武汉石油（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司中文名称：武汉石油（集团）股份有限公司
公司英文名称：WUHAN PETROLEUM（GROUP） C0.，LTD.
2、公司注册地址：湖北省武汉市万松小区18号楼
公司英文地址：N0.18 WANSHONG－DISTRICT WUHAN
邮政编码：430022（P0ste0de 430022）
3、公司法定代表：戢治成
电话：027－5796197
传真：027－5792060
二、公司主要财务数据及指标
指标项目 1996年 比上年增减％ 1995年 1994年
主营业务收入（万元） 71413.89 +11.82 63863.60 97001.95
净利润（万元） 2341.97 +129.54 1020.31 2041.06
总资产（万元） 29226.33 +9.15 26773.86 23642.79
股东权益（万元） 12196.87 +23.76 9854.90 8834.59
每股收益（万元） 0.41 +127.78 0.18 0.36
每股净资产（万元） 2.14 +23.70 1.73 1.55
净资产收益率（％） 19.2 +85.51 10.35 23.10
股东权益比率（％） 41.73 +12.78 37 37.37
三、公司业务回顾
（一）、一年来经营情况
1996年是公司实施“九五”战略发展计划的第一年，国家宏观经济环境继续得以改
善，成品油市场价格由低向高呈现较大幅度回升。对公司来说，也是经历市场调整
冲击，同时又蕴育着市场发展机遇的一年。全年实现主营业务收入71413.89万元，
比上年增加11.82％：净利润2341.97万元。比上年增加129.54％，取得了令人鼓舞
的经济效益。
公司致力于规范股份制运作，拓展经营规模和多元化经营，不断提高管理水平和销
售服务水平，全年工作取得了一定成绩。
1、拓展经营规摸，扩大市场占有率，经济效益大幅回升。
1）合理调整库存，降低经营成本，稳住了主业经营。公司坚持一手抓市场， 一手
抓资源，发挥储运优势，合理安排库存。实行运销一体化，优化运转方式，有效降
低了经营成本，提高了市场竞争力。
2）调整经营策略，加大油站建设投入。带动了主业发展。 为迅速拓展经营规模，
提高市场占有率，全年实际投入油站建设资金600万元，购建加油站 2座改造旧站3
座，实现当年投资，当年创效。通过完善服务措施，美化购物环境，让利促销，使
全年成品油销售工比去年增加23.78％。
3）实施多元经营战略，优化投资组合，提高了资本营运水平。 武汉石油大厦服务
有限公司经营步入成熟发展时期，成为公司稳步发展的效益增长点，公司房地产业
坚持自有土地开发为主，投资开发与盘活存量资产相结合的方针，投资收益比上年
增加551万元。
2、深化内部改革，完善内控措施，提高了管理水平。 通过年薪制和“抓大放小”
改革试点，进一步完善了经营责任制。促进了资产增值和效益增长目标的实现，通
过实行“费用双向控制”“分用双挂钩”，进一步健全了内控制度，降低了费用水
平；通过强化“谁主管，谁负责”的安全生产责任制，实现了安全生产目标。
3、重点项目建设速度加快。阳逻油库建设工程已完成总进度的95％； 完成购建和
改造加油站5座，新开工旧站改造工程5个，达成新建站意向6个； 公司业务信息网
络工程经6个月试运行全部通过验收；比卡加油已投入试营运。
二、关于经营成果与预测差异的说明。
1996年，公司实现主营业务收入71413.89万元，净利润2341.97万元。 每股税后利
润0.41元。分别比目标计划增长1.73％、28.86％、28.13％。影响实际经营成果较
预测有较大差异的原因主要有：
1、主营业务利润增加。公司通过改善经营方式和拓展经营规图， 市场占有率提高
成品油销售量大幅度上升，加之市场较预期有较大回升，主营业务利润增加603 万
元。
2、销售成本下降。公司通过合理组织资源配置。发挥水远优势，实行运销一体化，
销售成本明显下降。在销售增加23.78％的同时，费用下降了4.6％。
四、股本变化及股本结构情况
（一）公司股本变化与结构情况
1.公司股本结构：
数量单位：股 每股面值：1元
期初数 本次变动数 期末数
（1）尚未流通股份
其中：国家拥有股份 3900万 －－－－ 3900万
境内法人拥有股份 373万 －－－－ 373万
尚未流通股份合计 4273万 －－－－ 4273万
（2）已流通股份
境内上市人民币普通股 1427万 1427万
（3）股份总数 5700万 5700万
2.公司本年度股本结构未作变动。
3.持有本公司股份前十名股东情况：
股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（％）
（1）.武汉国有资产经营公司 3900 68.42
（2）.江汉石油管理局 80 1.40
（3）.武汉石油化工厂 80 1.40
（4）.武汉市信托投资公司 80 1.40
（5）.交通银行武汉市分行 50 0.88
（6）.管传华 42.96 0.75
（7）.王素英 28.2 0.494
（8）.李 丽 28 0.49
（9）.张贤芳 27.9 0.48
（10）.贺诗芳 26.42 0.46
4.截止1996年底。公司股东总数为11479户，其中国家股股东1户，法人股股东11户，
社会公众股股东11467户。
（二）、公司董事、监事与高级管理人员持股情况。
姓 名 职 务 年初持股数 年未持股数 变动原因
戢治成 董事长兼总经理 5500 5500 无
罗耀光 副董事长 5000 5000 无
邱安翔 副董事长 1000 1000 无
李 明 董事 0 0 无
季银生 董事 5500 5500 无
罗敦茂 董事 2000 2000 无
王振勇 董事 0 0 无
徐泉运 董事 0 0 无
高 清 董事 0 0 无
李代端 董事 4000 4000 无
张推熙 董事 0 0 无
龙爱民 董事 0 0 无
邓恩贵 董事兼常务副总经理2000 2000 无
丛 志 董事兼副总经理 5000 5000 无
王祥和 董事兼总会计师 5000 5000 无
柯昌志 董事 5000 5000 无
张正海 董事 0 0 无
韩守社 监事长 500 500 无
周 培 监事 0 0 无
刘崇定 监事 0 0 无
杨大庆 监事 700 700 无
孙汉荣 监事 2500 2500 无
易馨吾 副总经理 3100 3100 无
刘汉成 副总经理 2000 2000 无
张 军 副总经理 0 0 无
五、重要事项
1、九六年度本公司于1996年5月10日召开第一届第十二次董事会议，会议审议通过
了董事会本届任期工作报告和总经理九五年工作报告，九五年财务决算和九六年财
务预算。
2、1996年6月28日，公司召开了一九九五年度股东大会和第二届董事会第一次会议。
会议审议通过了九五年董事会、监事会工作报告和九五年度暂不分红，结转九六年
度一并分配的利润分配方案。会议还选举产生公司第二届董事会，第二届监事会，
上致选举戢冶成为本届董事会董事长，并续聘为总经理，省选王振勇、徐泉运、张
正海为董事，韩守杜、杨大庆为监事。
3、本公司还于1996年10月20日召开了第二届董事会第二次会议。 会议审议通过公
司章程修改案，股票异地挂牌交易的议案，以及关于更改积玉大厦投资方案和设立
阳逻油库有限责任公司的议案。
4、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 主营业务 注册资金 本公司拥有权益％
销售公司 石油制品及副产品 1200 100
汉口公司 石油制品及副产品 121.1 100
武昌公司 石油制品及副产品 157.5 100
运输公司 成品油水陆运输 241.8 100
开发总公司 成品油、原油 1800 100
深圳江城公司 综合贸易 100 100
武汉石油大厦 餐饮、娱乐、酒店
服务有限公司 管理、出租车服务 3500 70
七、财务报告
1、审计意见
公司财务报告经武汉中华会计师事务所注册会计师王岚、石文先、谢峰审计，并出
具了无保留意见的审计报告。
2、财务报表：
3、合并会计报表注释
注释1.公司的重要会计政策
（1）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计期间：会计年度采用公历年制，即1月1日至12月31日。
（3）计帐方法：会计记帐采用借贷复式记帐法。
（4）计帐本位币：会计核算以人民币作为记帐本位币。
（5）合并报表的基础和方法
A.纳入合并报表除母公司外，另有六家全资子公司：武汉石油（集团）股份限公司
汉口公司、武汉石油（集团）股份有限公司石化产品销售公司、武汉油（集团）股
份有限公司武昌公司、武汉石油（公团）股份有限公司运输公司、武汉石油（集团）
股份有限公司开发总公司、深圳江城石油化工公司和拥有70％股权的控股公司武汉
石油大厦服务有限公司。
以上各公司情况如下：
名 称 业务性质 注册资金 实际投资 股权比例
（万元） （万元） （％）
开发总公司 经营原油、成品油 1800 1800 100
汉口公司 石油制品及副产品 121.1 121.1 100
武昌公司 石油制品及副产品 157.5 157.5 100
运输公司 成品油水陆运输 241.8 241.8 100
销售公司 石油制品及副产品 1200 1200 100
深圳江诚公司 综合贸易 100 100 100
武汉石油大厦 餐饮、娱乐、住宿
服务有限公司 出租车服务 3500 2450 70
B.公司合并报表除长期投资与资本总额、内部往来、内部销售及收取费用相互抵销，
少数股东权益单独列示外，相同项目的资产、负债收入、成本和费用逐项合并。
C.各全资子公司执行的是“股份制试点企业会计制度”。武汉石油大厦服务有限公
司执行的是“中外合资企业会计制度”合并时调整为股份制企业会计制度相关项目。
（6）外币折算
公司记帐本位币为人民币，对发生的非本位币的经济业务采用当时市场汇率折合本
位币入帐。期末时将各外币期末金额按期末市场汇率折合为人民币金额，产生的汇
兑损益列入财务费用、在建工程等科目。
（7）存货
A.公司存货包括：库存商品、加工商品、材料物资、包装物、低值易耗品。
B.存货采用实际成本计价，发出时采用加权平均法核算。
C.低值易耗品在领用时一次摊销。
（8）长期投资
A.公司对债券投资采用成本法核算。
B.本公司对拥有25％以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有25％以上股权的
长期投资采用权益法核算，并对拥有50％以上的股权的长期投资单位编制合并会计
报表。
（9）固定资产及其折旧
A.固定资产标准为价值超过2000元，并且使用期在一年以上。
B.固定资产按实际成本计价。
C.固定资产折旧采用平均年限法，按分类折旧率计提折旧。
D.各类固定资产类别、使用年根、残值率及折旧率为：
类 别 使用年限 残值率（％） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 25 5 4
通用设备 15 5 7
专用设备 15 5 7
运输工具 15 5 7
其他 15 5 7
（10）营业收入确认方法
公司在采取直接收款方式销售商品时，以货款已经收到或取得货款的凭证、发票帐
单和提货单已经交给购货方（无论商品是否发出）作为收入实现的标志；在采取预
收货款时，在商品发出时作为收入实现的标志。
（11）坏帐推备
公司1995年以前按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金。1993年和1994 年分别
占利润总额的5.2％和5％，对利润影响不大。1995年后为了简化核算改直接核销法。
以直接核销法确认坏帐损失的条件是，债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗
产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能
收回的应收帐款。
（12）无形资产及递延资产摊销
开办费按五年摊销，其他递延资产按受益年限摊销。
（13）税项及教育费附加
A.1993年及以前年度石油成品油销售批发按进销差价的10％、零售按销售额的5 ％
缴纳营业税。从1994年元月一月开始所有商品实行增值税，增值税销项税率为17％，
按扣除进项后的余额缴纳。
B.房租收入、运输收入等执行营业税，营业税税率为营业额的5％。
C.城市维护建设税为应纳增值税额和营业税额的7％。
D.教育费附加为应纳增值税额和营业税额的3％。
E.母公司和全资子公司1996年元月1日以前所得税税率为33％， 根据武仅市人民政
府武政（1996）117号文，从1996年元月一日开始，所得税按33％征收，按18 ％返
还，实际执行税率为15％。控股公司武汉石油大厦服务有限公司所得税税率为33％。
F.堤防费为应纳增值税额和营业税额的1％。
G.平抑物价基金为销售收入的1‰。
（14）利润分配
税后利润提取法定盈余公积金10％。法定公益金5％，任意公积金5％，股利分配由
股东大会决定。
历年的利润分配于次年进行，按有关规定调整年初“未分配利润”及相关帐户，不
在次年会计报表中反映。
注释2.合并报表主要项目注释（1996年12月31日）
（1）货币资金： 34,834,064.30元
其中：现金 15,434.62元
银行存款 34,818,629.68元
（2）短期投资： 41,872.83元
其中：投票投资 41,872.83元
具体股票投资如下：
股票名称 购价 数 量 金 额 96.12.31市价 金 额
武 塑 8.38 5000 41872.83 15.83 79150.00
短期投资余额比1995年底大幅减少的原因为公司出售拥有的股票。
（3）应收帐款：60,162,783.27元
帐 龄 户数 金 额 比例％
其中：一年以内 148 48883337.50 81.25
1-2年内 20 10349539.75 17.20
2-3年内 8 929906.02 1.55
合 计 176 60162783.27 100.00
应收帐款中没有持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
（4）预付货款：4,865,695.63元
其主要项目如下：
四川省宏泰石油公司 1005000.00
辽宁省抚顺石油一厂 675045.61
广东省珠海红旗材料公司 164200.00
广东省宏源科贸公司 100000.00
武汉市信息物业发展公司 1750000.00
安徽省九江炼油厂 32543.24
广东省汕头龙垦公司 153018.00
北京市顺信销售维修部 123303.63
武汉石油化工厂 35528.51
安徽省九江石化运销公司 181678.40
天津市大邱庄 72406.29
安在省九江利通贸发展公司 30000.00
（5）其他应收款:4,538,907.56元
帐 龄 金 额 占总额比例％
其中:一年以内的 3233214.27 71.23
一至二年的 1265752.78 27.88
二至三年的 39940.51 0.89
合计 4538907.56 100
（6）待摊费用：7,935,969.10元
具体内容如下：
项 目 金 额
待抿扣的增值税 7189337.81
保险费 69818.29
租赁费 6534.00
仓储费 6618.00
广告费 603000.00
修理费 60661.00
合计 7935969.10
（7）存货
存货期末余额为59,533,849.28元，分类如下：
项 目 金 额
库存商品 58312051.28
材料物资 240908.86
包装物 145053.28
低值易耗品 835835.86
合计 59533849.28
（8）长期投资：9,805,928.18元
其中：股票投资：4,000,000.00元，债券投资：1.235, 575. 30元，其他投资：4
,570,352.88元，具体明细如下：
（一）股票投资：4,000,000.00元
被 投 资 单 位 金 额 投资比例％
武汉九通实业（集团）股份有限公司 500000.00 2.5
南京水运实业股份有限公司 1000000.00 0.45
武汉市新华商业股份有限公司 500000.00 2.61
武汉市商业发展股份有限公司（集团）2000000.00 10
小 计 4000000.00
（二）债券投资：1,235,575.30元
债券名称 面值（万元） 金 额 到期日 年利率％
1986年5年期国库券 17.50 175000.00 91.7.1 6
1987年5年期国库券 17.00 170000.00 92.7.1 6
1988年5年期国库券 26.00 260000.00 93.7.1 11
1992年5年期国库券 2.69 26900.00 96.7.1 11
1993年3年期国库券 23.08 230800.00 96.7.1 11
1994年2年期国库券 3.30 33000.00 96.7.1 13
1994年3年期国库券 15.00 150000.00 98.7.1 14.5
1995年3年期国库券 2.00 20000.00
债券利息 169875.30
小计 1235575.30
（三）其他投资：4,570,352.88元
被投资单位名称 金 额 投资比例 期限 备 注
武汉劲松实业有限公司 100000.00
江苏省苏州城市开发公司 500000.00 房地产投资
武汉市烽火加油站 434956.65 20年 合作
武汉市东山联营加油站 385710.00 20年 合作
武汉市花桥加油站 597280.03 20年 合作
武汉市黄浦加油站 337341.18 20年 合作
武汉市新洲加油站 109079.00 20年 合作
湖北省红安加油站 161900.00 20年 合作
湖北省黄岗加油站 452284.02 20年 合作
武汉市江汉联营公司 441802.00 20年 合作
黑龙江省高级润滑油公司 50000.00 0.45％
武汉锦龙汽车配套事业有 1000000.00 17.50％
限公司
小 计 4570352.88
（9）固定资产及累计折旧
（一）固定资产原价
类 别 95.12.31 本年增加 本年减少 96.12.31
房屋及建筑物 62245202.99 19861375.29 1911217.53 80195360.75
通用设备 3944831.87 1003827.60 4948659.47
专用设备 9306028.88 686996.27 9993025.15
运输工具 19868150.75 313675.58 246841.68 19934984.65
其他 11808872.92 2146124.05 331708.60 13623288.37
合计 107173087.41 24011998.79 2489767.81 128695318.39
（二）累计折旧
类 别 95.12.31 本年增加 本年减少 96.12.31
房屋及建筑物 17008353.06 5539844.56 528413.20 22019784.42
通用设备 1007915.89 224340.05 1302255.94
专用设备 2542850.17 529227.86 3072078.03
运输工具 5428924.74 1129888.92 148762.50 6410051.16
其他 3226746.32 671562.99 229707.10 3668602.21
合计 29284790.18 8094864.38 906882.80 36472771.76
（10）在建工程：17,411,649.88元
具体情况如下：
工 程 项 目 实际支用数 工程进度 原预算数 批准文号 资金来源
石油大厦门前楼 11560.00 开工 12万 自筹
房准备工程 自筹
肉联加油站 150248.50 20% 50万 武石企字（93）76号 自筹
青山加油站改造 1083178.38 95% 109万 武石企字（93）163号 自筹
财字（95）25号
徐东路加油站改造296883.20 99% 40万 武石企字（95）063号 自筹
晒湖路加油站改造 13000.00 开工 150万 武石股（95）024号 自筹
油库管线架空工程 57755.80 80% 7.6万 武石财字（96）42号 自筹
油库管线改造 862540.29 30% 217万 武石股（94）企164号 自筹
阳逻油库 14578301.74 50% 2900万 武石企字（93）399号 自筹
头道街加油站改造 97273.57 97% 10万 自筹
永清街加油站改造 7423.40 74% 10万 自筹
加油机 150855.00 75% 20万 自筹
发电机 33000.00 94% 3.5万 自筹
万山汽车 60130.00 86% 7万 自筹
汽车空调 6000.00 60% 1万 自筹
消防栓改造 3500.00 70% 0.5万 自筹
合计 17411649.88
（11）递延资产：792,299.65元
明细项目如下：
项 目 原 值 已摊销余额 期末余额 未摊销年限
租入固定资产 79000.00 301800.00 488200.00
改良支出 2年
开办费 1012400.00 708300.35 304099.65 2年
合 计 1802400.00 1010100.35 792299.65
租入固定资产改良支出为公司全资子公司以经营方式租入的房屋装修净支出。开办
费为控股公司武汉石油大厦服务有限公司开办期发生的支出。
（12）短期借款：94,313,000.00元
其具体情况如下：
贷 款 单 位 借款日 还款日 金 额 年利率（％）条件
武汉市工行武胜路办事处 96.12.21 97.2.21 2613000.00 11.088 信用
武汉市招行桥口办事处 96.10.28 97.5.28 1000000.00 11.088 信用
武汉市招行青岛路办事处 96.10.19 97.4.19 1500000.00 11.088 信用
武汉市农行分行营业部 96.11.22 97.5.22 3000000.00 11.088 信用
武汉市农行分行营业部 96.7.29 97.1.29 1000000.00 11.088 信用
武汉市招商青岛路办事处 96.7.31 97.1.31 2000000.00 11.088 信用
武汉市农行张家湾办事处 96.12.21 97.10.31 500000.00 11.088 信用
武汉市交行分行营业部 96.10.30 97.1.30 3000000.00 11.088 信用
武汉市工行江岸支行 96.10.18 97.1.17 2000000.00 11.088 信用
武汉市工行江岸支行 96.12.8 97.5.7 16000000.00 11.088 信用
武汉市工行江岸支行 96.10.25 97.1.25 6000000.00 11.088 信用
武汉市工行江岸支行 96.12.12 97.4.12 4000000.00 11.088 信用
武汉市农行新华路办事处 96.10.16 97.4.16 2000000.00 11.088 信用
武汉市农行新华路办事处 96.10.16 97.5.16 2000000.00 11.088 信用
武汉市农行营业部 96.12.6 97.5.6 1700000.00 11.088 信用
武汉市建行友谊办 96.11.30 97.11.30 5000000.00 11.088 信用
武汉市交行市分行营业部 96.12.28 97.3.28 5500000.00 11.088 信用
武汉市建行汉阳支行 96.11.20 97.1.11 1500000.00 11.088 信用
武汉市工行江岸支行 96.12.10 97.4.15 6000000.00 11.088 信用
武汉市建行江汉支行 96.11.29 97.11.29 5000000.00 11.088 信用
武汉市招行市分行营业部 96.12.10 97.3.10 5000000.00 11.088 信用
武汉市招行市分行营业部 96.8.19 97.5.19 5000000.00 11.088 信用
武汉市交行武昌支行 96.12.20 97.3.20 2000000.00 11.088 信用
武汉市工行武昌支行 96.10.17 97.5.17 3000000.0 11.088 信用
武汉市信托投资公司 96.10.24 97.2.24 8000000.00 11.088 信用
合计 94313000.00
（13）应付帐款：37,059,876.03元
主要项目如下：
武汉油厂 74433.00
洛阳前卫化工厂 18531.17
中山市中沈润滑油经销公司 15438.39
北京市特种油品公司 110989.21
北京市长空工业有限公司 84527.71
江苏省常州市曙光化工厂 25986.62
江苏省苏州市特种油品厂 23055.33
上海市炼油厂 74176.84
江苏省无锡市炼油厂 86763.73
南京市金陵特种油品厂 153447.89
四川省一坪化工厂 81328.45
中国石化销售公司中南石油站 174691.48
江苏省无锡市特种油品厂 32125.20
上海市高桥炼油厂 642565.38
上海市石油商品研究所 85290.56
上海市华良石化联贸公司 71689.90
广东省茂名市石油公司南海高润公司231365.55
长城润滑油公司 443457.33
甘肃省兰州炼油厂 13179725.09
甘肃省兰州市炼油厂经销公司 150000.00
甘肃省兰州市炼油厂联营公司 19399.60
甘肃省兰州炼油厂三星公司 1365574.48
武汉市蔡甸石油化工厂 599999.40
吉林省长春市胜利油脂厂 115180.00
武汉市轮渡公司 100000.00
武汉市医药公司 15756.17
武汉钢铁集团公司 454691.50
武汉市武昌华中石油 5370.00
武汉市水上运输公司 12979.72
武汉钢铁集团公司材料总厂 45001.16
珠海市珠京石化公司 322028.56
武汉钢电股份有限公司 1000000.00
中国石化销售公司中南公司 188459.65
湖北省石油总公司 325357.66
武汉石油化工厂 7029429.40
（14）预收货款：2,350,322.91元
主要项目如下:
广东省珠海市石油公司 88197.39
四川省重庆市石化产品公司 74244.76
武汉市环卫局器材厂 2000000.00
四川省渝北石油公司 50148.56
武汉市水运公司 60054.94
仙桃市武汉招待所 58950.00
（15）未付股利：65,150.50元
主要为少数股东未领取股利65,150.50元。
（16）未交税金：－2,283,477.59元。
主要税项如下：
项 目 金 额
增值税 -7504374.68
营业税 1789809.24
城市维护建设税 -64273.84
房产税 204011.91
印花税 955.85
所得税 3228417.00
土地使用税 61976.91
合 计 -2283477.59
增值税为－7,504,374.39元，原因是成品油先入库销售，进货发票后到，而增值税
在按销售收入的17％缴纳时未抵扣，待发票到后逐步抵扣形成的。
（17）其他未交款：52,161.00元
具体如下:
项 目 金 额
教育费附加 -17598.19
堤防维护费 －6538.02
平抑物价基金 76297.21
合计 52161.00
（18）其他应付款：28,857,961.98元
主要项目如下：
职工住房公积金 602117.00
电话、BP机押金 12300.00
教育经费 75028.65
职工风险抵押金 123549.80
油罐车押金 23700.00
汽车修理押金 67757.45
武汉市国有资产经营公司15000000.00
应付工资 12335170.08
根据1996年7月2号武汉市国有资产经营公司武国资公司（1996）6号文件规定， 该
公司将日止1995年底武汉石油（集团）股份有限公司上缴国家股红利1050万元用于
投资油库改造，直接从本公司投出。由于油库尚处基建阶段，该资金仍挂在本公司
帐上管理；另外450万元股利有偿借给公司使用。两项共计为1500万元。
（19）预报费用：1,223,576.67元
具体内容如下：
项目 金 额
修理费 56200.05
租赁费 138000.00
仓储费 30000.00
利息 999376.62
合计 1223576.67
（20）股本：57,000,000元
每股面值1元，股本总额为57,000,000.00元。其股份结构如下：
股份类别 期初数（股） 期末数（股）
国家股 39000000 39000000
社会法入股 3730000 3730000
个人股 14270000 14270000
股份总额 57000000 57000000
（21）资本公积：9,831,509.70元
期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
9831509.70 － － 9831509.70
（22）盈余公积：19,159,212.52元
其中：法定盈余公积金10,111,885.70元，公益金3,991,383. 97元，任意公积金5
,055,942.85元，其增栋变化如下：
期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
其中：法定盈余公积金 7769910.71 2341974.99 －－－－ 10111885.70
公益金 2820396.48 1170987.49 －－－－ 3991383.97
任意公积金 3884955.36 1170987.49 －－－－ 5055942.85
合计 14475252.55 4683949.97 －－－－ 19159212.52
（23）未分配利润：7,477,979.12元
其增减变化如下：
期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
17242179.22 18735799.90 －－－ 35977979.12
（24）主营业务收入：714,138,919.97元
主要项目如下：
石油成品油 702776318.80
服务收入 8424324.13
储运收入 2938277.04
合计 714138919.97
（25）财务费用： 8748994.70元
构成如下：
利息净支出 8733316.55
手续费 15678.15
合计 8748994.70
（26）其他业务利润：1,971,371.54元
构成如下：
营业场所出租收入 1610755.69
出售加油设备收入 33848.82
运输及车辆维修收入 299771.84
油品化验收入 12306.90
包装物销售利润 14688.29
合计 1971371.54
（27）投资收益：6,544,009.00元
构成如下：
股票投资收益 5951144.32
债券利息收入 6047.16
其他投资收益 586817.52
合计 6544009.00
（28）营业外收入：112,983.10元
明细项目如下：
赔款收入 5000.00
固定资产变卖收益 18289.15
3年以上无法支付的应付款项 85460.95
废料收入 4233.00
合计 112983.10
（29）营业外支出:198,983.02元
平抑物价基金 88,036.30
堤防费 25,643.82
固定资产报废 77,540.74
其他支出 7,762.16
合计 198,983.02
(30)少数股东权益
少数股东权益为10,395,257.29元,为1995年度少数股东权益10,072,011.97元加
1996年少数股东权益323,245.32元形成.其中1996年份少数股东权益为控股公司
武汉石油大厦服务有限公司净利润1,077,484.41元的30%.
(31)已分配普通股股利
公司在1995年度未进行股利分配,1996年经公司董事会研究决定,向全体股东每10股
转增5股,尚须股东大会审议通过并报有关部门批准后执行.
(32)期后事项
公司1996年12月31日短期借款中:
武汉市工行江岸支行贷款600万元,武汉市工行江岸支行贷款200万元,武汉市建行汉
阳支行贷款150万元,截止本审计报告日(1997年1月28日)均已归还.
(33)或有负债
公司本期无或有负债
2、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
八、其它事项
1.公司首次注册登记日期:1988年9月2日
2.工商登记号码:现营业执照注册号为17774938-3-01
3.税务登记号码:国税鄂字420103177749383
4.股票上市交易场所:深圳证券交易所
5.公司在上市交易场所的编号:0668
武汉石油（集团）股份有限公司董事会
一九九七年二月十八日
