现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119648452 |
69503968 |
40707609 |
143071440 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5507940523 |
3311914586 |
1747862846 |
7674591187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1152757112 |
820866074 |
521243723 |
1272547580 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3109073179 |
1961320261 |
1018347942 |
4043994257 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
786618792 |
470356868 |
217227873 |
698969659 |
| 经营活动现金流出小计 |
5392741262 |
3489793896 |
1884808308 |
6415621271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
115199261 |
-177879310 |
-136945462 |
1258969916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
206000000 |
166064274 |
83000000 |
216639599 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
269940 |
174940 |
30201 |
39719 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
207496743 |
167215946 |
83640358 |
222538679 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37686538 |
22880281 |
12945883 |
153393180 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
254686538 |
200880281 |
114945883 |
329103180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47189794 |
-33664335 |
-31305524 |
-106564501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
346162625 |
217434352 |
39499228 |
413534168 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
346162625 |
217434352 |
39499228 |
413534168 |
| 偿还债务所支付的现金 |
299695118 |
246174765 |
129801014 |
448907375 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11949734 |
4076661 |
2912868 |
65652327 |
| 筹资活动现金流出小计 |
427857331 |
258124210 |
133033220 |
625798321 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81694706 |
-40689857 |
-93533992 |
-212264153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-994318 |
439460 |
47825 |
-620035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14679557 |
-251794042 |
-261737153 |
939521227 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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241010391 |
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605378564 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33093741 |
-- |
56765552 |
| 无形资产摊销 |
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8625819 |
-- |
16040338 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2863 |
-- |
-23450 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
48646 |
| 财务费用 |
-- |
2069470 |
-- |
10963574 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5460781 |
-- |
-13325797 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-524183258 |
-- |
-502431389 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19517753 |
-- |
-93973800 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
18784279 |
-- |
1143592269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-173024 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-177879310 |
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1258969916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2902034975 |
-- |
3153829017 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3153829017 |
-- |
2214307790 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-251794042 |
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939521227 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4631474 |
-- |
8430798 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5329540178 |
3216527664 |
1687301472 |
7440180311 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
58751893 |
25882953 |
19853765 |
91339436 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
206000000 |
166064274 |
83000000 |
216639599 |
