中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1、公司中文名称：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
公司英文名称：SINOPEC WUHAN PETROLEUM GROUP CO. LTD
2、公司法定代表人：吕品
3、公司董事会秘书：蒙弘
联系地址：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部
联系电话：027－85781439
传真电话：027－85757897
4、公司注册地址：湖北省武汉市万松小区18栋
公司办公地址：湖北省武汉市万松小区18栋
公司邮政编码：430022
公司电子信箱：WUSHIYOU@PUBLIC.WH.HB.CN
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
年度报告备置地点：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部
中国证监会指定信息披露国际互联网网址：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：武汉石油
公司股票代码：0668
（二）会计数据与业务数据摘要
1、 公司本年度利润总额及构成（单位：元）
2000年度
利润总额 53，184，648.65
净利润 47，192，438.15
扣除非经常性损益后的净利润 37，207，024.28
主营业务利润 120，781，351.13
其他业务利润 5，244，942.56
营业利润 49，688，606.23
投资收益 4，808，264.31
补贴收入
营业外收支净额 －1，312，221.89
经营活动产生的现金流量净额 81，918，339.76
现金及现金等价物净增加额 －13，011，807.61
扣除非经常性损益项目包括：营业外收支净额和弥补兼并企业以前年度亏损，涉及金额 9，985，413.87元
2、 前三年主要财务数据和财务指标：
指标项目 2000 1999 1998
主营业务收入 1,161,577,171.48 930,544,323.60 925,869,118.65
净利润 47,192,438.15 38,921,688.62 22,749,492.54
总资产 895,841,026.06 653,789,497.42 490,410,488.93
股东权益(不含少数股东权益)344,015,314.15 304,074,470.50 265,141,781.88
每股收益(元) 0.32 0.34 0.20
每股收益(加权)(元) 0.32 0.35 0.21
扣除非经营性损益后的每股收益(元) 0.33 0.28 0.15
每股净资产(元) 2.34 2.69 2.35
调整后的每股净资产 1.95 2.58 2.30
净资产收益率(％) 13.72 12.80 8.58
净资产收益率(加权)(％) 14.40 14.40 11.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 －0.27 －0.48
注：以上有关数据计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、 本报告期内股东权益变动情况：
(1)股东权益变动情况表
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期 初 数 112,955,300.00 94,521,590.81 44,051,699.59 8,345,010.96 52,545,880.10 304,074,470.50
本期增加 33,886,590.00 90,500.00 9,438,487.64 2,359,621.91 47,192,438.15 90,608,015.79
本期减少 50,667,172.14 50,667,172.14
期 末 数 146,841,890.00 94,612,090.81 53,490,187.23 10,704,632.87 49,071,146.11 344,015,314.15
(2)股东权益变动说明：
A：本期增加资本公积原因系接受中石化股份公司捐赠微机及联网设备一套,价值90500元；
B：本期增加盈余公积、法定公益金系本年提取数；
C：本期增加未分配利润系本年新增净利润；
D：本期减少未分配利润的因素：
a：提取盈余公积金9,438,487.64元；
b：以期末股本为基数,按每股0.05提取应付普通股股利,计7,342,094.50元
c：以1999年末股本为基数,按每10股送3股红股,计33,886,590元
(三)股东情况介绍：
1、报告期末股东总数为：37169户。
2、持有本公司5％以上股份及前十位股东持股情况：
股东名称 年内股份增加数(万股) 年末持股数量(万股)
1)、中国石油化工股份有限公司 1755 7605
(代表国家持股)
2)、武汉国有资产经营公司 407.24988 1764.74948
(代表国家持股)
3)、江汉石油管理局 70.2 304.2
4)、中国石化集团武汉石油化工厂 43.2 187.2
5)、武汉市信托投资公司 43.2 187.2
6)、中国石油大庆石油化工总厂 32.085 139.035
7)、中国石化兰州炼油化工总厂 13.8392 59.9701
8)、中国石化集团茂名石油化工公司 12.9468 56.103
9)、武汉市国际经济贸易公司 10.8 46.8
10)、武汉税务咨询公司 8.64 37.44
报告期内持有本公司5％以上股份的股东有:中国石油化工股份有限公司和武汉国有资产经营公司。经2000年2月29日召开的1999年度股东大会通过的10送3的分配方案后,上述股东的股份由报告期初的5850万股、1357.4997万股, 分别增加为7605万股、1764.74948万股。且上述股东在报告期内没有发生质押冻结情况。
公司股东江汉石油管理局和中国石化武汉石油化工厂同是中国石油化工股份有限公司的下属企业,存在关联关系。
2000年2月本公司控股股东湖北省石油总公司将持有的5850万股本公司国家股份全部无偿转由中国石油化工股份有限公司持有,并正式办理了划转过户手续。中国石油化工股份有限公司、湖北省石油总公司和本公司于2000年2月28日同时在《证券时报》和《中国证券报》刊登了股份划转公告。
(四)股东大会简介
本报告期内公司召开了1999年度股东大会和二次临时股东大会,会议情况如下：
1、本公司于二○○○年元月二十九日在《中国证券报》与《证券时报》同时刊登召开1999年度股东大会的通知,并于一九九九年二月二十九日在武汉石油大厦一楼会议室召开了1999年度股东大会。出席会议股东代表23名,代表股份7870.3396万股,占总股本69.68％,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过了如下议案：《一九九年度董事会工作报告》、《一九九年度监事会工作报告》、《一九九年度财务决算和二○○○年财务预算的报告》、《一九九年度利润分配方案》、《公司章程修改案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《更换部分董事的议案》、《关于奖励董事监事及高管人员的议案》。本公司于二○○○年三月一日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登了会议决议公告。
2、本公司于二○○○年五月十三日在《中国证券报》与《证券时报》同时刊登召开二○○○年第一次临时股东大会的通知,由于公司国家股配股方案尚未取得财政部的批复文件,而无法在6月14日按原计划召开此次会议,故将二○○○年第一次临时股东大会延期至2000年6月30日,延期通知于2000年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。二○○○年六月三十日在武汉石油大厦六楼会议室如期召开了二○○○年第一次临时股东大会。出席会议股东代表22名,代表股份10227.15148万股,占总股本69.65％,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过如下议案：《更换部分董事的议案》、《二○○○年度配股议案》、《配股募集资金投资项目的可行性研究报告》、和授权董事会办理配股有关事宜的议案。本公司于二○○○年七月一日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登了会议决议公告。
3、本公司于二○○○年八月十一日在《中国证券报》与《证券时报》同时刊登召开二○○○年第二次临时股东大会的通知,并于二○○○年九月十一日在晴川饭店召开了二○○○年第二次临时股东大会。出席会议股东代表22名,代表股份10166.49148万股,占总股本69.23％,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过如下议案：〈二○○○年配股方案〉、〈配股募集资金投资项目可行性研究报告〉、〈更改公司名称的议案〉、〈关于进一步扩大零售经营规模加快零售网点建设步伐的议案〉。本公司于二○○○年九月十二日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登了会议决议公告。
4、报告期内,公司更换了部分董事。在二○○○年二月二十九日在武汉石油大厦一楼会议室召开的1999年度股东大会上,由于李明女士因工作调动原因不再担任我公司董事职务,选举刘仲和先生担任本公司董事,在二○○○年六月三十日在武汉石油大厦六楼会议室如期召开的二○○○年第一次临时股东大会上,鉴于熊家解先生在原任湖北省石油总公司总经理职务期间,严重违纪免去熊家解先生董事职务,选举吕品先生为本公司董事。
(五)董事会报告
1、公司经营情况：
(1)所属行业：本公司是中国石油化工股份有限公司负责武汉地区成品油经营的销售企业。
(2)公司主营业务范围及其经营状况
目前,公司的主营业务为石油制品、石油副产品、原油、石油设备及器材、化工产品批发兼零售、代储代运；组织加工；石油科技产品开发；组织旅游、娱乐服务。兼营润滑油的调配、加工,石油产品质量检测,房地产开发,商品房销售等。
A 按照行业(产品)分析
主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元)
成品油销售 109392 3894
房地产开发销售 5116 1141
润滑油调配加工 1650 283
B 成品油批发和零售均属成品油销售行业；房地产开发销售属房地产业。以上主营业务及其结构较前一报告期房地产开发销售业务出现了大幅增长,主要原因是公司成功开发了"新世纪都市花园",销售势头良好。
C 公司主营业务主要集中在武汉地区,无地域差别构成。
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中的问题：
A 公司所处的成品油销售行业,受国家资源管理政策调控的影响较大,技术含量低,且公司主营业务所占市场份额有待进一步扩大,主业经营市场稳定性差,市场价格波动大。
B 公司经营扩张的资金不足,制约了公司的发展。
解决方法：
A 迅速扩大经营规模,提高市场占有率,形成规模经营优势。
B 投资开发技术含量高,成长性较好的经营项目,降低单一成品油销售的经营风险,提高盈利能力。
C 积极发挥资本市场的融资优势,结合运用多种金融工具和融资方式,保证经营发展对资金的需要。
2、公司财务状况
(1)公司财务状况
项 目 2000年(元) 1999年(元) 增减(％)
总资产 895,841,026.06 653,789,497.42 ＋37.02
长期负债 31,333,000.00 119,577,677.79 －73.80
股东权益 344,015,314.15 305,065,567.21 ＋12.77
主营业务利润 120,781,351.13 106,963,259.77 ＋12.92
净利润 47,192,438.15 38,921,688.62 ＋18.24
上述指标增涨的主要原因：
A.总资产增长的主要原因是：2000年我司加大加油站收购力度,收购加油站50余座,投入资金1.8亿元
B. 长期负债减少系我公司归还了部分长期借款所致
3、公司投资情况
(1)报告期内无募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。
(2)非募集资金投资的说明
报告期内,公司投资1.8亿元,收购社会加油站37座,协议租赁社会加油站18座,公司的零售经营规模得到迅速扩大。年内上述加油站已全部纳入公司的经营管理,投入营运,公司零售量较上年增加145.9％。
报告期内,公司在去年成功开发的基础上,追加投资7800万元建设“新世纪都市花园”住宅小区,完成商品房建设面积1.89万平方米,商品房销售1.95万平方米,实现销售收入5116万元,利润1141万元。
报告期内,公司投资1080万元参股了湖北昊角新材料股份有限公司,占该公司总股本36％,为第一大股东。目前,公司尚在筹建之中,昊角材料主生产线已完成设备的安装,正在调试之中,今年将全面投入生产和经营。
报告期内,公司投资1275万元控股组建北京新旅网酒店度假村管理有限公司,占该公司总股本51％。目前,公司尚在筹建之中,已完成了综合业务信息管理系统的软件设计和部分硬件购置。并于全国82家酒店度假村签订了酒店网络经营合同,在上海、广州、武汉设立了3家分公司。新游网房东卡完成了设计和生产,预计今年3月开始试营业。
4、新年度业务发展计划
(1)投资2980万元兴建汉西等八座加油站,力争年内完成。
(2)投资2910万元收购康富等八座加油站。
(3)投资350万元实施加油站形象改造工程。
(4)投资1210万元改造长城等六座加油站。
(5)投资400万元兴建65－70M油趸船一艘。
(6)投资2960万元实施建筑材料综合市场二期工程,力争年内完成60％工程量。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内本公司召开了七次董事会议,具体情况如下：
本公司于二○○○年元月二十六日在武汉石油大厦召开了第三届二次董事会议,应到董事13人,出席会议11人,委托出席1名,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：《1999年度总经理工作报告》、《关于建立计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》、〈《关于计提资产减值准备和损失处理的报告》、《1999年度财务决算的报告》、《托管企业1999年度经营情况的报告》、《1999年度利润分配预案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《公司章程修定议案》、《2000年配股募集资金投向及项目可行性报告》、《确认公司2000年配股资格的议案》、公司2000年配股预案》、《1999年度董事会工作报告》、〈《公司1999年度报告》、《关于奖励董事、监事及高管人员的议案》、《更换部分董事的议案》、《关于聘任2000年度会计师事务所的议案》、《关于召开1999年度股东大会的议案》,本公司于二○○○年元月二十九日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了董事会决议公告。
本公司于二○○○年二月二十九日在武汉石油大厦召开了第三届三次董事会议,应到董事13人,实到12人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于投资组建北京新时代旅游资产网络经营有限公司(暂定名)的议案》,本公司于二○○○年三月一日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了董事会决议公告。
本公司于二○○○年五月十二日在武汉石油大厦召开了第三届四次董事会议,应到董事13人,实到12人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：《更换部分董事的议案》、《关于调整2000年配股预案的议案》、《2000年度配股预案》、《配股募集资金投资项目可行性研究报告》、《关于召开二○○○年第一次临时股东大会的议案》,本公司于二○○○年五月十三日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了董事会决议公告。
本公司于二○○○年六月三十日在武汉石油大厦召开了第三届五次董事会议,应到董事13人,实到13人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议一致选举吕品先生为董事长；会议审议通过了将公司名称更改为中国石化武汉石油集团股份有限公司的议案,并提请下一次股东大会审议通过,本公司于二○○○年七月一日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了董事会决议公告。
本公司于二○○○年八月八日在武汉石油大厦召开了第三届六次董事会议,应出席本次会议的董事13名,出席会议的9名,委托出席的4名,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：《总经理二○○○年上半年工作情况的报告》、《二○○○年上半年财务执行情况的报告》、《二○○○年中期报告》、《召开二○○○年第二次临时股东大会的议案》、《关于控股组建湖北昊角新材料股份有限公司的议案》、《关于进一步扩大零售经营规模,加快零售网点建设的议案》,本公司于二○○○年八月十一日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了董事会决议公告。
本公司于二○○○年十二月二十七日在武汉石油大厦召开了第三届七次董事会议,应出席本次会议的董事13名,出席会议的11名,委托出席的2名,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了关于聘认公司高级管理人员的议案。会议聘任刘强先生为总经理、聘任聂时榜、刘汉成、鲜于运波、张玉祥为副总经理,聘任王导洪先生为总会计师。本公司于二○○○年十二月二十七日在武汉石油大厦召开了第三届八次董事会议,应出席本次会议董事13名,出席会议的11名,委托出席的2名,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于出让三福磁卡公司股权的议案》、《关于收购武汉石油大厦服务有限公司股权的议案》,本公司于二○○○年十二月二十九日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了三届七次、三届八次董事会决议公告。
(2)报告期内,本公司一九九九年度分红方案经二○○○年二月二十九日召开的一九九九年度股东大会审议通过,利润分配方案为：以一九九九年底总股本为基数每十股送三股。股权登记日为二○○○年三月二十一日,除权日为二○○○年三月二十二日。
6、董事、监事、高级管理人员：
职务 姓名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 增减 原因 任期起止日期
董事长 吕品 男 44 0 0 无 2000.06－2002.10
副董事长 戢治成 男 58 12375 16087.5 ＋3712.5 送股 1999.10－2002.10
副董事长 邱安翔 男 48 2250 2925 ＋675 送股 1999.10－2002.10
董事 刘万江 男 47 0 0 无 1999.10－2002.10
董事 邓恩贵 男 46 4500 5850 ＋1350 送股 1999.10－2002.10
董事 刘琪 男 31 0 0 无 1999.10－2002.10
董事 刘仲和 男 0 0 无 2000.03－2002.10
董事 翁青山 男 59 0 0 无 1999.10－2002.10
董事 黄建森 男 49 0 0 无 1999.10－2002.10
董事兼 易馨吾 女 45 6975 9067.5 ＋2092.5 送股 1999.10－2002.10
党委书记
董事 王祥和 男 56 10100 13130 ＋3030 送股 1999.10－2002.10
董事兼 刘汉成 男 44 4500 5850 ＋1350 送股 1999.10－2002.10
副总经理
董事兼 毛 彬 男 41 0 0 无 1999.10－2002.10
工会主席
监事长 罗敦茂 男 58 4500 5850 ＋1350 送股 1999.10－2002.10
监事 李代端 男 51 9000 11700 ＋2700 送股 1999.10－2002.10
监事 万文霞 女 43 0 0 无 1999.10－2002.10
监事 杨大庆 男 43 1575 2047.5 ＋472.5 送股 1999.10－2002.10
监事 孙汉荣 女 51 4500 5850 ＋1350 送股 1999.10－2002.10
总经理 刘 强 男 38 0 0 无 2000.12－2002.10
副总经理 聂时榜 男 38 0 0 无 2000.12－2002.10
副总经理 鲜于运波男 39 0 0 无 2000.12－2002.10
副总经理 张玉祥 男 44 0 0 无 2000.12－2002.10
总会计师 王导洪 男 47 0 0 无 2000.12－2002.10
董事会秘书 蒙弘 男 43 0 0 无 1999.10－2002.10
公司董事、监事、高级管理人员的2000年度报酬在10万元以上的有9人。不在本公司领取报酬的有9人,他们是：吕品、邱安翔、刘万江、刘琪、刘仲和、翁青山、黄建森、李代端、万文霞。
报告期内离任的董事、监事情况：
经公司第三届二次董事会议和一九九九年度股东大会审议通过,李明女士因工作变动原因不再担任本公司董事职务。
经公司第三届四次董事会议和二○○○年第一次临时股东大会审议通过,免去熊家解先生董事长、董事职务。
经公司第三届七次董事会议通过,由于年龄的原因,戢治成先生不再兼任总经理职务,邓恩贵先生、易馨吾女士、张军先生因工作需要不再担任副总经理职务,王祥和先生因工作需要不再担任总会计师职务。公司董事会对以上各位在任期内为武汉石油发展作出的重大贡献表示衷心地感谢！
经董事长吕品先生提议,董事会聘任刘强先生为总经理。经总经理刘强提议,董事会聘任聂时榜先生、刘汉成先生、鲜于运波先生、张玉祥先生为副总经理；聘任王导洪先生为总会计师。
7、本次利润分配或资本公积金转增股本预案为：
1)2000年利润分配预案：
根据武汉众环会计师事务所出具的武众会(2001)057号无保留意见审计报告,截止2000年12月31日,本公司共实现净利润47,192,438.15元。加上上年未分配利润52,545,880.10元,减上年度转作股本的普通股股利33,886,590元,本年可供分配利润为65,851,728.25元,提取10％的法定盈余公积金4,719,243.82元,提取5％的法定公益金2,359,621.91元,提取5％任意盈余公积金2,359,621.91元。提取上年度转作股本的普通股股利,实际可供股东分配的利润为56,413,240.61元。2000年公司收购、改造加油站投入资金较大,公司流动资金不足,为了保持公司的持续发展,尽快实现规模经营发展目标,同时考虑到公司股东的利益,2000年度利润分配预案为：每10股派现金0.5元(含税),不送股,也不实行公积金转增股本。本次派送现金总额为7,342,094.50元,其余未分配利润49,071,146.11元累计到以后年度分配。
2)2001年公司利润分配预案为：
A．分配次数：2001年度实现利润在下年度分配一次；
B．分配比例：2001年度利润的15－30％用于股利分配,2000年结存未分配利润用于下一年度分配的比例为5－20％；
C．分配形式：送股。
公司董事会保留根据公司经营实际情况对2001年度利润分配预案进行调整的权利。
以上议案将提请公司2000年度股东大会审议通过
(六)监事会报告
2000年度监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责对公司依法运作情况实施监督。
1．本报告期内公司监事会由监事会主席主持,召开了两次监事会会议。监事会成员列席了公司召开的各次董事会议,出席了各次股东大会。股东大会、董事会的通知、召集、表决等均符合法定程序。
2000年元月26日,召开了第三届一次监事会会议：会议审议通过了如下议案和事项：
1999年度监事会工作报告；公司1999年度报告；前次募集资金使用情况的说明；公司章程修改案；其他重大事宜。
2000年8月8日召开了第三届二次监事会会议：审议通过了如下议案和事项：
审议了2000年上半年财务执行情况报告；2000年中期报告；关于控股组建湖北昊角新材料股份有限公司的议案；关于进一步扩大零售经营规模,加快零售网点建设步伐的报告。
2．报告期内,公司投资1.8亿元收购社会加油站37座,使公司零售量有较大幅度增加：出让武汉三福磁卡有限公司股权、转让后形成投资收益372万元,占公司全年利润的7％；收购武汉石油大厦股权,收购后本年度公司增加并表收益84万元,占公司全年利润的1.58％。没有发现内幕交易情况,没有造成公司资产流失和损害股东利益的行为。各项重大经营与投资决策的制订与实施、经营活动均能严格按照有关法律、法规、规范运作。
3．公司与中国石油化工集团股份有限公司湖北省分公司购销商品和关联债务事项关联交易公平,交易的法律、财务手续完备,交易价格合理,并无损害股东及公司利益。
4．公司的董事、经理、高管人员廉洁自律、勤勉敬业,为完成2000年度利润计划付出了大量艰辛劳动,作出了卓越贡献,没有出现违反法律、法规和公司章程或损害股东利益的行为。
5．武汉众环会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实、客观和准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
6．公司报告期内利润实现数与预测数基本相符。
(七)重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司原董事长熊家解先生因原任湖北省石油总公司总经理职务期间,严重违纪,被公司免去董事长、董事职务。
3、报告期内,根据国家财政部财管字(2000)34号文的通知,本公司第一大股东湖北省石油总公司将其持有的本公司5850万股国家股份(占总股本的51.79％)无偿划转给中国石油化工股份有限公司。股权划转后,湖北省石油总公司不再持有本公司股份,中国石油化工股份有限公司持有本公司的国家股5850万股(占总股本的51.79％),2000年3月实施10送3分红方案后,中国石油化工股份有限公司持有本公司国家股7605万股。(仍占总股本的51.79％)为本公司控股股东。武汉国有资产经营公司持有本公司国家股1764.74948万股,占总股本12.02％,为本公司第二大股东。
报告期内,公司董事会进行了改选。 二○○○年第一次临时股东大会于二000年六月三十日上午9：00在武汉石油大厦六楼会议室召开。出席会议股东代表22名,代表股份10227.15148 万股,占总股本69.65％,符合《公司法》和公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议以投票方式对议案进行了逐项表决。实收有效表决票22张,代表股份10227.15148万股。会议决议免去熊家解先生董事职务,一致选举吕品先生为本公司董事。第三届五次董事会选举吕品先生为董事长。报告期内,公司总经理进行了变更。二000年十二月二十七日上午第三届七次董事会议于武汉石油大厦七楼会议室召开,应出席本次会议的董事13名,出席会议的11名,委托出席2名,4名监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议决定由于年龄的原因,戢治成先生不再兼任总经理职务,经董事长吕品先生提议,董事会聘任刘强先生为总经理。
4、报告期内公司收购和出售资产情况
(1)收购加油站：报告期内,公司投资1.8亿元收购社会加油站37座,均为100％权益,年内已全部纳入公司经营管理,使公司零售量由上年的8.54万吨增加到21万吨,增幅为145.9％。
(2)出让武汉三福磁卡有限公司股权：报告期内,公司将所持“武汉三福磁卡有限公司132.7万股按每股3.8元人民币作价504.26万元出让给深圳博杰投资发展有限公司。转让后形成投资收益372万元,占公司全年利润的7％。
(3)收购武汉石油大厦股权：报告期内公司出资1435.6万元,收购香港德和发展有限公司所持武汉石油大厦服务有限公司990万股份,收购价格为每股1.45元,收购后,本公司持有该公司100％股份。收购后本年度公司增加并表收益84万元, 占全年利润的1.58％。
5、重大关联交易事项：
(1) 购销商品关联交易：
关联交易方：中国石油化工股份有限公司湖北省分公司
交易内容：购进成品油
定价原则：国家统一价格
交易价格：国家统一价格
交易金额：93,652万元
占同类交易金额比例：96.15％
结算方式：现金交易
关联交易对公司利润的影响：无异常影响
关联交易的必要性：按中国石油化工股份有限公司的要求,同一地区的中国石油化工股份有限公司各下属单位,必须在其上级单位购进成品油。
关联交易的持续性：持续
(2)关联债务事项：
A：中国石油化工股份有限公司湖北分公司向我公司提供网点建设资金105,550,000元,至期末尚余95,550,346.50元。
B：至报告期末,本公司应付中国石油化工股份有限公司湖北分公司货款,380,299.64元
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况
本公司与控股股东在人员、资产、财务上均分开,保持了人员、财务独立,资产完整。
7、本公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司会计师事务所。
8、报告期内,经公司第三届五次董事会议和二○○○年第二次临时股东大会审议通过,公司名称更改为“中国石化武汉石油(集团)股份有限公司”。公司简称不变。
(八)、财务会计报告
审 计 报 告
武众会(2001)057号
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2000年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表,2000年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和2000年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
中国注册会计师
武汉国际大厦B座16楼 2001年2月21日
合并会计报表附注
(2000年12月31日)
附注1、公司简介
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司(以下简称公司)是1988 年 8 月 24 日经武汉市经济体制改革委员会武体改(1988)39 号文批准,由武汉市石油公司、江汉石油管理局、武汉石油化工厂、交通银行武汉分行等4 家单位作为主要发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1988年 9 月 2 日在武汉市工商行政管理局注册登记,目前公司总股本为14684.19万元,企业法人营业执照注册号为：4201001101065－1。
公司经营范围包括：原油、石油制品及副产品、石油设备器材、化工产品批发零售、润滑油调配、代储代运；石油科技产品开发；废油加工；石油产品质量检测；煤炭、金属材料、建筑材料、电器及器材、五金交电、百货、粮油、其他食品、汽车配件；房地产开发。
附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
(2)会计年度
公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币
公司记帐本位币为人民币。
(4)记帐原则和计价基础
公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法
公司发生涉及外币的业务,按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐,期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合人民币余额与原帐面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
(6)外币会计报表的折算方法
纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表,将按财政部财会字(1995)11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
(7)现金等价物确定的标准
公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
(8)坏帐核算方法
公司采用备抵法核算坏帐损失,除合并报表范围内各分公司之间往来不计提坏帐准备外,中期末或年末按应收帐款及其他应收款科目余额的6％计提坏帐准备,并记入当年度损益。
符合下列情况之一者,确认为坏帐：
A.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的帐款。
B.因债务人逾期未履行偿债义务有充分证据表明不能收回的帐款。
(9)存货核算方法
A.公司存货分为：原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、分期收款发出商品、委托加工物资、委托代销商品。
B.取得存货时,按实际成本计价,发出和领用时,按加权平均法计价。
C.低值易耗品采用领用时一次性摊入成本费用
D.包装物领用时一次性摊销。
E.期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,中期末或年末当存货可变现净值低于成本时,将按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(10)短期投资核算方法
A.短期投资取得时,按实际支付的全部价款计价。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
B.短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息,除已记入应收项目的现金股利或债券利息外,均直接冲减短期投资的帐面价值。
C.长期投资划转为短期投资时,按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本。
D.处理短期投资时,按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额,确认为当期投资损益。
E.期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资市价低于成本时,将按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。
(11)长期投资核算方法
A.长期股权投资
a.长期股权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
b.以放弃非现金资产(不含股权)而取得的长期股权投资,投资成本以放弃的非现金资金的帐面价值加应付的相关税费确定。
c.短期投资划转为长期股权投资时,按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
d.公司对被投资单位无控制,无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制,共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算。
e.公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的,按实际取得被投资单位控制,共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的帐面价值作为新的投资成本,新的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的,按实际对被投资单位不再具有控制,共同控制和重大影响时投资的帐面价值作为投资成本。
f.长期股权投资差额按10年平均摊销。
g.处置长期股权投资时,投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。
B.长期债权投资
a.长期债权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
b.债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢折价摊销后的金额,确认为当期投资收益。
c.其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
d.处置长期债权投资时,投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。
C.长期投资减值准备
a.期末公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额提长期投资减值准备。
b.长期投资减值准备按单项长期投资帐面价值高于未来可回收金额的差额提取。
(12)固定资产计价和折旧方法
A.固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋建筑物,机器运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产、经营主要设备,单位价值在2,000元以上,并且使用期超过二年的物品。
B.固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
C.固定资产折旧采用直线法计提。
D.固定资产分类、预计经济使用年限,预计残值率和折旧年限如下：
类 别 使用年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 25 5 3.8
通用设备 15 5 6.3
运输设备 15 5 6.3
专用设备 15 5 6.3
其它设备 15 5 6.3
(13)在建工程核算方法
在建工程在完工交付使用时按全部实际成本转入固定资产,为工程借款发生的借款利息,在工程完工交付使用之前计入工程成本,工程完工交付使用之后计入财务费用。
(14)无形资产计价和摊销方法
A.无形资产计价
a.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
b.其他单位投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。
c.自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,聘请律师等费用计价。
B.无形资产的摊销方法
公司的各项无形资产在合同或法律、规章规定的有效使用期内平均摊销,合同和法律、规章没有明确规定有效使用期的,按不超过10年的期限摊销。
(15)开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按 5年平均摊销；
长期待摊费用按预计受益年限平均摊销。
(16)收入确认原则
商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相关系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认实现收入。
(17)所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
(18)合并会计报表的编制方法
公司对外股权投资,占被投资单位50％以上股权,或拥有实际控制权的,将按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。
附注3、税项
A.增值税销项税率为17％,按扣除进项税后的余额缴纳。
B.营业税税率为5％。
C.城市维护建设费为应纳流转税额的7％。
D.教育费附加为应纳流转税额的3％。
E.城市堤防费为应纳流转税额的1％。
F.地方教育发展费为销售收入的1‰。
G平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
H.所得税：公司企业所得税税率为33％；本年根据国税发[1997]189号文《关于企业所得税税前弥补亏损审核管理办法》二－(2)条精神,并经武汉市国家税务局江汉分局审批同意公司2000年度税前弥补兼并企业亏损34,235,259.87元。
附注4、控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业 单位：万元
控股子公司及合营企业名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所占 是否纳入合
权益比例 并报表范围
北京新旅网酒店度假 2500 酒店、渡假村、综 1275 51％ 是
村投资管理有限公司 合信息网络构建
武汉石油集团汇源有
限责任公司 106 石油制品销售 95 90％ 是
武汉石油集团实友房
地产开发有限责任公司 1000 房地产开发 1000 100％ 是
武汉石油集团金狮石
化有限责任公司 1000 石油制品生产 980 98％ 是
武汉石油大厦服务有限责任公司 3500 餐饮、娱乐住 3440 100％ 是
宿、出租车等
根据武石董[2000]010号决议及股权转让合同书,中国石化武汉石油(集团)股份有限公司以14,356,000元受让武汉石油大厦服务有限责任公司30％股权(990万股), 股权转让日为2000年6月30日。
附注5、会计报表主要项目附注
(1)货币资金
项 目 期末数 期初数
人 民 币 人 民 币
现 金 32,561.53 33,924.17
银行存款 88,248,976.30 102,920,641.27
其它货币资金 1,661,220.00
合 计 89,942,757.83 102,954,565.44
注：其它货币资金系银行承兑汇票保证金。
(2)应收帐款
账 龄 期 末 数 期 初 数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例
坏账准备
1年以内 41,175,427.09 51.89％ 2,470,525.63 47,861,560.49 61.87％ 2,871,693.63
1－2年 10,751,041.59 13.55％ 645,062.50 15,753,343.01 20.36％ 945,200.58
2－3年 15,402,087.88 19.41％ 924,125.27 6,979,562.51 9.02％ 418,773.75
3年以上 12,023,875.26 15.15％ 721,432.51 6,761,274.83 8.74％ 405,676.49
合 计 79,352,431.82 100％ 4,761,145.91 77,355,740.84 100％ 4,641,344.45
应收账款欠款金额前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
武汉市公汽公司 4,939,516.62 2000年 欠购货款
江汉燃油贸易公司 3,464,613.00 2000年 欠购货款
湖北省客运公司 1,734,828.21 2000年 欠购货款
武汉轮驳公司 1,379,994.79 2000年 欠购货款
武汉钢铁集团 1,180,498.93 1999年 欠购货款
合 计 12,699,451.55
注：应收账款中无持本公司5 ％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(3)其他应收款
账 龄 期 末 数 期 初 数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
1年以内 39,493,937.25 71.83％ 2,369,636.23 34,679,395.81 80.38％
2,080,763.75
1－2年 8,083,917.37 14.70％ 485,035.04 6,336,704.45 14.69％ 380,202.27
2－3年 5,507,668.95 10.02％ 330,460.15 1,492,595.49 3.46％ 89,555.73
3年以上 1,895,918.74 3.45％ 113,755.12 637,043.46 1.47％ 38,222.60
合 计 54,981,442.31 100％ 3,298,886.54 43,145,739.21 100％
2,588,744.35
其他应收款欠款金额前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
武汉市北方工程技术公司 5,010,000.00 2000年 预付设备款
鄂州市建筑开发公司 2,406,000.00 2000年 预付设备款
武汉飞翔油运有限公司 2,000,000.00 2000年 收购加油站款
武汉市市政工程公司 1,970,000.00 1998年 市政建设款
武汉中南特种润滑厂 1,060,111.42 2000年 往来款
合 计 12,446,111.42
注：其他应收款中无持本公司5 ％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(4)预付帐款
期 末 数 期 初 数
13,305,514.08 42,671,317.89
预付账款欠款金额前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
武汉市新洲道观建安公司 3,313,325.00 1999年 基建款
重庆宏泰石油贸易公司 709,704.18 2000年 预付购油款
辽宁抚顺石油一厂 675,045.61 2000年 预付购油款
中石化湖北省分公司 619,700.36 2000年 预付购油款
大庆黑龙高级润滑油公司 265,785.97 2000年 预付设备款
合 计 5,583,561.12
注：预付账款中有持本公司5 ％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。详见附注7(关联方应收、应付款项余额披露)。
(5)应收补贴款
性质和内容 金 额
应收所得税返还 9,047,407.90
合 计 9,047,407.90
注：根据武汉市人民政府武政(1996)117号文件精神,从1996年元月1日开始,所得税按33％征收,按18％返还。期末余额系1999年及以前年度尚未收到的应收返还款。
(6)存货
项 目 期 末 数 期 初 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
在途物资 102,220.41 181,210.90
原 材 料 11,077,243.78 628,196.24 4,706,180.47 1,115,854.89
包装物 335,126.97 69,843.31 378,467.69
低值易耗品 245,063.38 366,233.50
开发成本 67,333,666.11 60,611,980.55
开发产品 51,930,438.67
库存商品 48,845,968.48 1,585,936.32 73,295,637.95 1,911,116.64
合 计 179,869,727.80 2,283,975.87 139,169,711.06 3,026,971.53
(7)待摊费用
类 别 期 初 数 本期增加数 本期摊销数 期 末 数
报刊费 643.10 72,891.90 73,535.00
待抵扣增值税 2,262,381.68 1,008,617.99 1,253,763.69
保险费 64,205.46 272,506.35 163,969.34 172,742.47
租赁费 454,324.08 2,047,118.96 2,037,261.17 464,181.87
修理费 1,429,852.09 1,151,948.12 1,096,493.23 1,485,306.98
合 计 4,211,406.41 3,544,465.33 4,379,876.73 3,375,995.01
(8)长期投资
A.
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 11,759,158.82 278,517.01 15,719,656.05 4,067,476.39
23,411,338.48 278,517.01
长期债权投资 33,600.00 33,600.00
合 计 11,792,758.82 278,517.01 15,719,656.05 4,067,476.39
23,444,938.48 278,517.01
注：长期投资较年初增加11,652,179.66元。
其中：1 新增对湖北昊角新材料股份有限公司的投资计10,800,000.00元;
2 新增对武汉石油大厦服务有限责任公司股权投资差额计4,919,656.05元;
3 收回对武汉市商业发展股份有限公司的投资2,000,000元;
4 出售对武汉市三福磁卡有限公司投资1,066,000.00元;
5 收回对武汉金燕工贸公司投资342,766.39元;
6 收回对新洲加油站投资27,000.00元;
7 收回对东山联营加油站投资385,710.00元;
8 摊销对武汉石油大厦服务有限责任公司股权投资差额246,000.00元。
B.长期股权投资
1 股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 报表日市价 投资金额 减值准备
注册资本比例
武汉市新华商业
股份有限公司 法人股 500,000 2.61％ 500,000.00
武汉神龙股份有
限公司 法人股 713,500 0.89％ 1,000,000.00
武汉昌盛实业股
份有限公司 法人股 200,000 0.67％ 200,000.00
武汉市太平洋商
城股份有限公司 法人股 200,000 0.80％ 200,000.00
交通银行武汉分行 法人股 100,000 0.00099％ 119,150.00
武汉市双虎涂料
股份有限公司 法人股 49,200 0.5％ 49,200.00
武汉九通实业(集
团)股份有限公司 法人股 500,000 2.5％ 500,000.00
南京水运实业股
份有限公司 法人股 1,000,000 0.45％ 1,000,000.00
合 计 3,568,350.00
2 其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
武汉市二航加油站 20年 476,355.00 45％
武汉市花桥加油站 20年 590,795.24 45％
武汉市新洲加油站 20年 39,079.00 18％
湖北省红安加油站 20年 103,900.00 28.9％ 51,950.00
湖北省黄冈加油站 20年 453,134.02 45％ 226,567.01
武汉劲松实业有限公司 20年 100,000.00 10％
黑龙江省高级润滑油公司20年 50,000.00 0.45％
武汉金燕工贸公司 20年 1,124,069.17 50％
湖北昊角新材料股
份有限公司 20年 10,800,000.00 36％
武汉奥立石化销售公司 20年 1,432,000.00 40％
合 计 15,169,332.43 278,517.01
3股权投资差额：
被投资单位 初始金额 摊销期限 本期期初金额 本期摊销金额 摊余金额
武汉石油大厦服
务有限责任公司 4,919,656.05 10年 246,000.00 4,673,656.05
注：股权投资差额为以1,435.60万元购武汉石油大厦服务有限责任公司30％股权与实际享有其所有者权益之差。
C.长期债权投资
债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期 期末应 减值 计提减值
收利息 利息 收利息 准备 准备的原因
国家电力
建设债券 42000.00 33,600.00 2005年
合计 42,000.00 33,600.00
(9)固定资产及累计折旧
A. 固定资产原值
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 161,981,340.47 115,913,508.27 9,388,256.31 268,506,592.43
专用设备 24,944,509.64 13,732,470.90 58,890.06 38,618,090.48
运输工具 20,619,794.86 32,510,847.40 663,584.52 52,467,057.74
通用设备 23,265,248.76 2,632,002.03 3,330,439.45 22,566,811.34
其他设备 42,029,430.53 15,547,020.27 10,479,865.32 47,096,585.48
合 计 272,840,324.26 180,335,848.87 23,921,035.66 429,255,137.47
注：公司部分固定资产已用于本公司借款抵押,明细如下：
机器设备 1,479,327.83
房屋建筑物 18,358,365.40
B.累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 36,539,749.20 5,937,175.92 854,676.22 41,622,248.90
专用设备 4,661,567.91 911,605.53 118,936.83 5,454,236.61
运输工具 8,409,566.08 1,764,207.06 1,515,466.01 8,658,307.13
通用设备 10,961,531.88 3,800,089.22 25,398.46 14,736,222.64
其它设备 8,749,015.69 180,234.83 2,650,623.61 6,278,626.91
合 计 69,321,430.76 12,593,312.56 5,165,101.13 76,749,642.19
净 值 203,518,893.50 167,742,536.31 18,755,934.53 352,505,495.28
(10)在建工程
工程名称 批准文号 期初数 本期增加数
石油大厦加油站改造 财字(99)169＃ 14,226,920.84 17,711,854.55
武昌加油站改造工程 财字(98)81＃ 684,502.12 45,168,276.11
电梯改造 财字(98)39＃ 251,700.00
桥口大楼配电 财字(99)43＃ 397,928.00
微机网络 财字(99)5＃ 614,050.00 162,150.60
阳逻工程 财字(99)12＃ 220,706.70
油码头改造 财字(98)69＃ 488,099.38 1,632,926.41
三角路工程 (98)企117＃ 7,165,029.50 20,050.00
办公大楼维修工程 财字(2000)193＃ 3,752,362.80
汉口加油站改造工程 财字(2000)202＃ 11,052,424.10
金狮车间改造工程 武石财字42＃ 3,394,051.30
石化产品加油站工程 武石财字365＃ 22,991,357.88
开发加油站工程 武石财字205＃ 2,459,134.39
汇源加油站 工程 武石财字348＃ 10,931,367.00
慈惠加油站工程 财字(99)201＃ 142,402.90
百步亭加油站工程 财字(99)346＃ 3,770,257.48
油站分公司加油站工程 12,006,563.86
合 计 24,048,936.54 135,195,179.38
续上表：
工程名称 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 资金来源 进度
石油大厦加油站改造
9,308,892.04 37,643,470.00 4,629,800.00 18,000,083.35 贷款 98％
武昌加油站改造工程
251,700.00 8,209,308.23 贷款 96％
电梯改造
397,928.00 251,700.00 贷款 30％
桥口大楼配电 397,928.00 自有 60％
微机网络 776,200.60 自筹 30％
阳逻工程
1,411,163.80 220,706.70 自有 70％
油码头改造
7,185,079.50 2,967.35 706,894.64 自有 60％
三角路工程 自有
办公大楼维修工程
7237,474.00 3,752,362.80 自筹 80％
汉口加油站改造工程 3,814,950.10 借款
金狮车间改造工程
21915013.88 3,394,051.30 借款 60％
石化产品加油站工程
31,713.00 1,076,344.00 借款 96％
开发加油站工程
9337724.00 2,427,421.39 借款 50％
汇源加油站 工程
124,402.90 1,593,643.00 自有 90％
慈惠加油站工程
3,753,470.00 12,000.00 6,000.00 自有 90％
百步亭加油站工程
3,379,675.00 16,787.48 借款 70％
油站分公司加油站工程 8,626,888.86 借款 50％
合 计
101977706.09 8,459,717.45 48,806,692.35
上述工程项目中,利息资本化的项目有:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其它 期末数
固定资产 减少数
武昌加油站工程 573,484.76 22,891.44 573,484.76 22,891.44
三角路加油站 463,017.07 463,017.07
大厦加油站工程 86,507.35 86,507.35
石化产品加油站工程 91,330.09 87,221.37 4,108.72
开发加油站工程 19,676.50 19,676.50
金狮车间改造工程 43,355.00 43,355.00
油站加油站工程 4,088.83 4,088.83
合 计 1,036,501.83 267,849.21 1,123,723.20 180,627.84
(11)无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期 期末余额 剩余摊
摊销额 销年限
专有技术 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 20年
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
(12)开办费、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销额 期末余额
开办费 159,779.39 4,448,952.17 125,108.36 4,483,623.20
长期待摊费用 380,764.80 35,198,771.49 202,010.96 35,377,525.33
其中:装修费 240,444.80 48,088.96 192,355.84
电力增容费 140,320.00 140,320.00
加油站租赁费 28,780,009.82 13,602.00 28,766,407.82
土地租赁费 6,418,761.67 6,418,761.67
合 计 540,544.19 39,647,723.66 327,119.32 39,861,148.53
注：开办费本期增加4,448,952.17元,系新设立的北京新旅网酒店度假村投资管理有限公司所发生的开办费。
(13)短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押贷款 12,000,000.00
信用贷款 36,000,000.00
担保借款 315,000,000.00 161,813,000.00
合 计 363,000,000.00 161,813,000.00
(14)应付票据
票据种类 到期日 金 额
银行承兑汇票 2001.2.2 3,322,440.00
(15)应付账款、预收账款、其他应付款
注：应付账款期末余额中有欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项；详见附注7(关联方应收、应付款项余额披露)。
预收账款期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项；
其他应付款期末余额中有欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项：详见附注7(关联方应收、应付款项余额披露)。
(16)应付股利
项 目 期末数 期初数
国家股 4,818,697.00
法人股 436,410.00
内部职工股 5,307.25
个人股 2,081,680.25
合 计 7,342,094.50
根据董事会关于2000年度分配预案,公司以2000年末总股本为基数按每股0.05元(含税)向股东派发现金股利。该分配预案尚需提起股东大会通过。
(17)应交税金
税 种 欠交数额
增 值 税 2,864,489.62
营 业 税 2,972,968.91
城市维护建设税 348,998.21
企业所得税 2,641,362.90
土地使用税 76,769.42
房产税 104,252.55
印花税 －63.44
合 计 9,008,778.17
(18)预提费用
项 目 期末数 期初数
预提利息 9,707,434.44
预提租金 123,333.36
预提水电费 244,205.19
合 计 123,333.36 9,951,639.63
(19)一年内到期的长期借款
借款类别 期末数 期初数
担保借款 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00
(20)长期借款
借款单位 借款金额 借款期限 年利率 借款条件
中国石油财务公司 5,320,000.00 99.7.6－2002.7.6 5.94％ 担保
工商银行武汉市江岸区支行 25,373,000.00 98.12.14－2005.12 免 抵押
交通银行武汉分行 640,000.00 98.11.10－2005.1 免 抵押
合 计 31,333,000.00
免息借款说明：该长期借款系公司兼并原武汉石油化学厂后,转入本公司的银行借款。根据国务院国发(1997)10号文及本公司、原武汉石油化学厂和借款银行三方签定的协议书,本公司兼并原武汉石油化学厂后从2000年元月开始偿还交通银行武汉分行800,000元借款,每年偿还160,000元。从2001年3月开始偿还工商银行武汉市江岸区支行借款25,373,000.00元,每年偿还5,074,600.00元。
(21)股本
股本总额为146,841,890.00股,每股面值1元,股本总金额为146,841,890.00元。其股份结构如下:
数量单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一.未上市流通股份
1.发起人股份 80,847,800.00 24,254,340.00 24,254,340.00 105,102,140.00
其中:国家持有股份 74,133,800.00 22,240,140.00 22,240,140.00 96,373,940.00
境内法人持有股份 6,714,000.00 2,014,200.00 2,014,200.00 8,728,200.00
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份
3.内部职工股 81,650.00 24,495.00 24,495.00 106,145.00
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 80,929,450.00 24,278,835.00 24,278,835.00 105,208,285.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 32,025,850.00 9,607,755.00 9,607,755.00 41,633,605.00
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 32,025,850.00 9,607,755.00 9,607,755.00 41,633,605.00
三.股份总数 112,955,300.00 33,886,590.00 33,886,590.00 146,841,890.00
说明：2000年2月29日经股东大会决议通过1999年利润分配方案,以1999年末总股本112,955,300股为基数,每10股送3股红股,送股后总股本为146,841,890股。
(22)资本公积
项 目 期 初 数 本年增加数 本年减少数 期 末 数
股本溢价 69,874,161.30 69,874,161.30
接收捐赠资产准备 11,000.00 90,500.00 101,500.00
评估增值准备 24,636,429.51 24,636,429.51
合 计 94,521,590.81 90,500.00 94,612,090.81
注：本期资本公积增加原因系中石化捐赠微机及联网设备一套,价值90,500.00元。
(23)盈余公积
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 16,690,021.91 4,719,243.82 21,409,265.73
公 益 金 8,345,010.96 2,359,621.91 10,704,632.87
任意盈余公积 19,016,666.72 2,359,621.91 21,376,288.63
合 计 44,051,699.59 9,438,487.64 53,490,187.23
(24)未分配利润
公司利润分配政策
A、公司净利润按下列顺序分配
1、 弥补亏损
2、 提取10％法定盈余公积
3、 提取5％法定公益金
4、 根据股东大会决议提取5％任意盈余公积
5、 根据股东大会决议分配普通股股利
B、未分配利润增减变动情况
项 目 提取比例 金 额
当年净利润转入 47,192,438.15
年初未分配利润 52,545,880.10
提取法定盈余公积 按净利 10％ 4,719,243.82
提取法定公益金 按净利 5 ％ 2,359,621.91
提取任意盈余公积 按净利 5 ％ 2,359,621.91
应付普通股股利 7,342,094.50
转作股本的普通股股利 33,886,590.00
期末未分配利润 49,071,146.11
(25)财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 12,725,343.93 10,492,457.27
减：利息收入 6,922,020.81 6,732,447.77
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 32,021.84 20,912.55
合 计 5,835,344.96 3,780,922.05
(26)投资收益
项 目 金 额
股权投资收益 5,054,264.31
摊销股权投资差额 －246,000.00
合 计 4,808,264.31
(27)收到的其他与经营活动有关的现金116,097,177.65元,其中：主要是中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司向我公司提供的收购加油站资金105,550,000.00元。
(28)支付的其他与经营活动有关的现金为21,611,655.48元,其中主要项目如下：
项目内容 金 额
差旅费 3,726,368.51
办公费、会议费 1,612,226.46
业务招待费 1,579,624.80
保险费 1,413,709.96
仓储管理费 1,129,103.99
广告费 784,213.45
附注6、分行业资料(行业收入占主营收入10％(含10％)以上的)
项 目 营业收入 营业成本
行 业 上年数 本年数 上年数 本年数
成品油销售收入
872,999,600.67 1,110,421,084.90 781,230,605.32 1,001,036,603.06
房地产销售收入
57,576,800.00 51,156,086.58 38,068,177.06 34,899,421.49
合 计
930,576,400.67 1,161,577,171.48 819,298,782.38 1,035,936,024.55
续上表：
项 目 营业毛利
行 业 上年数 本年数
成品油销售收入 91,768,995.35 109,384,481.84
房地产销售收入 19,508,622.94 16,256,665.09
合 计 111,277,618.29 125,641,146.93
附注7、关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法 定
或类型 代表人
中国石油化工股 北京市朝阳区 石油加工、石油化工综合利 母公司 股份公司 李毅中
份有限公司 用、石油产品为原料的化工
产品、合成纤维和合成纤维
单体的生产、销售和进出口
中国石油化工股 武汉市宝丰路 石油制品的计划内供应及计 同一母 吕品
份有限公司湖北 一路 划外销售；与定点生产企业 公司之
石油分公司 联合销售化肥 分公司
武汉石油集团股 武汉市江岸区 石油制品批发、零售 子公司 合资 毛彬
份有限公司汇源 头道街
有限责任公司
武汉石油集团股 武汉市江汉区 房地产开发 子公司 独资 刘汉成
份有限公司实友 新华路马场角
房地产开发有限
责任公司
武汉石油集团股 武汉市武昌区 石油制品生产 子公司 合资 李峰松
份有限公司金狮 八坦路
石化有限责任公司
北京新旅网酒店 北京市朝阳区 酒店、渡假村、综合 子公司 合资 郭高扬
度假村投资管理 信息网络构建
有限公司
武汉石油大厦服 武汉市汉口火 餐饮、娱乐、住宿、 子公司 独资 戢治成
务有限公司 车站侧 出租车服务
注：中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司受中国石油化工股份有限公司之托管理本公司,其单位负责人吕品为本公司董事长。
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
金额单位：万元
企业名称 期 初 数 本年增加数 本年减少数 期 末 数
中国石油化工股份有
限公司 10,491,200 10,491,200.00
武汉石油集团汇源有
限责任公司 106.00 106.00
武汉石油集团实友房
地产开发有限责任公司 1,000.00 1,000.00
武汉石油集团金狮石
化有限责任公司 1,000.00 1,000.00
北京新旅网酒店度假
村投资管理有限公司 2,500 2,500.00
武汉市三福磁卡有限公司 260.00 260.00
武汉石油大厦服务有
限公司 3,500.00 3,500.00
(3)存在控制关系关联方所持股份及其变化
金额单位：万元
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 比例(％)
中国石油化工集团湖北
省石油总公司 5,850.00 5,850.00
武汉石油集团汇源有限
责任公司 95.00 95.00 90
武汉石油集团实友房地
产开发有限责任公司 1,000.00 1,000.00 100
武汉石油集团金狮石化
有限责任公司 980.00 980.00 98
武汉市三福磁卡有限公司 106.60 106.60
中国石油化工股份有限公司 7,605.00 7,605.00 51.79
北京新旅网酒店度假村
投资管理有限公司 1,275 1,275 51
武汉石油大厦服务有
限公司 2,450.00 990 3,440 100
注：中国石油化工集团公司(“中石化”)经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]154号文及国家财政部财管字[2000]34号文批准,将下属全资的中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司所持有本公司的5850万股股份(国家股),占本公司股本总额的51.79％,转由中国石油化工股份有限公司持有,中国石油化工股份有限公司成为本公司的第一大股东,其所持有的股份为国有法人股。本次股份持有人变更后,中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司不再持有本公司的股份。中国石油化工股份有限公司期末持有股份7,605万元,其中包括99年利润分配1,755万元。
(4)关联方应收应付款项余额
项 目 期末数 期初数
预付货款
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 619,700.36 619,700.36
应付帐款
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 9,000,000.00 25,684,702.46
其他应付款
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 95,550,346.50
(5)重大关联交易事项
A. 购销商品、提供劳务发生的关联交易
1 关联交易方：中国石油化工集团股份有限公司湖北省分公司
2 交易内容：购进成品油
3 定价原则：国家统一价格
4 交易价格：国家统一价格
5 交易金额：93,652万元
6 占同类交易金额的比例：96.15 ％
7 结算方式：现金交易
8 交易事项对公司利润的影响：无异常影响
9 交易的必要性：按中国石油化工股份有限公司的要求,同一地区的中国石油化工股份有限公司各下属单位,必须在其上级单位购进成品油。
10 交易的持续性：持续
B.提供资金:
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司向我公司提供收购加油站资金105,550,000元,至期末仍欠95,550,346.50元。
C.公司与关联方存在的债务事项
至报告期末,本公司应付中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司货款8,380,299.64元。
附注8、或有事项
截止年月日公司及下属子公司未发现对本期会计报表将产生重大影响的或有事项。
附注9、承诺事项
截止年月日公司及下属子公司未有任何承诺事项。
附注10、期后事项
A、期后事项中短期借款变动情况
金额:万元
贷款银行 借款日 约定还款日 借款金额 借款期限 利率(％) 备 注
工 行 2000.01.05 2001.01.05 1,200 一年 6.138 已偿付
工 行 2000.01.05 2001.07.04 2,000 半年 5.58
建 行 2000.01.10 2001.07.10 2,000 半年 5.022
B、应付票据
票据种类 到期日 金 额 备 注
银行承兑汇票 2001.2.2 3,322,440.00 已支付
会计报表附注
(2000年12月31日)
附注1.应收款项
(1)应收帐款
账 龄 期 末 数 期 初 数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例
坏账准备
1年以内 12,438,383.34 29.74 745,375.03 16,624,394.72 40.07 843,659.42
1－2年 4,210,167.69 10.07 252,384.88 14,644,649.00 35.30 743,228.78
2－3年 14,546,650.53 34.78 871,692.77 5,095,566.94 12.28 258,550.97
3年以上 10,625,409.78 25.41 636,852.02 5,125,021.76 12.35 260,024.80
合 计 41,820,611.34 100 2,506,304.70 41,489,632.42 100 2,105,463.97
(2)其他应收款
账 龄 期 末 数 期初 数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
1年以内 245,713,928.85 94.93 1,529,179.76 154,227,539.16 95.81 600,195.06
1－2年 7,430,661.27 2.87 46,231.39 5,115,508.00 3.18 19,920.88
2－3年 4,693,354.40 1.81 29,156.38 1,223,006.12 0.76 4,760.96
3年以上 1,008,044.63 0.39 6,282.31 404,739.51 0.25 1,566.10
合 计 258,845,989.15 100 1,610,849.84 160,970,792.79 100 626,443.00
附注2.长期投资
A.
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 64,905,662.22 278,517.01 55,812,967.21 7,478,676.14 113,239,953.29 278,517.01
长期债权投资
合 计 64,905,662.22 278,517.01 55,812,967.21 7,478,676.14 113,239,953.29 278,517.01
注：长期投资较年初增加48,334,291.07元。
其中：
(1) 新增对湖北昊角新材料股份有限公司的投资计10,800,000.00元;
(2) 新增对武汉石油大厦服务有限责任公司股权投资计14,356,000.00元;
(3) 新增对北京新旅网酒店度假村投资管理有限公司投资计12,750,000.00元;
(4) 新增子公司利润16,051,101.17元;
(5) 应收实友所得税1,855,866.04元;
(6) 收回对武汉市商业发展股份有限公司的投资2,000,000元;
(7) 出售对武汉市三福磁卡有限公司投资1,066,000.00元;
(8) 收回对新洲加油站投资27,000.00元;
(9) 收回对东山联营加油站投资385,710.00元;
(10) 摊销对武汉石油大厦服务有限责任公司股权投资差额246,000.00元;
(11) 子公司上缴利润3,753,966.14元。
B.长期股权投资
1股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 报表日
投资金额 减值准备
注册资本比例 市价
武汉市新华商业股份有限公司 法人股 500,000 2.61％ 500,000.00
武汉神龙股份有限公司 法人股 713,500 0.89％ 1,000,000.00
武汉昌盛实业股份有限公司 法人股 200,000 0.67％ 200,000.00
武汉市太平洋商城股份有限公司 法人股 200,000 0.80％ 200,000.00
武汉九通实业(集团)股份有限公司 法人股 500,000 2.5％ 500,000.00
南京水运实业股份有限公司 法人股 1,000,000 0.45％ 1,000,000.00
合 计 3,400,000.00
2其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
武汉市二航加油站 20年 476,355.00 45％
武汉市新洲加油站 20年 39,079.00 18％
湖北省红安加油站 20年 103,900.00 28.9％ 51,950.00
湖北省黄冈加油站 20年 453,134.02 45％ 226,567.01
武汉劲松实业有限公司 20年 100,000.00 10％
黑龙江省高级润滑油公司 20年 50,000.00 0.45％
湖北昊角新材料股份有限公司 20年 10,800,000.00 36％
武汉奥立石化销售公司 20年 1,432,000.00 40％
合 计 13,454,468.02 278,517.01
3其他股权投资——对子公司投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
武汉石油集团汇源有限责任公司 2,267,432.79 90％
武汉石油集团实友房地产开发有限责任公司 31,999,432.07 100％
武汉石油集团金狮石化有限责任公司 9,036,614.23 98％
北京新旅网酒店度假村投资管理有限公司 12,750,000.00 51％
武汉石油大厦服务有限公司 40,332,006.18 100％
合 计 96,385,485.27
附注3.主营业务收入、成本
主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本
上年数 本年数 上年数 本年数
成品油销售收入
782,557,973.67 1,093,921,332.98 698,203,110.51 997,979,087.62
续上表：
主营业务种类 营业毛利
上年数 本年数
成品油销售收入 84,354,863.16 95,942,245.36
附注4.投资收益
项 目 金 额
股权投资收益 20,874,443.73
(九)、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记
日期：1988年9月2日
地点：汉口保华街26号
公司变更注册登记日期：1990年8月8日,1993年3月30日,1993年9月6日、1997年4月2日,1998年7月30日,2000年12月4日。
地点：汉口江汉北路160号、江岸区惠济一路14号、江汉区万松小区18号楼
2、企业法人营业执照注册号：4201001101065
3、税务登记号码：国税鄂字420103177749383
4、公司未上市股票的托管机构：深圳证券结算有限公司
5、主承销机构：国信证券有限公司
6、会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
地址：湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B座16楼
(十)、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在其它证券市场公布的年度报告。
武汉石油集团股份有限公司董事会
二○○一年三月十三日
合并资产负债表
编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 102954565.44 89942757.83
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 335000 6970000
应收股利
应收利息
应收帐款 77355740.84 79352431.82
其它应收款 43145739.21 54981442.31
减：坏帐准备 7230088.8 8060032.45
应收帐款净额 113271391.25 126273841.68
预付帐款 42671317.89 13305514.08
应收补贴款 14580460.86 9047407.9
存货 139169711.06 179869727.8
减：存货跌价准备 3026971.53 2283975.87
存货净额 136142739.53 177585751.93
待摊费用 4211406.41 3375995.01
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 414166881.38 426501268.43
长期投资：
长期股权投资 11759158.82 23411338.48
长期债权投资 33600 33600
其它长期投资
长期投资合计 11792758.82 23444938.48
减：长期投资减值准备 278517.01 278517.01
长期投资净额 11514241.81 23166421.47
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 272840324.26 429255137.47
减：累计折旧 69321430.76 76749642.19
固定资产净值 203518893.5 352505495.28
工程物资
在建工程 24048936.54 48806692.35
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 227567830.04 401312187.63
无形及其它资产：
无形资产 5000000
开办费 159779.39 4483623.2
长期待摊费用 380764.8 35377525.33
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 540544.19 44861148.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 653789497.42 895841026.06
流动负债：
短期借款 161813000 363000000
应付票据 3322440
应付帐款 18446323.87 15090212.86
预收帐款 9005862.65
代销商品款 437746.1
应付工资 3514961.9 -9260340.78
应付福利费 -8001952.47 7342094.5
应付股利 4903770.29
应付税金 18063781.11 9008778.17
其它应交款 386671.37 321081.25
其它应付款 7249565.34 113475075.91
应付短期债券
预提费用 9951639.63 123333.36
一年内到期的长期负债 30000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 250429853.4 507764191.66
长期负债：
长期借款 81493000 31333000
应付债券
长期应付款
住房周转金 8084677.79
其它长期负债
长期负债合计 89577677.79 31333000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 340007531.19 539097191.66
少数股东权益：
少数股东权益 9707495.73 12728520.25
股东权益：
股本 112955300 146841890
资本公积金 94521590.81 94612090.81
盈余公积 44051699.59 53490187.23
其中：公益金 8345010.96 10704632.87
未确认的外资损失
未分配利润 52545880.1 49071146.11
外币报表折算差额
股东权益合计 304074470.5 344015314.15
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 653789497.42 895841026.06
资产负债表
编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 79729830.27 65949569.22
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 335000 6970000
应收股利
应收利息
应收帐款 41489632.42 41820611.34
其它应收款 160970792.79 258845989.15
减：坏帐准备 2731906.97 4117154.54
应收帐款净额 199728518.24 296549445.95
预付帐款 33391961.32 2078855.58
应收补贴款 14580460.86 9047407.9
存货 70996571.16 53221062.3
减：存货跌价准备 1911116.64 1168120.98
存货净额 69085454.52 52052941.32
待摊费用 2300102.61 2836864.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 399151327.82 435485084.35
长期投资：
长期股权投资 64905662.22 113239953.29
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 64905662.22 113239953.29
减：长期投资减值准备 278517.01 278517.01
长期投资净额 64627145.21 112961436.28
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 182850512.52 307169562.97
减：累计折旧 42169558.39 46389020.4
固定资产净值 140680954.13 260780542.57
工程物资
在建工程 2436279.5 25598208
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 143117233.63 286378750.57
无形及其它资产：
无形资产
开办费 159779.39 34671.03
长期待摊费用 23110247
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 159779.39 23144918.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 607055486.05 857970189.23
流动负债：
短期借款 155813000 360000000
应付票据
应付帐款 14137093.72 8077756.82
预收帐款 4754583.63 2393628.65
代销商品款
应付工资 2540109.7 360247.43
应付福利费 -7874482.78 -9292625.87
应付股利 7342094.5
应付税金 12111720.27 4638352.67
其它应交款 170103.29 96641.29
其它应付款 4439157.81 108992446.23
应付短期债券
预提费用 13333.36
一年内到期的长期负债 30000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 216091285.64 482621875.08
长期负债：
长期借款 81493000 31333000
应付债券
长期应付款
住房周转金 5211729.91
其它长期负债
长期负债合计 86704729.91 31333000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 302796015.55 513954875.08
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 112955300 146841890
资本公积金 94521590.81 94612090.81
盈余公积 44088699.59 53527187.23
其中：公益金 8345010.96 10704632.87
未确认的外资损失
未分配利润 52693880.1 49034146.11
外币报表折算差额
股东权益合计 304259470.5 344015314.15
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 607055486.05 857970189.23
现金流量表
2000年度
编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1332906469.53 1269352522.64
收取的租金 443947.81 443947.81
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 5533052.96 5533052.96
收到的其它与经营活动有关的
现金 116097177.65 116081907.15
经营活动产生的现金流入小计 1454980647.95 1391411430.56
购买商品、接受劳务支付的现
金 1282712275.15 1136536814.06
经营租赁所支付的现金 2216064.71 1725309.18
支付给职工以及为职工支付的
现金 26995991.96 24197851.23
支付的增值税款 17192928.21 14673231.66
支付的所得税款 14432906.89 14432906.89
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7900485.79 4168284.73
支付的其它与经营活动有关的
现金 21611655.48 116947183.6
经营活动产生的现金流出小计 1373062308.19 1312681581.35
经营活动产生的现金流量净额 81918339.76 78729849.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3696731.78 3353965.39
分得股利或利润所收到的现金 5054264.31 5054264.31
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 428256 7145
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 9179252.09 8415374.7
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 192018107.3 192018107.3
权益性投资所支付的现金 24550000 24550000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 216568107.3 216568107.3
投资活动产生的现金流量净额 -207388855.21 -208152732.6
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 486000000 486000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 486000000 486000000
偿还债务所支付的现金 364973000 361973000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8568292.16 8384377.66
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 373541292.16 370357377.66
筹资活动产生的现金流量净额 112458707.84 115642622.34
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -13011807.61 -13780261.05
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 47192438.15 47007438.15
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 829943.65 1385247.57
固定资产折旧 9424610.04 9019676.24
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 336041.71 319791.31
财务费用 5835344.96 6578721.65
投资损失（减收益） -4808264.31 -20874443.73
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -41835912.4 17197608.86
经营性应收项目的减少（减增
加） -6094236.7 -59138816.68
经营性应付项目的增加（减减
少） 71038374.66 77234625.84
增值税增加净额
