现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7211042 |
18994561 |
5553094 |
2897269 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
417653859 |
1401556648 |
1048702627 |
767301318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41932771 |
133403710 |
98204558 |
66435175 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
251213264 |
953277072 |
667469083 |
500921373 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16837180 |
45677760 |
56766489 |
37330991 |
| 经营活动现金流出小计 |
322765052 |
1201446351 |
869132016 |
629821023 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94888806 |
200110296 |
179570610 |
137480295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25284 |
700030 |
92482 |
22212 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1 |
1 |
| 投资活动现金流入小计 |
1225284 |
15323940 |
11473005 |
11402735 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24925063 |
65677138 |
51286738 |
39700005 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24925063 |
65677138 |
51286738 |
39700005 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23699779 |
-50353198 |
-39813733 |
-28297271 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
78000000 |
826220000 |
599220000 |
411220000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26700000 |
105000 |
10105000 |
10105000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
104700000 |
826325000 |
609335000 |
421325000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
131250000 |
891526000 |
658159981 |
484790000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36656939 |
54775203 |
51560227 |
40093103 |
| 筹资活动现金流出小计 |
180212693 |
996698834 |
746291916 |
550074870 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75512693 |
-170373834 |
-136956916 |
-128749870 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4323666 |
-20616736 |
2799961 |
-19566846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-251950640 |
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-3021738 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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119999281 |
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60309500 |
| 无形资产摊销 |
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7672690 |
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3613336 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-140924 |
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-30589 |
| 固定资产报废损失 |
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33983 |
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| 财务费用 |
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59586923 |
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30626559 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4003126 |
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-2695013 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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668858 |
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1168150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5640844 |
-- |
-16450446 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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106125430 |
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58676720 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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200110296 |
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137480295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
33632582 |
-- |
34682472 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
54249318 |
-- |
54249318 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-20616736 |
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-19566846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1125772 |
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784801 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
409911752 |
1375170158 |
1035758267 |
759049405 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
531065 |
7391929 |
7391266 |
5354644 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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