现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74218842 |
43531501 |
111930922 |
89630789 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5890881178 |
2659623358 |
10645965270 |
7209104684 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
415649192 |
176795058 |
827796440 |
620181492 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3084295391 |
1529074927 |
4738044093 |
3115672489 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
311684563 |
173365642 |
505741994 |
340846428 |
| 经营活动现金流出小计 |
4529690933 |
2242438883 |
7505461539 |
5211158651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1361190245 |
417184475 |
3140503731 |
1997946033 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
64414300 |
60810000 |
190433734 |
68024334 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000000 |
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2963066 |
2063365 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18542081 |
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| 投资活动现金流入小计 |
69586081 |
60981781 |
219316525 |
74886815 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
528334335 |
304544516 |
3680482263 |
3198495448 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
588334335 |
364544516 |
3835482263 |
3238495448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-518748255 |
-303562735 |
-3616165738 |
-3163608633 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1440209100 |
861870000 |
5155030584 |
3516180584 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
651303057 |
163295222 |
888200000 |
1276808965 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2091512157 |
1025165222 |
6476794184 |
4792989550 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1815735952 |
889805071 |
2724454720 |
2046557000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1088978945 |
745614539 |
902600833 |
843621611 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4183591755 |
1720169675 |
4586447337 |
3747314968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2092079598 |
-695004453 |
1890346847 |
1045674582 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1300382 |
246735 |
2907 |
12965126 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1248337225 |
-581135978 |
1414687747 |
-107022892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1848364507 |
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2143831928 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
660564129 |
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957100497 |
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| 无形资产摊销 |
61599148 |
-- |
89080686 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1246731 |
-- |
-208410 |
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| 固定资产报废损失 |
8634 |
-- |
7956356 |
-- |
| 财务费用 |
209393555 |
-- |
329026448 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-106843161 |
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-549601505 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-215766149 |
-- |
241432223 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-991083965 |
-- |
-321262839 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-109974579 |
-- |
175961435 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1361190245 |
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3140503731 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2023134544 |
-- |
3271471770 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3271471770 |
-- |
1856784022 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1248337225 |
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1414687747 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8904070 |
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11585128 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5794633513 |
2605319371 |
10435105394 |
7038279752 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
22028822 |
10772486 |
98928953 |
81194144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
64414300 |
60810000 |
190433734 |
68024334 |
