吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
吉林领先科技发展股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李建新、主管会计工作负责人范春明及会计机构负责人(会计主管人员)范春明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
233,568,771.67
237,557,983.09
-1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
183,061,777.98
186,176,317.94
-1.67%
股本（股）
92,505,000.00
92,505,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.979
2.01
-1.54%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
12,156,269.10
85.43%
20,220,953.10
-26.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-987,881.65
-41.65%
-3,114,539.96
-201.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
4,716,239.88
120.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.051
120.95%
基本每股收益（元/股）
-0.0107
-33.33%
-0.0337
-201.20%
稀释每股收益（元/股）
-0.0107
-33.33%
-0.0337
-201.20%
净资产收益率（%）
-0.54%
-0.17%
-1.70%
0.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
-0.54%
-0.17%
-1.70%
0.81%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
0.00
合计
0.00
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
13,034
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
孙序
1,671,000
人民币普通股
吉林中讯新技术有限公司
1,446,964
人民币普通股
周剑凤
937,800
人民币普通股
李鹃
818,410
人民币普通股
焦强
711,300
人民币普通股
李宝刚
667,448
人民币普通股
赵瑾
631,200
人民币普通股
李晓
621,150
人民币普通股
曹士春
600,089
人民币普通股
陆宝春
593,069
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.营业总收入比上年同期增加26.73%系由于经营性收入增加；
2.净利润比上年同期大幅减少201.16%主要是由于上年度产生了投资收益二本年度未有投资收益所致；
3.经营活动中产生的现金流量净额比上年同期增加120.95%系由于支付的其他与经营活动有关的现金大幅减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司在股权分置改革过程中对历史遗留的原吉林吉诺尔“股转债”问题做了安排，即公司全体非流通股股东提供589.6万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划，公司享有信托受益权，信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务----1996年1月经批准公司内部职工股2,948万股转为的公司负债，该笔债务本息合计53,495,750.68元。
公司曾于2007年2月3日、2007年5月29日分别对信托运作情况及债券兑付计划发布公告，截至本报告期末，公司委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技股权589.6万股已全部售出，自债券兑付以来共偿付债券本息合计23，810，697.57万元，其余债务按计划亦正在履行中。
2.公司于2007年10月召开了第五届董事会2007年第五次会议，会议审议通过了向本公司实际控制人天津领先集团有限公司非公开发行不超过1500万股用以购买资产的议案，截至报告日，该事项仍处于材料补充阶段。
3.公司与北京中健卫普生物技术研究所合作开发“液基薄层细胞学检测”项目仍处于技术细节解决阶段，公司本着审慎的态度，目前尚未进入正式批量生产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
吉林中讯新技术有限公司_自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让。在此承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占领先科技股份总数的比
已履行 2吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌出售的股份数量，达到领先科技股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
１.公司未有持股30%以上股东提出股份增持计划；
２.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
３.公司未有证券投资及持有其他上市公司股权。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年08月19日
公司证券部
电话沟通
个人投资者
询问公司报告期经营情况，未提供材料
2009年09月08日
公司证券部
电话沟通
个人投资者
询问公司报告期经营情况，未提供材料
2009年09月17日
公司证券部
电话沟通
个人投资者
询问公司报告期经营情况，未提供材料
2009年09月25日
公司证券部
电话沟通
个人投资者
询问公司报告期经营情况，未提供材料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用 3吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,767,975.07
1,767,975.07
1,186,158.93
1,186,158.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
42,636,799.02
42,636,799.02
42,027,618.82
42,027,618.82
预付款项
49,075,818.90
49,075,818.90
47,208,818.90
47,208,818.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
43,466,657.56
43,466,657.56
48,755,997.69
48,755,997.69
买入返售金融资产
存货
7,347,231.13
7,347,231.13
7,453,772.10
7,453,772.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
44,444.47
44,444.47
流动资产合计
144,294,481.68
144,294,481.68
146,676,810.91
146,676,810.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
46,125,395.19
46,125,395.19
47,159,150.72
47,159,150.72
在建工程
30,040,000.00
30,040,000.00
30,111,498.46
30,111,498.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11,837,875.27
11,837,875.27
12,452,500.30
12,452,500.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
140,674.92
140,674.92
27,678.09
27,678.09
4吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
递延所得税资产
1,130,344.61
1,130,344.61
1,130,344.61
1,130,344.61
其他非流动资产
非流动资产合计
89,274,289.99
89,274,289.99
90,881,172.18
90,881,172.18
资产总计
233,568,771.67
233,568,771.67
237,557,983.09
237,557,983.09
流动负债：
短期借款
4,600,000.00
4,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
12,764,353.39
12,764,353.39
6,300,343.01
6,300,343.01
预收款项
72,620.01
72,620.01
71,190.01
71,190.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
446,287.04
446,287.04
640,642.85
640,642.85
应交税费
1,119,905.03
1,119,905.03
4,105,911.18
4,105,911.18
应付利息
512,547.14
512,547.14
应付股利
782,800.00
782,800.00
782,800.00
782,800.00
其他应付款
5,289,394.35
5,289,394.35
3,734,353.89
3,734,353.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
29,880,776.62
29,880,776.62
30,477,072.62
30,477,072.62
其他流动负债
流动负债合计
50,356,136.44
50,356,136.44
51,224,860.70
51,224,860.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
98,000.00
98,000.00
98,000.00
98,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
52,857.25
52,857.25
58,804.45
58,804.45
非流动负债合计
150,857.25
150,857.25
156,804.45
156,804.45
负债合计
50,506,993.69
50,506,993.69
51,381,665.15
51,381,665.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
92,505,000.00
92,505,000.00
92,505,000.00
92,505,000.00
资本公积
54,273,240.75
54,273,240.75
54,273,240.75
54,273,240.75
减：库存股
专项储备
盈余公积
12,885,268.49
12,885,268.49
12,885,268.49
12,885,268.49
5吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
一般风险准备
未分配利润
23,398,268.74
23,398,268.74
26,512,808.70
26,512,808.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
183,061,777.98
183,061,777.98
186,176,317.94
186,176,317.94
少数股东权益
所有者权益合计
183,061,777.98
183,061,777.98
186,176,317.94
186,176,317.94
负债和所有者权益总计
233,568,771.67
233,568,771.67
237,557,983.09
237,557,983.09
4.2 本报告期利润表
编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
12,156,269.10
12,156,269.10
6,555,801.85
6,555,601.38
其中：营业收入
12,156,263.86
12,156,263.86
6,555,601.38
6,555,601.38
利息收入
5.24
5.24
200.47
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
13,032,756.25
13,032,756.25
7,247,864.71
7,247,664.24
其中：营业成本
11,606,261.80
11,606,261.80
5,823,777.34
5,823,777.34
利息支出
105,518.71
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
34,518.05
34,518.05
25,066.70
25,066.70
销售费用
59,885.24
59,885.24
41,415.04
41,415.04
管理费用
1,331,939.00
1,331,939.00
1,252,220.29
1,252,220.29
财务费用
152.16
152.16
-133.37
105,184.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-876,487.15
-876,487.15
-692,062.86
-692,062.86
加：营业外收入
1,982.40
1,982.40
1,982.40
1,982.40
减：营业外支出
101,359.54
101,359.54
0.01
0.01
6吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-975,864.29
-975,864.29
-690,080.47
-690,080.47
减：所得税费用
12,017.36
12,017.36
7,309.78
7,309.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-987,881.65
-987,881.65
-697,390.25
-697,390.25
归属于母公司所有者的净利润
-987,881.65
-987,881.65
-697,390.25
-697,390.25
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0107
-0.0107
-0.0075
-0.0075
（二）稀释每股收益
-0.0107
-0.0107
-0.0075
-0.0075
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-987,881.65
-987,881.65
-697,390.25
-697,390.25
归属于母公司所有者的综合收益总额
-987,881.65
-987,881.65
-697,390.25
-697,390.25
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
20,220,953.10
20,220,953.10
27,596,283.77
22,739,515.48
其中：营业收入
20,219,808.65
20,219,808.65
27,588,955.39
22,735,886.89
利息收入
1,144.45
1,144.45
7,328.38
3,628.59
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
23,227,882.91
23,227,882.91
29,245,741.41
24,367,631.90
其中：营业成本
18,943,651.89
18,943,651.89
23,316,742.56
19,902,913.41
利息支出
271,895.07
271,895.07
316,250.86
202,311.40
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
70,358.47
70,358.47
145,520.44
120,594.52
销售费用
151,911.57
151,911.57
798,897.26
140,121.50
管理费用
3,786,560.75
3,786,560.75
4,653,962.34
3,882,933.20
财务费用
3,505.16
3,505.16
14,367.95
118,757.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
7吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
4,744,985.80
5,815,421.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-3,006,929.81
-3,006,929.81
3,095,528.16
4,187,304.86
加：营业外收入
5,947.20
5,947.20
11,989.39
11,989.39
减：营业外支出
101,539.99
101,539.99
17,902.03
15,424.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-3,102,522.60
-3,102,522.60
3,089,615.52
4,183,869.32
减：所得税费用
12,017.36
12,017.36
27,313.47
17,419.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-3,114,539.96
-3,114,539.96
3,062,302.05
4,166,449.95
归属于母公司所有者的净利润
-3,114,539.96
-3,114,539.96
3,078,821.14
4,166,449.95
少数股东损益
-16,519.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0337
-0.0337
0.0333
0.0450
（二）稀释每股收益
-0.0337
-0.0337
0.0333
0.0450
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-3,114,539.96
-3,114,539.96
3,062,302.05
4,166,449.95
归属于母公司所有者的综合收益总额
-3,114,539.96
-3,114,539.96
3,062,302.05
4,166,449.95
归属于少数股东的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
24,854,425.94
24,854,425.94
48,123,230.04
42,282,061.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
8吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
11,185,561.99
11,185,561.99
32,673,367.76
16,709,053.16
经营活动现金流入小计
36,039,987.93
36,039,987.93
80,796,597.80
58,991,114.79
购买商品、接受劳务支付的现金
14,810,209.30
14,810,209.30
42,452,138.03
18,970,974.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,971,137.70
1,971,137.70
3,177,543.99
2,146,667.94
支付的各项税费
5,309,368.93
5,309,368.93
1,913,824.65
1,535,544.68
支付其他与经营活动有关的现金
9,233,032.12
9,233,032.12
55,767,429.72
57,593,881.56
经营活动现金流出小计
31,323,748.05
31,323,748.05
103,310,936.39
80,247,068.49
经营活动产生的现金流量净额
4,716,239.88
4,716,239.88
-22,514,338.59
-21,255,953.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
22,046,333.05
22,046,333.05
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
22,046,333.05
22,046,333.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
238,497.74
238,497.74
2,135,961.46
2,126,031.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
9吉林领先科技发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
投资活动现金流出小计
238,497.74
238,497.74
2,135,961.46
2,126,031.46
投资活动产生的现金流量净额
-238,497.74
-238,497.74
19,910,371.59
19,920,301.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2,051,699.21
2,051,699.21
5,110,000.00
5,110,000.00
筹资活动现金流入小计
2,051,699.21
2,051,699.21
5,110,000.00
5,110,000.00
偿还债务支付的现金
5,196,296.00
5,196,296.00
2,927,433.12
2,927,433.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
751,329.21
751,329.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
990,000.00
990,000.00
筹资活动现金流出小计
5,947,625.21
5,947,625.21
3,917,433.12
3,917,433.12
筹资活动产生的现金流量净额
-3,895,926.00
-3,895,926.00
1,192,566.88
1,192,566.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
581,816.14
581,816.14
-1,411,400.12
-143,085.23
加：期初现金及现金等价物余额
1,186,158.93
1,186,158.93
3,670,711.73
2,402,396.84
六、期末现金及现金等价物余额
1,767,975.07
1,767,975.07
2,259,311.61
2,259,311.61
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计 10
