证券代码：000668 证券简称：S 武石油 公告编号：08
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李明 境外出差 谢获宝
刘祖荣 工作原因 陈火军
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1.4 武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见审计报告。
1.5 公司董事长陈火军、副董事长兼总经理陈启荣、总会计师王导洪、财务部长管传华在此声明：本年度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 S武石油
股票代码 000668
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省武汉市万松小区１８栋
注册地址的邮政编码 430022
办公地址 湖北省武汉市万松小区１８栋
办公地址的邮政编码 430022
公司国际互联网网址 http://www.whoil.com
电子信箱 ZQB888@263.net
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒙弘 无
联系地址 湖北省武汉市万松小区１８栋
电话 027-85781439
传真 027-85757897
电子信箱 ZQB888@263.net
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 3,300,513,389.40 2,687,671,760.62 22.80% 2,094,875,942.64
利润总额 66,269,639.97 45,085,724.75 46.99% 51,200,859.75
净利润 39,964,961.12 27,434,568.80 45.67% 33,025,705.78
扣除非经常性损益的净利润 41,721,028.71 23,013,104.56 81.29% 31,552,928.03
经营活动产生的现金流量净额 88,321,170.67 124,698,629.95 -29.17% 22,038,000.39
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 609,292,699.71 639,116,760.45 -4.67% 723,824,555.98
股东权益（不含少数股东权益 417,480,272.95 394,685,484.50 5.78% 377,529,847.65
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.27 0.19 42.11% 0.22
每股收益（注） 0.27 - - -
净资产收益率 9.57% 6.95% 2.62% 8.75%
扣除非经常性损益的净利润为基 10.00% 5.83% 4.17% 8.36%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.60 0.85 -29.41% 0.15
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 2.84 2.69 5.58% 2.57
调整后的每股净资产 2.66 2.30 15.65% 2.20
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -2,085,555.63
产生的损益
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营 7,375.00
业外收入
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营 -546,448.23
业外支出
所得税影响数 868,561.27
合计 -1,756,067.59
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、未上市流通股份 96,964,14 66.03% 96,964,14 66.03%
0 0
1、发起人股份 88,235,94 60.09% 88,235,94 60.09%
0 0
其中：国家持有股份 88,235,94 60.09% 88,235,94 60.09%
0 0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 8,728,200 5.94% 8,728,200 5.94%
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 49,877,75 33.97% 49,877,75 33.97%
0 0
1、人民币普通股 49,877,75 33.97% 49,877,75 33.97%
0 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 146,841,8 100.00% 146,841,8 100.00%
90 90
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4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
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股东总数 16,839
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数
量
中国石油化工股份有限公司 国有股东 46.25% 67,912,000 67,912,000
武汉国有资产经营公司 国有股东 12.02% 17,647,494 17,647,494
江汉石油管理局 国有股东 2.07% 3,042,000 3,042,000
武汉工业国有投资有限公司 国有股东 1.28% 1,872,000 1,872,000
中国石化集团武汉石油化工厂 国有股东 1.28% 1,872,000 1,872,000
中国石油大庆石油化工总厂 国有股东 0.95% 1,390,350 1,390,350
国泰君安－花旗－DEUTSCHEBA 其他 0.57% 830,000 0
NKAKTIENGESELLSCHAFT
中国石化兰州炼油化工总厂 国有股东 0.41% 599,701 599,701
中国石化集团茂名石油化工公 国有股东 0.38% 561,030 561,030
司
安徽汉源国际货运有限责任公 其他 0.34% 504,600 0
司
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
国泰君安－花旗－DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSC 830,000 人民币普通股
HAFT
安徽汉源国际货运有限责任公司 504,600 人民币普通股
秦丽群 462,600 人民币普通股
丁兵 240,000 人民币普通股
焦萍 230,000 人民币普通股
吴灿基 219,300 人民币普通股
安徽荣源投资咨询有限责任公司 219,300 人民币普通股
张宁 210,494 人民币普通股
叶大志 210,000 人民币普通股
廖碧宁 201,324 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石化茂名石油化工公司同是中国石油化工
的说明 股份有限公司的下属企业，存在关联关系。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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公司控股股东情况介绍1、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人： 陈同海 公司注册资本：867亿元成立日
期： 2000年2月25日中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是
上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油
的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。中国石化是：中国及亚洲最大的石
油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一。中国石化作为中国第二大
石油和天然气生产商的竞争实力主要体现为：_在中国成品油生产和销售中的主导地位_中国最大的石化产品生产商在中国经济增长最
快的区域拥有战略性的市场地位_拥有完善、高效、低成本的营销网络一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力品牌著名
，信誉优良中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资源有效利用，致力于提
升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以及长远的发展，提升股东价值和回报。２、_控股股东及实际控制人变更情
况在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。３、_实际控制人情况中国石油化工集团公司是中国石化的实际控制人。
法定代表人： 陈同海 注册资本： 1049亿元公司概况： 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司（「中国石化集团
公司」），成立于一九九八年七月，是国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化
工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作
业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
陈火军 董事长 男 58 2005-11-01 2008-10-31 1,000 1,000 无 0.00 是
陈启荣 总经理 男 55 2006-12-27 2008-10-31 0 0 无 0.00 是
邱安翔 董事 男 55 2005-11-01 2008-10-31 5,525 5,525 无 0.00 是
林葆立 独立董事 男 69 2005-11-01 2008-10-31 0 0 无 2.00 否
谢获宝 独立董事 男 40 2005-11-01 2008-10-31 0 0 无 2.00 否
陈荣秋 独立董事 男 65 2005-11-01 2008-10-31 0 0 无 2.00 否
李明 独立董事 女 62 2005-11-01 2008-10-31 0 0 无 2.00 否
刘祖荣 董事 男 45 2005-11-01 2008-10-31 0 0 无 0.00 是
汤俊 董事 男 38 2006-06-30 2008-10-31 300 300 无 0.00 是
范承林 董事 男 43 2005-11-01 2008-10-31 0 0 无 0.00 是
李荣华 董事 男 44 2005-11-01 2008-10-31 1,700 1,700 无 0.00 是
黄建森 董事 男 55 2005-11-01 2008-10-31 2,400 2,400 无 0.00 是
易馨吾 监事 女 51 2005-11-01 2008-10-31 11,567 11,567 无 29.18 否
李代端 监事 男 56 2005-11-01 2008-10-31 13,700 13,700 无 0.00 是
杨大庆 监事 男 49 2005-11-01 2008-10-31 4,047 4,047 无 10.67 否
李晓齐 监事 男 50 2005-11-01 2008-10-31 0 0 无 11.16 否
刘汉成 副总经理 男 50 2005-11-01 2008-10-31 8,250 8,250 无 23.34 否
张玉祥 副总经理 男 51 2005-11-01 2008-10-31 1,700 1,700 无 23.34 否
席庆忠 副总经理 男 52 2005-11-01 2008-10-31 0 0 无 23.34 否
邵荣 副总经理 女 38 2005-11-01 2008-10-31 1,446 1,446 无 23.34 否
王导洪 总会计师 男 53 2005-11-01 2008-10-31 1,700 1,700 无 23.34 否
蒙弘 董事会秘书 男 49 2005-11-01 2008-10-31 2,000 2,000 无 23.34 否
合计 - - - - - 55,335 55,335 - 199.05 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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1、受国家宏观经济持续较快发展的影响，成品油需求继续呈现增长态势，成品油销售行业的发展整体趋势继续向好，公司发展面临
良好机遇。但是随着我国成品油批发市场已经全面放开，全球的资源、全球的经营商将使国内市场国际化。同时，国内各经营主体对
武汉市场的渗透和争夺不断加码，武汉成品油市场的竞争将日趋激烈，公司发展将在扩销增量、降本增效、优化服务等方面将面临更
加严峻的挑战。2、公司2007年的油品销售总量目标是70万吨，其中：成品油经营量目标65万吨；燃料油经营量目标3.5万吨；润滑油
及化工产品经营量目标1.5万吨。在新的年度，公司将紧紧围绕"深化改革、强化管理、加快发展、坚持创新"的工作思路，以"扩销增
量"和"基础管理"为今年工作的两大着力点，树立"以服务赢得市场，以管理推进服务，以服务促进经营"的经营理念，突出抓好扩销
增量和基础管理工作。通过强化经营、拓展市场，努力实施品牌营销；夯实基础、完善制度，努力提高管理水平；加大力度、明确责
任，努力做好网点建设；理顺体制、完善机制，努力做好企业改革；保持稳定、凝聚人心，努力构建和谐企业，促进企业经营管理全
面提高，确保2007年各项目标任务和工作措施的全面落实，实现企业的和谐发展。3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产
生不利影响的风险因素：一是我国成品油批发市场已经全面放开，全球的资源、全球的经营商将使国内市场国际化，各经营主体对市
场份额的争夺，将使市场竞争进一步加剧,并对公司的经营发展和创效产生直接影响；二是尽管经济社会持续发展拉动成品油需求稳
定增长，但国家建立节约型社会的系列措施以及可能出台的燃油费改税政策，将会在一定程度上抑制油品的需求增长。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备
。根据新会计准则计算递延所得税资产17,501,966.50元，增加2007年1月1日留存收益17,501,966.50元，其中归属于母公司的所有者
权益增加17,433,760.04元、归属于少数股东的权益增加68,206.46元。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
成品油销售 328,475.32 302,538.92 7.74% 22.91% 22.63% 0.17%
房地产 1,576.02 1,386.47 6.53% 3.14% 4.03% -0.76%
其中：关联交易 25,582.63 24,668.24 3.51% -32.01% -31.07% -1.31%
主营业务分产品情况
汽油 146,623.10 134,240.48 8.28% 17.42% 14.84% 1.98%
柴油 160,916.40 147,792.36 8.00% 26.62% 28.10% -1.09%
润滑油 6,758.65 6,561.78 2.86% -23.32% 38.80% -6.08%
其他石化产品 14,177.16 13,944.30 1.61% 119.23% 47.47% 1.08%
商品房 1,576.02 1,386.47 6.53% 3.14% 4.03% -0.76%
其中：关联交易 25,582.63 24,668.24 3.51% -32.01% -31.07% -1.31%
其中：汽油 8,228.92 7,939.77 3.45% -34.05% -33.80% -0.38%
柴油 17,353.70 16,728.47 3.53% -30.99% -29.69% -1.78%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖北武汉 330,051.34 22.80%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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以2006年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现1.00元(含税)，共分配现金红利14,684,189.00元，不送股，也不实行公积
金转增股本。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2006年12月27日分别与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中
国石化”）、盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）签署了《资产出售协议》、《资产购买协议》（尚需经中国证监会对盛世
达投资有限公司收购本公司控股权要约豁免申请的审批同意、对本公司重大资产重组审核通过以及本公司股东大会通过后实施。），
公司本次拟购买资产北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“荣丰地产”）90%权益所对应的经评估合并总资产总额为109,636.26
万元，占公司截止2005年12月31日经审计合并总资产的171.54%；公司本次拟出售资产总额（经评估的武汉石油母公司总资产）为62,
901.48万元，占公司截止2005年12月31日经审计合并总资产的98.42%。根据中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大
购买、出售、购买、出售资产若干问题的通知》的规定，本次资产购买、出售交易构成本公司重大资产购买、出售行为。鉴于本公司
的控股股东中国石化及其关联企业江汉石油、武汉石化、茂名石化已于2006年12月27日与盛世达就所持有的本公司49.977%的股份转
让事宜签订了《股份转让协议》，根据105号文的规定，盛世达是本公司潜在的控股股东，本次资产出售、购买是本公司与控股股东
及潜在控股股东进行的资产交易行为，构成关联交易。2006年12月27日，本公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了上述
关联交易的预案。公司董事会在审议该项预案时，5位关联董事回避了表决。公司4位独立董事发表了独立意见。本次资产出售、购买
暨关联交易尚需获得中国证监会审核批准和公司股东大会审议通过。
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7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
中国石油化工股份有限公司武汉石油 0.00 0.00% 282,434.74 93.59%
分公司
中国石化集团武汉石油化工厂 25,582.63 7.75% 0.00 0.00%
合计 25,582.63 7.75% 282,434.74 93.59%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额25,582.63万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中国石油化工股份有限公司湖北石油 340,084.31 6,703.73 0.00 7,508.52
分公司
中国石油化工股份有限公司 0.00 0.00 0.00 2,530.00
合计 340,084.31 6,703.73 0.00 10,038.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额340,084.31万元，余额6,703.73万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、报告期内监事会会议情况报告期内监事会共召开四次会议。主要情况如下：1、2006年3月28日，公司召开第五届监事会第二次会
议。会议审议通过了如下议案：（1）、会议审议通过了《二OO五年度监事会工作报告》；（2）、会议审议通过了《二OO五年财务决
算与二OO六年财务预算的报告》；（3）、会议审议通过了《二OO五年度利润分配预案》；（4）、会议审议通过了《二OO五年年度报
告及摘要》；（5）、会议审议通过了《二OO五年度高级管理人员年薪考核兑现方案》；（6）、会议审议通过了《关于预计2006年日
常关联交易总金额的议案》；（7）、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；（8）、会议审议通过了《关于核销坏帐的
议案》；（9）、会议审议通过了《关于制定二OO六年固定资产投资计划的议案》；。（10）、会议审议通过了《关于黄石路加油站
及综合楼拆迁的议案》。2、2006年4月27日至28日，公司召开第五届三次监事会议。会议审议通过了如下议案：（1）、会议审议通
过了《2006年第一季度报告》；（2）、会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。3、2006年8月9日，公司召开第五届
监事会第四次会议。会议审议通过了如下议案：（1）、会议审议通过了《二OO六年上半年财务执行情况的报告》；（2）、会议审议
通过了《二OO六年半年度报告及摘要》；4、2006年12月27日，公司召开第五届监事会第五次会议。会议审议通过了如下议案：（1）
会议审议通过了《中国石化武汉石油（集团）股份有限公司向中国石油化工股份有限公司出售整体资产议案》；（2）会议审议通过
了《中国石化武汉石油（集团）股份有限公司向盛世达投资有限公司购买资产议案》；（3）监事会对公司第五届董事会第八次会议
审议议案并形成决议的全过程进行了监督，认为董事会履行了诚信义务，在审议本次重大资产出售、购买暨关联交易事项时，关联董
事依法回避了表决。监事会认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会对公
司有关事项的独立意见 经过全面检查、分析，监事会认为： 1、2006年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律
法规和公司章程规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。 公司经
营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，取得了良好的经营业绩。 2、董事、
经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的
行为。 3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，客观真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。 4、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。5、公司关联交易公平合理
，没有损害本公司的利益。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 27,129,364.20 23,521,896.45 30,787,937.78 27,448,751.67
短期投资
应收票据 1,500,000.00 2,410,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 8,110,985.52 7,139,839.50 23,260,724.14 15,569,978.94
其他应收款 7,740,193.82 158,478,697.85 13,516,277.19 173,525,309.32
预付账款 67,380,805.13 67,167,929.29 24,059,484.13 23,503,162.25
应收补贴款
存货 146,328,235.65 12,822,955.90 162,089,198.99 3,169,638.38
待摊费用 2,119,114.43 2,119,114.43 1,652,681.94 1,652,681.94
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 260,308,698.75 271,250,433.42 257,776,304.17 244,869,522.50
长期投资：
长期股权投资 3,049,200.00 3,000,000.00 4,318,350.00 22,318,781.41
长期债权投资
长期投资合计 3,049,200.00 3,000,000.00 4,318,350.00 22,318,781.41
合并价差
固定资产：
固定资产原价 490,980,193.56 439,729,845.60 532,249,861.91 473,177,966.93
减：累计折旧 175,790,391.95 153,476,518.79 178,196,174.32 155,945,473.32
固定资产净值 315,189,801.61 286,253,326.81 354,053,687.59 317,232,493.61
减：固定资产减值准备 24,619,466.42 14,285,154.81 28,795,995.12 13,432,127.86
固定资产净额 290,570,335.19 271,968,172.00 325,257,692.47 303,800,365.75
工程物资
在建工程 28,176,057.27 27,974,465.27 20,902,609.11 20,902,609.11
固定资产清理 -85,900.00 -85,900.00
固定资产合计 318,746,392.46 299,942,637.27 346,074,401.58 324,617,074.86
无形资产及其他资产：
无形资产 832,807.47 832,807.47
长期待摊费用 27,188,408.50 27,188,408.50 30,114,897.23 30,114,897.23
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,188,408.50 27,188,408.50 30,947,704.70 30,947,704.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 609,292,699.71 601,381,479.19 639,116,760.45 622,753,083.47
流动负债：
短期借款 98,000,000.00 98,000,000.00
应付票据
应付账款 17,378,164.65 16,084,700.92 7,493,269.41 3,672,352.18
预收账款 8,861,895.20 7,115,644.96 7,677,647.22 3,065,633.09
应付工资 2,064,499.63 2,054,362.61 1,645,377.81 1,056,333.38
应付福利费 21,208.22 7,304.95 717,954.10 717,954.10
应付股利 21,971,146.78 21,971,146.78 17,683,604.49 17,683,604.49
应交税金 6,405,755.63 5,682,183.91 1,415,199.99 958,816.29
其他应交款 492,167.34 349,374.38 155,983.37 38,522.86
其他应付款 129,948,114.28 125,948,264.87 109,031,578.86 102,344,052.25
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 187,142,951.73 179,212,983.38 243,820,615.25 227,537,268.64
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,688,222.86 4,688,222.86 530,330.33 530,330.33
其他长期负债
长期负债合计 4,688,222.86 4,688,222.86 530,330.33 530,330.33
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 191,831,174.59 183,901,206.24 244,350,945.58 228,067,598.97
少数股东权益 -18,747.83 80,330.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00
资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13
盈余公积 78,850,445.09 78,850,445.09 73,889,386.97 73,889,386.97
其中：法定公益金 15,804,432.81 15,804,432.81
未分配利润 103,238,115.10 96,346,874.73 78,513,144.40 78,513,144.40
其中：现金股利 14,684,189.00 14,684,189.00 10,278,932.30 10,278,932.30
未确认的投资损失 -6,891,240.37
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 417,480,272.95 417,480,272.95 394,685,484.50 394,685,484.50
负债和所有者权益（或股东权益 609,292,699.71 601,381,479.19 639,116,760.45 622,753,083.47
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 3,300,513,389.40 3,181,822,402.61 2,687,671,760.62 2,575,160,885.25
减：主营业务成本 3,039,253,900.23 2,926,325,328.84 2,480,476,620.20 2,377,762,778.39
主营业务税金及附加 5,884,177.53 4,801,664.88 3,659,902.38 2,685,048.95
二、主营业务利润（亏损以“-” 255,375,311.64 250,695,408.89 203,535,238.04 194,713,057.91
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” -3,974,491.70 -4,201,802.47 -1,833,033.08 -2,517,986.59
号填列）
减：营业费用 83,082,608.74 79,079,418.07 81,086,740.72 75,434,469.24
管理费用 92,678,934.66 73,626,823.47 62,163,536.26 62,896,514.65
财务费用 2,437,681.57 2,477,716.85 6,752,446.50 6,711,247.68
三、营业利润（亏损以“-”号填 73,201,594.97 91,309,648.03 51,699,481.48 47,152,839.75
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 720,090.10 -17,545,241.31 -9,677,809.80 -6,681,323.07
列）
补贴收入
营业外收入 7,375.00 6,375.00 6,729,608.96 6,753,236.14
减：营业外支出 7,659,420.10 7,402,063.55 3,665,555.89 3,329,914.24
四、利润总额（亏损以“-”号填 66,269,639.97 66,368,718.17 45,085,724.75 43,894,838.58
列）
减：所得税 33,294,997.42 33,294,997.42 17,601,242.76 16,460,269.78
少数股东损益 -99,078.20 49,913.19
加：未确认的投资损失本期发生 6,891,240.37
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 39,964,961.12 33,073,720.75 27,434,568.80 27,434,568.80
）
加：年初未分配利润 78,513,144.40 78,513,144.40 66,844,421.31 66,844,421.31
其他转入
六、可供分配的利润 118,478,105.52 111,586,865.15 94,278,990.11 94,278,990.11
减：提取法定盈余公积 3,307,372.08 3,307,372.08 2,743,456.88 2,743,456.88
提取法定公益金 1,371,728.44 1,371,728.44
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 115,170,733.44 108,279,493.07 90,163,804.79 90,163,804.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 1,653,686.04 1,653,686.04 1,371,728.44 1,371,728.44
应付普通股股利 10,278,932.30 10,278,932.30 10,278,931.95 10,278,931.95
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 103,238,115.10 96,346,874.73 78,513,144.40 78,513,144.40
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 40,000.00 40,000.00
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 3,859,663,366.39 3,723,268,295.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 534,644.85 2,368,032.75
经营活动现金流入小计 3,860,198,011.24 3,725,636,328.68
购买商品、接受劳务支付的现金 3,562,940,594.02 3,436,987,825.49
支付给职工以及为职工支付的现金 65,888,475.52 62,915,422.71
支付的各项税费 87,738,882.10 84,850,857.48
支付的其他与经营活动有关的现金 55,308,888.93 53,032,945.81
经营活动现金流出小计 3,771,876,840.57 3,637,787,051.49
经营活动产生的现金流量净额 88,321,170.67 87,849,277.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,415,700.00 1,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 273,540.10 273,540.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 22,736,600.00 22,736,600.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,425,840.10 24,210,140.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,556,279.37 9,136,967.53
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,556,279.37 9,136,967.53
投资活动产生的现金流量净额 14,869,560.73 15,073,172.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 58,000,000.00 58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,000,000.00 58,000,000.00
偿还债务所支付的现金 156,000,000.00 156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 8,849,304.98 8,849,304.98
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 164,849,304.98 164,849,304.98
筹资活动产生的现金流量净额 -106,849,304.98 -106,849,304.98
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,658,573.58 -3,926,855.22
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 39,964,961.12 33,073,720.75
加：计提的资产减值准备 35,917,362.87 19,037,151.24
固定资产折旧 20,172,391.92 18,631,164.57
无形资产摊销 832,807.47 832,807.47
长期待摊费用摊销 3,979,988.73 3,979,988.73
待摊费用减少（减：增加） -466,432.49 -466,432.49
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,085,555.63 2,078,842.33
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,857,911.30 2,857,911.30
投资损失（减：收益） -720,090.10 17,545,241.31
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -354,790.83 -8,468,130.87
经营性应收项目的减少（减：增加） -585,965.69 1,975,055.21
经营性应付项目的增加（减：减少） -8,372,210.69 -3,228,042.36
其他 -6,891,240.37
少数股东损益 -99,078.20
经营活动产生的现金流量净额 88,321,170.67 87,849,277.19
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 27,129,364.20 23,521,896.45
减：现金的期初余额 30,787,937.78 27,448,751.67
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,658,573.58 -3,926,855.22
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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公司五届六次董事会审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；根据湖北众联房地产估价有限公司鄂众联房估字(2006)第18号房
地产估价报告，公司全资下属武汉石油实友房地产开发有限责任公司截止2006年7月31日存量商品房及土地使用权的市场价值为121,6
32,989.00元，比帐面原值140,049,784.71元低18,416,795.71元。为真实地反映公司的财务状况，根据谨慎性原则，对该项目计提存
货跌价准备18,416,795.71元公司五届七次董事会审议通过了《关于变更会计估计和计提坏账准备的议案》，公司将改变按余额法计
提坏账准备的会计估计为按账龄法计提坏账准备的会计估计。本报告已按该议案予以变更。由于会计估计变更，导致本期增提坏账准
备19,869,061.49元，其中：对当期利润总额的影响数为调减17,483,919.53元，调增未确认投资损失2,280,878.86元，调减少数股东
损益104,263.10元。
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9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 417,480,272.95
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 17,501,966.50
少数股东权益 -18,747.83
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 434,963,491.62
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会计师事务所的审阅意见
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中国石化武汉石油（集团）股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的中国石化武汉石油（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司
”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关
于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是
贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中
国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否
不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节
金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。
我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准
则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。武汉众环会计师事务所有限责任公司中国注册会计师中国注册会计
师中国武汉2007年4月4日
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