内蒙古远兴天然碱股份有限公司
二OO六年度中期报告
二OO六年八月四日
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事张银荣因公出国，独立董事郭连恒委托独立董事秦志宏代为出席，并行使表决权。
公司董事长戴连荣、主管会计工作负责人杨永清、会计机构负责人郝占标声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司二OO六年度中期财务报告未经审计。
目 录
第一节 公司基本情况……………………………………… 4
第二节 股本变动和主要股东持股情况…………………… 6
第三节 董事、监事、高级管理人员情况………………… 8
第四节 管理层讨论与分析………………………………… 9
第五节 重要事项…………………………………………… 11
第六节 财务报告…………………………………………… 14
第七节 备查文件…………………………………………… 52
第一节 公司基本情况
（一）公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
中文名称缩写：天 然 碱
英文名称：Inner Mongolia Yuan Xing Natural Alkali Company Limited
（二）公司股票上市证券交易所： 深圳证券交易所
股票简称：G天然碱
股票代码：000683
（三）公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
互联网网址：http://www.yuanxing.com
电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn
（四）公司法定代表人：戴连荣
（五）公司董事会秘书： 苗慧
公司证券事务代表：华阳
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
联系电话：0477-8539874
联系传真：0477-8539874
电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn
（六）选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
中期报告置备地点：公司证券事务部
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1997年1月23日
公司变更注册登记日期：2002年12月18日
公司注册登记地点：内蒙古鄂尔多斯市
公司法人营业执照注册号：1500001007073
税务登记号码：152701114124036
公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限公司
办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
（八）主要数据和财务指标
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期比年初数增
减（%）
流动资产 372,051,706. 449,548,188 -17.24
10 .78
流动负债 1,183,401,41 1,364,076,1 -13.25
6.44 50.17
总资产 1,711,721,73 1,952,777,9 -12.34
6.30 01.32
股东权益 323,544,347. 304,017,235 6.42
83 .72
每股净资产 0.6899 0.6482 6.43
调整后每股净资产 0.6580 0.5731 14.81
本报告期（1- 上年同期 本报告期比上年同期
6月） 增减（%）
经营活动产生的现金 85,857,305.2 55,310,807. 55.23
流量净额 9 04
每股收益(元/股) 0.042 0.071 -40.85
净资产收益率(%) 6.035 11.172 减少5.137个百分点
净利润 19,527,112.1 33,152,915. -41.10
1 11
扣除非经常性损益后 6,787,858.10 32,306,051. -78.99
的净利润 37
扣除非经常性损益后 2.098 10.886 减少8.788个百分点
的净资产收益率(%)
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*注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
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项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 -657,487.53
他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 2,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 -117,521.34
后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 11,514,262.88
合计 12,739,254.01
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 44.669 46.058 0.308 0.308
营业利润 6.135 6.326 0.042 0.042
净利润 6.035 6.223 0.042 0.042
扣除非经常性损益后的 2.098 2.163 0.014 0.014
净利润
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第二节 股本变动及主要股东持股情况
（一）、股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋ 本次变动后
，－）
数量 比例 股改支 小计 数量 比例
付对价
一、有限售条 300,000 63.97 -50,700 -50,700, 249,327,3 53.16
件股份 ,000 % ,000 000 00 %
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股 300,000 63.97 -50,700 -50,700, 249,300,0 53.15
,000 % ,000 000 00 %
境内自然人持 27,300 0.01%
股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人
持股
二、无限售条 169,000 36.03 +50,700 +50,700, 219,672,7 46.84
件股份二、无 ,000 % ,000 000 00 %
限售条件股份
1、人民币普通 169,000 36.03 +50,700 +50,700, 219,672,7 46.84
股1、人民币普 ,000 % ,000 000 00 %
通股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股3、境外
上市的外资股
4、其他4、其
他
三、股份总数 469,000 100% 0 0 469,000,0 100%
,000 00
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（二）有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件 持有的有 可上市交易 新增可上市 限售条件
号 股东名称 限售条件 时间 交易股份数
股份数量 量
1 内蒙古博源 98,584,86 2008年5月2 9,858,486 方案实施之日起
投资集团有 6 2日 二十四个月之内
限公司 2009年5月2 98,584,866 不减持，期后，
2日 二十四个月之内
2 上海证大投 95,105,39 2008年5月2 9,510,539 若减持，其价格
资发展有限 0 2日 将大于或等于7元
公司 2009年5月2 95,105,390
2日
3 内蒙蒙西联 55,609,74 2008年5月2 5,560,974
化工有限公 4 2日
司 2009年5月2 55,609,744
2日
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（三）股东持股情况表 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 80,023户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有限售 质押或冻
条件股份 结的股份
数量 数量
内蒙古博 其他 21.02 98,584,86 98,584,86 98,580,00
源投资集 6 6 0
团有限公
司
上海证大 其他 20.28 95,105,39 95,105,39 0
投资发展 0 0
有限公司
内蒙古蒙 其他 11.86 55,609,74 55,609,74 55,609,74
西联化工 4 4 4
有限公司
史玉燕 其他 1.30 6,118,970 0 未知
潘伟君 其他 0.30 1,390,391 0 未知
陈元华 其他 0.30 1,266,730 0 未知
马耿辉 其他 0.27 991,180 0 未知
应银香 其他 0.21 982,989 0 未知
何楚英 其他 0.21 843,400 0 未知
关竹月 其他 0.18 825,540 0 未知
前10名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
史玉燕 6,118,970 人民币普通股
潘伟君 1,390,391 人民币普通股
陈元华 1,266,730 人民币普通股
马耿辉 991,180 人民币普通股
应银香 982,989 人民币普通股
何楚英 843,400 人民币普通股
关竹月 825,540 人民币普通股
安健 729,300 人民币普通股
苏长耕 726,540 人民币普通股
刘秀兰 700,095 人民币普通股
上述股东关联关系或 以上股东中,公司控股股东内蒙古博源投资集团有限
一致行动的说明 公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
；公司未知其他股东间是否存在关联关系和是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)报告期内公司控股股东变更情况
公司控股股东发生变更。2006年 5月19日，本公司原第一大股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司将其持有的本公司国家股124,390,256股和120,000,000股分别转让给内蒙古博源投资集团有限公司和上海证大投资发展有限公司的股权转让事宜在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成过户手续。至此，内蒙古博源投资集团有限公司成为本公司第一大股东，上海证大投资发展有限公司成为本公司第二大股东，第三大股东仍为内蒙古蒙西联化工有限公司。鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司不再持有本公司股份。具体公告见2006年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：
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姓名 职务 期初持股 期末持股 变动原因
数 数
戴连荣 董事长 9,100股 11,830股 公司实施股权分置改革，流通
股每10股获送3.0股
牛伊平 董事 3,900股 5,070股 公司实施股权分置改革，流通
股每10股获送3.0股
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（二）新聘或解聘情况
2006年2月16日，公司临时董事会，审议通过《公司董事会秘书变更的议案》，黄江先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，聘任苗慧女士任公司董事会秘书。
2006年4月21日，公司三届十四次监事会，审议通过《关于公司监事变动及改选监事会主席的议案》，许艾莉女士辞去公司监事、监事会主席职务，杨明亮监事当选公司监事会主席。
2006年6月23日，公司2006年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会董事。第四届董事会由9名董事组成：戴连荣、牛伊平、贺占海、戴志康、左兴平、杨红星、张银荣、郭连恒、秦志宏。其中张银荣、郭连恒、秦志宏为独立董事。牛伊平、贺占海、戴志康、左兴平为新任，其余为连任。
2006年6月23日，公司2006年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，大会以累积投票方式选举产生公司第四届监事会3名监事，同时公司职代会选举产了2名职工监事，公司第四届监事会由5名监事组成：杨明亮、杨有清、王伯富、赵清亮、李长虹。赵清亮、李长虹为职工监事。杨明亮为连任，其余为新任。
2006年6月23日，公司四届董事会第一次会议，选举戴连荣先生为董事长，聘任贺占海先生为公司总经理，聘任黄江先生、马德飞先生为公司副总经理，聘任杨永清先生任公司财务总监、副总经理，聘任苗慧女士为公司董事会秘书。
2006年6月23日，公司四届监事会第一次会议，选举杨明亮先生为监事会主席。
第四节 管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况分析
1、公司经营成果相关指标增减变化情况：
单位：元
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项目 2006.06.30 2005.06.30 增减幅度（% 变动原因
）
主营业务收入 539,573,590 546,611,007. -1.29 注1
.53 76
主营业务利润 144,522,501 201,333,074. -28.22
.97 00
净利润 19,527,112. 33,152,915.1 -41.10
11 1
现金或现金等 -25,604,089 427,635.64 -6,087.36 注2
价物增加额 .03
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表二: 单位：元
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项目 2006.06.30 2005.12.31 增减幅度（% 变动原因
）
总资产 1,711,721,736. 1,952,777,901 -12.34% 注2
30 .32
股东权益 323,544,347.83 304,017,235.7 6.42% 注3
2
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注1：报告期，由于产品售价下降，公司加大了销售力度，主营业务收入基本与去年同期持平，但销量较去年同期有所增加，主营业务成本上升，导致主营业务利润及净利润下降。
注2：报告期公司合并范围发生变更。
注3：报告期实现利润所致。
（二）、报告期主要经营活动情况
1、主营业务的范围及其经营状况：
报告期内，公司除原有的纯碱、烧碱、小苏打等无机化工产品外，增加了有机化工产品甲醇等系列产品的生产和经营，通过调整产业和产品结构，拓展业务范围，提高了整体盈利能力和抗风险能力。但报告期，国内纯碱、小苏打市场由于产能快速增长，呈现供大于求的局面，加之下游行业需求不旺，售价较去年同期有所回落。
报告期，公司实现主营业务收入539,573,590.53元，主营业务利润144,522,501.97元，净利润19,527,112.11元。
2、报告期主营业务分产品情况表 单位：元
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分 主营业务收入 主营业务成 主营 主营业务 主营业 主营业务
产 本 业务 收入比上 成本比 利润率比
品 利润 年同期增 上年同 上年同期
率(%) 减（%） 期增减 增减（%）
（%）
纯 241,229,512. 187,468,645 21.20 -41.26% -23.52 -45.61%
碱 98 .95 % %
小 93,098,601.1 57,225,624. 37.68 4.85% 13.01% -10.59
苏 0 57 %
打
甲 159,484,661. 98,637,942. 37.26
醇 34 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期主营业务分地区情况表 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
（%）
内蒙地区 435,459,056.07 45.28%
河南地区 104,114,534.46 -57.83%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期公司主要业务及结构变化情况：
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产品 占主营业务收入的比重（% 占主营业务成本的比重（%）
）
本期数 上年同期 本期数 上年同期
纯碱 44.71 75.13 48.10 72.36
苏打 17.25 6.24 14.68 14.95
甲醇 29.56 25.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、报告期内，无其它对净利润产生重大影响的经营业务。
6、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
（三）、公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有原募集资金的延续使用。
2、非募集资金使用情况
（1）报告期内，公司出资4500万元，与上海证大投资发展有限公司、乌审旗国有资产投资经营有限责任公司共同出资设立内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司。该公司目前正在进行公用工程及辅助设施的建设，尚未产生效益。
（2）公司出资人民币1200万元，以面值一元的价格受让内蒙古伊化化学有限公司所持内蒙古博源煤化工有限公司24%的股权。该公司目前正办理采矿权证，尚未产生效益。
第五节 重要事项
(一)公司治理情况
报告期内，公司按照新《公司法》、《证券法》和修订的《上市规则》，对公司章程、股东大会议事规则等文件进行了修订，进一步规范和完善了法人治理结构。
(二)报告期内公司无在以前年度拟定在本报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案、发行新股方案。本报告期不进行利润分配，也不用公积金转增股本。
(三)公司无在报告期或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项：
具体见（五）报告期内公司重大关联交易事项第二节。
(五)报告期内公司重大关联交易事项：
1、共同投资：
关联方：上海证大投资发展有限公司。经公司第一次临时股东大会批准，公司出资4500万元，2006年2月9日与上海证大投资发展有限公司、乌审旗国有资产投资经营有限责任共同发起设立内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司，占注册资本的45%。
2、资产置换：
关联方：内蒙古博源投资集团有限公司。2006年4月20日，本公司与内蒙古博源投资集团有限公司签署《股权置换协议》，以所持河南桐柏安棚碱矿有限责任公司8%的股权与内蒙古博源投资集团有限公司所持内蒙古博源联合化工有限公司6%的股权进行置换。
交易定价：以利安达信隆会计师事务所出具的（利安达审字[2006]第1006-1号）审计报告书所载标的企业净资产值为定价依据。内蒙古博源联合化工有限公司属在建工程，其股权以出资额计算。
截止2005年12月31日，河南桐柏安棚碱矿有限责任公司净资产为35,766.71万元，据此本公司持有河南桐柏安棚碱矿有限责任公司8％的股权享有的权益为2,861.34万元，截止2005年12月31日，内蒙古博源联合化工有限公司注册资本为50000万元人民币，内蒙古博源投资集团有限公司持有内蒙古博源联合化工有限公司30%的股权，即15000万元，6%的股权为3000万元，差额由本公司以现金方式向内蒙古博源投资集团有限公司支付。
3、对外担保：
关联方：河南桐柏安棚碱矿有限责任公司。经公司第二次临时股东大会批准，公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为河南桐柏安棚碱矿有限责任公司在中国农业银行桐柏县支行人民币1.5亿元贷款提供担保。
本次担保安棚公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司提供反担保。
4、关联方债权债务往来
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006.6.30 2005.12.31
金额 百分比% 金额 百分比
%
应收账款：
鄂前旗兴盛盐化有限责任公 0.00 0.00 18,300,485. 9.29
司 60
内蒙古蒙西联化工有限公司 0.00 0.00 27,814,205. 14.11
68
合计 0.00 0.00 46,114,691. 23.40
28
其他应收款：
内蒙古蒙西联化工有限公司 0.00 0.00 826,181.47 2.16
桐柏旭日碱业有限责任公司 0.00 0.00 1,659,737.8 4.35
3
合计 0.00 0.00 2,485,919.3 6.51
0
应付账款：
内蒙古博源联合化工有限公 900,000.0 0.74 0.00 0.00
司 0
其他应付款：
内蒙古伊化化学有限公司 150,000.0 0.22 0.00 0.00
0
内蒙古蒙西联化工有限公司 0.00 0.00 2,269,726.5 2.55
1
桐柏旭日碱业有限责任公司 40,262.17 0.06 966,768.56 1.09
内蒙古博源投资集团有限公 1,386,628 2.04 1,926,933.6 2.17
司 .03 5
上海证大投资发展有限公司 10,000,00 14.69 0.00 0.00
0.00
合计 11,576,89 17.01 5,163,428.7 5.81
0.20 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止报告期末，公司关联方占用公司资金已全部清理完毕。
(六)报告期公司担保情况表
单位：万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金 担保类型 担保期 是否 是否为关
名称 （协议签 额 履行 联方担保
署日） 完毕 （是或否
）
内蒙古伊 2002年9 1,750. 连带责任 2002年9月10 否 是
化化学有 月10日 00 担保 日至2003年8
限公司 月9日
内蒙古伊 2002年8 2,000. 连带责任 2002年8月15 否 是
化化学有 月15日 00 担保 日至2003年7
限公司 月14日
内蒙古伊 2002年9 1,800. 连带责任 2002年9月14 否 是
化化学有 月14日 00 担保 日至2003年8
限公司 月13日
内蒙古伊 2002年11 1,000. 连带责任 2002年11月1 否 是
化化学有 月1日 00 担保 日至2003年1
限公司 1月1日
鄂尔多斯 1998年12 2,070. 连带责任 1998年12月8 否 是
市化学工 月8日 00 担保 日至2002年1
业集团总 2月7日
公司
鄂尔多斯 1997年12 5,194. 连带责任 1997年12月2 否 是
市化学工 月20日 37 担保 0日至2002年
业集团总 12月30日
公司
河南桐柏 2006年6 15,000 连带责任 2006年6月29 否 是
安棚碱矿 月5日 .00 担保 日至2010年6
有限责任 月29日
公司
报告期内担保发生额合计 15,000.00
报告期末担保余额合计(A) 28,814.37
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额 0.00
合计
报告期末对控股子公司担保余额合 2,600.00
计(B)
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B) 31,414.37
担保总额占公司净资产的比例 97.09%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提 15,000.00
供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70% 13,814.37
的被担保对象提供的债务担保金额
(D)
担保总额超过净资产50%部分的金 15,237.15
额(E)
上述三项担保金额合计*(C+D+E) 28,814.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止报告期末，公司对外提供贷款担保累计金额28,814.37万元。
其中：为关联方内蒙古伊化化学有限公司贷款6,550万元提供担保，该笔担保贷款已转入长城资产管理公司。目前，公司正在与内蒙古伊化化学有限公司、长城资产管理公司积极协商，力争尽快解决。
为关联方鄂尔多斯市化学工业集团总公司贷款7,264.37万元提供担保，该贷款担保已由该公司以其应收鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司7,000.00万元提供反担保。
（七）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明：
单位:万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方非经营性占用上市 本期清 清欠方式
公司资金余额 欠总额
期初 期末
4,860.06 0.00 4,860.0 现金清偿 4,860.06 2006年5月30日
6 前
关联方非经营性占用上市 1、公司股东内蒙古蒙西联化工有限公司2864.04
公司资金及清欠情况的具 万元资金占用于2006年4月4日，全部以现金偿还
体说明 ；2、关联方鄂前旗兴盛盐化有限责任公司非经
营性资金占用1,830.05万元，于2006年5月30日
以现金清偿完毕；3、关联方桐柏旭日碱业有限
公司占用的165.97万元于2006年5月30日前以现
金偿还。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（八）重大合同及履行情况
1、公司无本期或以前期间发生但延续到本期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的情况；
2、公司无在报告期内或以前报告期发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
（九）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内或延续到报告期内重要承诺事项及履行情况。
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
内蒙古博源投资集团有 方案实施之日起二十四个月之内 现处于限售期
限公司 不减持，期后，二十四个月之内 未上市流通
若减持，其价格将大于或等于7
元
上海证大投资发展有限 方案实施之日起二十四个月之内 现处于限售期
公司 不减持，期后，二十四个月之内 未上市流通
若减持，其价格将大于或等于7
元
内蒙古蒙西联化工有限 方案实施之日起二十四个月之内 现处于限售期
公司 不减持，期后，二十四个月之内 未上市流通
若减持，其价格将大于或等于7
元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十）报告期内，公司、公司董事会及公司董事、监事、管理层人员无受证券监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责，或被采取司法强制措施的情况发生。
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 注释 期末数 期初数
母 合 合并 母公司 合并 母公司
公 并
司
流动资产：
货币资金 六 36,591,421 16,315,71 62,195,510 7,152,192
、 .17 5.73 .20 .29
1
短期投资 - -
应收票据 六 24,385,618 4,261,681 21,615,561 9,590,385
、 .11 .11 .26 .24
2
应收股利 六 11,739,616 11,739,61 11,739,616 11,739,61
、 .09 6.09 .09 6.09
3
应收利息 - -
应收帐款 七 六 40,938,293 21,483,56 108,457,12 46,492,87
、 、 .44 3.45 2.72 2.80
1 4
其他应收款 七 六 34,567,811 54,867,84 27,754,535 35,079,39
、 、 .06 1.91 .30 3.16
2 5
预付帐款 六 60,072,683 2,681,850 47,821,788 3,334,510
、 .03 .00 .87 .22
6
应收补贴款 六 3,522,538. - 1,853,851. -
、 82 87
7
存货 六 153,969,83 61,304,22 163,873,46 61,279,76
、 6.35 8.89 2.17 3.69
8
待摊费用 六 6,263,888. 555,081.3 4,236,740. -
、 03 7 30
9
一年内到期债 - - - -
券投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 372,051,70 173,209,5 449,548,18 174,668,7
6.10 78.55 8.78 33.49
长期投资：
长期股权投资 七 六 292,566,70 906,319,6 216,091,89 932,882,5
、 、 1.41 71.11 0.87 57.31
3 10
长期债权投资 - -
长期投资合计 七 六 292,566,70 906,319,6 216,091,89 932,882,5
、 、 1.41 71.11 0.87 57.31
3 10
其中：合并价
差
固定资产：
固定资产原价 六 1,556,568, 264,211,5 1,780,540, 262,642,9
、 739.51 58.58 650.21 67.28
11
减：累计折旧 六 520,106,40 110,886,8 503,952,58 104,965,6
、 7.84 19.80 0.69 73.42
11
固定资产净值 六 1,036,462, 153,324,7 1,276,588, 157,677,2
、 331.67 38.78 069.52 93.86
11
减：固定资产 六 30,449,688 30,166,08 31,483,072 30,166,08
减值准备 、 .35 7.41 .13 7.41
11
固定资产净额 六 1,006,012, 123,158,6 1,245,104, 127,511,2
、 643.32 51.37 997.39 06.45
11
工程物资 六 1,481,347. 1,131,540 1,259,504. 1,195,061
、 19 .53 55 .11
12
在建工程 六 29,918,898 2,902,047 14,385,769 387,047.0
、 .49 .05 .57 4
13
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 1,037,412, 127,192,2 1,260,750, 129,093,3
889.00 38.95 271.51 14.60
无形资产及其
他资产：
无形资产 六 3,709,689. 3,672,789 8,239,344. 3,777,839
、 79 .81 00 .97
14
长期待摊费用 六 5,980,750. 6,362,500. -
、 00 00
15
其他长期资产 - -
无形资产及其 9,690,439. 3,672,789 24,601,844 3,777,839
他资产合计 79 .81 .00 .97
递延税款：
递延税款借项 1,785,706. -
16
资产总计 1,711,721, 1,210,394 1,952,777, 1,240,422
736.30 ,278.42 901.32 ,445.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东 注释 期末数 期初数
权益 母 合 合并 母公司 合并 母公司
公 并
司
流动负债:
短期借款 六 849,857,2 731,417,20 890,194,7 705,194,70
、1 00.00 0.00 00.00 0.00
6
应付票据 六 - - 30,000,00 -
、1 0.00
7
应付帐款 六 121,243,3 17,281,538 198,071,3 22,735,846
、1 38.43 .38 33.36 .40
8
预收账款 六 58,996,58 12,765,897 73,633,61 11,484,513
、1 8.84 .42 2.02 .59
9
应付工资 六 10,889,46 8,722,293. 12,538,41 7,741,640.
、2 7.73 11 1.29 50
0
应付福利费 3,825,768 2,894,273. 4,314,410 2,959,174.
.01 06 .05 05
应付股利 - - - -
应交税金 六 3,971,976 -561,561.3 12,036,78 -616,579.5
、2 .36 8 4.97 3
1
其他应交款 六 4,398,122 4,394,322. 7,990,612 4,046,910.
、2 .04 70 .65 63
2
其他应付款 六 68,091,05 52,346,703 88,909,09 139,098,48
、2 1.09 .81 5.92 4.22
3
预提费用 六 62,127,90 59,702,026 46,387,18 45,873,282
、2 3.94 .11 9.91 .41
4
预计负债 - - - -
一年内到期 - - - -
长期负债
其他流动负 - - - -
债
流动负债合 1,183,401 888,962,69 1,364,076 938,517,97
计 ,416.44 3.21 ,150.17 2.27
长期负债:
长期借款 六 179,200,0 - 196,200,0 -
、2 00.00 00.00
5
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 六 1,754,318 5,000,000 -
、2 .88 .00
6
其他长期负 - -
债
长期负债合 180,954,3 - 201,200,0 -
计 18.88 00.00
递延税项：
递延税款贷 - - - -
项
负债合计 1,364,355 888,962,69 1,565,276 938,517,97
,735.32 3.21 ,150.17 2.27
少数股东权 23,821,65 - 83,484,51 -
益 3.15 5.43
股东权益:
股本 六 469,000,0 469,000,00 469,000,0 469,000,00
、2 00.00 0.00 00.00 0.00
7
减：已归还 - - - -
投资
股本净额 六 469,000,0 469,000,00 469,000,0 469,000,00
、2 00.00 0.00 00.00 0.00
7
资本公积 六 7,806,469 7,806,469. 7,806,469 7,806,469.
、2 .89 89 .89 89
8
盈余公积 六 54,145,24 6,089,432. 54,154,43 6,089,432.
、2 5.77 19 4.87 19
9
其中：公益 六 25,551,06 6,089,432. 25,554,12 6,089,432.
金 、2 4.35 19 7.40 19
9
未分配利润 六 -207,407, -161,464,3 -226,943, -180,991,4
、3 367.83 16.87 669.04 28.98
0
股东权益合 323,544,3 321,431,58 304,017,2 301,904,47
计 47.83 5.21 35.72 3.10
负债及股东 1,711,721 1,210,394, 1,952,777 1,240,422,
权益总计 ,736.30 278.42 ,901.32 445.37
单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：杨永 会计机构负责人：郝占
清 标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
利润及利润分配表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 注释 2006年1-6月 2005年1-6月
合 合并数 母公司 合并数 母公司
并
一、主营业务 七 六 539,573,5 42,358,54 546,611,00 61,587,25
收入 、 、3 90.53 9.12 7.76 6.67
4 1
减：主营业务 七 六 389,747,2 32,500,43 338,752,56 41,496,13
成本 、 、3 83.87 1.25 1.48 1.56
5 2
主营业务税金 六 5,303,804 441,121.7 6,525,372. 473,240.1
及附加 、3 .69 7 28 1
3
二、主营业务 144,522,5 9,416,996 201,333,07 19,617,88
利润 01.97 .10 4.00 5.00
加：其他业务 六 625,675.9 -10,443.2 2,165,621. -67,768.3
利润 、3 4 3 22 9
4
减：营业费用 六 47,255,21 5,860,909 48,301,645 9,634,991
、3 6.11 .26 .17 .02
5
管理费用 六 36,417,06 4,642,696 51,018,345 14,872,73
、3 0.17 .95 .46 9.71
6
财务费用 六 41,625,36 22,489,36 42,976,371 24,164,20
、3 3.24 4.51 .37 7.11
7
二、营业利润 19,850,53 -23,586,4 61,202,333 -29,121,8
8.39 17.85 .22 21.23
加：投资收益 七 六 -129,157. 43,215,66 7,071,825. 62,350,53
、 、3 84 5.43 37 9.87
6 8
补贴收入 六 2,000,000 - 1,000,000. -
、3 .00 00
9
营业外收入 六 914,387.3 5,282.15 123,182.48 56.65
、4 8
0
减：营业外支 六 1,840,795 107,417.6 251,894.07 75,860.18
出 、4 .27 2
1
四、利润总额 20,794,97 19,527,11 69,145,447 33,152,91
2.66 2.11 .00 5.11
减：所得税 15,016.86 - 15,221,414 -
.79
少数股东损益 1,252,843 - 20,771,117 -
.69 .10
五、净利润 19,527,11 19,527,11 33,152,915 33,152,91
2.11 2.11 .11 5.11
加：年初未分 -226,943, -180,991, -290,213,2 -270,031,
配利润 669.04 428.98 47.44 703.19
盈余公积转入
资本公积转入
减：其他转出 -9,189.10
六、可供分配 -207,407, -161,464, -257,060,3 -236,878,
利润 367.83 316.87 32.33 788.08
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 -207,407, -161,464, -257,060,3 -236,878,
分配利润 367.83 316.87 32.33 788.08
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 -207,407, -161,464, -257,060,3 -236,878,
润 367.83 316.87 32.33 788.08
单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：杨永清会计机构负责人：郝占标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 金额
注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,091,067.79 35,415,004
.69
收到的税费返还 4,166,930.26
收到的其他与经营活动有关的现金 六 47,348,203.90 52,043,679
、4 .61
2
现金流入小计 417,606,201.95 87,458,684
.30
购买商品、接受劳务支付的现金 181,417,295.90 19,031,037
.87
支付给职工以及为职工支付的现金 37,644,974.35 9,942,157.
73
支付的各项税费 62,854,684.62 6,309,993.
06
支付的其他与经营活动有关的现金 六 49,831,941.79 26,485,931
、4 .79
3
现金流出小计 331,748,896.66 61,769,120
.45
经营活动产生的现金流量净额 85,857,305.29 25,689,563
.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期 831,907.00 84,000.00
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 831,907.00 84,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 10,116,443.74 2,482,859.
资产所支付的现金 36
投资所支付的现金 23,795,463.00 23,795,463
.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40,450,965.36
现金流出小计 74,362,872.10 26,278,322
.36
投资活动产生的现金流量净额 -73,530,965.10 -26,194,32
2.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 55,912,500.00 29,712,500
.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 55,912,500.00 29,712,500
.00
偿还债务所支付的现金 59,950,000.00 5,990,000.
00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 33,892,929.22 14,054,218
现金 .05
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 93,842,929.22 20,044,218
.05
筹资活动产生的现金流量净额 -37,930,429.22 9,668,281.
95
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -25,604,089.03 9,163,523.
44
单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：杨永清会计机构负责人：郝占标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表（补充资料）
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司2006年6月30日单位：人民币元
补充资料 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流 合并 母公司
量：
净利润 19,527,112.1 19,527,112.11
1
加：少数股东损益 1,252,843.69
计提的资产减值准备 -11,514,262. -12,131,130.71
88
固定资产折旧 48,252,444.2 5,956,363.81
2
无形资产摊销 931,026.13 115,928.16
长期待摊费用摊销 381,750.00
待摊费用减少（减：增加） -3,231,425.8 -555,081.37
8
预提费用增加（减：减少） 15,060,364.9 1,540,727.67
9
处置固定资产、无形资产和其他长期资 808,886.55 249.59
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 - -
财务费用 37,902,281.6 22,500,418.98
8
投资损失（减：收益） 129,157.84 -43,215,665.43
递延税款贷项（减：借项） 1,785,706.16 -
存货的减少（减：增加） 6,837,887.85 -24,465.20
经营性应收项目的减少（减：增加） 23,647,848.8 39,831,976.68
8
经营性应付项目的增加（减：减少） -55,914,316. -7,856,870.44
05
其他
经营活动产生的现金流量净额 85,857,305.2 25,689,563.85
9
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 36,591,421.1 16,315,715.73
7
减：现金的期初余额 62,195,510.2 7,152,192.29
0
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -25,604,089. 9,163,523.44
03
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单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标
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合并资产减值准备明细表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司2006年6月30日单位：人民币元
项目 期初数 本期增 本期减少数 期末数
加数 因 其他原 合计
资 因 转出
价 数
值
回
升
转
回
数
一、坏帐准备合 99,061,5 -11,514 - 15,284, 15,284,4 72,262,
计 75.01 ,262.88 403.49 03.49 908.64
其中：应收帐款 88,618,3 -14,099 - 15,158, 15,158,4 59,360,
07.86 ,299.95 450.69 50.69 557.22
其他应收款 10,443,2 2,585,0 125,952 125,952. 12,902,
67.15 37.07 .80 80 351.42
二、短期投资跌 - - - - - -
价准备合计
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准 46,208,2 - - 73,770. 73,770.0 46,134,
备合计 60.47 00 0 490.47
其中：库存商品 8,202,36 - - - 8,202,3
7.19 67.19
原材料 37,932,1 - - - 37,932,
23.28 123.28
包装物 73,770.0 - - 73,770. 73,770.0 -
0 00 0
四、长期投资减 2,500,00 - - - - 2,500,0
值准备合计 0.00 00.00
其中：长期股权 2,500,00 - - - 2,500,0
投资 0.00 00.00
长期债权投资 - - - - - -
五、固定资产减 31,483,0 - - 1,033,3 1,033,38 30,449,
值准备合计 72.13 83.78 3.78 688.35
其中：房屋、建 8,768,60 - - 8,768,6
筑物 8.36 08.36
机器设备 21,973,1 - 1,033,3 1,033,38 20,939,
63.92 83.78 3.78 780.14
运输设备 - - - - - -
办公设备及其他 741,299. - - - 741,299
85 .85
六、无形资产减 - - - - - -
值准备
其中：专利权 - - - - - -
专有技术 - - - - - -
商誉 - - - - - -
七、在建工程减 - - - - -
值准备
八、委托贷款减 - - -
值准备
合计 179,252, -11,514 - 16,391, 16,391,5 151,347
907.61 ,262.88 557.27 57.27 ,087.46
单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：杨永清会计机构负责人：郝占标
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二、会计报表附注
一、公司基本情况
公司的历史沿革
内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下简称“本公司”）是1996年11月25日经内蒙古自治区政府内政股批字（1996）16号文批准，由伊克昭盟化学工业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字<1996>427号文批准，本公司于1997年1月13日首次向社会公开发行境内上市人民币A种股票，1997年1月31日在深圳证券交易所上市。1997年5月2日经股东大会特别决议，通过向全体股东每10股用资本公积金转增10股，本公司股本增至43000万股。1998年5月15日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43000万股为基数，按10：3的比例向全体股东配股，国有法人股股东全额放弃此次配股，实际配股总额为3900万股，本公司股本增至46900万股，并于1998年9月19日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注册资本46900万元。
公司所属行业性质和业务范围
本公司所属行业为化工行业。
经营范围：化工产品及其原材料的生产、销售；经销化工机械设备及配件。
公司主要产品
本公司主要产品为纯碱、小苏打等天然碱系列化工产品。
二、公司半年度财务报告未经审计，会计报表附后
三、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。
会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。
外币业务核算方法
本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
短期投资核算方法
本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。
短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所获得的现金或利息，除取得时已计入相应项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按投资总体的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。
坏账核算方法
本公司坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为：
账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的5%提取；
账龄1至2年的，按应收款项合计金额的15%提取；
账龄2至3年的，按应收款项合计金额的30%提取；
账龄3至4年的，按应收款项合计金额的50%提取；
账龄4至5年的，按应收款项合计金额的80%提取；
账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%提取；
本公司与纳入会计报表合并范围的控股子公司之间的往来不计提坏账准备。
坏账的确认标准：
债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。
债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
对确实不能收回的款项，报经董事会或股东大会批准后作为坏账损失，并冲回计提的坏账准备。
存货核算方法
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等大类。
本公司存货采用永续盘存法，期末进行全面盘点。
（3）本公司原材料的日常核算采用计划成本法计价，按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品采用实际成本法核算，发出时按加权平均法计价；低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。
长期投资核算方法
长期股权投资
本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20％以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。
投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，按不超过10年的期限摊销。投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额的差额记入资本公积-股权投资准备，在财政部2003 年4 月7 日发布《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）以前已做摊销处理的股权投资差额仍按原摊销年限摊销。
长期债权投资
长期债权投资按实际支付的价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销；期末按照权责发生制
原则按期计提利息计入投资收益。
（3）长期投资减值准备
本公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）固定资产的标准：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具及不属于生产经营主要设备但其单位价值在2,000元以上，使用年限在二年以上的物品。
（2）固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。
（3）固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；
（4）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值后确定其折旧率，分类、折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
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固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%
）
房屋及建筑物 25-38 3.80%-2.50% 5%
机器设备 12-19 7.90%-5.00% 5%
运输设备 8-12 19.00-7.90% 5%
办公设备及其他 5-8 11.88%-19.00% 5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备为：
长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
在建工程核算方法
（1）在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息和有关费用在固定资产达到可使用状态前发生的计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。
（2）在建工程减值准备的计提标准及方法：会计期末若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计未来3年内不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
借款费用的核算方法
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符合以下条件时，予以资本化:
资产支出已经发生；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。
（3）借款费用资本化及金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
无形资产核算方法
无形资产计价方法为：按实际成本计价。
摊销方法：在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按十年摊销。
无形资产减值准备的计提：无形资产减值准备按单项计提。
会计期末检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。
若存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
若存在下列一项或若干项情况时,应当将该项无形资产的账面价值全面转入当期损益:
某项无形资产已被其他新技术等替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按实际成本核算。在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
收入确认原则
销售商品
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
提供劳务
在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
让渡资产使用权
发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。
所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的核算，即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。
合并会计报表的编制方法
本公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%（不含50%）以上，或虽占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和利润较小，符合财政部财会二字[1996]第002号《关于合并报表范围请示的复函》的规定，则不予合并。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。
纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按《企业会计制度》进行调整。
四、税项
增值税
本公司经税务机关认定为一般纳税人。国内产品的销售适用增值税率为17%，以产品、原材料销售收入为计税依据（计征时抵扣同期进项税额）；自营出口产品销售，适用增值税率为零税率。
营业税
按各项营业税应税收入的5%计缴。
城建税
按应缴流转税额计算缴纳，其中城镇7%、5%，乡村1%。
教育费附加
按应缴流转税额的3%、4%计缴。
所得税
本年度母公司执行33%的税率。
本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司根据乌审旗地方税务局关于企业免征所得税的批复[乌地税发(2006)2号],对该公司上报的《关于免征所得税申请的函》给予批复。乌审旗地方税务局根据《内蒙古自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业化的若干规定的通知》（内政发[2001]60号）和《内蒙古自治区地方税务局科技厅关于执行自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业化的若干规定中有关条款的补充通知》（内地税发[2002]3号）两个文件精神，经审核内蒙古苏里格天然气化工有限公司符合免征企业所得税条件，免征时间为2006年1月1日至2006年12月31日。
本公司原控股子公司内蒙古博源工程有限责任公司根据《东胜区国家税务局关于内蒙古博源工程有限责任公司享受企业所得税优惠政策的通知》（东国税函[2006]22号），对该公司上报的《关于申请减免所得税的报告》给予批复。东胜区国家税务局根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干税收优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）的有关规定，经审核内蒙古博源工程有限责任公司符合“老、少、边、穷”地区新办企业所得税税收优惠政策的规定，同意免征该公司2005年至2007年的企业所得税。
本公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司根据锡地税发[2004]117号《关于对锡林郭勒苏尼特碱业有限公司申请享受高新技术企业减免所得税的批复》，同意免征所得税三年，优惠期至2006年终。
本年度本公司其余控股子公司所得税税率均为33%。
其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
五、控股子公司、合营及联营企业
纳入合并会计报表范围的控股子公司
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公司名称 法定 注册 实际投 持股比 主营业务
代表 资本( 资额( 例
人 万元) 万元)
锡林郭勒苏尼特碱 贺占 40,00 39,800 99.50% 纯碱、烧碱、小苏打
业有限公司 海 0.00 .00 、元明粉、芒硝碱的
生产、销售固碱等
内蒙古博源国际贸 贺占 500.0 300.00 60.00% 经营和代理各类商品
易有限责任公司 海 0 及技术的进出口业务
内蒙古伊高化学有 戎邦 60万 45万美 75.00% 环保型新型粘接剂及
限责任公司 雄 美元 元 其他环保型化学品跨
国定单加工及出口等
内蒙古苏里格天然 贺占 12,11 10,754 88.76% 甲醇及其下游产品的
气化工有限公司 海 6.00 .00 生产、销售、硅胶系
列产品的生产与销售
等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未纳入合并会计报表范围的控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 法定 注册资 实际投 持股 主营业务
代表 本（万 资额（ 比例
人 元） 万元）
鄂尔多斯市博 乔飞 100.00 60.00 60.0 安全环保咨询、安全环
源永泰安技环 0% 保评价、评估、安全环
保服务有限公 保培训
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：该公司尚未开展生产经营，因此未纳入本公司合并报表范围；
合营及联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 法定代 注册资 实际投 持股比 主营业务
表人 本（万 资额（ 例
元） 万元）
内蒙古博源煤 杨红星 5,000. 2,350. 47.00% 煤化工产品的生产、
化工有限责任 00 00 销售；煤化工机械设
公司 备经销及相关进出口
业务。
内蒙古博源联 侯占和 50,000 18,000 36.00% 甲醇及其下游产品的
合化工有限公 .00 .00 生产、销售。
司
河南桐柏碱矿 马秀喻 5,000. 250.00 5.00% 碱矿开采、矿产品加
00 工、精制纯碱类产品
销售
鄂尔多斯市大 侯占和 1,000. 150.00 15.00% 煤化工产品的生产、
通煤化工有限 00 销售；煤化工机械设
责任公司 备经销及相关进出口
业务。
鄂尔多斯市中 高永峰 1,000. 290.00 29.00% 煤化工产品的生产、
北煤化工有限 00 销售；机械设备销售
公司 。
内蒙古蒙大新 戴志康 10,000 2,985. 45.00% 新能源化工基地园区
能源化工基地 .00 00 基础设施建设,配套公
开发有限公司 用设施建设,土地开发
及招商引资服务
桐柏海晶碱业 王胜利 11,322 5,321. 47.00% 纯碱等化工产品的生
有限责任公司 .41 53 产、销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：经公司三届二十一次董事会及2006年第一次临时股东大会表决通过，公司出资4,500.00万元，参股内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司，占该公司注册资本的45.00%，截止2006年6月30日，实际到位的出资额为2,985.00万元。
4、合并会计报表范围发生变化的说明
（1）2006年4月5日，公司于与内蒙古博源投资集团有限公司签订股权转让协议，将本公司所持内蒙古博源工程有限责任公司60％的股权转让给内蒙古博源投资集团有限公司，并于2006年4月26日完成工商变更备案登记手续，股权转让完成后，公司不再持有内蒙古博源工程有限责任公司的股权，因此报告期末该公司的资产负债表不再纳入合并范围，2006年1－3月利润表及现金流量表发生额纳入合并范围。
（2）报告期内桐柏海晶碱业有限责任公司二届二次董事会表决通过《关于调整公司部分董事会成员的议案》，本公司在其董事会中不再具有半数以上表决权。由于对该公司的持股比例低于50%且实质上不能继续控制该公司，因此报告期末该公司的资产负债表不再纳入合并范围，2006年1－6月利润表及现金流量表发生额纳入合并范围。
5、被出售子公司情况
（1）内蒙古博源工程有限责任公司出售日及出售价格
2006年4月5日,公司与内蒙古博源投资集团有限公司签订股权转让协议，以每股1.07元的价格将所持内蒙古博源工程有限责任公司60％的股权转让给内蒙古博源投资集团有限公司，并于2006年4月26日完成工商变更备案登记手续。股权转让完成后，公司不再持有内蒙古博源工程有限责任公司的股权。
（2）内蒙古博源工程有限责任公司资产、负债情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 上年度末 出售日 负债及所有 上年度末 出售日
者权益
流动资 1,546,058. 2,840,831. 流动负债 488,044.7 1,939,333
产 04 87 3 .93
长期投 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
资
固定资 1,044,087. 1,063,187. 负债合计 488,044.7 1,939,333
产 79 79 3 .93
无形资 0.00 169,000.00 所有者权益 2,102,101 2,133,685
产 .10 .73
其他资 0.00 0.00 其中：未分 86,785.93 118,370.5
产 配利润 6
资产合 2,590,145. 4,073,019. 负债及所有 2,590,145 4,073,019
计 83 66 者权益合计 .83 .66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）内蒙古博源工程有限责任公司的经营成果情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年度 自期初至出售日
主营业务收入 5,720,000.00 1,250,000.00
主营业务利润 3,086,844.26 1,180,625.00
利润总额 102,101.10 31,584.63
所得税费用 0.00 0.00
净利润 102,101.10 31,584.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、合并会计报表主要项目注释
以下报表项目除特别说明外，本期增减变化均因合并范围变更所致。
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
现金 7,907,869.52 2,973,549.09
银行存款 27,753,551.65 34,138,561.11
其他货币资金 930,000.00 25,083,400.00
合计 36,591,421.17 62,195,510.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
银行承兑汇票 24,385,618.11 21,615,561.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 2006.6.30 2005.12.31
桐柏安棚碱矿有限责任 11,739,616.0 11,739,616.09
公司 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比 坏账准 净值 金额 比 坏账准 净值
例 备 例 备
1年 33,253, 33 1,269,4 31,984 26,013, 13. 1,298,9 24,714,
以内 940.18 .1 64.01 ,476.1 641.79 20% 70.04 671.75
6% 7
1-2 1,199,7 1. 179,958 1,019, 22,016, 11. 3,302,4 18,714,
年 21.02 20 .15 762.87 493.09 17% 73.96 019.13
%
2-3 9,051,9 9. 2,715,5 6,336, 60,375, 30. 18,112, 42,262,
年 65.97 02 89.79 376.18 376.75 64% 613.02 763.73
%
3-4 2,255,0 2. 1,127,5 1,127, 37,096, 18. 18,548, 18,548,
年 20.54 25 10.27 510.27 560.17 82% 280.10 280.07
%
4-5 2,350,8 2. 1,880,6 470,16 21,086, 10. 16,869, 4,217,3
年 39.73 34 71.78 7.95 940.22 70% 552.18 88.04
%
5年 52,187, 52 52,187, 0.00 30,486, 15. 30,486, 0.00
以上 363.22 .0 363.22 418.56 47% 418.56
3%
合计 100,298 10 59,360, 40,938 197,075 100 88,618, 108,457
,850.66 0. 557.22 ,293.4 ,430.58 .00 307.86 ,122.72
00 4 %
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款前五名金额合计为32,922,524.92元，占应收账款账面余额32.82%。
截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例 坏账准 净值 金额 比 坏账 净值
备 例 准备
1年 28,765 60.6 1,438, 27,327, 19,574, 51. 1,027 18,546,6
以内 ,998.3 0% 299.93 698.40 595.69 25% ,929. 66.59
3 10
1-2 4,763, 10.0 714,58 4,049,2 7,648,9 20. 1,147 6,501,57
年 881.43 4% 2.21 99.22 08.61 02% ,336. 2.32
29
2-3 2,975, 6.27 892,66 2,082,8 1,200,7 3.1 360,2 840,491.
年 558.91 % 7.67 91.24 01.98 4% 10.60 38
3-4 1,465, 3.09 732,56 732,562 2,055,7 5.3 1,027 1,027,89
年 124.26 % 2.14 .12 94.54 8% ,897. 7.26
28
4-5 1,876, 3.95 1,501, 375,360 4,189,5 10. 3,351 837,907.
年 800.37 % 440.29 .08 38.74 97% ,630. 75
99
5年 7,622, 16.0 7,622, 0.00 3,528,2 9.2 3,528 0.00
以上 799.18 5% 799.18 62.89 4% ,262.
89
合计 47,470 100. 12,902 34,567, 38,197, 100 10,44 27,754,5
,162.4 00% ,351.4 811.06 802.45 .00 3,267 35.30
8 2 % .15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他应收款前五名金额合计为21,808,231.41元，占其他应收款账面余额45.94%；
（5）截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
预付账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 比例 2005.12.31 比例
1年以下 59,502,570.9 99.05% 45,961,317.5 96.11%
6 4
1-2年 369,534.30 0.62% 1,860,471.33 3.89%
2-3年 200,577.77 0.33% 0.00 0.00%
3年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 60,072,683.0 100.00% 47,821,788.8 100.00%
3 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款前五名金额合计为41,656,169.11元，占预付账款金额69.34%。
截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
应收补贴款 3,522,538.82 1,853,851.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
金额 跌价准 净值 金额 跌价准 净值
备 备
原材料 115,502 37,932, 77,570, 133,861,2 37,932, 95,929,14
,250.74 123.28 127.46 64.21 123.28 0.93
包装物 1,368,1 0.00 1,368,1 2,357,842 73,770. 2,284,072
11.71 11.71 .43 00 .43
低值易耗 864,301 0.00 864,301 1,509,978 0.00 1,509,978
品 .44 .44 .00 .00
材料成本 4,581,3 0.00 4,581,3 7,907,648 0.00 7,907,648
差异 15.73 15.73 .67 .67
自制半成 5,436,9 0.00 5,436,9 5,436,966 0.00 5,436,966
品 66.10 66.10 .10 .10
产成品 72,351, 8,202,3 64,149, 52,350,51 8,202,3 44,148,14
381.10 67.19 013.91 3.57 67.19 6.38
发出商品 0.00 0.00 0.00 6,657,509 0.00 6,657,509
.66 .66
合计 200,104 46,134, 153,969 210,081,7 46,208, 163,873,4
,326.82 490.47 ,836.35 22.64 260.47 62.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末按单个存货项目成本与可收回净额孰低计提跌价准备，可收回净额一般为现行市价。
待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12. 本期增加 本期摊销 本期转出 2006.6.3
31 0
保险费 3,699,73 1,189,033. 2,045,795 160,770. 2,682,20
3.32 79 .89 27 0.95
利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运费 6,497.14 0.00 0.00 0.00 6,497.14
房产税 0.00 2,423,021. 1,353,608 0.00 1,069,41
05 .91 2.14
土地使用税 0.00 1,989,912. 920,369.4 0.00 1,069,54
04 0 2.64
低值易耗品摊 0.00 408,700.00 75,389.29 333,310. 0.00
销 71
固碱锅摊销 329,199. 1,197,120. 749,647.1 0.00 776,672.
84 00 5 69
培训费 0.00 1,522,236. 225,789.4 710,197. 586,250.
61 4 17 00
其他 201,310. 149,994.04 277,991.5 0.00 73,312.4
00 7 7
合计 4,236,74 8,880,017. 5,648,591 1,204,27 6,263,88
0.30 53 .65 8.15 8.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
长期股权投资及减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
账面余 减值准 账面价值 账面余 减值准 账面价值
额 备 额 备
长期股票投资 4,692,2 0.00 4,692,23 4,692,2 0.00 4,692,23
34.29 4.29 34.29 4.29
对子公司投资 600,000 0.00 600,000. 600,000 0.00 600,000.
.00 00 .00 00
其他股权投资 287,551 2,500, 285,051, 210,940 2,500, 208,440,
,128.91 000.00 128.91 ,614.75 000.00 614.75
股权投资差额 2,223,3 0.00 2,223,33 2,359,0 0.00 2,359,04
38.21 8.21 41.83 1.83
合计 295,066 2,500, 292,566, 218,591 2,500, 216,091,
,701.41 000.00 701.41 ,890.87 000.00 890.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 股 占被投资单 初始投资 2005.12. 本期增 2006.6.
称 份 位单位注册 成本 31 减变动 30
类 资本比例
别
三九医药股份 法 0.18% 4,692,23 4,692,23 0.00 4,692,2
有限公司 人 4.29 4.29 34.29
股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额 权益变动 2006.6. 占被投
30 资单位
注
原始投 本年增减 本期权 累计 账面余 册资本
资 益增减 增减 额 比例
鄂尔多斯市博源 600,00 0.00 0.00 0.00 600,000 60.00%
永泰安技环保服 0.00 .00
务有限责任公司
合计 600,00 0.00 0.00 0.00 600,000
0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资额 权益变动 2006.6.3 占被投
名称 0 资单位
原始投资 本年增 本期权益 累计增 账面余额 注册资
减 增减 减 本比例
内蒙古蒙西 30,000,0 -30,000 14,672,7 0.00 0.00 0.00%
联化工有限 00.00 ,000.00 57.23
公司
内蒙古博源 11,500,0 12,000, 0.00 0.00 23,500,0 47.00%
煤化工有限 00.00 000.00 00.00
公司
河南桐柏碱 2,500,00 0.00 0.00 0.00 2,500,00 5.00%
矿有限公司 0.00 0.00
内蒙古博源 150,000, 30,000, 0.00 0.00 180,000, 36.00%
联合化工有 000.00 000.00 000.00
限公司
鄂尔多斯市 1,500,00 0.00 0.00 0.00 1,500,00 15.00%
大通煤化工 0.00 0.00
有限公司
鄂尔多斯中 1,000,00 1,900,0 0.00 0.00 2,900,00 29.00%
北煤化工有 0.00 00.00 0.00
限公司
内蒙古蒙大 29,850,0 29,850, 0.00 0.00 29,850,0 45.00%
新能源化工 00.00 000.00 00.00
基地开发有
限公司
桐柏安棚碱 21,280,0 -21,280 -7,333,3 0.00 0.00 0.00%
矿有限责任 00.00 ,000.00 71.97
公司
桐柏海晶碱 53,215,3 0.00 -2,173,3 -5,914, 47,301,1 47.00%
业有限责任 55.47 35.55 226.56 28.91
公司
合计 300,845, 22,470, 5,166,04 -5,914, 287,551,
355.47 000.00 9.71 226.56 128.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金 摊 2005.12. 本期增 本期摊 本期转 2006.6.
位名称 额 销 31 加 销 出 30
期
限
锡林郭勒 3,657,9 10 1,698,55 0.00 95,246 0.00 1,603,3
苏尼特碱 59.81 3.96 .04 07.92
业有限公
司
桐柏海晶 826,651 10 298,095. 0.00 20,324 0.00 277,770
碱业有限 .60 12 .64 .48
公司
内蒙古苏 402,658 10 362,392. 0.00 20,132 0.00 342,259
里格天然 .61 75 .94 .81
气化工股
份有限公
司
合计 4,887,2 2,359,04 0.00 135,70 0.00 2,223,3
70.02 1.83 3.62 38.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资项目名称 2005.12 本期计提 本期转 2006.6.3 计提原因
.31 回 0
河南桐柏碱矿有 2,500,0 0.00 0.00 2,500,00 该长期投资
限责任公司 00.00 0.00 单位财务状
况恶化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产及累计折旧
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
固定资产原
值：
房屋及建筑 530,451,351.5 2,248,482.5 48,224,808. 484,475,025.
物 1 2 50 53
机器设备 1,165,128,521 4,117,419.0 181,658,031 987,587,908.
.11 3 .87 27
运输设备 65,308,650.89 3,966,123.4 4,281,117.3 64,993,657.0
6 4 1
办公设备及 19,652,126.70 2,187,427.4 2,327,405.4 19,512,148.7
其他 7 7 0
合计 1,780,540,650 12,519,452. 236,491,363 1,556,568,73
.21 48 .18 9.51
累计折旧：
房屋及建筑 140,897,589.9 9,758,579.2 5,397,999.1 145,258,170.
物 9 9 4 14
机器设备 328,661,175.5 33,196,802. 25,805,173. 336,052,804.
5 09 12 52
运输设备 25,022,963.32 1,887,619.0 531,067.51 26,379,514.8
6 7
办公设备及 9,370,851.83 3,482,566.3 437,499.82 12,415,918.3
其他 0 1
合计 503,952,580.6 48,325,566. 32,171,739. 520,106,407.
9 74 59 84
固定资产净 1,276,588,069 1,036,462,33
值： .52 1.67
固定资产减
值准备：
房屋及建筑 8,768,608.36 0.00 0.00 8,768,608.36
物
机器设备 21,973,163.92 0.00 1,033,383.7 20,939,780.1
8 4
运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00
办公设备及 741,299.85 0.00 0.00 741,299.85
其他
合计 31,483,072.13 0.00 1,033,383.7 30,449,688.3
8 5
固定资产净 1,245,104,997 1,006,012,64
额： .39 3.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期在建工程竣工转入固定资产金额4,482,013.03元。
（3）固定资产抵押状况详见注释九、4。
工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
物资名称 2006.6.30 2005.12.31
为生产准备的工具及器 1,481,347.19 1,259,504.55
具
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程
在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
账面金额 减值准 净值 账面金额 减值准 净值
备 备
设备 29,918,89 0.00 29,918,8 14,385,769. 0.00 14,385,7
改造 8.49 98.49 57 69.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算 2005.1 本期增 本期转 其他 2006.6. 完 资
数( 2.31 加 入固定 减少 30 工 金
万元 资产数 数 程 来
) 度 源
露天矿西大卤 13.0 114,23 1,240. 115,47 0.00 0.00 95 自
水池改造 0 4.50 00 4.50 .0 筹
0%
苏打吨包装技 12.5 123,20 0.00 123,20 0.00 0.00 95 自
改工程 0 0.00 0.00 .0 筹
0%
纯碱离心机 0.69 0.00 6,900. 6,900. 0.00 0.00 10 自
00 00 0. 筹
00
贫尾矿水溶采 226. 0.00 1,280, 0.00 0.00 1,280,0 80 自
项目 65 077.90 77.90 .0 筹
0
循环冷却水系 26.5 0.00 280,03 0.00 0.00 280,031 10 自
统更新改造 0 1.00 .00 0. 筹
00
水泥项目 0.00 35,940 0.00 0.00 35,940. 自
.00 00 筹
纯碱磁振动除 0.42 0.00 4,200. 0.00 4,200 0.00 10 自
垢器安装 00 .00 0. 筹
00
窑气管线及洗 10.0 0.00 101,59 0.00 0.00 101,595 10 自
气塔改造 0 5.71 .71 0. 筹
00
斗提机更新 0.50 0.00 4,800. 0.00 0.00 4,800.0 10 自
00 0 0. 筹
00
出料槽更新 45.0 0.00 330,45 0.00 0.00 330,452 10 自
0 2.69 .69 0. 筹
00
清液泵更新 5.00 0.00 50,310 0.00 0.00 50,310. 10 自
.00 00 0. 筹
00
晶间卤水取水 932. 0.00 6,100, 0.00 0.00 6,100,1 80 自
项目 04 142.60 42.60 .0 筹
0
变电站至电厂 86.5 0.00 23,660 0.00 0.00 23,660. 15 自
输变电线路改 7 .00 00 .0 筹
0
振动筛、输送 45.3 0.00 450,00 0.00 0.00 450,000 10 自
带安装 2 0.00 .00 0. 筹
00
东围堤筑坝工 49.3 0.00 316,90 0.00 0.00 316,900 90 自
程 8 0.00 .00 .0 筹
0
50kt/a轻灰项 636. 0.00 970,94 0.00 0.00 970,940 90 自
目 00 0.41 .41 % 筹
湖区专项治理 298. 0.00 941,99 0.00 0.00 941,996 90 自
改造工程 00 6.49 .49 % 筹
热电厂发电机 15.0 0.00 21,416 0.00 0.00 21,416. 90 自
励磁改造项目 0 .85 85 % 筹
新增离心机项 68.0 387,04 580,64 0.00 0.00 967,693 90 自
目 0 7.04 6.26 .30 % 筹
企业网络网络 38.0 380,55 0.00 380,55 0.00 0.00 10 自
工程 0 0.80 0.80 0% 筹
电项目 45.0 61,790 0.00 0.00 0.00 61,790. 20 自
0 .00 00 % 筹
二期技改项目 19,2 130,68 336,47 0.00 0.00 467,159 0. 自
00.0 8.15 1.37 .52 30 筹
0 %
园区绿化 800. 3,977, 1,942, 0.00 0.00 5,919,4 40 自
00 323.34 127.07 50.41 % 筹
全收率双零洁 800. 0.00 6,092, 0.00 0.00 6,092,6 80 自
净塔 00 636.05 36.05 % 筹
新增压缩机 25.0 0.00 197,55 0.00 0.00 197,557 90 自
0 7.03 .03 % 筹
SP07卤水井管 45.0 424,08 0.00 424,08 0.00 0.00 10 自
道工程 0 6.65 6.65 0% 筹
技改工程 524. 841,78 1,834, 1,683, 993,1 0.00 90 自
10 1.94 894.02 563.88 12.08 % 筹
办公楼及厂区 570. 1,704, 1,947, 1,748, 1,903 0.00 95 自
改造 00 842.40 008.99 237.20 ,614. % 筹
19
SP08卤水井 288. 0.00 704,56 0.00 704,5 0.00 15 自
21 3.00 63.00 % 筹
甲醛项目 764. 6,240, 2,694, 0.00 3,630 5,304,3 69 自
39 224.75 123.78 ,000. 48.53 .3 筹
00 9%
合计 14,385 27,250 4,482, 7,235 29,918,
,769.5 ,631.2 013.03 ,489. 898.49
7 2 27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产
无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
账面余额 减值准备 净值 账面余额 减值准 净值
备
土地使用 3,265,13 0.00 3,265,1 3,940,93 0.00 3,940,93
权 9.33 39.33 1.97 1.97
软件 444,550. 0.00 444,550 500,245. 0.00 500,245.
46 .46 32 32
专有技术 0.00 0.00 0.00 13,798,1 0.00 13,798,1
等 66.71 66.71
合计 3,709,68 0.00 3,709,6 18,239,3 0.00 18,239,3
9.79 89.79 44.00 44.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原始金 2005. 本期 本期 本期 2006. 累计 剩
得 额 12.31 转入 摊销 转出 6.30 摊销 余
方 摊
式 销
期
限
土地使用 购 1,977, 982,0 0.00 14,5 0.00 967,5 275,9 41.
权 买 741.59 66.65 00.0 66.63 76.66 5年
2
土地补偿 购 700,00 630,0 0.00 34,9 595,0 0.00 104,9
金 买 0.00 04.00 98.0 06.00 94.00
0
专有技术 购 14,500 12,68 0.00 724, 11,96 0.00 2,537
买 ,000.0 7,500 999. 2,500 ,499.
0 .04 98 .06 94
纯碱湿分 购 1,120, 1,110 0.00 46,6 1,064 0.00 55,99
解 买 000.00 ,666. 66.6 ,000. 9.98
67 5 02
土地使用 购 50,000 33,33 0.00 8,33 0.00 24,99 25,00 3.5
权 买 .00 3.32 3.34 9.98 0.02 年
杀毒软件 购 12,000 0.00 12,00 100. 0.00 11,90 100.0 9.9
买 .00 0.00 00 0.00 0 2年
土地使用 购 2,295, 2,295 0.00 22,9 0.00 2,272 22,95 49.
权 买 528.00 ,528. 55.2 ,572. 5.28 5年
00 8 72
分销系统 购 330,00 55,00 0.00 33,0 0.00 22,00 308,0 0.3
软件 买 0.00 0.00 00.0 0.00 00.00 3年
0
资金管理 购 463,70 363,7 0.00 45,4 0.00 318,3 145,3 3.5
系统软件 买 0.00 82.62 72.8 09.76 90.24 年
6
供应链项 购 92,340 81,46 10,87 0.00 0.00 92,34 0.00
目 买 .70 2.70 8.00 0.70
设计软件 购 169,00 0.00 169,0 0.00 169,0 0.00 0.00
买 0.00 00.00 00.00
合计 21,710 18,23 191,8 931, 13,79 3,709 3,475
,310.2 9,344 78.00 026. 0,506 ,689. ,916.
9 .00 13 .08 79 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）无形资产抵押状况详见注释九、4。
长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 原始金 2005.1 本期 本期摊 2006.6.3 累计摊 剩余摊
称 额 2.31 增加 销 0 销 销期限
电线路 7,635,0 6,362, 0.00 381,75 5,980,75 1,654,2 94个月
摊销 00.00 500.00 0.00 0.00 50.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款
短期借款类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.6.30 2005.12.31
信用借款 454,700.00 14,454,700.00
抵押借款 547,612,500.00 567,950,000.00
保证借款 246,790,000.00 271,790,000.00
质押借款 55,000,000.00 36,000,000.00
合计 849,857,200.00 890,194,700.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：担保情况详见注释八、2、（1）、④，抵押情况详见注释九、4。
逾期贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途
工行鄂尔多斯分行东胜 178,000,00 6.372% 流动资金借款
支行 0.00
工行鄂尔多斯分行东胜 167,450,00 5.841% 流动资金借款
支行 0.00
工行鄂尔多斯分行东胜 30,550,000 7.452% 长期借款
支行 .00
中行东胜分行 60,620,000 5.841% 流动资金借款
.00
中行东胜分行 9,000,000. 6.039% 长期借款
00
呼市工行锡林北路支行 30,000,000 6.030% 长期借款
.00
呼市工行锡林北路支行 147,170,00 5.841% 流动资金借款
0.00
合计 622,790,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：截至2006年6月30日，上述逾期贷款尚未办理展期手续。
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
银行承兑汇票 0.00 30,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
应付账款 121,243,338.43 198,071,333.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：账龄超过3年的应付账款金额为4,967,409.21元。
注2：截止2006年6月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
预收账款 58,996,588.84 73,633,612.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：账龄超过1年的预收账款金额为9,486,930.03元。
注2：截止2006年6月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
应付工资 10,889,467.73 12,538,411.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006.6.30 2005.12.31
应交增值税 5,198,515.84 12,632,689.65
应交营业税 277,121.95 272,132.38
应交城建税 522,245.52 1,376,428.74
应交企业所得税 -3,336,068.85 -3,292,808.80
应交房产税 1,006,166.54 131,734.20
应交土地使用税 180,000.06 31,432.78
应交个人所得税 -25,932.47 -82,599.36
印花税 48,354.12 164,684.38
资源税 101,453.65 768,635.90
车船使用税 120.00 34,455.10
合计 3,971,976.36 12,036,784.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司的执行税率见附注四。
其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
教育费附加 172,653.69 931,665.95
养老及失业保险 1,842,315.41 3,243,847.56
金
工伤保险 122,593.53 143,871.31
医疗保险 883,921.77 1,454,868.27
资源补偿费 0.00 112,600.00
生育保险 90,783.29 143,095.38
住房公积金 873,262.41 888,046.40
地方教育费附加 1,376.62 71,055.64
水利建设基金 411,215.32 1,001,562.14
合计 4,398,122.04 7,990,612.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
其他应付款 68,091,051.09 88,909,095.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1: 账龄超过3年的其他应付款金额为1,845,328.81元。
注2：截止2006年6月30日，欠持本公司5%（含5%）以上股份股东的款项:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款比例% 欠款原因
内蒙古博源投资集团 1,386,628. 2006年 2.04% 股权置换
有限公司 03 价差
上海证大投资发展有 10,000,000 2006年 14.69% 往来款
限公司 .00
合计 11,386,628 16.73%
.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31 期末结存原因
利息 56,241,510.98 44,006,823.49 尚未支付
电费 6,320.00 6,320.00 尚未支付
劳务费 867,125.94 0.00 尚未支付
销售提成 1,603,679.89 1,733,048.56 尚未支付
排污费 4,873.50 118,692.50 尚未支付
安保基金 34,328.81 25,678.53 尚未支付
董事、监事津贴 538,408.00 118,408.00 尚未支付
采矿使用费 0.00 0.00 尚未支付
仓储费 276,190.08 0.00 尚未支付
保温车使用费 18,266.66 0.00 尚未支付
企业年金 0.00 0.00 尚未支付
港杂费 367,603.80 0.00 尚未支付
运杂费 0.00 378,218.83 尚未支付
技术开发费 0.00 0.00 尚未支付
大修费 1,089,479.11 0.00 尚未支付
罐车租用及修理 652,832.78 0.00 尚未支付
费
其他 427,284.39 0.00 尚未支付
合计 62,127,903.94 46,387,189.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 2006.6.30 利率 期限 条件
中国农业银行鄂 173,660,00 6.912 2002/8/15--2008/8/9 抵押
尔多斯市分行营 0.00 %
业部
中国农业银行鄂 5,540,000. 7.605 2004/12/23-2008/7/23 抵押
尔多斯市分行营 00 %
业部
合计 179,200,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：抵押情况详见注释九.4。
专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31 内容
二氧化碳压缩机改 1,754,318.88 4,900,000.00 企业挖改支出
造
科技三项费 0.00 100,000.00 科技三项费
合计 1,754,318.88 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、股本 数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 项目 2005.12.31
一、有限售条件 249,327,300.0 一、尚未上市流通
股份 0 股份
1、国家持股 0.00 1、发起人股份 300,000,000.00
2、国有法人持股 0.00 其中：
3、其他内资持股 249,327,300.0 国家拥有股份 244,390,256.00
0
其中： 境内法人持有股份 55,609,744.00
境内法人持股 249,300,000.0 境外法人持有股份 0.00
0
境内自然人持股 27,300.00 其他 0.00
4、外资持股 0.00 2、募集法人股 0.00
其中： 0.00 3、内部职工股 0.00
境外法人持股 0.00 4、优先股或其他 0.00
境外自然人持股 0.00 其中：转配股 0.00
二、无限售条件 219,672,700.0 尚未流通股份合计 300,000,000.00
股份 0
1、人民币普通股 219,672,700.0 二、已流通股份 169,000,000.00
0
2、境内上市的外 0.00 境内上市的人民币 169,000,000.00
资股 普通股
3、境外上市的外 0.00 已流通股份合计 169,000,000.00
资股
4、其他 0.00
三、股份总数 469,000,000.0 三、股份总数 469,000,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
股本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00
股权投资准备 6,435,376. 0.00 0.00 6,435,376.2
24 4
接受非现金资产捐 0.00 0.00 0.00 0.00
赠准备
关联交易差价 1,371,093. 0.00 0.00 1,371,093.6
65 5
其他资本公积 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 7,806,469. 0.00 0.00 7,806,469.8
89 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期计提 本期转入 本期转出 2006.6.30
法定盈余 25,418,798 0.00 0.00 6,126.07 25,412,672
公积 .08 .01
任意盈余 3,181,509. 0.00 0.00 0.00 3,181,509.
公积 39 39
法定公益 25,554,127 0.00 0.00 3,063.03 25,551,064
金 .40 .37
合计 54,154,434 0.00 0.00 9,189.10 54,145,245
.87 .77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期转出是因合并范围变更由内蒙古博源工程有限责任公司转出。
30、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
期初未分配利润 -226,943,669.04 -290,213,247.44
加：本期利润转入 19,527,112.11 41,310,172.71
资本公积弥补亏损 49,736,970.23
其他转入 9,189.10 -19,459,783.97
减：提取法定盈余公积 0.00 5,545,187.04
提取法定公益金 0.00 2,772,593.53
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00
期末未分配利润 -207,407,367.83 -226,943,669.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、主营业务收入
（1）项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
化工产品销售收入 538,323,590.53 546,611,007.76
技术服务收入 1,250,000.00 0.00
小计 539,573,590.53 546,611,007.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务收入按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务收入：
内蒙地区 435,459,056.07 299,730,391.31
河南地区 104,114,534.46 246,880,616.45
小计 539,573,590.53 546,611,007.76
公司内各地区业务分部 0.00 0.00
间相互抵消
合计 539,573,590.53 546,611,007.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本公司前五名客户销售总额为114,323,892.21元，占全部销售总额的21.19%。
32、主营业务成本
(1)项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
化工产品销售成本 389,747,283.87 338,752,561.48
合计 389,747,283.87 338,752,561.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)饔滴癯杀景匆滴窭啾鸹虻厍惺荆吹厍惺救缦拢?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务成本：
内蒙地区 296,131,513.84 193,582,922.08
河南地区 93,615,770.03 145,169,639.40
小计 389,747,283.87 338,752,561.48
公司内各地区业务分部 0.00 0.00
间相互抵消
合计 389,747,283.87 338,752,561.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
城建税 2,623,436.88 2,895,715.97
教育费附加 1,580,752.97 1,736,286.11
地方教育费附加 378,629.34 0.00
资源税 658,485.50 1,893,370.20
营业税 62,500.00 0.00
合计 5,303,804.69 6,525,372.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:税金计提标准见附注四。
34、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
其他业务 其他业务 其他业务 其他业务 其他业务 其他业务
收入 支出 利润 收入 支出 利润
材料销 3,143,04 2,773,04 370,002. 9,458,05 9,174,85 283,196.
售 2.62 0.37 25 0.86 4.19 67
水电费 0.00 0.00 0.00 10,491,7 9,539,62 952,086.
07.33 1.00 33
其他 308,788. 53,114.5 255,673. 2,129,23 1,198,89 930,338.
24 5 69 7.88 9.66 22
合计 3,451,83 2,826,15 625,675. 22,078,9 19,913,3 2,165,62
0.86 4.92 94 96.07 74.85 1.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业费用 47,255,216.11 48,301,645.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
管理费用 36,417,060.17 51,018,345.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 41,389,838.94 42,759,393.26
减：利息收入 119,067.18 103,303.50
汇兑损失 271,625.78 0.00
减：汇兑收益 0.00 0.00
手续费支出 82,965.70 320,281.61
合计 41,625,363.24 42,976,371.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资收益 0.00 0.00
对联营（或合营）公司的 -129,157.84 7,071,825.37
投资收益
其中：
被投资单位权益净增减额 -144,853.24 7,197,308.80
股权投资差额摊销 -135,703.62 -125,483.43
投资减值准备 0.00 0.00
股权转让收益 151,399.02 0.00
合计 -129,157.84 7,071,825.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
技改资金 2,000,000.00 1,000,000.00
合计 2,000,000.00 1,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产收入 816,880.58 106,557.98
罚款收入 38,986.80 5,000.00
其他 58,520.00 11,624.50
合计 914,387.38 123,182.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
罚款及滞纳金 10,059.37 20,759.75
赔偿费 39,445.00 0.00
处置固定资产损失 1,625,767.13 130,956.03
固定资产报废损失 0.00 0.00
捐赠支出 109,200.00 71,000.00
债务重组损失 0.00 0.00
其他 56,323.77 29,178.29
合计 1,840,795.27 251,894.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款 44,397,059.48
利息收入 119,067.18
技改收入 2,000,000.00
其他 832,077.24
合计 47,348,203.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款 6,284,915.58
付现营业费用 20,482,049.25
付现管理费用 21,466,653.25
其他 1,598,323.71
合计 49,831,941.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、母公司会计报表有关项目注释
应收账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比 坏账准 净值 金额 比 坏账准 净值
例 备 例 备
1年 13,371, 16 128,292 13,242 5,986,4 5.0 299,324 5,687,1
以内 140.89 .8 .73 ,848.1 83.24 5% .16 59.08
5% 6
1-2 1,199,7 1. 179,958 1,019, 8,364,4 7.0 1,254,6 7,109,7
年 21.02 51 .15 762.87 52.30 6% 67.85 84.45
%
2-3 8,118,1 10 2,435,4 5,682, 15,692, 13. 4,707,8 10,984,
年 64.48 .2 49.34 715.14 792.45 24% 37.73 954.72
3%
3-4 2,156,3 2. 1,078,1 1,078, 37,032, 31. 18,516, 18,516,
年 05.87 72 52.93 152.94 858.02 24% 429.02 429.00
%
4-5 2,300,4 2. 1,840,3 460,08 20,972, 17. 16,778, 4,194,5
年 21.75 90 37.41 4.34 727.73 69% 182.18 45.55
%
5年 52,187, 65 52,187, 0.00 30,486, 25. 30,486, 0.00
以上 363.22 .7 363.22 418.56 72% 418.56
9%
合计 79,333, 10 57,849, 21,483 118,535 100 72,042, 46,492,
117.23 0. 553.78 ,563.4 ,732.30 .00 859.50 872.80
00 5 %
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款前五名金额合计为38,130,141.09元，占应收账款账面余额48.06%。
截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比 坏账准 净值 金额 比 坏账准 净值
例 备 例 备
1年 50,706, 84 1,030,3 49,675 26,950, 70. 462,791 26,487,
以内 021.89 .2 43.90 ,677.9 727.00 30% .38 935.62
5% 9
1-2 2,525,8 4. 378,877 2,146, 7,620,3 19. 506,005 7,114,3
年 53.04 20 .95 975.09 64.96 88% .35 59.61
%
2-3 3,477,3 5. 1,043,1 2,434, 831,371 2.1 249,411 581,960
年 17.50 78 95.25 122.25 .49 7% .45 .04
%
3-4 826,853 1. 413,426 413,42 1,271,1 3.3 635,578 635,578
年 .49 37 .75 6.74 57.87 2% .94 .94
%
4-5 988,199 1. 790,559 197,63 1,297,7 3.3 1,038,2 259,558
年 .16 64 .32 9.84 94.73 9% 35.77 .95
%
5年 1,660,8 2. 1,660,8 0.00 363,013 0.9 363,013 0.00
以上 07.94 76 07.94 .21 5% .21
%
合计 60,185, 10 5,317,2 54,867 38,334, 100 3,255,0 35,079,
053.02 0. 11.11 ,841.9 429.26 .00 36.10 393.16
00 1 %
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收账款前五名金额合计为49,146,381.63元，占其他应收款账面余额81.66%。
截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
长期股权投资
长期股权投资及减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
账面余额 减值准 账面价 账面余 减值准 账面价值
备 值 额 备
长期股票投资 4,692,23 0.00 4,692,2 4,692,2 0.00 4,692,23
4.29 34.29 34.29 4.29
对子公司投资 614,352, 0.00 614,352 717,890 0.00 717,890,
969.70 ,969.70 ,666.44 666.44
其他股权投资 287,551, 2,500, 285,051 210,440 2,500, 207,940,
128.91 000.00 ,128.91 ,614.75 000.00 614.75
股权投资差额 2,223,33 0.00 2,223,3 2,359,0 0.00 2,359,04
8.21 38.21 41.83 1.83
合计 908,819, 2,500, 906,319 935,382 2,500, 932,882,
671.11 000.00 ,671.11 ,557.31 000.00 557.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 股 占被投资单 初始投资 2005.12. 本期增 2006.6.
称 份 位单位注册 成本 31 减变动 30
类 资本比例
别
三九医药股份 法 0.18% 4,692,23 4,692,23 0.00 4,692,2
有限公司 人 4.29 4.29 34.29
股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始投资额 权益变动 2006.6.30 占被投资
位名称 单位
原始投 本年增 本期权 累计增减 账面余额 注册资本
资 减 益增减 比例
鄂市博源 600,00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 60.00%
永泰安技 0.00
环保服务
有限公司
内蒙古伊 3,749, 0.00 -816,94 -1,557,0 2,192,792. 75.00%
高化学有 812.50 9.09 19.58 92
限公司
锡林郭勒 398,00 0.00 -31,488 38,723,2 436,723,25 99.50%
苏尼特碱 0,000. ,497.74 52.82 2.82
业有限公 00
司
内蒙古苏 107,54 0.00 -20,486 64,526,5 172,068,13 88.76%
里格天然 1,616. ,212.10 21.86 7.86
气化工有 00
限公司
内蒙古博 3,000, 0.00 -10,312 -231213. 2,768,786. 60.00%
源国际贸 000.00 .69 9 10
易有限责
任公司
内蒙古博 1,200, -1,200, -61,260 0.00 0.00 0.00%
源工程有 000.00 000.00 .66
限责任公
司
合计 514,09 -1,200, -52,863 101,461, 614,352,96
1,428. 000.00 ,232.28 541.20 9.70
50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资额 权益变动 2006.6.3 占被投
名称 0 资单位
原始投 本年增 本期权益 累计增减 账面余额 注册资
资 减 增减 本比例
内蒙古蒙西 30,000, -30,00 14,672,7 0.00 0.00 0.00%
联化工有限 000.00 0,000. 57.23
公司 00
内蒙古博源 11,500, 12,000 0.00 0.00 23,500,0 47.00%
煤化工有限 000.00 ,000.0 00.00
公司 0
河南桐柏碱 2,500,0 0.00 0.00 0.00 2,500,00 5.00%
矿 00.00 0.00
内蒙古博源 150,000 30,000 0.00 0.00 180,000, 36.00%
联合化工有 ,000.00 ,000.0 000.00
限公司 0
鄂尔多斯市 1,500,0 0.00 0.00 0.00 1,500,00 15.00%
大通煤化工 00.00 0.00
有限公司
鄂尔多斯市 1,000,0 1,900, 0.00 0.00 2,900,00 29.00%
中北煤化工 00.00 000.00 0.00
有限公司
内蒙古蒙大 29,850, 29,850 0.00 0.00 29,850,0 45.00%
新能源化工 000.00 ,000.0 00.00
基地开发有 0
限公司
桐柏安棚碱 21,280, -21,28 -7,333,3 0.00 0.00 0.00%
矿有限责任 000.00 0,000. 71.97
公司 00
桐柏海晶碱 53,215, 0.00 -2,173,3 -5,914,22 47,301,1 47.00%
业有限公司 355.47 35.55 6.56 28.91
合计 300,845 22,470 5,166,04 -5,914,22 287,551,
,355.47 ,000.0 9.71 6.56 128.91
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 摊 2005.12. 本期增 本期摊 本期转 2006.6.
名称 额 销 31 加 销 出 30
期
限
锡林郭勒苏 3,657, 10 1,698,55 0.00 95,246 0.00 1,603,3
尼特碱业有 959.81 3.96 .04 07.92
限公司
桐柏海晶碱 826,65 10 298,095. 0.00 20,324 0.00 277,770
业有限公司 1.60 12 .64 .48
内蒙古苏里 402,65 10 362,392. 0.00 20,132 0.00 342,259
格天然气化 8.61 75 .94 .81
工有限公司
合计 4,887, 2,359,04 0.00 135,70 0.00 2,223,3
270.02 1.83 3.62 38.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资项目名称 2005.12 本期计提 本期转 2006.6.3 计提原因
.31 回 0
河南桐柏碱矿有 2,500,0 0.00 0.00 2,500,00 该长期投资
限责任公司 00.00 0.00 单位财务状
况恶化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入
项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
化工产品销售收入 42,358,549.12 61,587,256.67
合计 42,358,549.12 61,587,256.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司前五名客户销售总额为29,677,660.54元，占全部销售总额的70.06%。
主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
化工产品销售成本 32,500,431.25 41,496,131.56
合计 32,500,431.25 41,496,131.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资收益 0.00 0.00
对联营（或合营）公司的投 43,215,665.43 62,350,539.87
资收益
其中：
被投资单位权益净增减额 43,199,970.03 62,476,023.30
股权投资差额摊销 -135,703.62 -125,483.43
投资减值准备 0.00 0.00
股权转让收益 151,399.02 0.00
合计 43,215,665.43 62,350,539.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及其交易
关联方关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地 主营业务 与本公 经济性 法定
址 司的关 质 代表
系 人
内蒙古博源 鄂尔多 化工产品（不含危险品） 母公司 有限责 牛伊
投资集团有 斯市东 生产、销售；建材产品经 任公司 平
限公司 胜区大 销；物流，新能源开发；
桥西路 投资咨询；对外投资；企
业资产管理咨询。
鄂尔多斯市 东胜区 安全环保咨询；安全环保 子公司 有限责 乔飞
博源永泰安 鄂尔多 评价、评估；安全环保培 任公司
技环保服务 斯西街 训
有限责任公 6号
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位:万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.3 本期增 本期减 2006.6.
1 加 少 30
内蒙古博源投资集团有限公司 11,050.00 0.00 0.00 11,050.
00
鄂尔多斯市博源永泰安技环保服务 100.00 0.00 0.00 100.00
有限责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.1 比例( 本期增 本期减 2006.6. 比例(%
2.31 %) 加 少 30 )
内蒙古博源投资集团 0.00 0.00 12,439 0.00 12,439. 26.52
有限公司 .02 02
鄂尔多斯市博源永泰 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00
安技环保服务有限责
任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
内蒙古伊化化学有限公司 关键管理人员兼职
内蒙古蒙西联化工有限公司 关键管理人员兼职、本公司第三大股东
上海证大投资发展有限公司 本公司第二大股东
桐柏安棚碱矿有限责任公司 同受母公司控制
桐柏旭日碱业有限责任公司 同受母公司控制
桐柏海晶碱业有限责任公司 同受母公司控制
内蒙古蒙大新能源化工基地开发 本公司联营企业
有限公司
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 本公司联营企业
内蒙古博源联合化工有限公司 本公司联营企业
内蒙古博源煤化工有限责任公司 本公司联营企业
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关联方交易
关联方交易
销售商品
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关联方名称 2006年1-6月 2005年1-6月
内蒙古伊化进出口有限公司 0.00 47,822,415.45
内蒙古博源国际贸易有限公 0.00 34,712,514.80
司
合 计 0.00 82,534,930.25
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采购商品
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关联方名称 2006年1-6月 2005年1-6月
内蒙古伊化进出口有限公司 0.00 `3,080,276.37
桐柏安棚碱矿有限责任公司 143,589.74 0.00
桐柏旭日碱业有限责任公司 34,053,628.57 0.00
合 计 34,197,218.31 3,080,276.37
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提供担保
见附注九、1。
接受担保
内蒙古蒙西联化工有限公司为本公司14,017.00万元贷款提供担保；内蒙古伊化化学有限公司为本公司19,217.00万元贷款提供担保；
本公司第一大股东内蒙古博源投资集团有限公司以其所持本公司9,858.00万境内法人股(占其持股比例的79.25%，占本公司总股本的21.02%)为本公司在中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行5,900.00万元贷款提供质押担保，质押期限自2006年5月19日至质权人申请解冻日。上述质押事宜已于2006年5月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续。
使用资产
报告期内，本公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限责任公司向内蒙古伊化化学有限公司支付矿产资源补偿费338万元。
受让资产
2006年6月5日，公司与内蒙古伊化化学有限公司签订股权转让协议，本公司按每股一元的价格受让内蒙古伊化化学有限公司所持内蒙古博源煤化工有限公司24.00%的股权，交易价格为人民币1,200.00万元。本次受让资产业经内蒙古远兴天然碱股份有限公司三届二十三次董事会表决通过。股权转让完成后,公司持有内蒙古博源煤化工有限公司47.00%的股权。
报告期内，公司与内蒙古伊化化学有限公司签订股权转让协议，本公司以每股一元的价格受让内蒙古伊化化学有限公司所持鄂尔多斯市中北煤化工有限公司19.00%的股权，交易价格为人民币190.00万元。股权转让完成后,公司持有鄂尔多斯市中北煤化工有限公司29.00%的股权。
转让资产
2006年4月5日，公司与内蒙古博源投资集团有限公司签订股权转让协议，本公司以每股1.07元的价格将所持内蒙古博源工程有限责任公司60％的股权转让给内蒙古博源投资集团有限公司，交易价格为人民币128.40万元。此次转让已经于2006年4月26日完成工商变更备案登记手续，股权转让完成后，公司不再持有内蒙古博源工程有限责任公司的股权。
资产置换
2006年4月20日，本公司与内蒙古博源投资集团有限公司签订股权置换协议，将本公司所持桐柏安棚碱矿有限公司8%的股权与内蒙古博源投资集团有限公司所持有的内蒙古博源联合化工有限公司6%的股权进行置换，置换后本公司累计持有内蒙古博源联合化工有限公司36%的股权，不再持有桐柏安棚碱矿有限责任公司的股权，本次资产置换业经内蒙古远兴天然碱股份有限公司三届二十二次董事会及2005年度股东大会表决通过。
关联方应收应付款项余额
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企业名称 2006.6.30 2005.12.31
金额 百分比% 金额 百分比
%
应收账款：
鄂前旗兴盛盐化有限责任公 0.00 0.00 18,300,485. 9.29
司 60
内蒙古蒙西联化工有限公司 0.00 0.00 27,814,205. 14.11
68
合计 0.00 0.00 46,114,691. 23.40
28
其他应收款：
内蒙古蒙西联化工有限公司 0.00 0.00 826,181.47 2.16
桐柏旭日碱业有限责任公司 0.00 0.00 1,659,737.8 4.35
3
合计 0.00 0.00 2,485,919.3 6.51
0
应付账款：
内蒙古博源联合化工有限公 900,000.0 0.74 0.00 0.00
司 0
其他应付款：
内蒙古伊化化学有限公司 150,000.0 0.22 0.00 0.00
0
内蒙古蒙西联化工有限公司 0.00 0.00 2,269,726.5 2.55
1
桐柏旭日碱业有限责任公司 40,262.17 0.06 966,768.56 1.09
内蒙古博源投资集团有限公 1,386,628 2.04 1,926,933.6 2.17
司 .03 5
上海证大投资发展有限公司 10,000,00 14.69 0.00 0.00
0.00
合计 11,576,89 17.01 5,163,428.7 5.81
0.20 2
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九、或有事项
对外担保
本公司为内蒙古伊化化学有限公司贷款20,670.00万元提供担保。上述担保债权已逾期，截止2006年6月30日，上述贷款中的14,120.00万元贷款担保已解除，剩余担保贷款已转入长城资产管理公司。
本公司为鄂尔多斯市化学工业集团总公司（原伊克昭盟化学工业集团总公司）贷款250.00万美元提供担保；为鄂尔多斯市化学工业集团总公司贷款5,194.37万元提供担保。上述担保债权已逾期，因化学工业集团总公司尚未归还贷款，本公司相应担保责任尚未解除。对鄂尔多斯市化学工业集团总公司的以上贷款担保已由该公司以其应收鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司7,000.00万元提供反担保。
本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为桐柏安棚碱矿有限责任公司重质纯碱技改项目在中国农业银行桐柏县支行人民币1.5亿元贷款提供担保,保证期间为四年。
未决诉讼
原三九企业集团太原洗涤剂厂欠本公司货款及运费8,803,817.01元，业经内蒙古自治区伊克昭盟中级人民法院民事裁定书（2000）伊发执字第58-3号，将被执行人三九企业集团在深圳证券交易所上市公司所持有的三九医药股份有限公司3025333股国有股抵偿给本公司，对方提出回转执行后，本公司正在积极办理此事。
已贴现商业承兑汇票
本公司无已贴现尚未到期商业承兑汇票。
资产抵押
本公司以分公司碱湖试验站机器设备[乌工商合动（2002）字第2号]、土地使用权[他项（2002）字第0014号]、房产证[房乌证他字第088号]、子公司锡林郭勒苏尼特碱业机器设备[苏右工商公字第009号]、本部铁路专线[东工商动抵字第12号]合计评估价值为63,517.89万元向工商银行鄂尔多斯分行东胜支行申请了最高额不超过41000万元抵押贷款，抵押期限自2002年至2007年。其中，本部铁路专线已于2005年5月转让给内蒙古博源投资集团有限公司，其抵押事项尚未解除。
本公司子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司以评估值为154,373,054.55元的机器设备及评估值为35,970,335.45元的房屋建筑物和评估值为20,660,000.00元的划拨土地使用权作为92,000,000.00元短期借款的抵押物进行抵押；以评估值为311,435,554.71元的机器设备以及评估值为137,676,179.00元房屋建筑物作为最高额贷款抵押物进行抵押，上述资产已办理相关抵押登记手续。
本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司 2005年4月30日与中国农业银行鄂尔多斯市分行营业部签定最高额抵押合同[鄂农银营]农银高抵字（2005）第1001E0002号]。抵押合同规定内蒙古苏里格天然气化工有限公司自2005年4月30日起至2008年8月30日止，在办理约定的各类业务所实际形成的债务的最高余额折算人民币26770万元。内蒙古苏里格天然气化工有限公司以价值38736万元的房产、土地（国有划拨面积为917,204.58平方米）、机器设备、自备罐车作为抵押物向中国农业银行鄂尔多斯市分行营业部短期借款29,000,000.00元，向中国农业银行鄂尔多斯市分行营业部长期借款196,200,000.00元。截止2006年6月30日上述长期借款余额为179,200,000.00元。
其他或有事项
本公司无需要披露的其他或有事项。
十、承诺事项
本公司无需披露的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司无需披露的非调整事项。
十二、其他重要事项
本公司无需披露的其他重要事项。
十三、委托理财
本公司在报告期内无委托理财事项。
十四、利润表附表
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报告期利润（人民币元） 全面摊 加权平 全面摊 加权
薄净资 均净资 薄每股 平均
产收益 产收益 收益（ 每股
率（% 率（% 元/股） 收益
） ） （元/
股）
主营业务利润 144,522,501 44.669 46.058 0.308 0.308
.97
营业利润 19,850,538. 6.135 6.326 0.042 0.042
39
净利润 19,527,112. 6.035 6.223 0.042 0.042
11
扣除非常性损益后的净 6,787,858.1 2.098 2.163 0.014 0.014
利润 0
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其中，非经常性损益明细内容如下：
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项目内容 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -657,487.
期资产产生的损益 53
各种形式的政府补贴 2,000,000
.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -117,521.
其他各项营业外收入、支出 34
以前年度已经计提各项减值准备的转回 11,514,26
2.88
合计 12,739,25
4.01
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十五、利润表补充资料
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
1.出售、处理部门或被投资单位 151,399.02 0.00
所得收益
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00
利润总额
5.债务重组损失 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
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上述二ΟΟ六年半年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。
第七节 备查文件
包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程；
5、其它有关资料。
董事长 ：戴连荣
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
二OO六年八月四日