襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长、主管会计工作负责人高少兵先生及会计机构负责人李孔学先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 882,732,530.79 778,502,532.42 13.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 484,956,256.63 470,994,514.30 2.96%
股本（股） 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.61 1.56 3.21%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 182,349,921.02 38.73% 607,948,195.39 67.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,618,037.07 -22.41% 13,961,742.33 -13.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -47,866,896.46 1.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.16 0.00%
基本每股收益（元/股） 0.018 -25.00% 0.045 -15.09%
稀释每股收益（元/股） 0.018 -25.00% 0.045 -15.09%
加权平均净资产收益率（%） 1.17% -0.36% 2.92% -0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.83% 1.83% 3.46% 0.04%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益279,427.60
债务重组损益-302,567.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-4,982,290.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,987,554.70
所得税影响额452,681.29
合计-2,565,193.96 -襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,737
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
襄阳汽车轴承集团公司82,609,191 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金
9,997,027 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证
券投资基金
6,042,461 人民币普通股
人本集团有限公司5,041,089 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
4,889,707 人民币普通股
李旭东2,383,915 人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金1,499,989 人民币普通股
邹兴和1,343,153 人民币普通股
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资
基金
1,328,058 人民币普通股
熊志刚1,199,133 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
营业收入607,948,195.39 元，较同期的362,570,454.66 增长67.68%，主要是由于本期市场需求增加、公司大力开拓市场致产
品销量上升；
营业成本505,353,161.79 元，较同期304,425,214.28 上升66.00%，因销量上升致产品销售成本总额相应增加；
管理费用43,080,728.09 元，较同期29,567,078.51 上升45.71%，因业务量增加，工资及社保等相关费用、技术开发费支出增
加；
财务费用4,719,264.76 元，较同期3,006,807.05 上升56.95%_因银行贷款增加利息支出上升；
公允价值变动损益453,680.0 元，较同期-4,522,713.87 上升110.03%因本期持有交易性金融资产减少市场回升所致；
投资收益-5,415,970.50 元，较同期28,975,045.65 下降118.69%因本期交易性金融资产投资亏损及上年同期有转让可供出售金
融资产收益所致；
营业外支出508,212.84 元，较同期2,267,863.09 下降77.59%因本期债务重组支出减少；
利润总额15,607,849.74 元，较同期20,143,251.98 下降22.52%
经营活动产生的现金流量净额-47,866,896.46 元，较同期-6974160.71 下降586.35%主要是由于产销量上升致采购性支出、税费
支出及工资性支出增加；
投资活动产生的现金流量净额-2,707,822.12 元，较同期2134462.71 下降226.86%主要是由于本期固定资产设备投资增加；
筹资活动产生的现金流量净额58,304,326.77 元，较同期9491879.13 上升514.25%主要是由于经营规模扩大同比银行贷款增加
所致；
应收账款145,256,399.50 元，较同期98,609,677.41 上升47.30%主要是由于本期销售量大幅上升、货款结算期末到周转额增加
所致；
其他应收款13,185,659.13 元，较同期9,079,629.94 上升45.22%因业务量增加临时性往来款项增加；
在建工程50,478,185.20 元，较同期17,131,851.95 增长194.65%主要是由于本期固定资产设备投资增加；
短期借款116,600,000.00 元，较同期57,586,528.83 上升102.48%主要是由于经营规模扩大同比银行贷款增加所致；
应付票据4,000,000.00 元，较同期17,000,000.00 下降76.47%因票据到期承付所致；襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付账款135,496,808.53 元，较同期101,235,667.35 上升33.84%因原材料采购业务增加所致；
预收款项8,447,687.03 元，较同期15,847,503.89 下降46.69%因按期履行合同所致；
其他应付款26,707,566.18 元，较同期13,555,222.53 上升97.03%因业务量增加临时性往来款项增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：元
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票002036 宜科科技3,049,459.61 300,875 3,150,161.25 35.26% 100,701.64
2 股票600656 ST 方源5,822,459.93 720,794 5,672,648.78 63.50% -149,811.15
3 股票300126 锐奇股份17,000.00 500 17,000.00 0.19% 0.00
4 股票002485 希努尔13,300.00 500 13,300.00 0.15% 0.00
5 股票002486 嘉麟杰10,900.00 500 10,900.00 0.12% 0.00
6 股票002487 大金重工19,300.00 500 19,300.00 0.22% 0.00
7 股票601377 兴业证券50,000.00 5,000 50,000.00 0.56% 0.00
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期已出售证券投资损益- - - - -4,933,180.96
合计8,982,419.54 - 8,933,310.03 100% -4,982,290.47
证券投资情况说明
根据《信息披露工作指引第4 号— — 证券投资》等规则，公司制订了相关的证券投资管理内部控制制度，以规范证券投
资行为，该制度明确规定：“对超过公司章程证券投资限额的证券投资，由证券投资领导小组提出具体投资方案，经董事会讨
论，取得全体董事和独立董事三分之二以上同意，并报股东大会审议。”
目前公司的证券投资，是在公司章程规定的证券投资限额范围内，由公司证券投资工作小组讨论决定，本报告期，利用
闲置资金仅参与了少量证券品种的投资及新股发行申购。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年09 月30 日单位：
元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金42,127,136.24 36,748,412.74 34,443,513.51 29,186,477.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产8,933,310.03 8,933,310.03 24,451,590.00 24,451,590.00
应收票据68,714,706.52 68,214,706.52 55,934,361.08 55,634,361.08
应收账款145,256,399.50 144,681,948.99 98,609,677.41 98,602,197.41
预付款项9,489,390.21 8,947,581.21 7,363,888.27 7,238,972.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款13,185,659.13 12,512,524.68 9,079,629.94 9,078,679.94
买入返售金融资产
存货241,872,819.67 241,123,072.99 218,079,287.06 217,899,849.25
一年内到期的非流动资产襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其他流动资产
流动资产合计529,579,421.30 521,161,557.16 447,961,947.27 442,092,127.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资26,533,752.78 31,083,752.78 26,533,752.78 31,083,752.78
投资性房地产
固定资产189,697,955.66 190,754,329.71 199,095,370.95 200,237,389.95
在建工程50,478,185.20 51,822,185.20 17,131,851.95 17,179,851.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产76,559,684.22 74,850,084.14 77,896,077.84 76,026,202.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,883,531.63 9,884,004.13 9,883,531.63 9,884,004.13
其他非流动资产
非流动资产合计353,153,109.49 358,394,355.96 330,540,585.15 334,411,201.60
资产总计882,732,530.79 879,555,913.12 778,502,532.42 776,503,329.33
流动负债：
短期借款116,600,000.00 116,600,000.00 57,586,528.83 57,586,528.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据4,000,000.00 4,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
应付账款135,496,808.53 134,247,588.53 101,235,667.35 101,184,167.35
预收款项8,447,687.03 7,610,564.55 15,847,503.89 15,598,303.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,888,138.00 16,623,573.90 10,786,229.30 10,786,229.30
应交税费47,309,303.80 47,259,339.13 48,433,987.36 48,427,787.39
应付利息74,340.00 74,340.00 123,887.50 123,887.50
应付股利
其他应付款26,707,566.18 26,555,956.98 13,555,222.53 13,555,222.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计355,523,843.54 352,971,363.09 264,569,026.76 264,262,126.79
非流动负债：
长期借款40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
负债合计395,523,843.54 392,971,363.09 304,569,026.76 304,262,126.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00
资本公积163,158,537.25 163,089,987.25 163,158,537.25 163,089,987.25
减：库存股
专项储备
盈余公积72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55
一般风险准备
未分配利润-51,762,367.17 -50,065,523.77 -65,724,109.50 -64,408,871.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计484,956,256.63 486,584,550.03 470,994,514.30 472,241,202.54
少数股东权益2,252,430.62 2,938,991.36
所有者权益合计487,208,687.25 486,584,550.03 473,933,505.66 472,241,202.54
负债和所有者权益总计882,732,530.79 879,555,913.12 778,502,532.42 776,503,329.33
4.2 本报告期利润表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入182,349,921.02 180,691,573.04 131,438,716.41 131,454,316.41
其中：营业收入182,349,921.02 180,691,573.04 131,438,716.41 131,454,316.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本181,312,016.07 179,411,349.53 122,319,878.85 122,092,463.89
其中：营业成本156,875,808.00 155,717,797.91 103,562,515.88 103,605,288.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加180,792.35 168,420.41 334,835.80 332,426.80
销售费用9,879,014.61 9,724,182.86 7,396,041.84 7,396,041.84
管理费用12,376,860.33 11,783,196.34 10,113,694.50 9,845,405.66
财务费用2,004,010.78 2,017,752.01 1,416,675.44 1,421,655.70
资产减值损失-4,470.00 0.00 -503,884.61 -508,354.61
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7,860,645.51 7,860,645.51 -5,052,044.96 -5,052,044.96
投资收益（损失以“-”号
填列）
-5,786,802.65 -5,786,802.65 3,953,013.69 3,953,013.69
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,111,747.81 3,354,066.37 8,019,806.29 8,262,821.25
加：营业外收入631,112.31 631,112.31 534,931.39 534,931.39
减：营业外支出29,821.00 28,821.00 136,510.08 136,510.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,713,039.12 3,956,357.68 8,418,227.60 8,661,242.56
减：所得税费用-1,662,730.05 -1,740,542.07 1,299,686.38 1,299,186.38
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,375,769.17 5,696,899.75 7,118,541.22 7,362,056.18
归属于母公司所有者的净
利润
5,618,037.07 5,696,899.75 7,240,298.70 7,362,056.18
少数股东损益-242,267.90 -121,757.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.018 0.019 0.024 0.025
（二）稀释每股收益0.018 0.019 0.024 0.025
七、其他综合收益
八、综合收益总额5,375,769.17 5,696,899.75 7,118,541.22 7,362,056.18
归属于母公司所有者的综
合收益总额
5,618,037.07 5,696,899.75 7,240,298.70 7,362,056.18
归属于少数股东的综合收
益总额
-242,267.90 -121,757.48
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入607,948,195.39 604,387,076.81 362,570,454.66 362,296,734.27襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：营业收入607,948,195.39 604,387,076.81 362,570,454.66 362,296,734.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本589,342,470.40 585,281,825.36 366,910,018.96 366,037,699.27
其中：营业成本505,353,161.79 502,851,327.13 304,425,214.28 304,388,850.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,933,293.03 1,908,897.05 1,510,040.99 1,505,559.53
销售费用29,188,610.83 29,032,779.08 23,536,670.07 23,536,670.07
管理费用43,080,728.09 41,723,890.75 29,567,078.51 28,730,681.15
财务费用4,719,264.76 4,693,049.45 3,006,807.05 3,016,199.87
资产减值损失5,067,411.90 5,071,881.90 4,864,208.06 4,859,738.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
453,680.03 453,680.03 -4,522,713.87 -4,522,713.87
投资收益（损失以“-”号
填列）
-5,415,970.50 -5,215,970.50 28,975,045.65 28,975,045.65
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
13,643,434.52 14,342,960.98 20,112,767.48 20,711,366.78
加：营业外收入2,472,628.06 2,495,050.54 2,298,347.59 2,298,347.59
减：营业外支出508,212.84 507,212.84 2,267,863.09 2,267,863.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,607,849.74 16,330,798.68 20,143,251.98 20,741,851.28
减：所得税费用2,132,668.15 1,987,451.19 4,244,522.64 4,243,772.64
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
13,475,181.59 14,343,347.49 15,898,729.34 16,498,078.64
归属于母公司所有者的净
利润
13,961,742.33 14,343,347.49 16,198,403.99 16,498,078.64
少数股东损益-486,560.74 -299,674.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.045 0.048 0.053 0.055
（二）稀释每股收益0.045 0.048 0.053 0.055
七、其他综合收益-8,977,755.30 -8,977,755.30
八、综合收益总额13,475,181.59 14,343,347.49 6,920,974.04 7,520,323.34襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
归属于母公司所有者的综
合收益总额
13,961,742.33 14,343,347.49 7,220,648.69 7,520,323.34
归属于少数股东的综合收
益总额
-486,560.74 -299,674.65
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
220,927,532.70 216,169,305.45 211,805,180.70 211,641,980.70
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
3,625,478.76 3,623,078.76 3,154,508.15 2,655,108.15
经营活动现金流入小计224,553,011.46 219,792,384.21 214,959,688.85 214,297,088.85
购买商品、接受劳务支付的
现金
145,419,211.94 142,859,030.65 119,695,448.02 119,330,221.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
73,171,218.98 72,643,914.76 62,698,842.14 62,388,464.14
支付的各项税费28,153,583.99 27,880,602.71 25,443,531.63 25,418,720.84
支付其他与经营活动有关25,675,893.01 24,996,875.20 14,096,027.77 13,773,010.15襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
的现金
经营活动现金流出小计272,419,907.92 268,380,423.32 221,933,849.56 220,910,417.00
经营活动产生的现金
流量净额
-47,866,896.46 -48,588,039.11 -6,974,160.71 -6,613,328.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金54,795,718.97 54,795,718.97 1,605,000.00 1,605,000.00
取得投资收益收到的现金7,525,109.99 7,725,109.99 17,607,243.36 17,607,243.36
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
351,659.00 374,081.48 1,001,900.00 1,001,900.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计62,672,487.96 62,894,910.44 20,214,143.36 20,214,143.36
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
13,615,470.62 13,464,653.53 2,968,859.96 2,968,859.96
投资支付的现金51,764,839.46 51,764,839.46 15,110,820.69 15,110,820.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计65,380,310.08 65,229,492.99 18,079,680.65 18,079,680.65
投资活动产生的现金
流量净额
-2,707,822.12 -2,334,582.55 2,134,462.71 2,134,462.71
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金153,000,000.00 153,000,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
777,929.78 756,525.13 999,843.64 989,473.82
筹资活动现金流入小计153,777,929.78 153,756,525.13 78,499,843.64 78,489,473.82
偿还债务支付的现金90,500,000.00 90,500,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,971,968.51 4,771,968.51 4,005,659.06 4,005,659.06
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,634.50 2,305.45 1,328.45
筹资活动现金流出小计95,473,603.01 95,271,968.51 69,007,964.51 69,006,987.51
筹资活动产生的现金
流量净额
58,304,326.77 58,484,556.62 9,491,879.13 9,482,486.31
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-45,985.46襄阳汽车轴承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
五、现金及现金等价物净增加额7,683,622.73 7,561,934.96 4,652,181.13 5,003,620.87
加：期初现金及现金等价物
余额
34,443,513.51 29,186,477.78 40,285,996.11 38,529,899.58
六、期末现金及现金等价物余额42,127,136.24 36,748,412.74 44,938,177.24 43,533,520.45
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十日
