现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
331507571 |
326898530 |
171962717 |
87714562 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1607753641 |
931068322 |
4054644274 |
3076570343 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139413917 |
71386163 |
368166717 |
283223459 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
921561871 |
407809348 |
2666080521 |
2176449327 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
221605813 |
91866041 |
315618591 |
286085359 |
| 经营活动现金流出小计 |
1392703190 |
595000385 |
3528235036 |
2898143909 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
215050451 |
336067937 |
526409238 |
178426435 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1250000 |
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20000000 |
19227000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75956 |
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1055903 |
523576 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14500000 |
12250000 |
12600000 |
726060000 |
| 投资活动现金流入小计 |
24878577 |
12263904 |
1249461740 |
830124047 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93137810 |
62386084 |
362874950 |
249662035 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500000 |
45600000 |
12500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
93137810 |
62886084 |
416785588 |
276480435 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68259233 |
-50622180 |
832676152 |
553643612 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
609842134 |
287973686 |
1400212792 |
1094032208 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
84909275 |
84884275 |
443640189 |
91588140 |
| 筹资活动现金流入小计 |
694751409 |
372857961 |
1843852981 |
1189670348 |
| 偿还债务所支付的现金 |
578095831 |
354327239 |
1620150138 |
1179515462 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
95333241 |
78807072 |
1198939898 |
600382586 |
| 筹资活动现金流出小计 |
735736898 |
456577358 |
3119495031 |
1971325925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40985489 |
-83719397 |
-1275642050 |
-781655577 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
105805729 |
201726360 |
83443340 |
-49585530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-189128088 |
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-1424593531 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
121978437 |
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318028455 |
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| 无形资产摊销 |
6240109 |
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15963584 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
230561 |
-- |
-2500820 |
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| 固定资产报废损失 |
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1329869 |
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| 财务费用 |
147033095 |
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440051809 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6047040 |
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-19550212 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-15539204 |
-- |
50725671 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
299072108 |
-- |
-32946519 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-230823291 |
-- |
191337541 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
215050451 |
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526409238 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
385787502 |
-- |
279981773 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
279981773 |
-- |
196538433 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
105805729 |
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83443340 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13032951 |
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19406905 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1272173160 |
603808331 |
3876182637 |
2981920105 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4072911 |
361461 |
6498920 |
6935676 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1250000 |
-- |
20000000 |
19227000 |
