内蒙古远兴天然碱股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 报告经本公司董事会四届八次会议审议通过，此次会议应表决董事9名，实际表决9名。
1.3 本季度报告未经审计。
1.4 公司董事长戴连荣、主管会计工作负责人杨永清、会计机构负责人郝占标声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标注1
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 2,662,337,108.44 2,462,513,294.18 8.11
所有者权益（或股东权益） 488,361,617.60 474,824,563.92 2.85
每股净资产 1.04 1.01 2.97
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 32,123,554.22 1,124.46
每股经营活动产生的现金流量 0.07 1,124.46
净额
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 13,537,053.68 13,537,053.68 -26.89
基本每股收益 0.03 0.03 -25.00
稀释每股收益 0.03 0.03 -25.00
净资产收益率 2.77 2.77 减少2.80个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 2.82 2.82 减少2.51个百分点
收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 283,705.97
营业外支出 590,913.62
所得税影响数 85,980.72
合计 -221，226.93
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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股东总数 68,897户
前10名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
万联证券有限责任公司 3,236,862 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－信远资金信托 2,740,000 人民币普通股
中信建投证券有限责任公司 1,500,000 人民币普通股
中谷粮油集团公司 1,399,790 人民币普通股
天津中润科技投资有限公司 1,161,500 人民币普通股
肖桂文 1,045,036 人民币普通股
姚敏 936,620 人民币普通股
张世海 916,292 人民币普通股
黄伟君 876,062 人民币普通股
韩冬柏 813,700 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
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公司2007年1月1日执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则要求进行编制，上年同期数按新会计准则要求重新编制。
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
内蒙古博源投资集团有限公司 方案实施之日起二十四个月之内不减持，期后，二 现处于限售期未上市流通
上海证大投资发展有限公司 十四个月之内若减持，其价格将大于或等于7元 现处于限售期未上市流通
内蒙古蒙西联化工有限公司 现处于限售期未上市流通
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
§4附录
4.1资产负债表
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
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资产 2007.3.31 2006.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 88,688,277.28 9,688,178.65 49,490,810.86 9,827,578.43
交易性金融资产 - -
应收票据 26,739,613.45 6,736,900.95 28,960,227.41 15,775,472.31
应收账款 35,985,701.68 15,379,443.37 27,106,924.73 21,106,111.57
预付款项 74,729,557.87 3,530,420.65 45,369,899.61 419,001.17
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 105,058,532.43 107,712,967.80 84,217,756.31 97,285,431.67
存货 145,499,535.06 37,793,375.92 142,673,737.81 52,946,999.79
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 476,701,217.77 180,841,287.34 377,819,356.73 197,360,594.94
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 45,000,000.00 1,093,740,291.54 33,247,267.00 1,081,987,558.54
投资性房地产 - -
固定资产 982,845,256.70 119,413,997.21 1,003,172,604.12 122,651,432.28
在建工程 1,073,104,913.50 40,649.30 954,508,905.35 -
工程物资 6,537,902.07 1,137,456.53 6,316,797.32 1,141,960.53
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 23,165,241.20 3,493,711.23 23,184,121.94 3,538,125.30
开发支出 - -
商誉 1,830,188.75 1,830,188.75 -
长期待摊费用 5,408,125.00 14,440,740.33 -
递延所得税资产 47,744,263.45 44,355,656.10 47,993,312.94 42,198,237.05
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 2,185,635,890.67 1,262,181,761.91 2,084,693,937.75 1,251,517,313.70
资产总计 2,662,337,108.44 1,443,023,049.25 2,462,513,294.48 1,448,877,908.64
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单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
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负债及股东权益 2007.3.31 2006.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 787,634,700.00 614,364,700.00 784,234,700.00 620,964,700.00
交易性金融负债
应付票据 27,658,843.96 - 9,752,743.96 -
应付账款 137,775,110.02 9,974,688.40 146,150,959.49 12,640,238.19
预收款项 50,639,015.97 15,024,459.75 34,694,598.35 14,640,578.50
应付职工薪酬 26,375,454.26 18,352,129.49 32,959,168.12 17,539,655.35
应交税费 12,273,749.16 235,418.33 8,364,705.06 578,748.22
应付利息 72,313,382.53 72,313,382.53 66,211,756.19 66,211,756.19
应付股利 - -
其他应付款 134,632,760.71 212,136,618.49 182,005,868.62 195,315,438.40
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,249,303,016.61 942,401,396.99 1,264,374,499.79 927,891,114.85
非流动负债:
长期借款 524,970,000.00 324,970,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 1,990,000.00 140,000.00 -
预计负债 - -
递延所得税负债 44,432,419.21 43,631,101.52 44,302,981.52 43,631,101.52
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 571,392,419.21 43,631,101.52 369,412,981.52 43,631,101.52
负债合计 1,820,695,435.82 986,032,498.51 1,633,787,481.31 971,522,216.37
股东权益：
股本 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00
资本公积 7,824,182.74 7,824,182.74 7,824,182.74 7,824,182.74
减：库存股
盈余公积 66,542,022.02 6,089,432.19 66,542,022.02 6,089,432.19
未分配利润 -55,004,587.16 -25,923,064.19 -68,541,640.84 -5,557,922.66
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 488,361,617.60 456,990,550.74 474,824,563.92 477,355,692.27
少数股东权益 353,280,055.02 353,901,249.25 -
所有者权益合计 841,641,672.62 456,990,550.74 828,725,813.17 477,355,692.27
负债和股东权益总计 2,662,337,108.44 1,443,023,049.25 2,462,513,294.48 1,448,877,908.64
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单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标
4.2利润表
利润表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
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项目 2007年1-3月 2006年1-3月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 243,900,502.29 13,685,540.85 235,039,470.84 17,470,792.86
减：营业成本 151,213,443.05 15,003,799.37 162,686,663.31 14,004,111.46
营业税金及附加 2,118,288.84 145,756.31 2,382,880.47 155,382.06
销售费用 21,533,184.04 949,039.42 20,487,152.21 1,931,908.14
管理费用 34,011,578.94 9,899,113.23 22,604,199.04 6,794,011.35
财务费用 18,707,166.57 10,159,733.10 20,498,791.83 11,195,080.76
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） -212,705.04 -212,705.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -144,853.23 -144,853.23
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,316,840.85 -22,471,900.58 6,167,078.94 -16,822,405.9
5
加：营业外收入 283,705.97 70,440.00 1,690,499.17 4,957.74
减：营业外支出 590,913.62 121,100.00 893,292.83 6,440.88
其中：非流动资产处置损失 335,558.62 - 850,871.29 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,009,633.20 -22,522,560.58 6,964,285.28 -16,823,889.0
9
减：所得税费用 3,093,773.75 -2,157,419.05 -13,519,814.18 -11,046,275.3
5
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,915,859.45 -20,365,141.53 20,484,099.46 -5,777,613.74
归属于母公司所有者的净利润 13,537,053.68 18,515,619.55
少数股东损益 -621,194.23 1,968,479.91
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
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单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标
4.3现金流量表
现金流量表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
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项目 2007年1-3月
合并 母公司
一、经营活动产生的现金：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,444,854.36 13,957,635.91
收到的税费返还 2,056,983.85 -
收到的其他与经营活动有关的现金 18,380,400.34 43,489,568.27
经营活动现金流入小计 230,882,238.55 57,447,204.18
购买商品、接受劳务支付的现金 102,265,056.74 7,043,338.30
支付给职工以及为职工支付的现金 21,274,739.50 4,385,464.38
支付的各项税费 34,918,082.73 2,158,533.27
支付的其他与经营活动有关的现金 40,300,805.36 26,767,969.10
经营活动现金流出小计 198,758,684.33 40,355,305.05
经营活动产生的现金流量净额 32,123,554.22 17,091,899.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 194,477.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 194,477.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,012,407.70 709,043.25
投资支付的现金 4,008,883.00 4,008,883.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 118,021,290.70 4,717,926.25
投资活动产生的现金流量净额 -117,826,813.70 -4,717,926.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 236,722,109.43 1,600,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,110.00 -
筹资活动现金流入小计 236,730,219.43 1,600,000.00
偿还债务所支付的现金 94,309,618.74 8,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,519,874.79 5,913,372.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 111,829,493.53 14,113,372.66
筹资活动产生的现金流量净额 124,900,725.90 -12,513,372.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 39,197,466.42 -139,399.78
加：期初现金及现金等价物余额 49,490,810.86 9,827,578.43
六、期末现金及现金等价物余额 88,688,277.28 9,688,178.65
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单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：杨永清 会计机构负责人：郝占标