现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1893449285 |
3881230475 |
3073916761 |
1834093899 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5012416301 |
24637262579 |
19400722816 |
15075737911 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
300368539 |
1806167918 |
1478194293 |
1121891339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3250006398 |
17043476503 |
13760383417 |
9545241242 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
883694067 |
6965636971 |
4728904413 |
3847715830 |
| 经营活动现金流出小计 |
4776740677 |
27730466167 |
21614387753 |
15774933930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
235675624 |
-3093203589 |
-2213664937 |
-699196019 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15344650 |
71004550 |
72254550 |
40954550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
159220 |
8033922 |
7913474 |
3122064 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15510649 |
112733477 |
101217766 |
65076614 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313500 |
5571734 |
5329218 |
3492446 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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300541055 |
265809621 |
439544288 |
| 投资活动现金流出小计 |
4563500 |
550484086 |
516192756 |
667286001 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10947149 |
-437750609 |
-414974990 |
-602209387 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
179398857 |
796567855 |
790967855 |
531017855 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
75622246 |
3622116507 |
2996702076 |
2874313039 |
| 筹资活动现金流入小计 |
255021103 |
4438684362 |
3807669932 |
3425330895 |
| 偿还债务所支付的现金 |
683805142 |
5588438137 |
4403193010 |
3737944744 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
211839894 |
1894521933 |
1454922945 |
1188468300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1113574614 |
8962010566 |
7058594940 |
5893451395 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-858553511 |
-4523326203 |
-3250925008 |
-2468120501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-310445 |
2456603 |
2827291 |
1375235 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-612241183 |
-8051823798 |
-5876737644 |
-3768150672 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12642364029 |
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-3622881848 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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153931560 |
-- |
74618697 |
| 无形资产摊销 |
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33996472 |
-- |
18246851 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
49611754 |
-- |
-3234465 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2728537 |
-- |
33335 |
| 财务费用 |
-- |
5263488051 |
-- |
1816792344 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-944371883 |
-- |
-1466505032 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21356391188 |
-- |
1724035098 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1603984491 |
-- |
-11520376546 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18340122259 |
-- |
10410840806 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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50381512 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3093203589 |
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-699196019 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5397114257 |
-- |
9680787383 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13448938055 |
-- |
13448938055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8051823798 |
-- |
-3768150672 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10676134 |
-- |
9489697 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3105682864 |
19423089631 |
15075550603 |
12096344183 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
13284152 |
1332942472 |
1251255452 |
1145299828 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15344650 |
71004550 |
72254550 |
40954550 |
