中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
邱安翔 工作原因 陈火军
刘祖荣 工作原因 陈火军
汤俊 工作原因 李荣华
苗立胜 工作原因 邵九林
1.4 武汉众环会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长陈火军、总经理陈启荣、总会计师王导洪及财务部长管传华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 S 武石油
股票代码 000668
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省武汉市汉口万松小区１８栋
注册地址的邮政编码 430022
办公地址 湖北省武汉市汉口万松小区１８栋
办公地址的邮政编码 430022
公司国际互联网网址 http://www.whoil.com
电子信箱 ZQB888@263.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒙弘 贺诗芳
联系地址 湖北省武汉市汉口万松小区１８栋 湖北省武汉市汉口万松小区１８栋
电话 ０２７－８５７８３７１３ 027-85757897
传真 ０２７－８５７７８５５１ 027-85757897
电子信箱 ZQB888@263.net ZQB888@263.net
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 3,409,768,336.62 3,313,099,882.72 3,313,099,882.72 2.92% 2,702,145,162.39 2,702,145,162.39
利润总额 107,173,545.65 66,269,639.97 66,269,639.97 61.72% 45,085,724.75 45,085,724.75
归属于上市公司股东的净利润 68,337,810.79 39,964,961.12 36,824,312.51 85.58% 27,434,568.81 30,732,085.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,350,363.88 40,833,522.39 38,755,607.18 84.10% 31,856,033.05 26,409,120.50
经营活动产生的现金流量净额 75,306,650.10 88,321,170.67 88,321,170.67 -14.74% 124,698,629.95 124,698,629.95
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 635,910,612.32 609,292,699.71 634,056,584.71 0.29% 639,116,760.45 652,875,499.83
所有者权益（或股东权益） 488,567,654.78 417,480,272.95 439,779,518.38 11.09% 394,685,484.50 408,524,554.25
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.4654 0.2722 0.2508 85.57% 0.1868 0.2093
稀释每股收益 0.4654 0.2722 0.2508 85.57% 0.1868 0.2093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4859 0.2781 0.2639 84.12% 0.2169 0.1798
全面摊薄净资产收益率 13.99% 9.57% 8.37% 5.62% 6.95% 7.52%
加权平均净资产收益率 14.27% 9.84% 8.56% 5.71% 7.11% 7.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.60% 9.78% 8.81% 5.79% 8.07% 6.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.90% 10.06% 9.01% 5.89% 8.25% 6.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5128 0.6015 0.6015 -14.75% 0.8492 0.8492
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.33 2.84 2.99 11.37% 2.69 2.78
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,993,348.67
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,479,521.69
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
扣除非经常性损益的所得税影响数 1,410,858.64
扣除少数股东损益的影响数 49,458.63
合计 -3,012,553.09
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 96,964,140 66.03% 96,964,140 66.03%
1、发起人股份 88,235,940 60.09% 88,235,940 60.09%
其中：国家持有股份 88,235,940 60.09% 88,235,940 60.09%
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 8,728,200 5.94% 8,728,200 5.94%
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 49,877,750 33.97% 49,877,750 33.97%
1、人民币普通股 49,877,750 33.97% 49,877,750 33.97%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 146,841,890 100.00% 146,841,890 100.00%
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
单位：股
股东总数 17,535
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
中国石油化工股份有限公司 国有法人 46.25% 67,912,000 67,912,000
武汉国有资产经营公司 国家 12.02% 17,647,494 17,647,494
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 2.62% 3,849,831
江汉石油管理局 境内非国有法人 2.07% 3,042,000 3,042,000
武汉工业国有投资有限公司 境内非国有法人 1.28% 1,872,000 1,872,000
中国石化集团武汉石油化工厂 境内非国有法人 1.28% 1,872,000 1,872,000
中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 0.95% 1,390,350 1,390,350
中国石油兰州炼油化工总厂 国家 0.41% 599,701 599,701
中国石化集团茂名石油化工公司 国有法人 0.38% 561,030 561,030
武汉市国际经济贸易公司 境内非国有法人 0.32% 468,000 468,000 468,000
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 3,849,831 人民币普通股
张斌 322,800 人民币普通股
邹春明 309,100 人民币普通股
周敬长 290,300 人民币普通股
陈俊芳 283,600 人民币普通股
俞明智 273,851 人民币普通股
林广场 231,060 人民币普通股
廖碧宁 201,324 人民币普通股
刘金林 162,210 人民币普通股
庄小建 150,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石化茂名石油化工公司同是中国石油化工股份有限公司的下属企业，存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人： 苏树林 公司注册资本：867亿元成立日期： 2000年2月25日中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。中国石化是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一。中国石化作为中国第二大石油和天然气生产商的竞争实力主要体现为：_在中国成品油生产和销售中的主导地位_中国最大的石化产品生产商在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位_拥有完善、高效、低成本的营销网络一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力品牌著名，信誉优良中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资源有效利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以及长远的发展，提升股东价值和回报。２、_控股股东及实际控制人变更情况在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。３、_实际控制人情况中国石油化工集团公司是中国石化的实际控制人。 法定代表人： 苏树林 注册资本： 1049亿元公司概况： 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司（「中国石化集团公司」），成立于一九九八年七月，是国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
陈火军 董事长 男 59 2005年11月01日 2008年10月01日 1,000 1,000 0.00 0 0 0.00 0.00 是
陈启荣 总经理 男 55 2006年12月01日 2008年10月01日 0 0 32.62 0 0 0.00 0.00 否
邱安翔 副董事长 男 56 2005年11月01日 2008年10月01日 5,525 5,525 0.00 0 0 0.00 0.00 是
常清 独立董事 男 51 2007年08月01日 2008年10月01日 0 0 0.66 0 0 0.00 0.00 是
苗立胜 独立董事 男 62 2007年08月01日 2008年10月01日 0 0 0.66 0 0 0.00 0.00 是
邵九林 独立董事 男 45 2007年08月01日 2008年10月01日 0 0 0.66 0 0 0.00 0.00 是
丁强 独立董事 男 36 2007年08月01日 2008年10月01日 0 0 0.66 0 0 0.00 0.00 否
刘祖荣 董事 男 46 2005年11月01日 2008年10月01日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
汤俊 董事 男 39 2006年06月01日 2008年10月01日 300 300 0.00 0 0 0.00 0.00 是
范承林 董事 男 44 2005年11月01日 2008年10月01日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
李荣华 董事 男 45 2005年11月01日 2008年10月01日 1,700 1,700 0.00 0 0 0.00 0.00 是
黄建森 董事 男 56 2005年11月01日 2008年10月01日 2,400 2,400 0.00 0 0 0.00 0.00 是
易馨吾 监事长兼党委书记 女 52 2005年11月01日 2008年10月01日 11,567 11,567 32.62 0 0 0.00 0.00 否
蔡源祥 监事 男 48 2006年08月01日 2008年10月01日 0 0 20.88 0 0 0.00 0.00 否
杨斌 监事 男 43 2006年08月01日 2008年10月01日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
杨大庆 监事 男 50 2005年11月01日 2008年10月01日 4,047 4,047 12.53 0 0 0.00 0.00 否
刘汉成 副总经理 男 51 2005年11月01日 2008年10月01日 8,250 8,250 26.09 0 0 0.00 0.00 否
张玉祥 副总经理 男 52 2005年11月01日 2008年10月01日 1,700 1,700 26.09 0 0 0.00 0.00 否
毛彬 副总经理 男 48 2007年10月01日 2008年10月01日 4,000 4,000 26.09 0 0 0.00 0.00 否
席庆忠 副总经理 男 53 2005年11月01日 2008年10月01日 0 0 26.09 0 0 0.00 0.00 否
邵荣 副总经理 女 39 2005年11月01日 2008年10月01日 1,446 1,446 26.09 0 0 0.00 0.00 否
王导洪 总会计师 男 54 2005年11月01日 2008年10月01日 1,700 1,700 26.09 0 0 0.00 0.00 否
蒙弘 董事会秘书 男 50 2005年11月01日 2008年10月01日 2,000 2,000 26.09 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 45,635 45,635 - 283.92 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年，公司灵活应对市场变化，前八个月在资源相对宽松的形势下，积极扩销增效；后四个月在成品油资源持续紧张、市场保供压力骤然加剧的形势下，及时调整经营策略，把经营工作的中心转移到市场保供上来，多措并举，既稳定和维护了客户群体，又获得了较好的社会效益和经营成果，赢利能力和社会效益得到了同步提升。2008年，武汉经济持续快速发展，全市机动车保有量逐年大幅增加，市场容量不断扩大，尤其是80万吨乙烯上马、武汉城市圈成为新特区，在为公司做大销量提供更多机遇的同时，也将加大市场竞争的压力。而经过几年来的洗牌与博弈，市场竞争格局发生了较大变化。竞争的主体已经由单一的点对点竞争演变成了完整的产业链与产业链之间的竞争，无论国际油价涨跌，上游资源不足的劣势都将制肘我们对市场的把握和控制；竞争的方式已经由简单的资源战、价格战、游击战转向了品牌战、服务战、阵地战，市场竞争越来越向零售领域渗透。公司发展将在市场保供、扩销增量、降本增效、优化服务等方面面临更加严峻的挑战。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
成品油 339,176.56 313,946.66 7.44% 3.26% 3.77% -0.85%
房产 1,660.74 1,228.65 26.02% 5.38% -11.38% -1.11%
主营业务分产品情况
车用汽油 135,014.89 120,522.11 10.73% -8.68% -11.01% 1.94%
轻柴油 172,905.07 162,485.52 6.03% 7.45% 9.94% -2.52%
燃料油、润滑油等石化产品 31,256.60 30,939.03 1.02% 58.59% 60.14% -1.35%
商品房 1,660.74 1,228.65 26.02% 5.38% -11.38% -1.11%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
武汉市 340,837.30 3.27%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
以2007年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现1元(含税)，不送股，也不实行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
2007年7月31日，本公司资产出售、购买暨关联交易的重组方案中国证监会重组审核委员会审核，未获中国证监会审核批准。2007年8月20日，本公司收到中国证监会《关于不予核准中国石化武汉石油(集团)股份有限公司重大资产重组方案的决定》(证监公司字[2007]130号)以及《关于中国石化武汉石油（集团）股份有限公司重大资产重组方案的意见》（股改办函[2007]115号），文件明确公司重大资产重组方案经中国证监会上市公司重组审核委员会审核未获通过。公司于2007年8月27日至28日召开了第五届十五次董事会议。会议审议通过了《关于对原重组方案进行完善并再次申报的议案》。根据控股股东中国石化的提议，董事会同意在按照中国证监会和相关法律法规的规定进行补充完善的基础上，再次将公司原重大资产重组方案报请中国证监会核准。目前，本公司重大资产重组方案已于2008年2月1日获得中国证监会重组委员会有条件通过，正在等待中国证监会对重大资产重组方案的核准。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 0.00 0.00% 282,565.90 90.07%
中国石化集团武汉石油化工厂 22,444.92 6.58% 0.00 0.00%
合计 22,444.92 6.58% 282,565.90 90.07%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额305,010.82万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 338,104.33 13,256.78 0.00 0.00
武汉石油集团金狮石化有限责任公司 12,007.95 3,512.69 0.00 0.00
武汉石油集团实友房地产开发有限责任公司 351.10 10,289.12 0.00 0.00
合计 350,463.38 27,058.59 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在第五届九次董事会及2006年度股东大会上通过了分红方案：以2005年末总股本146841890股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），扣税后，实际向个人股东每10股派0．9元现金。股权登记日：2007年8月24日；除息交易日：2006年8月27日。本次分红派息方案已在2007年8月20日刊登在《证券时报》上，且已实施完毕。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司于2007年2月12日收到武汉市江汉区人民法院送达的传票，公司流通股东张秋菊状告公司第五届八次董事会议程序不合法，出售整体资产的价格被严重低估，要求法院撤销该董事会决议。该案于2007年3月6日开庭审理，3月23日，公司接到江汉区人民法院一审判决书：驳回张秋菊诉讼请求。2007年4月10日，张秋菊向武汉市中级人民法院提起上诉。2007年7月6日，武汉市中级人民法院下达的民事判决书，对该案作出驳回上诉人张秋菊的上诉、维持原判的终审判决。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
600087 南京水运 1,000,000.00 0.00% 0.00 12,956,254.36 12,956,254.36 可供出售金融资产 投资
600885 力诺太阳 49,200.00 0.00% 0.00 285,540.37 285,540.37 长期股权投资 投资
合计 1,049,200.00 - 0.00 13,241,794.73 13,241,794.73 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况报告期内监事会共召开四次会议。主要情况如下：1、2007年4月4日，公司召开第五届监事会第六次会议。会议审议通过了如下议案：（1）、会议审议通过了《二OO六年度监事会工作报告》； （2）、会议审议通过了《二OO六年财务决算与二OO七年财务预算的报告》； （3）、会议审议通过了《二OO六年度利润分配预案》； （4）、会议审议通过了《二OO六年年度报告及摘要》； （5）、会议审议通过了《二OO六年度高级管理人员年薪考核兑现方案》； （6）、会议审议通过了《关于预计2007年日常关联交易总金额的议案》；（7）、会议审议通过了《关于制定2007年固定资产投资计划的议案》；2、2007年4月28日，公司召开第五届七次监事会议。会议审议通过了如下议案：（1）、会议审议通过了《2007年第一季度报告》；（2）、会议审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。3、2007年6月4日至6日，公司召开第五届监事会第八次会议。会议以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：（1）、会议审议通过了《关于调整监事会成员的议案》（2）、会议审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》4、2007年8月14日，公司召开第五届监事会第九次会议。会议审议通过了如下议案：（1）、会议审议通过了《二OO七年上半年财务执行情况的报告》；（2）、会议审议通过了《二OO七年半年度报告及摘要》；5、2007年10月16日，公司召开第五届监事会第十次会议。会议审议通过了如下议案：（1）会议审议通过了《二OO七年第三季度报告》；（2）会议审议通过了《关于出让实友房地产公司股权的议案》；（3）会议审议通过了《关于新增2007年固定资产投资计划的议案》6、2007年12月12日至13日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：（1）会议审议通过了《关于出售辅业资产、分流辅业人员的议案》 二、监事会对公司有关事项的独立意见 经过全面检查、分析，监事会认为： 1、2007年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。 公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，取得了良好的经营业绩。 2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。 5、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 25,839,458.49 22,641,201.96 27,129,364.20 23,521,896.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,500,000.00
应收账款 3,261,246.96 2,555,548.87 8,110,985.52 7,139,839.50
预付款项 133,291,744.60 133,008,429.51 69,499,919.56 69,287,043.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,570,370.36 145,350,145.66 7,740,193.82 165,369,938.22
买入返售金融资产
存货 145,300,108.18 8,472,254.48 146,328,235.65 12,822,955.90
一年内到期的非流动资产 5,649,117.14 5,649,117.14 3,964,544.29 3,964,544.28
其他流动资产
流动资产合计 320,912,045.73 317,676,697.62 264,273,243.04 282,106,218.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,261,918.50 8,261,918.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,800,000.00 21,600,000.00 2,049,200.00 21,800,000.00
投资性房地产
固定资产 245,312,865.84 227,728,292.85 290,570,335.19 271,968,172.00
在建工程 39,028,124.30 38,596,724.30 28,176,057.27 27,974,465.27
工程物资
固定资产清理 -149,664.00 -149,664.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,480,747.07 20,480,747.07 23,223,864.21 23,223,864.22
递延所得税资产 8,526,493.38 5,942,915.48 17,501,966.50 8,014,101.09
其他非流动资产
非流动资产合计 314,998,566.59 314,199,015.70 369,783,341.67 361,242,521.08
资产总计 635,910,612.32 631,875,713.32 634,056,584.71 643,348,739.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,896,709.29 25,744,021.06 17,378,164.65 16,084,700.92
预收款项 15,021,246.98 10,482,449.77 8,861,895.20 7,115,644.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,724,418.27 4,571,404.29 10,911,398.60 10,639,850.75
应交税费 23,893,797.38 23,214,984.16 6,897,922.97 6,031,558.29
应付利息
其他应付款 43,516,517.18 40,817,501.99 121,122,423.53 117,370,081.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28,566,819.85 28,566,819.85 21,971,146.78 21,971,146.78
流动负债合计 143,619,508.95 133,397,181.12 187,142,951.73 179,212,983.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,723,448.59 3,723,448.59 4,688,222.86 4,688,222.86
预计负债
递延所得税负债 2,396,433.11 2,396,433.11
其他非流动负债
非流动负债合计 3,723,448.59 3,723,448.59 7,084,655.97 7,084,655.97
负债合计 147,342,957.54 137,120,629.71 194,227,607.70 186,297,639.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00
资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 100,306,548.52 100,306,548.52
减：库存股
盈余公积 92,644,295.04 92,644,295.04 84,056,246.31 84,056,246.31
一般风险准备
未分配利润 153,640,406.61 159,827,835.44 108,574,833.55 125,846,414.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 488,567,654.78 494,755,083.61 439,779,518.38 457,051,099.80
少数股东权益 49,458.63
所有者权益合计 488,567,654.78 494,755,083.61 439,828,977.01 457,051,099.80
负债和所有者权益总计 635,910,612.32 631,875,713.32 634,056,584.71 643,348,739.15
9.2.2 利润表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,409,768,336.62 3,264,584,843.78 3,313,099,882.72 3,194,083,430.44
其中：营业收入 3,409,768,336.62 3,264,584,843.78 3,313,099,882.72 3,194,083,430.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,298,121,920.61 3,170,600,882.26 3,244,925,703.99 3,100,698,342.33
其中：营业成本 3,155,395,212.86 3,017,046,828.72 3,055,814,885.25 2,942,788,159.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,565,306.64 7,573,959.36 10,911,593.77 9,617,465.17
销售费用 112,884,910.65 108,352,808.74 83,082,608.74 79,079,418.07
管理费用 38,960,157.07 37,997,604.25 54,460,530.25 46,513,245.21
财务费用 -309,120.59 -275,630.81 2,437,681.57 2,477,716.85
资产减值损失 -18,374,546.02 -94,688.00 38,218,404.41 20,222,337.89
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 19,872,878.13 19,446,698.47 720,090.10 623,540.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 131,519,294.14 113,430,659.99 68,894,268.83 94,008,628.21
加：营业外收入 455,264.04 435,160.38 7,375.00 6,375.00
减：营业外支出 24,801,012.53 24,631,256.19 2,632,003.86 2,586,263.26
其中：非流动资产处置损失 23,311,608.63 23,307,655.19 2,085,555.63
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 107,173,545.65 89,234,564.18 66,269,639.97 91,428,739.95
减：所得税费用 38,885,193.49 31,980,905.98 29,551,770.30 33,601,327.41
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 68,288,352.16 57,253,658.20 36,717,869.67 57,827,412.54
归属于母公司所有者的净利润 68,337,810.79 36,824,312.51
少数股东损益 -49,458.63 -106,442.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4654 0.2508
（二）稀释每股收益 0.4654 0.2508
9.2.3 现金流量表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,998,893,944.00 3,826,673,559.71 3,859,663,366.39 3,723,268,295.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 557,592.05 20,564,333.56 534,644.85 2,368,032.75
经营活动现金流入小计 3,999,451,536.05 3,847,237,893.27 3,860,198,011.24 3,725,636,328.68
购买商品、接受劳务支付的现金 3,747,682,837.66 3,603,349,308.69 3,562,940,594.02 3,436,987,825.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,261,614.60 61,363,022.77 65,888,475.52 62,915,422.71
支付的各项税费 70,790,786.68 67,170,971.98 87,738,882.10 84,850,857.48
支付其他与经营活动有关的现金 41,409,647.01 39,606,268.68 55,308,888.93 53,032,945.81
经营活动现金流出小计 3,924,144,885.95 3,771,489,572.12 3,771,876,840.57 3,637,787,051.49
经营活动产生的现金流量净额 75,306,650.10 75,748,321.15 88,321,170.67 87,849,277.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,815,472.73 20,340,093.07 1,415,700.00 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 106,605.40 106,605.40 273,540.10 273,540.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 445,381.83 429,160.38 22,736,600.00 22,736,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,367,459.96 20,875,858.85 24,425,840.10 24,210,140.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,790,256.34 14,331,115.06 9,556,279.37 9,136,967.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,790,256.34 14,331,115.06 9,556,279.37 9,136,967.53
投资活动产生的现金流量净额 6,577,203.62 6,544,743.79 14,869,560.73 15,073,172.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,000,000.00 58,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,000,000.00 58,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,085,243.50 75,085,243.50 156,000,000.00 156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,088,515.93 8,088,515.93 8,849,304.98 8,849,304.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,173,759.43 83,173,759.43 164,849,304.98 164,849,304.98
筹资活动产生的现金流量净额 -83,173,759.43 -83,173,759.43 -106,849,304.98 -106,849,304.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,289,905.71 -880,694.49 -3,658,573.58 -3,926,855.22
加：期初现金及现金等价物余额 27,129,364.20 23,521,896.45 30,787,937.78 27,448,751.67
六、期末现金及现金等价物余额 25,839,458.49 22,641,201.96 27,129,364.20 23,521,896.45
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 146,841,890.00 105,172,033.91 0.00 87,769,300.08 0.00 101,721,131.17 6,891,240.37 42,093.99 448,437,689.52 146,841,890.00 95,441,063.13 73,889,386.97 78,513,144.40 80,330.37 394,765,814.87
加：会计政策变更 0.00 4,865,485.39 0.00 5,205,801.22 0.00 5,336,718.45 6,891,240.37 68,206.46 22,367,451.89
前期差错更正
二、本年年初余额 146,841,890.00 105,172,033.91 0.00 87,769,300.08 0.00 101,721,131.17 6,891,240.37 42,093.99 448,437,689.52 146,841,890.00 100,306,548.52 0.00 79,095,188.19 0.00 83,849,862.85 6,891,240.37 148,536.83 417,133,266.76
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） -4,865,485.39 8,588,048.73 45,065,573.06 -49,458.63 48,738,677.77 4,865,485.39 8,674,111.89 17,871,268.32 -106,442.84 31,304,422.76
（一）净利润 68,337,810.79 -49,458.63 68,288,352.16 36,824,312.51 -106,442.84 36,717,869.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -4,865,485.39 -4,865,485.39 4,865,485.39 4,865,485.39
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -4,865,485.39 -4,865,485.39 4,865,485.39 4,865,485.39
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -4,865,485.39 68,337,810.79 -49,458.63 63,422,866.77 4,865,485.39 36,824,312.51 -106,442.84 41,583,355.06
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8,588,048.73 -23,272,237.73 -14,684,189.00 8,674,111.89 -18,953,044.19 -10,278,932.30
1．提取盈余公积 8,588,048.73 -8,588,048.73 8,674,111.89 -8,674,111.89
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -14,684,189.00 -14,684,189.00 -10,278,932.30 -10,278,932.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 146,841,890.00 100,306,548.52 0.00 96,357,348.81 0.00 146,786,704.23 6,891,240.37 -7,364.64 497,176,367.29 146,841,890.00 105,172,033.91 0.00 87,769,300.08 0.00 101,721,131.17 6,891,240.37 42,093.99 448,437,689.52
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号¨D¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，追溯调整的事项如下：（1）所得税：根据新会计准则计算递延所得税资产17,501,966.50元，增加2007年1月1日所有者权益17,501,966.50元，其中：增加归属于母公司的所有者权益-盈余公积2,615,064.01元、所有者权益-未分配利润14,818,696.03元，归属于少数股东的权益增加68,206.46元。（2）可供出售金融资产公允价值计量：根据新会计准则计算可供出售金融资产公允价值变动7,261,918.50元，增加2007年1月1日资本公积4,865,485.39元，增加递延所得税负债2,396,433.11元。（3）对子公司长期股权投资成本法核算追溯调整：根据《企业会计准则解释第1号》的通知精神，对子公司长期股权投资成本法核算追溯调整，增加2007年1月1日母公司的所有者权益-盈余公积2,590,737.21元、减少所有者权益-未分配利润2,590,737.21元。（4）未确认的投资损失：根据新会计准则计算减少所有者权益-未分配利润6,891,240.37元，减少未确认的投资损失6,891,240.37元。会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为减少净利润8,975,473.12元，其中：减少归属于母公司所有的净利润8,958,938.22元。2、本公司在报告期内无会计估计变更事项。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
