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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 13249845653 50236594466 50663019723 36274317770
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 33385044430 131872714700 109886253019 69953381892
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1664030939 4354140587 3347034130 2356393093
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16024633060 60995305811 45886247628 22980569960
支付的其他与经营活动有关的现金 12807334173 37402260142 32588989727 24695121608
经营活动现金流出小计 33238466101 110519201955 88071235526 54568061796
经营活动产生的现金流量净额 146578329 21353512745 21815017492 15385320096
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3497186630 1018033000 408033000 408033000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 109434 1672391 1436399 1287221
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 484561215 90000000 90000000
投资活动现金流入小计 4105416246 1658572235 534555425 507637821
购建固定无形和长期资产支付的现金 16251804 72214016 41856128 25665846
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 295000000 1865592446 1805732065 991543410
投资活动现金流出小计 3190129516 19380020771 12482137525 9425923822
投资活动产生的现金流量净额 915286731 -17721448536 -11947582100 -8918286001
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13865203200 79295553433 57271080140 39495182686
收到的其他与筹资活动有关的现金 614465422 12365435253 619313250 521550167
筹资活动现金流入小计 15857554569 103893314939 65607817099 45140202591
偿还债务所支付的现金 14724544428 81634587120 56032880428 37070383848
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 707450370 10816184144 9589474016 7055772907
筹资活动现金流出小计 17761703840 103270172279 73607319019 49488650890
筹资活动产生的现金流量净额 -1904149271 623142660 -7999501921 -4348448299
五、汇率变动对现金的影响 -11145633 -431234181 -168293186 119156663
六、现金及现金等价物净增加额 -853429844 3823972688 1699640286 2237742459
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5491345439 -- 1770708303
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 149406078 -- 79859960
无形资产摊销 -- 38072450 -- 18752260
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 31547 -- -683141
固定资产报废损失 -- 212440 -- 103031
财务费用 -- 1267641965 -- 474955410
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2390950135 -- -389212196
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 225123160 -- -4452906903
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3696545064 -- -10628560818
经营性应付项目的增加(减减少) -- 19292150068 -- 28153876182
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 64626278 -- 31339932
经营活动产生之现金流量净额 -- 21353512745 -- 15385320096
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 40514738080 -- 38928507851
减:货币资金的期初余额 -- 36690765391 -- 36690765391
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3823972688 -- 2237742459
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 15953197 -- 6578211
销售商品、提供劳务收到的现金 20135198778 81636120234 59223233296 33679064122
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3497186630 1018033000 408033000 408033000