现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
103041625 |
74218842 |
43531501 |
111930922 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
9897801685 |
5890881178 |
2659623358 |
10645965270 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
595344386 |
415649192 |
176795058 |
827796440 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4794940299 |
3084295391 |
1529074927 |
4738044093 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
506762451 |
311684563 |
173365642 |
505741994 |
经营活动现金流出小计 |
6902122316 |
4529690933 |
2242438883 |
7505461539 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2995679369 |
1361190245 |
417184475 |
3140503731 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
65420300 |
64414300 |
60810000 |
190433734 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5553334 |
5000000 |
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2963066 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18542081 |
投资活动现金流入小计 |
71145414 |
69586081 |
60981781 |
219316525 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1016761904 |
528334335 |
304544516 |
3680482263 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1076761904 |
588334335 |
364544516 |
3835482263 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1005616490 |
-518748255 |
-303562735 |
-3616165738 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1760270000 |
1440209100 |
861870000 |
5155030584 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
952058271 |
651303057 |
163295222 |
888200000 |
筹资活动现金流入小计 |
2740765871 |
2091512157 |
1025165222 |
6476794184 |
偿还债务所支付的现金 |
2608269808 |
1815735952 |
889805071 |
2724454720 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1001218891 |
1088978945 |
745614539 |
902600833 |
筹资活动现金流出小计 |
5154206045 |
4183591755 |
1720169675 |
4586447337 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-2413440174 |
-2092079598 |
-695004453 |
1890346847 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1193071 |
1300382 |
246735 |
2907 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-422184225 |
-1248337225 |
-581135978 |
1414687747 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1848364507 |
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2143831928 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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660564129 |
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957100497 |
无形资产摊销 |
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61599148 |
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89080686 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1246731 |
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-208410 |
固定资产报废损失 |
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8634 |
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7956356 |
财务费用 |
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209393555 |
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329026448 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-106843161 |
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-549601505 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-215766149 |
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241432223 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-991083965 |
-- |
-321262839 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-109974579 |
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175961435 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1361190245 |
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3140503731 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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2023134544 |
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3271471770 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3271471770 |
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1856784022 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-1248337225 |
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1414687747 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8904070 |
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11585128 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9760371980 |
5794633513 |
2605319371 |
10435105394 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
34388080 |
22028822 |
10772486 |
98928953 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
65420300 |
64414300 |
60810000 |
190433734 |