内蒙古远兴能源股份有限公司2009年半年度报告全文

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    内蒙古远兴能源股份有限公司

    二ＯＯ九年半年度报告全文

    二OO 九年八月八日

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    第一节 重要提示及目录

    公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    戴志康董事委托左兴平董事出席并行使表决权。

    本公司董事长贺占海先生、财务总监杨永清先生及会计机构负责人李瑞敏女士声明：保证2009

    年半年度报告中财务报告的真实、完整。

    公司二ＯＯ九年半年度财务报告未经审计。

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    目 录

    第一节 重要提示及目录………………………………………………………2

    第二节 公司基本情况…………………………………………………………4

    第三节 股本变动和主要股东持股情况………………………………………5

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………………7

    第五节 管理层讨论与分析……………………………………………………8

    第六节 重要事项………………………………………………………………12

    第七节 财务报告………………………………………………………………16

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    第二节 公司基本情况

    一、公司法定中、英文名称及缩写

    中文名称：内蒙古远兴能源股份有限公司

    中文名称缩写：远兴能源

    英文名称：Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited

    二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

    股票简称：远兴能源

    股票代码：000683

    三、公司法定代表人：贺占海

    四、公司董事会秘书：纪玉虎

    五、公司证券事务代表：华阳

    联系地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14 号创业大厦B 座16 层

    联系电话：0477-8539874

    联系传真：0477-8539935

    电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn

    六、公司注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B 座16 层

    公司办公地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14 号创业大厦B 座16 层

    邮政编码：017000

    互联网网址：http://www.yuanxing.com

    电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn

    七、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

    指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    年度报告置备地点：公司证券事务部

    八、其他有关资料：

    公司变更注册登记日期：2009年5 月19 日

    公司注册登记地点：内蒙古鄂尔多斯市

    公司法人营业执照注册号：150000000000788

    税务登记号码：152701114124036

    组织机构代码：11412403-6

    公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限公司

    办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000 一号楼东区2008 室

    九、主要数据和财务指标

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    单位：（人民币）元

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上

    年度期末增减

    （％）

    调整前 调整后 调整后

    总资产 5,228,682,817.51 456,631,619,957.00 4,566,316,199.57 14.51%

    归属于上市公司股东的所有者权益 1,256,383,382.59 1,290,334,422.35 1,290,334,422.35 -2.63%

    股本 511,875,989.00 511,875,989.00 511,875,989.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.45 2.52 2.52 -2.78%

    报告期（1－6月） 上年同期

    本报告期比上年

    同期增减（％）

    调整前 调整后 调整后

    营业总收入 615,156,955.28 1,046,441,185.78 1,046,441,185.78 -41.21%

    营业利润 -170,703,786.34 172,737,942.81 172,737,942.81 -198.82%

    利润总额 -133,282,784.86 214,747,268.17 214,747,268.17 -162.06%

    归属于上市公司股东的净利润 -108,139,076.09 147,490,237.69 147,490,237.69 -173.32%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

    净利润

    -17,957,518.85 36,011,248.30 36,011,248.30 -149.87%

    基本每股收益（元/股） -0.21 0.30 0.30 -170.00%

    稀释每股收益（元/股） -0.21 0.30 0.30 -170.00%

    净资产收益率（%） -8.61% 12.06% 12.06% -20.67%

    经营活动产生的现金流量净额 -452,705,380.81 44,164,280.62 44,164,280.62 -1,125.05%

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.88 0.09 0.09 -1,077.78%

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 110,888.82

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

    持续享受的政府补助除外

    -7,304,955.56

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,226,934.74

    所得税影响额 -7,579,784.86

    少数股东权益影响额 -16,572,648.69

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -28,608,122.21

    合计 -90,181,557.24

    第三节 股本变动及主要股东持股情况

    一、股份变动情况表：

    （一）公司股份变动情况表 单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例

    发行

    新股

    送股

    公积金

    转股

    其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股份 220,982,317 43.17% -113,308,391 -113,308,391 107,673,926 21.04%

    1、国家持股

    2、国有法人持股 10,000,000 1.95% -10,000,000 -10,000,000 0 0.00%

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    3、其他内资持股 202,375,901 39.54% -94,720,000 -94,720,000 107,655,901 21.03%

    其中：境内非国有法

    人持股

    202,375,901 39.54% -94,720,000 -94,720,000 107,655,901 21.03%

    境内自然人持股 0 0.00%

    4、外资持股 8,588,391 1.68% -8,588,391 -8,588,391 0 0.00%

    其中：境外法人持股 8,588,391 1.68% -8,588,391 -8,588,391 0 0.00%

    境外自然人持股

    5、高管股份 18,025 0.00% 0 0 18,025 0.00%

    二、无限售条件股份 290,893,672 56.83% 113,308,391 113,308,391 404,202,063 78.96%

    1、人民币普通股 290,893,672 56.83% 113,308,391 113,308,391 404,202,063 78.96%

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    三、股份总数 511,875,989 100.00% 0 0 511,875,989 100.00%

    注报告期股份变动原因：

    1、2008年公司非公开发行股票38,588,391股解除限售；

    2、公司第二大股东上海证大投资发展有限公司74,720,000股股权分置改革限售股份解除限售。

    （二）、有限售条件股份可上市交易时间

    单位：股

    二、前 10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股

    股东总数 71,109

    前10名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的

    股份数量

    内蒙古博源控股集团有限公司 境内非国有法人 20.62% 105,554,978 2,186,675 105,541,697

    上海证大投资发展有限公司 境内非国有法人 5.80% 29,695,279 2,100,923 19,000,000

    鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司 境内非国有法人 5.13% 26,274,408 0 23,100,000

    无锡市新宝联投资有限公司 境内非国有法人 1.95% 10,000,000 0 0

    中能源电力燃料有限公司 国有法人 1.29% 6,594,951 0 0

    中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.13% 5,799,923 0 0

    中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.98% 5,029,849 0 0

    序号

    有限售条件

    股东名称

    持有的有限售

    条件股份数量

    可上市

    交易时间

    可上市交易

    股份数量

    限售条件

    2010年5月22日 103,368,303

    自2008年5月22日起两年内不通过

    1 二级市场（含大宗交易市场）减持

    内蒙古博源控股集

    团有限公司

    105,554,978

    2011年4月16日 2,186,675 定向增发配售，锁定期三年

    2

    上海证大投资发展

    有限公司

    2,100,923 2011年4月16日 2,100,923 定向增发配售，锁定期三年

    3 戴连荣 11,830 2009年10月31日 11,830 高管股（2009年4月30日换届离职）

    4 牛伊平 5,070 2009年10月31日 5,070 高管股（2009年4月30日换届离职）

    5 张银荣 1,125 2009年10月31日 1,125 高管股（2009年4月30日换届离职）

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    韩瑛莹 境内自然人 0.98% 5,006,000 0 0

    中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 境内非国有法人 0.98% 5,000,000 0 0

    施辉 境内自然人 0.76% 3,868,449 0 0

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    上海证大投资发展有限公司 29,695,279 人民币普通股

    鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司 26,274,408 人民币普通股

    无锡市新宝联投资有限公司 10,000,000 人民币普通股

    中能源电力燃料有限公司 6,594,951 人民币普通股

    中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 5,799,923 人民币普通股

    中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,029,849 人民币普通股

    韩瑛莹 5,006,000 人民币普通股

    中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 5,000,000 人民币普通股

    施辉 3,868,449 人民币普通股

    中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 3,600,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    以上股东中,公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与其他股东不存在关联

    关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

    公司未知其他股东间是否存在关联关系和是否属于《上市公司持股变动信息披露

    管理办法》中规定的一致行动人。

    注:（一）、持有公司5%以上股份的股东三户，控股股东内蒙古博源控股集团有限公司期末持

    有本公司有限售条件的流通股105,554,978股，占公司总股本的20.62%。

    （二）、报告期内质押情况: 1、内蒙古博源控股集团有限公司分别于2009年1月20日、2009

    年3月13日、2009年5月14日将所持远兴能源股票2800万股质押给呼和浩特商业银行股份有限公司汇

    商支行；2、内蒙古博源控股集团有限公司2009年5月20日将所持远兴能源股票766万股质押给西安

    国际信托投资有限公司；3、鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司分别于2009年1月20日、2009年5月

    21日将所持远兴能源股票1360万股质押给呼和浩特商业银行股份有限公司汇商支行；4、鄂尔多斯

    市伊化实业有限责任公司于2009年5月21日将所持远兴能源股票200万股质押给西安国际信托投资

    有限公司。

    上述该质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。质押期限自质押登记

    日至质权人申请解冻日。

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况。

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    二、董事、监事和高级管理人员变动情况

    报告期内，公司第四届董事会与监事会3年任期届满，经四届董事会第三十四次会议、四届监

    事会第十五次会议分别决议推荐，2008年度股东大会累积投票表决，选举产生了公司第五届董事会

    和第五届监事会，公司第五届董事会9名董事为：贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、戴志康、左

    兴平、白颐、孙燕红、马永义，其中白颐、孙燕红、马永义为独立董事；公司第五届监事会3名监

    事为：苗慧、宋为兔、李良忍，其中李良忍为职工监事。该次股东大会决议及第五届董事会、监事

    会第一次会议决议等相关公告刊登在2009年5月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

    网上。

    报告期内，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举贺占海为公司第五届董事会董事长；

    聘任贾栓为公司总经理；聘任杨永清为公司财务总监、副总经理；聘任陈立为公司副总经理；聘任

    纪玉虎为公司董事会秘书。

    报告期内，经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举苗慧女士为公司监事会主席。

    第五节 董事会报告

    一、管理层讨论与分析

    （一）、报告期主要经营活动情况

    本公司主营业务范围为甲醇、纯碱、小苏打的生产与销售。

    报告期内，受金融危机影响，主要产品甲醇市场持续低迷，价格下滑，使公司效益同比减少。

    上半年共实现主营业务利润-17,070.38万元，扣除非经常性损益后净利润-1,795.75万元，分别与去年

    姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期

    期初

    持股数

    期末

    持股数

    变动原因

    贺占海 董事长 男 45 2009.4.30-2012.4.30 0 0

    杨红星 董事 男 49 2009.4.30-2012.4.30 0 0

    梁润彪 董事 男 46 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    丁喜梅 董事 女 44 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    戴志康 董事 男 45 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    左兴平 董事 男 44 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    白颐 独立董事 女 51 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    孙燕红 独立董事 女 57 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    马永义 独立董事 男 44 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    苗慧 监事会主席 女 43 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    宋为兔 监事 男 33 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    李良忍 监事 男 45 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    贾栓 总经理 男 45 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    杨永清 副总经理、财务总监 男 43 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    陈立 副总经理 男 37 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

    纪玉虎 董事会秘书 男 35 2009.4.30-2012.4.30 0 0 -

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    同期相比下降-198.82%和-149.87%。

    报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会年初制订的工作计划和目标，针对效益大幅下滑的情况，

    面向市场，统筹计划，科学组织生产，优化采购供应，狠抓节能降耗，严格控制成本，确保安全生

    产、稳定运行，努力克服经济危机所带来的影响，重点抓了以下工作：（1）全力推进管理创新，

    实现管理的规范化、制度化、流程化、精细化，降低管理成本，提高管理效率；（2）加强财务管

    理，加大融资力度，调整融资结构，降低财务费用，强化全面预算管理，严格控制非生产性支出和

    预算外支出；（3）加强营销策划，调整客户结构，优化甲醇物流配送体系，推进甲醇运销业务一

    体化运作；（4）推进甲醇下游产业建设，延伸产业链，加快甲醇转化增值，增强产业的整体竞争

    力；（5）加快产业结构调整，加快项目建设速度，增强持续发展后劲，同时以项目为依托，吸引

    战略投资者，助推公司产业发展。

    2009年下半年，我公司将以车用燃料甲醇国家标准的实施及对进口甲醇反倾销立案调查为契

    机，进一步发挥规模优势，积极开拓市场，延伸其产业链，上下游一体化，同时增强危机意识，提

    升在市场竞争中的应变能力。

    （二）、主营业务的范围及经营状况

    （1）、报告期主营业务分行业、分产品情况表 单位： （人民币）元

    分行业或分产品

    营业收入

    （元）

    营业成本

    （元）

    毛利率(%)

    营业收入比

    上年增减

    （%）

    营业成本比上

    年增减（%）

    毛利率比上年增

    减（%）

    纯碱、小苏打等 612,471,966.95 603,598,763.28 1.45% 49.03% 160.04% -79.30%

    甲醇及其下游产品 401,106,808.75 43,8572,440.62 -9.34% -34.77% -3.99% -235.24%

    分产品

    营业收入

    （元）

    营业成本

    （元）

    毛利率(%)

    营业收入比

    上年增减

    （%）

    营业成本比

    上年增减

    （%）

    毛利率比上年增

    减（%）

    小苏打 75,128,310.97 43,251,508.46 42.43% -30.00% -11.99% -22.00%

    纯碱 114,765,169.34 98,399,383.98 14.26% -57.00% -31.05% -69.57%

    甲醇 400,925,008.75 433,597,729.52 -8.15% 34.65% -4.71% -130.77%

    其他化工产品 18,978,159.12 21,236,140.24 -11.90% 12.70% 111.49% -129.27%

    其他 5,360,307.10 5,225,332.58 2.52% 730.20% 267.00% -239.00%

    合 计 615,156,955.28 601,710,094.78

    （2）、主营业务分地区情况：

    地 区 营业收入 (万元) 比上年增减%

    内蒙地区 61515.70 -41.21%

    （三）、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况

    1、财务状况分析： 单位： （人民币）元

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    变动较大的原因说明：

    1、货币资金较上年期末增加86.64%，主要原因为本期取得较多银行借款所致。

    2、其他流动资产较上年期末减少60.00%，主要原因为上年末入账的待摊财产保险费今年摊销。

    3、在建工程较上年期末增加57.21%、工程物资较上年期末增加366.27%，主要原因为本公司

    控股子公司内蒙古博源煤化工有限公司及内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司在建项目投入

    增加。

    4、预收账款较上年增加41.01%，主要原因是本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司

    预收货款增加。

    5、未分配利润较上年减少56.85%，主要原因为本期亏损所致。

    2、经营成果分析 单位： （人民币）元

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月 增（+）减（-）额 变动幅度（%）

    营业收入 615,156,955.28

    1,046,441,185.78

    -431,284,230.50 -41.21%

    营业税金及附

    加 1,906,484.78

    5,253,058.20 -3,346,573.42 -63.71%

    销售费用 59,679,112.30

    97,221,060.48 -37,541,948.18 -38.62%

    管理费用 142,313,754.62

    101,831,373.60

    40482381.02 39.75%

    财务费用 25,302,026.87

    53,030,996.84

    -27,728969.97 -52.29%

    资产减值损失 -48,348,366.12

    5,324,656.54

    -53,673,022.66 -1008.01%

    投资收益 -3,297,634.39

    95,688,232.69

    -98,985,867.08 -103.45%

    所得税费用 3,464,413.44

    47,157,186.43

    -43,692,772.99 -92.65%

    变动较大的原因说明：

    1、受经济危机影响，公司产品价格下降，导致营业收入、营业税金及附加、销售费用分别减

    少41.21%、63.71%和38.62%

    2、管理费用较上年同期增长39.75%，主要原因为产品价格较上年同期大幅下跌，企业开工不

    足。

    3、财务费用较上年同期减少52.29%，主要原因为上年同期定向增发后偿还工行系统贷款35590

    万元，本期新增的银行借款大部分为5 月份增加，计息期间短，且本年银行借款利率较上年大幅下

    项目 2009年6月30日 2008年12月31 增(+)减(-)额 变动幅度

    货币资金 661,365,727.53 354,345,954.12 307,019,773.41 86.64%

    其他流动资产 205,697.47 514,243.69 -308,546.22 -60%

    在建工程 983,476,653.88 625,591,113.29 357,885,540.59 57.21%

    工程物资 154,112,296.44 33,052,151.25 121,060,175.19 366.27%

    预收帐款 94,101,810.26 66,734,004.25 27,367,806.01 41.01%

    未分配利润 70,611,190.88 163,625,068.01 -93,013,877.13 -56.85%

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    - 11 -

    降。

    4、资产减值损失较上年同期减少1008.01%，主要原因为上年末计提了存货跌价准备，本年库

    存商品售价逐步回升，部分存货跌价准备转回。

    5、投资收益较上年减少103.45%，主要原因为上年转让子公司股权获得较多投资收益。

    6、所得税费用较上期减少92.65%，主要原因为本期累计亏损，未产生当期所得税费用。

    3、现金流量分析 金额单位：元

    项目 2009年1-6月 2008年1-6月 增（+）减（-）额 变动幅度（%）

    销售商品、提供劳务收到的现金 468,885,626.51 916,370,110.36 -447,484,483.85 -48.83%

    购买商品、接受劳务支付的现金 283,423,359.66 521,819,701.97 -238,396,342.31 -45.69%

    吸收投资收到的现金 237,960,000.00 653,081,640.90 -415,121,640.90 -63.56%

    取得借款收到的现金 961,000,000.00 66,000,000.00 895,000,000.00 1356.06%

    偿还债务支付的现金 138,340,000.00 404,170,000.00 -265,830,000.00 -65.77%

    分配股利、利润或偿付利息支付

    的现金

    29,665,717.03 74,839,131.60 -45,173,414.57 -60.36%

    变动较大的原因说明：

    1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少48.83%、支付的各项税费较上年同期减少

    31.34%，主要产品售价降低。

    2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少45.69%，主要原因为采购原材料款款项未支

    付。

    3、吸收投资收到的现金较上年同期减少63.56%，主要原因是上年本公司定向增发募集资金，本

    期没有该项目。

    4、取得借款收到的现金较上年同期增加1356.06%，主要原因是本期控股子公司收到72500 万

    元借款。

    5、偿还债务支付的现金较上年同期减少65.77%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上

    年同期减少60.36%，主要原因是上年同期定向增发后偿还工行系统全部贷款，且本期银行借款利率

    较上年同期大幅下降，本年应支付利息减少。

    （四）、报告期内，无其它对净利润产生重大影响的经营业务。

    （五）、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上（含10%）

    的情况。

    （六）、经营中的困难及解决方案

    1、主要产品甲醇市场低迷；

    2、在建项目资金需求较大。

    解决措施：一、优化产业布局，加大煤及煤化工项目的投资力度，积极延伸甲醇下游产业链，

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    - 12 -

    发挥循环经济优势；二、调整客户结构，提高直销比例，合理规划区域销售份额，加大高端销售比

    例，进一步发挥公司产品行业及地区主导作用，提高市场驾驭能力；三、制定并执行多种渠道的融

    资计划，通过内部积累和银行贷款、吸收项目合作方投资、战略投资者投资等筹资方式，确保在建

    项目的顺利实施，同时在建项目根据需要调整建设步伐，有所侧重；四、加强财务监控和预算管理，

    提高资金利用效率，加强生产成本和各类费用的核算和控制。

    二、公司投资情况

    （一）、募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的投资情况。

    （二）、非募集资金使用情况

    报告期内，公司无非募集资金使用情况。

    第六节 重要事项

    一、公司治理情况

    公司已建立起了较为完善的公司治理结构，并致力于不断优化治理结构，确保公司的运作水平

    得到持续的提高。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于修改上市公司

    现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）的规定和深圳证券交易所《关于做好上

    市公司2008年年度报告工作的通知》要求，并结合公司实际情况和业务发展需要，对《公司章程》

    的相关条款进行了修订。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在实质性差异。

    二、报告期内公司无在以前年度拟定在本报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。

    本报告期不进行利润分配，也不用公积金转增股本。

    三、公司无报告期或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

    四、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项：无。

    五、报告期内公司重大关联交易事项。

    （一）、与日常经营相关的关联交易：

    1、销售商品

    关联方名称 2009年1-6月 2008年1-6月

    内蒙古博源国际贸易有限责任公司 60,887,156.84 0.00

    鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司 10,638,690.18 8,681,609.90

    内蒙古博源培训学校 0 47,837.73

    合 计 71,525,847,02 8,729,447.63

    2、接受劳务

    关联方名称 2009年1-6月 2008年1-6月

    内蒙古博源培训学校 781,600.00 1,640,835.00

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    内蒙古博源工程有限公司 1,750,000.00 350,000.00

    合 计 2,531,600.00 1,990,835.00

    3、采购商品

    关联方名称 2009年1-6月 2008年1-6月

    桐柏海晶碱业有限责任公司 0.00 2,646,761.10

    河南中源化学股份有限公司 0.00 5,001,410.25

    合 计 0.00 7,648,171.35

    （二）、股权置换

    报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

    （三）、共同投资

    1、报告期内，根据公司控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司项目建设需要，

    内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股东追加其投资同时调整出资比例，增资后，内蒙古蒙大

    新能源化工基地开发有限公司注册资本由90,000万元增加至100,000万元,本公司出资金额占注册

    资本的75%,上海证大投资发展有限公司出资金额占注册资本的25%。

    2、报告期内，本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资，注册资本由12,116

    万元增加至30,000万元,本公司出资比例由88.76%调整为60%，追加投资7,246万元；内蒙古博源控

    股集团有限公司出资比例由11.24%调整为40%，追加投资10,638万元。

    （四）、关联方债权债务往来 单位：元

    2009.6.30 2008.12.31

    企 业 名 称

    金额 比例 金额

    应收账款

    内蒙古博源职业培训学校 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    合 计 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    预付账款

    内蒙古博源职业培训学校 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    合 计 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    预收账款

    内蒙古博源国际贸易有限责任公司 219,407.72 0.23% 0.00 0.00

    鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司 259,586.62 0.28% 177,288.92 0.27%

    合 计 478,994.34 0.51% 177,288.92 0.27%

    应付账款：

    内蒙古博源工程有限责任公司 1,825,000.00 0.31% 675,000.00 0.13%

    内蒙古博源控股集团有限公司 0.00 0.00% 7,300,000.00 1.40%

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    鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司 8,574,005.18 1.43% 15,242,692.65 2.91%

    内蒙古博源职业培训学校 0.00 0.00% 48,460.00 0.01%

    合 计 10,399,005.18 1.74% 23,266,152.65 4.44%

    其他应付款：

    内蒙古博源控股集团有限公司 33,807,375.95 8.12% 319,089,378.13 47.90%

    鄂尔多斯市伊化实业有限公司 0.00 0.00% 1,000,000.00 0.15%

    内蒙古远兴江山化工有限公司 2,000,000.00 0.48% 2,000,000.00 0.30%

    内蒙古博源工程有限公司 0.00 0.00% 100,000.00 0.02%

    内蒙古博源职业培训学校 631,555.00 0.15% 656,115.00 0.10%

    鄂尔多斯市伊化矿业资源有限公司 2,000,000.00 0.48% 0 0

    河南中源化学股份有限公司 18,744,069.66 4.50% 0.00 0.00%

    合 计 57,183,000.61 13.25% 322,845,493.13 48.92%

    六、报告期公司担保情况表

    单位：万元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名称

    发生日期（协议签署

    日）

    担保金额 担保类型 担保期

    是否履行

    完毕

    是否为关联方担保

    （是或否）

    河南中源化学股份有限

    公司

    2006年6月5日 9000.00 连带责任担保

    2006年6月29

    日至2010年6

    月29日

    否 是

    鄂尔多斯市伊化实业有

    限责任公司

    2009年7月7日 1,800.00 连带责任保证

    2009年7月7

    日至2010年1

    月7日

    否 是

    报告期内担保发生额合计 1,800.00

    报告期末担保余额合计 10800.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 108,070.00

    报告期末对子公司担保余额合计 158,520.00

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额 169,320.00

    担保总额占公司净资产的比例 134.77%

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

    金额

    10,800.00

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保

    对象提供的债务担保金额

    198,20.00

    担保总额超过净资产50％部分的金额 106,500.83

    上述三项担保金额合计 137,120.83

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    - 15 -

    注：河南中源化学股份有限公司原名为河南桐柏安棚碱矿有限责任公司，该公司于2009 年1

    月21 日在河南省工商行政管理总局登记注册，注册号：410000400013563。

    七、独立董事对关联方资金往来、对外担保情况的独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会

    [2003]56 号）的要求，独立董事白颐、孙燕红、马永义就公司控股股东及其他关联方占用公司资

    金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

    1、截止2009 年6 月30 日，公司与控股股东及关联方资金往来全部为经营性活动产生的，且

    资金清算及时，不存在非经营性资金占用问题，也不存在其他形式影响公司独立性和资金使用的违

    规情况。

    2、报告期内，公司及公司控股子公司对外担保发生额109870 万元，其中90700 万元为对控股

    子公司担保。为关联方担保发生额为1800 万元，报告期末担保余额为169320万元。

    公司与控股股东及关联方的资金往来是必要的生产经营活动产生的，不存在非经营性资金占用

    问题。报告期内，公司发生的担保均严格履行了审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公

    司及公司股东的利益。

    八、重大合同及履行情况

    1、公司无本期或以前期间发生但延续到本期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托

    管、承包、租赁我公司资产的情况；

    2、公司无在报告期内或以前报告期发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

    九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内或延续到报告期内重要承诺事项

    及履行情况。

    1、股权分置改革承诺：

    持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施之日起二十四个月

    之内不减持，期后二十四个月之内若减持，其价格将大于或等于7元。截止报告期末，公司原非流

    通股股东均严格履行了承诺。

    2、控股股东内蒙古博源控股集团有限公司承诺：

    （1）内蒙古博源控股集团有限公司在收购本公司124,390,256股国家股，成为公司控股股东时，

    出具了《关于收购内蒙古远兴天然碱股份有限公司后不进行同业竞争的承诺函》，承诺将采取转让、

    置换等必要措施，尽快消除内蒙古博源控股集团有限公司与本公司存在的相同业务。根据收购时的

    承诺和计划及公司的发展现状，内蒙古博源控股集团有限公司于2007年12月10日又做出承诺：计划

    于2009 年年底前将锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的股权置换出上市公司，彻底消除双方存在的相

    同业务。

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    - 16 -

    （2）2008年8月，内蒙古博源控股集团出具的《关于内蒙古远兴能源股份有限公司股份减持事

    宜的承诺函》。主要内容如下：基于对公司未来发展的信心，本着对远兴能源全体股东负责的原则，

    促进公司长远稳定发展，维护广大投资者的持股信心，博源控股集团就其持有的本公司股份减持事

    宜郑重承诺：1、博源控股集团所持有的远兴能源股份自2008年5月22日起两年内，博源控股集团将

    不通过二级市场（含大宗交易市场）减持。2、为支持远兴能源的发展，博源控股集团将在适当的

    时机以适当的方式增加对“远兴能源”的持股比例。

    十、报告期内，公司、公司董事会及公司董事、监事、管理层人员无受证券监管部门稽查、处

    罚、通报批评、公开谴责，或被采取司法强制措施的情况发生。

    十一、其他重大事项

    无

    第七节 财务报告

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    17

    资产负债表

    编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年06 月30日 单位：（人民币）元

    期末余额 年初余额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产：

    货币资金 661,365,727.53 9,202,522.79 354,345,954.12 5,739,080.21

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 28,335,544.97 300,000.00 29,988,496.72 51,250,000.00

    应收账款 8,810,647.31 1,145,275.69 9,953,981.17 1,145,275.69

    预付款项 307,769,713.14 26,347,173.01 256,459,840.97 10,569,520.85

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 4,010,602.67 966,511.84

    其他应收款 73,308,440.62 231,277,296.40 66,004,664.33 298,737,555.79

    买入返售金融资产

    存货 177,317,595.98 29,672,824.21 229,932,195.96 28,585,341.94

    一年内到期的非流动资

    产

    其他流动资产 205,697.47 514,243.69

    流动资产合计 1,257,113,367.02 301,955,694.77 947,199,376.96 396,993,286.32

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 94,116,804.43 1,480,291,019.47 84,702,126.31 1,329,819,623.03

    投资性房地产

    固定资产 2,679,925,289.04 84,595,786.64 2,812,202,027.26 89,993,894.69

    在建工程 983,476,653.88 7,602,876.71 625,591,113.29 2,224,274.42

    工程物资 154,112,296.44 4,273,939.03 33,052,151.25 4,354,192.03

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 40,781,557.90 964,714.56 41,477,007.78 1,030,587.42

    开发支出

    商誉 2,255,620.36 2,255,620.36

    长期待摊费用 12,869,100.71 16,321,817.33

    递延所得税资产 4,032,127.73 2,332,818.04 3,514,959.03 2,332,818.04

    其他非流动资产

    非流动资产合计 3,971,569,450.49 1,580,061,154.45 3,619,116,822.61 1,429,755,389.63

    资产总计 5,228,682,817.51 1,882,016,849.22 4,566,316,199.57 1,826,748,675.95

    流动负债：

    短期借款 534,000,000.00 132,000,000.00 403,000,000.00 4,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

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    18

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 150,000,000.00 270,000,000.00

    应付账款 597,619,286.74 5,177,842.75 523,146,473.44 4,558,160.19

    预收款项 94,101,810.26 4,033,111.78 66,734,004.25 2,187,338.58

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 43,429,751.77 12,943,925.38 44,760,052.14 14,141,785.82

    应交税费 18,263,841.70 17,538,867.57 39,315,114.05 21,777,373.76

    应付利息

    应付股利 2,924,714.72

    其他应付款 416,438,359.85 350,422,151.98 666,162,087.58 465,483,004.61

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负

    债

    30,000,000.00

    其他流动负债 200,000.00

    流动负债合计 1,886,777,765.04 522,115,899.46 2,013,317,731.46 512,147,662.96

    非流动负债：

    长期借款 979,980,000.00 323,320,000.00

    应付债券

    长期应付款 41,252,569.44

    专项应付款 16,589,425.43 16,589,425.43 16,589,425.43 16,589,425.43

    预计负债

    递延所得税负债 438,049.36

    其他非流动负债 9,944,444.44 6,400,000.00

    非流动负债合计 1,048,204,488.67 16,589,425.43 346,309,425.43 16,589,425.43

    负债合计 2,934,982,253.71 538,705,324.89 2,359,627,156.89 528,737,088.39

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 511,875,989.00 511,875,989.00 511,875,989.00 511,875,989.00

    资本公积 595,233,129.72 593,676,019.87 520,324,034.68 593,676,019.87

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 78,663,073.00 25,217,567.47 94,509,330.66 25,217,567.47

    一般风险准备

    未分配利润 70,611,190.87 212,541,947.99 163,625,068.01 167,242,011.22

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益

    合计

    1,256,383,382.59 1,343,311,524.33 1,290,334,422.35 1,298,011,587.56

    少数股东权益 1,037,317,181.21 916,354,620.33

    所有者权益合计 2,293,700,563.80 1,343,311,524.33 2,206,689,042.68 1,298,011,587.56

    负债和所有者权益总计 5,228,682,817.51 1,882,016,849.22 4,566,316,199.57 1,826,748,675.95

    利润表

    编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元

    项目 本期金额 上期金额

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    19

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 615,156,955.28 3,985,749.29 1,046,441,185.7

    8 22,482,438.17

    其中：营业收入 615,156,955.28 3,985,749.29 1,046,441,185.7

    8

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 782,563,107.23 17,803,717.07 969,391,475.66 47,435,292.66

    其中：营业成本 601,710,094.78 2,669,240.44 706,730,330.00 14,998,620.58

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,906,484.78 55,462.85 5,253,058.20 474,344.88

    销售费用 59,679,112.30 255,269.10 97,221,060.48 118,519.69

    管理费用 142,313,754.62 13,382,027.33 101,831,373.60 22,241,374.15

    财务费用 25,302,026.87 1,567,717.35 53,030,996.84 6,477,551.01

    资产减值损失 -48,348,366.12 -126,000.00 5,324,656.54 3,124,882.35

    加：公允价值变动收益（损失以“-”

    号填列）

    投资收益（损失以“-”号填列） -3,297,634.39 55,816,864.72 95,688,232.69 239,673,048.88

    其中：对联营企业和合营企业的投资收

    益

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    三、营业利润（亏损以“-”号填列） -170,703,786.34 41,998,896.94 172,737,942.81 214,720,194.39

    加：营业外收入 40,693,182.87 3,415,701.80 42,701,424.82 30,171,177.63

    减：营业外支出 3,272,181.39 114,661.98 692,099.46 151,273.74

    其中：非流动资产处置损失 110,888.82 110,888.82 483,464.90 111,610.39

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -133,282,784.86 45,299,936.76 214,747,268.17 244,740,098.28

    减：所得税费用 3,464,413.44 47,157,186.43 28,924,847.82

    五、净利润（净亏损以“-”号填列） -136,747,198.30 45,299,936.76 167,590,081.74 215,815,250.46

    归属于母公司所有者的净利润 -108,139,076.09 45,299,936.76 147,490,237.69 215,815,250.46

    少数股东损益 -28,608,122.21 20,099,844.05

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 -0.21 0.30 0.44

    （二）稀释每股收益 -0.21 0.30 0.44

    现金流量表

    编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元

    本期金额 上期金额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 468,885,626.51 3,757,431.99 916,370,110.36 20,187,498.63

    客户存款和同业存放款项净增

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    20

    加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增

    加额

    收到原保险合同保费取得的现

    金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 1,000,000.00

    收到其他与经营活动有关的现

    金 259,554,048.21 439,809,965.57 73,980,024.99 60,516,615.95

    经营活动现金流入小计 729,439,674.72 443,567,397.56 990,350,135.35 80,704,114.58

    购买商品、接受劳务支付的现金 283,423,359.66 1,039,735.25 521,819,701.97 7,732,543.22

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增

    加额

    支付原保险合同赔付款项的现

    金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的

    现金

    46,493,290.13 8,927,371.50 70,822,400.67 15,214,235.55

    支付的各项税费 75,507,446.40 2,358,703.15 109,979,286.60 1,594,621.21

    支付其他与经营活动有关的现

    金 776,720,959.34 389,213,165.95 243,564,465.49 244,659,289.12

    经营活动现金流出小计 1,182,145,055.5

    3 401,538,975.85 946,185,854.73 269,200,689.10

    经营活动产生的现金流量净额 -452,705,380.81 42,028,421.71 44,164,280.62 -188,496,574.52

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 1,637,500.00 637,500.00

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他

    长期资产收回的现金净额

    80,000.00 80,000.00 11,545,216.00 11,427,408.00

    处置子公司及其他营业单位收

    到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现

    金

    投资活动现金流入小计 1,717,500.00 717,500.00 11,545,216.00 11,427,408.00

    购建固定资产、无形资产和其他

    长期资产支付的现金 273,068,239.89 19,490,488.93 315,483,895.55 3,915,853.64

    投资支付的现金 11,528,600.00 146,358,600.00 25,000,000.00 106,450,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支

    付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现

    金

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    21

    投资活动现金流出小计 284,596,839.89 165,849,088.93 340,483,895.55 110,365,853.64

    投资活动产生的现金流量净额 -282,879,339.89 -165,131,588.93 -328,938,679.55 -98,938,445.64

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 237,960,000.00 653,081,640.90 633,374,993.39

    其中：子公司吸收少数股东投资

    收到的现金

    237,960,000.00 24,706,647.51

    取得借款收到的现金 961,000,000.00 148,000,000.00 66,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现

    金

    50,000,000.00

    筹资活动现金流入小计 1,248,960,000.0

    0 148,000,000.00 719,081,640.90 633,374,993.39

    偿还债务支付的现金 138,340,000.00 20,000,000.00 404,170,000.00 355,900,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付

    的现金 29,665,717.03 1,433,390.20 74,839,131.60 7,343,882.13

    其中：子公司支付给少数股东的

    股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现

    金 9,750,000.00

    筹资活动现金流出小计 177,755,717.03 21,433,390.20 479,009,131.60 363,243,882.13

    筹资活动产生的现金流量净额 1,071,204,282.9

    7 126,566,609.80 240,072,509.30 270,131,111.26

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    -3,407.99

    五、现金及现金等价物净增加额 335,619,562.27 3,463,442.58 -44,705,297.62 -17,303,908.90

    加：期初现金及现金等价物余额 325,746,165.26 5,739,080.21 265,741,072.66 71,170,673.38

    六、期末现金及现金等价物余额 661,365,727.53 9,202,522.79 221,035,775.04 53,866,764.48

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    22

    7.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元

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    23

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    项目 实收资本

    （或股

    本）

    资本公积 盈余公积 未分配利润

    少数股东权

    益

    所有者权益

    合计

    实收资本

    （或股

    本）

    资本公积 盈余公积 未分配利润

    少数股东权

    益

    所有者权益合

    计

    一上年年末余

    额

    511,875,989 520,324,034.68 108,641,942.28 149,492,456.39 916,354,620.33 2,206,689,042.68 469,000,000 7,824,182.74 82,871,308.98 76,317,675.04 421,153,027.43 1,057,166,194.19

    加：会计政策变

    更

    -14,132,611.62 14,132,611.62

    前期差错更正

    其他

    二本年年初余

    额

    511,875,989 520,324,034.68 94,509,330.66 163,625,068.01 916,354,620.33 2,206,689,042.68 469,000,000 7,824,182.74 82,871,308.98 76,317,675.04 421,153,027.43 1,057,166,194.19

    三、本年增减变

    动金额（减少以

    “-”号填列）

    74,909,095.04 -15,846,257.66 -93,013,877.13 120,962,560.88 87,011,521.13 42,875,989 409,960,080.25 -13,301,969.29 147,522,138.89 136,326,315.15 723,382,554.00

    （一）净利润 -108,139,076.09 -28,608,122.21 -136,747,198.30 147,490,237.69 20,099,844.05 167,590,081.74

    （二）直接计入

    所有者权益的

    利得和损失

    6,239,095.04 -15,846,257.66 15,125,198.96 -66,720,532.53 -61,202,496.19 2,640,707.07 31,901.20 2,672,608.27

    1 可供出售金融

    资产公允价值

    变动净额

    2．权益法下被

    投资单位其他

    所有者权益变

    动的影响

    3．与计入所有

    者权益项目相

    关的所得税影

    响

    4．其他 6,239,095.04 -15,846,257.66 15,125,198.96 -66,720,532.53 -61,202,496.19 2,640,707.07 31,901.20 2,672,608.27

    上述（一）和

    （二）小计

    6,239,095.04 -15,846,257.66 -93,013,877.13 -95,328,654.74 -197,949,694.49 2,640,707.07 147,522,138.89 20,099,844.05 170,262,690.01

    （三）所有者投

    入和减少资本

    68,670,000.00 237,960,000.00 306,630,000.00 42,875,989 589,836,128.40 116,226,471.10 748,938,588.50

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    24

    母公司所有者权益变动表

    编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元

    本期金额 上年金额

    项目 实收资本

    （或股本）

    资本公积 盈余公积 未分配利润

    所有者权益合

    计

    实收资本

    （或股本）

    资本公积 盈余公积 未分配利润

    所有者权益

    合计

    一、上年年末余

    额

    511,875,98

    9

    593,676,019.

    87

    25,217,567.4

    7

    167,242,011.2

    2

    1,298,011,587.5

    6

    469,000,00

    0

    3,839,891.47

    6,089,432.1

    9

    -4,911,206.33

    474,018,117.3

    3

    加：会计政策

    变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    511,875,98

    9

    593,676,019.

    87

    25,217,567.4

    7

    167,242,011.2

    2

    1,298,011,587.5

    6

    469,000,00

    0

    3,839,891.47

    6,089,432.1

    9

    -4,911,206.33

    474,018,117.3

    3

    三、本年增减变

    动金额（减少以

    “-”号填列）

    45,299,936.7

    6

    45,299,936.76 42,875,989

    589,836,128.

    40

    215,815,250.

    46

    848,527,367.

    86

    （一）净利润

    45,299,936.7

    6

    45,299,936.76

    215,815,250.

    46

    215,815,250.

    46

    （二）直接计入

    所有者权益的利

    得和损失

    1 可供出售金融

    资产公允价值变

    动净额

    2．权益法下被投

    资单位其他所有

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    25

    者权益变动的影

    响

    3．与计入所有者

    权益项目相关的

    所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）

    小计

    45,299,936.7

    6

    45,299,936.76

    215,815,250.

    46

    215,815,250.

    46

    （三）所有者

    投入和减少资本

    42,875,989

    589,836,128.

    40

    632,712,117.4

    0

    1．所有者投入资

    本

    42,875,989

    589,836,128.

    40

    632,712,117.4

    0

    2．股份支付计入

    所有者权益的金

    额

    3．其他

    （四）利润分

    配

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或

    股东）的分配

    3．其他

    （五）所有者

    权益内部结转

    1．资本公积转增

    资本（或股本）

    2．盈余公积转增

    资本（或股本）

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    26

    3 盈余公积弥补

    亏损

    4．其他

    四、本期期末余

    额

    511,875,98

    9

    593,676,019.

    87

    25,217,567.4

    7

    212,541,947.

    98

    1,343,311,524.3

    2

    511,875,98

    9

    593,676,019.

    87

    6,089,432.1

    9

    210,904,044.

    13

    1,322,545,48

    5.19

    PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn- 27 -

    内蒙古远兴能源股份有限公司

    合并财务报表附注

    2009年1-6月

    （除特别说明外，金额以人民币元表述）

    一、 公司基本情况

    1、公司设立情况

    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”）是1996 年11 月25 日经内蒙古自治区政府

    内政股批字（1996）16 号文批准，由伊克昭盟化学工业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股

    份有限公司。经中国证监会证监发字<1996>427号文批准，本公司于1997 年1 月13 日首次向社会公

    开发行境内上市人民币A 种股票，1997 年1 月31 日在深圳证券交易所上市。1997 年5 月2 日经股东

    大会特别决议，通过向全体股东每10股用资本公积金转增10 股，本公司股本增至43000万股。1998

    年5 月15 日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43000 万股为基数，按10：3的比例向全

    体股东配股，国有法人股股东全额放弃此次配股，实际配股总额为3900 万股，本公司股本增至46900

    万股，并于1998 年9 月19 日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注册资本46900万元，营业执

    照号：1500001007073。法定代表人为贺占海。住所：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座

    16 层。

    根据内蒙古自治区伊克昭盟中级人民法院（2001）伊法执字第42号民事裁定书，2001年9月，

    内蒙古伊克昭盟化学工业（集团）总公司将持有的本公司国有法人股55,609,744.32 股，以每股净

    资产1.953元作价，转让给内蒙古蒙西联化工有限公司，本次转让完成后，内蒙古伊克昭盟化学工业

    （集团）总公司仍持有本公司52.11%的股份，为本公司的第一大股东，内蒙古蒙西联化工有限公司

    持有本公司11.86%的股份，为本公司的第二大股东。

    经财政部财企[2002]213 号文批准，2002年8 月，本公司第一大股东鄂尔多斯市化学工业集团总

    公司（原内蒙古伊克昭盟化学工业（集团）总公司）将其持有的本公司24,439.0256 万股国有法人股

    无偿划转给鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，股权划转后，鄂尔多斯市国有资产投资经营

    有限责任公司为本公司第一大股东，持股比例为52.11％。

    经国务院国资委国资产权[2005]1600 号、国资委国资产权[2006]88 号文、中国证券监督管理委

    员会证监公司字[2006]56 号文批准，2006 年5 月，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司已将

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    其持有的本公司国家股124,390,256.00股和120,000,000.00股分别转让给内蒙古博源投资集团有限

    公司（现更名为内蒙古博源控股集团有限公司）和上海证大投资发展有限公司。内蒙古博源控股集团

    有限公司成为本公司第一大股东，上海证大投资发展有限公司成为本公司第二大股东，内蒙古蒙西联

    化工有限公司成为本公司第三大股东（现更名为鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司）。

    本公司于2006 年4月21 日经公司股东会议表决通过关于实施股权分置改革的决议，根据《内蒙

    古远兴天然碱股权分置改革实施公告》，本公司流通股股东每持有10 股流通股股份获得非流通股股东

    支付的对价3.0 股对价股份。原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。本次股权分置实施完

    成后，本公司的总股本仍为469,000,000.00 股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为

    249,327,300.00 股（含高管27,300.00 股），占总股本的53.16%,无限售条件的流通股A 股

    219,672,700.00 股,占总股本46.84%。

    根据本公司于2007 年8 日8 日召开2007 年第五次临时股东大会,审议通过公司名称由“内蒙古

    远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”，自2007 年9 月6 日起，公司证

    券简称由“天然碱”变更为“远兴能源”,证券代码“000683”不变。

    经中国证监会发行审核委员会审议通过本公司非公开发行股票的申请，本公司于2008年1 月31

    日取得中国证监会证监许可[2008]196 号核准文件，于2008 年3 月14 日向7 名特定投资者发行

    42,875,989股股票，募集资金632,712,117.40元，本次发行后公司的总股本为511,875,989.00元。

    2、所处行业：本公司所属行业为化工行业。

    3、经营范围：化工产品及其原材料的生产、销售；经销化工机械设备及配件,出口本企业生产的

    化工产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

    4、本公司主要产品：甲醇及其下游产品等天然气化工产品；纯碱、小苏打等天然碱系列化工产

    品。

    二、 财务报表的编制基础

    本公司于2007 年1月1 日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。

    本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事

    项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

    三、 遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成

    果和现金流量等有关信息。

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    四、 公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    1、 会计年度

    本公司采用公历年制，即自每年1 月1日至12月31日为一个会计年度。

    2、 记账本位币

    本公司采用人民币为记账本位币。

    3、 计量属性和计量属性在报告期发生变化的报表项目

    本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠

    计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

    1、本报告期采用的计量属性

    在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所

    付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担

    现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计

    量。

    2、计量属性在报告期发生变化的报表项目

    报告期内计量属性未发生变化。

    4、 现金等价物的确定标准

    在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性

    强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为

    现金等价物。

    5、 外币业务核算方法

    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

    在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇

    率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本

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    计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价

    值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记

    账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

    6、 外币财务报表的折算

    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分

    配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生

    日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下

    单独列示。

    7、 金融资产和金融负债的核算方法

    （1） 金融资产和金融负债的分类

    管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定

    以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损

    益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计

    入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债

    等。上述分类一经确定，不会随意变更。

    （2） 金融资产和金融负债的确认和计量

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作

    为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。

    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

    （2）持有至到期投资

    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认

    金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认

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    利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益。

    如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于

    该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融

    资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但

    是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市

    场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投

    资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不

    会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

    （3）应收款项

    本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初

    始确认金额。

    收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    （4）可供出售金融资产

    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和

    相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本

    公积）。

    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入

    所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

    （5）其他金融负债

    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    通常采用摊余成本进行后续计量。

    （3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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    本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则

    终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资

    产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式

    的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

    （1）所转移金融资产的账面价值；

    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融

    资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

    未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，

    按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

    （1）终止确认部分的账面价值；

    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部

    分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

    （4） 金融资产、金融负债的公允价值的确定方法

    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括

    易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发

    生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值

    技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实上相同的其他金

    融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

    （5） 金融资产的减值

    本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

    账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值

    事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对

    该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。

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    （1） 应收款项

    期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间

    的差额计算确认减值损失。

    对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据

    其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

    对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风

    险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，

    计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现

    值的金额。

    本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）

    的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例。

    账 龄 比例%

    1年以下（含1年） 5

    1-2年（含2年） 15

    2-3年（含3年） 30

    3-4年（含4年） 50

    4-5年（含5年） 80

    5年以上 100

    （2） 持有至到期投资

    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

    （3） 可供出售金融资产

    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

    这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形

    成的累计损失一并转出，计入减值损失。

    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

    8、 存货核算方法

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    （1）存货的分类

    存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大

    类。

    （2）存货的盘存制度

    采用永续盘存制。

    （3）取得和发出的计价方法

    取得时按实际成本计价,存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的,期末结

    转材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。

    债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非

    货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明

    换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付

    的相关税费作为换入存货的成本。

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一

    控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

    （4）周转材料的摊销方法

    低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

    （5）存货跌价准备的计提方法

    资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取

    存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照

    存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或

    目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备

    金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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    存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货

    的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，

    以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金

    额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基

    础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售

    价格为基础计算。

    9、 投资性房地产计量方法

    投资性房地产指为赚取租金或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地

    使用权、已出租的建筑物。

    本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公

    司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》

    的规定进行处理。

    有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值

    模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：

    1．投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

    2．企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投

    资性房地产的公允价值作出合理的估计。

    采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以期末投资性房地产的公允

    价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

    本公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不会随意变更。成本模式转为公允价值模式的，作

    为会计政策变更，按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。已

    采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

    10、 固定资产计价及折旧方法

    （1） 固定资产确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的

    有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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    （1）与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

    （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

    （2） 固定资产分类

    固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；

    （3） 固定资产计量

    固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

    购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购

    买价款的现值为基础确定。

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。并

    将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资

    产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换

    入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允

    价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作

    为换入固定资产的成本。不确认损益。

    固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非

    同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

    与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计

    入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

    （4） 固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均

    法提取折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

    固定资产类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）

    房屋及建筑物 25-38 5 2.50%-3.80

    机器设备 12-19 5 5.00%-7.92

    运输设备 8-12 5 7.92%-11.88

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    办公设备及其他 5-8 5 11.88%-19.00

    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重

    新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧

    率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧

    率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

    （5） 融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作

    为入账价值，当租赁资产占资产总额的比例不大（不超过资产总额的30%）时，按最低租赁付款额作

    为入账价值。

    融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会

    取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得

    租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

    （6） 闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，

    本公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

    11、 在建工程核算方法

    （1） 在建工程类别

    在建工程以立项项目分类核算。

    （2） 在建工程结转为固定资产的时点

    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价

    值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状

    态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣

    工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

    （3） 期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备﹐对长期停建并计划在

    三年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减

    值准备。

    在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

    12、 无形资产核算方法

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    （1） 无形资产确认条件

    无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足

    下列条件的，才能予以确认：

    （1）与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

    （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

    （2） 无形资产的计价方法

    无形资产应当按照成本进行初始计量。

    购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

    买价款的现值为基础确定。

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。并

    将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资

    产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换

    入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允

    价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作

    为换入无形资产的成本。不确认损益。

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非

    同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

    （3） 无形资产使用寿命及摊销

    本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命

    的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限

    的，视为使用寿命不确定的无形资产。

    使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资

    产不摊销。

    本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

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    无形资产名称 预计使用寿命（年）

    软件 5年

    土地使用权 50年

    （4） 资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命

    和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命

    进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

    （5） 研究开发支出

    企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

    研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调

    查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转

    入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

    开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，

    以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是

    已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

    企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满

    足下列条件的，才确认为无形资产：

    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    （3）无形资产产生经济利益的方式；

    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出

    售该无形资产；

    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    13、 长期待摊费用摊销方法

    本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用，如以经营租赁方

    式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使

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    用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

    14、 长期非金融资产减值

    对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公

    司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减

    值测试。

    每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回

    收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者

    确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损

    失。

    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在

    剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

    有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单

    项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

    资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依

    据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置

    的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

    几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或

    者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。

    如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估

    计数来确定资产组的未来现金流量。

    在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组（或

    者资产组组合，下同）进行减值测试时，应当将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的

    账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）

    是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于

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    母公司的商誉减值损失。

    15、 长期股权投资核算方法

    （1） 初始计量

    （1） 企业合并形成的长期股权投资

    同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式

    作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

    资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间

    的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价

    的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照

    发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整

    资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行

    企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

    非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权

    而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时，企业合并成

    本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。采用控股合并时，企业合并成本大于

    合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合

    并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。

    为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

    （2） 其他方式取得的长期股权投资

    以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

    括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议

    约定价值不公允的除外。

    以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产

    的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价

    值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产

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    的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

    以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成

    本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

    （2） 后续计量

    对子公司的长期股权投资采用的成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

    对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长

    期股权投资，采用的成本法核算。

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    （1）采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获

    得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现

    金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

    （2）采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损

    益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利

    润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为

    限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额

    超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

    （3） 长期股权投资减值准备

    本公司在资产负债表日，检查长期股权投资是否存在减值迹象，当预计可收回金额低于账面价值

    时，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

    对成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失

    根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行

    确定。

    其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面

    价值的，将差额确认为资产减值损失。

    长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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    16、 借款费用资本化

    （1） 借款费用资本化的确认原则

    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本

    化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符

    合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售

    状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

    （1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现

    金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    （2） 借款费用已经发生；

    （3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，

    暂停借款费用的资本化。

    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

    （2） 借款费用资本化期间

    为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到

    预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所

    发生的，于发生当期直接计入财务费用。

    （3） 借款费用资本化金额的计算方法

    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得

    的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前

    予以资本化。

    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计

    算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整

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    每期利息金额。

    17、 股份支付

    （1） 股份支付的种类

    本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

    对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积

    （其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资

    产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

    （2） 权益工具公允价值的确定方法

    对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予

    的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至

    少考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预

    计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

    （3） 确认可行权权益工具最佳估计数量的依据

    等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估

    计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数

    量一致。

    根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费

    用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

    18、 预计负债确认原则

    1.预计负债的确认原则

    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

    （1）该义务是公司承担的现时义务；

    （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

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    （3）该义务的金额能够可靠地计量。

    本公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

    2．预计负债最佳估计数的确定方法

    如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所

    需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

    （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

    （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确

    认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为

    资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

    19、 收入确认原则

    （1） 销售商品

    本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继

    续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可

    能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

    （2） 提供劳务

    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提

    供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

    （1）已完工作的测量；

    （2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

    （3）已经发生的成本占估计总成本的比例。

    本公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的

    合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间

    累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

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    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

    入，并按相同金额结转劳务成本；

    （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

    认提供劳务收入。

    （3） 让渡资产使用权

    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定

    让渡资产使用权收入金额：

    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

    （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    20、 建造合同

    1、当建造合同的结果可以可靠地估计时，则与其相关的合同收入和合同成本在资产负债表日按

    合同完工程度予以确认。合同完工程度是按累计实际发生的合同成本占估计合同总成本的比例计量。

    在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为

    当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，

    确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索偿及奖励会在与客户达成协议时记入合同收

    入。

    2、建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

    （1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发

    生的当期确认为合同费用；

    （2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

    3、如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

    21、 所得税的会计处理方法

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    本公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

    1、递延所得税资产的确认

    （1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时

    性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递

    延所得税资产不予确认：

    ①该项交易不是企业合并；

    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

    （2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条

    件的，确认相应的递延所得税资产：

    ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

    ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

    （3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏

    损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

    2、递延所得税负债的确认

    除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负

    债：

    （1）商誉的初始确认；

    （2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

    ①该项交易不是企业合并；

    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

    （3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下

    列条件的：

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    ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

    ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

    3、所得税费用计量

    本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生

    的所得税：

    （1）企业合并；

    （2）直接在所有者权益中确认的交易或事项。

    22、 合并财务报表的编制方法

    （1） 合并财务报表按照2006 年2 月颁布的《企业会计准则第33 号——合并财务报表》执行。

    以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并

    范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，并抵销

    母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流

    量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

    （2） 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

    五、 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

    1、会计政策变更：

    本公司子公司自2007年1 月1日起根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》及《内

    蒙古自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（内政发[2004]11 号）的规定，计提安

    全费用计入当期生产成本，本公司按两文件中规定的计提比例从高的原则确定计提标准，并同时确

    认长期应付款。本公司已根据《企业会计准则讲解（2008）》及《财政部关于做好执行会计准则企业

    2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的规定，进行了追溯调整。现根据《财政部关于印

    发企业会计准则解释第3 号的通知》（财会〔2009〕8号），对安全费用的列示变更为：

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    本公司依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的的各项费用，计入相关产品的成

    本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和

    “盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

    此项会计政策采用追溯调整法，期初数调增未分配利润14,132,611.62 元，调减盈余公积（专项

    储备）14,132,611.62 元。

    六、 税项

    本公司适用的主要税种及税率如下：

    1、 增值税

    本公司经税务机关认定为一般纳税人。国内产品的销售适用增值税率为17%，以产品、原材料销

    售收入为计税依据（计征时抵扣同期进项税额）；自营出口产品销售，适用增值税率为零税率。

    2、 营业税

    本公司本年度各项营业税应税收入的营业税率为：5%。

    3、 城建税、教育费附加

    按应缴流转税额计算缴纳，其中城镇7%、5%，乡村1%。

    4、 所得税

    本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司根据鄂尔多斯市乌审旗国家税务局乌国税函

    [2007]29 号文件《乌审旗国家税务局关于博源联化享受生产型外商投资企业所得税优惠政策的批复》

    批复内蒙古博源联合化工有限公司享受“生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利年

    度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”的优惠政策。内蒙古

    博源联合化工有限公司于2007年经营尚不到半年，根据政策选择于2008年享受减免税政策。

    经鄂尔多斯市国家税务局鄂国税所字【2007】414号文件批准，同意免征本公司控股子公司内蒙

    古博源水务有限责任公司2007至2009年度企业所得税。

    本年度本公司其余控股子公司所得税税率均为25%。

    5、 其他税项

    按国家和地方有关规定计算缴纳。

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    七、 子公司、合营及联营企业情况

    1、 控股子公司情况

    1、 通过企业合并取得的子公司

    （1）通过同一控制下企业合并取得的子公司

    无。

    （2）通过非同一控制下企业合并取得的子公司（单位：万元）

    被投资

    单位名称

    注

    册

    地

    注册资本

    业务

    性质

    经营范围

    本公司期末

    实际投资额

    实质上构成

    对子公司的

    净投资的余

    额

    持股

    比例

    表决权

    比例

    是否纳

    入合并

    范围

    内蒙古苏

    里格天然

    气化工有

    限公司

    内

    蒙

    30,000.00 化工业

    甲醇及其下游产品的生

    产、销售、硅胶系列产品

    的生产与销售等

    18,000.00 29,009.89 60.00% 60.00% 是

    锡林郭勒

    苏尼特碱

    业有限公

    司

    内

    蒙

    40,000.00

    化工业

    纯碱、烧碱、小苏打、元

    明粉、芒硝碱的生产、销

    售固碱等

    20,800.00 20,998.18 52% 52% 是

    内蒙古博

    源煤化工

    有限责任

    公司

    内

    蒙

    7,143.00 煤碳业

    煤化工产品的生产、销售

    （不含危险品）；煤化工

    机械设备经销及相关进

    出口业务煤化工产品的

    生产、销售（不含危险

    品）；煤化工机械设备经

    销及相关进出口业务

    2,492.86 2,492.86 34.9% 60% 是

    内蒙古博源

    水务有限责

    任公司

    内

    蒙

    3,000.00

    电力、燃

    气及水

    的生产

    和供应

    自来水的生产、供应（有

    效期至2010年1月1日）；

    供水用水设施的安装、维

    修及其零配件销售。

    1,530.00 1,530.00 51% 51% 是

    注1：本公司期初持内蒙古苏里格天然气化工有限公司88.76%的股权，2009年5月16日经内蒙古远

    兴能源股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议，向内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资，增

    资后，内蒙古苏里格天然气化工有限公司注册资本由12,116万元增加至30,000万元。本公司认缴注册

    资本7,246万元，本次出资11,883万元，本次增资完成后，本公司持有内蒙古苏里格天然气化工有限

    公司的股份比例由88.76%调整至60%；

    注2：本公司拥有内蒙古博源煤化工有限责任公司34.9%的股份，在其董事会中具有半数以上表决

    权,实质上控制该公司。本报告期将该子公司纳入合并范围。

    2、 通过其他方式取得的子公司（单位：万元）

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    被投资

    单位名称

    注

    册

    地

    注册资本 业

    务

    性

    质

    经营范围 本公司期末

    实际投资额

    实质上构成

    对子公司的

    净投资的余

    额

    持股

    比例

    表决权

    比例

    是否

    纳入

    合并

    范围

    内蒙古博

    源联合化

    工有限公

    司

    内

    蒙

    65,000.00

    化

    工

    业

    生产、销售甲醇及其

    下游产品，其他天然

    气化工产品，经营相

    关的进出口业务。

    43,030.00 61,281.70 66.20% 66.20% 是

    内蒙古蒙

    大新能源

    化工基地

    开发有限

    公司

    内

    蒙

    100,000.00

    化

    工

    业

    新能源化工基地园

    区基础设施建设、

    配套公用设施建

    设；土地开发及招

    商引资

    23,304.79 23,304.79 75% 75% 是

    注1：本公司期初持内蒙古博源国际贸易有限责任公司55%的股权，经2009年1月8日召开的四届十

    一次董事会决议，向桐柏安棚碱矿有限责任公司转让本公司所持内蒙古博源国际贸易有限责任公司的

    股权，转让后本公司不再持有内蒙古博源国际贸易有限责任公司的股权。

    注2：本公司期初持内蒙古伊高化学有限责任公司75%的股权，2009 年5 月31 日，本公司将所

    持的该部分股权转让给内蒙古博源工程有限责任公司，转让后本公司不再持有内蒙古伊高化学有限责

    任公司的股权。

    注3：：本公司期初持内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司55%的股权，经2009年3月6日召开

    的2009年第三次股东大会决议，同意公司控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司注册资

    本由90,000 万元增加至100,000 万元，同时调整出资比例，本公司出资比例由55%调整为75%，截止

    2009年6月30日，本公司投资额为233,047,930.82元。

    2、 合营及联营企业

    被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例

    内蒙古远兴江山化工有限公司 内蒙 化工行业 49% 49%

    合营及联营企业当期的主要财务信息（单位：万元）

    被投资单位名称

    2009.6.30

    资产总额

    2009.6.30

    负债总额

    2009.6.30

    净资产

    内蒙古远兴江山化工有限公司 66,981.72 47,774.21 19,207.51

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    3、 合并财务报表范围的变化情况

    1、本公司编制2008 年度合并财务报表时纳入合并范围的内蒙古博源国际贸易有限责任公司，

    本公司与桐柏安棚碱矿有限责任公司签订股权转让协议并经2009 年1 月8 日四届十一次董事会决议

    通过，向桐柏安棚碱矿有限责任公司转让本公司所持内蒙古博源国际贸易有限责任公司的股权，股权

    转让完成后，本公司不再持有内蒙古博源国际贸易有限责任公司的股权，因此本报告期不再将内蒙古

    博源国际贸易有限责任公司纳入合并范围。

    2、本公司编制2008年度合并财务报表时纳入合并范围的内蒙古伊高化学有限公司，本公司与内

    蒙古博源工程有限责任公司于2009 年5月31 日签订股权转让协议，向内蒙古博源工程有限责任公司

    转让本公司所持内蒙古伊高化学有限责任公司的股权，股权转让完成后，本公司不再持有内蒙古伊高

    化学有限责任公司的股权，因此本报告期不再将内蒙古伊高化学有限公司纳入合并范围。

    4、 子公司少数股东权益

    公司名称 年初少数股东权益 期末少数股东权益

    锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司

    235,693,428.66

    214,673,461.59

    内蒙古博源国际贸易有限责任公司 4,151,236.50 0.00

    内蒙古苏里格天然气化工有限公司 22,283,618.12 130,255,362.58

    内蒙古博源联合化工有限责任公司 222,837,407.32 195,719,121.75

    内蒙古伊高化学有限公司 213,676.94 0.00

    内蒙古博源水务有限责任公司 18,052,861.86

    16,748,041.95

    内蒙古博源煤化工有限公司 248,158,189.41 252,511,973.96

    内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司 164,964,201.53 227,409,219.39

    合计 916,354,620.33 1,037,317,181.21

    5、 当期及累计未确认的投资损失金额。

    本公司报告期内无子公司未确认投资损失。

    八、 合并财务报表主要项目注释

    1、 货币资金

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    项 目 2009.6.30 2008.12.31

    库存现金 6,455,278.26 2,971,093.61

    银行存款 534,910,449.27 176,374,860.51

    其中： 人民币 534,910,449.27 176,230,742.92

    美元 144,117.59

    其他货币资金 120,000,000.00 175,000,000.00

    合 计 661,365,727.53 354,345,954.12

    （1） 货币资金期末较期初增加86.64%，主要原因为本期取得大量银行借款。

    （2） 期末其他货币资金120,000,000.00 元，为保证金存款。

    2、 应收票据

    项 目 2009.6.30 2008.12.31

    银行承兑汇票 28,335,544.97 29,988,496.72

    合 计 28,335,544.97 29,988,496.72

    3、 应收账款

    （1） 应收账款构成

    2009.6.30 2008.12.31

    项 目

    金额 占总额

    比例

    坏账准

    备计提

    比例

    坏账准备 金额 占总额

    比例

    坏账准备

    计提比例

    坏账准备

    单项金额重大 0.00 0.00% 0% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后该组合

    的风险较大

    2,528,796.26

    15.66% 100%

    2,528,796.26

    1,136,598.43 6.42% 100% 1,136,598.43

    其他不重大 13,617,254.32 84.34% 5%-80% 4,806,607.01 16,577,689.35 93.58% 5%-80% 6,623,708.18

    合 计 16,146,050.58 100.00% 5%-100% 7,335,403.27 17,714,287.78 100% 5%-100% 7,760,306.61

    注:应收账款单项超过600 万元为单项金额重大的应收账款，账龄五年及五年以上的单项金额不重大

    应收账款属于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款。

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    （2） 账龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    账 龄

    金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值

    1年以内

    7,172,924.50 44.43%

    358,358.83

    6,814,565.68 8,659,209.10 48.88% 432,960.46 8,226,248.64

    1-2年 482,750.28 2.99% 72,412.54 410,337.74 69,382.00 0.39% 10,407.30 58,974.70

    2-3年 63,247.54 0.39% 18,974.26 44,273.28 125,570.25 0.71% 37,671.08 87,899.17

    3-4年 217,830.77 1.35% 108,915.39 108,915.39 120,510.20 0.68% 60,255.10 60,255.10

    4-5年 5,680,501.23 35.18% 4,247,946.00 1,432,555.23 7,603,017.80 42.92% 6,082,414.24 1,520,603.56

    5年以上 2,528,796.26 15.66% 2,528,796.26 0.00 1,136,598.43 6.42% 1,136,598.43 0.00

    合 计 16,146,050.58 100.00% 7,335,403.27 8,810,647.31 17,714,287.78 100.00% 7,760,306.61 9,953,981.17

    （3） 截至2009 年6 月30日止，无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    （4）应收账款前5 名合计13,027,332.76 元，占应收账款余额的80.68%

    4、 其他应收款

    （1） 其他应收款构成

    2009.6.30 2008.12.31

    项 目 金额 占总额

    比例

    坏账准备计提

    比例

    坏账准备 金额 占总额

    比例

    坏账准备

    计提比例

    坏账准备

    单项金额重

    大 35,389,618.20 44.82% 5.00% 1,360,500.00 27,210,000.00 37.94% 5.00% 1,360,500.00

    单项金额不

    重大但按信

    用风险特征

    组合后该组

    合的风险较

    大

    2,234,539.08 2.83% 100% 2,234,539.08 1,734,511.32 2.42% 100.00% 1,734,511.32

    其他不重大 41,338,067.74 52.35% 5%-80% 2,058,745.32 42,768,956.88 59.64% 5%-80% 2,613,792.55

    合 计

    78,962,225.02

    100.00%

    5,653,784.40

    73,308,440.62 71,713,468.20 100.00% 5%-100% 5,708,803.87

    注:其他应收款单项超过600 万元为单项金额重大的应收账款，账龄五年及五年以上的单项金额不重

    大其他应收款属于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款。

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    （2） 账龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    账 龄

    金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值

    1年以内 62,326,592.13 78.93% 805,577.02 61,521,015.11 62,775,710.43 87.54% 2,302,059.63 60,473,650.80

    1-2年

    11,769,215.10 14.90%

    1,760,552.27

    10,008,662.83 5,603,817.12 7.81% 835,072.58 4,768,744.54

    2-3年

    1,947,108.44 2.47% 555,713.37

    1,391,395.07 722,059.84 1.01% 177,935.95 544,123.89

    3-4年 684,770.27 0.87%

    297,402.66

    387,367.61 142,237.30 0.20% 71,118.65 71,118.65

    4-5年 0.00 0.00% 0.00 0.00 735,132.19 1.03% 588,105.75 147,026.44

    5年以上 2,234,539.08 2.83% 2,234,539.08 0.00 1,734,511.32 2.41% 1,734,511.32 0.00

    合 计 78,962,225.02 100.00% 5,653,784.40 73,308,440.62 71,713,468.20 100.00% 5,708,803.87 66,004,664.33

    （3） 截至2009 年6 月30日止，无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    （4） 其他应收账款前五名金额合计为48,128,396.58元，占其他应收款总额的65.40%。

    5、 预付账款

    （1） 账龄分析

    账 龄 2009.6.30 比例 2008.12.31 比例

    1年以内 266,470,641.51 86.58% 204,599,346.41 79.78%

    1-2年 40,875,523.55 13.28% 43,180,216.52 16.84%

    2-3年 191,914.36 0.06% 8,676,722.70 3.38%

    3年以上

    231,633.72 0.08% 3,555.34 0.00%

    合 计 307,769,713.14 100.00% 256,459,840.97 100.00%

    （2） 截至2009 年6 月30日止，无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

    6、 存货

    （1） 存货明细

    2009.6.30 2008.12.31

    项 目

    金 额 跌价准备 净 值 金 额 跌价准备 净 值

    原材料 121,688,013.69 41,131,850.44 80,556,163.25 121,935,139.58 41,131,850.44 80,803,289.14

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    在产品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    库存商品 93,915,783.93 2,307,370.64 91,608,413.29 193,869,177.95 51,699,234.61 142,169,943.34

    周转材料 5,153,019.44 0.00 5,153,019.44 6,958,963.48 0.00 6,958,963.48

    发出商品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    委托加工物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    合 计 220,756,817.06 43,439,221.08 177,317,595.98 322,763,281.01 92,831,085.05 229,932,195.96

    （2） 存货跌价准备

    项 目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额

    原材料 41,131,850.44 0.00 0.00 0.00 41,131,850.44

    库存商品 51,699,234.61 0.00 48,243,984.52 1,147,879.45 2,307,370.64

    合 计 92,831,085.05 0.00 48,243,984.52 1,147,879.45 43,439,221.08

    （3） 本年存货跌价准备转回是因为产品价格有所回升,存货的可变现净值高于账面价值。

    7、 长期股权投资

    （1） 长期股权投资及减值准备

    2009.6.30 2008.12.31

    项 目

    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    长期股权投资

    97,116,804.43

    2,500,000.00

    94,616,804.43

    87,202,126.31

    2,500,000.00

    84,702,126.31

    其中：对子公司投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    对合营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    对联营企业投资 94,116,804.43 0.00 94,116,804.43 84,202,126.31 0.00 84,202,126.31

    对其他企业投资 3,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00

    （2） 成本法核算的长期股权投资

    被投资单位名称 初始金额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    河南桐柏碱矿有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

    鄂尔多斯至京唐二甲醚、甲醇

    管输工程投资经营有限公司

    500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

    合 计 3,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00 0.00 3,000,000.00

    （3） 权益法核算的长期股权投资

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    被投资单位名称 投资成本 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30 现金红利

    内蒙古远兴江山化工有

    限公司

    98,000,000.00 84,202,126.31 10,100,000.00 185,321.89 94,116,804.43 0.00

    合 计 98,000,000.00 84,202,126.31 10,100,000.00 185,321.89 94,116,804.43 0.00

    （4） 长期股权投资减值准备

    投资项目 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额

    河南桐柏碱矿有限公司 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

    合 计 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

    8、 固定资产及累计折旧

    （1） 分类情况

    项 目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    一、固定资产原价合计 3,650,824,342.23 58,045,631.10 92,570,801.69 3,616,299,171.64

    房屋及建筑物 565,598,235.97 0.00 11,600,878.64 553,997,357.33

    机器设备 2,978,914,038.53 52,853,514.10 78,446,408.63 2,953,321,144.00

    运输设备 74,670,596.00 4,950,000.00 1,771,291.00 77,849,305.00

    办公设备及其他 31,641,471.73 242,117.00 752,223.42 31,131,365.31

    二、累计折旧合计 802,383,509.52 105,212,705.58 7,461,137.95 900,135,077.15

    房屋及建筑物 186,959,692.29 9,999,923.37 2,164,538.81 194,795,076.85

    机器设备 559,206,470.52 90,477,126.52 4,612,292.90 645,071,304.14

    运输设备 38,316,993.84 2,878,903.49 404,199.03 40,791,698.30

    办公设备及其他 17,900,352.87 1,856,752.20 280,107.21 19,476,997.86

    三、固定资产减值准备累计

    金额合计

    36,238,805.45 0.00 0.00 36,238,805.45

    房屋及建筑物 17,645,575.65 0.00 0.00 17,645,575.65

    机器设备 18,086,265.44 0.00 0.00 18,086,265.44

    运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00

    办公设备及其他 506,964.36 0.00 0.00 506,964.36

    四、固定资产账面价值合计 2,812,202,027.26 -47,167,074.48 85,109,663.74 2,679,925,289.04

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    房屋及建筑物 360,992,968.03 -9,999,923.37 9,436,339.83 341,556,704.83

    机器设备 2,401,621,302.57 -37,623,612.42 73,834,115.73 2,290,163,574.42

    运输设备 36,353,602.16 2,071,096.51 1,367,091.97 37,057,606.70

    办公设备及其他 13,234,154.50 -1,614,635.20 472,116.21 11,147,403.09

    （2） 抵押情况见附注八、16（2）、24（3）。

    （3） 融资租入固定资产

    本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在新疆长城金融租赁有限公司融资租入固

    定资产5,226 万元，由本公司为该笔业务提供担保，担保期限3 年。

    9、 在建工程

    （1） 在建工程

    工程名称 年初账面余额 本年增加

    本年转入

    固定资产

    其他

    减少

    年末账面余额

    井巷工程 94,083,244.04 37,898,679.60 0.00 0.00 131,981,923.64

    地建工程 68,053,917.03 53,880,924.44 0.00 0.00 121,934,841.47

    设备购置 6,424,782.49 67,425,759.13 0.00 0.00 73,850,541.62

    工程建设其他费用 34,027,921.60 23,560,445.34 0.00 0.00 57,588,366.94

    甲醇、二甲醚项目 303,135,223.43 6,136,184.56 0.00 0.00 309,271,407.99

    煤矿 102,000,244.62 161,016,858.88 0.00 7,759,042.03 255,258,061.47

    水井项目 98,486.78 0.00 0.00 98,486.78

    绿化工程 8,777,851.86 0.00 8,777,851.86 0.00

    干馏煤项目 2,224,274.42 5,378,602.29 0.00 0.00 7,602,876.71

    火车站台装车工程 5,092,882.00 37,714.00 0.00 0.00 5,130,596.00

    冷凝液回收项目 1,352,994.03 372,832.32 0.00 0.00 1,725,826.35

    新排污压力管道更新项目 35,811.32 0.00 0.00 35,811.32

    招待所装修 25,000.00 1,642,100.00 0.00 0.00 1,667,100.00

    凉减炉减速机更新项目 258,479.67 0.00 0.00 258,479.67

    露天矿东区架杆修路工程 0.00 13,874.00 0.00 0.00 13,874.00

    苏打包装增加皮带机项目 0.00 9,400.00 0.00 0.00 9,400.00

    热电车间一次风机高压电

    机(560kw)变频成套设备 0.00 683,760.70 0.00 0.00 683,760.70

    圆斜化碱3#换热器更新 0.00 276,158.97 0.00 0.00 276,158.97

    露天矿6kv 架空线路技术

    改造项目 0.00 45,995.00 0.00 0.00 45,995.00

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    清液泵新增项目 0.00 68,000.00 0.00 0.00 68,000.00

    供排水车间水源地新增井

    房 0.00 72,900.00 0.00 0.00 72,900.00

    监控系统技术改造 0.00 55,200.00 0.00 0.00 55,200.00

    卤水池改造项目 0.00 1,174,025.23 0.00 0.00 1,174,025.23

    其他更新改造工程 0.00 14,673,020.02 0.00 0.00 14,673,020.02

    合计 625,591,113.29 374,422,434.48 0.00 16,536,893.89 983,476,653.88

    在建工程明细（续）

    工程名称

    本期末余额中借款费

    用资本化金额

    工程预算数 资金来源

    工程投入占

    预算比例

    井巷工程 1,111,909.42 130,625,100.00 自筹 101.04%

    地建工程 0.00 117,989,900.00 自筹 103.34%

    设备购置 0.00 289,057,400.00 自筹 25.55%

    工程建设其他费用 6,411,238.19 281,624,900.00 自筹 20.45%

    甲醇、二甲醚项目 0.00 3,525,635,100.00 自筹 8.77%

    煤矿 0.00 2,076,322,000.00 自筹 12.29%

    水井项目 0.00 0.00 自筹 0.00%

    绿化工程 0.00 0.00 自筹 0.00%

    干馏煤项目 0.00 0.00 自筹 0.00%

    火车站台装车工程 0.00 8,000,000.00 自筹 64.13%

    冷凝液回收项目 0.00 4,000,000.00 自筹 43.15%

    新排污压力管道更新项目 0.00 自筹 0.00%

    招待所装修 0.00 自筹 0.00%

    凉减炉减速机更新项目 0.00 自筹 0.00%

    露天矿东区架杆修路工程 0.00 自筹 0.00%

    苏打包装增加皮带机项目 0.00 54,000.00 自筹 17.41%

    热电车间一次风机高压

    电机(560kw)变频成套设

    备 0.00 950,000.00 自筹 71.97%

    圆斜化碱3#换热器更新 0.00 930,000.00 自筹 29.69%

    露天矿6kv架空线路技

    术改造项目 0.00 630,000.00 自筹 7.30%

    清液泵新增项目 0.00 102,800.00 自筹 66.15%

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    供排水车间水源地新增井

    房 0.00 72,900.00 自筹 100.00%

    监控系统技术改造 0.00 120,000.00 自筹 46.00%

    卤水池改造项目 0.00 1,450,000.00 自筹 80.97%

    其他更新改造工程 0.00 130,625,100.00 自筹 101.04%

    合计 7,523,147.61

    10、 工程物资

    物资名称 2009.6.30 2008.12.31

    专用材料 21,769,965.80 29,646,415.75

    专用设备 119,502,149.51 987,217.82

    预付大型设备款 0.00 0.00

    为生产准备的工具及器具 12,840,181.13 2,418,517.68

    合 计 154,112,296.44 33,052,151.25

    11、 无形资产及累计摊销

    项 目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    一、原价合计 42,912,358.58 0.00 502,781.98 42,409,576.60

    软件 1,993,506.88 0.00 291,731.98 1,701,774.90

    土地使用权 21,774,021.70 0.00 211,050.00 21,562,971.70

    地质勘探费 5,045,000.00 0.00 0.00 5,045,000.00

    探矿权 14,099,830.00 0.00 0.00 14,099,830.00

    二、累计摊销合计 1,435,350.80 298,548.63 105,880.73 1,628,018.70

    软件 455,223.76 126,315.39 84,766.73 496,772.42

    土地使用权 980,127.04 172,233.24 21,114.00 1,131,246.28

    地质勘探费 0.00 0.00 0.00 0.00

    探矿权 0.00 0.00 0.00 0.00

    三、无形资产账面价值合计 41,477,007.78 -298,548.63 396,901.25 40,781,557.90

    软件 1,538,283.12 -126,315.39 206,965.25 1,205,002.48

    土地使用权 20,793,894.66 -172,233.24 189,936.00 20,431,725.42

    地质勘探费 5,045,000.00 0.00 0.00 5,045,000.00

    探矿权 14,099,830.00 0.00 0.00 14,099,830.00

    注：抵押情况见附注八、16（2）、24（3）。

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    12、 商誉

    被投资单位名称 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30 形成来源

    锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 1,852,961.75 0.00 0.00 1,852,961.75 合并

    内蒙古苏里格天然气化工有限公司 402,658.61 0.00 0.00 402,658.61 合并

    合 计 2,255,620.36 0.00 0.00 2,255,620.36

    13、 长期待摊费用

    项 目 2009.6.30

    账面价值

    2008.12.31

    账面价值

    电线路摊销 3,690,250.00 4,072,000.00

    草场使用费 5,739,260.76 8,749,894.02

    绿化费 3,439,589.95 3,499,923.31

    合 计 12,869,100.71 16,321,817.33

    14、 递延所得税资产

    项 目 2009.6.30 2008.12.31

    一、递延所得税资产

    计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异 4,032,127.73 3,514,959.03

    预提费用产生的可抵扣暂时性差异 0.00 0.00

    合 计 4,032,127.73 3,514,959.03

    15、 资产减值准备

    本期减少

    项 目 2008.12.31 本期增加

    其他转出 转销

    2009.6.30

    坏账准备 13,469,110.48 31,206.62 9,473.39 501,656.04 12,989,187.67

    存货跌价准备 92,831,085.05 0.00 4 8 , 2 43,984.52 1,147,879.45 43,439,221.08

    长期股权投资减值准备 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00

    固定资产减值准备 36,238,805.45 0.00 0.00 0.00 36,238,805.45

    合 计 145,039,000.98 31,206.62 48,253,457.91 1,649,535.49 95,167,214.20

    16、 短期借款

    （1） 短期借款类别

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    类 别 2009.6.30 2008.12.31

    信用借款 88,000,000.00 0.00

    抵押借款 186,000,000.00 218,000,000.00

    保证借款 180,000,000.00 105,000,000.00

    质押借款 80,000,000.00 80,000,000.00

    合 计 534,000,000.00 403,000,000.00

    （2）抵押担保情况

    ①本公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司2009 年6 月在中国工商银行苏尼特右旗支行

    借款4,800 万元，以评估价值为25,399 万元的通用机器设备抵押，并签定抵押合同[2009 年锡西苏

    （抵）字第0001 号]。抵押合同规定自2009 年6 月18 日起至2010 年6 月16 日止；

    ②本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在中国农业银行鄂尔多斯分行天骄支行

    流动资金贷款余额13,400 万元，以房屋、土地和机器设备作为抵押，并签订最高额为18,500 万元的

    抵押担保合同；

    ③内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站在乌审旗农村信用联社乌审召信用社借款400 万元，

    以土地房屋建筑提供抵押担保，抵押物评估价值810.91万元。

    ④本公司于2009 年4 月取得呼和浩特市东信小额贷款股份有限公司短期借款2,000 万元，由本

    公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司提供连带责任保证。

    本公司于2009 年6 月取得呼和浩特市东信小额贷款股份有限公司短期借款2,000 万元，由鄂尔

    多斯市博源置业有限责任公司提供连带责任保证。

    ⑤本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在渤海银行申请的5,000 万元人民币一般短

    期流动资金贷款，由本公司提供担保。本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在交通银行

    呼和浩特分行东胜支行5,000 万元人民币一般短期流动资金贷款，由本公司控股子公司内蒙古苏里

    格天然气化工有限公司提供担保。

    ⑥本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司于2009 年3 月取得中信银行呼和浩特分行短

    期借款4,000 万元，由本公司提供连带责任保证，同时由鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司以持有本

    公司600 万股权提供质押担保。

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    17、 应付票据

    项 目 2009.6.30 2008.12.31 下一会计期间将到期的金额

    银行承兑汇票 150,000,000.00 270,000,000.00 150,000,000.00

    合 计 150,000,000.00 270,000,000.00 150,000,000.00

    18、 应付账款

    （1） 账龄

    账 龄 2009.6.30 2008.12.31

    1年以内 559,496,316.77 476,282,158.61

    1年以上 38,122,969.97 46,864,314.83

    合计 597,619,286.74 523,146,473.44

    （2） 截止2009 年6 月30日，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    19、 预收账款

    （1） 账龄

    账 龄 2008.6.30 2008.12.31

    1年以内 91,519,174.13 65,110,505.70

    1年以上 2,582,636.13 1,623,498.55

    合计 94,101,810.26 66,734,004.25

    （2） 截止2009 年6 月30日，无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

    20、 应付职工薪酬

    项 目 2008.12.31 本期增加 本期支付 2009.6.30

    一、工资、奖金、津贴和补贴

    33,822,761.11

    34,864,427.92

    37,902,408.69 30,784,780.34

    二、职工福利费

    0.00

    3,190,553.42

    3,180,151.38 10,402.04

    三、社会保险费

    8,052,992.00

    10,569,312.25

    9,390,423.68 9,231,880.57

    其中：1．基本养老保险费

    4,968,346.36

    6,726,503.86

    5,616,540.32 6,078,309.90

    2．医疗保险费

    2,316,769.60

    2,274,649.32

    2,509,063.92 2,082,355.00

    3．失业保险费

    270,019.47

    648,378.45

    748,187.86 170,210.06

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    4．工伤保险费

    385,969.89

    444,185.91

    377,308.81 452,846.99

    5．生育保险费

    111,886.68

    142,258.11

    107,397.49 146,747.30

    四、住房公积金

    1,156,050.77

    922,952.28

    879,443.14 1,199,559.91

    五、工会经费和职工教育经费

    1,728,248.26

    1,554,322.52

    778,030.55 2,504,540.23

    六、非货币性福利 0.00 0.00 0.00 0.00

    七、因解除劳动关系给予的补偿 0.00 0.00 0.00 0.00

    八、其他 0.00 0.00 0.00 0.00

    其中：以现金结算的股份支付 0.00 0.00 0.00 0.00

    合 计

    44,760,052.14

    50,768,231.79

    52,098,532.16

    43,429,751.77

    21、 应交税费

    税 种 2009.6.30 2008.12.31

    增值税 -369,232.15 14,089,975.70

    营业税 268.00

    城建税 -662,911.37 293,531.72

    房产税 -947,694.40 591,971.99

    资源税 -1,149,945.32 485,971.61

    矿产资源补偿费 2,230,398.21 1,325,121.74

    水资源费 899,999.99 400,000.00

    土地使用税 -199,999.94 1,850,216.95

    排污费 1,049,999.98 700,000.00

    印花税 444,310.58 121,076.05

    个人所得税 738,192.29 873,225.87

    防洪维护费 0.00

    耕地占用税 0.00

    企业所得税 16,595,529.52 17,972,939.38

    教育费附加 -397,746.83 175,348.83

    地方教育费附加 -132,582.78 42,882.56

    水利基金 165,523.92 392,583.65

    合 计 18,263,841.70 39,315,114.05

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    22、 其他应付款

    （1） 账龄

    账 龄 2009.6.30 2008.12.31

    1年以内 295,983,246.06 548,910,427.08

    1年以上 120,455,113.79 117,251,660.50

    合计 416,438,359.85 666,162,087.58

    （2） 截止2009 年6 月30日，欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

    单位名称 所欠金额 欠款时间 占其他应付款比例 欠款原因

    内蒙古博源控股集团有限公司

    33,807,375.95 1年以内

    8.12%

    往来款

    合 计 33,807,375.95 8.12%

    23、 一年内到期的非流动负债

    （1） 类别

    项 目 2009.6.30 2008.12.31

    一年内到期的长期借款 3,000.00 0.00

    合 计 3,000.00 0.00

    （2） 按贷款单位列示

    期末余额

    贷款单位

    本金

    年利率 借款期限 借款条件

    中国农业银行鄂尔多斯市

    分行营业部

    3,000.00 8.775% 2007/6/28-2010/6/28 抵押

    （3）抵押情况

    本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司 2009 年6 月30 日在中国农业银行鄂尔多

    斯市分行营业部长期借款余额3,000.00 万元，公司与中国农业银行鄂尔多斯市分行营业部签定最高

    额抵押合同[[鄂农银营]农银高抵字（2006）第15906200600000208号](最高余额人民币22,550万元)。

    内蒙古苏里格天然气化工有限公司以价值35,871 万元的房产、土地、机器设备、自备罐车向中国农

    业银行鄂尔多斯市分行抵押。

    24、 长期借款

    （1） 长期借款类别

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    类 别 2009.6.30 2008.12.31

    抵押借款 979,980,000.00 323,320,000.00

    合 计 979,980,000.00 323,320,000.00

    （2） 按贷款单位列示

    期末余额 年利率 借款期限 借款条件

    贷款单位

    本金

    银行借款

    上海浦东发展银行呼和浩特分行 725,000,000.00 7.128% 2009/5/8-2015/5/8 抵押/担保

    深圳招商银行 254,980,000.00 7.2765% 2007/6/14—2011/6/14 抵押/质押

    合计 979,980,000.00

    （3）抵押情况

    ①本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在深圳招商银行25,498.00万元贷款，由内蒙

    古博源联合化工有限公司机器设备201,458,730元提供抵押，由内蒙古博源控股集团有限公司将其持

    有本公司有限售条件流通股股份46,211,697 股提供质押担保，同理由本公司以持有内蒙古博源联合

    化工有限公司24%的股权提供质押担保。

    ②本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司2009年6月30日在上海浦东发展银行长期借

    款余额为72,500.00万元，由本公司提供连带责任保证，同时内蒙古博源煤化工有限责任公司在取得

    采矿权许可证且项目建成后将采矿权许可证及全部固定资产追加抵押给上海浦东发展银行呼和浩特

    分行。

    25、 长期应付款

    项 目 2009.6.30 2008.12.31

    应付融资租赁款 41,252,569.44 0.00

    合 计 41,252,569.44 0.00

    26、 股本

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    本期变动增减 （+、－） 数 量 单 位 ：股

    项 目 2008.12.31 配股额 送股额

    定向增发

    增资

    限售解禁 小 计 2009.6.30

    一、有限售条件股份

    220,982,317.00

    0.00 0.00 0.00

    -113,308,391.00

    -113,308,391.00

    107,673,926.00

    1、国家持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    2、国有法人持股

    10,000,000.00

    0.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00

    3、其他内资持股

    192,375,901.00

    0.00 0.00 0.00

    -84,720,000.00

    -84,720,000.00

    107,673,926.00

    其中： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    境内法人持股

    192,375,901.00

    0.00 0.00 0.00

    -84,720,000.00

    -84,720,000.00

    107,673,926.00

    境内自然人持股

    18,025.00

    0.00 0.00

    0.00

    0.00 0.00

    18,025.00

    4、外资持股

    8,588,391.00

    0.00 0.00 0.00

    -8,588,391.00

    -8,588,391.00

    0.00

    其中： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    境外法人持股

    8,588,391.00

    0.00 0.00 0.00 -8,588,391.00 -8,588,391.00 0.00

    境外自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5、基金、产品及其他

    10,000,000.00

    0.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00

    二、无限售条件股份

    290,893,672.00

    0.00 0.00 0.00

    113,308,391.00

    113,308,391.00

    404,202,063.00

    1、人民币普通股

    290,893,672.00

    0.00 0.00 0.00

    113,308,391.00

    113,308,391.00

    404,202,063.00

    2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    三、股份总数

    511,875,989.00

    0.00 0.00 0.00

    0.00

    0.00

    511,875,989.00

    27、 资本公积

    类 别 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    股本溢价 407,319,373.18 68,670,000.00 0.00 475,989,373.18

    其他资本公积 113,004,661.50 6,239,095.04 0.00 119,243,756.54

    合 计 520,324,034.68 74,909,095.04 0.00 595,233,129.72

    注：本期资本公积增加的原因是本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资产生的

    股本溢价及本公司增持内蒙古博源煤化工有限责任公司股权所致；

    28、 盈余公积

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    类 别 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    法定盈余公积 67,317,681.46 0.00 15,846,257.66 51,471,423.80

    任意盈余公积 27,191,649.20 0.00 0.00 27,191,649.20

    专项储备 14.132.611.62 0.00 14,132,611.62 0.00

    合 计 108,641,942.28 0.00 13,301,969.29 78,663,073.00

    注：本期专项储备减少系会计政策变更所致，法定盈余公积减少系对子公司持股比例变化所致。

    29、 未分配利润

    项 目 2009年1-6月 2008年度

    期初未分配利润 149,492,456.39 75,881,425.29

    会计政策变更追溯调整 14,132,611.62 0.00

    调整后期未分配利润 163,625,068.01 75,881,425.29

    加：本期利润转入 -108,139,076.09 107,683,046.64

    其他转入 15,125,198.96 232,652.79

    减：提取法定盈余公积 0.00 24,704,492.82

    提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00

    提取储备基金 0.00 9,600,175.51

    提取企业发展基金 0.00 0.00

    利润归还投资 0.00 0.00

    减：应付优先股股利 0.00 0.00

    提取任意盈余公积 0.00 0.00

    应付普通股股利 0.00 0.00

    转作资本的普通股股利 0.00 0.00

    期末未分配利润 70,611,190.88 149,492,456.39

    30、 营业收入及成本

    （1） 项目列示

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    主营业务收入 612,471,966.95 1,025,838,423.09

    其他业务收入 2,684,988.33 20,602,762.69

    合 计 615,156,955.28 1,046,441,185.78

    （2） 按产品或业务类别列示

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    2009年1-6月 2008年1-6月

    产品或类别

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    小苏打 75,128,310.97 43,251,508.46 106,004,680.29 49,143,232.87

    纯碱 114,765,169.34 98,399,383.98 261,998,931.99 142,706,831.59

    烧碱 26,105,770.85 30,223,514.36

    甲醇 400,925,008.75 433,597,729.52 613,506,683.42 455,009,678.89

    二甲醚 1,383,004.27 1,782,561.66

    其他化工产品 18,978,159.12 21,236,140.24 16,839,352.27 10,041,021.83

    材料销售 19,957,097.56 16,397,353.24

    其他 5,360,307.10 5,225,332.58 645,665.13 1,426,135.56

    合 计 615,156,955.28 601,710,094.78 1,046,441,185.78 706,730,330.00

    （3） 前五名客户销售收入

    2009年1-6月 2008年1-6月

    客户名称

    销售金额 占全部销售总额% 销售金额 占全部销售总额%

    前五名客户销售收入总额 154,445,340.79 25.11% 237,843,070.75 22.73%

    31、 营业税金及附加

    项 目 税率 2009年1-6月 2008年1-6月

    营业税 5% 301,078.52

    城建税 7% 1,057,069.34 2,707,784.75

    教育费附加 3% 634,241.57 1,561,509.98

    地方教育费附加 1% 211,413.39 520,503.29

    水利建设建设基金 0.1% 3,760.48 162,181.66

    合 计 1,906,484.78 5,253,058.20

    32、 财务费用

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    利息支出 25,915,811.82 51,261,855.86

    减：利息收入 1,237,380.21 1,256,989.13

    汇兑损益 2.75 1,462,177.23

    银行手续费 120,612.91 189,098.91

    其他 502.979.60 1,374,853.97

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    合 计 25,302,026.87 53,030,996.84

    33、 投资收益

    产生投资收益的来源 2009年1-6月 2008年1-6月

    联营公司权益法收益 -185,321.89 -1,919,425.15

    股权转让收益 -3,112,312.50 97,607,657.84

    其他收益 0.00 0.00

    合 计 -3,297,634.39 95,688,232.69

    34、 资产减值损失

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    坏账损失 -126,000.00 4,399,954.40

    存货跌价损失 -48,222,366.12 924,702.14

    合 计 -48,348,366.12 5,324,656.54

    35、 营业外收入

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    非流动资产处置利得合计 0.00 231,760.70

    其中：固定资产处置利得

    0.00 231,760.70

    无形资产处置利得

    0.00 0.00

    非货币性资产交换利得

    0.00 0.00

    债务重组利得

    0.00 29,906,106.35

    政府补助 7,304,955.56 12,240,000.00

    盘盈利得 0.00 0.00

    捐赠利得 550.00 0.00

    其他 33,387,677.31 323,557.77

    合 计 40,693,182.87 42,701,424.82

    36、 营业外支出

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    非流动资产处置损失合计 110,888.82 483,464.90

    其中：固定资产处置损失 110,888.82 483,464.90

    无形资产处置损失 0.00

    非货币性资产交换损失 0.00

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    债务重组损失 0.00

    公益性捐赠支出 68,000.00

    非常损失 96,744.53 0.00

    盘亏损失 0.00

    其他 3,064,548.04 140,634.56

    合 计 3,272,181.39 692,099.46

    37、 所得税费用

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    当期所得税费用 3,929,129.85 41,434,544.63

    递延所得税费用 -464,716.41 5,722,641.80

    合 计 3,464,413.44 47,157,186.43

    38、 收到的其他与经营活动有关的现金

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    往来款 197,204,677.05 53,583,035.86

    利息收入 1,237,380.21 1,256,989.13

    节能技改资金 7,000,000.00

    财政补贴 7,304,955.56 12,140,000.00

    其他 53,807,035.39 0.00

    合 计 259,554,048.21 73,980,024.99

    39、 支付的其他与经营活动有关的现金

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    往来款 731,118,712.45 180,648,959.93

    付现费用 45,602,246.89 62,915,505.56

    合 计 776,720,959.34 243,564,465.49

    40、 将净利润调节为经营活动现金流量

    补 充 资 料 2009年1-6月 2008年1-6月

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 -136,747,198.30 167,590,081.74

    加：资产减值准备 31,206.62 5,324,656.54

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 105,212,705.58 95,793,768.05

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    无形资产摊销 298,548.63 296,142.62

    长期待摊费用摊销 806,287.98 817,607.47

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益

    以“－”号填列） 110,888.82 251,704.20

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00

    财务费用（收益以“－”号填列） 25,302,026.87 51,258,447.87

    投资损失（收益以“－”号填列） 3,297,634.39 -95,688,232.69

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -517,168.70 5,594,828.67

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 18,124.36 127,813.13

    存货的减少（增加以“－”号填列） 41,090,383.02 -99,566,569.54

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -150,232,923.96 4,005,603.54

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -341,375,896.12 -91,641,570.98

    其他 0.00

    经营活动产生的现金流量净额 -452,705,380.81 44,164,280.62

    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本 0.00

    一年内到期的可转换公司债券 0.00

    融资租入固定资产 52,260,000.00 0.00

    3.现金及现金等价物净变动情况： 0.00

    现金的期末余额 661,365,727.53 221,035,775.04

    减：现金的期初余额 325,746,165.26 265,741,072.66

    加：现金等价物的期末余额 0.00

    减：现金等价物的期初余额 0.00

    现金及现金等价物净增加额 335,619,562.27 -44,705,297.62

    41、 现金和现金等价物

    项 目 2009.6.30 2008.12.31

    一、现金 661,365,727.53 354,345,954.12

    其中：库存现金

    6,455,278.26 2,971,093.61

    可随时用于支付的银行存款

    534,910,449.27 176,374,860.51

    可随时用于支付的其他货币资金 175,000,000.00

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    120,000,000.00

    可用于支付的存放中央银行款项 0.00 0.00

    拆放同业款项 0.00 0.00

    二、现金等价物

    其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00

    三、期末现金及现金等价物余额 661,365,727.53 354,345,954.12

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 0.00 0.00

    九、 母公司财务报表有关项目附注

    1、 应收账款

    （1） 应收账款构成

    2009.6.30 2008.12.31

    项 目

    金额 占总额

    比例

    坏账准

    备计提

    比例

    坏账准备 金额 占总额

    比例

    坏账准

    备计提

    比例

    坏账准备

    单项金额重大 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00

    单项金额不重大但按信

    用风险特征组合后该组

    合的风险较大 1,379,678.09 21.75% 100% 1,379,678.09 1,136,598.43 17.91% 100% 1,136,598.43

    其他不重大 4,965,107.69 78.25% 5%-80% 3,819,832.00 5,208,187.35 82.09% 5%-80% 4,062,911.66

    合 计 6,344,785.78 100.00% 5%-100% 5,199,510.09 6,344,785.78 100.00% 5%-100% 5,199,510.09

    （2） 账龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    账 龄

    金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值

    1年以内 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00

    1-2年 0.00 0.00% 0.00 0.00 59,382.00 0.94% 8,907.30 50,474.70

    2-3年 0.00 0.00% 0.00 0.00 64,007.85 1.01% 19,202.36 44,805.49

    3-4年 0.00 0.00% 0.00 0.00 110,120.00 1.74% 55,060.00 55,060.00

    4-5年 4,965,107.69 78.25% 3,819,832.00

    1,145,275.69 4,974,677.50 78.41% 3,979,742.00 994,935.50

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    5年以上 1,379,678.09 21.75% 1,379,678.09 0.00 1,136,598.43 17.90% 1,136,598.43 0.00

    合 计 6,344,785.78 100.00% 5,199,510.09 1,145,275.69 6,344,785.78 100.00% 5,199,510.09 1,145,275.69

    （3）截至2009 年6月30 日止，无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款；

    2、 其他应收款

    （1） 其他应收款构成

    2009.6.30 2008.12.31

    项 目 金额 占总额

    比例

    坏账准备

    计提比例

    坏账准备 金额 占总额

    比例

    坏账准备

    计提比例

    坏账准备

    单项金额重大 35,389,618.20 14.99% 5% 1,360,500.00 27,210,000.00 8.96% 5.00% 1,360,500.00

    单项金额不重大但按信

    用风险特征组合后该组

    合的风险较大 2,234,539.08 0.95% 100% 2,234,539.08 1,733,157.32 0.57% 100% 1,733,157.32

    其他不重大 198,529,122.96 84.06% 5%-80% 1,280,944.76 274,670,382.31 90.47% 5%-80% 1,782,326.51

    合 计 236,153,280.24 100.00% 5%-100% 4,875,983.84 303,613,539.63 100.00% 5%-100% 4,875,983.83

    （2） 账龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    账 龄

    金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值

    1 年以内

    221,956,716.04 93.99%

    543,359.25

    221,413,356.79 296,973,428.25 97.81% 1,987,427.87 294,986,000.38

    1-2 年

    10,357,556.21 4.39%

    1,553,633.43

    8,803,922.78 3,932,085.12 1.30% 589,812.77 3,342,272.35

    2-3 年

    1,288,911.91 0.55%

    386,673.57

    902,238.34 355,276.17 0.12% 106,582.85 248,693.32

    3-4 年

    315,557.00 0.13%

    157,778.50

    157,778.50 122,237.30 0.04% 61,118.65 61,118.64

    4-5 年

    - 0.00%

    -

    - 497,355.47 0.16% 397,884.37 99,471.10

    5 年以上

    2,234,539.08 0.95%

    2,234,539.08

    - 1,733,157.32 0.57% 1,733,157.32 -

    合 计

    236,153,280.24 100.00%

    4,875,983.84

    231,277,296.40 303,613,539.63 100.00% 4,875,983.83 298,737,555.79

    （3） 截至2009 年6 月30日止，无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款；

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    （4） 其他应收账款前五名金额合计为42,736,569.70元，占其他应收款总额的58.07%。

    3、 长期股权投资

    （1） 长期股权投资及减值准备

    2009.6.30 2008.12.31

    项 目

    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    长期股权投资 1,482,791,019.47 2,500,000.00 1,480,291,019.47 1,332,319,623.03 2,500,000.00 1,329,819,623.03

    其中：对子公司投资 1,386,174,215.04 0.00 1,386,174,215.04 1,245,617,496.72 0.00 1,245,617,496.72

    对合营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    对联营企业投资 94,116,804.43 0.00 94,116,804.43 84,202,126.31 0 84,202,126.31

    对其他企业投资 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

    （2） 成本法核算的长期股权投资

    被投资单位名称 初始金额 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    锡林郭勒盟苏尼特碱业有

    限公司

    401,657,959.81 209,981,802.10 0.00 0.00 209,981,802.10

    内蒙古苏里格天然气化工

    有限公司

    171,268,868.50 171,268,868.50 118,830,000.00 0.00 290,098,868.50

    内蒙古博源联合化工有限

    责任公司

    332,800,000.00

    612,817,013.62

    0.00 0.00 612,817,013.62

    内蒙古博源煤化工有限公

    司

    23,500,000.00 23,500,000.00 1,428,600.00 0.00 24,928,600.00

    内蒙古博源国际贸易有限

    责任公司

    3,000,000.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00

    内蒙古伊高化学有限公司 3,749,812.50 3,749,812.50 0.00 3,749,812.50 0.00

    内蒙古蒙大新能源化工基

    地开发有限公司

    55,000,000.00 203,500,000.00 29,547,930.82 0.00 233,047,930.82

    内蒙古博源水务有限责任

    公司

    1,020,000.00 15,300,000.00 0.00 0.00 15,300,000.00

    河南桐柏碱矿有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

    合 计 994,496,640.81 1,248,117,496.72 149,806,530.82 9,249,812.50 1,388,674,215.04

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    （3） 权益法核算的长期股权投资

    被投资单位名称 初始金额 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30 现金红利

    内蒙古远兴江山化工

    有限公司

    53,900,000.00 84,202,126.31 10,100,000.00 185,321.89 94,116,804.43 0.00

    合 计 53,900,000.00 84,202,126.31 10,100,000.00 185,321.89 94,116,804.43 0.00

    （4） 长期股权投资减值准备

    投资项目 2008.12.31 本期计提 本期转出 2009.6.30

    河南桐柏碱矿有限公司 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

    合 计 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

    4、 营业收入及成本

    （1） 项目列示

    项 目 2009年1-6月 2008年1-6月

    主营业务收入 3,760,474.78 10,238,373.07

    其他业务收入 225,274.51 12,244,065.10

    合 计 3,985,749.29 22,482,438.17

    （2） 按产品或业务类别列示

    2008年1-6月 2008年1-6月

    产品或类别

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    小苏打 3,140,343.59 2,286,815.31 2,615,660.26 1,364,100.23

    纯碱 8,119.66 10,386.80 6,808,957.26 10,103,315.40

    烧碱 0.00 0.00 26,666.66 38,657.27

    其他化工产品 612,011.53 104,369.95 787,088.89 32,649.50

    材料销售 0.00 0.00 4,588,280.34 2,126,387.62

    其他 225,274.51 267,668.38 7,655,784.76 1,333,510.56

    合 计 3,985,749.29 2,669,240.44 22,482,438.17 14,998,620.58

    （3） 前五名客户销售收入

    2009年1-6月 2008年1-6月

    客户名称

    销售金额 占全部销售总额 销售金额 占全部销售总额

    前五名客户销售收入总额 3,704,447.35 92.94% 11,331,035.20 50.40%

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    5、 营业税金及附加

    项 目 税率 2009年1-6月 2008年1-6月

    城建税 7% 28,723.54 90,427.56

    教育费附加 3% 17,234.12 50,654.89

    地方教育费附加 1% 5,744.71 16,884.94

    营业税 5% 300,136.38

    水利建设建设基金 0.1% 3,760.48 16,241.11

    合 计 55,462.85 474,344.88

    6、 投资收益

    产生投资收益的来源 2009年1-6月 2008年1-6月

    子公司分红 59,114,499.11 143,984,816.19

    合营公司权益法收益 -185,321.89 -1,919,425.15

    股权转让收益 -3,112,312.50 97,607,657.84

    合 计 55,816,864.72 239,673,048.88

    十、 关联方关系及其交易

    1、关联方的认定标准

    由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重

    大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

    2、关联方关系

    （1） 存在控制关系的关联方

    企业名称 注册地址 主营业务

    与本公司

    的关系

    经济性质

    法定代

    表人

    内蒙古博源控股集

    团有限公司

    内蒙古鄂尔多

    斯东胜区大桥

    路西

    化工产品(不包含危险品)生产、销

    售；建材产品经销；物流，新能源开

    发；投资咨询；对外投资；企业资产

    管理咨询。

    公司第一

    大股东

    有限责任公

    司

    牛伊平

    内蒙古苏里格天然乌审旗乌审召甲醇及其下游产品的生产、销售、硅

    本公司子

    公司

    有限责任公贺占海

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    气化工有限公司 镇合同查汗淖

    工业区

    胶系列产品的生产与销售等 司

    锡林郭勒苏尼特碱

    业有限公司

    锡林郭勒盟查

    干诺尔碱矿

    纯碱、烧碱、小苏打、元明粉、芒硝

    碱的生产、销售固碱等

    本公司子

    公司

    有限责任公

    司

    梁润彪

    内蒙古博源煤化工

    有限责任公司

    内蒙古鄂尔多

    斯市东胜区鄂

    尔多斯西街6号

    煤化工产品的生产、销售（不含危险

    品）；煤化工机械设备经销及相关进

    出口业务煤化工产品的生产、销售

    （不含危险品）；煤化工机械设备经

    销及相关进出口业务

    本公司子

    公司

    有限责任公

    司

    贺占海

    内蒙古博源水务有

    限责任公司

    乌审旗乌审召

    镇工业园区

    自来水的生产、供应（有效期至2010

    年1月1日）；供水用水设施的安装、

    维修及其零配件销售。

    本公司子

    公司

    有限责任公

    司

    杨永清

    内蒙古博源联合化

    工有限公司

    内蒙古鄂尔多

    斯市乌审旗乌

    审召镇合同查

    汗淖镇

    生产、销售甲醇及其下游产品，其他

    天然气化工产品，经营相关的进出口

    业务。

    本公司子

    公司

    有限责任公

    司

    贺占海

    内蒙古蒙大新能源

    化工基地开发有限

    公司

    乌审旗纳林河

    镇

    新能源化工基地园区基础设施建设、

    配套公用设施建设；土地开发及招商

    引资

    本公司子

    公司

    有限责任公

    司

    戴志康

    （2） 存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位：万元)

    企业名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    内蒙古博源控股集团有限公司 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

    内蒙古苏里格天然气化工有限公司 12,116.00 17,884.00 0.00 30,000.00

    锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

    内蒙古博源煤化工有限责任公司 7,143.00 0.00 0.00 7,143.00

    内蒙古博源水务有限责任公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

    内蒙古博源联合化工有限公司 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00

    内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司 37,000.00 63,000.00 0.00 100,000.00

    （3） 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)

    企业名称 年初余额 比例 本期增加 本期减少 期末余额 比例

    内蒙古博源控股集团有限公司 10,555.50 20.62% 0.00 0.00 10,555.50 20.62%

    内蒙古苏里格天然气化工有限公司 17,126.89 88.76% 11,883.00 0.00 29,009.89 60%

    锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 20,998.18 52% 0.00 0.00 20,998.18 52%

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    内蒙古博源煤化工有限责任公司 2,350.00 32.90% 142.86 0.00 2,492.86 34.90%

    内蒙古博源水务有限责任公司 1,530.00 51% 0.00 0.00 1,530.00 51%

    内蒙古博源联合化工有限公司 61,281.70 66.20% 0.00 0.00 61,281.70 66.20%

    内蒙古伊高化学有限责任公司 374.98 75% 0.00 374.98 0.00 0.00%

    内蒙古博源国际贸易有限责任公司 550.00 55% 0.00 550.00 0.00 0.00%

    内蒙古蒙大新能源化工基地开发有

    限公司

    20,350.00 55% 2,954.79 0.00 23,304.79 75%

    （4） 不存在控制关系的关联方情况

    企业名称 与本企业的关系

    上海证大投资发展有限公司 本公司第二大股东

    鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司 本公司第三大股东

    河南中源化学股份有限公司 同受控股股东控制

    桐柏博源新型化工有限公司 同受控股股东控制

    桐柏海晶碱业有限责任公司 同受控股股东控制

    内蒙古博源国际贸易有限责任公司 同受控股股东控制

    内蒙古远兴江山化工有限公司 联营公司

    内蒙古博源工程有限公司 同受控股股东控制

    内蒙古博源培训学校 同受控股股东控制

    内蒙古伊高化学有限责任公司 同受控股股东控制

    鄂尔多斯市博源置业有限责任公司 同受控股股东控制

    鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司 本公司第三大股东的控股子公司

    鄂尔多斯市伊化矿业资源有限公司 本公司第三大股东的控股子公司

    北京证大资源投资有限公司 本公司第二大股东的控股子公司

    备注:本公司第一大股东的控股子公司桐柏安棚碱矿有限责任公司本期改制为股份有限公司，名

    称变更为河南中源化学股份有限公司。

    3、关联方交易

    （1） 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则： 参照市场价格确定。

    （2） 关联方交易

    ① 销售商品

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    关联方名称 2009年1-6月 2008年1-6月

    内蒙古博源国际贸易有限责任公司 60,887,156.84 0.00

    鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司 10,638,690.18 8,681,609.90

    内蒙古博源培训学校 47,837.73

    合 计 71,525,847,02 8,729,447.63

    ② 接受劳务

    关联方名称 2009年1-6月 2008年1-6月

    内蒙古博源培训学校 781,600.00 1,640,835.00

    内蒙古博源工程有限公司 1,750,000.00 350,000.00

    合 计 2,531,600.00 1,990,835.00

    ③ 采购商品

    关联方名称 2009年1-6月 2008年1-6月

    桐柏海晶碱业有限责任公司 0.00 2,646,761.10

    河南中源化学股份有限公司 0.00 5,001,410.25

    合 计 0.00 7,648,171.35

    ④ 股权转让

    a．2009年1月8日经内蒙古远兴能源股份有限公司届三十一次董事会决议，同意本公司以550 万

    元的价格向桐柏安棚碱矿有限责任公司转让本公司所持内蒙古博源国际贸易有限责任公司55%的股

    权。

    本公司与内蒙古博源控股集团有限公司于2009年1月初完成上述股权转让，并于当月收到股权转

    让价款550.00万元。

    b. 本公司与内蒙古博源工程有限责任公司于2009年5月31日签订股权转让协议，向内蒙古博源工

    程有限责任公司转让本公司所持内蒙古伊高化学有限责任公司的股权，股权转让价款63.75万元已全

    部收到。

    c．本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司与鄂尔多斯市博源置业有限责任公司于

    2009年5月签订股权转让协议，向鄂尔多斯市博源置业有限责任公司转让其所持内蒙古博源生态开发

    有限公司100％的股权，转让价款100万元已全部收到。

    ⑤ 接受担保

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    a. 内蒙古博源控股集团有限公司将其持有本公司有限售条件流通股股份中15,000,000 股质押

    给呼和浩特市商业银行股份有限公司营业部，为本公司子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在呼

    和浩特市商业银行股份有限公司营业部8,000.00 万元人民币贷款提供担保。质押期限自2008 年8

    月4 日至质权人申请解冻日。

    b. 内蒙古博源控股集团有限公司将其持有本公司有限售条件流通股股份46,211,697 股质押给

    招商银行股份有限公司深圳市民中心银行，为本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在招商

    银行股份有限公司深圳市民中心银行34,000.00 万元人民币贷款提供担保。质押期限自2008年7月

    25 日至质权人申请解冻日。上述质押事宜已于2008 年7 月25 日在中国证券登记结算有限公司深圳

    分公司办理了质押登记手续。

    c.鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司以持有本公司股份600 万股质押给中信银行呼和浩特分行，

    为本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在中信银行呼和浩特分行4，000.00 万元流动资金

    贷款提供担保。上述质押事宜已于2009 年3月13 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了

    质押登记手续。

    d.鄂尔多斯市博源置业有限责任公司为本公司在呼和浩特市东信小额贷款股份有限公司短期借

    款2,000 万元提供连带责任保证。

    ⑥ 承担债务

    无。

    ⑦ 债务转移

    无。

    ⑧ 其他

    a．根据本公司与内蒙古博源控股集团有限公司于2009 年4 月27 日签订的向本公司控股子公司内

    蒙古苏里格天然气化工有限公司增资的协议, 内蒙古苏里格天然气化工有限公司原注册资本人民币

    12,116.00万元，本次增资17,884.00万元，其中本公司认缴注册资本7,246万元，实际出资11,883.00

    万元，内蒙古博源控股集团有限公司认缴注册资本10,638 万元，实际出资17,446.00 万元，增资后

    内蒙古苏里格天然气化工有限公司注册资本人民币30,000.00元，本公司持股比例60%。

    b．根据本公司与上海证大投资发展有限公司于2009 年1 月签订的股权转让协议，上海证大投资发

    展有限公司向本公司转让所持的内蒙古博源煤化工有限责任公司2%的股权，转让价格按股本面值为

    142.86 万元，本次股权转让完成后，本公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司34.9%的股权，上海

    证大发展有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司17.6%的股权。

    c.2009年6月8日，本公司与内蒙古博源控股集团有限公司、招商银行股份有限公司呼和浩特分行签

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    订委托贷款合同，内蒙古博源控股集团有限公司委托招商银行股份有限公司呼和浩特分行向本公司贷

    款8,800.00万元人民币，期限为自放款之日起12 个月，年利率为9%。

    d. 本公司2009年4月27日与鄂尔多斯市博源置业有限责任公司签订了《商品房买卖合同》，我公司

    以20,996,920元购置博源置业建设的博源大厦十二层，作为我公司总部的办公及公务接待场所。

    （3） 关联方应收应付款项余额

    2009.6.30 2008.12.31

    企 业 名 称

    金额 比例 金额

    应收账款

    内蒙古博源职业培训学校 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    合 计 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    预付账款

    内蒙古博源职业培训学校 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    合 计 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    预收账款

    内蒙古博源国际贸易有限责任公司 219,407.72 0.23% 0.00 0.00

    鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司 259,586.62 0.28% 177,288.92 0.27%

    合 计 478,994.34 0.51% 177,288.92 0.27%

    应付账款：

    内蒙古博源工程有限责任公司 1,825,000.00 0.31% 675,000.00 0.13%

    内蒙古博源控股集团有限公司 0.00 0.00% 7,300,000.00 1.40%

    鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司 8,574,005.18 1.43% 15,242,692.65 2.91%

    内蒙古博源职业培训学校 0.00 0.00% 48,460.00 0.01%

    合 计 10,399,005.18 1.74% 23,266,152.65 4.44%

    其他应付款：

    内蒙古博源控股集团有限公司 33,807,375.95 8.12% 319,089,378.13 47.90%

    鄂尔多斯市伊化实业有限公司 0.00 0.00% 1,000,000.00 0.15%

    内蒙古远兴江山化工有限公司 2,000,000.00 0.48% 2,000,000.00 0.30%

    内蒙古博源工程有限公司 0.00 0.00% 100,000.00 0.02%

    内蒙古博源职业培训学校 631,555.00 0.15% 656,115.00 0.10%

    鄂尔多斯市伊化矿业资源有限公司 2,000,000.00 0.48% 0 0

    河南中源化学股份有限公司 18,744,069.66 4.50% 0.00 0.00%

    合 计 57,183,000.61 13.25% 322,845,493.13 48.92%

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    十一、 或有事项

    1、 对外担保

    担保方 被担保方 担保事项 担保金额 担保期限

    内蒙古苏里格天然气

    化工有限公司

    河南中源化学股份有限

    公司

    借款 15,000万元 2006年6月至2010年6月

    内蒙古苏里格天然气

    化工有限公司

    内蒙古远兴江山化工有

    限公司

    借款 2,000万元 2009年5月至2010年5月

    内蒙古远兴能源股份

    有限公司

    内蒙古远兴江山化工有

    限公司

    借款 2,450万元 2008年10月至2009年10月

    内蒙古远兴能源股份

    有限公司

    内蒙古远兴江山化工有

    限公司

    借款 1,470万元 2009年6月至2010年6月

    内蒙古远兴能源股份

    有限公司

    内蒙古远兴江山化工有

    限公司

    借款 14,700万元 2009年6月至2014年6月

    内蒙古苏里格天然气

    化工有限公司

    鄂尔多斯市伊化实业有

    限责任公司

    银行承

    兑汇票

    3000万元 2009年7月至2010年1月

    2、 抵押

    本公司在报告期内无需披露的对外抵押事项。

    十二、 承诺事项

    本公司在报告期内无需披露的承诺事项。

    十三、 资产负债表日后非调整事项

    1、期后担保事项

    ①本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在交通银行呼和浩特分行东胜支行5,000 万

    元借款于2009 年7月21 日到期，内蒙古博源联合化工有限公司已取得续贷，并由内蒙古博源控股集

    团有限公司及本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司提供担保。

    另，内蒙古博源联合化工有限公司在渤海银行申请的5,000 万元借款继续由本公司提供连带责任

    保证。

    ②本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在呼和浩特市商业银行股份有限公司营

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    业部的8,000.00 万元人民币贷款于2009 年7 月28 日到期，该笔贷款到期日已获展期，展期后贷款

    仍由内蒙古博源控股集团有限公司以持有本公司的1,500万股提供质押担保，同时由内蒙古博源控股

    集团提供连带责任保证。

    ③本公司为控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司上海浦东发展银行呼和浩特分行8,000.00

    万元流动资金贷款提供连带责任保证，河南中源化学股份有限公司（持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公

    司48%股权）同意为本次担保提供反担保，如本公司本次对苏尼特公司的贷款担保出现损失，河南中

    源化学股份有限公司将按照其所持苏尼特公司48%的股权比例承担相应损失。

    ④本公司在呼和浩特市东信小额贷款股份有限公司短期借款2,000万元于2009年7月28日到期，本

    公司已偿还该笔贷款，鄂尔多斯市博源置业有限责任公司为该笔贷款提供的连带责任保证同时解除。

    2、出售资产事项

    本公司控股子公司内蒙古博源联合化工限公司与内蒙古博源职业培训学校签定《资产转让协议》，

    博源联化将所属资产1#、2#、3#公寓楼、公寓楼围墙、大门等附属工程、电子设备及家具出售给培训

    学校，出售价格为人民币为16,785,222.24元。

    十四、 其他重要事项

    1、本公司接到公司股东上海证大投资发展有限公司（持有本公司有限售条件的流通股2969.53

    万股，占本公司总股本5.80%）的通知，上海证大投资发展有限公司将所持有本公司的1,900 万股远

    兴能源股票质押给包商银行股份有限公司自由路支行，该质押已于2008年7 月25 日在中国证券登记

    结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。质押期限自2008 年7月25 日至质权人申请解冻日。

    本公司接到公司股东内蒙古博源控股集团有限公司（持有本公司有限售条件的流通股10,555.50

    万股，占本公司总股本20.62%）的通知，内蒙古博源控股集团有限公司合计将所持有本公司的1,633

    万股远兴能源股票质押给西安国际信托投资有限公司，为其在该公司流动资金贷款提供质押担保，该

    质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。质押期限自2008 年9月25 日至质

    权人申请解冻日。

    另，内蒙古博源控股集团有限公司合计将所持有本公司的2,800万股远兴能源股票质押给呼和浩

    特市商业银行股份有限公司汇商支行，为其在该公司的流动资金贷款提供质押担保，该些质押已在中

    国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。质押期限自2009年1月20日至质权人申请解冻

    日。

    本公司接到公司股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司（持有本公司有限售条件的流通股2，

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    627.44万股，占本公司总股本5.13%）的通知，鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司合计将所持有本公

    司的2,310万股远兴能源股票分别质押给西安国际信托投资有限公司、中信银行股份有限公司呼和浩

    特分行和呼和浩特市商业银行股份有限公司汇商支行，为其流动资金贷款提供质押担保，该质押已在

    中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。

    2、本公司集团本部的办公场所因在鄂尔多斯市市政府的城市道路规划拆迁范围之内，按鄂尔多

    斯市市政府要求，本公司办公场所已被鄂尔多斯市市政府征用拆迁，相关补偿尚未取得鄂尔多斯市市

    政府的书面文件。

    十五、 扣除非经常性损益后的净利润

    项 目 2009.6.30 2008.6.30

    净利润 -136,747,198.30 167,590,081.74

    加： (1)非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 110,888.82 -97,355,953.64

    (2)越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0

    (3)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -7,304,955.56 -12,240,000.00

    (4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0

    (5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

    应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0

    (6)非货币性资产交换损益 0

    (7)委托他人投资或管理资产的损益 0

    (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0

    (9)债务重组损益 -29,906,106.35

    (10)企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0

    (11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 0

    (12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 0

    (13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0

    (14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 0

    (15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 0

    (16)对外委托贷款取得的损益 0 0

    (17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

    生的损益 0 0

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    (18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对

    当期损益的影响 0 0

    (19)受托经营取得的托管费收入 0 0

    (20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,226,934.74 -114,923.21

    (21)其他符合非经营性损益定义的损益项目 0

    小 计 -37,421,001.48 -139,616,983.20

    减：非经常性损益的所得税影响数 -7,579,784.86 -25,112,413.44

    减：非经常性损益对少数股权本年损益的影响数 -16,572,648.69 -3,025,580.37

    减：归属于少数股东的净利润 -28,608,122.21 20,099,844.05

    归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -121,407,644.02 36,011,248.30

    十六、 净资产收益率及每股收益

    净资产收益率（%） 每股收益（元/股）

    报告期利润

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    净利润 -136,747,198.30

    归属于公司普通股股东的净利润

    -108,139,076.09

    -8.49% -8.59% -0.21 -0.21

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润

    -121,407,644.02 -9.53% -9.64% -0.24 -0.24

    净资产

    2,293,700,563.80

    归属于公司普通股股东的净资产

    1,273,550,262.34

    十七、 财务报表的批准

    本财务报表于2009年8 月7 日由董事会通过及批准发布。

    公司名称：内蒙古远兴能源股份有限公司

    第[1]页至第[66]页的财务报表及附注由下列负责人签署：

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    法定代表人：贺占海 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：李瑞敏

    日期：2009年8 月7日 日期：2009年8 月7日 日期：2009年8 月7日

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