襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
襄阳汽车轴承股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高少兵、主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人(会计主管人员)谢德
友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 318,782,740.72 175,181,258.71 81.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,153,873.96 2,494,313.60 186.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,372,957.03 -4,702,682.26 171.72%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,809,110.35 -47,657,062.55 -23.4%
基本每股收益（元/股） 0.017 0.006 183.33%
稀释每股收益（元/股） 0.017 0.006 183.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.66% 0.28% 0.38%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产（元） 2,232,314,905.36 2,153,845,403.99 3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,072,351,323.88 1,064,937,492.70 0.7%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
436,778.39
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,570,602.29
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,559,243.11
减：所得税影响额 667,220.64
合计 3,780,916.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 36,858
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
三环集团公司 国有法人 29.83% 128,000,000 128,000,000
襄阳汽车轴承集
国有法人 19.24% 82,559,130
团公司
林德辉 境内自然人 0.3% 1,277,510
李瑞 境内自然人 0.28% 1,221,100
李萌 境内自然人 0.26% 1,100,096
杨顿 境内自然人 0.26% 1,100,000
陈维融 境内自然人 0.24% 1,020,244
林宝珠 境内自然人 0.21% 879,730
蔡波 境内自然人 0.18% 783,500
王悦东 境内自然人 0.17% 744,550
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
襄阳汽车轴承集团公司 82,559,130 人民币普通股 82,559,130
林德辉 1,277,510 人民币普通股 1,277,510
李瑞 1,221,100 人民币普通股 1,221,100
李萌 1,100,096 人民币普通股 1,100,096
杨顿 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
陈维融 1,020,244 人民币普通股 1,020,244
林宝珠 879,730 人民币普通股 879,730
蔡波 783,500 人民币普通股 783,500
王悦东 744,550 人民币普通股 744,550
何月媚 710,024 人民币普通股 710,024
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，三环集团公司是襄阳汽车轴承集团公司的控股股东，
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的说明 存在关联关系。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东中， 股东杨顿通过方正证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 1,100,000 股；股东陈维融通过方正证券股份有限公
前十大股东参与融资融券业务 司客户信用交易担保证券账户持有 1,020,244 股；股东林宝珠通过东兴
股东情况说明（如有） 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 879,730 股；股东蔡
波通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 783,500
股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司拟筹划非公开发行股票项目，并于2014年3月13日申请公司股票盘中即时
停牌，在停牌期间公司积极推动项目进展，与中介机构和交易对方对本次非公开发行方案进
行深入的探讨沟通。经过多方探讨、论证，由于交易双方在募集资金用途及公司后续经营等
方面存在分歧，无法最终达成一致意见，经审慎研究，公司决定终止筹划本次事项，公司及
公司控股股东、实际控制人承诺，自公司股票复牌之日起六个月内，不再筹划与公司相关的
重大资产重组、发行股份等对公司股价有重大影响的事项，公司于2014年4月22日刊登《关于
终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票 2014 年 04 月 22 日 公告编号：2014-018
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
1、关于减少和避免关联
拟购买资产
交易的承诺
2013 年度实
2、关于避免同业竞争的
2013 年 05 月 际完成预测
资产重组时所作承诺 三环集团公司 承诺
20 日 业绩，无需补
3、关于拟购买资产实际
偿，其他承诺
盈利数与净利润预测数
持续履行中
差额的补偿承诺
1、关于减少和避免关联
交易的承诺
2、关于避免同业竞争
首次公开发行或再融 的承诺 2011 年 11 月
三环集团公司 履行中
资时所作承诺 3、关于保障上市公司独 30 日
立性的承诺
4、关于收购后所持股份
履行限售义务的承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,964,047.94 260,169,613.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,171,206.03 73,828,375.72
应收账款 285,868,817.16 260,797,284.54
预付款项 14,607,822.19 5,968,166.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,927,241.05 9,994,646.64
买入返售金融资产
存货 423,160,498.81 396,219,310.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 865,080.95 2,513,699.57
流动资产合计 1,046,564,714.13 1,009,491,097.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 851,100.00 851,100.00
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投资性房地产 2,545,517.77 2,550,267.48
固定资产 585,589,760.01 576,102,442.14
在建工程 278,154,511.06 243,435,610.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 300,093,498.63 301,572,000.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,515,803.76 19,842,885.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,185,750,191.23 1,144,354,306.01
资产总计 2,232,314,905.36 2,153,845,403.99
流动负债：
短期借款 364,006,901.50 333,307,526.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,000,000.00 34,676,223.92
应付账款 336,433,748.95 272,061,785.35
预收款项 6,514,336.52 6,576,761.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,597,197.10 33,859,154.90
应交税费 37,519,548.58 46,562,807.70
应付利息 229,157.07 506,739.48
应付股利
其他应付款 80,020,225.81 62,308,462.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26,671,391.81 56,721,158.05
其他流动负债
流动负债合计 922,992,507.34 846,580,620.43
非流动负债：
长期借款 84,101,930.06 84,169,292.77
应付债券
长期应付款 44,676,493.05 44,759,855.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,678,399.62 9,696,458.60
其他非流动负债 65,343,420.08 70,674,022.37
非流动负债合计 203,800,242.81 209,299,628.79
负债合计 1,126,792,750.15 1,055,880,249.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,079,797.00 429,079,797.00
资本公积 565,454,763.67 565,454,763.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,157,574.64 73,157,574.64
一般风险准备
未分配利润 484,188.19 -6,669,685.77
外币报表折算差额 4,175,000.38 3,915,043.16
归属于母公司所有者权益合计 1,072,351,323.88 1,064,937,492.70
少数股东权益 33,170,831.33 33,027,662.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,105,522,155.21 1,097,965,154.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,232,314,905.36 2,153,845,403.99
法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：彭自立 会计机构负责人：谢德友
2、母公司资产负债表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 153,639,964.13 225,838,975.12
交易性金融资产
应收票据 95,345,111.79 67,080,281.48
应收账款 210,910,548.38 199,175,520.18
预付款项 13,901,270.99 5,178,362.90
应收利息
应收股利
其他应收款 23,589,153.19 16,322,118.34
存货 261,577,984.04 238,455,204.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,714,403.43
流动资产合计 758,964,032.52 753,764,866.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,352,450.00 8,352,450.00
投资性房地产
固定资产 390,587,945.85 387,578,196.74
在建工程 277,092,420.54 242,507,995.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 242,957,066.40 244,265,983.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,958,545.55 9,958,545.55
其他非流动资产
非流动资产合计 928,948,428.34 892,663,171.23
资产总计 1,687,912,460.86 1,646,428,037.36
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 75,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 35,000,000.00 34,676,223.92
应付账款 261,821,056.95 225,620,617.07
预收款项 5,945,071.57 6,310,203.44
应付职工薪酬 17,948,346.31 15,227,321.18
应交税费 28,172,230.39 36,488,121.16
应付利息 1,879.17 280,408.33
应付股利
其他应付款 32,709,333.47 30,431,968.82
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 496,597,917.86 454,034,863.92
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 65,343,420.08 70,674,022.37
非流动负债合计 113,343,420.08 118,674,022.37
负债合计 609,941,337.94 572,708,886.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,079,797.00 429,079,797.00
资本公积 565,386,213.67 565,386,213.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,157,574.64 73,157,574.64
一般风险准备
未分配利润 10,347,537.61 6,095,565.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,077,971,122.92 1,073,719,151.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,687,912,460.86 1,646,428,037.36
法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：彭自立 会计机构负责人：谢德友
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3、合并利润表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 318,782,740.72 175,181,258.71
其中：营业收入 318,782,740.72 175,181,258.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 315,882,999.72 181,045,146.81
其中：营业成本 275,175,717.18 154,470,332.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 709,706.76 577,748.56
销售费用 10,894,678.94 9,898,395.59
管理费用 25,730,923.82 13,188,403.14
财务费用 3,082,031.93 2,195,650.13
资产减值损失 289,941.09 714,617.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,899,741.00 -5,863,888.10
加：营业外收入 6,921,287.11 8,493,653.95
减：营业外支出 2,473,149.54 26,600.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,347,878.57 2,603,165.85
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减：所得税费用 39,004.97 407,711.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,308,873.60 2,195,454.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,153,873.96 2,494,313.60
少数股东损益 154,999.64 -298,859.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.017 0.006
（二）稀释每股收益 0.017 0.006
七、其他综合收益 4,175,000.38 -2,063.90
八、综合收益总额 11,483,873.98 2,193,390.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,328,874.34 2,492,249.70
归属于少数股东的综合收益总额 154,999.64 -298,859.31
法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：彭自立 会计机构负责人：谢德友
4、母公司利润表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 179,166,940.93 174,246,632.23
减：营业成本 181,133,247.79 179,568,379.92
营业税金及附加 36,342.19 577,748.56
销售费用 10,338,700.82 9,847,605.82
管理费用 14,099,030.35 12,620,004.32
财务费用 880,982.07 2,172,314.10
资产减值损失 349,150.37 744,702.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,966,306.86 -5,321,747.69
加：营业外收入 6,270,078.71 8,493,653.95
减：营业外支出 51,800.00 26,600.00
其中：非流动资产处置损失
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,251,971.85 3,145,306.26
减：所得税费用 389,783.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,251,971.85 2,755,523.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.006
（二）稀释每股收益 0.01 0.006
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,251,971.85 2,755,523.15
法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：彭自立 会计机构负责人：谢德友
5、合并现金流量表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,500,702.49 56,787,424.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,248,709.74 3,981,463.67
经营活动现金流入小计 174,749,412.23 60,768,887.94
购买商品、接受劳务支付的现金 115,595,976.08 63,451,560.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,156,712.32 30,701,628.21
支付的各项税费 23,426,166.76 5,871,103.49
支付其他与经营活动有关的现金 34,379,667.42 8,401,657.83
经营活动现金流出小计 233,558,522.58 108,425,950.49
经营活动产生的现金流量净额 -58,809,110.35 -47,657,062.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
16,085,348.00 15,970,880.25
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,085,348.00 15,970,880.25
投资活动产生的现金流量净额 -16,085,348.00 -15,970,880.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 532,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 126,993,750.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 527,775.36 106,727.79
筹资活动现金流入小计 127,521,525.36 557,666,727.79
偿还债务支付的现金 116,993,750.00 287,252,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,098,840.20 2,831,949.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 803,171.36
筹资活动现金流出小计 121,092,590.20 290,888,081.21
筹资活动产生的现金流量净额 6,428,935.16 266,778,646.58
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襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 259,957.22 -2,063.90
五、现金及现金等价物净增加额 -68,205,565.97 203,148,639.88
加：期初现金及现金等价物余额 239,078,389.81 85,571,296.35
六、期末现金及现金等价物余额 170,872,823.84 288,719,936.23
法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：彭自立 会计机构负责人：谢德友
6、母公司现金流量表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,378,728.64 53,812,366.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,668,057.75 3,582,728.47
经营活动现金流入小计 44,046,786.39 57,395,095.37
购买商品、接受劳务支付的现金 43,302,846.02 61,822,989.06
支付给职工以及为职工支付的现金 35,528,593.18 30,237,318.11
支付的各项税费 9,004,674.76 5,698,986.63
支付其他与经营活动有关的现金 30,143,426.40 8,219,814.63
经营活动现金流出小计 117,979,540.36 105,979,108.43
经营活动产生的现金流量净额 -73,932,753.97 -48,584,013.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
6,468,148.00 15,959,003.63
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 6,468,148.00 15,959,003.63
投资活动产生的现金流量净额 -6,468,148.00 -15,959,003.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 532,560,000.00
取得借款收到的现金 75,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 527,775.36 103,267.46
筹资活动现金流入小计 75,527,775.36 557,663,267.46
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 287,252,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,325,884.38 2,831,574.85
支付其他与筹资活动有关的现金 790,000.00
筹资活动现金流出小计 67,325,884.38 290,874,534.85
筹资活动产生的现金流量净额 8,201,890.98 266,788,732.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,199,010.99 202,245,715.92
加：期初现金及现金等价物余额 204,747,751.02 81,968,138.50
六、期末现金及现金等价物余额 132,548,740.03 284,213,854.42
法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：彭自立 会计机构负责人：谢德友
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
襄阳汽车轴承股份有限公司
法定代表人：高少兵
二〇一四年四月二十三日
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