股票简称:东方电子 股票代码:000682
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会2006年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 独立董事赵建国因公未能出席董事会，委托独立董事孟繁金代为表决。
1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5 公司董事长、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 东方电子
股票代码 000682
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办
烟台市芝罘区机场路2号
公地址
邮政编码 264000
公司国际互联
www.dongfang-china.com
网网址
电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王清刚 张俊杰
联系地址 烟台市芝罘区机场路2号 烟台市芝罘区机场路2号
电话 0535-6582228 0535-6582228
传真 0535-6582228 0535-6582228
电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com zhengquan@dongfang-china.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
2006年 2005年 比上年增减（%） 2004年
主营业务收入 737,054,082.44 662,532,226.76 11.25 512,337,930.32
利润总额 8,110,183.62 18,917,770.87 -57.13 17,856,117.50
净利润 1,114,952.26 14,747,143.34 -92.44 11,401,989.23
扣除非经常性
363,373.51 6,646,537.79 -94.53 10,299,449.29
损益的净利润
经营活动产生
16,383,496.74 35,051,090.12 -53.26 57,333,759.18
现金流量净额
2006年末 2005年末 比上年末增减（%） 2004年末
总资产 1,530,925,512.32 1,556,496,961.53 -1.64 1,510,664,007.75
股东权益（不含
1,266,995,015.35 1,272,582,513.97 -0.44 1,236,404,287.52
少数股东权益）
3.2 主要财务指标
2006年 2005年 比上年增减（%） 2004年
每股收益 0.0011 0.016 -93.13 0.012
净资产收益率 0.09 1.16 减1.07个百分点 0.92
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 0.03 0.53 减0.50个百分点 0.84
净资产收益率
每股经营活动产生的
0.02 0.038 -47.37 0.062
现金流量净额
2006年末 2005年末 比上年末增减（%） 2004年末
每股净资产 1.30 1.39 -6.47% 1.35
调整后的每股净资产 1.28 1.36 -5.88% 1.32
非经常性损益项目
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
366,733.76
其他长期资产产生的损益
委托投资损益
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备
202,333.06
后其他各项营业外收入、支出
债务重组损益
其他 200,000.00
所得税影响数 17,488.07
合计 751,578.75
3.3 国内外会计准则差异
√不适用
4股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
% 新股 转股 %
一、有限售条件股份 316856896 34.52 -78142364 101689 -908416 -78949091 237907805 24.32
1、国家持有股份
2、国有法人股份 315840000 34.41 -78274560 -78274560 237565440 24.29
3、其他内资持股 1016896 0.11 132196 101689 -908416 -674531 342365 0.04
其中：境内法人持股
境内自然人持股 1016896 0.11 132196 101689 -908416 -674531 342365 0.04
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 601095100 65.48 78142364 60109510 908416 139160290 740255390 75.68
1、人民币普通股 601095100 65.48 0 78142364 60109510 908416 139160290 740255390 75.68
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 917951996 100 60211199 60211199 978163195 100
4.2 前10名股东持股表
股东总数 191845
前10名股东持股情况
股东性 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 持股总数
质 % 件股份数量 股份数量
烟台东方电子信息产集团 国有股
24.29 237,565,440 237,565,440 130,000,000
有限公司 东
金盛证券投资基金
其它 0.62 6,100,000 0 未知
江苏恒生投资管理有限公
其它 0.23 2,251,440 0 未知
司
沈阳荣建实业有限公司 其它 0.21 2,006,975 0 未知
西安众德电力发展有限责
其它 0.20 1,910,226 0 未知
任公司
李志伟 其它 0.18 1,800,000 0 未知
瑞恒医药科技投资有限责
其它 0.17 1,700,000 0 未知
任公司
周春艳 其它 0.17 1,675,496 0 未知
南京华辰房地产开发有限
其它 0.17 1,650,000 0 未知
公司
南京医药集团有限责任公
其它 0.15 1,420,000 0 未知
司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
金盛证券投资基金 6100000 A股
江苏恒生投资管理有限公司 2251440 A股
沈阳荣建实业有限公司 2006975 A股
西安众德电力发展有限责任公司 1910226 A股
李志伟 1800000 A股
恒瑞医药科技投资有限责任公司 1700000 A股
周春艳 1675496 A股
南京华辰房地产开发有限公司 1650000 A股
南京医药集团有限责任公司 1420000 A股
沈威峰 1417507 A股
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为烟台东方电子信息产业集团有限公司，国有独资企业，法人代表：梁贤久，公司成立于1981年3月30日，注册资本为4654万元人民币。主要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
性 年 年初持 年末持 增减 报酬总额
姓名 职务 任期 变动原因
别 龄 股数 股数 变动 （万元）
董事长总
丁振华 男 42 2006.4-2009.4 184,019 226,343 42,324 股改送股 11.37
经理
梁贤久 董事 男 52 2006.4-2009.4
期间购买
柳尧杰 董事 男 37 2006.4-2009.4 50,000 50,000 2.88
股改送股
陈 勇 董事 男 41 2006.4-2009.4 17.2
徐田军 董事 男 40 2006.4-2009.4 11.4
董事、董
王清刚 男 40 2006.4-2009.4 7.85
秘
孟繁金 独立董事 男 65 2006.4-2009.4 2.5
房绍坤 独立董事 男 45 2006.4-2009.4 2.5
赵建国 独立董事 男 52 2006.4-2009.4 1.5
徐志国 监事会主席 男 50 2006.4-2009.4 -
陈巨升 监事 男 45 2006.4-2009.4 5,000 6,150 1,150股改送股 11.58
-
孙江国 监事 男 44 2006.4-2009.4 - - - 7.48
6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾：
1、报告期内总体经营情况。
报告期内，公司依然面临着较为激烈的市场竞争环境。公司加大了市场、研发等方面的投入，完善了价格管理体系、薪酬体系和组织体系，建立了客户信用档案，调动了营销人员的积极性。通过加大自主创新的投入，公司取得13项软件著作权，开发了17项软件产品。有3项科研成果列入“国家火炬计划”，2项产品获山东省技术创新优秀成果一等奖。DF1000变电站综合监控系统被列入2006年度国家科学技术部科技兴贸行动专项项目。DF8900电力一体化主站系统、DF3620分相电流差动保护装置被国家科学技术部、商务部、质量监督检验检疫总局、环境保护总局共同评选为“2006年国家重点新产品”。加强应收账款管理和清欠力度，全年收回历史欠款2011万元，应收账款总额比去年下降5.29%。
公司面对激烈的市场竞争环境，加大了市场和研发投入，致使各项费用有不同程度的增加，导致公司盈利水平有较大幅度的下降。报告期内，公司实现销售收入73705.41万元，增长11.25%，主营业务利润20205.13万元，同比增长5.86%，净利润111.50万元，同比下降92.44%。
报告期内，公司完成了股权分置改革工作。股权分置改革方案的实施为公司带来了新的发展机遇，为妥善解决制约公司发展的证券市场民事诉讼问题提供了条件，证券市场民事诉讼问题的妥善解决将有利于公司今后的发展。
2、公司主营业务及其经营状况。
公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站综合自动化系统、配电自动化系统、信息管理系统、电能计量计费系统、电气化铁道牵引供电自动化系统、电线电缆等系列产品。
（1）主营业务分行业、产品情况： 单位：万元
主营业务 同比增长 主营业务 同比增长 主营业务
行业/产品 同比增长（%）
收入 （%） 成本 （%） 利润率
电力自动化系统 27114.78 1.80 16077.85 -1.00 40.70 增1.67个百分点
信息管理及电费计量 9465.07 37.51 4733.79 62.08 49.99 降7.58个百分点
系统
电子设备与材料物资 16098.87 10.02 15766.84 12.52 2.06 降2.18个百分点
销售
电线电缆及相关产品 7595.55 41.31 6659.17 43.12 12.33 降1.1个百分点
租赁及其他 13431.13 5.54 9747.37 10.26 27.43 降3.1个百分点
合计 73705.41 11.25 52985.02 13.54 28.11 降1.45个百分点
（2）主营业务分地区情况： 单位：万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
北方区 39,506.30 11.94
中西部地区 9,184.57 65.12
东南部地区 9,228.70 -27.98
国外 15,785.83 25.45
合计 73,705.41 11.25
（3）公司主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为33%；
公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为11.86%。
3、公司资产、费用构成情况（单位：万元）
2006年 2005年
项目名称 变动情况
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
应收款项 39,505.69 25.81% 42,200.12 27.11% -6.38%
存货 10,674.91 6.97% 9,594.77 6.16% 11.26%
长期股权投资 935.04 0.61% 9,924.81 6.38% -90.58%
固定资产 63,309.64 41.35% 56,859.16 36.53% 11.34%
在建工程 0 0 0 0 0
短期借款 3,130 2.04% 2,990.00 1.92% 4.68%
长期借款 0 0 0 0 0
说明：以上资产构成与去年同期相比无重大变化。
项目名称 2006年 2005年 变动情况
营业费用 7,961.36 7,887.91 0.93%
管理费用 13,063.57 11,362.68 14.97%
财务费用 -195.71 -121.00 -
所得税 198.80 35.87 454.22%
说明：
1)营业费用增加的原因是公司加大了市场开拓力度，差旅费等营销费用随着增加。
2)管理费用增加的主要原因是本年度合并范围增加以及技术开发费增加所致。
3)所得税增加是由子公司所得税支出增加所致。
4、报告期内，公司现金流量表相关数据（单位：万元）
项目名称 2006年 2005年 变动情况
经营活动产生的现金流量 1,638.35 3,505.11 -53.26%
投资活动产生的现金流量 321.99 -895.86 -
筹资活动产生的现金流量 -791.11 -1,186.02 -
说明：
1）经营活动现金流量变化的原因：①人工费用增加；②公司加大研发投入，相关研发费用增加；
2）投资活动现金流量变化的原因：含新增合并范围烟台东方电子科技发展有限公司期初现金余额1077万元；
3）筹资活动现金流量变化的原因：①2005年转出1000万元国债投资基金投资于烟台东方电子科技发展有限公司；②2006年支付的有关股改费用507万元。
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：
业务性质、主要 所占权
企业名称 注册资本 资产规模 净利润（元）
产品 益比例
烟台东方纵横电
3000000.00 电子产品购销 40.00% 9724,255.07 395,074.33
子有限责任公司
计算机软件产品
烟台海颐软件股
10000000.00 的开发、销售及系 40.00% 3,325,7827.94 412,103.33
份有限公司
统集成
天津东方凯发电
软件，光电一体化
气自动化技术有 2000000.00 30.00% 12,504,021.58 1,368,109.70
技术开发
限公司
烟台东方威思顿
10500000.00 电力计量系统等 30.00% 33,249,587.91 5,062,430.29
电气有限公司
烟台东方威智电 通讯设备工业控
美元24万元 51.00% 5,409,037.65 1,050,878.66
子科技有限公司 制系统
烟台东方华瑞电 销售电子及通信
8000000.00 51.00% 46,830,979.86 2,720,242.29
气有限公司 设备
龙口东立电线电
美元45.55万 生产销售电线电
缆有限公司 75.00% 65,749,433.04 1,399,794.67
元 缆及相关产品
烟台迪恩电子有
9179805.98 计算机键盘 100.00% 5,641,901.53 -563,526.00
限公司
北京东方京海电
25000000.00 电子电力设备 79.20% 19,685,779.17 -282,923.25
子科技有限公司
烟台雅禾电子有
2524416.00 电量变送器 65.00% 7,050,496.94 -4,863,918.26
限公司
烟台东方华龙电
6920000.00 电子通讯设备 62.50% 2,946,224.98 -181,607.40
子有限公司
南京世纪东方电
10000000.00 电子自动化系统 80.00% 8891,353.14 -34,052.73
子有限公司
（二）公司对未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及市场格局
公司电力系统自动化信息化核心业务，面临良好发展机遇。国家《“十一五”规划纲要》中将电力系统自动化列为重点发展行业之一。2006年11月1日，国务院常务会议审议并原则通过《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》，也要求加快电力行业改革步伐。在税收方面，国家出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》规定。从国家电力市场形势及公司主业发展方向上看，都给公司发展提供了良好机遇。与此同时，经数十年的发展，国内电力系统自动化行业技术已基本成熟。随计算机技术的发展而有规律的升级换代，市场需求在未来几年将有大幅增长，“十一五”后将平稳增长，对公司未来的发展提供广阔空间。
2、公司经营思路及措施
2007年，公司全面落实科学发展观，着力转变经济增长方式，加快自主创新步伐，加快投资主体多元化改造进程，不断提升企业的活力和核心竞争力。通过加大主导产品、高附加值产品的市场营销力度，加大研发投入，积极促进合资合作，力争主要经济指标稳步增长。为此，将着重做好以下几个方面的工作：
（1）市场营销方面。完善体制，强化市场分析及拓展职能，搞好对销售工作的有效服务。完善薪酬激励机制，提高对营销人员的综合考核水平，不断优化奖惩机制，提高整体营销效率。科学制定年度目标，确保目标的挑战性和可行性。
继续加大海外市场开拓力度。以东盟、南亚、中东发展中国家为主要市场，立足长远，实现公司主导产品在国际市场上的稳定、持续、健康的发展。
（2）产品研发方面。完善创新体系，实现公司统一的标准化管理。加强科研项目的科学化、规范化和制度化管理，提高研发经费占销售收入的比例，加大对重点项目的投入力度，丰富产品结构，提升产品层次。加大与科研院所、大专院校的合作力度，注意国外成熟技术的引进吸收与转化，制定科学的研发政策，突出重点，力求实现公司整体价值最大化。
（3）现代化管理方面。完善公司的管理信息系统，提升公司的现代化管理水平。以优化整体流程为目的，对现有组织结构进行适当调整，进一步明晰权责，加强部门之间的协调与配合，提高整体运营效率。
（4）人力资源管理方面。充分发挥人力资源的开发、激励、更新职能。完善考核晋升制度，形成合理流动机制。优化薪酬体系，丰富激励机制。规范并完善具有竞争力的薪酬体系和激励机制。加强人力资源的统一规划和管理，完善人才的引进、使用和培养制度。
（5）资本运营方面。妥善解决证券市场的民事诉讼问题，加大沟通力度，积极探讨解决方案，力争基本解决。加强内部资源整合，规范权属企业发展，壮大公司综合实力。加大对外合资合作力度，完善产品结构，提高盈利能力，提升公司形象。建立健全投资制度，优化投资程序，降低投资风险。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
1．关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
（1）所得税：根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，所得税会计处理采用资产负债表债务法。公司及子公司计提了坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备等，导致资产账面价值与计税基础存在差异，应确认递延所得税资产，增加了公司留存收益25,915,353.44元。
（2）少数股东权益：公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为52,222,867.64元；因子公司确认递延所得税资产，相应调增其留存收益，其中归于少数股东权益为304,255.82元。按照新会计准则，少数股东权益列入股东权益，由此股东权益增加52,527,123.46元。
2．执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
根据公司的战略目标和经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况的经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，母公司财务报表的利润会受到影响；但是在编制合并财务报表时对子公司按照权益法核算，因此不影响公司合并财务报表的利润。
（2）根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行政策的全部费用化计入当期损益，变更为将符合条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。公司已制定研究开发费用资本化的相关会计政策和确认标准。
（3）根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。对于因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求确认递延所得税资产和递延所得税负债。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司将现行政策下计入资本公积的政府补助，变更为在区分为与资产相关和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入损益，因此增加公司的当期利润。
（5）根据《企业会计准则第33号——企业合并》的规定，公司将现行政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将影响公司的股东权益列示。
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√不适用
变更项目情况
√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2006年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会就其中所涉及的事项说明如下：
报告期内，公司接山东省青岛市中级人民法院（简称“青岛中院”）通知，获悉截至到2006年底，青岛中院共受理各地股民提出的以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件的数量为2716件，涉及的股民数量为6989人（含公民、法人及其他组织），涉案标的总额约计人民币44242万元。
民事诉讼案件对公司的持续经营能力产生的影响尚难准确预计。截至报告期末，公司正采取措施，以求妥善解决民事诉讼案件，尽可能减少民事诉讼案件对公司的影响。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司2006年度实现净利润1,114,952.26元，加上期初未分配利润-61,291,392.63元,实际可供股东分配的未分配利润为-60,482,035.88元。2006年度公司虽实现净利润1,114,952.26元，但公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损。公司董事会决定：2006年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案须提交股东大会审议通过。
独立董事意见：公司2006年度实现净利润1,114,952.26元，但尚未弥补以前年度亏损，所以同意公司不进行现金利润分配的预案。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 公司未分配利润的用途和使用计划
的原因
未分配利润为负数 弥补以前年度亏损
7 重要事项
7.1 收购资产
√不适用
7.2 出售资产
√不适用
7.3 重大担保 单位：万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（协 担保 担保 是否履 是否为关联方
担保金额
象名称 议签署日） 类型 期 行完毕 担保（是或否）
- - - - - - -
报告期内担保发生额合计 -
报告期末担保余额合计 -
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1700
报告期末对控股子公司担保余额合计 1700
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1700
担保总额占公司净资产的比例 1.34%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担 -
保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被 -
担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 -
上述三项担保金额合计 -
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
单位：万元
关联方
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例 比例
烟台东方电子玉麟
308.59 71.52% 247.46 38.16%
电气有限公司
烟台东方英达康自
122.90 28.48% 223.77 34.51%
动化技术公司
烟台东方海华电子
175.48 27.06%
发展有限公司
烟台东方佳苑物业
1.72 0.27%
管理公司
合计
431.49 100% 648.43 100%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额308.59万元。
7.4.2关联债权债务往来
单位：万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
烟台东方电子信息产业
10240 10240
集团有限公司
合计
10240 10240
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10240万元。
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√不适用
2006年新增资金占用情况
√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
√不适用
7.5 委托理财
√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
持有的非流通股股份在其承诺
相关禁售期内，只有当二级市
烟台东方电子信息
场股票价格不低于6.00元时， 遵守承诺
产业集团有限公司
方可以通过证券交易所挂牌出
售允许出售的股份。
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
报告期内，公司接山东省青岛市中级人民法院（简称“青岛中院”）通知，获悉截至到2006年底，青岛中院共受理各地股民提出的以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件的数量为2716件，涉及的股民数量为6989人（含公民、法人及其他组织），涉案标的总额约计人民币44242万元。
民事诉讼案件对公司的持续经营能力产生的影响尚难准确预计。截至报告期末，公司正采取措施，以求妥善解决民事诉讼案件，尽可能减少民事诉讼案件对公司的影响。
除上述民事诉讼案件外，公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。
8监事会报告
监事会对公司依法运作、财务情况等事项的说明：
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事出席了股东大会及历次董事会会议。公司监事会根据《公司法》等法律、行政法规和公司章程的规定，对公司决策程序、内部控制和公司董事、经理执行公司职务进行了监督和检查，认为公司决策程序合法，内部控制制度有效地防范了管理、经营和财务风险，监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。
(二)公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对2006年年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的会计核算和财务管理符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告真实地反映了2006年公司的财务状况和经营成果。
(三)公司最近一次募集资金使用情况
公司最近一次募集资金的使用基本能按募集说明书的要求进行，资金运用合理，并按规定严格履行了相关的信息披露。
(四)关联交易情况
监事会检查审核了报告期内与关联交易有关的协议、记录和财务数据，公司的关联交易坚持规范运作，定价以市场为基础，定价公允，未发现损害本公司利益的情况。
（五）对会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见的审计报告的说明：
监事会注意到山东正源和信有限责任会计师事务所出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所作的说明。
9财务报告
9.1 审计意见
鲁正审字[2007] 4085号
烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称“东方电子”）的财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是东方电子管理当局的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表意见提供了合理的基础。
三、审计意见
我们认为，东方电子财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方电子2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如东方电子会计报表附注八所述，根据法院通知，截至2006年12月31日东方电子因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼案件，法院已受理民事诉状2716份、标的金额为44,242万元，该案件正在审理过程中，由于该案件的复杂性东方电子未估计预计负债。本段内容不影响已发表的审计意见。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 刘文湖
中国注册会计师 王庆
中国.济南 2007年4月10日
9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
1、资产负债表（1）
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司数
资 产 附注 附注
2006.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2005.12.31
流动资产：
货币资金 五〔1 337,171,053.27 325,674,027.96 300,059,199.68 313,222,007.96
〕
短期投资 -
应收票据 五〔2〕 7,867,937.00 4,938,719.00 7,427,937.00 4,838,719.00
应收股利 - - 600,000.00 -
应收利息 - - - -
应收帐款 327,255,627.49 345,548,707.08 1 253,782,400.39 277,267,424.94
五〔3 六〔〕
〕
其他应收款 67,801,253.34 76,452,506.88 2
五〔4〕 六〔〕 96,353,284.32 92,422,407.85
预付帐款 12,909,348.21 10,311,321.19 3,615,180.71 3,651,093.12
五〔5〕
应收补贴款 - 67,306.75 - -
存货 106,749,127.54 95,947,729.21 68,934,430.07 66,999,766.84
五〔6〕
待摊费用 87,683.11 99,351.60 -
一年内到期的长期债权 - - - -
投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 859,842,029.96 859,039,669.67 730,772,432.17 758,401,419.71
长期投资：
长期股权投资 9,350,411.13 99,248,068.46六〔3〕 139,326,747.11 142,790,875.75
五〔7〕
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 9,350,411.13 99,248,068.46 139,326,747.11 142,790,875.75
其中：合并价差 2,980,411.13 3,522,304.05 -
固定资产：
固定资产原价 808,633,215.82 719,362,563.91 669,174,252.02 665,753,172.46
五〔8〕
减：累计折旧 165,780,010.60 139,959,677.55 145,927,826.59 123,806,686.17
五〔8〕
固定资产净值 642,853,205.22 579,402,886.36 523,246,425.43 541,946,486.29
减：固定资产减值准备 9,756,818.38 10,811,329.70 8,561,164.34 8,699,496.23
五〔8〕
固定资产净额 633,096,386.84 568,591,556.66 514,685,261.09 533,246,990.06
工程物资 - - - -
在建工程 - -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 633,096,386.84 568,591,556.66 514,685,261.09 533,246,990.06
无形资产及其他资产：
无形资产 26,773,069.52 27,798,931.31 4,349,888.40 4,591,209.30
五〔9〕
长期待摊费用 1,863,614.87 1,818,735.43 - -
五〔10〕
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 28,636,684.39 29,617,666.74 4,349,888.40 4,591,209.30
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 1,530,925,512.32 1,556,496,961.53 1,389,134,328.77 1,439,030,494.82
企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发
资产负债表（2）
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司数
负债及股东权益 附注 附注
2006.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2005.12.31
流动负债:
短期借款 31,300,000.00 29,900,000.00 - -
五〔11〕
应付票据 19,292,709.77 21,134,395.74 18,302,709.77 19,334,395.74
五〔12〕
应付帐款 82,096,352.54 106,875,388.03 31,915,620.63 46,781,712.24
五〔13〕
预收帐款 23,945,157.96 26,693,789.90 13,360,871.10 16,246,418.22
五〔14〕
应付工资 - - - -
应付福利费 3,834,207.85 6,786,389.73 842,666.20 4,499,304.44
应付股利 900,000.00 - - -
五〔15〕
应交税金 2,866,611.65 2,056,866.97 481,843.75 589,297.13
五〔16〕
其他应交款 488,943.82 570,012.18 148,823.81 183,869.00
五〔17〕
其他应付款 37,588,916.98 36,977,223.63 44,468,134.33 67,210,260.47
五〔18〕
预提费用 1,351,728.76 3,802,183.60 136,838.45 -
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
203,664,629.33 234,796,249.78 109,657,508.04 154,845,257.24
流动负债合计
长期负债:
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 8,043,000.00 7,723,000.00 7,423,000.00 7,023,000.00
五〔19〕
其他长期负债 - - -
长期负债合计 8,043,000.00 7,723,000.00 7,423,000.00 7,023,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 211,707,629.33 242,519,249.78 117,080,508.04 161,868,257.24
少数股东权益 52,222,867.64 41,395,197.78 - -
股东权益:
股本 978,163,195.00 917,951,996.00 978,163,195.00 917,951,996.00
五〔20〕
减：已归还投资 - - - -
股本净额 978,163,195.00 917,951,996.00 978,163,195.00 917,951,996.00
资本公积 348,769,855.26 415,467,845.01 348,769,855.26 415,467,845.01
五〔21〕
盈余公积 3,906,875.33 3,601,279.82 351,081.82 351,081.82
五〔22〕
其中：法定公益金 904,459.09 351,081.82
未确认投资损失 -3,362,874.36 -3,147,214.23 -
未分配利润 -60,482,035.88 -61,291,392.63 -55,230,311.35 -56,608,685.25
五〔23〕
其中：现金股利 - - - -
其他权益 - - - -
股东权益合计 1,266,995,015.35 1,272,582,513.97 1,272,053,820.73 1,277,162,237.58
负债和股东权益总计 1,530,925,512.32 1,556,496,961.53 1,389,134,328.77 1,439,030,494.82
企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发
2、利润及利润分配表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目 附注 附注
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
737,054,082.44 662,532,226.76 425,113,413.39 456,790,142.39
一、主营业务收入 五〔24〕
529,850,187.41 466,663,458.21 300,560,931.61 325,580,381.00
减：主营业务成本 五〔25〕
5,152,554.46 5,007,078.05 3,661,230.15 3,812,141.45
主营业务税金及附加 五〔26〕
202,051,340.57 190,861,690.50 120,891,251.63 127,397,619.94
二、主营业务利润
2,920,477.34 2,978,696.62 1,412,191.53 1,848,678.07
加：其他业务利润
79,613,620.73 78,879,097.66 57,069,330.26 58,969,996.11
减：营业费用 五〔27〕
130,635,711.67 113,626,751.14 74,838,794.93 73,721,691.90
管理费用 五〔28〕
-1,957,065.72 -1,210,012.10 -5,242,697.01 -4,462,428.99
财务费用 五〔29〕
-3,320,448.77 2,544,550.42 -4,361,985.02 1,017,038.99
三、营业利润
-541,892.92 -2,036,410.13 4 -496,259.06 1,846,446.86
加：投资收益 六〔〕
五〔30〕
11,203,458.49 9,658,380.85 5,648,242.41 5,029,141.24
补贴收入 五〔31〕
1,192,625.33 9,241,322.79 854,462.60 9,048,056.59
营业外收入 五〔32〕
423,558.51 490,073.06 243,447.25 243,331.50
减：营业外支出 五〔33〕
8,110,183.62 18,917,770.87 1,401,013.68 16,697,352.18
四、利润总额
1,987,950.04 358,653.43 22,639.78 22,701.97
减：所得税 五〔34〕
5,222,941.45 5,988,595.34 - -
少数股东损益
215,660.13 2,176,621.24
加：未确认投资损失 五〔35〕
1,114,952.26 14,747,143.34 1,378,373.90 16,674,650.21
五、净利润
-61,291,392.63 -785,415,246.61 -56,608,685.25 -783,283,335.46
加：年初未分配利润
710,000,000.00 710,000,000.00
其他转入
-60,176,440.37 -60,668,103.27 -55,230,311.35 -56,608,685.25
六、可供分配利润
减：提取法定盈余公积 225,203.30 364,961.68 - -
提取法定公益金 - 182,480.84 - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
提取储备基金 53,594.81 50,564.56 - -
提取企业发展基金 26,797.40 25,282.28 - -
利润归还投资 - - - -
七、可供投资者分配的利润 -60,482,035.88 -61,291,392.63 -55,230,311.35 -56,608,685.25
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 -60,482,035.88 -61,291,392.63 -55,230,311.35 -56,608,685.25
补充资料：
1出售、处理部门或投资单位所得收益
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加（或）减少利润总额
4会计估计变更增加（或）减少利润总额
5债务重组损失
6其他
企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发
3、现金流量表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年度 单位：人民币元
项 目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 432,214,432.73 755,561,740.42
收到的税费返还 6,402,199.60 18,452,662.11
收到的其他与经营活动有关的现金 12,534,783.49 13,017,924.33
现金流入小计 451,151,415.82 787,032,326.86
购买商品、接受劳务支付的现金 286,457,050.03 514,791,947.01
支付给职工以及为职工支付的现金 54,100,376.97 82,871,868.63
支付的各项税费 27,185,438.82 45,651,712.43
支付的其他与经营活动有关的现金 88,005,875.42 127,333,302.05
现金流出小计 455,748,741.24 770,648,830.12
经营活动产生的现金流量净额 -4,597,325.42 16,383,496.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,734,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回现金净额 665,258.90 828,037.75
收到的其他与投资活动有关的现金 10,770,477.22
现金流入小计 3,399,458.90 11,598,514.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,711,462.94 8,378,530.99
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,711,462.94 8,378,530.99
投资活动产生的现金流量净额 -3,312,004.04 3,219,983.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 230,847.96
借款所收到的现金 31,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 - 31,530,847.96
偿还债务所支付的现金 29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,474,964.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,066,941.54 5,066,941.54
现金流出小计 5,066,941.54 39,441,905.56
筹资活动产生的现金流量净额 -5,066,941.54 -7,911,057.60
四、汇率变动对现金的影响 -186,537.28 -195,397.81
五、现金及现金等价物净增加额 -13,162,808.28 11,497,025.31
企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发
现金流量表附表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年度 单位：人民币元
补充资料 母公司 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,378,373.90 1,114,952.26
加：少数股东损益 5,222,941.45
-215,660.13
减:未确认的投资损失
2,878,488.17 7,668,984.02
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 23,645,297.75 28,867,920.28
无形资产摊销 871,500.00 1,725,321.79
长期待摊费用摊销 232,527.91
待摊费用减少（减：增加） 11,668.49
136,838.45 -2,450,454.84
预提费用增加（减：减少）
-181,333.72 -385,765.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 6,944.60 19,031.93
财务费用 186,537.28 2,357,561.83
投资损失(减：收益) 496,259.06 541,892.92
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -2,410,851.51 -11,628,723.41
13,748,210.87 13,237,087.80
经营性应收项目的减少(减：增加)
( ) -45,353,590.27 -29,935,789.87
经营性应付项目的增加减：减少
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,597,325.42 16,383,496.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 300,059,199.68 337,171,053.27
减：现金的期初余额 313,222,007.96 325,674,027.96
现金等价物的期末余额 -
-
减：现金等价物的期初余额
-13,162,808.28 11,497,025.31
现金及现金等价物净增加额
企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发
9.3审计意见强调事项的说明
公司因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼案件，根据法院通知，截至2006年12月31日法院已受理民事诉状2716份、标的金额为44,242万元，该案件正在审理过程中，控股股东将以其合法持有的不超过公司60,211,200股股份承担中小股民诉讼调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行65%的责任,由于该案件的复杂性公司未估计预计负债。
9.4与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.5本报告期无会计差错变更。
9.6与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明
烟台东方电子科技发展有限公司成立于2005年9月,公司拥有90%的股权,本年正式进行生产经营活动，因此本年度纳入合并范围
9.7新旧会计准则股东权益差异调节表
9.7.1新旧会计准则股东权益差异调节表
单位名称:烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位:人民币元
项目 项 目 名 称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,266,995,015.35
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 25,611,097.62
13 少数股东权益 52,527,123.46
14 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,345,133,236.43
企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发
9.7.2关于烟台东方电子信息产业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调
节表的审阅报告(鲁正核字[2007]4096号)
烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。山东正源和信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:刘文湖
中国.济南 中国注册会计师：王庆
2007年4月10日
董事长签名：丁振华
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2007年4月10日