吉林中讯科技发展股份有限公司2001年年度报告 目录 一 重要提示 二 公司简介 三 会计数据和业务数据摘要 四 股东变动及股东情况 五 董事监事高级管理人员及员工情况 六 公司治理结构 七 股东大会简介 八 董事会报告 九 监事会报告 十 重要事项 十一 财务报告 十二 备查文件目录 附： 1.资产负债表 2.利润及利润分配表 3.现金流量表 第一节 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 。 第二节 公司简介 （一）公司法定中文名称: 吉林中讯科技发展股份有限公司 公司法定英文名称Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd （二）法定代表人姓名：刘晓钦 （三）公司董事会秘书：李林轩 联系电话：0432-4664051 传真：0432-4683884 电子信箱：wdl@public.jl.jl.cn 联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号 证券事务代表：陈兴华 联系电话：0432-4664051 传真：0432-4683884 电子信箱：wdl@public.jl.jl.cn （四）公司注册地址：吉林省吉林市高新技术开发区区号楼 公司办公地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号 邮政编码：132013 公司网址：http://www.000669.com 公司电子信箱：wdl@public.jl.jl.cn （五）信息披露媒体 ： 网站：http://www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：证券时报 公司年报备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 A股简称：中讯科技 A股代码：000669 （七）其他有关资料 ： 公司首次注册登记日期：1999年12月14日 登记地点：吉林省工商行政管理局 营业执照注册号：2200001003577 税务登记证号码：220205124483526 公司聘请会计师事务所：中磊会计师事务所 地址：北京市西城区民丰胡同31号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、利润总额及构成单位：元 项目 金额 利润总额 7,182,893.39 净利润 6,200,349.59 扣除非经常性损益后的净利润 6,470,438.61 主营业务利润 14,505,364.27 其他业务利润 48,319.34 营业利润 7,452,982.41 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额 -270,089.02 经营活动产生的现金流量净额 871,039.75 现金及现金等价物净增加额 86,550.30 注：非经常性损益项目和涉及金额：270,089.02 1、固定资产减值准备：270,089.02 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标如下：(单位：元) 项目 2001年 2000年 主营业务收入 49,983,635.16 47,541,142.45 净利润 6,200,349.59 8,476,080.52 总资产 144,339,290.60 138,755,696.47 股东权益 75,113,320.46 71,379,770.87 每股收益 0.1005 0.1374 扣除非经常性损益的每股收益 0.1049 0.1374 加权平均每股收益 0.1005 0.1374 每股净资产 1.2180 1.16 调整后的每股净资产 1.2180 1.154 每股经营活动中产生的现金流量净额 0.0141 -0.005 净资产收益率% 8.25 11.87 净资产收益率(加权)% 8.47 12.62 扣除非经常性损益后净资产收益率(加权) 8.83 12.63 项目 1999年 主营业务收入 20,621,622.39 净利润 39,553,147.94 总资产 127,127,408.70 股东权益 62,903,690.35 每股收益 0.6414 扣除非经常性损益的每股收益 0.0652 加权平均每股收益 0.6414 每股净资产 1.02 调整后的每股净资产 1.02 每股经营活动中产生的现金流量净额 0.01 净资产收益率% 62.88 净资产收益率(加权)% 62.88 扣除非经常性损益后净资产收益率(加权) 82.39 注：按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号非经常性损益的要求确定和计算非经常性损益 》的要求，确定和计算非经常性损益。 该指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定。 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 19.31% 15.97% 18.55% 16.98% 营业利润 9.92% 11.88% 9.53% 12.63% 净利润 8.25% 11.87% 7.93% 12.62% 扣除非经常性损益后的净利润 8.61% 11.88% 8.27% 12.63% 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 0.2352 0.1849 0.2352 0.1849 营业利润 0.1208 0.1375 0.1208 0.1375 净利润 0.1005 0.1374 0.1005 0.1374 扣除非经常性损益后的净利润 0.1049 0.1375 0.1049 0.1375 三、报告期内股东权益变动情况单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 61,670,000 104,619,604.10 9,202,707.60 本期增加 779,620.89 本期减少 103,109,663.85 期末数 61,670,000 1,509,940.25 9,982,328.49 变动原因 用于弥补亏损 按税后利润 10%计提 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,935,267.49 -104,112,540.83 71,379,770.87 本期增加 259,873.63 109,310,013.44 110,089,634.33 本期减少 3,246,420.89 106,356,084.74 期末数 3,195,141.12 1,951,051.72 75,113,320.46 变动原因 按税后利润 资本公积金弥补亏 5%计提 损 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表单位股 本次变动前 本次变动增减+- 本次变动后 股本结构 配 送 公积金转增 增 其 小 股 股 股本 发 他 计 一、尚未流通股份 1发起人股份 38,680,000 38,680,000 国家拥有股份 境内法人持有股份 38,680,000 38,680,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 38,680,000 38,680,000 二已流、通股份 1、境内上市的人民 币普通股 22,990,000 22,990,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 22,990,000 22,990,000 三、股份总数 61,670,000 61,670,000 2、股票发行与上市情况： （1）1996年11月24日，经中国证监会证监发字[1996]343、344号文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式，以每股4.60元的发行价格向社会公开发行1367万股人民币普通股（招股说明书刊登在1996年11月20日《中国证券报》和《证券时报》上）。1996年12月10日经深交所深交发[1996]463号文件同意，公司1600万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股233万股）在深交所挂牌上市上市（公告书刊登于1996年12月6日《中国证券报上》）。 （2）报告期内公司无送股、转增股本、配股、二次发行、减资和可转换公司债券转股等情况发生。 （3）本公司无内部职工股股东。 二、主要股东持股情况介绍 1、本期期末股东总数及构成 截止到2001年12月31日，本公司共有股东18608户。其中，境内法人股股东4名。现任董事、监事及高级管理人员持股数为零。 2、公司主要股东持股情况 2001年12月31日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 名次 股东名称 本期末持股 持股占总股 股份性质 数（股） 本比例(%) 1 吉林中讯新技术有限公司 19,110,000 30.99 法人股(未流通) 2 深圳市洛安德科技有限公司 10,000,000 16.22 法人股(未流通) 3 深圳市吉粤投资有限公司 8,370,000 13.57 法人股(未流通) 4 万宝集团冷机制作工业公司 1,200,000 1.95 法人股(未流通) 5 陈定贵 355,800 0.58 流通股 6 张风琴 295,161 0.48 流通股 7 深圳亿富龙投资发展有限公司 266,451 0.43 流通股 8 罗烨 124,527 0.20 流通股 9 季生萍 119,600 0.19 流通股 10 叶贤能 113,500 0.18 流通股 说明： （1）持有5%（含5%）以上的法人股股东所持股份本年度未发生质押、冻结情况。 （2）公司法人股第二大股东--深圳市吉粤投资有限公司报告期内将其持有的1837万股法人股中的1000万股（占股本总额的16.22%）以每股1元人民币共计1000万元转让给深圳市洛安德科技有限公司。自此，深圳市洛安德科技有限公司拥有本公司法人股1000万股(占股本总额的16.22%)成为本公司的第二大股东，深圳市吉粤投资有限公司继续持有本公司837股法人股（占股本总额的13.57%）成为本公司的第三大股东。万宝冷机集团有限公司成为本公司的第四大股东。该股权转让信息已披露在2001年8月18日的《证券时报》上。 （3）前4股东之间不存在关联关系，前10名股东中的第5--10位为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系。 3、报告期内控股股东的变更情况，披露相关信息的指定报纸及日期 控股股东的变更情况 披露相关信息的指定报纸名称 披露日期 控股股东的股东发生变更 《证券时报》 2001年8月25日 报告期内公司控股股东的股东发生变化。原股东深圳市侨兴投资有限公司和惠州侨兴集团有限公司将持有的第一大股东的股权分别转让给深圳市昌晟实业发展有限公司和深圳市粤强投资发展有限公司。转让后，深圳市昌晟实业发展有限公司持有我公司第一大股东75%的股权；深圳市粤强投资发展有限公司持有我公司第一大股东25%的股权。公司第一大股东吉林万德莱通讯设备有限公司更名为吉林中讯新技术有限公司。 公司的控股股东为吉林中讯新技术有限公司。法定代表人：向东；成立日期：1998年10月18日经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产品的技术开发、加工制造、销售、服务；注册资本：5000万元。股权结构：深圳市昌晟实业发展有限公司持有75%的股权；深圳市粤强投资发展有限公司持有25%的股权。 深圳市昌晟实业发展有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南中路168号金丰大厦B座24B室 法定代表人：向东 注册资本：2000万元 成立日期：1997年9月15日 经营范围：投资兴办实业、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、企业形象策划。 4.持股比例10%以上股东情况介绍： （1）吉林中讯新技术有限公司 法定代表人：向东 成立日期：1998年11月18日 注册资本：5000万元 经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产品的技术开发、加工制造、销售、服务。 所持股份质押情况：所持股份无质押。 （2）深圳市洛安德科技有限公司 法定代表人：王宇 成立日期：1996年9月23日 注册资本：3000万元 经营范围：生产经营电激冷光源系列产品：科技产品，计算机软、硬件及网络工程的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询。 所持股份质押情况：所持股份无质押。 （3）深圳市吉粤投资有限公司 法定代表人：李晓晨 成立日期：1998年9月21日 注册资本：5000万元 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 所持股份质押情况：所持股份无质押。 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况 公司董事、监事及高级管理人员情况 一、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 刘晓钦 男 39 董事长 2001.9-2004.9 李晓晨 男 46 董事 2001.9-2004.9 向东 女 32 董事 2001.9-2004.9 张宏斌 男 49 董事 2001.9-2004.9 李林轩 男 28 董事/董事会秘书 2001.9-2004.9 张金奎 男 37 独立董事 2001.9-2004.9 张正国 男 35 总经理 2001.9-2004.9 李耘 男 36 副总经理 2001.9-2004.9 周庆斌 男 38 财务总监 2001.9-2004.9 谢庚洲 男 36 监事会主席 2001.9-2004.9 朱雁程 女 31 监事 2001.9-2004.9 沈启华 男 35 监事/总经理助理 2001.9-2004.9 姓名 年初持股 年末持股 年度报 数（股） 数（股） 酬(元) 刘晓钦 0 0 36000 李晓晨 0 0 0 向东 0 0 0 张宏斌 0 0 0 李林轩 0 0 24000 张金奎 0 0 0 张正国 0 0 30000 李耘 0 0 24000 周庆斌 0 0 24000 谢庚洲 0 0 0 朱雁程 0 0 0 沈启华 0 0 20000 二、年度报酬情况： 1）公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬由董事会根据其工作性质、工作业绩及公司年度收益情况综合考虑确定。报酬总额为158000元。其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为60000元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为98000元，独立董事2001年度内没有在公司取酬。 2）董事李晓晨、向东、张宏斌、张金奎四人不在公司领取报酬；监事谢庚洲、朱雁程二人不在公司领取报酬。董事薪酬在3万元以上的一人：高管人员薪酬在3万元以上的一人。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1.报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 原职务 离任原因 吴瑞林 董事长 工作原因 李明 总经理 工作原因 张嘉惠 董事 工作原因 朱敏 董事//副总经理 工作原因 陈智锋 董事工作 原因 潘勇 董事 工作原因 史杰 监事会主席 工作原因 许泽民 监事 工作原因 刘静国 监事 工作原因 王恭肯 财务总监//副总经理 工作原因 张正国 董事会秘书 工作原因 2.报告期内公司聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书情况： 姓名 担任职务 担任时间 张正国 总经理 2001年9月 李耘副 总经理 2001年9月 周庆斌 财务总监 2001年9月 李林轩 董事会秘书 2001年8月 沈启华 总经理助理 2001年8月 四、公司员工情况 截止2001年12月31日，公司在册员工1336人，生产人员654人；销售人员148人；管理人员50人；财务人员6人；行政人员16人。全公司在职科技人员264人，其中大专以上学历的247人，占职工总数的21%。需要公司承担的离退休职工人数为196人。 第六节 公司治理结构 一、报告期内公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，结合公司的实际情况，已建立了较完善的公司法人治理结构。 公司董事会根据公司的业务性质和管理需要，本着精干高效的原则聘任了总经理、副总经理等高级管理人员，同时设立了相关的业务管理部门，初步建立健全了公司治理结构及与公司治理结构相适应的董事会、监事会议事规则和各项管理制度。公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行了必要的法律程序。公司股东大会、董事会、监事会议事规则的内容符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。公司在运作中，董事会、监事会以及高级管理人员均能遵照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。 二.独立董事履行职责情况 在2001年的第一次临时股东大会上公司通过了聘任张金奎先生为本公司的独立董事的议案。张金奎先生在参加各次董事会及2001年第二次临时股东大会中充分发挥了独立董事的作用，发挥了自己的工作经验及专业知识，并发表了自己的意见，能够认真的按照独立董事的职责，规范履行独立董事职责并通过了2001年出任后的各项董事会决议。 三.公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况。 业务方面：公司拥有独立完整的业务及自主经营能力； 人员方面：按中国证监会的要求，本公司总经理、财务负责人、董事会秘书、财务人员设置均属专职，未有在吉林中讯新技术有限公司兼职情况。公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的。总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取报酬，未在股东单位担任职务。 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；上市公司的采购和销售系统是由上市公司独立拥有的。 机构设置：公司拥有完善的机构设置。 财务方面：上市公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了公司财务管理的各项规章制度，并按照相关的会计科目设置了财务人员，制定了并不断完善相关的财务会计制度。建立了公司财务管理档案，对公司的各类原始凭证及帐薄加强管理，并配置了相关管理人员，公司有自己独立的财务核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力。 在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本公司总体发展和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合高级管理人员的述职，由本公司组织高管人员考评委员会考评。 在激励与约束方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年终奖金制度，在公司高级管理人员的领导下，如果当年能努力完成各项指标，即给予年终奖金，如不能完成，则根据完成情况给予部分奖金。年终奖金额度由公司董事会结合公司经营效益情况制定。 第七节 股东大会情况简介 一.股东大会召开情况 报告期内公司共召开了三次股东大会，具体情况如下： 1.2000年度股东大会基本情况 2001年1月19日，公司在《证券时报》公告关于公司召开2000年度股东大会的通知，并就会议主要议程、出席人员、会议登记办法发出通知。 据此通知，公司于2001年2月20日在吉林省吉林市银河大厦4楼会议厅召开2000年年度股东大会，会议审议通过了如下决议： 1）审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》的议案。 2）审通通过了《公司2000年度财务决算报告》的议案。 3）审议通过了《公司2000年度业务工作报告》的议案。 4）审议通过了《公司2000年年度报告》摘要及正文。 5）审议通过了《公司2000年度利润分配方案》的议案。 6）审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》的议案。 7）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 该次股东大会决议内容已刊登在2001年2月21日的《证券时报》上。 2.2001年度第一次临时股东大会基本情况： 2001年8月30日，公司在《证券时报》公告了本公司关于召开2001年度第一次临时股东大会的通知，该通知就本次会议的主要议题、出席会议人员、会议登记办法等发出通知。 据此通知，2001年9月29日在吉林省吉林市银河大厦4楼会议厅召开了2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议： 1）关于董事会任免议案； 2）关于监事会任免议案； 3）关于对公司章程修改的议案。 4）关于公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理及高级管理人员职责与工作细则》的议案。 5）关于公司《利用公积金弥补亏损方案》。 6）关于《2001年中期利润不分配不转增》的议案 该次股东大会的决议内容已刊登在2001年10月9日的《证券时报》上。 3.2001年度第二次临时股东大会基本情况： 2001年11月21日，公司在《证券时报》公告了本公司关于召开2001年度第二次临时股东大会的通知，该通知就本次会议的主要议题、出席会议人员、会议登记办法等发出通知。2001年12月13日公司在《证券时报》上发布延期召开股东大会通知。 据此通知，2002年1月14日上午9：30分在吉林省吉林市公司本部召开了本公司2001年第二次临时股东大会。会议审议通过了如下决议： 1）关于公司兑付遗留的股转债债券的议案。 2）关于公司兑付股转债款来源的议案。 3）审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案。 该次股东大会的决议内容已刊登在2002年1月15日的《证券时报》上。 二.报告期内选举、更换公司董事、监事情况 公司2001年9月29日召开了2001年第一次临时股东大会，会议审议通过吴瑞林、朱敏、陈智锋、潘勇辞去公司董事职务；史杰、许泽民、刘静国辞去公司监事职务。 选举刘晓钦为公司董事长；向东、张宏斌、李林轩为公司董事；张金奎为独立董事。 选举谢庚洲为监事会主席：朱雁程、沈启华为监事。 详细情况刊登在2001年10月9日的《证券时报》上。 第八节 董事会报告 (一)公司经营情况 1.公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围是：通讯器材、通讯软件、电化学环保产品、数码通讯系统集成设备、微电子产品、网络电话等网络通讯产品、信息电子产品、新型材料、光电学产品以及电子商务的开发、生产、销售和服务。 2001年度公司主营业务主要为有绳、无绳电话机、掌上电脑、EL（电激）冷光源系列产品的生产及销售。 2.公司主营业务业绩 项目 主营业务收入 主营业务毛利 通讯类产品 23,843,231.28 19,420,997.81 冷光源系列产品 5,271,111.11 2,606,455.38 本公司生产的有绳、无绳电话机、掌上电脑、EL（电激）冷光源系列产品的生产和销售是构成本公司的主要经营业务和利润的来源。 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率% 有绳电话机 12,340,969.24 9,320,813.48 24.47% 无绳电话机 11,502,262.04 10,100,184.33 12.19% 掌上电脑 6,606,805.14 3,319,026.12 49.76% 冷光源系列产品 5,271,111.11 2,664,655.73 49.45% 3.分公司经营情况及业绩 吉林中讯科技发展股份有限公司深圳分公司，主要产品：EL（电激）冷光源发光板、发光线、发光片等系列产品的生产及销售。2001年实现销售收入3,118,867.92元，净利润1,117,723.19元。 4.公司的主要供应商及客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的83.5%，前五名客户销售额占公司销售总额的50.84%。 5.在经营中出现的问题与困难及解决方案 1）2001年公司投产EL（电激）冷光源系列产品，该产品投产后深受市场欢迎，但由于公司资金有限，在短时间内难以将该产品实现大规模化生产。鉴于此，公司将从各方面筹措资金，使该产品能够大规模化生产，有效降低该产品成本，增加市场竞争力。 2）因公司刚刚上马EL（电激）冷光源项目，市场网络还不健全，造成产品售销渠道还不完全畅通。公司将加快市场结构的调整，在形成国内市场网络的同时，积极拓展国外市场。 6.公司报告期无实现利润数较利润预测数低10%以上或高20%以上的情况。 （二）.公司投资情况 1.报告期内公司未有募集资金情况。 2.报告期内公司未发生投资情况 （三）.公司财务情况 单位元 指标名称 2001年度 2000年度 比2000年增减% 总资产 144,339,290.60 138,755,696.47 4.02 长期负债 98,000.00 49,700,723.65 -99.80 股东权益 75,113,320.46 71,379,770.87 5.23 主营业务利润 14,505,364.27 11,400,482.70 27.23 净利润 6,200,349.59 8,476,080.52 -26.85 财务变动说明： 1、总资产增加系由于投产新项目生产经营规模扩大； 2、长期负债减少缘于年内将偿还股转债债券； 3、股东权益增加是由于利润增加等因素形成； 4、主营业务利润是由于销售新产品增加利润所致； 5、净利润减少是由于报告期内期间费用增加所致。 （四）经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 我国加入WTO以后，我们将面临新的挑战，同时也存在着新的发展机遇。公司将在已经采取一些措施的基础上再加强以下几方面的工作。 1.在适应的基础上搞好调整，灵活应变。 对宏观的经济环境、政策以及电子信息行业的发展现状，我们正以积极的姿态去适应，并在适应的基础上，灵活应变，加快调整，公司将以改革和调整为主旋律，将在产品结构组织结构、营销结构、市场结构、投资结构方面加大调整力度。 2.进一步改革人事制度、分配制度以及用工制度，以改革推动调整，以调整促进改革，以求获得更大的发展。 （五）新年度的业务发展计划： 1.2002年公司的工作方针 2002年，公司的工作方针是：继续实行2001年度制订的“一大突破”，深入抓好“两个关键”，全面推动“两大进步”，扎实奠定“一个基础”。 “一大突破”是努力实现新项目新产品和市场建设的突破。 “两大关键”是深入抓好成本管理和质量管理。 “两大进步”是要大力推动管理进步和技术进步。 “一个基础”就是扎实奠定人力资源的基础。 2.为确保2002年公司的各项方针全面实施，公司拟采取以下具体措施： 1）增强企业创新意识，大胆革新，推动技术进步和管理进步，追求可持续发展。 2）加强新项目的建设，加大新项目的投资力度，给企业带来新的利润增长点。 3）实施“质量营销”方针，提高竞争档次和水平，逐步走出低层次竞争的误区，在市场建设上突破，努力推动公司产品上规模。 4）进一步强化企业管理，压缩成本，降低成本，增加企业效益。坚持从基础工作、基础管理环节抓起，在各项业务决策经营活动中，坚持制度化、规范化、程序化强化；财务管理职能，加强财务审计、财务监督、强化内部控制。 5）以人事制度改革为核心，深化企业内部的各项改革，搞好结构调整，做到“以人为本、科技创新”，营造本公司人才优势。 6)积极推进公司配股融资进程，加快配股投资项目的实施，进一步增强公司的综合竞争实力。 （六）董事会日常工作情况 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容 1.报告期内公司共召开了十次董事会会议。 （1）2001年第三届董事会第一次会议 第三届董事会2001年度第一次会议于2001年1月16日在吉林省吉林市丰满区长江街38号公司本部会议室召开，会议应到董事5人，实到4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高管人员列席了会议，会议由公司董事长吴瑞林先生主持。会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过了《公司2000年年度董事会工作报告》。 2.审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。 3.审议通过了《公司2000年度业务工作报告》。 4.审议通过了《公司2000年年度报告正文及摘要》。 5.审议通过了《公司2000年年度利润分配预案》。 6.审议通过了《关于公司章程修改的议案》。 7.审议通过了《关于召开公司2000年度股东大会的议案》。 该次董事会决议公告已刊登在2001年1月19日的《证券时报》上。 （2）2001年第三届董事会第二次会议 2001年第三届董事会第二次会议于2001年4月19日在吉林省吉林市丰满区长江街38号公司本部召开，会议应到董事5人，实到4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由吴瑞林先生主持，会议经过表决一致通过如下决议： <1>因工作变动原因，公司接受张嘉惠、李明先生辞去公司董事之职。 <2>新一届董事会成员一致推选，增补潘勇、陈智锋先生为公司董事。 该次董事会决议公告已刊登在2001年4月20日的《证券时报》上。 （3）2001年第三届董事会第三次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会2001年第三次会议于2001年7月2 日在公司本部二楼会议室召开，应到董事5人，实到4人，关联人董事回避了本次会议的表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由吴瑞林先生主持，会议审议并通过以下决议： 同意公司将其以自有资金400万元（占总投资80%）投资参股，在惠州组建的吉林中讯科技发展股份有限公司的控股子公司惠州市中讯科技有限公司予以出售。 <1>2001年6月6日本公司与惠州侨兴集团有限公司签署协议，将其持有的350万股（占总投资额70%）转让给惠州侨兴集团有限公司。转让价格：每股1元人民币。 <2>2001年6月6日本公司与惠州市加利利信息技术服务有限公司签署协议，将其持有的50万股（占总投资额10%）转让给惠州市加利利信息技术服务有限公司，转让价格：每股1元人民币。 该次董事会决议公告已刊登在2001年7月3日的《证券时报》上。 （4）2001年第三届董事会第四次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年8月26日上午9：30分在公司本部二楼会议室召开，会议应到董事5人，实到4人，会议由吴瑞林先生主持，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： <1>审议通过了《2001年中期报告》正文及摘要； <2>审议通过了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《总经理及高级管理人员职责与工作细则条例》。 该方案需提请股东大会批准后实施。 <3>审议通过了《关于计提各项资产减值准备的内部控制制度》； <4>经董事长提名，公司聘任李林轩为公司董事会秘书； <5>审议通过了《弥补亏损方案》； <6>审议通过了《2001年中期利润分配及资本公积金转增股本》的议案。 <7>公司股东大会具体召开时间另行公告。 该次董事会决议公告已刊登在2001年8月28日的《证券时报》上。 （5）2001年第三届董事会第五次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第三届董事会2001年第五次会议于2001年8月29日在公司二楼会议室召开，会议由吴瑞林先生主持，会议应到董事五人，实到四人。符合《公司法》和《公司章程》之规定，本公司监事会及高级管理人员列席了会议，会议审议通过了如下决议。 <1>公司董事会接受吴瑞林、朱敏、潘勇、陈智锋辞去公司董事职务，董事辞呈待股东大会批准后生效。 <2>鉴于工作需要，公司董事会同意增补为刘晓钦为董事长候选人，向东、张宏斌、李林轩为董事候选人。林祥棣、张金奎为独立董事候选人(董事候选人简历见股东大会通知)。待股东大会批准后生效。 <3>本公司董事会同意对《公司章程》进行修改的议案 <4>审议通过了《关于公司暂时停产30天》的议案。 <5>审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的》议案。 该次董事会决议公告已刊登在2001年8月30日的《证券时报》上。 （6）2001年第四届董事会第一次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2001年第一次会议于2001年9月29日在公司本部二楼会议室召开，应到董事7人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘晓钦先生主持，会议审议并通过以下决议： <1>董事会推选刘晓钦先生为第四届董事会董事长。 <2>经董事长提名，董事会同意聘任张正国先生为公司总经理。 <3>公司接受王恭肯先生辞去副总经理及财务总监职务，同意聘任周庆斌先生为公司财务总监。 <4>经总经理提名，同意聘任李耘先生为公司副总经理。 <5>经总经理提名，同意聘任沈启华先生为公司总经理助理。 该次董事会决议公告已刊登在2001年10月9日的《证券时报》上。 （7）2001年第四届董事会第二次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2001年第二次会议于2001年10月22日在公司本部二楼会议室召开，应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘晓钦先生主持，会议审议并通过以下决议： <1>同意在深圳市建立吉林中讯科技发展股份有限公司深圳分公司 公司名称：吉林中讯科技发展股份有限公司深圳分公司。 注册地址；深圳市福田区车公庙工业区213栋5A5区； 经营范围；通讯器材、通讯软件、电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务微电子产品、网络电话等网络通讯产品、复合型新型材料、光电子产品生产、销售和服务。 （8）2001年第四届董事会第三次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2001年第三次会议于2001年11月20日上午在公司本部二楼会议室召开，会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长刘晓钦先生主持，监事会及高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议： 1.关于兑付公司股转债债券的预案 该次董事会决议公告已刊登在2001年11月21日的《证券时报》上。 （9）2001年第四届董事会第四次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2001年第四次会议于2001年12月12日在公司本部二楼会议室召开，应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘晓钦先生主持，会议审议并通过以下决议： <1>本公司经与公司第一大股东协商，股转债兑付款先由企业自筹解决，如企业自筹不成或自筹不足部分由大股东垫付。需垫付股转债款为无偿借款,借款，期限为自合同签订之日起半年。 <2>关于公司变更会计师事务所的议案。 <3>延期召开2001年第二次临时股东大会的议案 该次董事会决议公告已刊登在2001年12月13日的《证券时报上》。 （10）2001年第四届董事会第五次会议 吉林中讯科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2001年第五次会议于2001年12月25日以通讯方式召开，应参加董事6人，实参加6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘晓钦先生主持，会议审议并通过以下决议： 1.《.EL-（电激）冷光源项目发明人刘晓钦先生授权公司有偿使用EL-（电激）冷光源专有技术》的议案。 该次董事会决议公告已刊登在2002年1月9日的《证券时报》上。 （七）董事会对股东大会决议的执行情况 公司第三届董事会及2001第一次临时股东大会选举的第四届董事会严格按照股东大会授权，在《证券法》、《公司法》、《公司章程》的指引下，认真履行职责，很好的完成了股东大会既定的任务。 2001年，公司董事会按照股东大会的要求，进一步完善和规范了公司的股份制运作，加强自身和经营班子的建设，转变经营观念，转换经营机制，强化内部管理，使公司在激烈的市场竞争中得到了进一步的发展。 1.公司2000年度股东大会审议通过2000年度利润分配方案为不分配，也不进行公积金转增股本。本公司按照股东大会要求，充分利用现有资金，进行新项目的建设，使公司的盈利能力大为增长。 2.根据股东大会和公司发展的要求，第四届董事会选举出公司新的董事长，调整了公司新的经营班子。并及时修改了《公司章程》，提交公司股东大会审议通过。 3.报告期内本公司无配股及增发新股事项。 （八）本公司2001年度利润及资本公积金转增股本分配预案 经中磊会计师事务所有限公司审计，本公司2001年度实现净利润6,200,349.59元，用于弥补亏损1,002,876.98元，依据公司章程规定，提取10%法定公积金519,747.26元，提取5%法定公益金259,873.63元，可供股东分配的利润为4,417,851.72元，公司董事会拟按每10股派发现金0.40元（含税）向全体股东分配红利，共计2,466,800.00元。剩余1,951,051.72元留作以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 （九）其它报告事项 本公司信息披露报刊为《证券时报》。 第九节 监事会报告 1、公司召开监事会情况 2001年度监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行监事职能，并根据实际情况列席公司董事会会议及公司其它重要会议。通过法定的程序对公司董事会成员及高管人员实施有效监督，并适时提出意见和建议。监事在2001年共召开五次会议。 第一次监事会审议通过主要议题 1）审议通过了《监事会工作报告》 2）审议通过了《2000年年度报告》正文及摘要。 决议内容已刊登在2001年1月19日的《证券时报》上 第二次监事会审议通过主要议题： 1）审议通过了《2001年中期报告》正文及摘要。 2）审议通过了《监事会议事规则》。 3）审议通过了《弥补亏损方案。 4）审议通过了《关于计提各项资产减值准备的内部控制制度。 5）审议通过了《2001年中期利润不分配也不进行资本公积金转增股本》的议案。 决议内容已刊登在2001年8月28日的《证券时报》上。 第三次监事会审议通过主要议题： 1）公司接受史杰、许泽民，刘静国先生辞去公司监事职务。 2）鉴于工作需要，本公司监事会同意改选监事会，推荐谢庚洲为监事会主席候选人，朱雁程为公司监事候选人。 3）经职工代表大会选举沈启华代表公司职工出任职工监事 决议内容已刊登在2001年8月30日的《证券时报》上。 第四次监事会审议通过主要议题： 1）选举谢庚洲先生为公司第四届监事会主席。 2）选举沈启华先生出任第四届监事会职工监事。 决议内容已刊登在2001年10月9日的《证券时报》上。 第五次监事会审议通过主要议题： 1）审议并通过了《EL-（电激）冷光源项目持有人刘晓钦先生授权公司有偿使用专有技术》的议案； 决议内容已刊登在2002年1月9日的《证券时报》上。 2.公司依法运作情况 公司认真执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》，依法运作、决策程序合法并建立了完善的内部控制制度。现任董事、总经理及其他高级管理人员能够以大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行公司职务时，能够严格按照法律、法规、公司章程的规定执行，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。 3.检查公司财务状况 监事会认真仔细的审核了公司的财务状况，认为公司2001年的财务状况良好，财务结构合理。中磊会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。 4.报告期内公司没有募集资金。 5.报告期内公司出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易现象，没有损害部分股东的权益及造成公司资产流失的现象。 6.报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，全部交易合理、合法，保障了股东的权益。 7.本年度公司未出现高于利润预测的20%或低于预测的10%的情况。 第十节 重要事项 （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 （二）报告期内的出售资产的简要情况 报告期内公司将其以自有资金400万元（占总投资80%）投资参股，在惠州组建的吉林中讯科技发展股份有限公司的控股子公司惠州市中讯科技有限公司予以出售。 1.2001年6月6日本公司与惠州侨兴集团有限公司签署协议，将其持有的350万股（占总投资额70%）转让给惠州侨兴集团有限公司。转让价格：每股1元人民币。 2.2001年6月6日本公司与惠州市加利利信息技术服务有限公司签署协议，将其持有的50万股（占总投资额10%）转让给惠州市加利利信息技术服务有限公司，转让价格：每股1元人民币。 公司组建惠州市中讯科技有限公司主要产品为掌上电脑及电子辞典，由于市场竞争异常激烈，而且市场需求不旺，利润下降。本公司将其拥有股权予以出售，将有利于保证广大投资者的利益。该项关联交易对公司的业务连续性及管理层的稳定性不产生影响，对独立股东公平、合理，符合本公司的整体利益及股东的长远利益。 （三）、报告期内公司重大关联交易事项 报告期内公司共发生两次关联交易。 1.出售资产的关联交易。 1）关联交易方 转让方：吉林中讯科技发展股份有限公司 受让方：惠州侨兴集团有限公司 惠州侨兴集团有限公司与本公司系同一法定代表人。 2）交易内容：惠州市中讯科技有限公司70%的股以作为关联交易的标的。 3）定价原则：本次关联交易的定价，以经审计的2000年12月31日净资产值为参考依据。 4）资产的账面价值： 资产总额：6,861,481.00元 负债总额：1,861,481.00元 所有者权益：5,000,000.00元 5）转让价格：1元每股 6）交易金额：350万元人民币 7）结算方式：现金 8）本次关联交易对上市公司的影响： 公司参股组建惠州市中讯科技有限公司主要产品为掌上电脑及电子辞典，由于市场竞争异常激烈而且市场需求不旺利润下降。本公司将其拥有股权予以出售，将有利于保证广大投资者的利益。 该次关联交易已刊登在2001年7月3日的《证券时报》上。 2.专有技术使用的关联交易。 1）关联交易方 转让方：刘晓钦 受让方：吉林中讯科技发展股份有限公司 2）交易内容：刘晓钦先生将其持有的EL-电激冷光源专有技术做为转让标的。 3）定价原则：依据国通达评报字[2000]026号EL电激冷光源专有技术无形资产价值评估结果。 4）本次关联交易方式：协议方式 5）转让价格：公司每年按照合同产品的净销售额的2.5%向转让方逐年支付专有技术使用费。专有技术使用费每六个月为一个结算期间结算一次。 6）结算方式：现金。 7）对上市公司的影响： 董事会认为，本次关联交易是以协议方式进行的，遵循了市场公平交易的原则，此次交易对公司的发展不产生影响且有助于上市公司更好的向高科技领域发展，保障了公司全体股东的利益。 该次关联交易尚需股东大会批准后生效。 该次关联交易已刊登在2002年1月9日的《证券时报》上。 （四）公司报告期内重大合同、重大担保事项。 报告期内公司与本公司的董事长刘晓钦先生签订《EL（电激）冷光源专有技术许可合同合同》。有关事项见第十章第三节第二项内容。 （五）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司的审计机构华伦会计师事务所与中磊会计师事务所重组，公司聘任重组后的中磊会计师事务所为本公司的审计机构。经董事会研究决定，公司本年度支付给会计师事务所的报酬为人民币24万元（包括分公司）。 （七）报告期内公司、公司董事以及高级管理人员没有受到监管部门处罚。 （八）其它重要事项 1.因公司厂址搬迁，于2001年9月1日起停产30天。该事项已披露在2001年8月30日的《证券时报》上。 2.公司经营范围的重大变化已披露在2001年11月2日的证券时报上。 3.公司的董事会及高管理人员发生变动已刊登在2001年10月9日的《证券时报》上。 4.持有公司5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化，该事项已刊登在2001年8月18日的《证券时报》上。 第十一节 财务报告 (一)审计报告 中磊审字[2002]第5003号 吉林中讯科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及2001年度的利润及利润分配表和2001年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中磊会计师事务所 中国注册会计师：阎秀敏 有限责任公司 中国注册会计师：孟昭峰 中国·北京 二00二年三月十二日 (二)会计报表附注 一、公司简介 吉林中讯科技发展股份有限公司即原吉林吉诺尔股份有限公司。经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局以吉改联批[1992]31号文批准，由吉诺尔电器（集团）公司、深圳金圣实业有限公司、广东万宝冷机制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公司。1996年11月，经国家证监会证监发字[1996]343号文和证监发字[1996]344号文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式，以每股4.60元的发行价格，向社会公开发行1,367万股人民币普通股。1996年12月经深交所深证发1996463号文件同意，公司1,600万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股233万股）在深交所挂牌。1999年，经吉林省政府吉政函(1999)3号文件和财政部财管字(1999)26号文件的规定，将吉林吉诺尔股份公司30.99%的国有股股权转让给吉林中讯新技术有限公司（原吉林万德莱通讯设备有限公司）。在同年内深圳圣业实业有限公司将其拥有的吉林吉诺尔股份有限公司的12.29%的股权转让给深圳吉粤投资有限公司。至此，吉林吉诺尔股份有限公司由吉林中讯新技术有限公司、深圳圣业实业有限公司、深圳吉粤投资有限公司、广东万宝冷机制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公司。1999年12月，经吉林吉诺尔股份有限公司董事会决定吉林吉诺尔股份有限公司与吉诺尔电器（集团）公司以等额偿债的方式进行资产剥离，同时与吉林万德莱通讯设备有限公司进行资产置换，完成资产重组后的吉林吉诺尔股份有限公司更名为吉林中讯科技发展股份有限公司。2000年8月由吉林中讯科技发展股份有限公司董事会公告深圳金圣实业有限公司将其拥有的吉林中讯科技发展股份有限公司的17.50%的股权转让给深圳吉粤投资有限公司。股权转让后，深圳吉粤投资有限公司成为第二大股东。吉林中讯科技发展股份有限公司成为由吉林中讯新技术有限公司、深圳吉粤投资有限公司、广东万宝冷机制作工业公司作为发起人发起设立的股份有限公司。2001年8月，公司股东深圳吉粤投资有限公司将其持有的本公司1837万股中的1000万股（占总股本的16.22%）转让给深圳市洛安德科技有限公司。报告期内，公司的主要股东为：吉林中讯新技术有限公司、深圳市洛安德科技有限公司、深圳吉粤投资有限公司、广东万宝冷机制作工业公司。 吉林中讯科技发展股份有限公司在吉林市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为2200001003577。注册地址：吉林市高新技术开发区C区26号楼。注册资本6,167万元。公司实施资产重组后主营业务由原来的家用电器生产变更为通讯设备系列产品的生产。 本年度，公司自2001年10月开始生产EL-电激冷光源产品。11月在深圳市设立吉林中讯科技发展股份有限公司，深圳分公司主营网络及软件的技术开发、通讯器材、通讯软件、微电子产品光电子产品、的生产及销售等。 二、公司主要会计政策、会计估计 1、会计制度 本公司执行企业会计制度和企业会计准则。 2、会计年度 本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础并以历史（实际）成本作为计价原则。 5、现金等价物的确定标准 本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、坏账的核算方法 1、本公司采用备抵法核算坏账损失。 公司应收款项（包括应收账款和其它应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益，其计提比例如下： 账龄 计提比例（%） 6个月以内 不计提 6个月1年 5 1-2年 10 2-3年 15 3年以上 20 注：内部往来以及资产负债表日后已收回的款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账损失的标准： ①债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 7、存货核算方法 ﹙1)本公司的存货包括：原材料、库存商品、自制半成品、低值易耗品、在产品。 ﹙2)存货取得时按实际成本核算，发出存货的成本，按加权平均法结转。 ﹙3)低值易耗品采用一次摊销法摊销。 ﹙4)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因，造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。 （5)存货盘存采用永续盘存制。 8、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额以下，或虽占以上但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额或以上，或虽不足但具有重大影响，采用权益法核算；投资额直接或间接占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。 长期股权投资采用权益法核算时，其取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按合同规定的投资期限平均摊销计入当期损益，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销计入当期损益。 （2）长期投资减值准备 期末，公司对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。 9、固定资产的标准计价和折旧方法 （1）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，使用年限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理； （2）固定资产计价；按实际成本计价； （3）固定资产折旧采用直线法分类计提； （4）固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d、已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 10、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，在办理竣工决算和验收手续后，按决算价格结转固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，估价转入固定资产，并计提固定资产折旧。办理了竣工决算手续后再作调整。 期末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，所建项目在性能、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的，按单个工程项目可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提减值准备，并计入当期损益。 11、借款费用资本化： 确认原则：因专门借款而发生的利息，同时满足以下三个条件时预以资本化：a、资本支出已发生，b、借款费用已发生，c、为使用资产达到预定可使用状态必要的购建活动已经开始。 资本化期间：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用资本化；固定资产购建活动发生非正常中断连续超过三个月时，暂停借款费用资本化。 资本化金额的计算：资本化金额为购建固定资产所发生的累计实际支出数乘以资本化率。 12、无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起在受益期内平均摊销。本公司土地使用权按合同规定的年限平均摊销。 中期期末或年度终了，检查各项无形资产，如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。具体情况如下： a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响： b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限，内预期不会恢复； c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形； 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价值全部转入当期损益。 13、长期待摊费用 开办费在生产经营开始的当月，一次计入当期损益。 其它长期待摊费用，按受益期平均摊销。 14、收入确认原则 （1）商品销售 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权，和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定上述收入的确定。并应同时满足：a.与交易相关的经济利益能够流入公司b；b.收入的金额能够可靠计量。 15、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算企业所得税。 三、会计政策变更的内容及变更累积影响 1、会计政策变更原因及内容 公司原执行《股份有限公司会计制度》及补充规定，根据财政部财会（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会（2001）17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，变更以下会计政策： (1)开办费原按五年期限摊销，现改为从公司生产经营当月起一次性进入公司生产经营当月的损益； (2)固定资产原不计提减值准备，现改为期末对单个固定资产账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备； (3)在建工程原不计提减值准备，现改为期末对单个工程项目账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低于在建工程项目账面价值的差额，计提在建工程减值准备； (4)无形资产原不计提减值准备，现改为期末按账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 2、会计政策变更的累积影响数 根据公司董事会决，议公司于1999年5月30日进行重大资产重组，变更主营业务，上年度未出现固定资产、在建工程、无形资产可收回金额低于账面价值现象，会计政策变更对上年度财务状况和经营成果无影响。 3、本报告期限内会计估计未发生变更。 四、税项 1、增值税销项：税税率17%，抵扣进项税后缴纳。 2、城建税按应：纳增值税税额7%，计算交纳。 3、教育费附加：按应纳增值税税额3计算交纳。 4、所得税：根据吉林市人民政府（1995）225号文件批准，税率为15%。 五、合并报表范围发生变更的内容及原因 依据公司2001年7月2日第三届第3次董事会决议及2001年6月6日本公司与惠州侨兴集团有限公司、惠州市加利利信息技术服务有限公司签署的将其持有的惠州中讯科技有限公司400万股（占被投资单位股本的80%）分别转让给惠州侨兴集团有限公司350万股（占被投资单位股本的70%）和惠州市加利利信息技术服务有限公司50万股（占被投资单位股本的10%），转让价格每股人民币1.00元。上述董事会决议刊登在“证券时报”上，故本期未纳入会计报表合并范围，并对期初数作了相应的调整。 六、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 2,308.56 6,030.07 银行存款 4,503,713.62 4,586,542.41 合计 4,506,022.18 4,592,572.48 注：（1）因转让控股子公司惠州中讯科技有限公司调减期初数104,991.48元。 （2）应收账款 [1]、帐龄 期初金额 比例 准备 坏帐准备 6个月以内 23,912,553.00 89.38% 0 1年以内 2,840,358.98 10.62% 5% 142,017.95 1-2年 合计 26,752,911.98 100% 142,017.95 [1]、帐龄 期末金额 比例 准备 坏帐准备 比例 6个月以内 26,009,751.13 81.66% 0 1年以内 4,439,818.39 13.94% 5% 221,990.92 1-2年 1,399,948.98 4.40% 10% 139,994.90 合计 31,849,518.50 100% 361,985.82 [2]、本期无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 [3]、其中应收账款前五名累计总金额22,294,791.13元，占应收账款总额70% 3、其他应收款 [1]、帐龄 期初金额 比例 准备 坏帐准备 6个月以内 864,282.38 100% 合计 864,282.38 100% [1]、帐龄 期末金额 比例 准备 坏帐准备 比例 6个月以内 184,972.09 100% 合计 184,972.09 100% [2]、本期无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款. [3]、其中其他应收款前五名累计总金额184,972.09元占其他应收款总额100%. [4]、因转让控股子公司惠州侨兴中讯科技有限公司调减期初数2,445,972.32元。 4、预付账款 [1]、帐龄 期初金额 比例 期末金额 比例 1年以内 2,977,423.74 100% 5,475,700.00 100% 合计 2,977,423.74 100% 5,475,700.00 100% [2]、本期无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 [3]、因转让控股子公司惠州中讯科技有限公司调减期初数226,100.00元。 5、存货及存货跌价准备 存货 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 316,536.44 39,124,739.60 26,744,708.79 12,696,567.25 在产品 4,308,708.63 27,736,092.77 30,669,878.20 1,374,923.20 产成品 3,889,244.59 30,626,272.90 34,349,508.84 166,008.65 合计 8,514,489.66 97,487,105.27 91,764,095.83 14,237,499.10 货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 9,117.72 9,117.72 产成品 9,877.83 547,033.36 545,754.76 11,156.43 合计 9,877.83 556,151.08 545,754.76 20,274.15 [1]、存货跌价准备计提依据为市场询价. [2]、因转让控股子公司惠州中讯科技有限公司调减期初数190,760.99元。 6、长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00 0 固定资产及累计折旧 合计 长期股权投资 被投资单位名称 投资起止期 初始投资额 惠州中调科技有限公司 长期 4,000,000.00 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 期末余额 惠州中调科技有限公司 80% 0 根据公司2001年7月2日第三届董事会第三次会议及2001年6月6日本公司与惠州侨兴集团有限公司、惠州加利利信息技术有限公司签署的将期持有的惠州中讯科技有限公司400万股（占被投资单位股本的80%）分别转让给惠州侨兴集团350万股（占被投资单位股本的70%）和惠州加利利信息技术有限公司50万股（占被投资单位股本的10%），转让价格每股人民币1元。 7、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 [1]、原值 房屋及建筑物 39,937,174.10 25,515,123.65 65,452,297.75 机器设备 1,661,720.31 1,844,457.00 3,506,177.31 运输设备 214,064.00 214,064.00 其他管理设备 1,578,417.68 15,059.00 1,593,476.68 合计4 3,391,376.09 27,374,639.65 70,766,015.74 [2]、累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 781,119.20 1,289,970.72 2,071,089.92 机器设备 264,429.57 186,874.23 451,303.80 运输设备 9,334.96 26,543.28 35,878.24 其他管理设备 221,835.38 127,204.30 349,039.68 合计 1,276,719.11 1,630,592.53 2,907,311.64 [3]固定资产净值 42,114,656.98 67,858,704.10 减：固定资产减值准备 270,089.02 270,089.02 固定资产净额 42,114,656.98 67,588,615.08 注：[1]因转让控股子公司惠州中讯科技有限公司调减期初数116,707.00元。 [2]固定资产房屋建筑物抵押贷款5,000,000.00元。 [3]本期由在建工程转入固定资产25,515,123.65元。 8、在建工程 工程名称 期初数 本期转入固定资产 期末数 资金来源 二期工程 25,515,123.65 25,515,123.65 0 募集资金及贷款 合计 25,515,123.65 25,515,123.65 0 募集资金及贷款 所含利息资本化金额 期初数 本期转入固定资产 期末数 4,311,905.22 4,311,905.22 0 9、无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 出让 15,280,000.00 14,675,166.68 土地使用权 出让 6,326,369.00 6,126,034.00 合计 21,606,369.00 20,801,200.68 种类 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 382,000.00 86,833.32 14,293,166.68 38.5年 土地使用权 126,527.36 26,862.36 5,999,506.64 48.5年 合计 508,527.36 13,695.68 20,292,673.32 注:[1]、土地使用权抵押贷款5,000,000.00元。 [2]、因转让控股子公司惠州中讯科技有限公司调减期初数3,560,000.00元。 10、短期借款 借款条件 期初数 期末数 抵押借款 10,000,000.00 5,000,000.00 保证借款 5,000,000.00 信用借款 合计 10,000,000.00 10,000,000.00 11、应付账款 期初数 期末数 2,062,815.70 1,583,650.99 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 12、其他应付款 期初数 期末数 2,057,395.53 2,332,377.78 注：[1]、无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 [2]、因转让控股子公司惠州中讯科技有限公司调减期初数1,861,481.00元。 13、应付股利 投资者 期末数 欠付原因 吉林中讯新技术有限公司 764,400.00 本年拟分红 深圳市洛安德科技有限公司 400,000.00 本年拟分红 深圳市吉粤投资有限公司 334,800.00 本年拟分红 其他 967,600.00 本年拟分红 合计 2,466,800.00 14、应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 389,178.34 711,551.27 城市维护建设税 82,304.29 51,543.49 所得税 982,543.80 合计 471,482.63 1,745,638.56 注：增值税销项税税率17% 城市维护建设税按增值税税额7%计算 本公司企业所得税税率15%，公司设在深圳的分公司所得税税率15%。 15、其他未交款 项目 期末数 计算标准 教育费附加 26,889.18 增值税销项税税额3% 16、一年内到期的长期负债 债券种类 面值 发行日期 发行金额 债券期限 企业债券 29,480,000.00 96.1.1 29,480,000.00 2年 合计 29,480,000.00 29,480,000.00 债券种类 期初应付利息 本期应计利息 期末应付利息 企业债券 20,220,723.65 663,300.00 20,884,023.65 合计 20,220,723.65 663,300.00 20,884,023.65 注：[1]本期应计利息663,300.00元，本期实际按2.25%利率计算的应计利息663,300.00元。 [2]公司于2002年1月15日发布公告进行债券登记确认，待全部债券登记确认工作结束后再付款，兑付时间另行公告。 17、专项应付款 种类 期初数 期末数 创新基金 98,000.00 注：吉林高新技术产业开发区拨入的CTO免调数字无绳电话机专项基金。 18、股本 项目 期初数(万股) 期末数(万股) 一、尚未流通股份 1、发起人股份 3,868 868 其中： 境内法人股 3,868 868 2、内部职工股 尚未流通股份合计 3,868 868 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 2,299 2,299 已流通股份合计 2,299 2,299 三、股份总数 6,167 6,167 19、资本公积 项目 期初数 期末数 股本溢价 45,175,286.28 0.00 其他公积 59,444,317.82 1,509,940.25 合计 104,619,604.10 1,509,940.25 注：公司于2001年9月29日召开的2001年第一次临时股东大会，批准通过公司董事会《2001年中期利润分配及公积金弥补亏损》议案，本报告期内，公司用公积金103,109,663.85元弥补以前年度亏损。 20、盈余公积 项目 期初数 期末数 法定盈余公积金 6,267,440.11 6,787,187.37 公益金 2,935,267.49 3,195,141.12 合计 9,202,707.60 9,982,328.49 21、未分配利润 项目 金额 净利润 6,200,349.59 加:期初未分配利润 -104,112,540.83 资本公积补亏 103,109,663.85 可供分配的利润 5,197,472.61 减：提取法定盈余公积金 519,747.26 提取公益金 259,873.63 可供股东分配的利润 4,417,851.72 减：应付普通股股利 2,466,800.00 未分配利润 1,951,051.72 注：根据公司第四届董事会2002年第1次会议议案，公司本期实现净利润6,200,349.59元，用于弥补以前年度亏损1,002,876.98元，提取10%的法定公积金519,747.26元，提取公益金259,873.63元，可供股东分配利润4,417,851.72元，公司拟按每10股派发现金股利0.4元(含税)向全体股东分配红利2,466,800.00元，剩余1,951,051.72元留作以后年度分配。公司本期不进行资本公积转增。 22、主营业务收入及成本 行业 营业收入 营业成本 2000年 2001年 2000年 2001年 工业 47,541,142.45 49,983,635.16 35,925,951.08 35,305,609.27 合计 47,541,142.45 49,983,635.16 35,925,951.08 35,305,609.27 行业 营业毛利 2000年 2001年 工业 11,651,191.37 14,678,025.89 合计 11,651,191.37 14,678,025.89 注：本公司前5名客户的销售总额为25,412,026.50元，占销售总额的50.84% 23、主营业务税金及附加 项目 金额 计缴标准 城市建设维护税 117,503.76 增值税额7% 教育费附加 55,157.86 增值税额3% 合计 172,661.62 24、财务费用 类别 2000年度 2001年度 利息支出 883,172.00 1,312,431.25 其中：债券利息 663,300.00 663,300.00 减:利息收入 302,415.00 756.61 其他支出 1,996.23 2,519.69 合计 582,753.23 1,314,194.33 25、其他业务利润 业务类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 销售半成品 481,880.34 433,561.00 48,319.34 合计 481,880.34 433,561.00 48,319.34 26、营业外支出 项目 2000年度 2001年度 固定资产减值准备 270,089.02 滞纳金 1,220.00 合计 1,220.00 270,089.02 27，收到的其它与经营活动有关的现金 项目 金额 财政拨创新基金 98,000.00 28，支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 证券时报公告费 200,000.00 审计费 250,000.00 办公费及差旅费 600,641.41 广告及招待费 206,429.50 其他 683,955.57 合计 1,941,026.48 六，关联方关系及其交易 1，存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 吉林中讯新技术有限公司 吉林市 通讯产品 第一大股东 企业名称 注册资本 经济性质或类型 法人代表 吉林中讯新技术有限公司 5,000万元 有限责任 向东 2，存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 吉林中讯新技术有限公司 5,000万元 5,000万元 3，存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 吉林中讯新技术有限公司 1,911万股 1,911万股 4，不存在控制关系的关联方关系 企业名称 与本公司关系 深圳市洛安德科技有限公司 公司股东 5，关联交易 （1）公司与本公司董事长刘晓钦签订了《专有技术许可合同》，本公司按销售净额的2.5%向刘晓钦支付专有技术使用费。由于本年度产品属于试生产，刘晓钦放弃本年度的专有技术使用费209,749元。 （2）公司租用本公司股东深圳市洛安德科技有限公司房屋，建筑面积100平方米每平方米，月租金20元，年租金24,000元。本年度公司向深圳市洛安德科技有限公司支付房屋租金12,000元。 6、关联往来 项目 2001年度 2000年度 其他应付款 吉林中讯新技术有限公司 59,523.97元 789.66元 深圳市洛安德科技有限公司 10,596.11元 0 7、除上述交易外，公司与关联方无其他重大关联交易 七、或有事项 公司无应予披露的重大的或有事项。 八、资产负债表日后事项 1、根据公司第四届董事会2002年第1次会议议案，公司本期实现净利润6,200,349.59元，用于弥补以前年度亏损1,002,876.98元，提取10%的法定公积金519,747.26元，提取公益金259,873.63元，可供股东分配利润4,417,851.72元，公司拟按每10股派发现金股利0.4元(含税)向全体股东分配红利2,466,800.00元，剩余1,951,051.72元留作以后年度分配。公司本期不进行资本公积转增股本。 2、公司转让惠州中讯科技有限公司股款4,000,000.00元已于2001年8月23日全部到位,相关的产权手续尚未办理完毕。 3、公司2002年1月1日至2002年3月6日应收账款共回款7,074,298.76元。 九、其他事项 截止会计报表签发日，本公司无其他影响会计报表理解的重要事项。 第十二节 备查文件目录 包括下列文件： （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊——《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 文件存放地：公司证券部 董事长： 吉林中讯科技发展股份有限公司 2002-3-12 资产负债表 编报单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 资产 附注号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 6.1 4,592,572.48 4,506,022.18 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 6.2 31,487,532.68 26,610,894.03 其他应收款 6.3 184,972.09 864,282.38 预付帐款 6.4 5,475,700.00 2,977,423.74 应收补贴款 存货 6.5 14,217,224.95 8,504,611.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 55,958,002.20 43,463,234.16 长期投资： 6.6 长期股权投资 4,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 - 4,000,000.00 固定资产： 固定资产原价 6.7 70,766,015.74 43,391,376.09 减：累计折旧 2,907,311.64 1,276,719.11 固定资产净值 67,858,704.10 42,114,656.98 减：固定资产减值准备 270,089.02 固定资产净睢 ?7,588,615.08 42,114,656.98 工程物资 在建工程 6.8 25,515,123.65 固定资产清理 固定资产合计 67,588,615.08 67,629,780.63 无形资产及其他资产 无形资产 6.9 20,292,673.32 20,801,200.68 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,292,673.32 20,801,200.68 递延税项 递延税款借项 资产总计 143,839,290.60 135,894,215.47 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 资产负债表(续) 编报单位：吉林中讯科技发展股份有限公司： 2001年12月31日 单位：元 负债及所有者权益 附注号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 6.10 10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付帐款 6.11 1,583,650.99 2,062,815.70 预收帐款 应付工资 - 应付福利费 108,589.98 186,753.82 应付股利 6.13 2,466,800.00 应交税金 6.14 1,745,638.56 471,482.63 其他应交款 6.15 26,889.18 35,273.27 其他应付款 6.12 2,332,377.78 2,057,395.53 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 6.16 50,364,023.65 其他流动负债 流动负债合计 68,627,970.14 14,813,720.95 长期负债： 长期借款 应付债券 49,700,723.65 长期应付款 专项应付款 6.17 98,000.00 其他长期负债 长期负债合计 98,000.00 49,700,723.65 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 68,725,970.14 64,514,444.60 所有者权益（股东权益）： 实收资本（或股本） 6.18 61,670,000.00 61,670,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 61,670,000.00 61,670,000.00 资本公积 6.19 1,509,940.25 104,619,604.10 盈余公积 6.20 9,982,328.49 9,202,707.60 其中：法定公益金 3,195,141.12 2,935,267.49 未分配利润 6.21 1,951,051.72 -104,112,540.83 所有者权益（股东权益）合计 75,113,320.46 71,379,770.87 负债及所有者权益（或股东权益）总计 143,839,290.60 135,894,215.47 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 项目 附注号 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 6.22 49,983,635.16 47,541,142.45 减：主营业务成本 35,305,609.27 35,925,951.08 主营业务税金及附加 6.23 172,661.62 214,708.67 二、主营业务利润 14,505,364.27 11,400,482.70 加：其他业务利润 6.25 48,319.34 85,339.91 减：营业费用 664,595.10 177,779.58 管理费用 5,121,911.77 2,247,989.28 财务费用 6.24 1,314,194.33 582,753.23 三、营业利润 7,452,982.41 8,477,300.52 加：投资收益 补贴收入 - 营业外收入 减：营业外支出 6.26 270,089.02 1,220.00 四、利润总额 7,182,893.39 8,476,080.52 减：所得税 982,543.80 五、净利润 6,200,349.59 8,476,080.52 加：年初未分配利润 -104,112,540.83 -112,588,621.35 资本公积补亏 103,109,663.85 六、可供分配的利润 5,197,472.61 -104,112,540.83 减：提取法定盈余公积金 519,747.26 提取法定公益金 259,873.63 七、可供股东分配的利润 4,417,851.72 -104,112,540.83 减：应付优先股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 2,466,800.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,951,051.72 -104,112,540.83 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 补充资料 项目 行次 本年实际数 上年实际数 1出售处理部门或被投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 4会计估计变更增加或减少利润总额 5债务重组损失 6其他 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 项目 附注号 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 42,823,617.28 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 98,000.00 现金流入小计 42,921,617.28 购买商品、接受劳务支付的现金 36,024,082.86 交付给职工以及为职工支付的现金 2,357,438.95 支付的各项税费 1,728,029.24 支付的其他与经营活动有关的现金 6.27 1,941,026.48 现金流出小计 42,050,577.53 经营活动产生的现金流量净额 871,039.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,000,000.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产 所支付的现金 4,635,216.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,635,216.00 投资活动产生的现金流量净额 -635,216.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 149,273.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,149,273.45 筹资活动产生的现金流量净额 -149,273.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 86,550.30 法定代表人财务负责人会计机构负责人 现金流量表续 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 项目 注释 本期数 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,200,349.59 加：少数股东损益 资产损失准备 500,453.21 固定资产折旧 1,630,592.53 无形资产摊销 508,527.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,314,194.33 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,712,613.12 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,053,823.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,483,359.49 其他 经营活动产生的现金流量净额 871,039.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,592,572.48 减；现金的期初余额 4,506,022.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 86,550.30 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人：
