襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长高少兵先生、总会计师张亮先生及会计机构负责人李孔学先生声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 782,415,936.99 778,238,927.09 0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 473,842,046.78 466,621,398.09 1.55%
股本（股） 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.574 1.550 1.55%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 131,438,716.41 12.34% 362,570,454.66 -13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,240,298.70 831.46% 16,198,403.99 -1.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -6,974,160.71 -144.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.023 -144.23%
基本每股收益（元/股） 0.024 900.00% 0.053 -3.64%
稀释每股收益（元/股） 0.024 900.00% 0.053 -3.64%
净资产收益率（%） 1.53% -3.93% 3.42% -3.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
0.00% -128.70% -0.97% -128.70%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 70,332.36
债务重组损益 -2,237,863.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
24,452,331.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,198,015.23襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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所得税影响额 -3,672,422.44
合计 20,810,393.84 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,156
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
襄阳汽车轴承集团公司 84,968,915 人民币普通股
人本集团有限公司 5,041,089 人民币普通股
卢蔚苇 2,050,000 人民币普通股
王昭兰 1,700,000 人民币普通股
朱浩 1,159,900 人民币普通股
高燕 1,142,824 人民币普通股
南方证券有限公司 1,080,000 人民币普通股
姚合民 1,045,443 人民币普通股
周福桥 913,470 人民币普通股
赵敏 890,097 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务费用3,006,807.05 元，同比下降50.99%，主要是由于银行贷款利率下调同比利息支出下降，汇兑损益、结构性理财利息
收入增加等原因所致；
公允价值变动收益-4,522,713.87 元，同比上升153.48%，因公司交易性金融资产--股票投资价格下跌所致；
利润总额20,143,251.98 元，同比上升55.90%，主要是由于本期管理费用、财务费用支出减少及成本下降、投资收益增加所致；
交易性金融资产30,054,000.00 元，同比上升271.12%，主要是可供出售金融资产减持后公司增加了交易性金融资产投资；
应收票据43,658,472.27 元，同比下降36.74%，主要是票据性货币回笼减少所致；
预付账款9,845,889.10 元，同比上升30.86%，因市场复苏公司原材料采购支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额-6,974,160.71 元，同比下降144.66%，主要是采购性支出、税费支出增加，同时生产经营性支出
以承兑票据支付比例下降；
投资活动产生的现金流量净额2,134,462.71 元，同比下降91.59%，主要是由于上年同期土地转让收益较大；
筹资活动产生的现金流量净额9,491,879.13 元，同比下降127.27%，主要是同比收到的银行贷款增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
于2009 年4 月29 日、5 月27 日、6 月2 日、8 月21 日在证券时报和巨潮网刊登了与《三环集团公司、襄阳汽车轴承集
团公司重组协议书》有关的提示性公告及相关权益变动报告书，对襄轴集团公司与三环集团公司的重组事宜进行了及时、准
确地披露。该协议分别于2009 年5 月26 日、2009 年8 月11 日获湖北省人民政府鄂政函〔2009〕123 号文和国务院国有资产
监督管理委员会国资产权〔2009〕665 号文批准，本次襄轴集团股权划转后，股份公司实际控制人变更为三环集团，襄轴集团
（SS）仍持有股份公司8,496.8915 万股股份，占股份公司总股本的28.22%。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 44,938,177.24 43,533,520.45 40,285,996.11 38,529,899.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,054,000.00 30,054,000.00 8,098,090.89 8,098,090.89
应收票据 43,658,472.27 43,258,472.27 69,016,180.66 69,016,180.66
应收账款 128,001,960.31 128,186,630.31 104,333,526.10 104,333,526.10
预付款项 9,845,889.10 9,820,510.25 7,523,963.32 7,302,790.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,671,052.41 15,670,106.59 14,824,213.72 14,823,184.31
买入返售金融资产襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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存货 184,221,235.95 183,286,996.67 198,160,596.97 198,021,924.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 456,390,787.28 453,810,236.54 442,242,567.77 440,125,596.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,062,065.06 12,062,065.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,815,792.20 30,815,792.20 28,920,792.20 30,920,792.20
投资性房地产
固定资产 150,823,904.59 150,190,314.11 154,262,766.59 153,579,293.97
在建工程 58,045,507.77 59,743,507.77 50,991,928.89 51,816,928.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,341,542.38 76,418,242.34 79,677,936.00 77,594,360.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,998,402.77 9,998,402.77 10,080,870.58 10,080,870.58
其他非流动资产
非流动资产合计 326,025,149.71 327,166,259.19 335,996,359.32 336,054,311.69
资产总计 782,415,936.99 780,976,495.73 778,238,927.09 776,179,908.62
流动负债：
短期借款 120,706,129.83 120,706,129.83 121,844,493.00 121,844,493.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,000,000.00 16,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 83,882,692.99 83,882,692.99 71,569,287.77 71,569,287.77
预收款项 11,416,477.47 11,390,077.47 13,003,634.09 12,914,234.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,043,866.63 13,003,584.43 17,516,829.69 17,516,829.69
应交税费 46,852,043.53 46,847,768.13 48,029,790.04 48,026,366.33
应付利息 162,612.50 162,612.50
应付股利
其他应付款 14,989,257.03 14,987,618.83 15,923,474.77 15,923,474.77
应付分保账款
保险合同准备金襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 306,890,467.48 306,817,871.68 308,050,121.86 307,957,298.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,584,309.76 1,584,309.76
其他非流动负债
非流动负债合计 1,584,309.76 1,584,309.76
负债合计 306,890,467.48 306,817,871.68 309,634,431.62 309,541,607.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00
资本公积 163,158,537.25 163,089,987.25 172,136,292.55 172,067,742.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55
一般风险准备
未分配利润 -62,876,577.02 -62,491,449.75 -79,074,981.01 -78,989,528.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计473,842,046.78 474,158,624.05 466,621,398.09 466,638,300.71
少数股东权益 1,683,422.73 1,983,097.38
所有者权益合计 475,525,469.51 474,158,624.05 468,604,495.47 466,638,300.71
负债和所有者权益总计 782,415,936.99 780,976,495.73 778,238,927.09 776,179,908.62
4.2 本报告期利润表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 131,438,716.41 131,454,316.41 116,996,098.92 116,996,098.92
其中：营业收入 131,438,716.41 131,454,316.41 116,996,098.92 116,996,098.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,319,878.85 122,092,463.89 118,558,609.34 118,558,609.34
其中：营业成本 103,562,515.88 103,605,288.50 101,756,263.27 101,756,263.27
利息支出
手续费及佣金支出襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 334,835.80 332,426.80 1,486,445.050 296,594.34
销售费用 7,396,041.84 7,396,041.84 7,289,396.14 7,289,396.14
管理费用 10,113,694.50 9,845,405.66 9,137,958.48 9,137,958.48
财务费用 1,416,675.44 1,421,655.70 6,135,090.470 1,677,468.79
资产减值损失 -503,884.61 -508,354.61 -1,599,071.68 -1,599,071.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-5,052,044.96 -5,052,044.96 -1,784,263.73 -1,784,263.73
投资收益（损失以“-”号
填列）
3,953,013.69 3,953,013.69 687,689.00 687,689.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
8,019,806.29 8,262,821.25 -2,659,085.15 -2,659,085.15
加：营业外收入 534,931.39 534,931.39 854,677.21 854,677.21
减：营业外支出 136,510.08 136,510.08 48,400.00 48,400.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,418,227.60 8,661,242.56 -1,852,807.94 -1,852,807.94
减：所得税费用 1,299,686.38 1,299,186.38 -862,969.90 -862,969.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,118,541.22 7,362,056.18 -989,838.04 -989,838.04
归属于母公司所有者的净
利润
7,240,298.700 7,362,056.18 -989,838.04 -989,838.04
少数股东损益 -121,757.480
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.024 0.025 -0.003 -0.003
（二）稀释每股收益 0.024 0.025 -0.003 -0.003
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 7,118,541.22 7,362,056.18 -989,838.04 -989,838.04
归属于母公司所有者的综
合收益总额
7,240,298.700 7,362,056.18 -989,838.04 -989,838.04
归属于少数股东的综合收
益总额
-121,757.480
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 362,570,454.66 362,296,734.27 417,703,445.89 417,703,445.89
其中：营业收入 362,570,454.66 362,296,734.27 417,703,445.89 417,703,445.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,910,018.96 366,037,699.27 427,747,469.84 427,747,469.84
其中：营业成本 304,425,214.28 304,388,850.59 357,241,691.12 357,241,691.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,510,040.99 1,505,559.53 1,486,445.050 1,486,445.05
销售费用 23,536,670.07 23,536,670.07 22,353,189.580 22,353,189.58
管理费用 29,567,078.51 28,730,681.15 34,533,765.060 34,533,765.06
财务费用 3,006,807.05 3,016,199.87 6,135,090.470 6,135,090.47
资产减值损失 4,864,208.06 4,859,738.06 5,997,288.560 5,997,288.56
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-4,522,713.87 -4,522,713.87 -1,784,263.73 -1,784,263.73
投资收益（损失以“-”号
填列）
28,975,045.65 28,975,045.65 23,712,776.72 23,712,776.72
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
20,112,767.48 20,711,366.78 11,884,489.04 11,884,489.04
加：营业外收入 2,298,347.59 2,298,347.59 1,264,448.00 1,264,448.00
减：营业外支出 2,267,863.09 2,267,863.09 228,676.740 228,676.74
其中：非流动资产处置损失 88,031.250 88,031.25
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
20,143,251.98 20,741,851.28 12,920,260.30 12,920,260.30
减：所得税费用 4,244,522.64 4,243,772.64 -3,590,782.780 -3,590,782.78
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,898,729.34 16,498,078.64 16,511,043.08 16,511,043.08
归属于母公司所有者的净
利润
16,198,403.99 16,498,078.64 16,511,043.08 16,511,043.08
少数股东损益 -299,674.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.053 0.055 0.055 0.055
（二）稀释每股收益 0.053 0.055 0.055 0.055襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,898,729.34 16,498,078.64 16,511,043.08 16,511,043.08
归属于母公司所有者的综
合收益总额
16,198,403.99 16,498,078.64 16,511,043.08 16,511,043.08
归属于少数股东的综合收
益总额
-299,674.65
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
211,805,180.70 211,641,980.70 192,068,617.55 192,068,617.55
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
3,154,508.15 2,655,108.15 1,995,340.44 1,995,340.44
经营活动现金流入小计214,959,688.85 214,297,088.85 194,063,957.99 194,063,957.99
购买商品、接受劳务支付的
现金
119,695,448.02 119,330,221.87 82,639,126.87 82,639,126.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
62,698,842.14 62,388,464.14 61,428,976.28 61,428,976.28襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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支付的各项税费 25,443,531.63 25,418,720.84 20,822,844.60 20,822,844.60
支付其他与经营活动有关
的现金
14,096,027.77 13,773,010.15 13,555,554.45 13,555,554.45
经营活动现金流出小计221,933,849.56 220,910,417.00 178,446,502.20 178,446,502.20
经营活动产生的现金
流量净额
-6,974,160.71 -6,613,328.15 15,617,455.79 15,617,455.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,605,000.00 1,605,000.00 3,074,912.28 3,074,912.28
取得投资收益收到的现金17,607,243.36 17,607,243.36 23,712,776.72 23,712,776.72
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,001,900.00 1,001,900.00 18,378,624.10 18,378,624.10
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计20,214,143.36 20,214,143.36 45,166,313.10 45,166,313.10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,968,859.96 2,968,859.96 14,875,927.30 14,875,927.30
投资支付的现金 15,110,820.69 15,110,820.69 4,900,000.00 4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计18,079,680.65 18,079,680.65 19,775,927.30 19,775,927.30
投资活动产生的现金
流量净额
2,134,462.71 2,134,462.71 25,390,385.80 25,390,385.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 77,500,000.00 77,500,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
999,843.64 989,473.82 42,597.72 42,597.72
筹资活动现金流入小计78,499,843.64 78,489,473.82 45,042,597.72 45,042,597.72
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 75,037,740.17 75,037,740.17
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,005,659.06 4,005,659.06 4,801,938.86 4,801,938.86
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,305.45 1,328.45 10,000.00 10,000.00
筹资活动现金流出小计69,007,964.51 69,006,987.51 79,849,679.03 79,849,679.03
筹资活动产生的现金
流量净额
9,491,879.13 9,482,486.31 -34,807,081.31 -34,807,081.31襄阳汽车轴承股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-304,130.30 -304,130.30
五、现金及现金等价物净增加额4,652,181.13 5,003,620.87 5,896,629.98 5,896,629.98
加：期初现金及现金等价物
余额
40,285,996.11 38,529,899.58 20,890,793.04 20,890,793.04
六、期末现金及现金等价物余额44,938,177.24 43,533,520.45 26,787,423.02 26,787,423.02
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二00 九年十月二十一日
