现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12252672 |
9350052 |
4382329 |
12514875 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
976125593 |
672588521 |
370269361 |
1445184170 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92144842 |
62540774 |
32826044 |
131467749 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
716969775 |
520235763 |
300383919 |
943477935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53168536 |
33812542 |
14809845 |
54243862 |
| 经营活动现金流出小计 |
903183989 |
645752685 |
361124459 |
1198795157 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72941604 |
26835836 |
9144903 |
246389013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1069840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
352383 |
252470 |
51833 |
264755 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
352383 |
252470 |
51833 |
5954986 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35512171 |
23125268 |
18783976 |
42348265 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
97606 |
56367 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35609777 |
23181635 |
18783976 |
42348265 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35257394 |
-22929164 |
-18732143 |
-36393279 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
433992401 |
335250000 |
59750000 |
671083282 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58500000 |
58500000 |
30000000 |
70447133 |
| 筹资活动现金流入小计 |
492492401 |
393750000 |
89750000 |
741530415 |
| 偿还债务所支付的现金 |
465600568 |
360400568 |
92400000 |
795362603 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36745668 |
25388745 |
17879465 |
71195751 |
| 筹资活动现金流出小计 |
529227809 |
404925994 |
119871193 |
916246462 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-36735408 |
-11175994 |
-30121193 |
-174716047 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
948803 |
-7269322 |
-39708434 |
35279688 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-42714570 |
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-210164666 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
60555445 |
-- |
121319048 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4167744 |
-- |
8447009 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
130366 |
-- |
170090 |
| 财务费用 |
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23006786 |
-- |
42107411 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6835220 |
-- |
-7151219 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-306547 |
-- |
-82165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10176175 |
-- |
-7354401 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22718500 |
-- |
84838156 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26835836 |
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246389013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
61642947 |
-- |
68912270 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
68912270 |
-- |
33632582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-7269322 |
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35279688 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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36883 |
-- |
169129 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
961691436 |
661844894 |
364729308 |
1424271343 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2181485 |
1393575 |
1157725 |
8397952 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1069840 |
