中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2007年度中期报告
目 录
第一节 重要提示-----------------------------------------------------------3
公司基本情况-----------------------------------------------------3
股本变动和主要股东持股情况---------------------------------------5
董事、监事、高级管理人员情况 ----------------------------------7
管理层讨论与分析-------------------------------------------------7
重要事项---------------------------------------------------------9
第七节 财务报告-------------------------------------------------------------------------------------12
第八节 备查文件-------------------------------------------------------------------------------------65
第一节 重要提示、释义及目录
重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陈火军董事、陈荣秋董事、谢获宝董事、邱安翔董事、刘祖荣董事因工作原因无法出席本次董事会，已委托陈启荣董事、李明董事、范承林董事代为出席会议并行使表决权。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事长陈火军、总经理陈启荣、总会计师王导洪、财务部长管传华在此声明：本半年度报告中财务报告真实、完整。
公司基本情况
１、公司中文名称：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
公司英文名称：SINOPEC WUHAN PETROLEUM GROUP CO. LTD
２、法定代表人：陈火军
３、董事会秘书：蒙弘
联系地址：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部
联系电话：027-85781439
传真电话：027-85757897
电子信箱：MHONGWH@263.net
4、公司注册地址：湖北省武汉市万松小区１８栋
公司办公地址：湖北省武汉市万松小区１８栋
公司邮政编码：４３００２２
公司国际互联网网址：http://www.whoil.com
公司电子信箱：ZQB888@263.NET
5、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定信息披露国际互联网网址：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
半年度报告备置地点：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：S武石油
公司股票代码：000668
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1988年9月2日
地点：汉口保华街26号
企业法人营业执照注册号：42010011010653
税务登记号码：国税鄂字420103177709383
公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
地址：湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B座16楼
8、主要财务数据和指标：
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 589,360,844.93 609,292,699.7 626,794,666. -3.27% -5.97%
1 21
所有者权益（或股东权益） 453,377,147.51 417,480,272.9 434,914,032. 8.60% 4.25%
5 99
每股净资产 3.088 2.840 2.962 8.73% 4.25%
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 35,246,528.37 45,129,685.36 45,129,685.3 -21.90% -21.90%
6
利润总额 34,275,249.60 44,393,495.05 44,393,495.0 -22.79% -22.79%
5
净利润 18,463,114.52 31,731,667.00 31,731,667.0 -41.81% -41.81%
0
扣除非经常性损益后的净利润 19,113,871.30 32,083,895.76 32,098,855.0 -40.43% -40.45%
5
基本每股收益 0.130 0.220 0.220 -40.91% -40.91%
稀释每股收益 0.130 0.220 0.220 -40.91% -40.91%
净资产收益率 4.07% 7.60% 7.30% -3.53% -3.23%
经营活动产生的现金流量净额 34,555,164.03 60,798,531.37 -43.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.410 -41.46%
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扣除非经常性损益后的净利润该项应说明扣除的项目及相关金额。
非经常性损益项目
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -301,245.17
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -670,033.60
扣除非经常性损益的所得税影响数 320,521.99
合计 -650,756.78
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第三节 股东变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况：报告期内股本未发生变化。
二、持有本公司５％以上股份及前十位股东持股情况：
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股东总数 18848户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（ 持股总数 持有非流通股数 质押或冻结的
%） 量 股份数量
中国石油化工股份有限公司 国有股东 46.25 6791.2 6791.2
武汉国有资产经营公司 国有股东 12.02 1764.7494 1764.7494
江汉石油管理局 国有股东 2.072 304.2 304.2
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型 国有股东 1．49 218．9991 0
开放式证券投资基金
武汉工业国有投资有限公司 国有股东 1.275 187.2 187.2
中国石化集团武汉石油化工厂 国有股东 1.275 187.2 187.2
吴彩银 自然人 0．998 146．5465 0
中国石油大庆石油化工总厂 国有股东 0.947 139.035 139.035
中国石化兰州炼油化工总厂 国有股东 0.408 59.9701 59.9701
中国石化集团茂名石油化工公司 国有股东 0．382 56．103 56．103
武汉市国际经济贸易公司 国有股东 0．319 46．8 46．8
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报告期内持有本公司5%以上股份的股东有:中国石油化工股份有限公司和武汉国有资产经营公司。
截止报告期末，中国石油化工股份有限公司持有本公司国有法人股份67912000股。武汉国有资产经营公司持有本公司国有股17647494股。(注：国务院国有资产委员会下达国资产权[2006]1479号《关于中国石化武汉石油（集团）股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》，同意武汉国有资产经营公司将其所持股份公司1764.7498万股国有股中的1040万股转让给武汉东湖创新科技投资有限责任公司。股份转让完成后，本公司总股本仍为14684.189万股，其中武汉东湖创新科技投资有限责任公司持有1040万股，占总股本的7.08%，股份性质为国有法人股；国有资产经营公司持有724.7494万股，占总股本的4.94 %，股份性质为国家股。上述股份转让公告已于2006年12月21日刊登在《证券时报》上，目前该股权转让的过户交割手续尚未完成。)且上述股东所持股份在报告期内均未发生质押冻结情况。
公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石化茂名石油化工公司同是中国石油化工股份有限公司的下属企业，存在关联关系。
四、前十名流通股股东的持股情况：
单位:股
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前10名流通股东持股股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式 2189991 人民币普通股
证券投资基金
吴彩银 1465465 人民币普通股
林文远 350000 人民币普通股
庄亚明 309900 人民币普通股
邹春明 309300 人民币普通股
周敬长 262700 人民币普通股
林广场 216900 人民币普通股
吴耀新 202700 人民币普通股
廖碧宁 201324 人民币普通股
杨敏兰 200000 人民币普通股
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第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份数量的没有发生变动情况。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘情况
2007年6月28日公司召开二OO六年度股东大会审议通过杨斌先生当选为公司监事。经公司职工代表大会选举，蔡源祥先生当选为本公司职工代表监事。
第五节 董事会报告
一、公司经营情况
（一）、公司总的经营状况：报告期内，实现公司营业收入15.78亿元 ，比去年同期增加4.06%，主要是由于销售价格的上涨所致；实现营业利润3,524.65万元，比去年同期下降21.9%，主要是由于销售毛利率较上年同期下降所致；实现利润总额3,427.52万元，比去年同期下降22.79%，也主要是由于销售价格的上涨所致；净利润 1,842.89万元，比去年同期下降41.95%，其中：有利润总额同比下降1,011.82万元,本期计提递延所提税424.36万元。
（二）、占公司主营业务收入10％以上的主要经营业务介绍：
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主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率
润率(%) 入比上年同 本比上年同 比上年同期增减(
期增减（％ 期增减（％ %)
） ）
分行业
成品油销售收 1,573,629,760.24 1,470,491,662.55 6.55 5.30 6.60 -1.14
入
房地产销售收 4,825,486.00 3,921,680.00 18.73 -42.37 -50.14 12.65
入
其他业务收入 60,880.00 368,848.30 -505.86 -99.02 -95.45 -482.54
分产品
1.车用汽油 691,310,891.58 626,072,379.91 9.44 1.40 -1.21 2.40
2.轻柴油 766,805,958.19 727,475,565.23 5.13 6.37 10.69 -3.70
3.其他石化产 115,512,910.47 116,943,717.41 -1.24 25.79 32.13 -4.86
品
4.商品房 4,825,486.00 3,921,680.00 18.73 -42.37 -50.14 12.65
5.宾馆服务 60,880.00 368,848.30 -505.86 -99.02 -95.45 -482.54
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为12,444万元
（三）经营中的问题与困难：一是武汉成品油市场的竞争将日趋激烈，公司发展在扩销增量、降本增效、优化服务等方面将面临更加严峻的挑战。二是国家建立节约型社会和节能减排等一系列政策和措施，在一定程度上抑制油品的需求增长。三是扩销上量受资源短缺影响较为严重，资源结构性短缺的形势在短期内还不能完全消除。零售网点受城市发展规划和形象改造等多种因素影响，营运网点尚显不足，不利于扩销上量。四是各项基础管理工作还不够扎实、到位。油品损耗率水平还未降到规定水平以内，在弄清各环节损耗的真实大小，分清各环节的损耗责任等方面还有很多工作要做。五是企业在深化改革和处理历史遗留问题的过程中，人员思想波动不可避免对企业的经营管理和安全稳定带来一定影响。
二、公司投资情况
报告期内无募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。
三、报告期内公司经营计划没有修改。
第六节 重要事项
报告期内公司治理情况。
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关法律法规的要求，在报告期内不断完善法人治理结构，规范公司运作，对《董事会议规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》等公司规则作了相应的修改和补充。公司已于2007年7月9日至10日在公司召开了第五届十三次董事会议，会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》，并上报湖北证监局。
二、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
本公司于2007年2月12日收到武汉市江汉区人民法院送达的传票，流通股东张秋菊对本公司提起诉讼，请求法院撤销本公司第五届董事会第八次会议审议通过的《中国石化武汉石油（集团）股份有限公司向中国石油化工股份有限公司出售整体资产议案》。3月23日，公司收到武汉市江汉区人民法院下达的民事判决书,武汉市江汉区人民法院对流通股东张秋菊状告公司一案一审作出如下判决：驳回原告张秋菊的诉讼请求，本案诉讼费用由原告张秋菊承担。
2007年4月10日，公司收到武汉市江汉区人民法院送达的《民事上诉状》,张秋菊向武汉市中级人民法院提起上诉。7月6日，公司收到武汉市中级人民法院下达的民事判决书，对张秋菊不服一审判决提起上诉作出如下终审判决：驳回上诉人张秋菊的上诉，维持原判。一、二审案件受理费各50元，均由上诉人张秋菊负担。
三、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况。
本公司于2006年12月27日分别与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）、盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）签署了《资产出售协议》、《资产购买协议》，公司本次拟购买资产北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“荣丰地产”）90%权益所对应的经评估合并总资产总额为109,636.26万元，占公司截止2005年12月31日经审计合并总资产的171.54%；公司本次拟出售资产总额（经评估的武汉石油母公司总资产）为62,901.48万元，占公司截止2005年12月31日经审计合并总资产的98.42%。根据中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、购买、出售资产若干问题的通知》的规定，本次资产购买、出售交易构成本公司重大资产购买、出售行为。
鉴于本公司的控股股东中国石化及其关联企业江汉石油、武汉石化、茂名石化已于2006年12月27日与盛世达就所持有的本公司49.977%的股份转让事宜签订了《股份转让协议》，根据105号文的规定，盛世达是本公司潜在收购人，本次资产出售、购买是本公司与控股股东及潜在控股股东进行的资产交易行为，构成关联交易。
2006年12 月27日，本公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了上述关联交易的预案。公司董事会在审议该项预案时，5位关联董事回避了表决。公司4位独立董事同意本次关联交易（其中谢获宝独立董事有保留同意），并发表了独立意见。
2007年7月31日，中国证监会重组审核委员会对本次资产出售、购买暨关联交易进行审核，该方案未获得审核批准。
四、股权分置改革进展情况。
本公司于2006年12月25日进入股权分置改革程序。2007年1月12公布了股权分置改革方案，1月20日刊登关于股权分置改革沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。根据中国石油化工股份有限公司与盛世达投资有限公司签订的股权转让协议书和本公司重大资产购买与出售协议的约定，本次重大资产重组与控股权转让互为前提条件，同步实施。本次股权分置改革方案由盛世达投资有限公司作为潜在控股股东提出股改动议。
2007年7月31日，中国证监会重组审核委员会对公司重大资产重组方案进行了审核，未予核准。公司董事会就此次审核未予核准将对股改方案的实施带来的影响咨询了控股股东中国石化，中国石化表示正在研究公司下一步推进股权分置改革工作的有关问题，公司将进一步协调控股股东和非流通股东，积极推动股权分置改革方案的实施，有关事项的进展情况公司将适时另行公告。
五、报告期内重大关联交易事项
1．公司应按企业会计准则和中国证监会的相关规定认定关联方。
2．本企业的母公司有关信息：
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母公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本
中国石油化工股份 北京市朝阳区 701926094 石油加工、石油化工综合 8,670,243.90
有限公司 利用、石油产品为原料的
化工产品、合成纤维和合
成纤维单体的生产、销售
和进出口
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3．母公司对本企业的持股比例和表决权比例46.25%。
4．本企业的子公司有关信息披露格式如下：
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子公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本(万 本企业合计持 本企业合计享有的表决权比
元) 股比例(%) 例(%)
武汉石油集团实友房 武汉市江汉区新 3000030797 房地产开发 1,000.00 100 100
地产开发有限责任公 华路马场角
司
武汉石油集团金狮石 武汉市武昌区八 707104647 石油制品生 900.00 98 98
化有限责任公司 坦路 产
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5．本企业与关联方发生交易。
(1)采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：万元）
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企业名称 2007年上半年度 2006年上半年度
金额 占购货百分比 金额 占购货百分比
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 132,650 95.15% 131,113 94.28%
合计 132,650 95.15% 131,113 94.28%
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注：按中国石油化工股份有限公司的要求，所属单位成品油购进实行统一配置，并以国家定价作为结算价格。
(2)销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：万元）
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企业名称 2007年上半年度 2006年上半年度
金额 占销货百分比 金额 占销货百分比
中国石化集团武汉石油化工厂 12,444 7.88% 12,962 8.67%
合计 12,444 7.88% 12,962 8.67%
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注：中国石化集团武汉石油化工厂所经营的油品按成品油实行统一配置的要求，由公司按国家定价销售。
(3)关联方应收应付款项余额
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项目 2007年6月30日 2006年12月31日
预付账款：
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 36,551,605.62 67,037,297.91
预收账款：
中国石化集团武汉石油化工厂 536,561.22 734.78
其他应付款：
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 45,085,243.50 75,085,243.50
中国石油化工股份有限公司 25,300,000.00 25,300,000.00
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注：按中国石油化工股份有限公司的要求，同一地区的中国石油化工股份有限公司各下游单位，必须在其上游单位购进成品油。按国家统一价格进行定价及交易。报告期内，本公司继续与关联股东中国石油化工股份有限公司湖北分公司、中国石化武汉石油化工厂存在着购销成品油的关联交易（详见2007年日常关联交易公告）。报告期与预计关联交易的情况基本相符，未发生显著变化，保证了公司报告期经营活动的正常进行。
六、报告期内没有签订重大合同，也无委托理财的情形发生。
七、报告期内公司利润分配方案及执行情况
经2007年6月28日召开的2006年度股东年会审议通过的公司利润分配方案为：以2006年末股份总数146841890股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。该分配方案将于2007年8月实施。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
公司聘任的会计师事务所为武汉众环会计师事务所有限责任公司，在报告期内未变更。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
财务报告
合并资产负债表
会合01 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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资产 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 (八）1 29,804,997.99 27,129,364.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 (八）2 1,000,000.00 1,500,000.00
应收账款 (八）3 8,493,117.67 8,110,985.52
预付款项 (八）4 40,925,438.21 69,499,919.56
应收保费
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 (八）3 14,106,080.13 7,740,193.82
买入返售金融资产
存货 (八）5 143,326,247.12 146,328,235.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 237,655,881.12 260,308,698.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (八）6 3,049,200.00 3,049,200.00
投资性房地产
固定资产 (八）7 285,290,307.88 290,570,335.19
在建工程 (八）8 26,563,286.03 28,176,057.27
工程物资
固定资产清理 (八）9 -1,686,915.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,187.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 (八）10 25,223,521.32 27,188,408.50
递延所得税资产 (八）11 13,258,376.64 17,501,966.50
其他非流动资产
非流动资产合计 351,704,963.81 366,485,967.46
资产总计 589,360,844.93 626,794,666.21
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表(续表)
会合01 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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负债和股东权益 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (八）13 2,837,815.17 17,378,164.65
预收款项 (八）14 4,808,546.74 8,861,895.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (八）15 11,405,424.87 2,085,707.85
应交税费 (八）16 (3,724,443.38) 6,897,922.97
应付利息
其他应付款 (八）17 116,098,000.56 151,919,261.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 131,425,343.96 187,142,951.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 (八）18 4,543,123.13 4,688,222.86
预计负债
递延所得税负债
其他长期负债
非流动负债合计 4,543,123.13 4,688,222.86
负债合计 135,968,467.09 191,831,174.59
股东权益：
股本 (八）19 146,841,890.00 146,841,890.00
资本公积 (八）20 95,441,063.13 95,441,063.13
减：库存股
盈余公积 (八）21 81,465,509.09 81,465,509.09
一般风险准备
未分配利润 (八）22 129,628,685.29 111,165,570.77
外币报表折算差额
归属于母公司的股东权益合计 453,377,147.51 434,914,032.99
少数股东权益 15,230.33 49,458.63
股东权益合计 453,392,377.84 434,963,491.62
负债和股东权益总计 589,360,844.93 626,794,666.21
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
会合02 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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项目 附注 2007年1-6月 2006年1-6月
一、营业总收入 1,578,516,126.24 1,509,058,896.29
其中：营业收入 (八）23 1,578,516,126.24 1,509,058,896.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,543,269,597.87 1,463,929,210.93
其中：营业成本 1,474,782,190.85 1,395,474,225.10
利息支出
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
分保费用
营业税金及附加 (八）24 4,215,051.80 4,261,849.01
销售费用 43,750,811.75 43,051,398.07
管理费用 21,303,995.64 17,068,560.95
财务费用（收益以“-”号填列） -104,817.64 1,972,555.29
资产减值损失 -677,634.53 2,100,622.51
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,246,528.37 45,129,685.36
加：营业外收入 16,421.45 14,615.00
减：营业外支出 987,700.22 750,805.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,275,249.60 44,393,495.05
减：所得税费用 (八）26 15,846,363.38 12,646,868.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,428,886.22 31,746,626.29
归属于母公司所有者的净利润 18,463,114.52 31,731,667.00
少数股东损益 -34,228.30 14,959.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.22
（二）稀释每股收益 0.13 0.22
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
会合03 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位： 元
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项目 附注 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,576,353,857.99 1,475,307,767.61
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到利息和手续费净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
处置可供出售金融资产净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 241,479.83 24,978,538.89
现金流入小计 1,576,595,337.82 1,500,286,306.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,447,140,938.36 1,363,056,755.28
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付赔付款项的现金 - -
支付手续费的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 27,076,346.18 21,050,568.26
支付的各项税费 47,296,934.67 32,659,550.41
支付其他与经营活动有关的现金 (八）28 20,525,954.58 22,720,901.18
现金流出小计 1,542,040,173.79 1,439,487,775.13
经营活动产生的现金流量净额 34,555,164.03 60,798,531.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,608,900.00 25,700.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,608,900.00 25,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,372,366.24 4,172,763.86
的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 3,372,366.24 4,172,763.86
投资活动产生的现金流量净额 -1,763,466.24 -4,147,063.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 58,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
保户储金净增加额 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - 58,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,064.00 1,972,555.29
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或 - -
偿付的利息
现金流出小计 30,116,064.00 99,972,555.29
筹资活动产生的现金流量净额 -30,116,064.00 -41,972,555.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,675,633.79 14,678,912.22
年初现金及现金等价物余额 27,129,364.20 30,787,937.78
年末现金及现金等价物余额 29,804,997.99 45,466,850.00
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
会合03 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位： 元
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补充资料 附注 2007年1-6月 2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,428,886.22 31,746,626.29
加：资产减值准备 - 2,100,622.51
固定资产折旧 9,955,005.78 10,125,708.71
无形资产摊销 312.50 7,500.00
长期待摊费用摊销 131,425,343.96 1,893,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 256,536.58 -
失（减收益）
固定资产报废损失 44,708.59 190,859.61
公允价值变动损失（减收益） - -
财务费用 -104,817.64 1,972,555.29
投资损失（减收益） - -
递延税款所得税资产减少（减增加） 4,243,589.86 -
递延税款所得税负债增加（减减少） - -
存货的减少（减增加） 3,001,988.53 -3,757,627.51
经营性应收项目的减少（减增加） 28,692,349.20 -16,587,026.88
经营性应付项目的增加（减减少） -36,539,606.42 33,105,693.35
其他 - -
经营活动产生现金流量净额 34,555,164.03 60,798,531.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 29,804,997.99 45,466,850.00
减：现金的期初余额 27,129,364.20 30,787,937.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,675,633.79 14,678,912.22
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并股东权益变动表
会股04表
编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 2007年6月 金额单位：元
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项目 行 本年金额
次 归属于母公司所有者权益 少数股东权 股东权益合
股本 资本公积 库存股 盈余公积 一般 未分配利润 其他 益 计
（减项 凤险
） 准备
一、上年年末余额 1 146,841,8 95,441,063 81,465,509 111,165,570 49,458.63 434,963,49
90.00 .13 .09 .77 1.62
加：会计政策变更 2 -
前期差错更正 3 -
二、本年年初余额 4 146,841,8 95,441,063 - 81,465,509 111,165,570 - 49,458.63 434,963,49
90.00 .13 .09 .77 1.62
三、本年增减变动金 5 - - - - 18,463,114. - -34,228.30 18,428,886
额（减少以“-”号 52 .22
填列）
（一）净利润 6 18,463,114. -34,228.30 18,428,886
52 .22
（二）直接计入所有 7 - - - - - - - -
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资 8 -
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资 9 -
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权 10 -
益项目相关的所得税
影响
4．其他 11 -
上述（一）和（二） 12 - - - - 18,463,114. - -34,228.30 18,428,886
小计 52 .22
（三）所有者投入和 13 -
减少资本
1．所有者投入资本 14 -
2．股份支付计入所 15 -
有者权益的金额
3．其他 16 -
（四）本年利润分配 17 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 18 -
2．提取一般风险准 19 -
备
3．对股东的分配 20
3．其他 21 -
（五）所有者权益内 22 - - - - - - - -
部结转
1．资本公积转增资 23 -
本
2．盈余公积转增资 24 -
本
3．盈余公积弥补亏 25 -
损
4．其他 26 -
四、本年年末余额 27 146,841,8 95,441,063 - 81,465,509 129,628,685 - 15,230.33 453,392,37
90.00 .13 .09 .29 7.84
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并股东权益变动表
会股04表
编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 2007年6月 金额单位：元
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项目 行 上年金额
次 归属于母公司所有者权益 少数股东权 股东权益合
股本 资本公积 库存股 盈余公积 一般 未分配利润 其他 益 计
（减项 风险
） 准备
一、上年年末余额 1 146,841,8 95,441,063 73,889,386 71,548,173. 155,901.47 387,876,41
90.00 .13 .97 63 5.20
加：会计政策变更 2 -
前期差错更正 3 -
二、本年年初余额 4 146,841,8 95,441,063 - 73,889,386 71,548,173. - 155,901.47 387,876,41
90.00 .13 .97 63 5.20
三、本年增减变动金 5 - - - 7,576,122. 39,617,397. - -106,442.8 47,087,076
额（减少以“-”号 12 14 4 .42
填列）
（一）净利润 6 36,914,586. -106,442.8 36,808,144
96 4 .12
（二）直接计入所有 7 - - - - - - - -
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资 8 -
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资 9 -
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权 10 -
益项目相关的所得税
影响
4．其他 11 -
上述（一）和（二） 12 - - - - 36,914,586. - -106,442.8 36,808,144
小计 96 4 .12
（三）所有者投入和 13 -
减少资本
1．所有者投入资本 14 -
2．股份支付计入所 15 -
有者权益的金额
3．其他 16 -
（四）本年利润分配 17 - - - 7,576,122. 2,702,810.1 - - 10,278,932
12 8 .30
1．提取盈余公积 18 7,576,122. -7,576,122. -
12 12
2．提取一般风险准 19 10,278,932. 10,278,932
备 30 .30
3．对股东的分配 20
3．其他 21 -
（五）所有者权益内 22 - - - - - - - -
部结转
1．资本公积转增资 23 -
本
2．盈余公积转增资 24 -
本
3．盈余公积弥补亏 25 -
损
4．其他 26 -
四、本年年末余额 27 146,841,8 95,441,063 - 81,465,509 111,165,570 - 49,458.63 434,963,49
90.00 .13 .09 .77 1.62
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
会01 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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资产 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 26,424,647.61 23,521,896.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 （九）1 7,888,807.31 7,139,839.50
预付款项 40,860,389.56 69,287,043.72
应收保费
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 （九）1 180,482,753.71 158,478,697.84
买入返售金融资产
存货 3,158,096.65 12,822,955.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 258,814,694.84 271,250,433.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （九）2 116,572.91 12,419,658.96
投资性房地产
固定资产 267,305,836.96 271,968,172.00
在建工程 26,361,694.03 27,974,465.27
工程物资
固定资产清理 -1,686,915.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,187.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,223,521.32 27,188,408.50
递延所得税资产 6,070,599.81 8,014,101.09
其他非流动资产
非流动资产合计 323,398,496.97 347,564,805.82
资产总计 582,213,191.81 618,815,239.23
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(续表)
会01 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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负债和股东权益 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 823,088.42 16,084,700.92
预收款项 1,216,957.11 7,115,644.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,182,541.46 2,061,667.56
应交税费 -2,050,461.79 6,031,558.29
应付利息
其他应付款 110,149,224.78 147,919,411.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 131,425,343.96 179,212,983.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,543,123.13 4,688,222.86
预计负债
递延所得税负债
其他长期负债
非流动负债合计 4,543,123.13 4,688,222.86
负债合计 125,864,473.11 183,901,206.24
股东权益：
股本 146,841,890.00 146,841,890.00
资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13
减：库存股
盈余公积 81,465,509.09 81,465,509.09
一般风险准备
未分配利润 132,600,256.48 111,165,570.77
外币报表折算差额
股东权益合计 456,348,718.70 434,914,032.99
负债和股东权益总计 582,213,191.81 618,815,239.23
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利 润 表
会02 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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项目 附注 2007年1-6月 2006年1-6月
一、营业总收入 1,517,687,688.82 1,445,202,461.02
其中：营业收入 （九）3 1,517,687,688.82 1,445,202,461.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,481,820,167.70 1,400,905,478.78
其中：营业成本 1,413,718,319.02 1,335,391,740.43
利息支出
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
分保费用
营业税金及附加 3,829,493.46 3,635,006.77
销售费用 43,750,811.75 41,144,902.62
管理费用 20,626,361.11 18,748,808.62
财务费用（收益以“-”号填列） -104,817.64 1,985,020.34
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,867,521.12 44,296,982.24
加：营业外收入 200.00 13,575.00
减：营业外支出 974,904.71 355,363.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,892,816.41 43,955,193.61
减：所得税费用 13,458,130.70 12,235,832.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,434,685.71 31,719,361.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.22
（二）稀释每股收益 0.15 0.22
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
会03 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位： 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,512,603,999.03 1,425,837,784.77
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到利息和手续费净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
处置可供出售金融资产净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 225,258.38 72,118,988.98
现金流入小计 1,512,829,257.41 1,497,956,773.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,375,626,805.61 1,325,819,897.96
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付赔付款项的现金 - -
支付手续费的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 25,623,690.58 18,992,034.92
支付的各项税费 44,703,024.13 29,982,357.90
支付其他与经营活动有关的现金 32,326,073.06 63,003,616.13
现金流出小计 1,478,279,593.38 1,437,797,906.91
经营活动产生的现金流量净额 34,549,664.03 60,158,866.84
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,608,900.00 25,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,608,900.00 25,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,366,866.24 4,165,963.86
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 3,366,866.24 4,165,963.86
投资活动产生的现金流量净额 -1,757,966.24 -4,140,263.86
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 58,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
保户储金净增加额 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - 58,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,064.00 1,985,020.34
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 - -
现金流出小计 30,116,064.00 99,985,020.34
筹资活动产生的现金流量净额 -30,116,064.00 -41,985,020.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,675,633.79 14,033,582.64
年初现金及现金等价物余额 27,129,364.20 27,448,751.67
年末现金及现金等价物余额 29,804,997.99 41,482,334.31
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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
会03 表
编制单位:中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位： 元
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补充资料 2006年1-6月 2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,434,685.71 31,719,361.43
加：资产减值准备 - 2,001,864.55
固定资产折旧 9,258,598.29 9,350,498.15
无形资产摊销 312.50 7,500.00
长期待摊费用摊销 131,425,343.96 1,893,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 256,536.58 -
固定资产报废损失 44,708.59 190,859.61
公允价值变动损失（减收益） - -
财务费用 -104,817.64 1,985,020.34
投资损失（减收益） - -
递延税款所得税资产减少（减增加） 1,943,501.28 -
递延税款所得税负债增加（减减少） - -
存货的减少（减增加） 9,664,859.25 -9,417,614.86
经营性应收项目的减少（减增加） 5,673,630.48 -8,300,686.75
经营性应付项目的增加（减减少） -20,198,561.84 30,728,444.37
其他
经营活动产生现金流量净额 34,549,664.03 60,158,866.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 29,804,997.99 41,482,334.31
减：现金的期初余额 27,129,364.20 27,448,751.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,675,633.79 14,033,582.64
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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
财务报表附注
（未经审计）
（2007年6月30日）
（一）企业的基本情况
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司（以下简称公司）是1988年8月24日经武汉市经济体制改革委员会武体改（1988）39号文批准，于1988年9月2日正式成立，领取了 武汉市工商行政管理局4201001101065-1号企业法人营业执照。
1．本公司注册资本为14,684.19万元。
2．本公司注册地及总部地址：武汉市江汉区万松小区18号楼。组织形式为股份有限公司。
3．本公司的业务性质和主要经营活动：原油、石油制品及副产品、石油设备器材、化工产品批发零售、润滑油调配、代储代运；石油科技产品开发；废油加工；石油产品质量检测；煤炭、金属材料、建筑材料、电器及器材、五金交电、百货、粮油、其他食品、汽车配件；房地产开发。
4．本公司以及集团最终母公司的名称：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司。
（二）财务报表的编制基础
财政部于2006年2月15日颁布《企业会计准则——基本准则》以及《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则，2006年10月30日颁布了《企业会计准则——应用指南》，形成了新企业会计准则体系。本公司报告期已全面执行新企业会计准则体系。
根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，本公司对照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，按照追溯调整的原则，重新编制2006年12月31日的资产负债表和报告期内的利润表，并将调整后的资产负债表和利润表作为可比期间的财务报表进行列报。
（三）本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(四) 主要会计政策、会计估计
1、会计期间
本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。
2、 记帐本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具以公允价值计价外，均以历史成本为计价原则。
4、 现金等价物的确定标准
本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的从购买日起三个月内到期的短期债券投资。
5、 外币业务核算方法
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
6、 金融资产的分类、确认和计量
本公司的金融资产在初始计量时划分为以下四类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资：主要是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项：主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认计量。
（4）可供出售金融资产：主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司的金融工具公允价值的确定方法包括：
（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
（2）金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
7、 金融资产减值
本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
（1）发行方或债务人发生严重财务困难；
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
（4）债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
（7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
（9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
本公司在资产负债表日分别对不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
（1）交易性金融资产在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
（2）应收款项：本公司于资产负债表日对应收及预付款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，可以按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
本公司通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，合理地估计坏账准备并计入当期损益。坏账准备的计提比例如下：
应收款项账龄 坏账准备计提比例
1年以内 0%
1-2 年 30%
2-3 年 60%
3 年以上 100%
（3）持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。
（4）可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
8、 金融资产转移确认依据和计量及会计处理方法
（1）本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。
9、 金融负债的分类、确认和计量
本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
（2）其他金融负债。
10、 存货
（1） 存货分类：本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2） 取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。
（3） 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法或五五摊销法摊销；领用包装物按一次摊销法摊销。
（4） 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值的确定方法：
企业确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。
企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
（5） 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。
11、 投资性房产
本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
（1）已出租的土地使用权；
（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；
（3）已出租的建筑物。
本公司的投资性房产采用成本模式计量。
本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限（25-50）年计算折旧，计入当期损益。
本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。
12、 固定资产
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。主要包括房屋建物筑、机器设备、运输工具等。本公司固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。
本公司及境内子公司的固定资产折旧按直线法计提，各类固定资产的使用寿命列示如下：
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类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-30 3 3.23-12.13
油气集输设备 10-28 3 3.46-9.7
运输设备 8-14 3 6.93-12.13
其他设备 4-20 3-5 4.85-24.25
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本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。
本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
13、 在建工程
本公司的在建工程主要指在建房屋、厂房及待安装设备。
本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
14、 无形资产
本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠地计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。
本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：
（1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；
（2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。
15、 资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。
16、 资产组的确定依据
资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成。
17、 长期股权投资核算方法
（1） 初始计量
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b) 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
c) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20 号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
b) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号-非货币性资产交换》确定。
e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号--债务重组》确定。
（2） 后续计量
本公司根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
18、 借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。
19、 股份支付
本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（1）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
20、 收入确认原则
收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。
（1）销售商品收入
在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认为收入的实现。
（2）提供劳务收入
本公司提供的劳务收入，按完工百分比法确认收入。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认与计量。提供劳务收入在同时满足以下条件时确认收入的实现：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入本公司；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④相关的已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（3）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算的应计利息确认为收入。
（4） 租金收入
经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。
融资租赁出租资产的收益于各会计期间按实际利率法计算确认。
（5）股息收入
股息收入于收取股息权利确立时确认。
（6）出售投资的收入
出售投资的收入于该投资的所有权转移至买家时确认。
同时满足下列条件的，通常可认为实现了投资所有权的转移：
①出售合同或协议已获股东大会等通过。
②股权出售事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③买卖各方已办理了必要的财产权转移手续。
④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过50％），并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤购买方实际上已经取得了被购买方与股权相对应的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
21、 递延所得税资产的确认依据
本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣时间性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：
（1）该项交易不是企业合并；
（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
22、合并会计报表的编制方法
（1）合并会计报表原则
对本公司所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
（2）合并会计报表编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
（4）超额亏损的处理
子公司少数股东当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损应当冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均应冲减母公司所有者权益，子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，应全部归属于母公司所有者权益。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
23、 公司年金计划的主要内容及重大变化
本公司的年金计划尚未研究，不能确定。
（五）会计政策、会计估计变更和差错更正
1、本公司在报告期内无会计政策变更事项。
2、本公司在报告期内无会计估计变更事项。
3、本公司在报告期内无会计差错更正事项。
（六）税项
增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
营业税税率为营业收入的5%。
城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
教育费附加为应纳流转税额的3%。
城市堤防费为应纳流转税额的2%。
地方教育发展费为销售收入的1‰。
企业所得税税率为33%。
（七）企业合并及合并财务报表
1、控股子公司
截至2007年6月30日，本公司的控股子公司概况如下：
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控股子公司名称 注册地址 业务性质 注册资本(万元 经营范围
)
1）通过同一控制下的企业合并取得
武汉石油集团实友房地产开发有限责任公 武汉市洪山区张家湾街 房地产开 1000 石油制品（不含成品油）生产、销
司 八坦路 发企业 售、储存、运输；成品油仓储；金
属材料、建筑材料批发兼零售
武汉石油集团金狮石化有限责任公司 武汉市江汉区万松小区 工业企业 900 房地产开发；商品房销售；建筑材
18栋 料、装饰材料、金属材料销售
2）通过非同一控制下的企业合并取得
3）其他方式取得
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控股子公司名称 本公司投资 持股比例%（含 表决权比例% 是否纳入合并
额（万元） 间接持股） 报表范围
武汉石油集团实友房地产开发有限责任公司 1000 100 100 是
武汉石油集团金狮石化有限责任公司 882 98 98 是
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2、合并范围：本期合并范围无变更情况
（八）财务报表主要项目附注
（以下附注未经特别注明，期末账面余额指2007年6月30日账面余额，年初账面余额指2006年12月31日账面余额，金额单位为人民币元）
1．货币资金
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项目 期末账面余额 年初账面余额
现金 2,788.57 123.81
银行存款 29,802,209.42 27,129,240.39
其他货币资金
合计 29,804,997.99 27,129,364.20
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2．应收票据
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票据种类 期末账面余额 年初账面余额
银行承兑汇票 1,000,000.00 1,500,000.00
合计 1,000,000.00 1,500,000.00
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3．应收款项
应收账款按账龄列示如下：
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账龄结构 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 8,464,904.25 40.99% 0.00%
1年至2年（含2年） 40,304.89 0.20% 30.00% 12,091.47
2年至3年（含3年） 0.00% 60.00% -
3年以上 12,147,933.60 58.82% 100.00% 12,147,933.60
合计 20,653,142.74 100.00% 12,160,025.07
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账龄结构 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 7,989,365.76 36.24% 0.00%
1年至2年（含2年） 13,750.09 0.06% 30.00% 4,125.03
2年至3年（含3年） 279,986.75 1.27% 60.00% 167,992.05
3年以上 13,761,120.35 62.43% 100.00% 13,761,120.35
合计 22,044,222.95 100.00% 13,933,237.43
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其它应收款按账龄列示如下：
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账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 12,190,973.22 52.06% 0.00%
1年至2年（含2年） 1,740,072.21 7.43% 30.00% 522,021.66
2年至3年（含3年） 1,742,640.89 7.44% 60.00% 1,045,584.53
3年以上 7,743,811.09 33.07% 100.00% 7,743,811.09
合计 23,417,497.41 100.00% 9,311,417.28
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 6,469,581.29 40.55% 0.00%
1年至2年（含2年） 1,742,640.89 10.92% 30.00% 522,792.27
2年至3年（含3年） 126,909.77 0.80% 60.00% 76,145.86
3年以上 7,616,901.32 47.74% 100.00% 7,616,901.32
合计 15,956,033.27 100.00% 8,215,839.45
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应收款项说明事项
A．应收款项期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，详见本附注（十一）关联方关系及其交易。
B.金额较大的其他应收款详细情况：
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欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
武汉汉石油品运输有限责任公司 7,868,884.55 2006-2007年 往来款
海南鑫磊石油物资贸易公司 3,489,932.80 2002-2004年 往来款
武汉市人防办公室 800,000.00 2002-2004年 往来款
武汉石油设备工程公司 798,599.20 2001-2006年 往来款
武汉顺通劳务有限责任公司 1,290,633.85 2006-2007年 往来款
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C.应收款项欠款金额前五名情况
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项目 金额 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 10,892,509.27 52.74%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 14,248,050.40 60.84%
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4．预付账款
（1）预付账款按账龄结构列示：
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账龄结构 2007年12月31日 2006年12月31日
账面余额 比例 账面余额 比例
1年以内（含1年） 40,925,438.21 100.00% 69,499,919.56 100.00%
合计 40,925,438.21 100.00% 69,499,919.56 100.00%
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1：预付账款期末余额中有持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，详见本附注（十一）关联方关系及其交易。
注2：预付账款期末余额比期初余额减少了41.11%，主要原因系本期购货预付款减少所致。
5．存货
（1）存货：
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存货种类 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
原材料 4,830,056.71 12,170,395.19 11,703,023.47 5,297,428.43
包装物 351,044.88 291,826.60 274,364.22 368,507.26
库存商品 23,896,580.04 2,254,097,746.82 2,253,908,598.55 24,085,728.31
开发产品及成本 135,667,349.73 4,167,389.10 7,843,360.00 131,991,378.83
合计 164,745,031.36 2,270,727,357.71 2,273,729,346.24 161,743,042.83
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（2）存货跌价准备：
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存货种类 年初账面余额 本期计提额 本期减少额转回 期末账面余额转销
开发产品及成本 18,416,795.71 18,416,795.71
合计 18,416,795.71 18,416,795.71
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.计提存货跌价准备的依据：以预计售价减去销售所需的预计费用后的价值作为可变现净值。
6．长期股权投资
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股权投资类别 期末账面余额 年初账面余额
权益法核算的长期股权投资
成本法核算的长期股权投资 13,049,200.00 13,049,200.00
小计 13,049,200.00 13,049,200.00
减：长期股权投资减值准备 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 3,049,200.00 3,049,200.00
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A．成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始投资金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
武汉市新华商业股份有限 500,000.00 500,000.00 500,000.00
公司
武汉西汉正街实业发展股 200,000.00 200,000.00 200,000.00
份有限公司
武汉市力诺工业股份有限 49,200.00 49,200.00 49,200.00
公司
武汉九通实业(集团)股份 500,000.00 500,000.00 500,000.00
有限公司
南京水运实业股份有限公 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
司
湖北昊角新材料股份有限 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00
公司
合计 13,049,200.00 13,049,200.00 0.00 0.00 13,049,200.00
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B．长期股权投资减值情况
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投资项目 年初账面余额 本期计提数 本期减少额 期末账面余额
资产价值回升 出售、非货币性交
转回 易、债务重组转出
湖北昊角新材料股份有限 10,000,000.00 10,000,000.00
公司
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
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7．固定资产
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固定资产类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
（一）原值合计 490,980,193.56 4,956,052.86 2,417,787.54 493,518,458.88
房屋及建筑物 114,507,903.51 114,507,903.51
油气集输设备 298,283,027.85 3,890,293.03 302,173,320.88
运输设备 16,606,238.08 1,989,705.47 14,616,532.61
其他设备 61,583,024.12 1,065,759.83 428,082.07 62,220,701.88
（二）累计折旧合计 175,790,391.95 9,955,005.78 2,133,957.59 183,611,440.14
房屋及建筑物 39,970,661.66 1,252,724.40 41,223,386.06
油气集输设备 94,164,475.46 6,737,891.69 401,368.96 100,500,998.19
运输设备 11,459,189.25 785,088.66 1,664,928.54 10,579,349.37
其他设备 30,196,065.58 1,179,301.03 67,660.09 31,307,706.52
（三）减值准备合计 24,619,466.42 - 2,755.56 24,616,710.86
房屋及建筑物 10,290,323.11 10,290,323.11
油气集输设备 8,132,633.11 8,132,633.11
运输设备 104,528.90 104,528.90
其他设备 6,091,981.30 2,755.56 6,089,225.74
（四）账面价值合计 290,570,335.19 -4,998,952.92 281,074.39 285,290,307.88
房屋及建筑物 64,246,918.74 -1,252,724.40 - 62,994,194.34
油气集输设备 195,985,919.28 -2,847,598.66 -401,368.96 193,539,689.58
运输设备 5,042,519.93 -785,088.66 324,776.93 3,932,654.34
其他设备 25,294,977.24 -113,541.20 357,666.42 24,823,769.62
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本期在建工程完工转入固定资产4,956,052.86元
8.在建工程
在建工程明细情况
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工程项目名称 期初账面余额 本期增加额 本期转入 其他减少额 期末账面余额 利息资
固定资产额 本化率
海南加油站工程 6,720,000.00 6,720,000.00
加油站改造 13,474,756.80 13,474,756.80
金狮厂房改造 201,592.00 121,041.28 207,133.28 115,500.00
油站分公司加油站工程 7,594,817.47 2,905,375.96 4,566,150.58 29,084.62 5,904,958.23
办公设备 182,769.00 182,769.00 -
大庄油库工程 184,891.00 163,180.00 348,071.00
合计 28,176,057.27 3,372,366.24 4,956,052.86 29,084.62 26,563,286.03 -
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在建工程明细情况
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工程项目名称 预算数（万元） 资金来源 工程投入占
预算的比例
海南加油站工程 850.00 其他 79.06%
加油站改造 1,500.00 其他 89.83%
油站分公司加油站工程 1,200.00 其他 87.50%
大庄油库工程 60.00 其他 58.01%
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9．固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面价值 期初账面价值 转入清理的原因
琴台路加油站拆迁 -1,686,915.56 拆迁
合计 -1,686,915.56
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10．长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面价值 年初账面价值
1．租赁费 25,223,521.32 27,188,408.50
合计 25,223,521.32 27,188,408.50
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11．递延所得税资产和递延所得税负债
（1）引起暂时性差异的资产或负债项目
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项目 暂时性差异金额
期末数 期初数
一、产生递延所得税资产的暂时性差异项目
1．固定资产减值准备 24,616,710.86 24,619,466.42
2．存货跌价准备 18,416,795.71 18,416,795.71
3．长期股权投资减值准备 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 53,033,506.57 53,036,262.13
二、产生递延所得税负债的暂时性差异项目
合计 53,033,506.57 53,036,262.13
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（2）已确认递延所得税资产和递延所得税负债：
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项目 期末账面余额 年初账面余额
一、递延所得税资产
1．固定资产减值准备 6,154,177.71 8,124,423.92
2．存货跌价准备 4,604,198.93 6,077,542.58
3．长期股权投资减值准备 2,500,000.00 3,300,000.00
合计 13,258,376.64 17,501,966.50
二、递延所得税负债
合计 13,258,376.64 17,501,966.50
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12．资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 22,149,076.88 677,634.53 21,471,442.35
二、存货跌价准备 18,416,795.71 18,416,795.71
三、可供出售金融资产减值准备 -
四、持有至到期投资减值准备 -
五、长期股权投资减值准备 10,000,000.00 10,000,000.00
六、投资性房地产减值准备 -
七、固定资产减值准备 24,619,466.42 2,755.56 24,616,710.86
八、工程物资减值准备 -
九、在建工程减值准备 -
十、生产性生物资产减值准备 -
其中：成熟生产性生物资产减值准备 -
十一、油气资产减值准备 -
十二、无形资产减值准备 -
十三、商誉减值准备 -
十四、其他 -
合计 75,185,339.01 - 677,634.53 2,755.56 74,504,948.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13．应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 2,837,815.17 17,378,164.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
14．预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 4,808,546.74 8,861,895.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
15．职工薪酬
应付职工薪酬明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 985,593.33 17,928,141.59 9,132,823.77 9,780,911.15
二、职工福利费 21,208.22 1,657,882.41 1,209,891.49 469,199.14
三、社会保险费 161,843.00 4,870,214.04 4,899,184.52 132,872.52
其中：1．医疗保险费 23,103.64 2,617,925.55 2,626,765.49 14,263.70
2．基本养老保险费 2,039,773.18 2,027,648.98 12,124.20
3．年金缴费 -
4．失业保险费 138,739.36 132,539.09 161,803.17 109,475.28
5．工伤保险费 31,731.48 34,464.33 -2,732.85
6．生育保险费 48,244.74 48,502.55 -257.81
四、住房公积金 370,620.80 1,031,559.00 1,321,750.00 80,429.80
五、工会经费和职工教育经费 546,442.50 510,549.14 362,028.64 694,963.00
六、非货币性福利 -
七、因解除劳动关系给予的补偿 1,078,000.00 830,950.74 247,049.26
八、其他 -
其中：以现金结算的股份支付 -
合计 2,085,707.85 27,076,346.18 17,756,629.16 11,405,424.87
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16．应交税费
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税费项目 期末账面余额 年初账面余额
增值税 394,257.58 3,359,237.81
消费税 0.00
营业税 876,767.32 1,026,683.78
企业所得税 -5,294,019.61 -264,310.58
土地增值税 -553,017.91
城市维护建设税 201,593.82 338,550.59
房产税 295,869.43 487,193.63
土地使用税 -82,406.87 445,705.12
车船使用费 0.00
个人所得税 147,500.71 176,848.10
印花税 -40,196.11 835,847.18
教育费附加 73,457.46 145,180.76
平抑副食品价格基金 138,673.63 164,368.83
堤防维护费 20,195.85 65,236.26
地方教育发展基金 96,881.32 117,381.49
合计 -3,724,443.38 6,897,922.97
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17．其他应付款
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项目 期末账面余额 期初账面余额
金额 116,098,000.56 151,919,261.06
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其他应付款期末余额中有持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，详见本附注（十一）关联方关系及其交易。
金额较大的其他应付款详细情况：
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项目 金额 性质或内容
应付股利 21,850,773.05 已分配未支付股利
中国石油化工股份有限公司湖 45,085,243.50 收购加油站款
北石油分公司
中国石油化工股份有限公司 25,300,000.00 收购加油站款
武汉国有资产经营公司 3,500,000.00 股权转让尾款
中国石油化工股份有限公司湖 75,085,243.50 收购加油站款
北石油分公司
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18．专项应付款
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 性质或内容
安保基金 541,954.69 145,099.73 396,854.96 返还的安保基金
拆迁补偿款 4,146,268.17 4,146,268.17 收到的搬迁补偿款
合计 4,688,222.86 145,099.73 4,543,123.13
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19．股本
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项目 期初余额 本期变动增减(+、-) 期末余额
配股 送股 公积金转 增发 其他 小计
股
一.未上市流通股份
1.发起人股份 96,964,140 96,964,140
其中:国家持有股份 88,235,940 88,235,940
境内法人持有股份 8,728,200 8,728,200
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 96,964,140 96,964,140
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 49,877,750 49,877,750
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 49,877,750 49,877,750
三.股份总数 146,841,890 146,841,890
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20．资本公积
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项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 69,874,161.30 69,874,161.30
接收捐赠非现金资产准备 101,500.00 101,500.00
其他资本公积转入 25,465,401.83 25,465,401.83
合计 95,441,063.13 95,441,063.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21．盈余公积
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项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 50,720,670.48 50,720,670.48
任意盈余公积 28,129,774.61 28,129,774.61
储备基金
企业发展基金
合计 78,850,445.09 78,850,445.09
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22．未分配利润
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项目 分配政策 金额
年初未分配利润 111,165,570.77
加：本年净利润转入 18,463,114.52
减：提取法定盈余公积 按净利10%
提取任意盈余公积 按净利5%
应付普通股股利
期末未分配利润 129,628,685.29
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23．营业收入
（1）营业收入明细：
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项目 本期发生额 上年同期发生额
成品油销售收入 1,573,629,760.24 1,494,469,767.01
房地产销售收入 4,825,486.00 8,373,856.00
其他业务收入 60,880.00 6,215,273.28
合计 1,578,516,126.24 1,509,058,896.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按产品或业务类别列示：
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产品或业务种类 主营业务收入 主营业务成本
1.车用汽油 691,310,891.58 626,072,379.91
2.轻柴油 766,805,958.19 727,475,565.23
3.润滑油 38,132,322.13 38,036,409.48
4.其他石化产品 77,380,588.34 76,102,139.23
5.商品房 4,825,486.00 3,921,680.00
6.宾馆服务 60,880.00 3,174,017.00
抵消
合计 1,578,516,126.24 1,474,782,190.85
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公司前五名客户销售的收入总额为 32,978.66 万元，占公司全部销售收入的比例为20.89%
24．业务税金及附加
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项目 本年发生额 上年同期发生额
消费税 2,376.20 32,277.07
营业税 244,318.30 629,203.31
城市维护建设税 1,397,338.32 1,194,999.41
教育费附加 598,859.27 512,050.37
其他 1,972,159.71 1,893,318.85
合计 4,215,051.80 4,261,849.01
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25．资产减值损失的披露格式如下：
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项目 本期发生额 上年同期发生额
一、坏账损失 -677,634.53 2,100,622.51
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -677,634.53 2,100,622.51
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26．所得税费用
（1）所得税费用15,846,363.38 元，其中：当期所得税11,602,773.52元、递延所得税4,243,589.86元。
（2）所得税费用（收益）与会计利润的关系：
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项目 本期发生额 备注
项目 合并
会计利润 34,275,249.60
加：加计项目合计 884,670.14 子公司亏损额
减：减计项目合计
应纳税所得额 35,159,919.74
乘：所得税税率 0.33
当期所得税 11,602,773.52
加：递延所得税费用 4,243,589.86
减：递延所得税收益
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27.非经常性损益（收益为正数）
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项目 本年发生数
非流动资产处置损益 -301,245.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金
融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -670,033.60
中国证监会认定的其他非经常性损益项目
扣除非经常性损益的所得税影响数 320,521.99
扣除少数股东损益的影响数
合计 -650,756.78
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28．现金流量表相关资料
（1）支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金 20,525,954.58
其中:租赁费 10,966,710.92
水电费 1,550,117.16
车辆使用费 775,454.40
差旅费 261,968.75
办公费 115,137.86
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（2）现金流量表补充资料
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补充资料 2007年1-6月 2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,428,886.22 31,746,626.29
加：资产减值准备 - 2,100,622.51
固定资产折旧 9,955,005.78 10,125,708.71
无形资产摊销 312.50 7,500.00
长期待摊费用摊销 6,576,210.83 1,893,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 256,536.58 -
固定资产报废损失 44,708.59 190,859.61
公允价值变动损失（减收益） - -
财务费用 -104,817.64 1,972,555.29
投资损失（减收益） - -
递延税款所得税资产减少（减增加） 4,243,589.86 -
递延税款所得税负债增加（减减少） - -
存货的减少（减增加） 3,001,988.53 -3,757,627.51
经营性应收项目的减少（减增加） 28,692,349.20 -16,587,026.88
经营性应付项目的增加（减减少） -36,539,606.42 33,105,693.35
其他 - -
经营活动产生现金流量净额 34,555,164.03 60,798,531.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 29,804,997.99 45,466,850.00
减：现金的期初余额 27,129,364.20 30,787,937.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,675,633.79 14,678,912.22
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（九）母公司财务报表有关项目附注
1．应收款项
（1）应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 7,865,019.85 54.75% 0.00%
1年至2年（含2年） 33,982.09 0.24% 30.00% 10,194.63
2年至3年（含3年） 0.00% 60.00% -
3年以上 6,467,040.58 45.02% 100.00% 6,467,040.58
合计 14,366,042.52 100% 6,477,235.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 7,018,743.58 46.23% 0.00%
1年至2年（含2年） 13,750.09 0.09% 30.00% 4,125.03
2年至3年（含3年） 278,677.15 1.84% 60.00% 167,206.29
3年以上 7,869,869.76 51.84% 100.00% 7,869,869.76
合计 15,181,040.58 100% 8,041,201.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 179,643,624.98 1250.47% 0.00%
1年至2年（含2年） 1,176,923.18 8.19% 30.00% 353,076.95
2年至3年（含3年） 38206.26 0.27% 60.00% 22,923.76
3年以上 6,740,304.28 46.92% 100.00% 6,740,304.28
合计 187,599,058.70 100% 7,116,304.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 164,494,159.41 1083.55% 0.00%
1年至2年（含2年） 1,178,592.71 7.76% 30.00% 353,577.81
2年至3年（含3年） 126,909.77 0.84% 60.00% 76,145.86
3年以上 6,593,887.72 43.44% 100.00% 6,593,887.72
合计 172,393,549.61 100% 7,023,611.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收款项说明事项
9.1.3.1应收款项期末余额中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，详见本附注（十一）关联方关系及其交易。
9.1.3.2金额较大的其他应收款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
武汉石油集团实友房地产开发有限责任公司 113,708,804.74 2007年 往来款
武汉石油集团金狮石化有限责任公司 51,813,829.03 2007年 往来款
武汉汉石油品运输有限责任公司 7,868,884.55 2006年 往来款
海南鑫磊石油物资贸易公司 3,489,932.80 2002-2004年 往来款
武汉市人防办公室 800,000.00 2002-2004年 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.1.3.3应收款项欠款金额前五名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 10,886,633.77 75.78%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 178,277,370.57 95.03%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资类别 期末账面余额 年初账面余额
权益法核算的长期股权投资
成本法核算的长期股权投资 10,116,572.91 22,419,658.96
小计 10,116,572.91 22,419,658.96
减：长期股权投资减值准备 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 116,572.91 12,419,658.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A．成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资金额 期初余额 本期 本期 期末余额
增加 减少
武汉石油集团实友房地产 10,000,000.00 6,077,542.58 7,283,782.90 -1,206,240.32
开发有限责任公司
武汉石油集团金狮石化有 9,800,000.00 3,342,116.37 5,019,303.14 -1,677,186.77
限责任公司
武汉市新华商业股份有限 500,000.00 500,000.00 500,000.00
公司
武汉西汉正街实业发展股 200,000.00 200,000.00 200,000.00
份有限公司
武汉九通实业(集团)股份 500,000.00 500,000.00 500,000.00
有限公司
南京水运实业股份有限公 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
司
湖北昊角新材料股份有限 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00
公司
合计 32,800,000.00 22,419,658.96 - 12,303,086.05 10,116,572.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B．长期股权投资减值情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资项目 年初账面余额 本期计提数 本期减少额 期末账面余额
资产价值回升 出售、非货币性交
转回 易、债务重组转出
湖北昊角新材料股份有限 10,000,000.00 10,000,000.00
公司
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．营业收入和营业成本
（1）营业收入明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
成品油销售收入 1,517,626,808.82 1,438,987,187.74
其他业务收入 60,880.00 6,215,273.28
合计 1,517,687,688.82 1,445,202,461.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按产品或业务类别列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品或业务种类 主营业务收入 主营业务成本
1.车用汽油 684,392,138.12 619,291,676.50
2.轻柴油 766,805,958.19 727,475,565.23
3.润滑油 1,858,513.17 1,719,122.89
4.其他石化产品 64,570,199.34 64,286,181.86
6.宾馆服务 60,880.00 945,772.54
抵消
合计 1,517,687,688.82 1,413,718,319.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司前五名客户销售的收入总额为32,979万元，占公司全部销售收入的比例为21.72%
（十一）关联方关系及其交易
1．公司应按企业会计准则和中国证监会的相关规定认定关联方。
2．本企业的母公司有关信息：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本
中国石油化工股份 北京市朝阳区 701926094 石油加工、石油化工综合 8,670,243.90
有限公司 利用、石油产品为原料的
化工产品、合成纤维和合
成纤维单体的生产、销售
和进出口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．母公司对本企业的持股比例和表决权比例46.25%。
4．本企业的子公司有关信息披露格式如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本(万 本企业合计持 本企业合计享有的表决权比
元) 股比例(%) 例(%)
武汉石油集团实友房 武汉市江汉区新 3000030797 房地产开发 1,000.00 100 100
地产开发有限责任公 华路马场角
司
武汉石油集团金狮石 武汉市武昌区八 707104647 石油制品生产 900.00 98 98
化有限责任公司 坦路
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5．本企业与关联方发生交易。
11.5.1采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：万元）
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企业名称 2007年上半年度 2006年上半年度
金额 占购货百分比 金额 占购货百分比
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 132,650 95.15% 131,113 94.28%
合计 132,650 95.15% 131,113 94.28%
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注：按中国石油化工股份有限公司的要求，所属单位成品油购进实行统一配置，并以国家定价作为结算价格。
11.5.2销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：万元）
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企业名称 2007年上半年度 2006年上半年度
金额 占销货百分比 金额 占销货百分比
中国石化集团武汉石油化工厂 12,444 7.88% 12,962 8.67%
合计 12,444 7.88% 12,962 8.67%
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注：中国石化集团武汉石油化工厂所经营的油品按成品油实行统一配置的要求，由公司按国家定价销售。
7.2.3关联方应收应付款项余额
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项目 2007年6月30日 2006年12月31日
预付账款：
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 36,551,605.62 67,037,297.91
预收账款：
中国石化集团武汉石油化工厂 536,561.22 734.78
其他应付款：
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 45,085,243.50 75,085,243.50
中国石油化工股份有限公司 25,300,000.00 25,300,000.00
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（十二）或有事项
截止2007年6月30日公司及下属子公司无重大需披露之或有事项。
（十三）承诺事项
截止2007年6月30日公司及下属子公司无重大需披露之承诺事项。
（十四）资产负债表日后事项
截止2007年6月30日公司及下属子公司无重大需披露之资产负债表日后事项。
（十五）其他重要事项
截止2007年6月30日公司及下属子公司无其他重要事项
（十六）补充资料
新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息
（1）本公司2006年度备考利润表调整项目如下：
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项目 调整前 调整后
营业成本 1,387,368,755.31 1,395,474,225.10
销售费用 43,051,398.07 43,051,398.07
管理费用 19,169,183.46 17,068,560.95
公允价值变动收益
投资收益
净利润 31,731,667.00 31,731,667.00
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（2）本公司2006年度净利润差异调节表如下：
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 31,731,667.00
加：追溯调整项目影响合计数 -
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 31,731,667.00
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 -
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 14,959.29
2006.1.1—6.30模拟净利润 31,746,626.29
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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1．净资产收益率
项目 全面摊薄 加权平均
本期发生额 上年同期发生额 本期发生额 上年同期发生额
净利润 4.07 7.44 4.07 7.44
扣除非经常性损益后的净利润 4.22 7.53 4.22 7.53
2．每股收益
项目 基本每股收益 稀释每股收益
本期发生额 上年同期发生额 本期发生额 上年同期发生额
净利润 0.13 0.22 0.13 0.22
扣除非经常性损益后的净利润 0.13 0.22 0.13 0.22
注：净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计
算及披露（2007年修订）》的要求计算。
[（1）基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程。
A．基本每股收益=P÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO-Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0
为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；MO报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份
下一月份起至报告期期末的月份数。
B．稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/（SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO-Sk
+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑
所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
（2）列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。
（3）在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，企业发行在外普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况，如股份发行、股份
回购、潜在普通股发行、潜在普通股转换或行权等。]
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第八节 备查文件
(一)载有董事长签名的半年度报告文本；
(二)载有单位负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
(四)公司章程文本；
董事长：
二Oo七年八月十三日