襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
襄阳汽车轴承股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高少兵、主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人(会计主管人员)谢德
友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,598,846,504.69 2,350,179,405.24 10.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,171,225,231.04 983,005,954.78 19.15%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 424,304,440.21 63.29% 1,097,909,976.65 20.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,019,101.70 122.05% 1,682,418.79 105.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-18,861,438.16 50.79% -21,198,121.07 57.76%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -58,796,364.30 51.03%
基本每股收益（元/股） 0.022 152.38% 0.007 101.00%
稀释每股收益（元/股） 0.022 152.38% 0.007 101.00%
加权平均净资产收益率 0.04% 1.78% 0.04% 2.90%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -217,037.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,719,029.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 89,801.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,288,745.90
合计 22,880,539.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,676 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
三环集团有限公司 国有法人 27.94% 128,400,000
襄阳汽车轴承集团公司 国有法人 18.09% 83,159,130 质押 3,727,727
湖北新海天投资有限公司 境内非国有法人 4.35% 20,000,000 20,000,000 质押 20,000,000
上银基金－浦发银行－襄阳汽车
其他 2.29% 10,532,000 10,532,000
轴承股份有限公司
李建冬 境内自然人 1.21% 5,580,305
中国工商银行股份有限公司－金
其他 0.66% 3,055,500
鹰稳健成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 其他 0.65% 3,000,000
资基金
全国社保基金一零七组合 其他 0.64% 2,933,980
中国工商银行股份有限公司－金
其他 0.45% 2,085,103
鹰科技创新股票型证券投资基金
罗永胜 境内自然人 0.44% 2,019,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
三环集团有限公司 128,400,000 人民币普通股 128,400,000
襄阳汽车轴承集团公司 83,159,130 人民币普通股 83,159,130
李建冬 5,580,305 人民币普通股 5,580,305
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券
3,055,500 人民币普通股 3,055,500
投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 2,933,980 人民币普通股 2,933,980
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券 2,085,103 人民币普通股 2,085,103
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投资基金
罗永胜 2,019,500 人民币普通股 2,019,500
陈光树 1,504,411 人民币普通股 1,504,411
张振宇 1,285,917 人民币普通股 1,285,917
上述股东中，三环集团有限公司是襄阳汽车轴承集团公司的
控股股东，存在关联关系。与其他股东之间不存在关联关系或属
上述股东关联关系或一致行动的说明 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
前十大股东中， 股东李建冬通过东兴证券股份有限公司客户
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
信用交易担保证券账户持有 5,580,305 股公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司非公开发行暨员工持股项目于2016年7月完成，本次共计发行新股3,053.20万股，新增股份已于2016年7月25日在深
圳证券交易所上市，并自上市之日起36个月限售。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网
非公开发行股票暨员工持股项目 2016 年 07 月 22 日
（http://www.coninfo.com.cn）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
承诺持续有效，直
1、关于减少和避免关
关于同业竞争、关 2013 年 至三环集团有限公
三环集团有限公 联交易的承诺 2、关
资产重组时所作承诺 联交易、资金占用 05 月 22 司不再处于襄阳轴 正常履行
司 于避免同业竞争的承
方面的承诺 日 承的控制地位为
诺
止。
1、关于减少和避免关 承诺持续有效，直
关于同业竞争、关 联交易的承诺 2、关 2011 年 至三环集团有限公
三环集团有限公
联交易、资金占用 于避免同业竞争的承 12 月 01 司不再处于襄阳轴 正常履行
司
方面的承诺 诺 3、关于保障上市 日 承的控制地位为
首次公开发行或再融
公司独立性的承诺 止。
资时所作承诺
通过襄阳轴承本次非
湖北新海天投资 2016 年
公开发行认购的股 限售期截止 2019 年
有限公司、上银基 股份限售承诺 07 月 25 正常履行
份，从该股份上市之 7 月 25 日
金管理有限公司 日
日起 36 个月内限售。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、其他事项
√ 适用 □不适用
为提高公司闲置土地的利用效率，公司与襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司、襄阳三环辰通汽车有限公司、襄阳三环
润通汽车有限公司、襄阳三环佳通汽车有限公司分别签署了《土地租赁协议》，将公司位于襄阳市邓城大道 5 号的 17000 平
方米土地租赁给上述 4 家 4S 店，因上述 4S 店属于公司关联方，该事项构成关联交易，公司已按照审批程序经公司经理办公
会审议通过此次交易，截止 2016 年 9 月底，4S 店已全额支付了土地租赁费用合计 425 万元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 267,516,734.16 181,341,133.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,073,878.00 73,910,704.18
应收账款 283,405,257.70 247,303,057.64
预付款项 23,823,516.30 13,033,534.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 436,612.15
其他应收款 13,980,305.99 12,129,577.41
买入返售金融资产
存货 459,237,399.49 412,180,505.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,098,142.52 14,135,150.54
流动资产合计 1,109,135,234.16 954,470,274.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 909,744.60 909,744.60
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,819,162.68 1,756,086.41
固定资产 888,346,964.30 928,301,181.00
在建工程 262,028,254.24 124,598,067.24
工程物资
固定资产清理 249,130.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,310,897.48 318,882,797.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 640,834.39 640,834.39
递延所得税资产 20,655,412.84 20,371,289.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,489,711,270.53 1,395,709,130.56
资产总计 2,598,846,504.69 2,350,179,405.24
流动负债：
短期借款 535,822,338.81 599,321,859.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,020,997.00 31,396,903.00
应付账款 339,531,841.49 275,920,579.44
预收款项 17,635,075.94 6,085,769.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,212,475.19 29,386,457.00
应交税费 20,689,163.89 22,399,407.17
应付利息 3,038,369.15 521,025.42
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应付股利 861,191.82
其他应付款 75,183,718.90 88,173,976.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,942,569.98 12,985,617.86
其他流动负债
流动负债合计 1,052,937,742.17 1,066,191,595.59
非流动负债：
长期借款 167,782,915.66 107,973,008.57
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 80,833,045.68 55,880,718.43
长期应付职工薪酬 8,476,021.27 9,533,144.58
专项应付款
预计负债
递延收益 40,411,104.40 53,768,468.08
递延所得税负债 11,093,499.39 9,650,607.83
其他非流动负债
非流动负债合计 308,596,586.40 236,805,947.49
负债合计 1,361,534,328.57 1,302,997,543.08
所有者权益：
股本 459,611,797.00 429,079,797.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 718,745,876.88 565,454,763.67
减：库存股
其他综合收益 -942,695.01 -3,656,439.27
专项储备
盈余公积 73,498,392.39 73,498,392.39
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一般风险准备
未分配利润 -79,688,140.22 -81,370,559.01
归属于母公司所有者权益合计 1,171,225,231.04 983,005,954.78
少数股东权益 66,086,945.08 64,175,907.38
所有者权益合计 1,237,312,176.12 1,047,181,862.16
负债和所有者权益总计 2,598,846,504.69 2,350,179,405.24
法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：彭自立 会计机构负责人：谢德友
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,320,446.65 144,506,967.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,309,365.65 70,947,070.59
应收账款 238,596,596.74 199,084,397.93
预付款项 3,084,984.40 2,194,454.73
应收利息
应收股利
其他应收款 24,568,279.62 21,044,972.61
存货 283,653,526.40 246,761,668.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,068,944.09 6,068,944.09
流动资产合计 814,602,143.55 690,608,476.13
非流动资产：
可供出售金融资产 851,100.00 851,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,951,350.00 9,951,350.00
投资性房地产
固定资产 684,041,840.84 745,376,129.71
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在建工程 261,956,570.53 124,967,743.02
工程物资
固定资产清理 249,130.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,541,870.50 272,051,747.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 640,834.39 640,834.39
递延所得税资产 11,717,490.91 11,971,178.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,236,701,057.17 1,166,059,213.71
资产总计 2,051,303,200.72 1,856,667,689.84
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 326,590,744.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,970,997.00 33,346,903.00
应付账款 306,936,439.96 239,485,342.10
预收款项 4,445,542.55 5,096,408.51
应付职工薪酬 10,501,259.89 10,343,793.92
应交税费 13,677,384.92 18,400,129.72
应付利息 304,241.67
应付股利
其他应付款 51,970,907.42 61,129,201.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 676,502,531.74 694,696,764.43
非流动负债：
长期借款 139,000,000.00 89,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,388,038.98 48,919,568.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 211,388,038.98 174,919,568.50
负债合计 887,890,570.72 869,616,332.93
所有者权益：
股本 459,611,797.00 429,079,797.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 718,677,326.88 565,386,213.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,498,392.39 73,498,392.39
未分配利润 -88,374,886.27 -80,913,046.15
所有者权益合计 1,163,412,630.00 987,051,356.91
负债和所有者权益总计 2,051,303,200.72 1,856,667,689.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 424,304,440.21 259,841,149.85
其中：营业收入 424,304,440.21 259,841,149.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 426,043,828.33 282,520,178.87
其中：营业成本 383,516,265.38 247,958,993.77
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 646,321.68 -115,473.88
销售费用 9,688,056.42 9,837,428.83
管理费用 26,160,766.85 21,489,190.54
财务费用 4,243,696.53 6,436,139.07
资产减值损失 1,788,721.47 -3,086,099.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,739,388.12 -22,679,029.02
加：营业外收入 8,872,116.43 11,217,916.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,559.86 5,388,201.98
其中：非流动资产处置损失 -249,130.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号
7,123,168.45 -16,849,314.25
填列）
减：所得税费用 1,716,980.18 947,020.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,406,188.27 -17,796,334.29
归属于母公司所有者的净利润 4,019,101.70 -18,225,117.27
少数股东损益 1,387,086.57 428,782.98
六、其他综合收益的税后净额 5,579,702.12 1,701,380.32
归属母公司所有者的其他综合收益
4,547,901.71 1,166,922.16
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
15
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
4,547,901.71 1,166,922.16
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 4,547,901.71 1,166,922.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,031,800.41 534,458.16
税后净额
七、综合收益总额 10,985,890.39 -16,094,953.97
归属于母公司所有者的综合收益
8,567,003.41 -17,058,195.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,418,886.98 963,241.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 -0.042
（二）稀释每股收益 0.022 -0.042
法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：彭自立 会计机构负责人：谢德友
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 177,712,258.25 150,388,085.46
减：营业成本 157,460,105.24 147,856,533.84
营业税金及附加 409,716.97 -121,198.14
销售费用 8,500,911.97 8,451,975.31
16
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管理费用 16,127,659.00 15,755,525.83
财务费用 3,078,727.34 4,733,857.20
资产减值损失 296,616.39 -1,510,642.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,161,478.66 -24,777,966.04
加：营业外收入 8,870,966.63 5,993,975.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,559.86 6,673.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
699,928.11 -18,790,664.02
填列）
减：所得税费用 -44,492.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 744,420.57 -18,790,664.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
17
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 744,420.57 -18,790,664.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,097,909,976.65 912,816,446.71
其中：营业收入 1,097,909,976.65 912,816,446.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,111,338,707.94 958,574,207.74
其中：营业成本 990,529,774.05 839,590,243.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,286,987.68 1,413,926.26
销售费用 30,937,873.42 32,999,936.23
管理费用 72,244,206.88 67,882,071.07
财务费用 15,427,778.48 15,533,704.62
资产减值损失 -87,912.57 1,154,325.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
68,750.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18
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汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,428,731.29 -45,689,011.03
加：营业外收入 23,244,841.21 25,719,001.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 364,301.35 5,612,859.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
9,451,808.57 -25,582,869.66
填列）
减：所得税费用 4,423,269.94 2,070,916.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,028,538.63 -27,653,785.71
归属于母公司所有者的净利润 1,682,418.79 -30,072,384.86
少数股东损益 3,346,119.84 2,418,599.15
六、其他综合收益的税后净额 2,286,375.17 -163,847.62
归属母公司所有者的其他综合收益
2,713,744.26 -129,715.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,713,744.26 -129,715.98
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 2,713,744.26 -129,715.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 -427,369.09 -34,131.64
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税后净额
七、综合收益总额 7,314,913.80 -27,817,633.33
归属于母公司所有者的综合收益
4,396,163.05 -30,202,100.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,918,750.75 2,384,467.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 -0.020
（二）稀释每股收益 0.007 -0.020
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 532,217,979.69 500,159,883.76
减：营业成本 484,288,977.25 478,425,324.54
营业税金及附加 2,048,945.80 1,407,752.07
销售费用 27,323,760.28 28,958,189.49
管理费用 40,698,493.48 35,502,796.25
财务费用 9,923,737.11 9,594,404.83
资产减值损失 -1,691,253.06 833,036.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
300,000.00 68,750.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,074,681.17 -54,492,870.01
加：营业外收入 23,230,549.13 20,304,661.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 364,020.12 48,817.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-7,208,152.16 -34,237,025.25
填列）
减：所得税费用 253,687.96 -351,551.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,461,840.12 -33,885,473.38
五、其他综合收益的税后净额
20
襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,461,840.12 -33,885,473.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.016 -0.079
（二）稀释每股收益 -0.019 -0.035
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 646,719,089.51 592,128,669.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 867,969.99 332,705.54
收到其他与经营活动有关的现金 122,096,739.55 49,525,267.20
经营活动现金流入小计 769,683,799.05 641,986,642.32
购买商品、接受劳务支付的现金 358,586,749.35 412,861,151.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
218,303,920.44 222,681,097.73
金
支付的各项税费 77,865,570.15 92,683,071.88
支付其他与经营活动有关的现金 173,723,923.41 33,830,568.75
经营活动现金流出小计 828,480,163.35 762,055,890.14
经营活动产生的现金流量净额 -58,796,364.30 -120,069,247.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,750.00
处置固定资产、无形资产和其他
227,225.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,004.00
投资活动现金流入小计 297,229.00 3,750.00
购建固定资产、无形资产和其他
38,682,164.21 36,336,359.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22
襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,682,164.21 36,336,359.83
投资活动产生的现金流量净额 -38,384,935.21 -36,332,609.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 185,825,000.00 23,129,960.10
其中：子公司吸收少数股东投资
23,129,960.10
收到的现金
取得借款收到的现金 224,345,588.12 404,808,006.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 883,792.28 860,330.21
筹资活动现金流入小计 411,054,380.40 428,798,296.76
偿还债务支付的现金 205,082,033.08 242,744,285.55
分配股利、利润或偿付利息支付
20,650,984.37 16,741,105.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,859,227.47 14,120,215.70
筹资活动现金流出小计 239,592,244.92 273,605,606.77
筹资活动产生的现金流量净额 171,462,135.48 155,192,689.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
61,466.97 432,880.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,342,302.94 -776,287.66
加：期初现金及现金等价物余额 112,967,042.79 112,956,098.66
六、期末现金及现金等价物余额 187,309,345.73 112,179,811.00
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,487,327.25 205,085,390.89
收到的税费返还 853,577.17 328,788.08
收到其他与经营活动有关的现金 19,705,136.65 15,657,589.35
经营活动现金流入小计 229,046,041.07 221,071,768.32
购买商品、接受劳务支付的现金 109,188,486.44 210,383,850.23
23
襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
109,763,483.16 100,294,220.66
金
支付的各项税费 24,526,211.52 30,777,548.17
支付其他与经营活动有关的现金 76,971,051.33 22,710,631.04
经营活动现金流出小计 320,449,232.45 364,166,250.10
经营活动产生的现金流量净额 -91,403,191.38 -143,094,481.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,750.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,004.00
投资活动现金流入小计 70,004.00 3,750.00
购建固定资产、无形资产和其他
28,369,901.72 28,601,752.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,369,901.72 28,601,752.17
投资活动产生的现金流量净额 -28,299,897.72 -28,598,002.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 185,825,000.00
取得借款收到的现金 213,500,000.00 312,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 877,463.63 767,704.11
筹资活动现金流入小计 400,202,463.63 313,267,704.11
偿还债务支付的现金 198,500,000.00 137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,185,895.45 11,169,208.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 214,685,895.45 148,169,208.26
筹资活动产生的现金流量净额 185,516,568.18 165,098,495.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24
襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,813,479.08 -6,593,988.10
加：期初现金及现金等价物余额 76,132,876.84 65,358,661.58
六、期末现金及现金等价物余额 141,946,355.92 58,764,673.48
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一六年十月二十七日
25