吉林中讯科技发展股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公 司 简 介
1.公司法定中文名称:吉林中讯科技发展股份有限公司
公司法定英文名称:JILIN SINOSINIC TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO.,LTD
2.公司法定代表人: 徐 杰
3.公司负责信息披露事务人员
董事会秘书:高 洪
授权代表:张正国
联系电话:(0432)4651672、4672831
联系传真:(0432)4683820
联系地址:吉林省吉林市高新技术开发区长江街38号
4.公司注册地址:吉林省吉林市高新技术开发区C区26号楼
办 公 地 址:吉林省吉林市高新技术开发区长江街38号
邮 政 编 码:132013
E-mail:wdl@public.jl.jl.cn
5.信息披露报刊名称:证券时报
登载公司年报网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点:公司证券部
6.公司上市地点:深圳证券交易所
股 票 简 称:ST中讯
股 票 代 码:0669
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额: 39553147.94
净利润: 39553147.94
扣除非经营性损益后的净利润: 4021174.35
主营业务利润: 4021174.35
其它业务利润:
营业利润: 4021174.35
投资收益:
补贴收入:
营业外收支净额: 35531973.59
经营活动产生的现金流量净额: 722051.86
现金及现金等价物净增加额: -3091403.60
注:扣除非经常性损益项目和金额:
固定资产清理净收入 35531973.59
(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入 20621622.39 14384570.10 12170450.01
净利润 39553147.94 -65153351.55 -94294153.08
总资产 127127408.70 529608685.08 662963044.03
股东权益 62903690.35 23350542.41 88503893.96
每股收益 0.6414 -1.056 -1.529
扣除非经常性损益
的每股收益 0.0652
每股净资产 1.02 0.3786 1.44
调整后的每股
净 资 产 1.02 -0.76 1.16
经营活动中产生
的现金流量净额 722051.86
净资产收益率(％) 62.88 -279.02 -106.54
加权净资产收益率(％) 62.88 -116.496 -69.51
注:
1.财务指标计算公式:
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(2)加权平均的计算方法
每股收益=净利润/[(年初总股本+年末总股本)/2]
净资产收益率=净利润/[(年初股本权益+年末股本权益)/2]
2.说明:
根据财政部财会字[1999]35、49 号文的有关规定,公司制定了相应的坏帐计提政策, 由于公司是以置换资产、变更主营业务的方式重组, 所以本年度报告无追溯调整往年财务数据。本年度的帐龄都在半年之内, 所以没有计提。
(三)报告期内股东权益变化情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期 初 数 61670000.00 104619604.10 9202707.60 2935267.49
-152141769.29 23350542.41
本期增加
39553147.94 39553147.94
本期减少
期 末 数 61670000.00 104619604.10 9202707.60 2935267.49
-112588621.35 62903690.35
变动原因:1.未分配利润的变动系因本年度利润弥补往年亏损所致。
2. 股东权益的增加系因本公司重组营业外收入及公司主营业务经营产生利润所致。三.股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1.股份变动情况表(数量单位:股)
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
(+,—)
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 38680000 38680000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 38680000 38680000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 38680000 38680000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 22990000 22990000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 22990000 22990000
三、股份总数 61670000 61670000
2.股票发行与上市情况
(1)1992年11月1日～11月20日, 经吉林省经济体制改革委员会与吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]31号文批准,公司定向募集发行3880万元内部职工股,发行价格1.00元/股。
(2)1996年1月1日根据国家体改委[1993]114、115号文的精神, 经公司第一届第四次临时股东大会决议,经省体改委吉改联批[1995]47号文和省计划委吉计财金字[1996]60号文的精神,原公司定向募集3880万股的内部职工股的76％(即2948万股)转为二年期年利率为 14％的企业债券;另外的24％(即932万股)做为内部职工股留在股份公司内。
(3)1996年11月24日, 经中国证监会证监发字[1996]343、344号文批准,公司采用“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式,以每股4.60元的发行价格向社会公开发行1367万股人民币普通股(招股说明书刊登在1997年11月20日《中国证券报》和《证券时报》上)。1997年12月10日经深交所深交发[1996]463号文件同意,公司1600万股人民币普通股(含占额度上市内部职工股233万股)在深交所挂牌上市(上市公告书刊登于1996年12月6日《中国证券报》上)。
(4)报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、二次发行、减资和可转换公司债券转股等问题。
(5)公司内部职工股699万股于1999年12月10日期满三年,已于2000年1月28日在深圳证券交易所上市交易。发行日期:1992年11月1日～11月20日;发行价格:1.00元/股; 托管机构:吉林省证券登记公司; 上市日期:2000年1月28日。
(二)股东情况介绍
1.截止到1999年12月31日,本公司有股东8738户,其中,发起人股东4户,现任董事、监事及高级管理人员持股数为零股。
2.前10名股东情况如下:
序号 股东名称 年末持股数(股) 持股比例％
1 吉林万德莱通讯设备有限公司 19110000 30.99％
2 深圳金圣实业有限公司 10792437 17.50％
3 深圳吉粤投资有限公司 7577563 12.29％
4 万宝集团冷机有限公司 1200000 1.95％
5 深圳市应年包装设计有限公司 289530 0.47％
6 上海隆化电脑有限公司 279700 0.45％
7 深圳市关文家具设计有限公司 259860 0.42％
8 武猛 244900 0.40％
9 陈连英 224400 0.36％
10 李强 216788 0.35％
说明:
(1)持有5％(含5％)以上的法人股股东所持股份本年度未发生质押、冻结情况。
(2)公司发起人第二大股东——深圳金圣实业有限公司将其持有的1837万股(占股本总数的29.79％)法人股中的758万股(占股本总额的12.29％)以每股0.33元人民币共计250万元转让给深圳吉粤投资有限公司。转让后深圳金圣实业有限公司持17.50％。自此,深圳金圣实业有限公司持有公司1079.2437万股仍为本公司的第二大股东,深圳吉粤投资有限公司成为本公司的第三大股东,万宝冷机集团有限公司成为本公司的第四大股东。 该股权转让信息已披露在1999年11月3日的《证券时报》上。
3.前4名股东之间不存在关联关系,前10名股东中的第5～10位为流通股股东,本公司未知其之间的关联关系。
4.持股比例10％以上股东情况介绍:
(1)吉林万德莱通讯设备有限公司
法定代表人:徐杰
经营范围:通讯信息类产品研制、开发、生产、 销售;电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、 生产、销售和服务。
所持股份质押情况:所持股份无质押。
(2)深圳金圣实业有限公司
法定代表人:全宝荣
经营范围:节能型机电产品、 医疗电子机械和食品深加工产品(不含出口许可证管理产品)、 包装产品(不含国家及深圳市限制项目)。
所持股份质押情况:所持股份无质押。
(3)深圳吉粤投资有限公司
法定代表人:赵长寿
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
所持股份质押情况:所持股份无质押。
5.控股股东变更情况
报告期内, 本公司第一大股东吉林吉诺尔(集团)公司,将其持有的1911万股国有股以每股0.9548元的价格,共计1824.62万元,转让给了吉林万德莱通讯设备有限公司。该项转让已获财政部财管字[1999]26号文批准。该股权转让信息已刊登在1999年4月30日的《证券时报》上。四.股东大会简介
报告期内公司共计召开两次股东大会
(一)报告期内本公司召开了1998年年度股东大会
1.1999年5月14日, 公司在《证券时报》公告关于公司召开1998年度股东大会的通知,并就会议主要议程、出席人员、会议登记办法发出通知。
2.据此通知,1999年6月14日上午9:30分在吉林省吉林市银河大厦多功能会议厅召开了本公司1998年度股东大会,参加会议的公司董事、监事、 高级管理人员和股东及授权代表共计15人,代表公司股份3868.65万股,占公司总股本6167万股的62.72％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议和表决通过了如下决议:
(1)公司1998年度董事会工作报告。
(2)公司1998年度监事会工作报告。
(3)公司1998年度业务工作报告。
(4)公司1998年财务决算报告。
(5)公司1998年度利润分配预案。
(6)关于徐杰、李明、吕晓晴、熊淑慧、高洪为公司新一届董事会董事。
(7)关于阎世维、韩志魁、张启荣、冯斌阁、于贵基辞去公司董事。
(8)章而农为公司新一届监事会监事。
(9)鞠成洋、胡全忠、杜立营、连宏辞去公司监事。
(10 )聘任北京中庆会计师事务所为本公司审计师事务所。
会议以特别决议形式通过如下决议:
(11)批准对《公司章程》的修改。
(12)审议对公司名称的修改议案。
该次股东大会决议内容已刊登在1999年6月15日的《证券时报》上。
(二)报告期内本公司召开了1999年度第一次临时股东大会
1.1999年11月10日,公司在《证券时报》公告了本公司关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知, 该通知就本次会议的主要议题、出席会议人员、会议登记办法等发出通知。
2.据此通知,1999年12月10日上午9:30分在吉林省吉林市银河大厦多功能会议厅召开了本公司1999年第一次临时股东大会。参加会议的公司董事、监事、高级管理人员和股东及授权代表共17人,代表公司股份3753.55万股,占公司总股本6167万股的 60.87％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经大会审议和表决通过了如下决议:
(1)关于吉林吉诺尔股份有限公司置换资产、变更主营业务的重组方案。
(2)关于公司更改名称、变更经营范围、修改公司章程中相关条款。
该次股东大会的决议内容已刊登在1999年12月11日的《证券时报》上。
(三)报告期内选举、更换公司董事、监事情况
因本公司1999年度发生了重大股权转让和实施了置换资产、变更主营业务的资产重组工作。所以,本公司董事会、监事会发生了比较大的变化。 因工作需要原公司董事阎世维、韩志魁、张启荣、冯斌阁、 于贵基辞去公司董事职务;原公司监事鞠成洋、胡全忠、 杜立营、连宏辞去公司监事职务。经1999年6月14日股东大会审议通过,一致推举徐杰为新一届董事长;李明、 李晓晨为副董事长;栾福兴、吕晓晴、熊淑慧、 高洪为新一届董事。章而农为新一届监事会主席;赵研实、 王三国为新一届监事。五.董事会报告
(一)公司经营情况
1.公司所处的行业及公司在行业中的地位:
本公司是以生产通讯信息类产品为主的高科技企业,属电子信息产业。
本公司生产的“万德莱”牌无绳电话机是国内知名品牌。产品质量好、性能稳定,深受消费者喜爱, 产品在市场中占有一定的份额。
2.公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围是通讯信息类产品研制、 开发、生产、销售;电化学环保产品、电子商务、 网络及软件开发、生产、销售和服务。
一九九九年度对于本公司是非常不平凡的一年。 在这一年里,公司在有关方面的大力支持下, 成立了资产重组工作小组。按照国家有关法律、法规及规定的要求,积极进行资产重组工作。1999年上半年, 由吉诺尔电器(集团)公司持有的1911万股国有法人股股权转让工作获国家财政部以财管字[1999]26号文、吉林省政府以吉政函[1999]3号文批准,转让给了吉林万德莱通讯设备有限公司。上述事宜已刊登在1999年4月30日的《证券时报》上,股权过户工作也于同年6月7日完成。1999年下半年公司依据中国证监会证监发字[1998]26号文件及国家有关文件精神,对公司实施了置换资产、变更主营业务的重组。重组方案获吉林省人民政府吉政函[1999]89号文批准,变更主营业务的方案获吉林省人民政府以吉政函[1999]105号文批准。整个重组工作于同年11月初获中国证监会最后核准。有关本次重组的议案公司董事会已于1999年11月10日召开会议审议通过。详情已刊登在 1999年11月10日的《证券时报》上。 公司股东大会也于同年12月10日就公司本次重组的相关内容进行了审议并获批准。详情见1999年12月11日的《证券时报》。
为了使重组后的公司早日扭转亏损局面, 公司下大力量改善生产经营条件,修复厂房、改造装修生产车间、引进设备并安装和调试, 在很短的时间里使生产经营步入正轨。同时,改革公司管理结构,建立营销公司, 迅速拓展市场, 为公司全年实现扭亏打下了良好的基础。本公司重组后,全面进入信息产业。 公司的资产质量也得到了很大的提高, 在公司连续两年亏损的基础上首次实现了年度盈利。
1) 1999年度公司主营业务主要为无绳电话机的生产及销售。
按照行业分析:
项目 主营业务收入 主营业务毛利
电话机 20601622.39 5796234.20
按照产品分析:(单位:元)
项目 主营业务收入 主营业务毛利
无绳电话机 19461600.40 5546334.52
有绳电话机 1145997.22 208319.34
子机收入 14024.77 1580.34
合 计 20601622.39 5796234.20
2)本公司HW9000系列无绳电话机的生产和销售是构成本公司的主要经营业务和利润的来源。
公司本年度实施了置换资产、 变更主营业务的资产重组,使公司主营业务在报告期内发生了重大改变, 由原来的电冰箱(柜)生产企业进入到电子信息产业, 主要以生产“万德莱”牌无绳电话机及相关通讯信息产品为其主营业务。其中,有6款无绳电话机获得国家邮电部门颁发的入网许可证。HW9000系列产品经国家有关部门的检测其功能和质量在国内同行业产品中居于领先地位。
3)本公司主营业务及其结构较前一报告期发生了较大变化,主要是公司进行了置换资产、 变更主营业务的资产重组。公司主业发生了变化, 由原电冰箱(柜)生产和销售转为无绳电话机等产品的生产和销售。 详情参见1999年12月11日《证券时报》。
3.公司无全资附属企业及控股子公司。
4.在经营中出现的问题与困难及解决方案
1)问题与困难
公司1999年度实施了资产重组, 主营业务发生了巨大变化。由于重组工作刚刚结束, 资产的整合尚需时间逐步完成,公司生产规模的扩大, 技改及员工培训任务也较重。
2)解决办法:
公司已成立了专门领导小组,积极与有关方面协商,对重组后的资产进行整合。积极扩大生产规模、 加强技改工作力度,完善员工的培训计划。同时, 积极寻求新的利润增长点,促进企业快速发展。
5.由于公司前一个年度亏损,且无对本年度的效益预测,所以公司无报告期实现利润数较利润预测数低 10％以上或高20％以上的情况。
(二).公司财务情况
指标名称 1999年度 1998年度 增减
总资产(元) 127127408.70 529608685.08 -402481276.38
长期负债 40193423.65 212004431.21 -171810998.56
股东权益 62903690.35 23350542.41 39553147.94
主营业务利润 4021174.35 -5709164.83 9730339.18
净利润 39553147.94 -65153351.55 104706499.49
上述指标增减变动主要原因说明:
1.公司1999年总资产减少,主要因公司实施了资产重组, 把原公司与冰箱(柜)生产相关的资产与债务一同剥离给吉诺尔(集团)公司所致。
2.股东权益增加是因为公司重组的协议基准日是以1998年公司中期报告经审计的财务报告中股东权益数为基准及公司置换完成后新主业带来的效益。所以, 造成股东权益有大幅度增加。
3.长期负债的减少是因公司资产重组债务剥离造成的。
4.主营业务利润及净利润的增加系因重组完成后,新主业经营及营业外收入带来的效益。
(三)公司投资情况
1.报告期内公司未有募集资金,前次募集资金已投入重组前原吉诺尔公司无氟电冰箱工程。
2.报告期内公司未发生其它投资情况
(四)经营环境的重大改变
1.本公司1999年度实施了资产重组,原吉林吉诺尔电器(集团)公司持有的1911万股国有股转让给了吉林万德莱通讯设备有限公司, 吉林万德莱通讯设备有限公司成为本公司第一大股东。 为了彻底改变本公司持续多年的亏损状况,对本公司展开了置换资产、 变更主营业务的重组工作,此项工作截止1999年11月初获中国证监会最后批准。至此, 本公司主营业务全面进入信息产业领域。本次重组也彻底地改善了公司的财务状况, 使公司的资产负债率降低到比较低的水平。 同时每股净资产值也有大幅回升,每股接近面值水平。
公司重组前后财务状况对比:
项目 重组前 重组后
资产(万元) 52961 10950
负债(万元) 50626 5107
净资产(万元) 2335 5843
资产负债率％ 95.6 46.6
每股净资产(元) 0.378 0.947
经过本次重组,公司资产质量得到了很大提高,并且进入到朝阳行业, 为公司的进一步发展打下了良好的基础。
2.中国加入世界贸易组织(WTO )将对公司未来经营影响:
本公司生产的主要产品HW9000系列无绳电话机, 主要销售市场在国内,虽然产品的科技含量比较高, 但生产过程属劳动密集型企业,中国的人力资本比较低, 存在这方面的优势。所以,中国加入世界贸易组织(WTO)后对本公司的影响不大。
3.中国入世后,将大大加快我国信息产业的发展,由于本公司的产品具有技术和劳动密集结合的特点, 同时也为公司的产品出口创造了机遇。
(五)新年度的业务发展计划:
本公司重组后,资产质量得到了很大的改善, 企业进入到信息产业领域,为公司的长远发展, 奠定了一个比较好的基础。新一届公司管理层有决心把企业经营好,以回报广大投资者的支持。在新的一年里, 本公司将着重做好以下三方面的工作。
(1)加大对信息产业的投入,重点选择一至两个网络项目,通过合作方式,进入互联网经营与服务领域。
(2)加大现有通讯信息产品技改力度,淘汰技术含量低、市场占有率低的产品品种, 增加市场占有率高、能满足消费者需要的高科技含量的产品的生产。
(3)积极筛选好项目,拓宽投资领域,加大对发展前景好、成长性高的科技行业的投入, 为公司寻找新的利润增长点。
(六)董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司共召开了五次董事会会议。
(1)1999年第一届董事会第一次会议
1999年第一届董事会第一次会议于1999年4月26日在吉林省吉林市高新技术开发区长江街38号公司本部召开,会议应到董事7人,实到5人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过表决一致通过如下决议:
<1>通过《公司1998年度董事会工作报告》,同意提交1998年度股东大会审议。
<2>通过《公司1998年度业务工作报告》,同意提交1998年度股东大会审议。
<3>通过《公司1998年度财务决算报告》,同意提交股东大会审议。
<4>通过《公司1998年度报告摘要》,同意对外正式披露和公告。
<5>通过《公司1998年利润分配预案》,经北京中庆会计师事务所审计,本公司1998 年度实现公司净利润-65153351.55元.鉴于本年度亏损, 董事会建议本次不分配股利,不转增股本,以上分配预案提交1998年度股东大会审议批准。
<6>经董事会研究决定,1998年度股东大会具体召开时间另行通知。
(2)1999年第一届董事会第二次会议
1999年第一届董事会第二次会议于1999年5月13日在吉林省吉林市高新技术开发区长江街38号公司本部召开,会议应到董事7人,实到5人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过表决一致通过如下决议:
<1>鉴于万德莱已成为吉诺尔第一大股东,本公司董事会同意改选公司董事,推荐徐杰、李明、吕晓晴、 熊淑慧、高洪为公司董事候选人。
<2>公司董事会接受阎世维、张启荣、韩志魁、冯斌阁、于贵基董事辞去公司董事职务。
<3>公司董事会同意对《公司章程》进行修改。
<4>关于召开公司1999年度股东大会的议案。
<5>关于聘任会计师事务所的议案。
<6>关于公司更名的议案。
公司董事会决定于1999年6月14日召开1998年度股东大会。
(3)1999年第二届董事会第一次会议
1999年第二届董事会第一次会议于1999年6月14日下午1点在吉林省吉林市高新技术开发区长江街38号公司本部召开,会议应到董事7人,实到5人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议经过表决一致通过如下决议:
<1>经本公司新一届董事会全体成员认真研究一致推选徐杰为公司董事长;李明、李晓晨为公司副董事长。
<2>经本公司董事会全体成员认真研究决定,聘任李明为公司总经理。
<3>根据总经理提名,经董事会研究决定聘任李强、张才恩、王占信及高洪为公司副总经理。
<4>经董事长提名,经董事会研究决定,聘任高洪为本公司董事会秘书。
<5>同意推荐长春恒信会计师事务所为本公司审计师事务所,待下次股东大会批准。
(4)1999年第二届董事会第二次会议
1999年第二届董事会第二次会议于1999年8月27日下午3:30分在吉林省吉林市高新技术开发区长江街38号公司本部召开,会议应到董事7人,实到5人, 因故未能出席会议的两名董事委托其他董事代为行使表决权。 公司监事列席了会议。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过表决一致通过如下决议:
<1>审议通过了公司1999年《中期报告》。
<2>决定本年度中期利润不分配也不进行公积金转增股本。
(5)1999年第二届董事会第三次会议
1999年第二届董事会第三次会议于1999年11月8日下午3:30分在吉林省吉林市高新技术开发区长江街38号公司本部召开,会议应到董事7人,实到5人, 因故未能出席会议的两名董事委托其他董事代为行使表决权。 公司监事列席了会议。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过表决一致通过如下决议:
<1>《关于吉林吉诺尔股份有限公司进行置换资产、变更主营业务的重组方案》的议案。
<2>《关于公司更改名称、变更经营范围并修改公司章程中相应条款》的议案。
<3>《关于公司召开1999年度第一次临时股东大会》的议案。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
1999年度本公司董事会严格按照股东大会授权, 认真履行职责,在充分调研的基础上, 对公司进行了比较大的改革。 报告期内公司董事会依据股东大会的授权按照国家有关法律、法规的要求,逐一申报审批, 对公司进行了置换资产变更主营业务的资产重组, 使公司全面进入信息产业领域, 为公司的长远发展打下了坚实的基础。同时,依据股东大会的授权,修改了公司章程。 更改了公司名称和主营业务范围。 报告期内公司无配股方案。 同时, 公司生产经营出现可喜变化, 基本实现了1999年的经营目标,公司1999年度主营业务收入完成20,621,622.39元,首次实现了扭亏为盈,主营业务实现净利润4,021,174.35元。
报告期内公司利润分配方案、 公司积金转增股本方案情况如下:
1998年,公司净利润亏损。董事会决定, 根据《公司章程》规定,本年度不向股东分配利润, 也不进行公积金转增股本。
报告期内本公司无配股及增发新股事项。
七、公司管理层及员工情况
1.现任董事、监事及高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 年度
股数 股数 报酬
(股) (股) (元)
徐 杰 男 36 董事长 1999.6～2001.6 0 0 0.00
李 明 男 35 副董事长 1999.6～2001.6 0 0 24000
李晓晨 男 44 副董事长 1999.6～2001.6 0 0 0.00
栾福兴 男 47 董事 1999.6～2001.6 0 0 0.00
吕晓晴 女 36 董事 1999.6～2001.6 0 0 0.00
熊淑慧 女 37 董事 1999.6～2001.6 0 0 0.00
高 洪 男 34 董事董事会秘书1999.6～2001.6 0 0 17000
章而农 男 33 监事会主席 1999.6～2001.6 0 0 15600
赵研实 男 46 监事 1999.6～2001.6 0 0 0.00
王三国 男 37 监事 1999.6～2001.6 0 0 15600
李 强 男 45 副总经理 1999.6～2001.6 0 0 17000
张才恩 男 39 副总经理 1999.6～2001.6 0 0 17000
王占信 男 46 副总经理 1999.6～2001.6 0 0 17000
高级管理人员持股情况说明:
1)因本公司1999年度实施了资产重组,重新改选了董事会、监事会及高管人员。所以, 公司高管人员无人持有公司股票。
2)公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为123,200元。其中,在2万元以上,年度报酬数额区间领取报酬的1人;在1.5～2万元区间年度报酬数额区间内,领取公司报酬的人数为6人。
3)董事徐杰、栾福兴、李晓晨、吕晓晴、熊淑慧;监事赵研实不在本公司领取报酬。
4)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况
报告期内因本公司第一大股东易主, 公司股东大会批准了原公司董事阎世维、张启荣、韩志魁、 冯斌阁、于贵基;监事鞠成洋、胡全忠、杜立营、连宏的辞呈。
5)报告期内公司聘任经理、董事会秘书情况:
报告期内公司聘任李明为公司总经理, 聘任高洪为董事会秘书。解聘阎世维总经理、李沛董事会秘书之职。
2.公司现有员工1200人,其中研究开发人员40人,占职工总数的3.3％;生产人员1020人;销售人员78人;管理人员40人;财务人员6人;行政人员16人。全公司在职科技人员142人,占职工总数的12 ％, 其中大专以上学历的124人,占职工总数的10.3 ％。
(八)本公司1999年度利润及资本公积金转增股本分配预案
经长春恒信会计师事务所审计,本公司1999年度实现净利润39,553,147.94元,全部用以弥补往年亏损。加之本公司多年亏损且资产重组刚刚结束, 为公司长远发展打算,报告期内暂不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
(九)本公司信息披露报刊为《证券时报》。六.监事会报告
1999年度监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,认真履行监事职能, 列席公司董事会会议。监事在1999年共召开三次会议。
第一次监事会主要议题:
1.审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》。
2.审议通过了《公司1998年度业务工作报告》。
3.审议通过了《公司1998年度财务决算报告》。
4.审议通过了《公司1998年度报告摘要》。
5.审议通过了《公司1998年度利润分配预案》。
第二次监事会主要议题:
1.本公司新一届监事经认真研究,一致推选章而农为本公司监事会主席。
2.经公司职工代表大会选取举,推选王三国代表公司职工出任公司新一届职工监事。
第三次监事会主要议题:
1.审议通过了《公司1999年中期报告》。
2.决定本年度利润暂不分配,暂不进行公积金转增股本。
监事会认为:
1.公司认真执行《公司法》和《公司章程》,依法运作。现任董事、 经理及其他高级管理人员执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、 公司章程以及损害公司利益的行为。
2.长春恒信会计师事务所出具的审计报告,真实的反映了公司的现状。
3.报告期内公司没有募集资金,前次募集资金已投入到重组前的原吉诺尔无氟电冰箱工程中。
4.公司资产重组价格合理,无内幕交易,也没有损害股东权益及造成公司资产流失现象。
5.报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则,全部交易合理、合法,保障了股东的权益。
6.本年度公司未出现高于利润预测的20％或低于预测的10％的情况。
七、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、 公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内公司控股股东变更, 高级管理人员变动情况
1998年底, 吉林万德莱通讯设备有限公司(以下简称“万德莱”)与吉林吉诺尔电器(集团)公司签署股权转让协议,万德莱公司以每股0.95 元的价格受让原由吉林吉诺尔电器(集团)公司持有的1911万股吉林吉诺尔股份有限公司国有股股权,占公司总股本的30.99％,并据此成为本公司的第一大股东。上述股权转让已于1999年2月获得吉林省政府吉政函[1999]3号文、 国家财政部财管字[1999]26号文件的批准, 股权过户工作也已于同年6月7日办理完毕。
为了对重组后的公司进行比较彻底的改造, 重新选举产生新一届公司董事会、监事会。 接受了原公司董事阎世维、韩志魁、张启荣、冯斌阁、于贵基; 原公司监事鞠成洋、杜立营、胡全忠、连宏辞职。 新一届董事成员由徐杰、李明、李晓晨、吕晓晴、栾福兴、 熊淑慧、高洪担任。同时,新一届董事会选举徐杰为公司董事长;李明、李晓晨为本公司副董事长。 董事会聘任李明为公司总经理;李强、张才恩、王占信为公司副总经理; 高洪为本公司董事会秘书。解聘李沛公司董事会秘书之职。上述事项均获本公司1998年度股东大会批准。
(四)报告期内公司资产置换的简要情况
为了彻底摆脱公司连续亏损,财务状况异常的困境,经与有关方面协商, 一致同意本着对上市公司负责的态度对公司进行资产重组。依据这一原则, 重组各方确定将吉诺尔股份公司与冰箱生产相关的资产与负债向吉诺尔电器(集团)公司出售, 并将剩余的部分资产与吉林万德莱通讯设备有限公司进行置换, 从而改变公司的主营业务。
据此, 吉林吉诺尔股份有限公司与吉林吉诺尔电器(集团)公司签署团协议。 吉林吉诺尔股份有限公司将其与冰箱生产相关的资产以491,796,057.91 的价格向吉诺尔电器(集团)公司出售; 吉诺尔电器(集团)公司以承担吉诺尔股份公司456,264,084.32 元债务的方式作为支付,两者差价35,531,973.59元作为吉诺尔电器(集团)公司对吉诺尔股份有限公司的应付款。
同时, 吉诺尔股份有限公司与吉林万德莱通讯设备有限公司签署协议, 将其部分资产与吉林万德莱通讯设备有限公司部分优质资产进行置换。 换出资产包括应帐款和存货,该部分资产价值为58,426,658.35元,无负债。换入资产包括万德莱公司部分厂房、土地、 设备和原材料,该部分资产价值为60,152,528.39元,无负债。吉林吉诺尔股份有限公司出让和接受资产差价为1,725, 870.04元作为吉林吉诺尔股份有限公司对万德莱通讯设备有限公司的负债,由前者无偿使用三年。
上述资产重组方案和协议已获吉林省人民政府吉政函[1999]89号、105号文批准。吉林万德莱通讯设备有限公司第一届董事会第二次会议和吉林吉诺尔股份有限公司股东大会也已批准上述方案。
经过本次重组,公司的财务状况得到了很大的改善。公司资产负债率由重组前的95.6％降至重组后的46.6％;每股净资产由0.378元升至每股0.947元。 资产质量发生了质的变化。同时,公司由家用电器行业退出, 进入通讯信息领域,为企业的进一步发展拓展了空间。 本次重组协议基准日是以1998年公司中期经审计的财务报告数据为准, 致使本次重组后公司股东权益有了较大幅度的增加并形成35,531,973.59万元的营业外收入该项收入占公司利润总额的89.8％。
(五)报告期内公司重大关联交易
1、公司在报告期内与吉林万德莱通讯设备有限公司进行资产置换,置换出资产金额为58,426,658.35元,定价政策为协议价,明细列示如下:
置换出资产 置入资产净值
应收帐款 45076115.94
预付帐款 10500000.00
存货 13350542.41 7914665.37
固定资产 18885876.71
无形资产 21606369.00
在建工程 137365.53
应交税金 1147829.82
应付福利费 -39578.04
合计 58426658.35 60152528.39
2、本期与深圳万德莱通讯设备有限公司关联交易如下:
项目 购入金额 定价政策 销售金额 定价政策
原材料 4,834,187.47 协议价 - - -
产成品 424,681.86 专营价 5,982,906.00 专营价
固定资产 3,344,763.40 协议价
合 计 8603632.73 5982906.00
3、关联往来
(1) 吉林万德莱通讯设备有限公司
其他应收款 1665937.43
其他应付款 1206837.69
(2)深圳万德莱通讯设备有限公司
预付帐款 14163111.77
4、除上述交易外,公司与关联方无其他重大关联交易
上述关联交易资产置换部分已获本公司股东大会批准,详见1999年12月11日《证券时报》。
本公司的关联交易, 完全遵循市场经济商业原则,其交易合理、公平,保障了投资人的权益。
(六)本公司与其控股股东在人员、资产、 财务上的“三分开”情况:
报告期内本公司已做到了人员独立、 资产完整和财务获立,实行了与控股股东在人员、资产、 财务上的“三分开”。
(七)报告期内公司没有发生托管、 承包租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
(八)因本公司第一大股东易主, 公司在征得北京中庆会计师事务所同意的情况下, 停止与北京中庆会计师事务所的合作关系。 聘任长春恒信会计师事务所为本公司审计师事务所。
(九)公司报告期内无重大合同、重大担保事项。
(十)公司报告期内更改名称及股票简称的情况:
报告期内本公司对《公司章程》进行了修改, 对《公司章程》的修改已获吉林省经贸委吉经贸字[1999]748号文批复。 公司法定中文名称由原“吉林吉诺尔股份有限公司”更名为“吉林中讯科技发展股份有限公司”。股票简称:中讯科技;ST简称: ST中讯; 股票代码“0669”不变。
(十一)本公司第二大股东深圳金圣实业有限公司与深圳吉粤投资有限公司签定股权转让协议书, 将其所持有的本公司法人股7,577,563.00股,占总股本的12.29％,以协议方式转让给深圳吉粤投资有限公司。 转让价格为每股0.33元,转让金额为250万元,转让后股权性质仍为法人股。 转让后吉林万德莱通讯设备有限公司仍为本公司第一大股东; 深圳金圣实业有限公司为本公司第二大股东; 深圳吉粤投资有限公司成为本公司第三大股东; 广东万宝冷机制作工业公司为本公司第四大股东。公司法人持股单位由三名增至四名。
(十二)根据财政部财金字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定>的通知》和财政部财金字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题的解答>的通知》的有关规定。建立了新的内部控制制度。
八、财务会计报告
(一)审计报告长会师审字[2000]第11号审计报告]吉林中讯科技发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的损益表和现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵单位1999年12 月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况。 会计处理方法的选用符合一贯性原则。
长春恒信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:张宗生
长春市大马路139号 中国注册会计师:史全山
二OOO年二月十四日
(二)会计报表附注
一、公司简介
吉林中讯科技发展股份有限公司即原吉林吉诺尔股份有限公司,经吉林省经济体制改革委员会、 吉林省国有资产管理局以吉改联批[1992]31号文批准, 由吉诺尔电器(集团)公司、深圳圣业实业有限公司、 广东万宝冷机制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公司。1996年11月,经国家证监会证监发字[1996]343号文和证监发字[1996]344号文批准,公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式,以每股4.60 元的发行价格,向社会公开发行1,367万股人民币普通股。1996年12月经深交所深证发(1996)463号文件同意,公司1,600万股人民币普通股(含占额度上市内部职工股233万股)在深交所挂牌。1999年,经吉林省政府吉政函(1999)3号文件和财政部财管字(1999)26号文件的规定, 将吉林吉诺尔股份公司30.99％的国有股股权转让给吉林万德莱通讯设备有限公司。 在同年内深圳圣业实业有限公司将其拥有的吉林吉诺尔股份有限公司的12.29％的股权转让给深圳吉粤投资有限公司。至此, 吉林吉诺尔股份有限公司成为由吉林万德莱通讯设备有限公司、 深圳圣业实业有限公司、深圳吉粤投资有限公司、 广东万宝冷机制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公司。1999年12月,经吉林吉诺尔股份有限公司股东会决议吉林吉诺尔股份有限公司与吉诺尔电器(集团)公司以等额偿债的方式进行资产剥离, 同时与吉林万德莱通讯设备有限公司进行资产置换, 完成资产重组后的吉林吉诺尔股份有限公司更名为吉林中讯科技发展股份有限公司。
吉林中讯科技发展股份有限公司在吉林市工商行政管理局注册登记,具有法人资格, 企业法人营业执照注册号为2200001003577。注册地址:吉林市高新技术开发区C区26号楼。注册资本6,167万元。 公司实施资产重组后主营业务由原来的家用电器生产变更为通讯设备系列产品的生产。
二、公司主要会计政策、会计估计
1. 会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间
采用公历年制,以公历每年1月1日至12月31 日为一个会计期间。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
记帐基础采用权责发生制,以实际成本为计价原则。
5.现金等价物确认标准
现金等价物确认标准为企业持有的期限短、 流动性强, 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
6.坏帐核算方法
坏帐确认标准为:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项。(2)债务人逾期未履行其偿债义务, 且具有明显特征表明无法收回的款项。 坏帐损失采用备抵法。 根据财政部财会字(1999)35号文件及公司董事会的规定, 公司坏帐准备按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、 现金流量等情况,规定的提取比例为:逾期半年以内, 不计提;逾期半年以上一年以下,按其余额的5％计提;逾期1-2年,按其余额的10％计提;逾期2-3年,按其余额的 15％计提;逾期3年以上,按其余额的20％计提。
7、存货核算方法
公司存货均按实际成本计价。 发出存货的成本按加权平均法计算结转。低值易耗品的核算采用一次摊销法。根据财政部财会字(1999)35 号文件及公司董事会的规定,公司存货按成本与可变现净值孰低计价。
8、长期投资核算方法
(1) 长期债权投资按取得时的实际成本计价。
(2) 长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算;否则采用成本法核算。
(3) 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,按照可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
9、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产的标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等; 以及不属于主要生产经营设备的,使用期限在两年以上且单位价值在2000元以上的资产。
(2)固定资产按取得时的实际成本计价,股份公司成立时投资入股的固定资产按评估确认的价值计价, 折旧采用平均年限法,按分类折旧率计算折旧,残值率3％。各类固定资产折旧年限和折旧率如下:
项目 折旧年限 年折旧率％
房屋建筑物 30 3.23
机械设备 10 9.70
运输设备 8 12.13
仪器仪表 8 12.13
10、在建工程
在建工程采用实际成本核算, 与购建固定资产有关的借款利息、汇兑损益, 在工程尚未交付使用前计入在建工程成本,在建工程完工交付使用后,计入当期损益。工程竣工后,按实际发生全部支出转入固定资产。 已交付使用的在建工程不能按时办理竣工结算的, 暂估转入固定资产,待正式办理竣工结算后, 调整已入帐固定资产原价和已提折旧。
11、收入确认
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关收入已经收到或取得了收款凭据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
12、所得税会计处理方法采用应付税款法。
三、会计政策的变更及影响
1、 根据财政部财会字99(35)号文的规定, 公司董事会决议分别对应收款项、存货、 长期投资计提坏帐准备、存货跌价准备及长期投资减值准备, 变更后的会计政策见附注6、7、8,公司本期末无长期投资,不计提长期投资减值准备;
2、 因公司本年度实施资产重组, 期初应收款项、存货、长期投资已全部剥离,期末应收款项、存货、 长期投资不含期初余额,对此公司不做追溯调整。
3、 因公司实施资产重组,会计主体发生变化, 使得本期比较式会计报表的期初数、上年同期数与期末数、本期数缺乏可比性。
四、税项
(1)增值税
产品销售收入、 商品物资零售及批发收入均执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率17％。
(2)城市维护建设税及教育费附加
城市维护建设税按应交流转税税额的7％计缴,教育费附加按应交流转税税额的3％计缴。
(3)所得税
根据吉林市人民政府吉政函(1995)225号文件批准,税率为15％。
五、会计报表主要项目注释
(一)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2659.06 140038.38
银行存款 3454691.02 225908.10
合计 3457350.08 365946.48
(二)应收帐款期末余额为11,508,100.01元。
[1]、帐龄
期初金额 比例 坏帐准备 期末金额 比例 坏帐准备
1年以内
2154637.82 5.61％ 6463.91 11508100.01 100％ - -
1-2年
30522222.07 79.49％ 91566.67
2-3年
3943685.05 10.27％ 11831.06
3年以上
1780840.06 4.63％ 5342.51
合 计
38401385.00 100％ 115204.15 11508100.01 100％ - -
[2]、其中欠款金额前五位的单位有:
单位名称 欠款余额 欠款时间 欠款原因
武汉永兴电子设备有限公司
2,199,600.01 99年 货款
福州环球贸易公司 1,922,400.00 99年 货款
义乌永信通讯有限公司
1,760,000.00 99年 货款
上海信佳电子有限公司
1,698,900.00 99年 货款
河南省惠永通讯器材有限公司
1,578,600.00 99年 货款
注:(1)应收帐款期末比期初减少26,893,284.99元,主要系资产重组资产剥离所致。(2)本项目无应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。(3)应收帐款期初余额已剥离给吉林吉诺尔电器(集团) 有限公司,其坏帐准备未予追溯调整。
(三)其他应收款期末余额为1,796,141.71元,
[1]、帐龄
期初金额 比例 坏帐准备 期末金额 比例 坏帐准备
1年以内
2859199.91 2.69％ 1796141.71 100％ - - -
1-2年 28425928.85 26.79％
2-3年
17658180.52 16.62％
3年以上
57289730.82 53.93％
合 计
106233040.10 100％ 1796141.71 100％ - - -
[2]、持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款为:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
吉林万德莱通讯设备有限公司
1,665,937.43 99年 借款
[3]、欠款金额较大的单位列示如下:
单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
吉林万德莱通讯设备有限公司
1,665,937.43 99年 借 款
吉林市丰满区供电局
35,271.53 99年 预存电费款
注:(1)其他应收款期末比期初减少104,436,898.39元,系资产重组资产剥离所致。(2)其他应收款期初余额已剥离给吉林吉诺尔电器(集团)有限公司, 其坏帐准备未予追溯调整。
(四)预付帐款期末数为17,141,622.80元。
[1]、帐龄
期初金额 比例 期末金额 比例
1年以内 5849058.97 25.64％ 17141622.80 100％
1-2年 10924717.53 47.98％
2-3年 4342692.82 19.04％
3年以上 1696195.37 7.43％
合 计 22812664.69 100％ 17141622.80 100％
[2]、本项目无应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
[3]、欠款金额较大的单位列示如下:
单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
深圳万德莱通讯设备有限公司
14,163,111.77 99年 预付货款
深圳鸿事得电子有限公司
2,944,000.00 99年 预付货款
(五)存货及存货跌价准备
期初数 期末数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 20270380.93 79194.85 - - -
库存商品 80199099.31 3160909.17 - - -
低值易耗品 3597259.98 5489.73 - - -
自制半成品 2345970.01
委托加工物资 259368.39
在产品 1698794.41 3116267.15 - - -
合计 108370783.03 6361860.90 - - -
注:(1)存货期末比期初减少102,008,922.13元,系资产重组资产剥离和资产置换所致。(2)存货期初余额已剥离给吉林吉诺尔电器(集团)有限公司, 其跌价准备未予追溯调整。
(六)固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1、 原值
房屋及建筑物
113155724.71 15205843.93 113155724.71 15205843.93
机器设备
129930180.35 2714844.70 129930180.35 2714844.70
运输设备
8327072.18 8327072.18
其他管理设备
9338136.12 1321293.46 9338136.12 1321293.46
合计
260751113.36 19241982.09 260751113.36 19241982.09
2、累计折旧
房屋及建筑物
19497659.30 279777.52 19497659.30 279777.52
机器设备
69679629.31 175274.68 69679629.31 175274.68
运输设备
3569779.48 3568779.48
其他管理设备
4058926.82 73804.78 4058926.82 73804.78
合计
96804994.91 528856.98 96804994.91 528856.98
注:本期在建工程转固定资产为337,701.10元, 本期固定资产原值和累计折旧期末比期初分别减少241,509,131.17元和96,276,137.93元,系资产重组剥离和资产置换所致。本期资产剥离出去的固定资产为260,751,113.26元,资产置换进入的固定资产为18,885,876.71元。
(六)在建工程
工程名称
期初数 其他减少 期末数 资金来源
山庄绿化工程
146,289.46 146,289.46 募股资金
无氟冰箱二期工程
72,780,966.27 22,850,082.62 49,930,883.65 及贷款
合 计
72927255.73 22996372.08 49930883.65
注:各项目利息资本化金额如下:
所含利息资本化金额
期初数 其他减少 期末数
无氟冰箱二期工程
12319415.91 3881391.44 8438024.47
注:在建工程期末比期初减少22,996,372.08元系资产重组资产剥离所致。
(七)无形资产
种类
原始金额 本期增加 本年摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权
15280000.00 15280000.00 222833.33 15057166.67 39.5年
土地使用权
6326369.00 6326369.00 73807.64 6252561.36 49.5年
合 计
21606369.00 21606369.00 296640.97 21309728.03
注:无形资产本期增加21,606,369.00元系资产重组置入土地使用权所致。
(八)应付帐款期末余额为11,585,816.96元
期初数 期末数
92166738.55 11585816.96
注:(1)应付帐款期末比期初减少80,580,921. 59元,系资产重组负债剥离所致。(2)本项目无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(九)预收帐款期末余额189,361.40元
期初数 期末数
23174809.64 189361.40
注:(1)预收帐款期末比期初减少22,985,448. 24元,系资产重组负债剥离所致。(2)本项目无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(十)其他应付款期末余额为11,941,929.55元,
期初数 期末数
66668995.76 11941929.55
欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项为:
欠款单位: 金额
吉林万德莱通讯设备有限公司 1260837.69
注:其他应付款期末比期初减少54,727,066. 21元,系资产重组负债剥离所致。
(十一)应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -4199021.09 200271.75
城市维护建设税 14019.02
合计 -4199021.09 214290.77
(十二)应付债券
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限
期初应付利息 本期应计利息 期末应付利息
企业债券 29,480,000.00 96.1.1 29,480,000.00 2年
9925916.00 787507.65 10713423.65
合计 29480000.00 29480000.00
9925916.00 787507.65 10713423.65
(十二)股本
项目 期初数(万股) 期末数(万股)
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3868.00 3868.00
其中:
境内法人股 3868.00 3868.00
2、内部职工股 699.00 699.00
尚未流通股份合计 4567.00 4567.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 1600.00 1600.00
已流通股份合计 1600.00 1600.00
三、股份总数 6167.00 6167.00
(十二)资本公积
项目 期初数 期末数
未分类资本公积 104619604.10 104619604.10
合计 104619604.10 104619604.10
(十三)盈余公积
项目 期初数 期末数
法定盈余公积金 6267440.11 6267440.11
公益金 2935267.49 2935267.49
合计 9202707.60 9202707.60
(十四)未分配利润
项目 金额
净利润 39553147.94
加:期初未分配利润 -152141769.29
期末余额 -112588621.35
(十五)财务费用
类别 上年同期数 本年发生数
利息支出 22840090.69 787507.65
减:利息收入 24264.72 6654.49
其他支出 998.94 607.12
合计 22816824.91 781460.28
注:财务费用较上年同期减少较多是由于资产重组债务剥离所致。
(十六)营业外收入
项目 上年数 本年数
处理固定资产收益 63112.00 35531973.59
合计 63112.00 35531973.59
注:本期处理固定资产收益系资产重组净收益。
(十七)支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
销售费用 216764.00
管理费用及其他 555920.06
合计 772684.06
(十八)支付的其他与投资活动有关的现金
项 目 金 额
资产重组过程中支付的现金 3457350.08
(十九)主营业务收入及成本
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
工业 14384570.10 20621622.39 20093734.93 14805361.02
-5709164.83 5816261.37
合计 14384570.10 20621622.39 20093734.93 14805361.02
-5709164.83 5816261.37
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 法定代表人 注册资本 经济性质或类型 持有本公司股份
吉林万德莱通讯
设备有限公司
吉林市 徐杰 5,000万元 有限责任 1,911万股
深圳万德莱通讯
设备有限公司
深圳市 徐杰 5,000万元 中外合资
(二) 本期存在控制关系的关联方的注册资本及所持股份无变化。
(三)关联交易
1、公司在报告期内与吉林万德莱通讯设备有限公司进行资产置换,置换出资产金额为58,426,658.35元,定价政策为协议价,明细列示如下:
置换出资产 置入资产净值
应收帐款 45076115.94
预付帐款 10500000.00
存货 13350542.41 7914665.37
固定资产 18885876.71
无形资产 21606369.00
在建工程 137365.53
应交税金 1147829.82
应付福利费 -39578.04
合计 58426658.35 60152528.39
2、本期与深圳万德莱通讯设备有限公司关联交易如下:
项目 购入金额 定价政策 销售金额 定价政策
原材料 4,834,187.47 协议价 - - -
产成品 424,681.86 专营价 5,982,906.00 专营价
固定资产 3,344,763.40 协议价
合 计 8603632.73 5982906.00
3、关联往来
(2) 吉林万德莱通讯设备有限公司
其他应收款 1665937.43
其他应付款 1206837.69
(2)深圳万德莱通讯设备有限公司
预付帐款 14163111.77
4、除上述交易外,公司与关联方无其他重大关联交易
七、或有事项及承诺事项
公司无应予披露的重大或有事项及承诺事项。
八、资产负债表日后事项
截止报告日, 本公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。
九、公司的其它有关资料
1.公司首次注册登记日期:1999年12月14日
注册地点:吉林省工商行政管理局
2.企业法人营业执照注册号:2200001003577
3.税务登记号码: 220205124483526
4.公司聘请的会计师事务所名称:长春恒信会计师事务所有限责任公司
5.办公地址:长春市大马路139号
十、备查文件
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
吉林中讯科技发展股份有限公司 二000年三月八日
资 产 负 债 表
编制单位:吉林中讯科技发展股份有限公司 1999年12月31日 单位:元
资 产 行 期 初 数 期 末 数
流动资产:
货币资金 1 3457350.08 365946.48
短期投资 2
减:短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 38401385.00 11508100.01
其他应收款 9 106233040.10 1796141.71
减:坏帐准备 10 115204.15
应收款项净额 11 144519220.95 13304241.72
预付帐款 12 22812664.69 17141622.80
应收补贴款 13
存货 14 108370783.03 6361860.90
减:存货跌价准备 15
存货净额 16 108370783.03 6361860.90
待摊费用 17 1454822.88
待处理流动资产净损失
18 3664789.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 20
流动资产合计 21 284279631.56 37173671.90
长期投资
长期股权投资 23 3997703.00
长期债权投资 24
长期投资合计 25 3997703.00 -
减:长期投资减值准备 26
长期投资净额 27 3997703.00 -
固定资产
固定资产原价 29 260751113.36 19241982.09
减:累计折旧 30 96804994.91 528856.98
固定资产净值 31 163946118.45 18713125.11
工程物资 32
在建工程 33 72927255.73 49930883.65
固定资产清理 34
待处理固定资产净损失
35 4402038.74
固定资产合计 36 241275412.92 68644008.76
无形资产及其他资产
无形资产 38 21309728.04
开办费 39
长期待摊费用 40
其他长期资产 41 55937.60
无形资产及其他资产合计
42 55937.60 21309728.04
递延税项
递延税项借项 44
资产总计 45 529608685.08 127127408.70
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 46 73435236.35
应付票据 47
应付帐款 48 92166738.55 11585816.96
预收帐款 49 23174809.64 189361.40
代销商品款 50
应付工资 51 4504011.59
应付福利费 52 693605.10 92887.87
应付股利 53 2826664.22
应交税金 54 -4199021.09 214290.77
其他应交款 55 611503.69 6008.15
其他应付款 56 66668995.76 11941929.55
预提费用 57 34371167.65
一年内到期的长期负债
其他流动负债 59
流动负债合计 60 294253711.46 24030294.70
长期负债
长期借款 63 165379418.70
应付债券 64 46124436.00 40193423.65
长期应付款 65
住房周转金 66 500576.51
其他长期负债 67
长期负债合计 68 212004431.21 40193423.65
递延税项
递延税款贷项 71
负债合计 73 506258142.67 64223718.35
股东权益
股本 76 61670000.00 61670000.00
资本公积 77 104619604.10 104619604.10
盈余公积 78 9202707.60 9202707.60
其中:公益金 79 2935267.49
未分配利润 80 -152141769.29 -112588621.35
股东权益合计 81 23350542.41 62903690.35
负债和股东权益合计 83 529608685.08 127127408.70
现 金 流 量 表
编制单位:吉林中讯科技发展股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 4034856.35
收到的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 5 1006654.49
现金流入小计 6 5041510.84
购买商品、接受劳务支付的现金 7 2275544.06
经营租赁所支付的现金 8
支付给职工以及为职工支付的现金 9 1271230.86
支付的增值税款 10
支付的所得税款 11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 12
支付的的其他与经营活动有关的现金 13 772684.06
现金流出小计 14 4319458.98
经营活动产生的现金流量净额 15 722051.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 16
分得股利或利润所收到的现金 17
取得债券利息收入所收到的现金 18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
19
收到其他与投资活动有关的现金 20
现金流入小计 21
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
22 356105.38
权益性投资所支付的现金 23
债权性投资所支付的现金 24
支付的其他与投资活动有关的现金 25 3457350.08
现金流出小计 26 3813455.46
投资活动产生的现金流量净额 27 -3813455.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 28
发行债券所收到的现金 29
借款所收到的现金 30
收到的与筹资活动有关的现金 31
现金流入小计 32
偿还债务所支付的现金 33
发生筹资费用所支付的现金 34
分配股利或利润所支付的现金 35
偿付利息所支付的现金 36
融资租赁所支付的现金 37
减少注册资本所支付的现金 38
支付的其他与筹资活动有关的现金 39
现金流出小计 40
筹资活动产生的现金流量净额 41
四、汇率变动对现金的影响 42
五、现金及现金等价物净增加额 43 -3091403.60
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 39553147.94
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐准备
固定资产折旧 528856.98
无形资产摊销 296640.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-35531973.59
固定资产报废损失
财务费用 787507.65
投资损失(减收益)
递延税项贷项(减借项)
存货减少(减增加) 102008922.13
经营性应收项目的减少(减增加) 89211948.25
经营性应付项目的增加(减减少) -196132998.46
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 722051.86
3、现金及等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 365946.48
减:货币资金的期初余额 3457350.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等到价物的期初余额
现金及等价物净增加额 -3091403.60
利润表及利润分配表
编制单位:吉林中讯科技发展股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 行次 上年同期数 本期数
一、主营业务收入 1 14384570.10 20621622.39
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 14384570.10 20621622.39
减:主营业务成本 4 20093734.93 14805361.02
营业税金及附加 5 20027.17
二、主营业务利润 6 -5709164.83 5796234.20
加:其他业务利润 7 -2619195.13
减:存货跌价损失 8
营业费用 9 10895667.39 216764.00
管理费用 10 19488511.45 776835.57
财务费用 11 22816824.91 781460.28
三、营业利润 12 -61529363.71 4021174.35
加:投资收益 13
补贴收入 14
营业外收入 15 63112.00 35531973.59
减:营业外支出 16 3687099.84
四:利润总额 17 -65153351.55 39553147.94
减:所得税 18
五:净利润 19 -65153351.55 39553147.94
加:年初未分配利润 20 -86988417.74 -152141769.29
盈余公积转入 21
六:可供分配的利润 22 -152141769.29 -112588621.35
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金 24
七:可供股东分配的利润
25 -152141769.29 -112588621.35
减:应付优先股利 26
提取任意盈余公积金 27
应付普通股股利 28
转作股本的普通股股利
29
八:未分配利润 30 -152141769.29 -112588621.35
