现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1201032 |
8774699 |
8910799 |
7708729 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
480516958 |
1433488329 |
1064624200 |
798509030 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36773930 |
124287666 |
89530893 |
59818978 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
296458972 |
955514949 |
609272888 |
435297094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16605516 |
65137312 |
54479752 |
38039082 |
| 经营活动现金流出小计 |
362529595 |
1205696798 |
803944059 |
575469269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117987363 |
227791531 |
260680140 |
223039760 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85 |
255843 |
117843 |
84378 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
892563 |
892563 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
10160345 |
25245190 |
9960301 |
7894272 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23920786 |
105296467 |
90309466 |
66872712 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23920786 |
125296467 |
110309466 |
86872712 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13760441 |
-100051277 |
-100349165 |
-78978439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
211000000 |
1051312778 |
646200000 |
473500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10070000 |
8200000 |
22131892 |
14301076 |
| 筹资活动现金流入小计 |
221070000 |
1059512778 |
668331892 |
487801076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
257800000 |
1047280000 |
669763868 |
566480000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33362215 |
108971150 |
111483850 |
99832850 |
| 筹资活动现金流出小计 |
303223705 |
1231433813 |
908763320 |
699377108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-82153705 |
-171921035 |
-240431428 |
-211576032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22073218 |
-44180782 |
-80100453 |
-67514711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-156367900 |
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-108998277 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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119683262 |
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63714168 |
| 无形资产摊销 |
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7464655 |
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3797242 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-22575 |
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-69670 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
918384 |
-- |
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| 财务费用 |
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65583717 |
-- |
29963785 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8546726 |
-- |
-3030866 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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21793758 |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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39500313 |
-- |
15563871 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16946218 |
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123376406 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-20377486 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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227791531 |
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223039760 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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54249318 |
-- |
30915388 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
98430099 |
-- |
98430099 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-44180782 |
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-67514711 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2486668 |
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1918966 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
476146272 |
1418105485 |
1050298764 |
786304400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3169654 |
6608145 |
5414636 |
4495900 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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