襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长、主管会计工作负责人高少兵先生及会计机构负责人李孔学先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 843,234,803.29 778,499,438.67 8.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 477,337,878.83 470,991,420.55 1.35%
股本（股） 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.59 1.56 1.92%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 218,513,000.22 103,324,078.44 111.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,346,458.28 2,711,404.60 134.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,081,239.84 -18,952,997.78 -63.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.103 -0.063 -63.49%
基本每股收益（元/股） 0.021 0.009 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.009 133.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.34% 0.59% 0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.37% -3.16% 4.53%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益63,415.29
债务重组损益-213,794.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-1,592,004.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,572,579.63
所得税影响额25,470.47
合计-144,332.69
对重要非经常性损益项目的说明
公司本期持有交易性金融资产股票期末公允价值损益为-1798315.97 元襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,654
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
襄阳汽车轴承集团公司82,609,191 人民币普通股
人本集团有限公司5,041,089 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态
策略股票型证券投资基金
1,220,429 人民币普通股
朱浩1,180,000 人民币普通股
南方证券有限公司1,080,000 人民币普通股
浙江华宇实业集团有限公司968,900 人民币普通股
徐利明956,999 人民币普通股
黄P 771,900 人民币普通股
黄文仙700,000 人民币普通股
湖北省襄樊市税务咨询事务所664,952 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
营业收入：21851.30 万元，较同期的10332.41 万元增长111.48%，主要是由于本期市场需求增加、公司大力开拓市场致产品
销量上升；
营业成本：17779.25 万元，较同期的9467.07 万元上涨87.80%，因销量上升致产品销售成本总额相应增加；
公允价值变动损益：-179.83 万元，较同期的-21.49 万元减少736.72%，因本期持有交易性金融资产股票价格下跌所致；
投资收益：20.63 万元，较同期的1882.29 万元下降98.90%，因本期交易性金融资产收益减少及上年同期有转让可供出售金融
资产收益所致；
利润总额：859.85 万元，较同期的315.30 万元增长172.71%，主要是由于本期市场需求增加、产品销量上升及产品销售成本
相对降低所致；
经营活动产生的现金流量净额：-3108.12 万元，较同期的-1895.30 万元下降63.99%，主要是由于产销量上升致采购性支出、
税费支出及工资性支出增加；
投资活动产生的现金流量净额：-79.72 万元，较同期的-11.90 万元下降570.13%，主要是由于本期固定资产设备投资增加；
筹资活动产生的现金流量净额：7151.31 万元，较同期的-107.36 万元增长6761.20%，主要是由于经营规模扩大同比银行贷款
增加所致；
货币资金：7407.81 万元，较同期的3444.35 万元增长115.07%，主要是本期末银行贷款资金到位所致；
应收票据：2096.91 万元，较同期的5593.44 万元减少62.51%，主要是采购性支出增加所致；
应收账款：17293.76 万元，较同期的9860.97 万元上升75.38%，主要是由于本期销售量大幅上升、货款回款期未到所致；
预付账款：1253.10 万元，较同期的736.39 万元上升70.17%，因生产量上升公司原材料采购支出增加所致；
在建工程：2703.46 万元，较同期的1713.19 万元增加57.80%，主要是由于本期固定资产设备投资增加；
短期借款：11000.00 万元，较同期的5758.65 万元增加91.02%，主要是由于经营规模扩大同比银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺— — —
股份限售承诺
襄阳汽车轴承集
团公司
2006 年7 月13 日，公司
股权分置改革方案开始
实施，在该股改方案中
襄轴集团承诺所持有的
84,443,954 股有限售条
件的流通股在股权分置
改革实施日后三十六个
月内，不通过证券交易
所挂牌交易出售原非流
通股股份。
已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
— — —
重大资产重组时所作承诺— — —
发行时所作承诺— — —
其他承诺（含追加承诺） — — —
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：元
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票601390 中国中铁7,599,636.81 1,000,000.00 5,800,000.00 29.97% -500,000.00
2 股票600428 中运航运13,829,751.30 1,290,000.00 13,493,400.00 69.73% -336,351.30
期末持有的其他证券投资56,460.00 - 56,460.00 0.29% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - -755,652.78
合计21,485,848.11 - 19,349,860.00 100% -1,592,004.08
证券投资情况说明
报告期证券投资损益主要为公司本期持有及出售交易性金融资产--股票投资损益及公允价值变动损益。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金74,078,098.88 69,336,686.80 34,443,513.51 29,186,477.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产19,349,860.00 19,349,860.00 24,451,590.00 24,451,590.00
应收票据20,969,054.24 20,669,054.24 55,934,361.08 55,634,361.08
应收账款172,937,626.97 172,027,504.12 98,609,677.41 98,602,197.41
预付款项12,531,018.21 12,452,833.59 7,363,888.27 7,238,972.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款16,599,121.03 16,372,500.52 9,079,629.94 9,078,679.94
买入返售金融资产
存货191,049,249.37 190,685,493.97 218,079,287.06 217,899,849.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计507,514,028.70 500,893,933.24 447,961,947.27 442,092,127.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资26,533,752.78 31,083,752.78 26,533,752.78 31,083,752.78襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
投资性房地产
固定资产194,821,416.40 195,980,062.78 199,095,370.95 200,237,389.95
在建工程27,034,554.23 27,082,554.23 17,131,851.95 17,179,851.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产77,450,613.30 75,634,163.24 77,896,077.84 76,026,202.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,880,437.88 9,884,004.13 9,880,437.88 9,884,004.13
其他非流动资产
非流动资产合计335,720,774.59 339,664,537.16 330,537,491.40 334,411,201.60
资产总计843,234,803.29 840,558,470.40 778,499,438.67 776,503,329.33
流动负债：
短期借款110,000,000.00 110,000,000.00 57,586,528.83 57,586,528.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
应付账款100,762,594.05 100,019,939.50 101,235,667.35 101,184,167.35
预收款项8,525,824.46 8,267,824.46 15,847,503.89 15,598,303.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬12,800,558.35 12,784,941.35 10,786,229.30 10,786,229.30
应交税费54,205,652.18 54,098,752.55 48,433,987.36 48,427,787.39
应付利息74,340.00 74,340.00 123,887.50 123,887.50
应付股利
其他应付款19,715,174.55 19,714,638.15 13,555,222.53 13,555,222.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计323,084,143.59 321,960,436.01 264,569,026.76 264,262,126.79
非流动负债：
长期借款40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
负债合计363,084,143.59 361,960,436.01 304,569,026.76 304,262,126.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00
资本公积163,158,537.25 163,089,987.25 163,158,537.25 163,089,987.25
减：库存股
专项储备
盈余公积72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55
一般风险准备
未分配利润-59,380,744.97 -58,052,039.41 -65,727,203.25 -64,408,871.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计477,337,878.83 478,598,034.39 470,991,420.55 472,241,202.54
少数股东权益2,812,780.87 2,938,991.36
所有者权益合计480,150,659.70 478,598,034.39 473,930,411.91 472,241,202.54
负债和所有者权益总计843,234,803.29 840,558,470.40 778,499,438.67 776,503,329.33
4.2 利润表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入218,513,000.22 217,761,761.25 103,324,078.44 103,324,078.44
其中：营业收入218,513,000.22 217,761,761.25 103,324,078.44 103,324,078.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本209,744,704.40 208,912,041.82 117,443,642.14 117,118,494.21
其中：营业成本177,792,502.97 177,244,404.86 94,670,739.66 94,672,196.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,333,868.93 1,331,067.06 745,345.25 744,140.75
销售费用10,888,934.01 10,887,934.01 7,725,311.17 7,725,311.17
管理费用13,809,322.47 13,524,645.06 10,438,752.13 10,109,298.04
财务费用911,078.77 914,993.58 369,972.28 374,025.82襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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资产减值损失5,008,997.25 5,008,997.25 3,493,521.65 3,493,521.65
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-1,798,315.97 -1,798,315.97 -214,924.35 -214,924.35
投资收益（损失以“-”号
填列）
206,311.89 206,311.89 18,822,924.29 18,822,924.29
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,176,291.74 7,257,715.35 4,488,436.24 4,813,584.17
加：营业外收入1,783,963.61 1,783,963.61 65,923.48 65,923.48
减：营业外支出361,762.69 361,762.69 1,401,335.45 1,401,335.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,598,492.66 8,679,916.27 3,153,024.27 3,478,172.20
减：所得税费用2,378,244.87 2,323,084.42 604,193.64 604,193.64
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,220,247.79 6,356,831.85 2,548,830.63 2,873,978.56
归属于母公司所有者的净
利润
6,346,458.28 6,356,831.85 2,711,404.60 2,873,978.56
少数股东损益-126,210.49 -162,573.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.021 0.021 0.009 0.01
（二）稀释每股收益0.021 0.021 0.009 0.01
七、其他综合收益0.00 0.00 -8,977,755.30 -8,977,755.30
八、综合收益总额6,220,247.79 6,356,831.85 -6,428,924.67 -6,103,776.74
归属于母公司所有者的综
合收益总额
6,346,458.28 6,356,831.85 -6,266,350.70 -6,103,776.74
归属于少数股东的综合收
益总额
-126,210.49 -162,573.97
4.3 现金流量表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
61,999,373.76 61,999,373.76 51,283,584.57 51,283,584.57
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
3,179,940.56 3,171,140.56 104,322.76 104,322.76
经营活动现金流入小计65,179,314.32 65,170,514.32 51,387,907.33 51,387,907.33
购买商品、接受劳务支付的
现金
43,167,066.56 43,027,561.53 36,745,265.90 36,589,558.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
28,021,728.90 27,916,034.22 21,770,710.17 21,633,279.37
支付的各项税费12,718,576.65 12,708,234.66 7,779,181.27 7,772,733.56
支付其他与经营活动有关
的现金
12,353,182.05 12,080,385.29 4,045,747.77 3,946,746.27
经营活动现金流出小计96,260,554.16 95,732,215.70 70,340,905.11 69,942,317.66
经营活动产生的现金
流量净额
-31,081,239.84 -30,561,701.38 -18,952,997.78 -18,554,410.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,509,725.92 3,509,725.92 105,000.00 105,000.00
取得投资收益收到的现金295,000.00 295,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
75,200.00 75,200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计3,584,925.92 3,584,925.92 400,000.00 400,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,382,160.10 4,382,160.10 518,966.30 518,966.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计4,382,160.10 4,382,160.10 518,966.30 518,966.30
投资活动产生的现金
流量净额
-797,234.18 -797,234.18 -118,966.30 -118,966.30
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金113,000,000.00 113,000,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
16,081.37 11,424.56 786,214.12 781,768.08
筹资活动现金流入小计113,016,081.37 113,011,424.56 18,286,214.12 18,281,768.08
偿还债务支付的现金40,500,000.00 40,500,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,002,279.98 1,002,279.98 1,358,068.68 1,358,068.68
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
742.00 1,720.95 1,328.45
筹资活动现金流出小计41,503,021.98 41,502,279.98 19,359,789.63 19,359,397.13
筹资活动产生的现金
流量净额
71,513,059.39 71,509,144.58 -1,073,575.51 -1,077,629.05
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额39,634,585.37 40,150,209.02 -20,145,539.59 -19,751,005.68
加：期初现金及现金等价物
余额
25,943,513.51 20,686,477.78 40,285,996.11 38,529,899.58
六、期末现金及现金等价物余额65,578,098.88 60,836,686.80 20,140,456.52 18,778,893.90
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十日
