襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2010-016
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长高少兵先生及会计机构负责人李孔学先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 961,303,341.26 919,181,719.51 4.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 496,756,541.21 497,083,792.53 -0.07%
股本（股） 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.65 1.65 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 259,792,898.33 218,513,000.22 18.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） -327,251.32 6,346,458.28 -105.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,798,579.77 -31,081,239.84 74.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.026 -0.103 74.76%
基本每股收益（元/股） -0.001 0.021 -104.76%
稀释每股收益（元/股） -0.001 0.021 -104.76%
加权平均净资产收益率（%） -0.07% 1.34% -1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.10% 1.37% -1.47%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 51,904.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,020,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -922,107.54
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,036.94
所得税影响额 -30,875.04
合计 174,958.54 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,276
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
"襄阳汽车轴承集团公司 82,559,191 人民币普通股
"江门市汇融贸易有限公司 1,720,300 人民币普通股
"长江证券－建行－长江证券超越理财核心成
1,302,799 人民币普通股
长集合资产管理计划
"陈小华 1,172,862 人民币普通股
"李瑞 1,120,000 人民币普通股
"黄海桃 1,100,000 人民币普通股
"刘文秀 900,000 人民币普通股
"北京阿特斯投资有限公司 860,000 人民币普通股
"国信－招行－国信“金理财”6 号集合资产管
799,918 人民币普通股
理计划
"林德强 737,351 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业成本 231,188,321.58 元，较同期的 177,792,502.97 元增长 30.03%，因销量上升及原材料价格上涨等致产品销售成本总额
相应增加；
营业税金及附加 315,967.99 元较同期的 1,333,868.93 元下降 76.31%，因本期原材料、外协件等采购价格上升及数量增加，增
值税进项税抵扣额增加；
营业费用 17,399,247.59 元，较同期的 10,888,934.01 元上升 59.79%，因本期运输费用、包装费用等上升所致；
财务费用 2,334,871.90 元，较同期的 911,078.77 元上升 156.28%，因本期贷款增加、利率上升所致；
资产减值损失-4,445,332.56 元，较同期的 5,008,997.25 元下降 188.75%，因本期坏账准备估计变更致原计提转回所致；
投资收益 1,329,719.19 元，较同期的 206,311.89 元增长 544.52%，因本期出售交易性金融资产收益增加所致；
营业外收入 1,135,054.50 元，较同期的 1,783,963.61 元减少 36.37%，因本期补贴收入减少等原因所致；
营业外支出 7,113.38 元，较同期的 361,762.69 元减少 98.03%，因本期债务重组支出减少所致；
利润总额 217,172.37 元，较同期的 8,598,492.66 元减少 97.47%，因本期成本上升、营业费用财务费用支出增加等所致；
经营活动产生的现金流量净额-7,798,579.77 元，较同期的-31,081,239.84 元增加 74.91%，因本期销售回款及应付账款同比增加
所致；
投资活动产生的现金流量净额-6,479,547.28 元，较同期的-797,234.18 元减少 712.75%，因本期增加持有交易性金融资产及收益
增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额-11,830,286.25 元，较同期的 71,513,059.39 元增加 116.54%，主要因新增贷款较少和偿还银行贷
款增加所致；
货币资金 28,692,589.93 元，较同期的 54,862,182.98 元下降 47.70%，因本期采购支出增加，销量扩大应收账款上升所致；
应收账款 207,094,715.82 元，较同期的 140,211,345.64 元增加 47.70%，因本期销量扩大、新增货款回收期未到所致；
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短期借款 60,000,000.00 元，较同期的 100,000,000.00 元减少 40.00%，因本期偿还贷款所致；
应付账款 215,315,762.11 元，较同期的 158,571,481.49 元增加 35.78%，因产销量增加加大采购所致；
预收账款 10,166,815.29 元，较同期的 20,716,445.67 元减少 50.92%，因预收销售款产品提交客户所致；
应付利息 71,695.00 元，较同期的 300,100.00 元减少 76.11%，因本期支付利息所致；
长期借款 70,000,000.00 元，较同期的 40,000,000.00 元增加 75.00%，因本期新增长期贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 600361 华联综超 8,219,751.93 775,857 7,797,362.85 35.24% -422,389.08
2 股票 600439 瑞贝卡 8,602,853.63 640,000 7,366,400.00 33.29% -1,236,453.63
3 股票 000768 西飞国际 6,254,329.54 350,000 4,095,000.00 18.51% -2,159,329.54
4 股票 002459 天业通联 3,075,198.00 100,000 2,852,000.00 12.89% -223,198.00
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5 股票 002565 上海新绿 15,600.00 500 14,630.00 0.07% -970.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,120,232.71
26,167,733.1
合计 - 22,125,392.85 100% -922,107.54
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证券投资情况说明
根据《信息披露工作指引第 4 号——证券投资》等规则，公司制订了相关的证券投资管理内部控制制度，公司董事会秘书负
责组织进行证券投资的日常运作和管理。对超过公司章程证券投资限额的证券投资，经董事会讨论，取得全体董事和独立董
事三分之二以上同意，并报股东大会审议。对公司章程规定限额以内的证券投资，由董事会秘书提出方案，经证券投资领导
小组同意后报董事长批准。
报告期证券投资损益-92.21 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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