吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李建新、主管会计工作负责人陈学志及会计机构负责人(会计主管人员)陈学志声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末上年度期末增减变动(%) 总资产(元) 242,167,409.42 244,974,582.91 -1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 186,034,403.30 186,584,180.77 -0.29% 股本(股) 92,505,000.00 92,505,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.01 2.02 -0.50% 本报告期上年同期增减变动(%) 营业总收入(元) 19,817,881.66 3,507,175.97 465.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) -549,777.47 -926,180.46 40.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,553,263.22 4,549,070.80 373.79% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.23 0.05 360.00% 基本每股收益(元/股) -0.0059 -0.0100 41.00% 稀释每股收益(元/股) -0.0059 -0.0100 41.00% 加权平均净资产收益率(%) -0.30% -0.50% 0.20% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) -0.30% -0.50% 0.20% 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外1,982.40 非流动资产处置损益8,596.50 合计10,578.90 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 报告期末股东总数(户) 11,689 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 黄建跃1,859,081 人民币普通股 吉林中讯新技术有限公司1,446,964 人民币普通股 深圳市顺拓实业有限公司1,262,540 人民币普通股 周小平1,254,499 人民币普通股 陈一芳909,801 人民币普通股 殷培均900,008 人民币普通股 凌容芳600,000 人民币普通股 陈智良532,500 人民币普通股 周晓兴522,584 人民币普通股 孙延柱500,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 1.营业收入大幅增加是由于公司化工材料销售增加所致; 2.经营中产生的现金流量净额增加是由于经营性回款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用√ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用√ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用√ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年03 月 31 日- 无无无吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用□ 不适用 1.公司未有持股30%以上股东提出股份增持计划; 2.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时,截至报告期末,委托安信信托股份有限公司持有的 安信信托—安桥—领先科技589.6 万股已经全部出售,收回资金70,866,828.52.公司已将其设立为专项资金,专门用于偿 还上述“股转债”形成的债务本息。截至2009 年12 月31 日,公司已兑付债券本息合计23,774,346.06 元,其余债务亦正在 按计划进行偿付。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用√ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用√ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:吉林领先科技发展股份有限公司2010 年03 月31 日单位: 元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产: 货币资金22,683,131.91 22,683,131.91 1,378,555.64 1,378,555.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款38,477,331.02 38,477,331.02 50,573,397.40 50,573,397.40 预付款项53,489,242.64 53,489,242.64 49,123,934.90 49,123,934.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款32,076,379.26 32,076,379.26 49,076,456.50 49,076,456.50 买入返售金融资产 存货7,637,120.19 7,637,120.19 6,789,445.16 6,789,445.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计154,363,205.02 154,363,205.02 156,941,789.60 156,941,789.60吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产41,620,473.31 41,620,473.31 41,718,149.07 41,718,149.07 在建工程30,040,000.00 30,040,000.00 30,040,000.00 30,040,000.00 工程物资 固定资产清理15,269,343.62 15,269,343.62 15,269,343.62 15,269,343.62 生产性生物资产 油气资产 无形资产286,458.15 286,458.15 395,833.17 395,833.17 开发支出 商誉 长期待摊费用97,602.40 97,602.40 119,140.53 119,140.53 递延所得税资产490,326.92 490,326.92 490,326.92 490,326.92 其他非流动资产 非流动资产合计87,804,204.40 87,804,204.40 88,032,793.31 88,032,793.31 资产总计242,167,409.42 242,167,409.42 244,974,582.91 244,974,582.91 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款14,650,349.14 14,650,349.14 18,911,386.39 18,911,386.39 预收款项41,620.01 41,620.01 70,020.01 70,020.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬751,797.00 751,797.00 863,792.62 863,792.62 应交税费1,477,227.66 1,477,227.66 1,221,682.21 1,221,682.21 应付利息 应付股利782,800.00 782,800.00 782,800.00 782,800.00 其他应付款8,579,990.45 8,579,990.45 6,670,516.65 6,670,516.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债29,702,404.62 29,702,404.62 其他流动负债29,721,404.62 29,721,404.62吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 流动负债合计55,986,188.88 55,986,188.88 58,241,602.50 58,241,602.50 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债48,817.24 48,817.24 50,799.64 50,799.64 非流动负债合计146,817.24 146,817.24 148,799.64 148,799.64 负债合计56,133,006.12 56,133,006.12 58,390,402.14 58,390,402.14 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 92,505,000.00 92,505,000.00 92,505,000.00 92,505,000.00 资本公积54,273,240.75 54,273,240.75 54,273,240.75 54,273,240.75 减:库存股 专项储备 盈余公积12,926,054.77 12,926,054.77 12,926,054.77 12,926,054.77 一般风险准备 未分配利润26,330,107.78 26,330,107.78 26,879,885.25 26,879,885.25 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计186,034,403.30 186,034,403.30 186,584,180.77 186,584,180.77 少数股东权益 所有者权益合计186,034,403.30 186,034,403.30 186,584,180.77 186,584,180.77 负债和所有者权益总计242,167,409.42 242,167,409.42 244,974,582.91 244,974,582.91 4.2 利润表 编制单位:吉林领先科技发展股份有限公司2010 年1-3 月单位:元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入19,817,881.66 19,817,881.66 3,507,175.97 3,507,175.97 其中:营业收入19,817,881.66 19,817,881.66 3,507,175.97 3,507,175.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本20,358,589.08 20,358,589.08 4,435,338.83 4,435,338.83 其中:营业成本19,359,258.17 19,359,258.17 3,179,510.19 3,179,510.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加6,370.15 6,370.15 12,515.36 12,515.36 销售费用74,078.97 74,078.97 38,435.74 38,435.74 管理费用919,234.41 919,234.41 932,310.63 932,310.63 财务费用-352.62 -352.62 272,566.91 272,566.91 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) -540,707.42 -540,707.42 -928,162.86 -928,162.86 加:营业外收入1,982.40 1,982.40 1,982.40 1,982.40 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -538,725.02 -538,725.02 -926,180.46 -926,180.46 减:所得税费用11,052.45 11,052.45 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) -549,777.47 -549,777.47 -926,180.46 -926,180.46 归属于母公司所有者的 净利润-549,777.47 -549,777.47 -926,180.46 -926,180.46 少数股东损益0.00 0.00 0.00 0.00 六、每股收益: (一)基本每股收益-0.0059 -0.0059 -0.0100 -0.0100 (二)稀释每股收益-0.0059 -0.0059 -0.0100 -0.0100 七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额-549,777.47 -549,777.47 -926,180.46 -926,180.46 归属于母公司所有者的 综合收益总额-549,777.47 -549,777.47 -926,180.46 -926,180.46 归属于少数股东的综合 收益总额0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 现金流量表 编制单位:吉林领先科技发展股份有限公司2010 年1-3 月单位:元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流 量:吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 销售商品、提供劳务收到 的现金35,272,930.00 35,272,930.00 3,823,361.67 3,823,361.67 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净 额 保户储金及投资款净增 加额 处置交易性金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金36,108,789.28 36,108,789.28 6,519,818.89 6,519,818.89 经营活动现金流入小 计71,381,719.28 71,381,719.28 10,343,180.56 10,343,180.56 购买商品、接受劳务支付 的现金48,284,501.74 48,284,501.74 3,048,722.05 3,048,722.05 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金614,022.91 614,022.91 475,219.78 475,219.78 支付的各项税费106,228.01 106,228.01 112,873.37 112,873.37 支付其他与经营活动有 关的现金823,703.40 823,703.40 2,157,294.56 2,157,294.56 经营活动现金流出小 计49,828,456.06 49,828,456.06 5,794,109.76 5,794,109.76 经营活动产生的现 金流量净额21,553,263.22 21,553,263.22 4,549,070.80 4,549,070.80 二、投资活动产生的现金流 量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 8 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小 计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金229,686.95 229,686.95 81,727.60 81,727.60 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小 计229,686.95 229,686.95 81,727.60 81,727.60 投资活动产生的现 金流量净额-229,686.95 -229,686.95 -81,727.60 -81,727.60 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金163,760.66 163,760.66 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流入小 计163,760.66 163,760.66 偿还债务支付的现金19,000.00 19,000.00 4,690,440.00 4,690,440.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金751,329.21 751,329.21 其中:子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流出小 计19,000.00 19,000.00 5,441,769.21 5,441,769.21 筹资活动产生的现 金流量净额-19,000.00 -19,000.00 -5,278,008.55 -5,278,008.55 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额21,304,576.27 21,304,576.27 -810,665.35 -810,665.35 加:期初现金及现金等价1,378,555.64 1,378,555.64 1,186,158.93 1,186,158.93吉林领先科技发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 9 物余额 六、期末现金及现金等价物余 额22,683,131.91 22,683,131.91 375,493.58 375,493.58 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 吉林领先科技发展股份有限公司 董事会 2010 年4 月23 日