福建省石狮新发股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正本。
一、公司简介
中文名称：福建省石狮新发股份有限公司
英文名称：FUJIAN SHISHI XINFA CO.，LTD
法定地址：福建省石狮市民生路208号
办公地址：福建省石狮市民生路208号石狮新乐园大酒店四楼
法定代表：吴彦赞
股票上市地：深圳证券交易所
股票代码：0671
股证代表：黄永刚
联系电话：（0595）8880671
传真：（0595）8880410
电子信箱：xinfa @pub1.qz.fj.cn
邮政编码：362700
公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额、利润总额的构成及经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额：(单位：人民币元)
1、利润总额： 23,537,765.80
2、净利润： 20,012,759.50
3、扣除非经常性损益后的净利润 19,823,423.66
4、主营业务利润： 32,353,328.47
5、其他业务利润： 1,628,799.85
6、营业利润 ： 23,194,340.82
7、投资收益： 154,089.14
8、补贴收入： 0.00
9、营业外收支净额： 189,335.84
10、经营活动产生的现金流量净额： 22,792,907.53
11、现金及现金等价物净增加额: 4,957,829.30
注：扣除的项目及涉及金额:
营业外收支净额: 189,335.84
以上涉及金额： 189,335.84
(二)前三年的主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目 2000年 1999年 1998年 2000年比99年
增减比例(%)
1、主营业务收入: 77,754,879.86 43,163,478.91 36,799,538.43 80.14
2、净利润: 20,012,759.50 13,309,732.53 17,687,235.15 50.36
3、总资产: 276,694,169.74 220,560,910.16 181,056,303.49 25.45
4、股东权益: 179,950,958.91 159,938,199.41 146,628,466.88 12.51
5、每股净资产(元): 1.89 1.68 2.157 12.50
6、调整后的每股净资产: 1.85 1.62 2.056 14.20
7、每股经营活动产生
的现金流量净额: 0.24 -0.069 -0.176 -
8、主营业务利润：
①净资产收益率(%)：
—全面摊薄(%)： 17.98 12.13 14.00 48.23
—加权平均(%)： 19.04 12.65 18.17 50.51
②每股收益：
—全面摊薄： 0.34 0.20 0.30 70.00
—加权平均： 0.34 0.20 0.19 70.00
9、营业利润：
①净资产收益率(%)：
—全面摊薄(%)： 12.89 9.43 10.01 36.09
—加权平均(%)： 13.65 9.84 13.63 38.72
②每股收益：
—全面摊薄： 0.24 0.16 0.22 50.00
—加权平均： 0.24 0.16 0.14 50.00
10、净利润：
①净资产收益率(%)：
—全面摊薄(%)： 11.12 8.32 12.06 33.65
—加权平均(%)： 11.78 8.68 16.44 35.71
②每股收益：
—全面摊薄： 0.21 0.14 0.26 50.00
—加权平均： 0.21 0.14 0.26 50.00
11、扣除非经常性损益后的净利润：
①净资产收益率(%)：
—全面摊薄(%)： 11.02 7.87 12.06 40.03
—加权平均(%)： 11.66 8.22 16.44 41.85
②每股收益：
—全面摊薄： 0.21 0.13 0.196 61.54
—加权平均： 0.21 0.13 0.196 61.54
(三)股东权益变动情况
单位:人民币元
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中：公益金 未分配利润
期初数 95,173,092.00 25,759,384.98 10,205,854.87 3,401,951.63 28,799,867.56
本期增加 - - 3,001,913.92 1,000,637.97 20,012,759.50
本期减少 - - - - 3,001,913.92
期末数 95,173,092.00 25,759,384.98 13,207,768.79 4,402,589.60 45,810,713.14
续上表：
项目 合计
期初数 159,938,199.41
本期增加 23,014,673.42
本期减少 3,001,913.92
期末数 179,950,958.91
变动原因说明:
①年度内盈余公积金增加3,001,913.92元,系本年度净利润按10%的比例提取法定盈余公积,按5%的比例提取公益金；
②年度内公益金增加1,000,637.97元,系本年度净利润按5%的比例提取公益金；
③年度内未分配利润增加17,010,845.58元, 系本年度净利润提取盈余公积15%后的剩余。
三、股东持股情况
(一) 截止2000年12月31日,本公司股东总数为20084户。
(二) 报告期末公司前十名股东持股情况:
单位：万股
股东名称 持股情况 持股比例
期初持股数 报告期内变 期末持股数
动数(+或-)
1、福建省新湖集团公司 2636.9280 2636.9280 27.71%
2、福建华恒鞋帽进出口公司 1361.7139 1361.7139 14.31%
3、泉州市元鸿手袋鞋帽厂 590.1100 590.1100 6.20%
4、福建省石狮闽南羽绒服装厂 461.6337 461.6337 4.85%
5、福建省新湖集团科技信息中心 379.6480 379.6480 3.97%
6、福建省石狮市华新经济发展公司 0 +377.6337 377.6337 3.39%
7、福建省石狮市新湖丰泰工贸公司 322.5600 322.5600 3.25%
8、松明机械工业（深圳）有限公司 309.1424 309.1424 2.83%
9、福建省石狮市迅达运输公司 154.0000 154.0000 1.62%
10、兴业厦门 0 +55.0458 55.0458 0.58%
说明：
1、上述前十名股东中福建省石狮市新湖丰泰工贸有限公司、福建省石狮市华新经济发展公司、福建省新湖集团科技信息中心与福建省新湖集团公司是关联企业。
2、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东所持股票的质押、冻结情况：福建省新湖集团公司所持2636.928万股已质押,其他持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。
四、股东大会简介
1、1999年度股东大会的通知、召集、召开情况：
福建省石狮新发股份有限公司1999年度股东大会于2000年2月28日在石狮市新乐园大酒店四楼会议室召开,本次会议是通过2000年1月27日的<<证券时报>>公告召集的。
2、股东大会通过或否决的决议事项及决议刊登的信息披露报纸及披露日期：
本次股东大会大刊登在2000年2月29日的《证券时报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况：
1、主营业务业绩
一年来，公司全体员工在董事会领导下，同心同德、迎难而上，深化企业机制改革，坚持以经济效益为中心，以技术创新为方向，努力调整产业结构，继续巩固酒店服务业，发展轻工纺织制造业，积极开拓商贸业，不断提高产品质量，加快“新发科技园”建设步伐，使得公司经营活动继续保持平稳发展，园满完成今年各项工作任务。本年度公司实现主营业务收入7775.49万元，其中：酒店服务业主营业务收入1931.51万元，轻工制造业主营业务收入3347.75万元，商贸业主营业务收入2496.23万元（贸易部业务收入1657.93万元，酒店商场业务收入838.30万元），本年度实现净利润2001.28万元。
主营业务收入比上年同期增长80%，主要原因：
①福沪无纺布分公司，扩建技改无纺布系列产品新项目，增加土工布生产线,扩大喷胶棉及土工布的生产和销售,使今年主营业务收入比上年度增加1027.98万元。
②根据公司经营范围和市场需要，今年开拓商业贸易业务，增加主营业务收入2496.23万元。
2、公司全资附属企业的经营业绩：
①石狮市新乐园大酒店是按三星级标准设置的涉外酒店，主要提供住宿、餐饮、购物、娱乐、会议及写字楼出租业务。酒店地处闽南侨乡，是海外侨胞、台湾同胞主要祖籍地，又是全国小商品集散地，具有广泛客源基础。2000年公司通过加大营销力度和服务多样化及优化服务质量，并结合地方习俗—宴席多的特点，使得各项经济指标保持良性发展，本年度实现主营业务收入1931.51万元。
②福沪无纺布分公司，主要生产喷胶棉、土工布等系列产品，广泛用于服装、医疗卫生、水利及高速公路等基础设施建设。2000年伴随国内经济重回上升轨道和东南亚国家经济迅猛复苏，我国进出口实现的创记录发展速度。我国是世界上服装等纺织品出口主要国家，石狮是我国重要的服装出口基地，服装出口额快速增长，喷胶棉等服装原料的需求量大幅度增加。
本年度增加一条土工布生产线，新产品土工布已通过由中国土工合成材料工程协会、华东大学非织造布研究中心、交通部三航局设计院厦门分院、水利部上海勘测设计研究院等科研机构、院校组成的专家委员会的鉴定，产品质量、性能达到国内同类产品的先进水平，列为福建省2000年第三批新产品，填补了福建省内的空白，被石狮市人民政府评为科技成果推广三等奖。
本年度无纺布分公司受托加工和销售各类无纺布系列产品，实现主营业务收入3347.75万元，比同期增长44%。
③贸易部和新乐园大酒店商场。今年以来，国内市场零售价格逐渐回升，居民消费大幅增长。石狮市作为全国服装，小商品集散地，也随之复苏，布料纺织品市场交易活跃，该类产品商业贸易大有可为。公司根据经营范围，瞄准机会，组织队伍，努力开拓商业贸易业务，共实现主营业务收入2496.23万元，其中贸易部实现主营业务收入1657.93万元，商场实现主营业务收入838.30万元。
④泉州元鸿鞋业分公司从今年7月份起由泉州市华龙制鞋厂承包经营，承包费每年人民币200万元。今年承包费收入100万元。
3、公司经营中出现的问题困难及解决方案：
①目前公司经营存在的主要困难
A、公司主要对外投资项目处在边基建边生产期，具有投资大、建设期长的特点，短期内缺乏迅速实现投资效益的能力。
B、业务结构较为分散，产业结构尚待调整与升级。
②解决方案
A、本年度不再追加长线项目的投资，对已投资项目充分挖掘，深化管理，加快建设进度，尽快进入投资回报期。
B、根据非织造布工业发展态势和国内无纺布产品需求量猛增的市场环境，以及公司在此项业务上的既有优势，公司将以无纺布工业做为未来发展方向，加大投资力度，在原有生产线基础上，进行扩建和技术改造。
C、适应区域经济特点，挖掘自身和市场潜力，大力发展投资少，见效快的商业贸易业务，极积培育新的利润增长点。
D、加大资本运营力度，引进战略合作伙伴，努力实现企业产业整合与升级。
（二）公司财务状况：
1、主要财务状况及经营情况指标
指标 2000年度 1999年度 增减比率（%）
（万元） （万元）
资产总额 27,669.42 22,056.09 25.45
长期负债 0 0 0
股东权益 17,995.10 15,993.82 12.51
主营业务利润 3,235.33 1,939.52 66.81
净利润 2,001.28 1,330.98 50.36
2、增减变动主要原因：
（1）主营业务利润及净利润增加的主要原因是扩建技改无纺布系列产品新项目，增加土工布生产线，扩大喷胶棉及土工布的生产及销售。
（2）根据公司自身潜力和市场潜力的发掘，开拓商业贸易业务等增加主营业务利润及净利润。股东权益的增加主要来源于本年度未分配利润的增加。
（三）公司投资情况：
1、截止2000年12月31日，公司对外投资余额为4609.43万元，比上年度增加75.41万元。主要原因是投入石湖港码头的工程款70万元。
2、报告期内未募集资金，不存在前次募集资金延续至本年度使用的情况。
3、报告期内对非募集资金项目进度及收益情况：
根据公司股东大会审议通过投资建议“新发科技园”项目和扩建技改无纺布系列产品的新生产线项目的决议。本年度已投入资金2500.59万元。主要用于“新发科技园”及扩建技改无纺布系列产品的生产线的支付土地、订购设备、建设厂房等配套设施。
（四）生产经营环境等产生影响：
公司面临着对外投资项目正处在部份项目边投入运行边基建的阶段。在投资收益增加不快的情况下，目前，公司加快“新发科技园”建设步伐，积极引进高科技含量项目，无重大变化，不会影响生产稳步发展。
（五）新年度的业务发展计划：
1、新年度生产经营目标及措施：
2001年公司计划主营业务收入比上年度增长7%，今年也是调整经营战略及产业结构，引进高新技术项目，突出主营的关键一年，为实现这个奋斗目标。公司根据非织造布工业发展态势和国内外无纺布产品需求量猛增的市场，将加大力度，在原有无纺布生产线基础上，采用纺粘法和射流（水刺）法，扩建技改无纺布系列产品2500吨水刺法和6000吨纺粘法的新生产线各一条。公司集中资金投入非织造布工业，无论是对提高国内人民的物质生活水平，还是挤身于国际市场，增加出口创汇都将是一条很好的途径，也是公司突出主营业务的经营战略。该项目建成投产后将成为无纺布行业的主力军，就能在国内领先，并得到较大的投资效益。
2、调整产业结构，积极引进技术成熟，具有较大市场潜力的高科技项目。引进专业人才，狠抓技术创新和挖掘内部潜力，增加公司营利能力。
3、积极参与对外投资项目的设备、配套、设施建设，加强经营管理，促进投资收益不断增长。
4、加快建设“新发科技园”步伐，积极参与石湖港区1800亩补偿土地的开发建设。
5、加速开发天然植物基地的进度，促进早日投产实现效益。
6、加大资本运营力度，结合自身优势，努力寻找战略合作伙伴，积极探索资产重组等方式实现企业的产业整合与升级，形成适应公司可持续发展战略的核心竞争力。
7、强化企业内部管理，实施以经济效益为核心的岗位责任制，将市场竞争机制引入企业内部，进一步提高员工的积极性与创造性。
(六)董事会日常工作情况：
1、报告期内共召开四次董事会会议，现将会议情况及决议内容介绍如下：
①第三届董事会第八次会议于2000年1月24日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：
A、审议通过《公司1999年度董事会工作报告》；
B、审议通过《公司1999年度总经理工作报告》；
C、审议通过《公司1999年度报告及摘要》；
D、审议通过《公司1999年度财务决算报告》。
E、审议通过公司1998年度利润分配预案：本年度利润不进行分配，资本公积金不转增股本；
F、审议通过公司《章程》修订案；
G、审议通过投资3500万元开发低档茶叶及天然植物精加工项目；
H、审议通过公司核销和计提资产减值准备的内部控制制度；
I、审议通过公司2000年增资配股预案；
J、决定于2000年2月28日召开1999年度股东年会。
本次董事会会议决议公告刊登于2000年1月27日的证券时报。
②第三届董事会第九次会议于2000年4月10日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：
A、审议通过吴彦赞董事长因工作需要辞去兼任的总经理职务；
B、审议通过聘任吴为棋先生为公司总经理，免去吴为棋先生的副总经理职务。
本次董事会会议决议公告刊登于2000年4月12日的证券时报。
③第三届董事会第十次会议于2000年8月2日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：
A、审议通过公司2000年中期报告及摘要；
B、审议通过公司2000年中期不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。
本次董事会会议决议公告刊登于2000年8月4日的中国证券报。
④第三届董事会第十一次会议于2000年12月4日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：
A、审议通过关于更换会计师事务所的议案，决定改聘福州闽都有限责任会计师事务所,本议案尚须经下次股东大会追认通过；
B、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权决定投资额在1500万元以下的投资项目的议案；
C、审议通过关于调整第三届董事会第八次会议通过的应收款项计提坏账准备比例的议案，应收款项计提坏帐准备比例调整为1年以内按5%计提、1年以上至2年以内按10%计提、2年以上至3年以内按20%计提、3年以上至4年以内按35%计提、4年以上至5年以内按50%计提、5年以上按100%计提。
D、审议通过泉州元鸿鞋业分公司由泉州市华龙鞋厂承包经营，承包期限两年从2000年7月1日起至2002年6月30日止。承包费每年人民币200万元。
本次董事会会议决议公告刊登于2000年12月6日的中国证券报。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）报告期内，公司董事会能根据<<公司法>>及公司<<章程>>等有关法律、法规规定，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议内容，竭力抓好公司的规范化、制度化建设，不断优化公司的产业结构，盘活公司资产，为公司成为一个以无纺布系列为主导产品，港口经济并进的新型企业奠定坚实的基础。
（2）公司报告期内的增资配股方案未实施，与泉州港宝盛石湖港区发展有限公司签订“关于石湖港5000吨级技改码头未完成工程由石狮新发股份有限公司继续投资建设的协议书”和补充协议已解除。
(七)公司管理层及员工情况：
(1)董事、监事、高级管理人员情况：
姓名 性别 年龄 任期 年初持 年末持 持股增减变 变动 年度报酬
股数(股) 股数(股) 动量(股) 原因 总额(元)
董事
吴彦赞 男 66 3 0 0 0 -- 0
陈庆元 男 53 3 0 0 0 -- 0
吴为棋 男 46 3 0 0 0 -- 37,200
陈传春 男 37 3 0 0 0 -- 0
陈琼 女 54 3 0 0 0 -- 0
叶佐权 男 32 3 0 0 0 -- 0
王超群 男 40 3 42,000 42,000 9,600
吴清廉 男 37 3 0 0 0 -- 0
何恭盾 男 61 3 21,000 21,000 36,000
吴加复 男 51 3 0 0 0 -- 0
施琰琰 女 36 3 0 0 0 -- 0
监事
温海江 男 58 3 0 0 0 --
陈丽满 女 34 3 0 0 0 -- 14,400
霍世敏 男 35 3 0 0 0 -- 25,800
卢义达 男 53 3 0 0 0 -- 0
李慕旺 男 48 3 8,064 8,064 0
高级管理人员
黄金桥 男 62 3 0 0 0 -- 60,000
注：公司董事、高级管理人员任期起止期限都是1998年2月至2001年2月,监事任期起止期限都是1999年2月至2002年2月。
公司董事、监事、高级管理人员中报酬总额在1万元以下的有1个，1万元以上（含1万元）至3万元（含3万元）以下的有2个，3万元以上至6万元以下（含6万元）的有3个。
不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的姓名：吴彦赞、陈庆元、陈传春、陈琼、叶佐权、吴清廉、吴加复、施琰琰、温海江、卢义达、李慕旺。
本报告期内公司未聘任董事会秘书。
（八）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案：
经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本年度公司实现净利润20,012,759.50元，提取10%的法定公积金2,001,275.95元，提取5%的法定公益金，1,000,637.97元后，本年度可供分配的利润17,010,845.58元，加上年初未分配利润28,799,867.56元，本次可供股东分配的利润45,810,713.14元。
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过以下分配预案：
（1）拟以2000年末公司总股本95,173,092股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元（含税）的比例实施利润分配预案，共分配利润4,758,654.60元，尚余未分配利润41,052,058.54元；资本公积金不转增股本。
（2）2001年计划：
①2000年度结余部分不再分配。
②2001年度新增利润以不超过50%可供分配的利润进行分配，预计拟以派现金形式进行。
本预案尚须提请股东大会审议通过后实施。
六、监事会报告
报告期内公司监事会按照《公司法》和公司《章程》规定,充分履行监督职能，不断强化自身建设,现将监事会一年来主要工作报告如下:
(一)报告期内监事会的工作情况：
报告期内公司共召开二次监事会会议，现将会议召开情况及决议内容介绍如下：
①第二届监事会第二次会议于2000年1月24日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，会议经过讨论，一致通过如下决议：
A、审议通过公司《1999年度监事会工作报告》；
B、1999年公司董事会严格按照<<公司法>>和公司<<章程>>的规定,充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会的各项决议。建立完善的管理制度和内部控制制度，并经董事会审议通过后正式实施，监事会确认公司的决策程序是合法的，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
C、1999年度厦门华天会计师事务所出具的审计报告，真实反映公司的财务状况和经营成果；公司前次配股募集资金是严格按照配股说明书阐明投向实施投入。
D、1999年度公司出售资产及关联交易本着公正、公平、合理的原则进行，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失，也没有损害公司利益。
本次监事会会议决议公告刊登于2000年1月27日的证券时报。
②第二届监事会第三次会议于2000年8月2日上午在石狮市新乐园大酒店会议室召开，会议讨论通过如下决议：
审议通过公司2000年中期报告及摘要；
本次监事会会议决议公告刊登于2000年8月4日的中国证券报。
(二)监事会对2000年公司依法运作监督：
2000年公司严格按照《公司法》和公司《章程》运作,建立完善的管理制度和内部控制制度，监事会确认公司的决策程序是合法的，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对公司财务情况的检查：
会计师事务所对本公司财务状况出具无保留的审计报告，符合公司的实际情况，公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
(四)对公司最近一次募集资金实际投入情况进行监督：
经厦门华天会计师事务所有限公司厦华天股审（1999）16号《前次募集资金使用情况专项审核报告》的审核，公司前次募集资金的实际投入与配股说明书阐明的投向基本相符。
(五)对公司是否存在内幕交易进行监督
报告期内公司不存在内幕交易行为。
(六)对公司收购、出售资产及关联交易进行监督
报告期内公司未发生出售资产及关联交易的行为，公司收购大田县新发天然植物有限公司70%的股权，符合公允性原则，没有损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。
3、报告期内公司控股股东未发生变更，第三届董事会第九次会议，审议通过吴彦赞董事长因工作需要辞去兼任的总经理职务，聘任吴为棋先生为公司总经理，免去吴为棋先生副总经理职务，公司董事会未进行换届选举，未新聘董事会秘书。
4、报告期内公司有收购及出售资产、吸收合并事项。
公司于2000年2月28日召开1999年度股东大会，经大会审议通过投资3500万元开发“低档茶叶及天然植物精加工”项目，收购大田县新发天然植物有限公司占70%的股权。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上均已“三分开”，都有独立人员、资产完整、财务独立。
①人员分开方面:公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司经理、副经理均在本公司领取报酬，未在控股股东担任职务。
②财产完整方面：公司拥有独立完整的生产、辅助生产系统和配套设备。工业产权、商标、非专利技术等无形资产都由公司独立拥有，公司具有独立的采购和销售系统。
③财务分开方面：公司设有独立的财会部门，独立的会计人员，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立的银行帐户。
7、报告期内经第三届董事会第十一次会议，审议通过泉州元鸿鞋业分公司由泉州市华龙鞋厂承包经营，年承包费200万元人民币。
8、公司2000年有改聘会计师事务所，改聘福州闽都有限责任会计师事务所。
9、其他重大合同（含担保等）及其履行情况：
报告期内公司未发生抵押和担保事项。唯有原为石狮市鸿发轻工企业有限公司美金现汇贷款本金102万美元的担保。
10、报告期内公司未更改公司名称和股票简称。
11、中国加入WTO对公司未来无重大影响。
八、财务会计报告
（一）审计报告[福州闽都所(2001)审字第GS5001号]
审计报告
福州闽都所(2001)审字第GS5001号
福建省石狮新发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2000年度的现金流量表和合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和该期间经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
福州闽都有限责任会计师事务所 中国注册会计师: 詹凤萍
中国注册会计师：许其专
地址:中国福州市古田路双福楼东四楼2001年1月20日
（二）、会计报表（附后）
（三）、会计报表附注
1、公司简介
福建省石狮新发股份有限公司于1991年经福建省经济体制改革委员会闽体改（1991）010号文和中国人民银行福建省分行闽银函（1991）118号文批准设立，成为福建省第一家完全按股份公司制度运作的乡镇企业，是福建省首批股份制试点企业之一。由福建省新湖集团公司、石狮新湖工贸公司和石狮市开发企业（服装）有限公司等三家乡镇企业联合发起，首期发行800万股普通股，发行价每股1元，公司通过1994年及1995年的吸收合并及重组，1996经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）375号文批准，股票于1996年12月18日在深交所挂牌上市。上市时总股本为5318.577万股，其中：法人股3932.625万股，社会公众股1385.952万股。1997年7月实施了1996年度10：2的送股方案，1998年又顺利实施了配股方案（以1996年末股本为基数按10：3比例配股，只配流通股）。1999年实施了1998年度10：2的送股与资本公积10：2转增股本的方案。公司现有总股本为9517.3092万股，其中：法人股6606.81万股，社会公众股2910.4992万股。并取得了变更后的企业法人营业执照。
目前，公司拥有全资分公司三家，即石狮新乐园大酒店分公司、石狮福沪无纺布分公司、泉州元鸿鞋业分公司；拥有控股子公司一家，即大田县新发天然植物有限公司，占70%股权；公司之参股公司一家，即泉州港宝盛石湖港区发展有限公司，占30%股权。
公司的经营范围包括：基础设施开发、电子产品及轻工产品制造，旅游服务及房地产开发；综合技术服务；纺织品制造；百货、金属材料、纺织品、副食品、其他食品的批发、零售。
公司之全资分公司泉州元鸿鞋业分公司由泉州市华龙制鞋厂承包经营，承包期为2000年7月1日至2002年6月30日，承包费每年人民币200万元，并于公司第三届董事会第十一次会议决议通过。
2、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)本公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)公司的会计期间为公历的一月一日起至十二月三十一日止。
(3)记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则：公司的记帐基础采用权责发生制；以历史成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法：公司对发生的所有外币业务均以当月1日人民银行公布的外汇市场汇率折合为人民币记帐，对各种外币帐户期末余额再按当期期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后的人民币余额与原帐面余额之间的差额列入"财务费用"。
(6)合并会计报表：
A.合并范围的确认原则：公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上（含50%）或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。
B.合并所采用的会计方法：以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成的，合并时公司的重大内部交易，资金往来，母公司权益性资本投资与公司所有者权益中所持份额等均相互抵销。
(7)坏帐核算方法：
①坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为本公司的坏账损失。
②坏账损失的核算方法：
A.采用备抵法核算。根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的账龄，按以下比例分段提取坏帐准备：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1年至2年 10%
2年至3年 20%
3年至4年 35%
4年至5年 50%
5年以上 100%
B.本公司据第三届董事会第十一次会议决议，本报告年度变更坏帐准备计提比例，由于此项变更，影响公司本年计提坏帐准备金额1,953,288.12元,并计入本年损益。
(8)存货核算方法:公司的存货分为原材料、产成品、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物等诸大类。除库存商品外的各类存货的购入与入库按实际进货成本计价，领用与发出采用加权平均法计价。库存商品采用售价法核算，并按当月进销差价率结转成本。包装物及低值易耗品领用后采用一次性摊销。
期末存货成本低于市价，故未提取存货跌价准备。
(9)长期投资核算方法：公司的股权投资，股权占20%以下的长期投资项目采用成本法核算，对股权占20%及20%以上的长期投资项目采用权益法核算，并对股权占50%以上的长期投资项目纳入合并报表范围。
期末投资项目运营或筹建正常进行，故未提取长期投资减值准备。
(10)固定资产计价和折旧方法：固定资产以"单价在2000元以上，且使用年限在一年以上"为确认标准，并按实际成本计价；采用直线法并扣除5%残值率后计算折旧，其分类折旧年限和折旧率如下：
类别 经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 40年 2.375%
机器设备 12年 7.917%
运输工具 10年 9.5%
其它设备 5年 19.00%
(11)在建工程核算方法：在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支出、预付工程价款及工程管理费，在建工程在完工交付使用后结转为固定资产。
(12)无形资产计价和摊销方法：无形资产———土地使用权，按历史成本计价，并按受益年限分期摊销。
(13)长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
(14)收入的确认原则：
①商品销售：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，不再对该商品保留继续管理权及实际控制，同时与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
②提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
(15)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
(16)现金等价物的确认标准：现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。本公司现金及现金等价物包括现金、银行存款。
3、税项
增值税：，制造业的销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计征，商贸业的增值税征收率为4%。
营业税：服务业按营业额的5-10%及11%缴纳。
社会事业发展费：按营业额或销售额的2‰缴纳(娱乐业改征文化事业发展费)。
企业所得税：由福建省人民政府闽政(1996)278号文批准,自公司股票上市之日起仍执行15%所得税率。
4、会计报表主要项目注释
A、2000年12月31日合并资产负债表项目
（1）"货币资金"
项目 期末数 期初数
①现金人民币 689,145.41 505,052.32
②人民币存款 5,532,565.89 755,584.37
③外币存款
美元USD306.51折合人民币2,537.54 USD654.09折合人民币5,415.12港元HKD1,134.90折合人民币1,208.67 HKD1,480.19折合人民币1,576.40
外币存款小计 3,746.21 6,991.52
货币资金合计 6,225,457.51 1,267,628.21
注：货币资金期末数比期初数增加了391.11%,主要系收回其他应收款项原因形成的。
（2）"应收帐款"
期末数 期初数
①按帐龄分类
金额 百分比 坏帐准备 金额 百分比 坏帐准备
1年以内
25,189,236.79 83.34% 1,259,461.84 19,163,828.30 91.17% 95,819.14
1-2年
4,106,114.35 13.59% 410,611.44 540,119.09 2.57% 5,401.19
2-3年
787,262.43 2.60% 157,452.49 97,397.42 0.46% 4,869.87
3-4年
27,646.00 0.09% 9,676.10
4-5年
12,744.02 0.04% 6,372.01 1,218,515.72 5.80% 608,337.82
5年以上
101,292.00 0.34% 101,292.00
合计
30,224,295.59 100.00% 1,944,865.88 21,019,860.53 100.00% 714,428.02
②欠款前五名的单位
单位名称 金额 欠款时间及原因
福建省石狮市多德贸易有限公司 9,147,300.10 2000年发生货款
石狮市振兴服装鞋帽总厂 4,789,000.00 2000年发生货款
福建省石狮恒华有限公司 4,432,500.00 2000年发生货款
福建省石狮万事红服装有限公司 3,898,170.20 1999年发生货款
晋江恒利达贸易有限公司 2,294,034.00 2000年发生货款
注：1）上述余额中无应收持本公司5%及以上股份股东单位的款项。
2）应收帐款期末数比期初数增加了43.79%系由于营业收入的增加形成的。
（3）"其他应收款"
期末数 期初数
①按帐龄分类
金额 百分比 坏帐准备 金额 百分比 坏帐准备
1年以内
2,752,911.80 46.84% 137,645.59 69,192,797.71 96.90% 345,963.99
1-2年
1,910,840.63 32.51% 191,084.06 15,706.11 0.02% 157.06
2-3年
63,868.06 1.09% 12,773.61 188,334.13 0.26% 9,416.71
3-4年
150,326.68 2.56% 52,614.34 24,772.63 0.03% 4,954.53
4-5年
399,706.55 6.80% 199,853.28 1,987,418.34 2.79% 994,629.21
5年以上
599,588.69 10.20% 599,588.69
合计
5,877,242.41 100.00% 1,193,559.57 71,409,028.92 100.00% 1,355,121.50
注：其他应收款期末数比期初数减少了91.77%,主要系经股东大会同意，将上年度按合同对大田县东风农场茶厂投资的3500万元转入收购大田县新发天然植物有限公司和收回往来款。
②大额欠款的单位:
单位名称 金额 欠款时间及原因
石狮市鸿发轻工企业有限公司 2,275,652.89 原预提转贷利息
泉州市华龙制鞋厂 1,000,000.00 2000年发生的往来款
三明市裕荣实业有限公司 684,886.78 1999年发生的往来款
注：其他应收款中无应收持本公司5%以上股份股东单位的款项。
(4）"预付帐款"
期末数 期初数
①按帐龄分类 金额 百分比 金额 百分比
1年以内 34,296,928.40 99.29% 4,714,800.00 99.58%
1-2年 93,705.50 0.27%
2-3年 125,432.30 0.36% 20,000.00 0.42%
3年以上 26,598.08 0.08%
合计 34,532,664.28 100.00% 4,734,800.00 100.00%
②欠款的主要单位:
单位名称 金额 欠款时间及原因
莆田益德贸易有限公司 9,500,000.00 2000年付材料款
石狮市如意圆满制衣有限公司 8,390,600.00 2000年付购货款
石狮市顺兴商贸有限公司 5,051,680.00 2000年付购货款
泉州市大信纤维织造公司 5,000,000.00 2000年付购货款
泉州市广新纺织有限公司 4,609,400.00 2000年付购货款
注：1）上述余额中无预付持本公司5%及以上股份股东单位的款项。
2）期末数比期初数增加了629.34%,系预付无纺布材料及贸易部服装订货款形成的。
（5）"存货"
项目 期末数 期初数
原材料 1,536,632.75 426,619.18
低值易耗品 - 17,888.50
产成品 613,730.57 292,911.01
库存商品 5,300,407.19 492,999.41
商品进销差价 -304,046.18 -214,733.71
合计 7,146,724.33 1,015,684.39
注：存货期末数比期初数增加了603.64%,主要系根据市场需求量及订货客户增多态势增加原材料及商品储备形成的。
（6）“长期投资”
项目 期初数 本期增(+)减(-) 期末数
长期股权投资 21,700,000.00 +54,089.14 21,754,089.14
一年以上应收帐款 23,640,164.93 +700,000.00 24,340,164.93
合计 45,340,164.93 754,089.14 46,094,254.07
注：1）一年以上应收帐款期末数比期初数增加700,000.00元系上半年增加对石湖港码头投资形成的。
2）长期股权投资期末数比期初数增加54,089.14 元系根据泉州宝盛石湖港区发展有限公司的帐面数按权益法核算的调整数154,089.14元及收回福建省石狮高新火炬技术公司投资款100,000.00元所致。
①长期股权投资-其它股权投资
占该单位累计
被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 权益增(减) 备注
泉州港宝盛石湖港
区发展限公司 至2024年12月 21,600,000.00 30% 154,089.14 已按权益法调整
小计 21,600,000.00 154,089.14
②一年以上的应收款项24,340,164.93元,系投资泉州港宝盛石湖港区发展有限公司超出注册资本的投资额。该被投资公司的注册资本为7200万元人民币，投资总额为1.8亿元人民币，本公司占30%的股权。
（7）“固定资产”与“累计折旧”
①固定资产原价
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 42,666,821.25 1,243,071.00 43,909,892.25
机器设备 18,426,880.46 41,762.55 18,468,643.01
运输工具 512,369.00 512,369.00
其它设备 1,841,149.97 68,557.00 1,909,706.97
果林树木 7,065,038.00 7,065,038.00
合计 63,447,220.68 8,418,428.55 71,865,649.23
②累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 5,371,985.52 992,828.65 6,364,814.17
机器设备 5,496,505.67 1,199,316.91 6,695,822.58
运输工具 78,782.60 45,114.10 123,896.70
其它设备 1,748,027.18 111,532.56 1,859,559.74
合计 12,695,300.97 2,348,792.22 15,044,093.19
净值 50,751,919.71 6,069,636.33 56,821,556.04
注:1)上述固定资产本期增加额中8,263,234.55元，系并入大田县新发天然植物有限公司而增加固定资产项目;
2)期末固定资产余额中，用于短期借款抵押项目的生产设备价值112万元;
3)无纺布旧厂房搬迁改建涉及的原房屋建筑物及机器设备共计价值432万元,自1999年4月份起停止计提折旧。
（8）“在建工程”
工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源
新湖商住楼项目
（旧厂房改建） 4,600,000.00 4,600,000.00 自筹资金
新发科技园项目
（无纺布新厂房）8,279,764.10 25,005,922.80 33,285,686.90 自筹资金
大田县新发天然植物
有限公司在建项目 9,670,000.00 9,670,000.00 自筹资金
合计 12,879,764.10 34,675,922.80 47,555,686.90
续上表：
工程名称 备注
新湖商住楼项目
（旧厂房改建） 拆迁补偿及预付工程款
新发科技园项目
（无纺布新厂房） 土地使用权、预付工程款及设备款
大田县新发天然植物
有限公司在建项目 预付工程及设备款
合计
注:1)本年度在建工程增加34,675,922.80元,增幅269.23%,主要是①投资新发科技园项目（无纺布新厂房）预付工程款7,254,322.80元及定购设备款17,751,600.00元;②合并大田县新发天然植物有限公司在建工程项目,其中:预付办公楼、厂房工程款5,000,000.00元及预付设备款4,670,000.00元。
2)上述在建工程中无计入资本化之利息。
（9）“无形资产”
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 43,795,960.00 10,494,612.00 32,065,300.00 252,012.00 42,307,900.00
注：本期增加32,065,300.00元系合并大田县新发天然植物有限公司的土地使用权,占地面积1,576,539.50M2。
（10）“长期待摊费用”
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
新乐园酒店
装修及改造 734,543.89 10,430.00 251,334.73 493,639.16
上市费用 1,777,989.00 253,998.42 1,523,990.58
广告费用 1,104,000.00 196,000.00 908,000.00
电子系统 100,464.00 33,488.00 66,976.00
合计 3,716,996.89 10,430.00 734,821.15 2,992,605.74
（11）“短期借款”
借款种类 币别 期末数 期初数 备注
银行借款
抵押借款 人民币 2,530,000.00 500,000.00
质押借款 人民币 30,000,000.00 0
担保借款 人民币 13,800,000.00 37,200,000.00
合计 46,330,000.00 37,700,000.00
注：1）上述抵押及担保事项见附注十二。
2）上述短期借款14,300,000.00元, 已逾期。
（12）“应付帐款”
期末余额747,521.79元中无应付持本公司5%及以上股份股东单位的款项。
（13）“预收帐款”
期末余额126,144.80元中无预收持本公司5%及以上股份股东单位的款项。
（14）“应交税金”
项目 期末数 期初数
未交增值税 14,551,273.90 7,634,317.12
未交营业税 5,154,098.48 4,356,842.42
未交企业所得税 9,510,757.04 6,177,184.05
未交城市维护建设税 48,825.71 100,372.69
未交房产税 19,029.12 25,945.50
合计 29,283,984.25 18,294,661.78
（15）“其他应交款”
项目 期末数 期初数
应交教育费附加费 436,424.41 452,207.14
应交社会事业发展 322,045.02 190,682.46
应交基础设施附加 158,830.40 456,884.81
应交文化事业发展费 35,471.40 3,604.80
应交副食品价格调节基金 58,016.00 58,016.00
合计 1,010,787.23 1,161,395.21
（16）“其他应付款”
“其他应付款”期末余额621,334.67元中无应付持本公司5%及以上股份股东单位的款项。
（17）“预提费用”
项目 期末数 期初数
预提利息 3,002,722.08 1,135,818.00
干洗费等 59,048.50 1,445.50
合计 3,061,770.58 1,177,263.50
（18）“股本”数量单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
(+、-)
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中： 26,369,280 26,369,280
国家拥有股份
境内法人持有股份 26,369,280 26,369,280
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 39,698,820 39,698,820
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 66,068,100 66,068,100
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 29,104,992 29,104,992
2、境外上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 29,104,992 29,104,992
股份总数 95,173,092 95,173,092
注:本年度法人股东福建省石狮市仕林服装工艺厂所持的3,776,337股法人股转让给福建省石狮市华新经济发展公司。
（19）"资本公积"
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 40,856,316.07 40,856,316.07
资产评估增值准备 11,152,624.91 11,152,624.91
转增股本 -26,249,556.00 -26,249,556.00
合计 25,759,384.98 25,759,384.98
（20）"盈余公积"
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6,803,903.24 2,001,275.95 8,805,179.19
公益金 3,401,951.63 1,000,637.97 4,402,589.60
合计 10,205,854.87 3,001,913.92 13,207,768.79
（21）"未分配利润"
项目 1999年 2000年
期初未分配利润 31,082,750.91 28,799,867.56
本期增加数 13,309,732.53 20,012,759.50
其中：本期净利润 13,309,732.53 20,012,759.50
盈余公积转入
本期减少数 15,592,615.88 3,001,913.92
其中:提取盈余公积金 1,996,459.88 3,001,913.92
其中:提取法定公积金 1,330,973.25 2,001,275.95
提取法定公益金 665,486.63 1,000,637.97
提取任意公积金
已分配股利 13,596,156.00
期末未分配利润 28,799,867.56 45,810,713.14
B、2000年12月合并利润及利润分配表项目
（22）"主营业收入"及"主营业务成本"
项目 本期累计数 上年同期累计数
收入 成本 收入 成本
酒店 27,698,031.00 12,753,125.73 20,139,753.53 9,067,503.00
无纺布 33,477,498.86 18,707,688.77 23,023,725.38 13,311,101.80
商品贸易 16,579,350.00 12,303,464.10 -
合计 77,754,879.86 43,764,278.24 43,163,478.91 22,378,604.80
（23）"其他业务利润"
项目 本期累计数 上年同期累计数
租赁 852,062.30 1,265,045.06
材料让售 -541.28 301,008.72
其他 45,638.00
承包款 731,640.83
合计 1,628,799.85 1,566,053.78
(24)"管理费用"
管理费用本期数4,508,050.72元，上年同期数4,917,710.52元,本期较上期减少了8.33%。
(25)"财务费用"
类别 本期累计数 上年同期数
利息支出 2,560,818.92 768,343.85
减：利息收入 161,912.97 2,024,942.72
其他 746.75 392.05
合计 2,399,652.70 -1,256,206.82
注:1)本期利息收入比上年同期数大幅度减少的原因是减少了收取资金占用费。
2)本期利息支出比上年同期数大幅度增加的原因是增加银行贷款利息支出。
(26)"投资收益"
类别 本期发生额
按权益法计算的股权投资收益 154,089.14
(27)"营业外收入"
项目 本年累计数 上年同期数
科技奖励基金 71,800.00
呆帐收入 222,329.69 332,623.50
盘盈收入 184.50
其他收入 11,387.00 73,400.97
合计 305,701.19 406,024.47
(28)2000年度现金流量表项目
①"支付的其他与经营活动有关的现金"中价值较大的项目有：
内容 金额
差旅费、应酬费、办公费等 950,496.41
水电费 465,213.50
证券登记手续费 255,952.48
②"收到的其他与经营活动有关的现金"中价值较大的项目有：
内容 金额
收回鸿发绣花厂转让股权款 11,570,000.00
收回鸿发轻工转贷款及利息 14,605,128.36
收KTV承包费 840,000.00
收回闽南羽绒厂欠款 514,000.00
5、母公司会计报表主要项目注释
(1)"应收帐款"
期末数 期初数
①按帐龄分类
金额 百分比 坏帐准备 金额 百分比 坏帐准备
1年以内
25,189,236.79 83.34% 1,259,461.84 19,163,828.30 91.17% 95,819.14
1-2年
4,106,114.35 13.59% 410,611.44 540,119.09 2.57% 5,401.19
2-3年
787,262.43 2.60% 157,452.49 97,397.42 0.46% 4,869.87
3-4年
27,646.00 0.09% 9,676.10
4-5年
12,744.02 0.04% 6,372.01 1,218,515.72 5.80% 608,337.82
5年以上
101,292.00 0.34% 101,292.00
合计
30,224,295.59 100.00% 1,944,865.88 21,019,860.53 100.00% 714,428.02
②欠款前五名的单位
单位名称 金额 欠款时间及原因
福建省石狮市多德贸易有限公司 9,147,300.10 2000年发生货款
石狮市振兴服装鞋帽总厂 4,789,000.00 2000年发生货款
福建省石狮恒华有限公司 4,432,500.00 2000年发生货款
福建省石狮万事红服装有限公司 3,898,170.20 1999年发生货款
晋江恒利达有限公司 2,294,034.00 2000年发生货款
注:1)上述余额中无应收持本公司5%及以上股份股东单位的款项。
2)应收帐款期末数比期初数增加了43.79%系由于营业收入的增加形成的。
(2)"长期投资"
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 21,700,000.00 35,154,089.14 100,000.00 56,754,089.14
一年以上应收帐款 23,640,164.93 700,000.00 24,340,164.93
合计 45,340,164.93 35,854,089.14 81,094,254.07
注：期末数比期初数增加的原因系:
1)上半年增加对石湖港码头投资700,000.00元;
2)经股东大会同意通过将上年度对大田县东方农场茶厂的债权3500万元转作对大田县新发天然植物有限公司的投资，以及根据泉州宝盛石湖港区发展有限公司的帐面数按权益法核算的调整数154,089.14元形成的。
a.长期股权投资-其它股权投资
占该单位累计
被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 权益增减 备注
大田县新发
天然植物有限公司 至2020年3月 35,000,000.00 70% 尚在筹建期
泉州港宝盛石湖港
区发展有限公司 至2024年12月 21,600,000.00 30% 154,089.14 已按权益法调整
小计 56,600,000.00 154,089.14
b.一年以上的应收款项24,340,164.93元,系投资泉州港宝盛石湖港区发展有限公司超出注册资本的投资额。该被投资公司的注册资本为7200万元人民币，投资总额为1.8亿元人民币，本公司占30%股权。
(3)“主营业收入”及“主营业务成本”
项目 本期累计数 上年同期累计数
收入 成本 收入 成本
酒店 27,698,031.00 12,753,125.73 20,139,753.53 9,067,503.00
无纺布 33,477,498.86 18,707,688.77 23,023,725.38 13,311,101.80
商品贸易 16,579,350.00 12,303,464.10
合计 77,754,879.86 43,764,278.24 43,163,478.91 22,378,604.80
(4)"投资收益"
类别 本期发生额
按权益法计算的股权投资收益 154,089.14
6、分行业资料(单位:万元)
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数
服务业 2,769.80 2,013.98 1,275.31 906.75 1,494.49 1,107.23
制造业 3,347.75 2,302.37 1,870.77 1,331.11 1,476.98 971.26
商业 1,657.93 1,230.35 427.58
合计 7,775.48 4,316.35 4,376.43 2,237.86 3,399.05 2,078.49
7、关联事项
(1)存在控制关系的关联方
本公司 经济性质
企业名称 注册地点 主营业务 的关系 或类型 法人代表
福建省新湖集团公司 石狮市 综合 发起人 集体 吴彦赞
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
福建省新湖集团公司 30,000,000.00 30,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本期增加数 期末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 %
福建新湖集团公司 26,369,280.00 27.71 26,369,280.00 27.71
(4)关联方交易
公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与关联方之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。本年度无需要披露重大关联交易事项。
8、或有事项
本公司原为石狮市鸿发轻工企业有限公司提供银行贷款102万美元信用担保，该担保期为两年已逾期。除此之外,截止2000年12月31日,本公司无其他需要披露的重大或有事项。
9、承诺事项
截止2000年12月31日,本公司无需要披露的承诺事项。
10、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止2000年12月31日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
11、债务重组事项
截止2000年12月31日,本公司无需要披露的债务重组事项。
12、其他重要事项
(1)第三届董事会第十一次会议，审议通过泉州元鸿鞋业分公司由泉州市华龙鞋厂承包经营，承包期限两年从2000年7月1日起至2002年6月30日止。承包费每年人民币200万元，本年度承包费人民币100万元。
(2)截止2000年12月31日，本公司向福建兴业银行石狮支行借款人民币3000万元,其中800万元系以本公司股东所持有的本公司法人股股票共计800.4万股作为质押（包括福建省石狮市迅达运输公司154万股；福建省新湖集团科技信息中心268.8万股；福建省石狮市华新经济发展公司377.6万股），另外2200万元系以本公司股东福建省新湖集团公司所持有的本公司法人股股东计2636.928万股作为质押。
(3)向中国银行福建省分行借入人民币1380万元，系由福建省新湖集团公司、石狮市东方礼品有限公司、石狮市迅达运输有限公司、石狮市庞巨机械模具有限公司、石狮市新湖丰泰工贸有限公司提供担保。
(4)向中国工商银行石狮市支行借款人民币200万元，系由石狮新发股份有限公司拥有的新湖湖东工业区厂房壹幢提供抵押担保。
(5)向中国银行石狮市支行借入人民币50万元，系由石狮新发股份有限公司拥有的机器设备柒台提供抵押担保。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期:1991年8月2日
首次注册登记地点:福建省石狮市民生路208号新湖集团大厦四楼
报告期内未变更注册。
（二）企业法人营业执照注册号:3500001001746
（三）税务登记号码:
国税狮字:35058115816437-1号
地税狮字:35058115816437 1号
（四）未流通股票的托管机构:深圳证券登记结算公司
（五）会计师事务所：福州闽都有限责任会计师事务所
办公地:中国福州市古田路双福楼东四楼
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其它证券市场公布的年度报告。
福建省石狮新发股份有限公司
董事会
2001年2月20日
更正公告
福建省石狮新发股份有限公司于2001年2月21日刊登在《中国证券报》的2000年度报告摘要，因工作失误，本公司编制“现金流量表”项目更正如下：
（1）“经营活动产生的现金流量净额”栏合并数原列22，792，907．53元，应更正为－3382，220．83元；母公司数原列22，789，642．08元，应更正为－3，385，486．28元。
（2）“投资活动产生的现金流量净额”栏原列－25，761，116．80元，应更正为－14，191，116．80元。
（3）“筹资活动产生的现金流量净额”栏原列7，926，038．57元，应更正为22，531，166．93元。
（4）经营活动产生的现金流量净额原列22，792，907．53元应更正为－3，382，220．83元。
（5）“每股经营活动产生的现金流量净额”原列0．24元更正为－0．036元。
由于上述失误引起的不便之处，特向广大投资者深表歉意，并请求谅解。
福建省石狮新发股份有限公司董事会
二00一年三月二十七日
现 金 流 量 表
编制单位:福建省石狮新发股份有限公司 2000年度(审核更正后) 单位:元(会股03表)
一、经营活动产生的现金流量 本期合并数 本期母公司数
2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 73723148.15 73723148.15
收取的租金 20200 20200
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 6238445.05 6235179.60
经营活动产生的现金流入小计 79981793.20 79978527.75
购买商品、接受劳务支付的现
金 78024030.43 78024030.43
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 2676885.85 2676885.85
支付的增值税款 117210.94 117210.94
支付的所得税款 197092.34 197092.34
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 382377.68 382377.68
支付的其它与经营活动有关的
现金 1966416.79 1966416.79
经营活动产生的现金流出小计 83364014.03 83364014.03
经营活动产生的现金流量净额 -333822220.83 -3385486.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11670000
11670000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 11670000 11670000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 25161116.8 25161116.8
权益性投资所支付的现金 700000 700000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 25861116.8 25861116.8
投资活动产生的现金流量净额 -14191116.80 -14191116.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 46635128.36
46635128.36
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 46635128.36
46635128.36
偿还债务所支付的现金 23400000 23400000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 703961.43 703961.43
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 24103961.43 24103961.43
筹资活动产生的现金流量净额 22531166.93 22531166.93
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 4957829.3 4954563.85
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 20012759.5 20012759.5
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1068875.93 1068875.93
固定资产折旧 2348792.22 2348792.22
无形资产及其他资产摊销 976403.15 976403.15
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 1866904.08 1866904.08
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 703961.43 703961.43
投资损失（减收益） -154089.14 -154089.14
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -6131039.94 -6131039.94
经营性应收项目的减少（减增
加） -37369272.67
-37369272.67
经营性应付项目的增加（减减
少） 13321484.61 13318219.16
增值税增加净额 13321484.61 13318219.16
其它
经营活动产生的现金流量净额 -33822220.83 -33385486.28
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 6225457.51 6222192.06
减：货币资金的期初余额 1267628.21 1267628.21
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4957829.3 4954563.85
资产负债表
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 2000年12月31日 单位：元（会股01表）
资产 合并
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1267628.21 6225457.51
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 21019860.53 30224295.59
其它应收款 71409028.92 5877242.41
减：坏帐准备 2069549.52 3138425.45
应收帐款净额 90359339.93 32963112.55
预付帐款 4734800 34532664.28
应收补贴款
存货 1015684.39 7146724.33
减：存货跌价准备
存货净额 1015684.39 7146724.33
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 97377452.53 80867958.67
长期投资：
长期股权投资 21700000 21754089.14
长期债权投资
其它长期投资 23640164.93 24340164.93
长期投资合计 45340164.93 46094254.07
减：长期投资减值准备
长期投资净额 45340164.93 46094254.07
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 63447220.68 71865649.23
减：累计折旧 12695300.97 15044093.19
固定资产净值 50751919.71 56821556.04
工程物资
在建工程 12879764.1 47555686.9
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 63631683.81 104377242.94
无形及其它资产：
无形资产 10494612 42307900
开办费 54208.32
长期待摊费用 3716996.89 2992605.74
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 14211608.89 45354714.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 220560910.16 276694169.74
流动负债：
短期借款 37700000 46330000
应付票据
应付帐款 1099589.49 747521.79
预收帐款 37925.86 126144.8
代销商品款
应付工资 41584
应付福利费 643361.86 520083.51
应付股利
应付税金 18294661.78 29283984.25
其它应交款 1161395.21 1010787.23
其它应付款 508513.05 621334.67
应付短期债券
预提费用 1177263.5 3061770.58
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 60622710.75 81743210.83
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 60622710.75 81743210.83
少数股东权益：
少数股东权益 15000000
股东权益：
股本 95173092 95173092
资本公积金 25759384.98 25759384.98
盈余公积 10205854.87 13207768.79
其中：公益金 3401951.63 4402589.6
未确认的外资损失
未分配利润 28799867.56 45810713.14
外币报表折算差额
股东权益合计 159938199.41 179950958.91
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 220560910.16 276694169.74
资产负债表
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 2000年12月31日 单位：元（会股01表）
资产 母公司
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1267628.21 6222192.06
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 21019860.53 30224295.59
其它应收款 71409028.92 5877242.41
减：坏帐准备 2069549.52 3138425.45
应收帐款净额 90359339.93 32963112.55
预付帐款 4734800 34532664.28
应收补贴款
存货 1015684.39 7146724.33
减：存货跌价准备
存货净额 1015684.39 7146724.33
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 97377452.53 80864693.22
长期投资：
长期股权投资 21700000 56754089.14
长期债权投资
其它长期投资 23640164.93 24340164.93
长期投资合计 45340164.93 81094254.07
减：长期投资减值准备
长期投资净额 45340164.93 81094254.07
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 63447220.68 63602414.68
减：累计折旧 12695300.97 15044093.19
固定资产净值 50751919.71 48558321.49
工程物资
在建工程 12879764.1 37885686.9
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 63631683.81 86444008.39
无形及其它资产：
无形资产 10494612 10242600
开办费
长期待摊费用 3716996.89 2992605.74
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 14211608.89 13235205.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 220560910.16 261638161.42
流动负债：
短期借款 37700000 46330000
应付票据
应付帐款 1099589.49 747521.79
预收帐款 37925.86 126144.8
代销商品款
应付工资 41584
应付福利费 643361.86 520083.51
应付股利
应付税金 18294661.78 29283984.25
其它应交款 1161395.21 1010787.23
其它应付款 508513.05 621334.67
应付短期债券
预提费用 1177263.5 3061770.58
一年内到期的长期负债
其它流动负债 -56008.32
职工奖励及福利基金
流动负债合计 60622710.75 81687202.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 60622710.75 81687202.51
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 95173092 95173092
资本公积金 25759384.98 25759384.98
盈余公积 10205854.87 13207768.79
其中：公益金 3401951.63 4402589.6
未确认的外资损失
未分配利润 28799867.56 45810713.14
外币报表折算差额
股东权益合计 159938199.41 179950958.91
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 220560910.16 261638161.42
利润及利润分配表
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 2000年度 单位：元（会股02表）
项目 合并
上年同期数 本年数
一、主营业务收入 43163478.91 77754879.86
减：折扣与折让
主营业务收入净额 43163478.91 77754879.86
减：主营业务成本 22378604.8 43764278.24
主营业务税金及附加 1389674.07 1637273.15
二、主营业务利润 19395200.04 32353328.47
加：其他业务利润 1566053.78 1628799.85
减：存货跌价损失
营业费用 2214429.82 3880084.08
管理费用 4917710.52 4508050.72
财务费用 -1256206.82 2399652.7
三、营业利润 15085320.3 23194340.82
加：投资收益 154089.14
期货损益
补贴收入 431411
营业外收入 406024.47 305701.19
以前年度损益调整
减：营业外支出 121607.24 116365.35
分给外单位利润
四、利润总额 15801148.53 23537765.8
减：所得税 2491416 3525006.3
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 13309732.53 20012759.5
加：年初未分配利润 31082750.91 28799867.56
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 44392483.44 48812627.06
减：提取法定盈余公积金 1330973.25 2001275.95
提取法定公益金 665486.63 1000637.97
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 42396023.56 45810713.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 13596156
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 28799867.56 45810713.14
利润及利润分配表
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 2000年度 单位：元（会股02表）
项目 母公司
上年同期数 本年数
一、主营业务收入 43163478.91 77754879.86
减：折扣与折让
主营业务收入净额 43163478.91 77754879.86
减：主营业务成本 22378604.8 43764278.24
主营业务税金及附加 1389674.07 1637273.15
二、主营业务利润 19395200.04 32353328.47
加：其他业务利润 1566053.78 1628799.85
减：存货跌价损失
营业费用 2214429.82 3880084.08
管理费用 4917710.52 4508050.72
财务费用 -1256206.82 2399652.7
三、营业利润 15085320.3 23194340.82
加：投资收益 154089.14
期货损益
补贴收入 431411
营业外收入 406024.47 305701.19
以前年度损益调整
减：营业外支出 121607.24 116365.35
分给外单位利润
四、利润总额 15801148.53 23537765.8
减：所得税 2491416 3525006.3
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 13309732.53 20012759.5
加：年初未分配利润 31082750.91 28799867.56
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 44392483.44 48812627.06
减：提取法定盈余公积金 1330973.25 2001275.95
提取法定公益金 665486.63 1000637.97
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 42396023.56 45810713.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 13596156
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 28799867.56 45810713.14
现金流量表
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 2000年度 单位：元（会股03表）
项目 本期合并数 本期母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 73723148.15 73723148.15
收取的租金 20200 20200
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 32413573.41 32410307.96
经营活动产生的现金流入小计 106156921.56 106153656.11
购买商品、接受劳务支付的现
金 78024030.43 78024030.43
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 2676885.85 2676885.85
支付的增值税款 117210.94 117210.94
支付的所得税款 197092.34 197092.34
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 382377.68 382377.68
支付的其它与经营活动有关的
现金 1966416.79 1966416.79
经营活动产生的现金流出小计 83364014.03 83364014.03
经营活动产生的现金流量净额 22792907.53 22789642.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 100000 100000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 100000 100000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 25161116.8 25161116.8
权益性投资所支付的现金 700000 700000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 25861116.8 25861116.8
投资活动产生的现金流量净额 -25761116.8 -25761116.8
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 32030000 32030000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 32030000 32030000
偿还债务所支付的现金 23400000 23400000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 703961.43 703961.43
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 24103961.43 24103961.43
筹资活动产生的现金流量净额 7926038.57 7926038.57
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 4957829.3 4954563.85
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 20012759.5 20012759.5
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1068875.93 1068875.93
固定资产折旧 2348792.22 2348792.22
无形资产及其他资产摊销 976403.15 976403.15
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 1866904.08 1866904.08
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
