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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 16209713038 35235204874 29373245105 24634873003
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 29645521364 118583853578 89597758705 63460368290
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1491605903 4292974733 3326291555 2263164195
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18535243330 67125766563 50337513774 37864435548
支付的其他与经营活动有关的现金 6322230130 23644745677 17819705378 9886202182
经营活动现金流出小计 28373324613 103187831222 78291021578 54762108732
经营活动产生的现金流量净额 1272196750 15396022356 11306737126 8698259557
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 72033000 2398530880 2900642058 1562236958
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 215809 103028513 2318862 1961530
收到的其他与投资活动有关的现金 90000000 167421181 -- 1167000000
投资活动现金流入小计 166196428 3127020186 4479722391 2743078720
购建固定无形和长期资产支付的现金 9366314 57962338 38077132 25018307
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 678297846 1077719200 237514218 314545500
投资活动现金流出小计 4377008861 9546233568 9394373357 6263138827
投资活动产生的现金流量净额 -4210812433 -6419213381 -4914650966 -3520060107
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 16156268686 80107806253 53586389886 32684339886
收到的其他与筹资活动有关的现金 52996308 1586278124 3430538447 4159608115
筹资活动现金流入小计 18874312909 87007969488 70619072713 49989152213
偿还债务所支付的现金 13743055746 78492768237 57802768475 39669975573
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4511144657 4037506611 5670151877 5014819554
筹资活动现金流出小计 20394033852 91869336984 71075033015 49401619965
筹资活动产生的现金流量净额 -1519720942 -4861367496 -455960303 587532247
五、汇率变动对现金的影响 129667117 128688275 171736142 45536362
六、现金及现金等价物净增加额 -4328669508 4244129754 6107861999 5811268059
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4321360736 -- 1539997535
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 132979975 -- 61313787
无形资产摊销 -- 29409440 -- 14281760
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1503058 -- -882994
固定资产报废损失 -- 713864 -- 374155
财务费用 -- 1299821651 -- 330244876
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -814088509 -- -610768189
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -28822208190 -- -17909760176
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2383595701 -- 1487048322
经营性应付项目的增加(减减少) -- 40803758620 -- 23664353791
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 142702618 -- 60094584
经营活动产生之现金流量净额 -- 15396022356 -- 8698259557
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 36690765391 -- 38257903697
减:货币资金的期初余额 -- 32446635638 -- 32446635638
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4244129754 -- 5811268059
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 24403039 -- 9212876
销售商品、提供劳务收到的现金 13435808326 83348648704 60224513600 38825495287
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 72033000 2398530880 2900642058 1562236958