更注册登记日期、地点：公司于2007年5月31日在云南省工商行政管理局办理了公司变更注册登记。
3、公司企业法人营业执照注册号：5300001004975
4、公司税务登记号码：53010221665904X
5、公司聘请的律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所
办公地址：北京市海淀区北太平庄18号城建大厦 A座11层
邮 编：100027
二、主要财务数据和指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 2,611,338,009.12 1,565,094,560.28 66.85%
所有者权益（或股东权益） 1,271,467,571.49 1,153,197,980.14 10.26%
每股净资产 1.66 3.01 -44.85%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
营业利润 192,207,250.62 104,647,240.33 83.67%
利润总额 191,904,602.40 104,649,127.61 83.38%
净利润 127,835,505.25 67,895,234.71 88.28%
扣除非经常性损益后的净利润 128,038,279.56 65,635,879.18 95.07%
基本每股收益 0.2506 0.2496 0.40%
稀释每股收益 0.2506 0.2496 0.40%
净资产收益率 10.05% 11.84% -1.79%
经营活动产生的现金流量净额 144,564,753.06 64,513,658.37 124.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.17 11.76%
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非经常性损益的项目及金额 单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -202,774.31
合计 -202,774.31
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按中国证监会《公开发行证券公司信息编报披露规则第9号》的要求，按全面摊薄及加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：
根据中国证券监督管理委员颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号---非经常性损益》[2007年修订]，本公司非经常性损益发生情况如下：
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）公司股份变动情况表（截止2007年6月30日）
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
（%） 新股 （%）
一、有限售条件股份 294,517,672 76.97 - 50,814,438 203,257,753 -40,445,48 213,626,71 508,144,382 66.40
1 0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 294,517,672 76.97 - 50,814,438 203,257,753 -40,445,48 213,626,71 508,144,382 66.40
1 0
其中：境内法人持股 294,440,000 76.95 50,798,904 203195615 -40,445,48 213,549,03 507,989,038 66.38
1 8
境内自然人持股 77,672 0.02 15,534 62,138 77,672 155,344 0.02
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 88,118,884 23.03 - 25,712,873 102,851,492 40,445,481 169,009,84 257,128,730 33.60
6
1、人民币普通股 88,118,884 23.03 25,712,873 102,851,492 40,445,481 169,009,84 257,128,730 33.60
6
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 382,636,556 100 76,527,311 306,109,245 - 382,636,55 765,273,112 100
6
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注：（1）2007年3月12日、5月30日,公司申请有限售条件流通股上市流通，股份数量合计为40,445,481股。报告期内，公司前三大股东名流投资集团有限公司、北京国财创业投资有限公司、海南洋浦众森科技投资有限公司分别上市流通的股份数量为13,481,827股，分别占公司股权分置改革方案实施后公司股份总数的5％。（详见公司于2007年3月9日、5月28日、5月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登的《关于股权分置改革有限售条件流通股解除部分股份限售的提示性公告》、《关于股权分置改革有限售条件流通股解除部分股份限售的提示性公告（二）》、《关于有限售条件流通股解除部分股份限售的更正公告》）
（2）2007年4月6日,公司实施2006年度10送2转增8的利润分配方案，分红和转增股本后,本公司总股本由382,636,556股增至765,273,112股。（详见公司于2007年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登的《名流置业集团股份有限公司2006年度分红派息公告》）
（二）前十名股东、前十名流通股股东持股表（截止2006年6月30）
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股东总数 43,698
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
份数量 数量
名流投资集团有限公司 其他 18.82 144,026,100 117,036,346 92,830,672
北京国财创业投资有限公司 其他 14.75 112,894,200 85,916,346 53,880,000
海南洋浦众森科技投资有限公司 其他 11.54 88,341,976 79,036,346 66,500,000
大连正源企业有限公司 其他 4.18 32,000,000 0 0
长江交通科技股份有限公司 其他 3.92 30,000,000 0 0
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野 其他 3.42 26,174,372 0 0
股票型证券投资基金
华源投资有限公司 其他 3.14 24,000,000 0 0
长江证券有限责任公司 其他 3.14 24,000,000 0 0
全国社保基金一一一组合 其他 3.14 24,000,000 0 0
全国社保基金一一零组合 其他 2.35 18,000,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
名流投资集团有限公司 26,989,754 人民币普通股
北京国财创业投资有限公司 26,977,854 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 10,656,796 人民币普通股
投资基金
海南洋浦众森科技投资有限公司 9,305,630 人民币普通股
蔡一野 3,902,200 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证 3,298,178 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 2,866,462 人民币普通股
资基金(LOF)
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证 2,480,836 人民币普通股
券投资基金
杨少玲 1,866,600 人民币普通股
北京鼎晖同达投资顾问有限公司 1,640,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股5%以上股东名流投资集团有限公司、北京国财创业投资有限公司、海南洋浦
众森科技投资有限公司三方不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东与前十名无限售条件股东
是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
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（三）公司有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
名称 件股份数量 股份数量
1 名流投资集团有 117,036,346 2008年2月20日 26,963,654 名流投资承诺其持有的原非流通股股份自获
限公司 2009年2月20日 90,072,692 得上市流通权之日起12月内不上市交易或转
让，在前项承诺期满后24个月内，通过交易
所挂牌交易的价格不低于8元/股。若名流置
业派发红股、转增股本、增资扩股（包括可
转换债券转换的股本）、配股、派息等情况
使股份数量或股东权益发生变化时，相应调
整最低出售价格。本承诺人如有违反承诺的
卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归
公司所有。
2 北京国财创业投 85,916,346 2008年2月20日 26,963,654 国财创业承诺其持有的非流通股份自获得上
资有限公司 2009年2月20日 58,952,692 市流通权之日起，至少在十二个月内不上市
交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过
证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占
名流置业股份总数的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
十。
3 海南洋浦众森科 79,036,346 2008年2月20日 26,963,654 海南洋浦承诺其持有的非流通股份自获得上
技投资有限公司 2009年2月20日 52,072,692 市流通权之日起，至少在十二个月内不上市
交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过
证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占
名流置业股份总数的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
十。
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注：公司2007年4月6日实施2006年度利润分配方案，名流投资、北京国财、海南洋浦持有的股份所衍生红股及转增股份亦可按股改时承诺的时间上市流通
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
温一雷 原公司董事 77,672 155,344 公司于2007年4月6日实施2006年度10送2转增8的利润
分配方案
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注：（1）温一雷先生已于3月6日向公司董事会提交辞职申请，辞去公司董事职务。
（2）除以上人员外，公司其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股份。
（二）报告期内公司新聘或解聘董事、监事及高级管理人员情况。
①温一雷先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去公司副董事长、董事职务的请求；
②刘健生先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务的请求；
③公司先后于2007年3月6日、3月29日召开四届董事会十五次会议、四届监事会六次会议、2006年年度股东大会，审议通过以下事项：
a.调整公司董事会结构的议案，原董事会由9名董事组成，其中，设独立董事3名；现已调整为：董事会由9名董事组成，设独立董事5名；
b.增选张连起先生为公司独立董事，任期自聘任之日起至四届董事会届满时止；
c.增选孙华先生为公司独立董事，任期自聘任之日起至四届董事会届满时止；
d.因个人原因，黄富山先生辞去公司监事职务，选举李炜先生为公司四届监事会监事，任期自聘任之日起至四届监事会届满时止；
e.因工作变动，同意周明钧先生辞去公司董事会秘书职务,改聘冯娴女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至四届董事会届满时止；
④周明钧先生因需长期外出学习，向公司董事会提出辞去公司副总裁等职务的请求，董事会同意解聘其公司副总裁职务。
五、管理层讨论与分析
（一）经营环境的讨论与分析
去年中央政府出台的宏观调控政策已经基本囊括了调控的各个方面，而今年着重强调落实去年的各项政策，而且市场也需要时间来检验各项政策的落实程度及效果，因此，今年上半年中央政府并没有出台新的针对房地产市场的调控政策，落实调控政策、稳定健康发展成为今年上半年工作的基调，进一步加大落实有关调控政策的工作力度，更为关注中低收入群体的住房问题，对于土地市场的管理更为严格、完善。为此，公司将进一步加强市场研究，优化产品结构和规划设计，继续围绕以满足中等消费阶层需求为主、兼顾其他市场需求这个大思路开展房地产开发业务。
（1）近期国内房地产市场发展特点
随着调控措施的逐步落实到位，房地产市场正在朝着预期的目标发展。根据国家统计局今年一季度房地产开发投资统计快报数据分析，当前房地产市场运行呈现以下特点：
①房地产开发投资增速有所加快
今年一季度房地产开发完成投资3543.78亿元，同比增长26.9%,增幅同比加快6.7个百分点，高于同期城镇固定资产投资增幅1.6个百分点。分地区看，东部、中部、西部地区同比分别增长24.3%、36.2%和29.3%，其中:河南省和安徽省同比分别增长59.1%和52.4%,同比加快19.4和32.4个百分点。
②房地产开发结构有所改善
今年一季度住宅投资同比增长30.4%，高于同期房地产开发投资增幅3.5个百分点。其中，经济适用住房投资同比增长41.6%，同比加快39个百分点，经济适用住房投资持续下降的趋势得到扭转。
③新建商品住宅销售面积大于竣工面积，商品住宅空置面积下降, 市场需求比较旺盛
今年一季度，新建商品住宅销售面积大于竣工面积1.9倍，明显快于去年的1.26倍,且销售面积增幅快于竣工面积增幅1.6个百分点。与此同时,商品住宅空置面积同比下降1.2%。上述情况说明市场需求比较旺盛，特别是一些中心城市，供需矛盾更加突出。
④房地产开发资金充足，国内贷款和利用外资增速较快
今年一季度，房地产开发到位资金7125.49亿元,同比增长26.3%，为完成投资的2倍。从资金来源看：银行贷款到位1634.22亿元，同比增长18.4%；银行个人按揭贷款745.45亿元，同比增长73.2%；非银行金融机构贷款126.37亿元，同比增长66.9%；利用外资131.27亿元，同比增长154.4%，其中，外商直接投资102.63亿元,同比增长192.5%。
⑤房价涨幅总体平稳，但部分中心城市涨幅较快
据70个大中城市房屋销售价格指数显示：今年1、2、3月份新建商品住房销售价格涨幅在6.0%上下波动，3月份，新建商品住房销售价格同比上涨6.0%，涨幅比上月高0.1个百分点，环比上涨0.5%，涨幅比上月低0.1个百分点。但部分中心城市涨幅较快，其中，深圳同比上涨10.7%，长沙同比上涨10.1%，北京同比上涨9.9%，广州同比上涨8.6%，成都同比上涨8.4%，福州同比上涨8.0%，厦门同比上涨7.7%。
（2）相关金融政策影响及公司对策
今年上半年国家发布了一系列金融方面的政策调整，主要体现在以下几个方面：一是上调存款类金融机构人民币存款准备金率，此项调整将使固定利率房贷越来越受欢迎，同时，对目前的高房价起到一定的抑制作用；二是上调金融机构人民币存贷款基准利率，此次调息有利于维护价格总体水平基本稳定，引导货币信贷和投资的合理增长，促进金融体系的稳健运行和经济的平衡增长。
央行上半年出台密集、全方位的金融政策，主要是针对股市异常红火所反映出来的经济过热，加息实际上带来的房地产短期成本的增加并不大，因此，房地产市场受到的影响并不大。
公司目前主要开发的大型项目如武汉名流·人和天地、西安名流·水晶宫、惠州名流印象均为普通住宅项目，而公司后续即将开发的北京名流广场、芜湖吉和名流广场、惠州罗浮名流假日等虽定位为中高档项目，但项目建成后填补了当地市场需求的空白。由于公司产品物业形态的逐渐丰富，产品结构的不断优化，分散了公司前几年所面临的产品单一的风险。因此，新的金融政策的颁布对公司的未来发展影响不大。
作为业绩优良的上市公司，公司将在坚持规范运作、稳健发展的前提下，继续保持与银行长期以来建立的良好合作关系，继续加强与往来商业银行及政府部门的沟通，争取获得其长期持续的支持；并充分发挥资本市场融资渠道的作用，适时地通过直接融资的方式募集资金，增加自有资本金实力，积极有效地进行资金筹集。
（3）物权法通过所带来的影响
3月16日，全国人民代表大会第五次会议表决通过了《中华人民共和国物权法》，物权法作为确认财产、利用财产和保护财产的基本法律，对于法律体系的完善、经济的发展都具有重要的意义。物权法的有关规定，如“住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期”等将打消民众对70年使用期满后国家回收土地的顾虑，有利于提高广大消费者购买不动产的积极性。
（4）税收政策影响
《中华人民共和国企业所得税法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过，自2008年1月1日起施行。企业所得税法规定：“在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织（统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。企业所得税的税率为25%”。按照25%的税率，企业所得税降低了8个百分点，企业所得税是企业交纳的最重要的税种之一，税率的调整将直接提高公司的净利润，大大提高了公司的发展空间，这对公司来说无疑是一个重大利好消息。
（二）经营成果及财务状况简析
1）公司主营业务为房地产开发与经营。本报告期共实现营业收入548,262,553.26元，实现营业利润192,207,250.62元，净利润127,835,505.25元。
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金额（元） 变动比率
报告期数 上年同期数
营业收入 548，262，553.26 343,838,452.15 59.45%
营业利润 192,207,250.62 104,647,240.33 83.67%
净利润 127,835,505.25 67,895,234.71 88.28%
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①报告期营业收入较上年同期增加59.45%，主要原因是由于部分项目本期竣工，进入结算期，相应增加营业收入。
②报告期营业利润较上年同期增加83.67%，主要原因如下：
项目进入结算期，营业收入较上年同期增加20,442万元。
本期北京“未来假日花园”一期土地增值税清算完毕，冲回以前年度计提的土地增值税3,612万元。
③净利润较上年同期增加88.28%，主要原因系营业利润增加所致。
（2）总资产、股东权益较期初变化情况
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金额（元） 变动比率
期末数 期初数
总资产 2,611,338,009.12 1,565,094,560.28 ＋66.85%
股东权益 1,271,467,571.49 1,153,197,980.14 ＋10.26%
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报告期末，总资产较期初增加66.85%，主要原因如下：
1）公司报告期收购了惠州博罗县怡港置业有限公司、芜湖万丰置业有限公司、湖北中工建设工程有限公司和湖北现代基业商品砼有限公司股权，相应增加资产所致，其中芜湖万丰置业有限公司的资产49,420万元，负债45,937万元。
2）公司报告期取得了北京名流广场1.05万平米地块，相应增加资产和负债13,114万元。
3）报告期公司在建项目均增加投入，从而也使资产增加。
②报告期末，股东权益较期初增加10.26%，是由于公司本期净利润增加所致。
③报告期内，公司增加各在建项目的投入，向股东及施工方负债，从而使公司资产、负债增加。
（三）报告期内主要经营情况
公司房地产业务的各个项目经营正常。具体见下表：
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序号 项目 用地面积（万 建筑面积（万 竣工面积（万 销售面积（万 预售面积（万 开发进度
平方米） 平方米） 平方米） 平方米） 平方米）
1 北京“未来假日花园二期 3.43 13.74 13.74 12.69 已竣工
”
2 北京“名流广场” 1.05 9.46 完成28%
3 武汉“名流·人和天地” 62.8 125.6 10.64 9.34 4.50 分期开发，部分
已竣工
其中：太和园、广和园 20.68 38 10.64 9.34 4.50 完成74%
润和园、沁和园 18.18 43.29 完成10%
后期 23.94 44.31 完成5%
4 西安“名流·水晶宫” 0.66 5.79 1.65 完成70%
5 西安“名流天地” 0.17 1.9 1.9 1.17 已竣工
6 惠州“名流印象” 10.23 29.96 完成15%
7 惠州“名流会馆”（暂定 0.37 1.5 完成10%
名）
8 惠州“罗浮名流假日” 49.7 13.15 完成10%
9 芜湖“吉和名流广场” 8.7 41.6 完成10%
其中：一期 2.96 16.5 完成30%
后期 5.74 25.1 完成25%
合计 137.11 242.7 26.28 23.2 6.15
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（四）报告期内投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况 单位:万元
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募集资金总额 49,993.60 本年度已使用募集资金总额 13,878.43
已累计使用募集资金总额 40,847.60
承诺项目 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进 是否符合预计收
项目 度 益
北京“未来假日花园二期” 9,993.60 否 9,993.60 已产生收益 是 是
西安“名流·水晶宫” 10,000.00 否 7,368.00 否 是 是
武汉“名流·人和天地”太 30,000.00 否 23,486.00 已产生收益 是 是
和园、广和园项目
合计 49,993.60 - 40,847.60 - - -
未达到计划进度和预计收益 各项目已达到计划进度和预计收益
的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（ 无
分具体项目）
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（2）报告期内非募集资金投资项目
①本公司控股子公司武汉名流地产有限公司受让湖北中工建设工程有限公司90%的股权，其中，受让王生明先生持有中工建设70%的股权（王生明先生共持有中工建设80%的股权）；受让武汉摄氏壹佰广告有限公司（以下简称“武汉摄氏壹佰”）持有中工建设20%的股权。该协议股权转让总金额为人民币2,040万元。就上述股权转让事宜，武汉名流与王生明先生、武汉摄氏壹佰于2007年3月27日签定了《股权转让协议书》。报告期内，已完成受让股权的工商变更手续。
②本公司受让杨清平先生持有惠州博罗县怡港置业有限公司（以下简称“怡港公司”）85%的股权，该协议股权转让总金额为人民币2,275万元，就上述股权转让事宜，本公司与杨清平先生于2007年4月23日签定了《股权转让合同》。报告期内，已完成受让股权的工商变更手续。
怡港公司拥有惠州罗浮山开发用地面积为49.7万平米，可建13.15万平米度假公寓。
③本公司受让宫继展先生持有博罗县罗浮山农业旅游开发有限公司（以下简称“罗浮山公司”）70.24%的股权，该协议股权转让总金额为人民币1,338万元。就上述股权转让事宜，本公司与宫继展先生于2007年4月23日签定了《股权转让合同》。
由于宫继展所转让股权涉及诉讼，无法按约定办理过户手续。2007年7月15日，公司与宫继展签署《补充协议书》，约定：公司已支付1056万转让款，现由宫继展退还856万元，剩余200万元作为定金；待宫继展解决完相关问题并将股权过户至公司名下之日起10个工作日内，公司支付余款；如股权在2007年8月15日之前仍无法完成过户至公司名下的手续，则公司有权解除《股权转让合同》，宫继展应双倍返还定金。
④根据公司房地产开发的战略部署，及进入华东地区市场的计划，本公司受让黄国平先生和上海宝钢经营开发总公司（以下简称“上海宝钢公司”）持有芜湖万丰置业有限公司（以下简称“项目公司”）100%的股权，其中，黄国平先生持有项目公司70%的股权，上海宝钢公司持有项目公司30%的股权。
项目公司于2004年11月在芜湖市工商局登记成立，成立之目的是为开发芜湖吉和地块项目。吉和地块建设用地总面积86,984㎡，规划总建筑面积约450,000㎡，公司拟将该项目开发建设为商业和公寓相结合的街区。该协议股权及债权转让总金额为人民币31,894.4万元。就上述转让事宜，本公司与黄国平先生、上海宝钢经营开发总公司签订了《项目转让协议书》。
目前，黄国平先生持有70%股权已完成工商变更手续。
⑤投资设立洪湖市名流工业贸易有限公司
公司子公司武汉名流出资1000万元，占其注册资本的100％，设立洪湖市名流工业贸易有限公司，该公司于2007年1月23日办理了工商注册登记事宜，公司住所：湖北省洪湖市新堤办事处玉沙路14号；法定代表人：熊晟楼；经营范围：通用机械、电子产品、五金交电销售，房屋租赁。
3、下半年经营计划
2007年度，公司原计划开工面积54万平方米，上半年收购芜湖万丰公司，新增芜湖“吉和名流广场”项目四季度开工面积16.5万平方米，合计本年度开工面积增加，约70.5万平方米。报告期内已开工14.4万平方米，三季度计划开工23.5万平方米，四季度开工约32.6万平方米。计划本年度竣工面积约26万平米。具体计划如下：
一是确保武汉“名流·人和天地”、北京“名流广场”、惠州“名流印象”、惠州“罗浮名流假日”、西安“名流·水晶宫”、芜湖“吉和名流广场”等项目的开发进度和工程质量，强化公司及产品品牌。
二是全面加强武汉“名流·人和天地”、北京“未来假日花园”二期和“名流广场”、惠州“名流·惠州印象”、西安“名流天地”和“名流·水晶宫”等项目的市场策划、推广和销售工作，确保全年收入和利润的实现。
三是加强资金筹措及管理，认真做好资金计划工作，合理调度资金，防范财务风险，确保项目开发的顺利推进，同时，严格成本控制，加强成本管理和预算控制，确保项目效益最大化。
四是通过多种运作手段，加大土地及项目资源储备力度，加强市场及产品研究，优化产品设计，科学决策，实现公司的持续、健康、高速发展。
五是进一步完善制度建设，优化管理流程，加强企业文化建设。同时，优化人力资源配置，将人才的引进与培养结合起来，进一步完善竞争机制和激励机制，建立精干高效的房地产专业人才队伍，提高公司的核心竞争能力。
六是公司2007年度第二次临时股东大会已审议通过公司关于2007年公开发行A股的相关议案，下半年公开募集资金将是公司的一项重点工作。
六、重要事项
（一）公司治理
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》并结合自身实际情况修订了《公司章程》，制定了《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《社会责任制度》、《投资者关系管理制度》、《股东大会网络投票管理办法》、《重大信息内部报告制度》，修订了《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、修订公司董事会战略委员会实施细则；增选两名独立董事，使独立董事人数达到董事会人数的50%以上，进一步强化了公司董事会的决策职能以及对公司经营管理的监督职能，健全公司内部控制体系。
根据中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发的证监公司字〔2007〕28号《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件精神，公司对内部治理进行认真自查，比照文件公司仍存在一些不足和需要改进的环节，公司根据要求编制了自查报告和整改计划，并报云南证监局审核，具体自查和整改情况如下：
一、问题和不足
1、在股东大会运作方面，公司已建立了各项方便社会公众投资者参与决策的制度安排。但在实际操作中，公司的股东大会较少通过网络投票等方式进行表决。
2、在董事会运作方面，公司虽已建立了四个专门委员会，但各专门委员会中，外部专家资源的优势还没有得到最大限度的发挥。
3、公司尚未建立问责制度，公司内部控制制度有待进一步完善。
4、公司董事、监事的选举尚未采取累积投票制。
5、公司比较重视投资者关系，并在投资者关系管理工作上取得了一定的成绩。但是，与投资者交流的形式还比较传统、单一。
6、自2007年1月1日起，上市公司需执行我国新会计准则体系。公司需要根据新《企业会计准则》的规定，修订《财务管理制度》、《内部审计工作制度》等相关制度。
二、整改计划：
1、关于在股东大会表决方式中较少使用网络投票方式的问题
整改措施：公司制定了《股东大会网络投票管理办法》，并经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，规定公司今后所有的股东大会均采用网络投票和现场会议相结合的方式召开。
2、关于进一步发挥董事会专门委员会资源优势的问题
整改措施：（1）加强董事会专门委员会的建设，有计划地就公司战略、财务管理、人力资源管理、审计等重大方面进行研究，并为委员会的工作提供必要的保障，充分发挥外部专家资源优势，进一步提高董事会科学高效的决策水平。
（2）进一步细化和明确董事会专门委员会职能定位，使之有效发挥作用。在职能划分上，专门委员会应着重发挥以下职能：
一是信息服务职能；二是决策建议职能；三是监督控制职能。
（3）进一步明确和优化专门委员会的运作程序。
（4）各专门委员会成员的组成分配应合理、科学；同时，要注重发挥独立董事的作用。
（5）各专门委员会在保证决策和经营彻底分开的前提下，建立更为有效的沟通协作机制。
3、建立中、高级管理人员问责制度的问题
整改措施：公司将根据实际情况明确界定各部门负责人岗位的目标、职责和权限，并建立相应的授权、检查和逐级问责制度，使各级管理人员能切实承担其责任，促进内部考核机制的健康运行。
4、在董事、监事的选举时采用累积投票制
整改措施：董事、监事的选举采用累积投票制。
5、进一步加强投资者关系管理工作的问题
整改措施：进一步加强投资者关系管理工作，已制定《投资者关系管理制
度》。公司将进一步加强公司网站和网络沟通平台的建设，加强与投资者和潜在投资者之间的互动沟通交流，如举行投资者见面会、业绩说明会、网上路演等多种形式提高公司投资者关系管理水平。
6、关于修订完善财务管理制度的问题
整改措施：公司将根据新的《企业会计准则》体系，于七月底前完成对公司《财务管理制度》、《内部审计工作制度》等制度的修订，并组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行学习。
报告期内利润分配情况
经2006年年度股东大会审议通过，公司2006年度利润分配方案为：以总股本382,636,556股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），扣税后每10股派发现金股利0.025元共计派发现金9,565,913.90元；按每10股送红股2股共计76,527,311股，用资本公积按每10股转增8股共计306,109,245股。分红和转增股本后,本公司总股本增至765,273,112股。公司于2007年4月6日实施了上述分配方案（详见公司于2007年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
（三）关联方资金占用及本公司对外担保情况的说明
1、截止2007年6月30日，公司不存在控股股东及其子公司占用资金的情况。
2、公司严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，严格执行《公司章程》的规定，控制风险，维护公司和股东合法权益。报告期内，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司无违规对外担保的情况。
（四）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项；截止报告期末，无以前期间发生延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（五）重大合同及履行情况
1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司的重大资产事项；也无以前期间发生但延续到报告的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。
2、重大担保、借款事项
（1）关联方为本公司担保情况
公司向华夏银行昆明分行圆通支行借款3700万元，由海南洋浦众森科技投资有限公司以其持有的公司股份中的6650万股作为质押担保，贷款期限为2007年4月10日至2008年4月10日。股份质押期限从贷款之日起至双方申请解冻之日止。
控股子公司北京名流未来置业有限公司向华夏银行京广支行借款2900万元，由北京国财创业投资有限公司以其持有的本公司法人股5388万股作质押担保，贷款期限为2006年12月21日至2007年11月21日。股份质押期限从贷款之日起至双方申请解冻之日止。
（2）公司为控股子公司担保情况：
公司为控股子公司西安名流置业有限公司向招商银行西安分行迎宾路支行 借款4000万元提供信用担保，借款期限自2007年6月22日起至2008年6月22日止，借款年利率为7.0299%。担保期限自2007年6月22日起至债务履行期限届满之日。并且子公司西安名流置业有限公司用其开发的“名流·水晶宫”项目在建房产作抵押物。
（3）截止2007年6月30日，本公司下属子公司北京名流未来置业有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款（总额25406.70万元）提供阶段性保证，待承购人取得房产证抵押给银行后，北京名流未来置业有限公司保证责任解除；本公司下属子公司武汉名流地产有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款（总额6280.20万元）提供阶段性保证，待承购人取得房产证抵押给银行后，武汉名流地产有限公司保证责任解除。
3、公司与关联方资金往来情况如下（金额单位：元）：
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报表项目 企业名称 期末数 年初数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
% %
其他应付款 名流投资集团有限公司 700,000.00 0.14 700,000.00 1.86
其他应付款 海南洋浦众森科技投资有限公司 152,000,000.00 29.88
其他应付款 湖北美标汽车致冷系统有限公司 5,000,000.00 0.98
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2007年7月18日，公司与海南洋浦众森科技投资有限公司签署协议，公司从2007年4月起，临时向海南洋浦众森科技投资有限公司借入金额不超过2亿元的资金，用于项目开发及土地储备。借款在2007年年底前全部归还，公司按实际借款金额比照金融机构贷款利率以年利率7.2%向海南洋浦众森科技投资有限公司支付资金占用费，资金占用费在借款最后归还时支付。公司本期收到海南洋浦众森科技投资有限公司的资金15,200万元。
4、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。
（五）报告期内重大资产收购事项
1、收购湖北中工建设工程有限公司
2007年3月27日，公司子公司武汉名流与王生明、武汉摄氏壹佰广告有限公司签署《股权转让协议》，约定武汉名流受让王生明、武汉摄氏壹佰广告有限公司所持中工建设1470万元出资（占注册资本的70％）、420万元出资（占注册资本的20％），转让价款为1590万元、450万元，合计2040万元。截止2007年4月28日，武汉名流已支付完毕全部股权转让款。中工建设于2007年3月28日完成工商变更登记手续。就此，公司于2007年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了相关公告。该投资有利于公司延伸产业链的发展战略，提升公司的综合竞争能力。
2、收购惠州博罗县怡港置业有限公司
2007年4月23日，公司与杨清平、宫继展签署《股权转让合同》，约定：公司受让杨清平持有的怡港置业85％的股权，股权转让价款为2275万元（含杨清平对怡港置业的全部债权）。截止2007年6月12日，公司已支付完毕全部股权转让款。就此，公司于2007年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了相关公告。
3、收购博罗县罗浮山农业旅游开发有限公司
本公司受让宫继展先生持有博罗县罗浮山农业旅游开发有限公司70.24%的股权，该协议股权转让总金额为人民币1,338万元。就上述股权转让事宜，本公司与宫继展先生于2007年4月23日签定了《股权转让合同》。由于宫继展所转让股权涉及诉讼，无法按约定办理过户手续。
2007年7月15日，公司与宫继展签署《补充协议书》，约定：公司已支付1056万转让款，现由宫继展退还856万元，剩余200万元作为定金；待宫继展解决完相关问题并将股权过户至公司名下之日起10个工作日内，公司支付余款；如股权在2007年8月15日之前仍无法完成过户至公司名下的手续，则公司有权解除《股权转让合同》，宫继展应双倍返还定金。
4、收购芜湖万丰置业有限公司
2007年5月17日，公司第四届董事会第十七次会议通过了《关于同意受让芜湖万丰置业有限公司股权的决议》，同意受让黄国平和上海宝钢经营开发总公司共同持有的芜湖万丰置业有限公司100%的股权，该公司为开发芜湖吉和地块的项目公司。2007年5月17日，公司与黄国平、上海宝钢经营开发总公司签署《项目转让协议书》，约定：公司受让黄国平持有的芜湖万丰70％股权、上海宝钢经营开发总公司持有的芜湖万丰30％股权，转让价款为31894.4万元；黄国平、上海宝钢经营开发总公司解除芜湖万丰所欠黄国平、上海宝钢经营开发总公司的所有债务。就此，公司于2007年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了相关公告。截止2007年6月19日，公司已向黄国平、上海宝钢经营开发总公司支付转让价款20947.2万元，黄国平所持芜湖万丰70％股权已办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续。
2007年7月2日，公司与上海宝钢经营开发总公司签署《股权委托管理协议书》，上海宝钢经营开发总公司将尚未过户至公司名下的芜湖万丰30％股权委托公司进行管理，委托期限自2007年7月2日至前述股权过户至公司名下日止，公司的委托管理权限为前述股权的全部权限，包括但不限于收益权（含红利、送股和转增股本等）、表决权、提名权、提案权、处分权等。
（六）报告期内公司不存在重大资产出售事项
（七）重大关联事项
1、公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）与北京市华远地产股份有限公司（以下简称“华远地产”）就湖北幸福实业股份有限公司（股票代码：600743，以下简称“幸福实业”）重大资产重组事宜签署了《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》（幸福实业重大资产重组的详情见2007年2月15日的证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn），重组后的幸福实业主营业务将变更为“房地产业”；名流投资在获得公司的控股权时，已公开作出避免同业竞争的承诺，公司控股股东名流投资为履行避免同业竞争的承诺拟将其持有的幸福实业股权转让给本公司。
2007年2月28日，公司与名流投资签署了《股份转让协议书》，受让名流投资持有的幸福实业股份6,000万股。
名流投资将其与华远地产签署的《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》第三条“丙方五位股东向乙方支付补偿股份”所规定的自华远地产五位股东获得补偿华远地产股份16,874,000股的权利，折合为幸福实业股份2,200万股，一并转让给名流置业。
名流投资持有本公司股份144,026,100股，占本公司股份总数的18.82%，为本公司第一大股东，本公司受让名流投资持有的幸福实业股份的行为构成关联交易。该事项已经公司2006年年度股东大会批准。（详见公司于2007年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司关于受让名流投资持有幸福实业股权之关联交易公告）
2、2006年5月公司与信阳中远房地产开发有限公司（以下简称“信阳中远”）签订协议，对信阳中远开发的“茗阳天下”项目提供管理输出服务。（该事项已于2006年8月28日在《2006年度中期报告》中披露）
鉴于报告期内公司董事长刘道明先生之弟刘道富先生受让信阳中远刘怀刚先生所持该公司的股权，成为该公司股东。目前，信阳中远已办理了工商变更登记，因此公司与信阳中远之交易构成关联交易。该事项已经公司2007年度第二次临时股东大会批准。（详见公司于2007年6月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司关于公司与信阳中远房地产开发有限公司关联交易的公告）
3、公司于2007年6月25日召开2007年度第一次临时股东大会审议通过了公司董事长刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本2000万元的议案。因北京温尔馨物业管理有限公司控股股东名流投资集团有限公司为公司第一大股东，此次增资后刘道明先生将成为北京温尔馨物业管理有限公司得第一大股东，并同时成为本公司的实际控制人。因刘道明先生为本公司董事长，所以该事项构成管理层收购。目前，相关工商变更手续现已办理完毕。
（八）重大承诺事项
公司报告期内无重大承诺事项。
（九）其他重大事项
1、公司于2007年6月25日召开四届董事会十九次会议，于2007年7月12日召开2007年度第二次临时股东大会审议通过了2007年公开增发A股方案的议案。本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值人民币1.00元/股，发行数量不超过30000股，募集资金金额拟30亿元，发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定。本次公开发行证券事项需经中国证券监督管理委员会批准后实施。
2、公司于2007年5月17日召开四届董事会十七次会议，决定增加《上海证券报》为公司信息披露指定媒体。
3、经公司四届董事会十八次会议审议通过，决定注销子公司云南华一融资担保有限公司，现已成立清算小组，并在云南省工商行政管理局申请备案。
4、公司于2007年3月29日召开2006年年度股东大会，会议增选孙华、张连起先生为公司独立董事，选举李炜先生为公司监事。
5、公司于2007年3月6日召开四届董事会十五次会议，审议通过改聘冯娴女士为公司董事会秘书。
6、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1月16日 北京公司会议室 口头会谈 华安基金管理有限公司张嘉辉华富 行业发展情况、公司发展前景
基金管理有限公司杨玉山
1月28日 北京项目所在地 口头会谈 个人股东蔡一野 公司发展前景
5月16日 武汉项目所在地 口头会谈 个人股东蔡一野 公司发展前景
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七、财务报告
1、财务报表
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资产负债表
会企01表
编制单位：名流置业集团股份有限公司2007年6月30日单位：人民币元
项目 注释号 期末数 期初数
合并 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 7.1.1 391,887,306.95 9,921,319.17 363,687,476.48 29,027,064.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7.1.2 25,914,107.09 8,259,412.78 950.00
预付款项 7.1.3 467,459,554.39 226,472,000.00 269,261,572.40
应收利息
应收股利
其他应收款 7.1.4 7.2.1 16,883,596.80 139,560,493.49 7,676,929.45 227,388,119.91
存货 7.1.5 1,608,154,230.01 42,698,587.45 851,364,387.32 74,425,041.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7.1.6 470,583.10 339,304.31 22,302.00
流动资产合计 2,510,769,378.34 418,652,400.11 1,500,589,082.74 330,863,477.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7.1.7 7.2.2 5,500,000.00 1,151,022,721.39 5,500,000.00 1,088,272,721.39
投资性房地产
固定资产 7.1.8 65,366,293.24 10,330,859.40 45,226,549.86 9,166,974.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7.1.9 170,176.65 156,000.00 8,650.00
开发支出
商誉 7.1.10 21,506,045.35 8,931,165.20
长期待摊费用 5.1.11 2,994,661.77 333,625.64
递延所得税资产 5.1.12 5,031,453.77 3,906,009.02 4,505,486.84 3,906,009.02
其他非流动资产
非流动资产合计 100,568,630.78 1,165,415,589.81 64,505,477.54 1,101,345,705.17
资产总计 2,611,338,009.12 1,584,067,989.92 1,565,094,560.28 1,432,209,182.65
单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：刘怡祥编制日期：2007年7月18日
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利润表
会企02表
编制单位：名流置业集团股份有限公司2007年1-6月单位：人民币元
项目 注释 本期 上年同期
合并 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 7.1.27、29 7.2、4、6 548,262,553.2 53,962,927.00 343,838,452.1 138,307,245.
6 5 45
减：营业成本 7.1.28、29 7.2、4、5 336,025,865.2 31,726,453.65 191,803,001.8 71,064,193.6
5 2 6
营业税金及附加 7.1.30 -4,213,318.82 3,521,210.44 28,249,270.60 15,924,008.5
4
销售费用 3,530,698.04 81,628.78 4,057,879.94 744,556.91
管理费用 14,442,125.19 4,329,924.92 9,073,540.32 4,148,167.60
财务费用 7.1.31 4,515,967.17 1,606,193.23 7,566,446.46 2,836,665.86
资产减值损失 7.1.32 1,753,965.81 45,944.83 1,290,360.53 618,553.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 2,849,287.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 192,207,250.6 12,651,571.15 104,647,240.3 42,971,099.5
2 3 1
加：营业外收入 7.1.33 7,290.02 15,693.20 75.05
减：营业外支出 7.1.34 309,938.24 7,821.30 13,805.92
其中:非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 191,904,602.4 12,643,749.85 104,649,127.6 42,971,174.5
列） 0 1 6
减：所得税费用 7.1.35 63,967,104.28 3,507,828.45 34,751,849.64 13,090,312.1
6
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 127,937,498.1 9,135,921.40 69,897,277.97 29,880,862.4
2 0
归属于母公司所持有的净利润 127,835,505.2 9,135,921.40 67,895,234.71 29,880,862.4
5 0
少数股东损益 101,992.87 2,002,043.26
五、每股收益 13.1.
（一）基本每股收益 0.2506 0.2496
（二）稀释每股收益
补充资料：
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润
总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润
总额
5、债务重组损失
6、其他
单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：刘怡祥编制日期：2007年7月18日
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现金流量表
会企03表
编制单位：名流置业集团股份有限公司（合并）2007年1-6月单位：人民币元
项目 行次 注释 本期金额 上期金额
号
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 630,654,790.74 287,684,669.80
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 7.1.3 197,585,310.37 64,750,400.00
6
经营活动现金流入小计 5 828,240,101.11 352,435,069.80
购买商品、接受劳务支付的现金 6 533,107,708.01 221,127,948.36
支付给职工以及为职工支付的现金 7 7,222,773.26 3,764,209.58
支付的各项税费 8 70,992,868.62 40,313,069.59
支付的其他与经营活动有关的现金 9 7.1.3 72,351,998.16 22,716,183.90
7
经营活动现金流出小计 10 683,675,348.05 287,921,411.43
经营活动产生的现金流量净额 11 144,564,753.06 64,513,658.37
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13 15,864,906.00
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 167,000.00 7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 16
投资活动现金流入小计 17 167,000.00 15,871,906.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 8,237,306.98 685,235.00
投资所支付的现金 19
取得子公司及其他营业单位所支付的现金 69,587,682.40 20,283,555.59
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动产生的现金流出小计 21 77,824,989.38 20,968,790.59
投资活动产生的现金流量净额 22 -77,657,989.38 -5,096,884.59
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24 7,100,000.00
借款所收到的现金 25 77,000,000.00 163,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
筹资活动现金流入小计 27 84,100,000.00 163,000,000.00
偿还债务所支付的现金 28 110,945,089.95 96,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 10,859,244.11 96,928,575.16
支付的其他与筹资活动有关的现金 30 1,002,599.15 1,544,927.25
筹资活动现金流出小计 31 122,806,933.21 195,173,502.41
筹资活动产生的现金流量净额 32 -38,706,933.21 -32,173,502.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34 28,199,830.47 27,243,271.37
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 28,199,830.47 27,243,271.37
单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：刘怡祥编制日期：2007年7月18日
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现金流量表（续）
会企03表
编制单位：名流置业集团股份有限公司（合并）2007年1-6月单位：人民币元
项目 行次 注释号 本期金额 上期金额
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量 35
净利润 36 127,835,505.25 67,895,234.71
加：资产减值准备 37 1,755,370.82 1,290,360.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 2,388,051.35 603,906.04
无形资产的摊销 39 973.35 4,400.00
长期待摊费用的摊销 40 343,226.47 58,525.29
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（收益以 41 123,869.84 -1,368.15
“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 43
财务费用（收益以“-”号填列） 44 3,916,979.18 6,315,928.02
投资损失（收益以“-”号填列） 45 -2,257,468.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 47
存货的减少（增加以“-”号填列） 48 -235,665,288.43 18,256,715.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 51 -125,492,292.75 -76,458,719.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 52 369,358,357.98 48,806,143.98
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54 144,564,753.06 64,513,658.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 56
债务转为资本 57
一年内到期的可转换公司债券 58
融资租入固定资产 59
3、现金及现金等价物净增加情况 63
现金的期末余额 64 391,887,306.95 168,015,552.54
减：现金的期初余额 65 363,687,476.48 140,772,281.17
加：现金等价物的期末余额 66
减：现金等价物的期初余额 67
现金及现金等价物净增加额 68 28,199,830.47 27,243,271.37
单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：刘怡祥编制日期：2007年7月18日
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现金流量表
会企03表
编制单位：名流置业集团股份有限公司（母公司）2007年1-6月单位：人民币元
项目 行次 注释号 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 53,962,927.00 93,639,556.30
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 5.1.33 314,548,603.89 134,793,206.89
经营活动现金流入小计 5 368,511,530.89 228,432,763.19
购买商品、接受劳务支付的现金 6 258,922,462.71 6,477,642.23
支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,831,439.74 2,534,099.32
支付的各项税费 8 31,825,645.73 19,492,903.52
支付的其他与经营活动有关的现金 9 5.1.34 21,072,975.14 85,250,739.06
经营活动现金流出小计 10 314,652,523.32 113,755,384.13
经营活动产生的现金流量净额 11 53,859,007.57 114,677,379.06
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 16
投资活动现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 1,500,891.00 26,910.00
投资所支付的现金 19 62,750,000.00
取得子公司及其他营业单位所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动产生的现金流出小计 21 64,250,891.00 26,910.00
投资活动产生的现金流量净额 22 -64,250,891.00 -26,910.00
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25 37,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
筹资活动现金流入小计 27 37,000,000.00
偿还债务所支付的现金 28 40,000,000.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 5,713,861.87 93,400,680.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
筹资活动现金流出小计 31 45,713,861.87 114,400,680.51
筹资活动产生的现金流量净额 32 -8,713,861.87 -114,400,680.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34 -19,105,745.30 249,788.55
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -19,105,745.30 249,788.55
单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：刘怡祥编制日期：2007年7月18日
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现金流量表（续）
会企03表
编制单位：名流置业集团股份有限公司（母公司）2007年1-6月单位：人民币元
项目 行次 注释号 本期金额 上期金额
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量 35
净利润 36 12,651,571.15 29,880,862.40
加：资产减值准备 37 45,944.83 618,553.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 181,006.36 115,387.86
无形资产的摊销 39
长期待摊费用的摊销 40
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（收益以“-”号 41
填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 43
财务费用（收益以“-”号填列） 44 1,248,496.10 2,788,033.36
投资损失（收益以“-”号填列） 45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 47
存货的减少（增加以“-”号填列） 48 31,726,453.65 47,426,955.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 51 -70,902,572.88 -58,792,095.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 52 78,908,108.36 92,639,682.31
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54 53,859,007.57 114,677,379.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 56
债务转为资本 57
一年内到期的可转换公司债券 58
融资租入固定资产 59
3、现金及现金等价物净增加情况 63
现金的期末余额 64 9,921,319.17 5,319,191.91
减：现金的期初余额 65 29,027,064.47 5,069,403.36
加：现金等价物的期末余额 66
减：现金等价物的期初余额 67
现金及现金等价物净增加额 68 -19,105,745.30 249,788.55
单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：刘怡祥编制日期：2007年7月18日
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所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数 所 归属于母公司所有者权益 少 所有
实收 资 减： 盈余 一 未分 其 股东 有 实收 资 减： 盈 一般 未 其他 数 者权
资本 本 库存 公积 般 配利 他 权益 者 资本 本 库存 余 风险 分 股 益合
（或 公 股 风 润 权 （或 公 股 公 准备 配 东 计
股本 积 险 益 股本 积 积 利 权
） 准 合 ） 润 益
备 计
一、上年年末余额 382, 386 209, 176, 4,61 1,1 245, 9,1 220 64, 16, 556,
636, ,51 284, 951, 1,60 59, 028, 63, ,69 540 960 392,
556. 0,1 695. 915. 0.38 994 000. 662 8,8 ,50 ,99 045.
00 06. 11 17 ,87 00 .76 86. 1.5 4.0 11
76 3.4 70 8 7
2
加：会计政策变更 -218 -1,9 9,22 -2,
,529 66,7 7.58 176
.30 63.6 ,06
0 5.3
2
前期差错更正
二、本年年初余额 382, 386 209, 174, 4,62 1,1 245, 9,1 220 64, 16, 556,
636, ,51 066, 985, 0,82 57, 028, 63, ,69 540 960 392,
556. 0,1 165. 151. 7.96 818 000. 662 8,8 ,50 ,99 045.
00 06. 81 57 ,80 00 .76 86. 1.5 4.0 11
76 8.1 70 8 7
0
三、本年增减变动 382, -30 41,7 7,05 125 137, 377 -11 112 -12 603,
金额（减少以“- 636, 6,1 42,2 9,05 ,32 608, ,34 ,41 ,41 ,34 602,
”号填列） 556. 09, 80.1 1.02 8,6 556. 6,4 4,1 1,4 9,3 828.
00 244 5 42. 00 44. 91. 13. 93. 31
.80 37 00 59 59 69
（一）净利润 127, 101, 127 116 1,9 118,
835, 992. ,93 ,89 93, 887,
505. 87 7,4 4,2 643 865.
25 98. 22. .64 64
12 00
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 127, 101, 127 116 1,9 118,
）小计 835, 992. ,93 ,89 93, 887,
505. 87 7,4 4,2 643 865.
25 98. 22. .64 64
12 00
（三）所有者投入 6,95 6,9 113, 386 -12 486,
和减少资本 7,05 57, 000, ,05 ,69 364,
8.15 058 000. 8,0 3,0 962.
.15 00 00. 37. 67
00 33
1.所有者投入资本 6,95 6,9 -12 -12,
7,05 57, ,69 693,
8.15 058 3,0 037.
.15 37. 33
33
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他 113, 386 499,
000, ,05 058,
000. 8,0 000.
00 00. 00
00
（四）利润分配 76,5 -86, -9, 18, -18 -1, -1,6
27,3 093, 565 635 ,63 650 50,0
11.2 225. ,91 ,23 5,2 ,00 00.0
0 10 3.9 1.0 31. 0.0 0
0 4 04 0
1．提取盈余公积 18, -18
635 ,63
,23 5,2
1.0 31.
4 04
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或 76,5 -86, -9, -1, -1,6
股东）的分配 27,3 093, 565 650 50,0
11.2 225. ,91 ,00 00.0
0 10 3.9 0.0 0
0 0
4．其他
（五）所有者权益 306, -30 24,6 -8, -30 14,
内部结转 109, 6,1 08,5 711 ,04 152
244. 09, 56.0 ,55 9,4 ,42
80 244 0 6.0 22. 2.6
.80 0 63 3
1．资本公积转增 306, -30 8,71 -8,
资本（或股本） 109, 6,1 1,55 711
244. 09, 6.00 ,55
80 244 6.0
.80 0
2．盈余公积转增 15,8 -15
资本（或股本） 97,0 ,89
00.0 7,0
0 00.
00
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他 -14 14,
,15 152
2,4 ,42
22. 2.6
63 3
四、本期期末余额 765, 80, 209, 216, 11,6 1,2 382, 386 209 176 4,6 1,15
273, 400 066, 727, 79,8 83, 636, ,51 ,28 ,95 11, 9,99
112. ,86 165. 431. 78.9 147 556. 0,1 4,6 1,9 600 4,87
00 1.9 81 72 8 ,45 00 06. 95. 15. .38 3.42
6 0.4 76 11 17
7
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2、会计报表附注
一、公司简介
名流置业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名云南华一投资集团股份有限公司，1989年经云南省经济体制改革委员会云体改[1989]6号文批准成立。本公司社会公众股于1996年12月5日在深圳证券交易所上市。上市时公司总股本8751万股，其中国有股6480万股，社会公众股2271万股。1997年度公司对全体股东实施了每10股送3股转增7股的分配方案，总股本由8751股变为17502万股，其中国有股12960万股，社会公众股4542万股。1998年度公司对全体股东实施了每10股送2股转增2股的分配方案，总股本由17502万股变为24502.8万股，其中国有股18144万股，社会公众股6358.8万股。2002年4月29日和6月14日公司国有股股东昆明市五华区国有资产管理办公室将其持有的公司股份分别转让给名流投资集团有限公司7200万股、海南洋浦众森科技投资有限公司5300万股，经批准，上述转让事项已于2003年5月办理股权变更及过户手续；将其持有的公司5644万股国有股转让给北京国财创业投资有限公司，并于2006年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权过户手续。
2006年1月24日召开的2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革的相关议案，公司以目前流通股总股本63,588,000股为基数，以资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增1.37股，以盈余公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增2.50股，合计向全体流通股股东每10股转增3.87股。
2006年6月5日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过2006年非公开发行股票方案，并于2006年9月27日获得了中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2006] 86号文)核准，公司于2006年9月30日以4.60元/股的价格向十名特定投资者定向发行了11,300万股股份，共募集资金51,980万元，扣除1,986.40万元发行费用，募集资金净额为49,993.60万元。
2007年4月6日公司以总股本382,636,556股为基数向全体股东按每10股送红股2股，以资本公积按每10股转增8股。
截止2007年6月30日，公司股本总额为765,273,112股，其中有限售条件的流通股股份为508,144,382 股，无限售条件的流通股股份为257,128,730股。
本公司主要业务包括投资、房地产业。经营范围是：资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资；国内贸易（除专项规定）；房地产业、运输业、仓储业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营，租赁业务（凭许可证开展经营活动）。
二、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
四、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行企业会计准则。
2、会计年度
本公司采用公历年度，即每年从1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值为计价原则。
5、外币核算方法
本公司发生外币业务时，以发生当日的汇率进行折算，资产负债表日对外币货币性项目按资产负债表日汇率进行调整，差额列入当期损益；为在建工程专门借入的外币借款的汇兑差额在该工程达到预定可使用状态前计入在建工程成本。
6、现金等价物的确定标准
本公司将持有期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7、坏账核算方法
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）的坏账损失采用备抵法核算，年末按账龄分析法计提坏账准备，具体提取比例如下：
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账龄 计提比例（%）
一年以内 5
一到二年 10
二到三年 15
三到四年 20
四到五年 30
五年以上 40
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在中期期末，对自上一会计年度末以来存在重大减值或恢复情况的应收款项，计提或转回坏账准备。
坏账确认标准：
（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项；
（2）债务人逾期末履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项；
（3）对符合上述标准之一的应收款项，根据公司管理权限，经股东大会或董事会批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
8、存货核算方法
（1）本公司的存货包括原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、周转房、周转材料、库存商品等。
（2）存货取得时按实际成本计价。开发产品发出时采用个别计价法计价；原材料、库存商品发出时采用先进先出法计价；低值易耗品、周转材料于领用时采用一次摊销法计入开发成本。
（3）开发用土地的核算方法：对购置开发用土地的支出，在开发前，按全额确认为无形资产，并按预计尚可使用年限分期平均摊销，自房地产项目开工之日起按摊余净值转入开发成本，在开发成本科目中单独设置土地开发明细科目，核算土地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、交纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或间接费用，计算每平米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别计算转入开发产品（按项目划分）；对连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
（4）公共配套设施费用的核算方法：因建设开发产品而一并开发建设的配套设施，包括道路、派出所、消防、水塔等非经营性的文教、卫生、行政管理设施以及将无偿交付市政管理部门使用的各种市政公共配套设施，其所需建设费用通过开发成本科目核算。上述支出，凡与开发产品同步开发的列入当期开发成本；凡与开发产品不同步进行的，将尚未发生的公共配套设施费根据预算采用预提方式计入开发成本科目。
（5）周转房的摊销方法：根据用于安置拆迁居民周转使用的房屋实际成本，按固定资产——房屋建筑物的预计使用年限进行摊销，周转房用途改变时，作为商品房对外销售，按周转房摊余价值结转销售成本。
（6）为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用比照《企业会计准则第17号——借款费用》的相关规定予以资本化，计入开发产品成本。
（7）本公司存货年末按单个存货项目的成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值低于成本时，按其差额计提存货跌价准备并单独核算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的跌价准备金额范围内转回。在中期期末，对自上一会计年度末以来存在重大减值或恢复情况的存货，计提或转回存货跌价准备。
可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
（8）本公司存货采用永续盘存制。年末或中期期末对存货进行实地盘点，出现盘盈、盘亏的，将账面数量调整为实存数量，同时将盘盈的金额冲减当期管理费用，将盘亏的金额根据不同原因分别计入其他应收款、管理费用或营业外支出。
9、长期投资核算方法
（一）、长期股权投资初始投资成本计价：合并形成的长期股权投资和非合并取得的长期股权投资分别按下列规定确定初始投资成本：
（1）、合并形成的长期股权投资
①在同一控制下合并形成的长期股权投资：
以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资成本。长期股权投资成本与支付现金、转让非现金资产以及承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②在非同一控制下合并形成的长期股权投资：
在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分，计入合并当期损益。
（2）、非合并取得的长期股权投资：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（二）、长期股权投资的核算方法：本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。本公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
（1）成本法：
①长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
②对被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回。
③因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值或按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的投资账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。
（2）权益法：
①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
②长期股权投资按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
③本公司确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益。
④本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
⑥因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。
（3）长期股份投资减值准备的确认标准及计提方法
长期股权投资可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
可收回金额是指根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。其中处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
10、投资性房地产核算方法
（一）投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
（二）投资性房地产在取得时按实际成本计价。
（三）投资性房地产的核算方法：本公司对投资性房地产的后续计量模式采用成本模式计量。
①采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号——固定资产》和本文的第10条：固定资产及累计折旧的核算方法。
②采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业公计准则第6号——无形资产》。
11、固定资产及累计折旧的核算方法
（1）固定资产是指使用寿命超过一个会计年度并且为生产商品、担供劳务、出租或经营管理而持有的。
（2）固定资产在取得时按实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
（3）固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，各类固定资产的分类、估计经济使用年限和年折旧率如下（预计净残值率为固定资产原价的5%）：
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固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋、建筑物 30 3.17
运输设备 8 11.88
通用设备 10 9.50
其他 5 19.00
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（4）固定资产减值准备的确认标准及计提方法
固定资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
可收回金额是指根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。其中处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建工程达到预定可使用状态前为该项工程所发生借款费用符合资本化条件的计入该项工程成本。
在建工程达到预定可使用状态的当月以暂估价转入固定资产核算，竣工决算完成后根据工程实际成本对原入账价值进行调整。
在建工程减值按资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
可收回金额是指根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。其中处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、般运费以及使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
13、无形资产
（一）无形资产的初始计量
（1）购入的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。如果购买价款超过正常信用条件延期支付，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为无形资产的成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
（3）接受捐赠的无形资产，其入帐价值按以下情况予以确定；
①捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加以应支付的相关税费确定；
②捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定：同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费确定；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠无形资产的预计未来现金流量的现值，加上应支付的相关税费确定。
（4）内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出、开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益；开发阶段支出确认为无形资产，但同时要满足下列条件：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；如果无形资产将在内部使用时，则在能证明其有用性时，确认为无形资产。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
（二）无形资产摊销
（1）使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起进行系统合理摊销，直至不再作为无形资产确认时止。以公司预期消耗该项无形资产所产生的未来经济利益的方式来确定无形资产摊销方法。无法可靠确定消耗方式的，则采用直线法摊销。
（2）使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则合理估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产规定处理。
（三）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：
无形资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。无形资产存在下列迹象的，表明可能发生了减值：
（1）公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
（2）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（3）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（4）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于（或者高于）预计金额等；
（5）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
14、长期待摊费用摊销方法及摊销年限
开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益。
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。如果长期待摊费用不能再使以后各期受益，则将其余额一次计入当期损益。
15、借款费用
（1）专门借款
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。其中资本化期间，是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
②一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（3）借款费用资本化的条件：以下三个条件同时具备时，借款费用才能开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动或者生产活动已经开始。
（4）借款费用资本化的暂停
①在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
②购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
16、质量保证金的核算方法
本公司按照施工单位工程总值的5%预留质量保证金，通过应付账款科目核算。开发产品出售后，在保修期内发生的维修费用，冲减质量保证金，不足冲减的部分，计入销售费用。待工程验收合格后并在约定的保修期满后，如无质量问题，再支付给原施工单位。
17、不可预见费的核算方法
本公司根据房地产行业存在最终工程决算金额可能超过原工程合同金额的情况，按照开发完毕可售的开发产品计提2%的工程不可预见费。
18、职工薪酬
职工薪酬，是指公司为获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上线的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期开发成本、生产成本或费用。
19、收入确认原则
（一）商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（二）提供劳务：①在同一年度内发生并完成的，在劳务已经提供，价款已经收到或取得收取款项的凭据时，确认劳务收入；②对于跨年度完成的劳务，按完工百分比法确认收入，即在劳务合同的总收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。
（三）建筑施工收入：根据《企业会计准则第 15号——建造合同》的规定确认：
（1）在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
（2）对于在建造合同的结果能可靠估计的，分别下列情况处理：①在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。②当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。
（3）对于建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（4）合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
（四）让渡资产使用权而发生的收入：让渡现金使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定须同时满足；①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。
除以上收入确认原则，根据房地产行业特点，本公司按以下原则确认涉及房地产行业的收入：
（1）销售开发产品须同时满足：①开发产品已竣工验收合格并在相关主管部门备案且与买方签订了销售合同；②本公司已将开发产品的主要风险和报酬转移给买方；价款已经取得或取得了收款的凭据；③相关收入和成本能够可靠计量。
（2）出售自用房屋：视同销售开发产品。
（3）接受委托代建房屋和工程业务：在工程竣工验收合格并办妥交接手续，开具相关结算账单并经委托单位签字认可后确认收入。
（4）物业出租收入：视同让渡资产使用权。
20、所得税的会计处理方法
本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。
21、会计政策、会计估计变更
本公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，同时根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》的规定，对2006年12月31日的所有资产、负债和所有者权益进行重新分类、确认和计量，并编制新旧准则差异调节表，调减长期股权投资差额6,681,552.16元，调增递延所得税资产4,505,486.84元，相应调减盈余公积218,529.30元,调减未分配利润1,966,763.60元,调增少数股东权益9,227.58元。
22、重大会计差错更正
本公司本期无重大会计差错更正事项。
23、本公司合并会计报表的编制方法
（1）合并范围：本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上（不含50%）或低于50%但对被投资单位具有实质控制权的被投资企业纳入合并会计报表编制范围。
（2）编制方法：根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，母公司统一子公司采用的会计政策后，按照权益法调整子公司的长期股权投资，将母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表在抵销公司间内部交易对合并会计报表的影响后，由母公司合并编制。
五、税项
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主要税（费）种 税（费）率 计税依据
（1）企业所得税 33% 应税所得额
（2）营业税 5% 应税营业收入
（3）土地增值税 30%-60% 转让房地产的增值额
（4）城市维护建设税 1%5%7% 流转税的实际纳税额
（5）教育费附加 3%－4% 流转税的实际纳税额
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注：本公司及子公司执行33%的法定税率。
六、控股子公司
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企业名称 业务性质 注册资本（元） 经营范围 投资额 所占权益比例%
直接 间接
北京名流未来置业有限公司 房地产 50,000,000.00 房地产开发 50,000,000.00 100
云南华一融资担保有限公司 融资担保 100,000,000.00 融资担保 100,000,000.0 100
0
武汉名流地产有限公司 房地产 300,000,000.00 房地产开发 300,000,000.0 86.67 13.33
0
西安名流置业有限公司 房地产 120,000,000.00 房地产开发 120,000,000.0 94.67 5.33
0
惠州名流置业有限公司 房地产 100,000,000.00 房地产开发 100,000,000.0 100
0
惠州名流实业投资有限公司 房地产 50,000,000.00 房地产开发 50,000,000.00 100
北京浩达天地置业有限公司 房地产 20,000,000.00 房地产开发 20,000,000.00 50
洪湖市名流工业贸易有限公司 电子、机械 10,000,000.00 机械、电子产品 10,000,000.00 100
销售、房屋租赁
惠州博罗县怡港置业有限公司 房地产 2,000,000.00 房地产开发 2,000,000.00 85
芜湖万丰置业有限公司 房地产 40,000,000.00 房地产开发 40,000,000.00 100
湖北中工建设工程有限公司 建筑 100,000,000.00 建筑施工 100,000,000.0 97.90
0
湖北现代基业商品砼有限公司 建筑材料销售 50,000,000.00 50,000,000.00 96
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本期新增投资洪湖市工业贸易有限公司、惠州博罗县怡港置业有限公司、芜湖万丰置业有限公司、湖北中工建设工程有限公司和湖北现代基业商品砼有限公司。
七、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
（一）合并会计报表主要项目注释
以下注释年初数是指2006年12月31日余额，期末数是指2007年6月30日余额，上年同期数是指2006年1-6月发生额，本期数是指2007年1-6月发生额。
1、货币资金
（1）期末货币资金中无外币余额。
（2）其他货币资金系存出投资款。
2、应收账款
（1）期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
（2）应收账款全部为售房款，欠款前五名的金额合计为4,132,356.30元，占应收账款期末余额的比例为15.08%。
3、预付账款
(1)预付账款期末数较期初数增加73.61%，主要是由于公司本期收购芜湖万丰置业有限公司，转让方上海宝钢房地产经营开发总公司及黄国平（以其关联公司上海万丰房地产公司的名义）委托银行向其贷款15,520万元。根据公司与转让方的协议，公司除向转让方支付股权收购款4000万元外，另需向转让方支付上述委托贷款。截至2007年6月30日，公司已向转让方支付上述款项15,520万元。因委托贷款还款手续尚未办理完毕，暂列预付账款。
（2）期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（3）一年以上预付账款：
超过1年的预付账款未收回的原因主要为：工程尚未完工。
4、其他应收款
（1）期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
（2）欠款前五名的金额合计为16,911,216.50元，占其他应收款期末余额的比例为92.64%。
（3）金额较大的其他应收款单位及内容:
5、存货
开发产品增减变动情况如下：
开发成本情况如下：
（3）本公司下属子公司武汉名流地产有限公司以其开发的武汉盘龙城名流人和天地101-123栋部分竣工房产、201-213栋部分在建房产及其土地使用权作抵押向工商银行武汉市黄浦支行借款，借款余额为5800万元；本期公司下属子公司西安名流置业有限公司以其开发的西安“名流·水晶宫”项目在建房产作抵押向招商银行西安分行迎宾路支行借款4000万元。
6、其他流动资产
根据新《企业会计准则》规定的要求，将按旧准则执行的2006年12月31日资产负债表上反映的待摊费用339,304.31元重新分类计入其他流动资产。
7、长期股权投资
（1）长期股权投资均为其他股权投资，具体明细如下：
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项目 年初账面数 本期增加 本期减少 期末账面数
其他股权投资 5,500,000.00 5,500,000.00
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（2）
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被投资单位名称 投资期限 核算方法 投资金额 占被投资单位注册资 减值准备
本比例%
上海中油大港油品销售公司 永久 成本法 5,000,000.00 5
北京农村商业银行股份有限公司 永久 成本法 500,000.00 0.01
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8、固定资产及累计折旧
本期无经营租赁租出的固定资产。本期增加之中包含控股子公司湖北现代基业商品砼有限公司取得时点的固定资产净额，其中固定资产原值13,620,954.36元，累计折旧575,779.68元，固定资产净额13,045,174.68元。
9、无形资产
期末无形资产未发生减值的情况，故无需计提减值准备。
10、商誉
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被投资单位 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 形成原因
惠州名流置业有限公司 911,252.61 911,252.61 溢价收购
惠州名流实业投资有限公司 8,019,912.59 8,019,912.59 溢价收购
芜湖万丰置业有限公司 5,174,375.40 5,174,375.40 溢价收购
惠州博罗县怡港置业有限公司 4,317,706.85 4,317,706.85 溢价收购
湖北中工建设工程有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 溢价收购
湖北现代基业商品砼有限公司 1,582,797.90 1,582,797.90 溢价收购
合计 8,931,165.20 12,574,880.15 21,506,045.35
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（1）本公司2006年受让惠州市正信实业发展公司（已更名为惠州名流置业有限公司）的全部股权，转让价为6,252,240元，转让时点惠州市正信实业发展公司的净资产为5,325,542.43元，截至2006年12月31日公司尚有未摊销完的股权投资差额911,252.61元。
（2）本公司下属子公司北京名流未来置业有限公司2006年受让惠州逸铭实业有限公司（已更名为惠州名流实业投资有限公司）的全部股权，转让价为13,109,458.00 元, 转让时点惠州逸铭实业有限公司净资产为4,953,614.69元，截至2006年12月31日公司尚有未摊销完的股权投资差额8,019,912.59元。
根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》的规定，上述(1)和（2）的股权投资差额均属于非同一控制下的企业合并产生的股权投资借方差额，在合并时形成了商誉。
（3）本公司本期受让芜湖万丰置业有限公司的全部股权，合并成本为40,000,000.00元，合并时取得的芜湖万丰置业有限公司的可辨认净资产公允价值份额为34,825,624.60元，形成商誉5,174,375.40元。
（4）本公司本期受让惠州博罗县怡港置业有限公司的85%股权，合并成本为22,750,000.00元，合并时取得的惠州博罗县怡港置业有限公司的可辨认净资产公允价值份额为18,432,293.15元，形成商誉4,317,706.85元。
（5）本公司下属子公司武汉名流地产有限公司本期受让湖北中工建设工程有限公司的90%股权（在2007年5月份增资7900万元，持股比例变更为97.90%），合并成本为20,400,000.00元，合并时取得的湖北中工建设工程有限公司的可辨认净资产公允价值份额为18,900,000.00元，形成商誉1,500,000.00元。
（6）本公司下属子公司湖北中工建设工程有限公司本期受让湖北现代基业商品砼有限公司的80%股权（在2007年5月份增资4000万元，持股比例变更为96%），合并成本为8,000,000.00元，合并时取得的湖北现代基业商品砼有限公司的可辨认净资产公允价值份额为6,417,202.10元，形成商誉1,582,797.90元。
11、长期待摊费用
本期增加之中的临时设施1,942,491.45元及本期摊销之中的临时设施32,374.86元系取得控股子公司湖北现代基业商品砼有限公司股权时点的余额和摊销的金额。
12、递延所得税资产
（1）根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第18号－所得税》的规定，形成年初账面余额，由下述三项组成：
1)应收账款、其他应收款的账面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产352,716.33元。
2)本公司的子公司可抵扣应纳税所得额亏损形成递延所得税资产246,761.49元。
3)对子公司北京名流未来置业有限公司的股权投资差额系同一控制下企业合并产生的，形成递延所得税资产3,906,009.02元，
（2）本期增加系应收账款、其他应收款的账面价值和计税基础之间的差异形成。
13、资产减值准备
14、短期借款
保证借款:公司第二大股东北京国财创业投资有限公司以其持有的本公司法人股5388万股作质押,为本公司下属子公司北京名流未来置业有限公司向华夏银行总行营业部借款2900万元提供担保；北京万佳房地产开发有限公司为本公司下属子公司北京名流未来置业有限公司向北京海淀区东升农村信用社取得借款850万元提供担保；公司第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司以其持有的本公司法人股6650万股作质押，为本公司向华夏银行昆明分行圆通支行借款3700万元提供担保。本公司本期收购的子公司芜湖万丰置业有限公司转入短期借款15520万元，分别系2006年5月上海万峰房地产有限公司委托建设银行上海宝钢宝山支行向芜湖万丰置业有限公司贷款5520万元；2006年5月上海宝钢经营开发总公司委托建设银行上海宝钢宝山支行向芜湖万丰置业有限公司贷款10000万元。
抵押借款：由本公司提供担保，本公司下属子公司西安名流置业有限公司以其开发的“名流·水晶宫”项目在建房产作抵押，向招商银行西安分行迎宾路支行 借款4000万元。
15、应付账款
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期末账面余额 年初账面余额
269,992,064.66 33,507,005.04
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（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（2）应付账款期末数较期初数增加705.78%，主要是由于以下原因：
1)子公司北京浩达天地置业有限公司本期取得了北京名流广场10,460.71㎡的地块，产生应付帐款13,114万元。
2)子公司武汉名流地产本期加快项目开发进度，增加应付账款9,204万元。
3)公司本期收购湖北现代基业商品砼有限公司，相应增加其应付材料及设备款968万元。
16、预收账款
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期末账面余额 年初账面余额
143,631,415.00 46,347,468.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（2）其中预收房款明细如下：
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项目名称 期末账面余额 年初账面余额 竣工时间
北京未来假日花园二期 131,000.00 27,816,311.00 2006年11月
武汉“名流·人和天地”太和园、广 118,246,072.00 18,531,157.00 2006年至2008年陆续竣工
和园
西安“名流·水晶宫” 23,234,343.00 2007年12月
合计 141,611,415.00 46,347,468.00
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17、应付职工薪酬
应付职工薪酬期末数较期初数增加51.45%，主要是由于公司本期收购了湖北中工建设工程有限公司、湖北现代基业商品砼有限公司、芜湖万丰置业有限公司及惠州博罗县怡港置业有限公司，相应增加了工资等应付职工薪酬。
18、 应交税费
个人所得税主要为代扣流通股股东派发现金股利的个人所得税；除个人所得税外，期末未缴的原因为年度或项目汇算尚未结束，暂不缴纳。
根据武政（1998）133号文本公司下属子公司武汉名流地产有限公司按营业税的2%计缴地方教育发展费，根据湖北省人民政府第51号令（1993）按营业收入的0.1%计缴堤防维护费。
19、应付股利
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期末账面余额 年初账面余额 欠付原因
763.95 763.95 尚未领取
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应付股利期末账面余额为尚未领取的现金股利。
20、其他应付款
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期末账面余额 年初账面余额
508,666,807.03 37,445,570.34
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（1）其他应付款期末数较期初数增加1258.42%，主要是由于以下原因：
①公司本期收购芜湖万丰置业有限公司相应增加该公司应付上海七浦万丰公司款项8,308万元及应付镜湖建设投资公司22,100万元；
②公司因资金需要临时向第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借入资金15,200万元。
（2）期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项如下：
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单位名称 金额 占总额比例%
海南洋浦众森科技投资有限公司 152,000,000.00 29.88
名流投资集团有限公司 700,000.00 0.14
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（3）金额较大的其他应付款单位及内容：
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项目 金额 性质或内容
安徽镜湖建设投资公司 221,000,000.00 往来款
海南洋浦众森科技投资有限公司 152,000,000.00 往来款
上海七浦万丰公司 83,080,000.00 往来款
合计 456,080,000.00
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21、其他流动负债
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项目 期末账面余额 年初账面余额
维修基金 4,312,200.00 4,312,200.00
合计 4,312,200.00 4,312,200.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据新《企业会计准则》规定的要求，将按旧准则执行的2006年12月31日资产负债表上反映的预提费用4,312,200.00元重新分类计入其他流动负债。
22、长期借款
以本公司下属子公司武汉名流地产有限公司开发的武汉盘龙城名流人和天地101-123栋部分房产、201-213栋部分在建房产及其土地使用权作抵押向工商银行武汉市黄浦支行取得借款，借款余额为5800万元；下属子公司湖北现代基业商品砼有限公司在本公司收购前以7台搅拌车作抵押向苏州市商业银行股份有限公司中新支行借款，截止2007年6月30日借款余额为1,533,916.06元。
23、股本 （数量单位：股）
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例（ 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
%） 新股 （%）
一、有限售条件股份 294,517,672 76.97 - 50,814,438 203,257,753 -40,445,48 213,626,71 508,144,382 66.40
1 0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 294,517,672 76.97 - 50,814,438 203,257,753 -40,445,48 213,626,71 508,144,382 66.40
1 0
其中：境内法人持股 294,440,000 76.95 50,798,904 203195615 -40,445,48 213,549,03 507,989,038 66.38
1 8
境内自然人持股 77,672 0.02 15,534 62,138 77,672 155,344 0.02
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 88,118,884 23.03 - 25,712,873 102,851,492 40,445,481 169,009,84 257,128,730 33.60
6
1、人民币普通股 88,118,884 23.03 25,712,873 102,851,492 40,445,481 169,009,84 257,128,730 33.60
6
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 382,636,556 100 76,527,311 306,109,245 - 382,636,55 765,273,112 100
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司2006年非公开发行股票，向十名特定投资者定向发行了11,300万股股份，自登记日2006年10月12日起锁定12个月，公司将向深圳证券交易所申请本次发行新增股份自2007年10月16日起上市流通。
2007年4月6日公司以总股本382,636,556股为基数向全体股东按每10股送红股2股，以资本公积按每10股转增8股。
24、资本公积
(1)资本公积本期减少数见附注七.（一）.23.项
25、盈余公积
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项目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
法定盈余公积 147,789,919.20 147,789,919.20
任意盈余公积 61,276,246.61 61,276,246.61
合计 209,066,165.81 209,066,165.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金 额
年初未分配利润 176,951,915.17
会计政策变更调年初 -1,966,763.60
调整后年初未分配利润 174,985,151.57
加：本期净利润 127,835,505.25
减：应付普通股股利 86,093,225.10
期末未分配利润 216,727,431.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会计政策变更调年初见附注四.21项。
27、营业收入
前5名客户的销售收入合计为172,894,914.50元，占主营业务收入的31.13%。
28、营业成本
29、分部报告
业务分部报表：
地区分部报表：
30、营业税金及附加
本公司下属控股子公司北京名流未来置业有限公司开发的未来假日花园一期土地增值税已清算完毕，相应冲回土地增值税36,116,769.47元。
31、财务费用
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,916,979.18 6,315,928.01
减：利息收入 858,651.59 475,423.63
加：手续费 1,457,639.58 1,725,942.08
合计 4,515,967.17 7,566,446.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、资产减值损失
33、营业外收入
34、营业外支出
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项目 本期数 上年同期数
罚款支出 170,241.81 5,000.00
固定资产清理 123,869.84
其他 15,826.59 8,805.92
合计 309,938.24 13,805.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、所得税
36、收到的其他与经营活动有关的现金197,585,310.37 元，其中主要项目及金额如下：
37、支付的其他与经营活动有关的现金72,351,998.16元，其中主要项目及金额如下：
（
(二）母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（2）其他应收款金额较大的合计为138,943,007.44元，占其他应收款期末余额的比例为96.13%。
（3）金额较大的其他应收款单位及内容：
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单位名称 欠款金额 性质或内容
惠州名流置业有限公司 84,047,760.00 往来款
西安名流置业有限公司 54,895,247.44 往来款
合计 138,943,007.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末余额中一年以内的纳入合并范围的内部单位往来138,943,007.44元未计提坏账准备。
2、长期投资
长期股权投资
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 1,083,272,721.39 62,750,000.00 1,146,022,721.39
其他股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资减值准备
合计 1,088,272,721.39 62,750,000.00 1,151,022,721.39
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长期股权投资具体明细如下：
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被投资单位名称 投资期限 核算方法 投资金额 占被投资单位注 减值准
册资本比例% 备
上海中油大港油品销售公司 永久 成本法 5,000,000.00 5.00
北京名流未来置业有限公司 永久 成本法 508,517,871.58 100.00
云南华一融资担保有限公司 永久 成本法 99,936,588.71 100.00
武汉名流地产有限公司 永久 成本法 260,862,745.77 86.67
西安名流置业有限公司 永久 成本法 113,357,927.39 94.67
惠州名流置业有限公司 永久 成本法 100,597,587.94 100.00
芜湖万丰置业有限公司 永久 成本法 40,000,000.00 100.00
惠州博罗县怡港置业有限公司 永久 成本法 22,750,000.00 85.00
合计 1,151,022,721.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
392,551,519.68 212,313,258.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）金额较大的其他应付账款项目：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 性质或内容
武汉名流地产有限公司 103,012,209.10 往来款
云南华一融资担保有限公司 99,930,000.00 往来款
北京名流未来置业有限公司 55,135,222.84 往来款
湖北中工建设工程有限公司 44,000,000.00 往来款
湖北现代基业商品砼有限公司 38,000,000.00 往来款
合计 340,077,431.94
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4、营业收入
前5名客户的销售收入合计为45,462,927.00 元，占营业收入的100%。
5、营业成本
6、分部报告
业务分部报表：
地区分部报表：
八、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关 经济性质及或 法定代表人
系 类型
1、北京名流未来置业有限公司 中国．北京 房地产开发及销售 子公司 有限责任 刘道明
2、云南华一融资担保有限公司 云南．昆明 融资担保 子公司 有限责任 周明钧
3、武汉名流地产有限公司 湖北．武汉 房地产开发及销售 子公司 有限责任 刘道明
4、西安名流置业有限公司 陕西．西安 房地产开发及销售 子公司 有限责任 肖新才
5、惠州名流置业有限公司 广东．惠州 房地产开发及销售 子公司 有限责任 刘道明
6、惠州名流实业投资有限公司 广东．惠州 房地产开发及销售 子公司 有限责任 刘道明
7、北京浩达天地置业有限公司 中国．北京 房地产开发及销售 子公司 有限责任 刘道明
8、洪湖市名流工业贸易有限公司 湖北．洪湖 机械、电子产品销售、房 子公司 有限责任 熊晟楼
屋租赁
9、惠州博罗县怡港置业有限公司 广东．惠州 房地产开发及销售 子公司 有限责任 熊晟楼
10、芜湖万丰置业有限公司 安徽．芜湖 房地产开发及销售 子公司 有限责任 熊晟楼
11、湖北中工建设工程有限公司 湖北．武汉 房屋建筑工程施工 子公司 有限责任 肖新才
12、湖北现代基业商品砼有限公司 湖北．武汉 商品砼、建筑材料销售 子公司 有限责任 王生明
13、名流投资集团有限公司 中国．北京 高科技产业的开发投资、 控股股东 有限责任 汪昌秀
实业投资
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（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 年初数（元） 本期增加 本期减少 期末数（元）
1、北京名流未来置业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
3、云南华一融资担保有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
4、武汉名流地产有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00
6、西安名流置业有限公司 120,000,000.00 120,000,000.00
5、惠州名流置业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
6、惠州名流实业投资有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
7、北京浩达天地置业有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
8、洪湖市名流工业贸易有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
9、惠州博罗县怡港置业有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
10、芜湖万丰置业有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
11、湖北中工建设工程有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
12、湖北现代基业商品砼有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
13、名流投资集团有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
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（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
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企业名称 年初数（元） 本期增加 本期减 期末数（元）
少
金额 % 金额 % 金 % 金额 %
额
1、北京名流未来置业有限公司 50,000,000.00 100 50,000,000.00 100
3、云南华一融资担保有限公司 100,000,000.00 100 100,000,000.00 100
4、武汉名流地产有限公司 300,000,000.00 100 300,000,000.00 100
6、西安名流置业有限公司 120,000,000.00 100 120,000,000.00 100
5、惠州名流置业有限公司 100,000,000.00 100 100,000,000.00 100
6、惠州名流实业投资有限公司 50,000,000.00 100 50,000,000.00 100
7、北京浩达天地置业有限公司 20,000,000.00 76.90 20,000,000.00 76.90
8、洪湖市名流工业贸易有限公司 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100
9、惠州博罗县怡港置业有限公司 1,700,000.00 85 1,700,000.00 85
10、芜湖万丰置业有限公司 40,000,000.00 100 40,000,000.00 100
11、湖北中工建设工程有限公司 97,900,000.00 97.90 97,900,000.00 97.90
12、湖北现代基业商品砼有限公司 48,000,000.00 96.00 48,000,000.00 96.00
13、名流投资集团有限公司 72,000,000.00 18.82 72,026,100.00 144,026,100.00 18.82
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（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类 法定代表人
型
海南洋浦众森科技投资有限公司 中国．海南 实业投资 第三大股东 有限责任 林书舜
北京温尔馨物业管理有限公司 中国．北京 物业管理 控股股东的第一大股东 有限责任 熊生阶
北京国财创业投资有限公司 中国．北京 项目投资 第二大股东 有限责任 李成林
湖北美标汽车制冷系统有限公司 中国．湖北 汽车空调设备 控股股东的子公司 有限责任 戴英民
制造
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2、关联交易
（1）提供担保
1）本公司向昆明华厦银行圆通支行借款3700万元由第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司以其持有的名流置业股份6650万股进行股权质押担保。
2）本公司下属子公司北京名流未来置业有限公司向华夏银行总行营业部借款2900万由北京国财创业投资有限公司以其持有的本公司法人股5388万股质押担保。
（2）其他关联交易
1）2007年2月28日，公司与名流投资签署了《股份转让协议书》，受让名流投资持有的幸福实业股份6,000万股。名流投资将其与华远地产签署的《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》第三条“丙方五位股东向乙方支付补偿股份”所规定的自华远地产五位股东获得补偿华远地产股份16,874,000股的权利，折合为幸福实业股份2,200万股，一并转让给名流置业。经名流投资与本公司协商确认，同意股份转让价格依据幸福实业目前二级市场前20个交易日的均价为3.88元/股，而名流投资目前持有的6000万股将在幸福实业重大资产重组及股改方案中按10:4缩股，均价同比例减少后为1.55元/股，考虑6000万股股份有12月的锁定期，转让价格按1.55元/股打八折确定为：1.23元/股，转让价款为7380万元；2200万股股份的锁定期为36个月，其转让价格按3.88元/股打六折，确定为：2.33元/股，转让价款为5126万元。合计总价款为12506万元。公司于协议书生效后三日内向名流投资支付首期股份转让款1,000 万元，余款待股份过户完毕后六个月内付清。《股份转让协议书》的生效条件为：该协议书由名流投资和公司的授权代表签署并各方加盖公章后成立；公司、名流投资与幸福实业、华远地产签署《＜资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书＞补充协议书》；在名流投资回避表决的情况下，公司股东大会批准本次股份转让。
本次关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议、2006年年度股东大会批准。
公司于2007年7月12日支付上述股权转让款1000万元。
2）2006年5月公司与信阳中远房地产开发有限公司(以下简称“信阳中远”)签订协议，对信阳中远开发的“茗阳天下”项目提供管理输出服务。协议约定：公司对信阳中远开发的“茗阳天下”项目，进行项目策划、项目设计、对工程建设进行监督和管理、制定项目宣传方案、负责项目的招商及销售策划、协助信阳中远办理与项目开发有关的事项等。项目开发完成后，若多层住宅销售均价不低于1300元/平方米，毛利率不低于30%，则信阳中远按可销售面积(平方米)乘以每平方米100元的标准，向公司支付相应的项目管理费。若项目每平方米的销售价格超过1300元的，超过部分由公司分享20%的分成，相应的税费由双方按有关税收法律、法规及规范性文件的规定分担。
因其后公司董事长、实际控制人刘道明先生之弟刘道富先生受让信阳中远43%的股权，成为该公司股东，公司与信阳中远之交易构成关联交易。该事项已经公司2007年度第二次临时股东大会审议批准。
2006年1-6月，公司取得信阳中远的项目开发管理费650万元。2007年1-6月公司取得信阳中远的项目开发管理费850万元。
3）从2002年5月份起，本公司下属子公司北京名流未来置业有限公司将其拥有的名流花园公建设施委托北京温尔馨物业管理有限公司管理，按每月8万元向北京温尔馨物业管理有限公司收取管理费用。上年同期收取48万元，本期收取48万元。
（3）资金往来
1）2007年7月18日，公司与海南洋浦众森科技投资有限公司签署协议，公司从2007年4月起，临时向海南洋浦众森科技投资有限公司借入金额不超过2亿元的资金，用于项目开发及土地储备。借款在2007年年底前全部归还，公司按实际借款金额比照金融机构贷款利率以年利率7.2%向海南洋浦众森科技投资有限公司支付资金占用费，资金占用费在借款最后归还时支付。公司本期收到海南洋浦众森科技投资有限公司的资金15,200万元。
2)本公司收到湖北美标汽车致冷系统有限公司往来款500万元。
3、关联方往来款项余额
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报表项目 企业名称 期末数 年初数
金额 占总额比 金额 占总额比例%
例%
其他应付款 名流投资集团有限公司 700,000.00 0.14 700,000.00 1.86
其他应付款 海南洋浦众森科技投资有限公司 152,000,000.00 29.88
其他应付款 湖北美标汽车制冷系统有限公司 5,000,000.00 0.98
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九、或有事项
截至2007年6月30日止本公司无需要披露的重大或有事项。
十、承诺事项
截至2007年6月30日止本公司无需要披露的重大承诺事项。
九、非货币性交易
截至2007年6月30日止本公司无需要披露的非货币性交易事项。
十一、资产负债表日后事项
2007 年6 月25 日公司四届董事会第十九次会议通过公司2007 年向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股（A 股）的议案。该议案已在2007年7月12日召开的2007年度第二次临时股东大会通过。
本次公开增发A 股股票数量将不超过30,000 万股，募集资金拟投入以下五个项目，项目总投资约为47.44 亿元，公司拟投入募集资金30 亿元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金不足30 亿元，则不足部分由公司贷款或自有资金解决；若实际募集资金超过30亿元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。
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序号 项目名称 项目投资总额（万元 运用募集资金投资额（ 项目内容
） 万元）
1 北京“名流广场” 69,909 40,000 商业、写字楼为主
2 惠州“名流印象” 79,804 60,000 住宅为主
3 惠州罗浮“名流假日”一期 131,113 70,000 公寓为主
4 武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园项 122,130 80,000 住宅为主
目
5 芜湖“吉和·名流广场”一期 71,493 50,000 商业、公寓为主
合计 474,449 300,000
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十二、其他重要事项
1、截止2007年6月30日，本公司下属子公司北京名流未来置业有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款（总额25406.70万元）提供阶段性保证，待承购人取得房产证抵押给银行后，北京名流未来置业有限公司保证责任解除；本公司下属子公司武汉名流地产有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款（总额6280.20万元）提供阶段性保证，待承购人取得房产证抵押给银行后，武汉名流地产有限公司保证责任解除。
十三、补充资料
1、按中国证监会《公开发行证券公司信息编报披露规则第9号》的要求，按全面摊薄及加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：
2、根据中国证券监督管理委员颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号---非经常性损益》[2007年修订]，本公司非经常性损益发生情况如下：
八、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程文本。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
董事长： 刘 道 明
2007年7月18日