中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
常清 工作原因 邵九林
丁强 工作原因 邵九林
邱安翔 工作原因 陈火军
苗立胜 因病住院原因 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈火军、副董事长兼总经理陈启荣、总会计师王导洪及财务部长管传华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 614,247,227.82 626,794,666.21 -2.00%
所有者权益（或股东权益） 465,699,338.77 434,914,032.99 7.08%
每股净资产 3.17 2.96 7.09%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 65,484,471.56 -33.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 -33.79%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 27,006,380.26 45,469,494.78 265.25%
基本每股收益 0.18 0.310 260.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.32 -
稀释每股收益 0.18 0.310 260.00%
净资产收益率 5.80% 9.76% 4.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.00% 9.96% 4.19%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -301,245.17
其他营业外收支净额 -1,078,813.30
扣除非经常性损益的所得税影响数 455,419.30
合计 -924,639.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,289
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
4,559,831 人民币普通股
型开放式证券投资基金
吉林森林工业集团财务有限责任公司 815,379 人民币普通股
张斌 322,500 人民币普通股
邹春明 309,300 人民币普通股
周敬长 303,100 人民币普通股
上海紫澜门投资有限公司 300,000 人民币普通股
陈俊芳 283,600 人民币普通股
吉森财务 230,000 人民币普通股
林广场 217,000 人民币普通股
廖碧宁 201,324 人民币普通股
3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表中“其他应付款”期末较年初减少6,858万元，主要系本年度公司归还中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司加油站购建借款7,509万元所致；
2、合并利润表中“资产减值损失”同比减少2,120万元，主要系同期计提"存货跌价准备"所致；
3、合并利润表中“投资收益”同比增加1，976万元，主要系本年度公司收回了对上市公司“南京水运”、“力诺太阳”的长期投资，其中：“南京水运”获得投资收益1，934万元，“力诺太阳”获得投资收益42万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司重组及股改进程已于每周一在《证券时报》、“巨潮资讯网”上发布公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
600087 南京水运 1,000,000.00 0.19% 0.00 13,027,680.00 13,027,680.00
600885 力诺太阳 49,200.00 0.03% 0.00 285,541.00 279,830.00
合计 1,049,200.00 - 0.00 13,313,221.00 13,307,510.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月01
公司 电话沟通 个人或机构投资者 公司有关重组及股改工作进展情况
日
4附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 26,054,957.83 22,302,365.38 27,129,364.20 23,521,896.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,500,000.00 1,500,000.00
应收账款 7,017,323.05 5,373,222.55 8,110,985.52 7,139,839.50
预付款项 87,878,010.36 87,473,701.42 69,499,919.56 69,287,043.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,399,672.29 162,893,383.08 7,740,193.82 158,478,697.84
买入返售金融资产
存货 134,621,129.06 167,526.72 146,328,235.65 12,822,955.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 266,471,092.59 278,210,199.15 260,308,698.75 271,250,433.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 3,049,200.00 12,419,658.96
投资性房地产
固定资产 280,222,456.24 262,346,971.44 290,570,335.19 271,968,172.00
在建工程 29,733,957.02 29,566,857.02 28,176,057.27 27,974,465.27
工程物资
固定资产清理 -1,224,865.88 -1,224,865.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,786,211.21 23,786,211.21 27,188,408.50 27,188,408.50
递延所得税资产 13,258,376.64 6,070,599.81 17,501,966.50 8,014,101.09
其他非流动资产
非流动资产合计 347,776,135.23 322,545,773.60 366,485,967.46 347,564,805.82
资产总计 614,247,227.82 600,755,972.75 626,794,666.21 618,815,239.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,019,200.37 19,379,906.59 17,378,164.65 16,084,700.92
预收款项 18,192,540.02 9,625,634.08 8,861,895.20 7,115,644.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,897,842.09 8,655,304.72 2,085,707.85 2,061,667.56
应交税费 11,943,555.33 12,408,289.01 6,897,922.97 6,031,558.29
应付利息
其他应付款 83,338,345.39 77,441,210.16 151,919,261.06 147,919,411.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 144,391,483.20 127,510,344.56 187,142,951.73 179,212,983.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,146,268.17 4,146,268.17 4,688,222.86 4,688,222.86
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,146,268.17 4,146,268.17 4,688,222.86 4,688,222.86
负债合计 148,537,751.37 131,656,612.73 191,831,174.59 183,901,206.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00
资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13
减：库存股
盈余公积 81,465,509.09 81,465,509.09 81,465,509.09 81,465,509.09
一般风险准备
未分配利润 141,950,876.55 145,350,897.80 111,165,570.77 111,165,570.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 465,699,338.77 469,099,360.02 434,914,032.99 434,914,032.99
少数股东权益 10,137.68 49,458.63
所有者权益合计 465,709,476.45 469,099,360.02 434,963,491.62 434,914,032.99
负债和所有者权益总计 614,247,227.82 600,755,972.75 626,794,666.21 618,815,239.23
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 804,110,442.040 760,487,773.250 879,016,718.690 851,474,773.440
其中：营业收入 804,110,442.040 760,487,773.250 879,016,718.690 851,474,773.440
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 783,199,787.580 738,780,688.070 855,878,555.480 809,916,863.620
其中：营业成本 749,824,577.710 705,460,775.340 805,220,616.250 778,957,643.730
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,217,569.640 1,484,637.970 3,246,148.190 3,006,600.930
销售费用 23,838,125.490 23,838,125.490 21,129,306.130 20,161,649.780
管理费用 7,390,150.380 8,067,784.910 7,335,702.320 7,258,465.910
财务费用 -70,635.640 -70,635.640 529,986.880 532,503.270
资产减值损失 18,416,795.710
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
19,870,478.13 19,444,298.470 113,632.000 113,632.000
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
40,781,132.590 41,151,383.650 23,251,795.210 41,671,541.820
列）
加：营业外收入 433,738.61 433,738.610 6,229.800 1,200.000
减：营业外支出 842,518.31 690,121.460 222,480.690 217,472.430
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
40,372,352.89 40,895,000.800 23,035,544.320 41,455,269.390
号填列）
减：所得税费用 13,371,065.28 13,460,170.480 15,644,758.250 15,612,317.000
五、净利润（净亏损以“-”号填
27,001,287.61 27,434,830.320 7,390,786.070 25,842,952.390
列）
归属于母公司所有者的净
27,006,380.26 27,434,830.320 7,394,003.660 25,842,952.390
利润
少数股东损益 -5,092.65 -3,217.590
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.190 0.050 0.180
（二）稀释每股收益 0.18 0.190 0.050 0.180
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,382,626,568.280 2,278,175,462.070 2,388,075,614.980 2,296,677,234.460
其中：营业收入 2,382,626,568.280 2,278,175,462.070 2,388,075,614.980 2,296,677,234.460
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,326,469,385.450 2,220,600,855.770 2,319,807,766.410 2,210,822,342.400
其中：营业成本 2,224,606,768.560 2,119,179,094.360 2,200,694,841.350 2,114,349,384.160
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,432,621.440 5,314,131.430 7,507,997.200 6,641,607.700
销售费用 67,588,937.240 67,588,937.240 64,180,704.200 61,306,552.400
管理费用 28,694,146.020 28,694,146.020 44,921,681.490 26,007,274.530
财务费用 -175,453.280 -175,453.280 2,502,542.170 2,517,523.610
资产减值损失 -677,634.530
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
19,870,478.130 19,444,298.470 113,632.000 113,632.000
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
76,027,660.960 77,018,904.770 68,381,480.570 85,968,524.060
列）
加：营业外收入 450,160.060 433,938.610 20,844.800 14,775.000
减：营业外支出 1,830,218.530 1,665,026.170 973,286.000 572,836.060
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
74,647,602.490 75,787,817.210 67,429,039.370 85,410,463.000
号填列）
减：所得税费用 29,217,428.660 26,918,301.180 28,291,627.010 27,848,149.180
五、净利润（净亏损以“-”号填
45,430,173.830 48,869,516.030 39,137,412.360 57,562,313.820
列）
归属于母公司所有者的净
45,469,494.780 48,869,516.030 39,125,670.660 57,562,313.820
利润
少数股东损益 -39,320.950 11,741.700
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.310 0.330 0.270 0.390
（二）稀释每股收益 0.310 0.330 0.270 0.390
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,393,050,875.57 2,282,452,068.14 2,789,242,038.95 2,690,746,905.56
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
450,160.06 433,938.61 23,590,758.00 102,684,689.68
的现金
经营活动现金流入小计 2,393,501,035.63 2,282,886,006.75 2,812,832,796.95 2,793,431,595.24
购买商品、接受劳务支付的
2,211,198,843.83 2,104,440,816.52 2,598,639,739.44 2,498,520,361.77
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
179,023.86 179,023.86
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
30,163,000.88 28,698,989.79 28,502,695.53 25,884,011.67
付的现金
支付的各项税费 56,277,651.03 54,119,475.30 58,284,070.87 54,874,671.96
支付其他与经营活动有关
30,198,044.47 29,787,616.04 28,495,557.20 116,163,287.12
的现金
经营活动现金流出小计 2,328,016,564.07 2,217,225,921.51 2,713,922,063.04 2,695,442,332.52
经营活动产生的现金
65,484,471.56 65,660,085.24 98,910,733.91 97,989,262.72
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,049,200.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,870,478.13 19,444,298.47 113,632.00 113,632.00
处置固定资产、无形资产和
2,517,143.78 2,499,143.78
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 23,436,821.91 22,943,442.25 113,632.00 113,632.00
购建固定资产、无形资产和
6,965,398.51 6,792,757.23 6,529,756.58 6,281,980.74
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,965,398.51 6,792,757.23 6,529,756.58 6,281,980.74
投资活动产生的现金
16,471,423.40 16,150,685.02 -6,416,124.58 -6,168,348.74
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,000,000.00 58,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 58,000,000.00 58,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,025,243.50 75,025,243.50 136,000,000.00 136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
8,005,057.83 8,005,057.83 10,568,784.14 10,568,784.14
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
57,197.88 57,197.88
的现金
筹资活动现金流出小计 83,030,301.33 83,030,301.33 146,625,982.02 146,625,982.02
筹资活动产生的现金
-83,030,301.33 -83,030,301.33 -88,625,982.02 -88,625,982.02
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,074,406.37 -1,219,531.07 3,868,627.31 3,194,931.96
加：期初现金及现金等价物
27,129,364.20 23,521,896.45 30,787,937.78 27,448,751.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 26,054,957.83 22,302,365.38 34,656,565.09 30,643,683.63
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会
董事长：陈火军
二OO七年十月十六日