内蒙古远兴天然碱股份有限公司1997年年度报告摘要
(一)公司简介
1.公司法定名称
中文名称:内蒙古远兴天然碱股份有限公司
英文名称:Inner Mongolian yuan Xing Natural Alkli Company
Limited
2.公司注册地址:内蒙古伊克昭盟东胜市
公司办公地址:内蒙古伊克昭盟东胜市鄂托克西街10号
邮政编码:017000
3.公司法定代表人:李武
4.公司负责信息披露事务人员:牛伊平 苗慧
联系电话:0477-8325001-2672
传真:0477-8339874
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:天然碱
股票代码:0683
(二)会计数据与业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成 单位:元
含新股申购冻 扣除新股申购
结资金利息 冻结资金利息
利润总额 141696084.05 138317964.79
其中:
主营利润 139698441.43 136320322.17
其他业务利润 -12846.92 -12846.92
营业外收支净额2010489.54 2010489.54
2.会计数据及财务指标
①含新股申购冻结资金利息 单位:万元
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入 44870.48 19880.69 17614.42
净利润 12937.66 6877.38 4716.53
总资产 183944.79 54779.47 23304.65
股东权益 68740.27 23557.67 9373.07
②扣除新股申购冻结资金利息 单位:万元
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入 44870.48 19880.69 17614.42
净利润 12599.85 6877.38 4716.53
总资产 183606.98 54779.47 23304.65
股东权益 68402.46 23557.67 9373.07
③主要财务指标: 1997年 1997年 1996年 1995年
含新股申购冻 扣除新股申购 摊薄 摊薄
结资金利息 冻结资金利息
摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益(元/股) 0.301 0.31 0.293 0.30 0.458 0.616
每股净资产(元/股)1.599 1.64 1.591 1.63 1.57 1.23
净资产收益率(％)18.82 28.03 18.42 27.40 29.00 50.00
调整后的每股净资产(元/股)
1.569 1.61 1.561 1.60 1.53 1.08
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项 待摊费用 待处理财产净损失 递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均计算方法:
每股收益=净利润/(150000000×2×12+5000000×2×11)÷12
每股净资产=年度末股东权益/(150000000×2×12+65000000×2×11)÷12
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)÷2]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项 待摊费用待处理财产净损失递延资产)/(150000000×2×12+65000000×2×11)÷12
3.报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 215000000 69036035.01 4135163.98
1654065.59 12405491.92 300576690.91
本期增加 215000000 257449320.54 25875327.80
6468831.95 129376638.99 627701287.33
本期减少 215000000.00
25875327.80 240875327.80
期末数 430000000 111485355.55 30010491.78
8122897.54 115906803.11 687402650.44
(三)股本变动及股东情况
1.股本结构情况
本公司1997年度股东大会特别决议通过用资本公积金按每10股转增10股的比例转增股本的方案,国有法人股、社会公众股、公司职工股同 比例增长。
股份变动情况
截止1997年12月31日,公司股本结构如下:
期初数 发行新股 公积金转股 其他 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
150000000 150000000 300000000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
150000000 150000000 300000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
6500000 6500000 -13000000
4.优先股或其他
尚未流通股合计
150000000 6500000 156500000 -13000000 300000000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
58500000 58500000 13000000 130000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已流通股份合计
58500000 58500000 13000000 130000000
三.股份总数
150000000 65000000 215000000 430000000
股本增加原因:1997年5月2日经股东大会特别决议通过,公司用资本公积金转增股本,转增比例10:10。
2.报告期末公司股东总数为:126267户,其中国有法人股1户,职工股股东23户。
3.本公司前十位股东及其持股情况如下(报告期内):
股东名称 持股数量(万股) 技股比例(％)
伊克昭盟化学工业集团总公司 30000 69.77
深圳国投证券有限公司成都营业部 143.0935 0.33
深圳国投证券有限公司北京营业部 59.92 0.14
陈英杰 46.26 0.11
吴绩沐 39.156 0.09
李斯娜 38.4 0.09
顾建盟 30 0.07
国泰证券有限公司天津分公司 30 0.07
樊振亚 26 0.06
蒯世郡 23.3811 0.05
注:以上股东持股情况及比例是1997年5月2日股东大会决议通过资 公积金转增股本后的持股情况。其中伊克昭盟化学工业集团总公司为本
公司的法人股东,其他为本公司的社会公众股东。
4.持有本公司10％以上股份的法人股东情况简介:
伊克昭盟化学工业集团总公司,持有本公司股份30000万股,占总股 本的69.77％。
法定代表人:李武
经营范围:生产经营化工机械类产品、工程设计与施工。
伊化集团总公司持有本公司的股份未作任何质押,亦未有其他法律 争议。
5.公司董事、监事、高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
李 武 董事长 6000 12000
铁金山 副董事长 6000 12000
杨护恩 董事、总经理 6000 12000
戴连荣 董事 3500 7000
潘 洁 董事 3000 6000
雷祥宽 董事 3000 6000
许艾莉 董事 3000 6000
魏加林 董事、副总经理 3000 6000
郭 湛 董事、副总经理 3000 6000
杨建国 董事、副总经理 2500 5000
李培成 董事 3000 6000
丁喜梅 董事 3500 7000
钟 志 董事 3000 6000
张永昌 监事会主席 0 0
周化民 监事会副主席 3000 6000
黄茂林 监事 0 0
贺宝华 监事 3000 6000
扎哈贷 监事 2650 5300
杨红星 监事 3000 6000
张存梅 监事 5000 10000
杨新文 副总经理 2500 5000
米银旺 副总经理 2500 5000
周虎全 总会计师 3000 6000
陈靖安 总工程师 3000 6000
牛伊平 董事会秘书 1500 3000
上述公司董事、监事及公司高级管理人员年末持股比年初持股增加 是因为报告年度内实施了资本公积金转增股本方案。
(四)募集资金使用情况
1.本公司于1997年1月13日,向社会公开发行人民币普通股6500万股,于1997年2月3日募集资金32240万元,按招股说明书承诺主要用于天然 气低压合成甲醇(年产6万吨)项目,收购科强化工厂、盐海子硝矿、伊盟荣祥物资公司、海拉尔氯碱厂。
承诺投资项目 实施投资项目
项目名称 总投资额(万元) 项目名称 总投资额(万元)
天然气甲醇项目 9986 收购吉兰泰碱厂 11343
收购科强、芒硝矿 14000 收购科强、芒硝矿 10195
收购荣祥物资公司 4000 收购荣祥物资公司 2820
收购海拉尔氯碱厂 8000 收购海拉尔氯碱厂 7882
2.上半年,公司按招股说明书计划投资项目,用募集资金对以下各项目实施了收购工作:
①投资10195万元,收购了伊克昭化工研究设计院科强化工厂和盐海子芒硝矿,收购后科强化工厂和盐海子芒硝矿生产正常,经济效益良好, 到年度末共实现利润为780.09万元。
②投资2820万元,收购了伊盟荣祥物资有限公司储运公司东胜货场,购买后可及时投入使用,改善了公司产品的储运能力。
③投资7882万元,收购了伊化集团海拉尔氯碱厂,公司收购该厂后, 狠抓内部管理,深入开展学邯钢,对一些设备进行了更新改造,使该厂各 项经济指标有了较明显的提高,但因远离原料产地和产品市场,加之规模偏小,未能从根本上扭转亏损局面。年底亏损1077.73万元。
④原计划投资9986万元用于天然气低压合成甲醇(年产6万吨)的项 目暂缓实施,主要原因是:1997年3月在初步设计方案经自治区计委批准 后,国家调整了天然气价格,而且调整的幅度很大,在这种情况下,如按原计划继续建设,势必会形成微利项目。因此公司一届三次董事会研究决 定暂缓年产6万吨甲醇项目的实施,改为投资收购吉兰泰碱厂(此决议已 经1997年临时股东大会讨论通过并公告)。从1997年12月至1999年12月 份三年还贷款本金,本报告期内已还11343万元。还本期免除利息。收购后吉兰泰碱厂生产正常,经济效益良好,到年度末共实现利润为5928.82 万元。
(五)重要事项
1.重大事件
(1)公司于1997年1月13日经中国证监会以证监发字<1996>427号文 件批准首次向社会公开发行境内上市人民币(A)种股票6500万股,发行价格5.11亿元。1月31日公司股票在深交所挂牌上市,简称"天然碱",代码"0683"。
(2)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
创立大会
公司经内蒙自治区人民政府以内政股批字[1996]第16号文批准,于1997年1月23日正式创立。到会股东及代表所持股份数共计154191965股, 占公司股本总额的71.72％。大会审计通过了如下报告和决议:
①内蒙古远兴天然碱股份有限公司筹备工作报告;
②内蒙古远兴天然碱股份有限公司章程;
③关于设立内蒙古远兴天然碱股份有限公司的决议;
④关于内蒙古远兴天然碱股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的决议;
⑤关于募集资金运用计划的决议。
大会还选举产生了公司首届董事会董事和首届监事会监事。
1997年股东大会
大会通知于1997年4月2日登载在中国证券报、证券时报上。大会于1997年5月2日在东胜市公司总部召开,到会股东31人,代表股份152025950 股,占公司总股本的70.71％。大会审议通过了如下决议:
①公司1996年度财务决算和1997年财务预算;
②公司1997年度生产经营计划和投资方案;
③公司1996年度10-12月份利润分配议案:1996年10-12月公司实现 净利润16540655.90元,按10％提取法定公积金1654065.59元,按10％提 取法定公益金1654065.59元,提取5％任意盈余公积金827032元后,可供 股东分配利润12405491.92元。会议决定10-12月利润暂不分配,留待1997年分配。
④公司的资本公积金转增股本的议案;
⑤修改公司章程的议案。
1997年临时股东大会
大会通知于1997年8月8日登载在中国证券报、证券时报上。大会于1997年9月8日在东胜市公司总部召开,出席会议的股东29人,代表股份304545270股,占公司总股本的70.82％,会议通过如下决议:
①关于公司募集资金由投资天然气甲醇项目变更为投资收购伊化集团吉兰泰碱厂的议案;
②关于公司收购伊化集团吉兰泰碱厂的议案。
一届一次董事会
1997年1月23日,公司召开一届一次董事会,会议选举李武先生为公 司董事会董事长,并根据董事长提议,聘任董事杨护恩先生为公司第一任总经理。
一届二次董事会
1997年3月28日公司召开一届二次董事会,会议通过了如下报告和议案:
①公司1996年年度报告;
②公司1996年财务决算和1997年财务预算的报告;
③公司1997年生产经营计划和投资计划方案;
④公司董事会秘书人选议案;
⑤公司基本管理制度议案
⑥公司与伊化集团总公司签订相互提供产品和服务的框架协议、商 标使用许可合同、专有技术许可协议的议案;
⑦公司1996年度利润分配议案;
⑧公司资本公积金转增股本议案。
一届三次董事会
1997年7月30日,公司召开一届三次董事会,会议通过了如下议案:
①关于公司向桐柏碱矿有限责任公司投资参股的议案;
②关于公司向鄂托克前旗盐化有限公司投资的议案;
③关于公司募集资金由投资天然气甲醇项目变更为投资收购伊化集团吉兰泰碱厂的议案;
④关于公司收购伊化集团吉兰泰碱厂的议案。
一届一次监事会
1997年1月23日,召开公司一届一次监事会,会议选举张永昌先生为 公司监事会主席。
(2)报告期内增资扩股事宜
经公司1997年5月2日股东大会讨论通过,决定实施资本公积金转增 股本方案从公司资本公积金326485355.55元中提取215000000元,按每10股转增10股的比例转增股本,转增后公司总股本由原215000000股增加为430000000股。资本公积金余额为111485355.55元。
(3)报告年度内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
(4)报告期内公司收购兼并或资产重组事项
①按招股说明书披露,经1997年5月2日的股东大会审议通过,公司决定按经评估后全部资产的价值,以现金方式分别以6172万元收购伊化集 团总公司科强化工厂,4023万元收购伊化集团总公司盐海子芒硝矿,7882万元收购伊化集团总公司海拉尔氯碱厂。
②经1997年7月30日董事会讨论,公司决定以现金支付方式,出资250万元参股桐柏碱矿有限责任公司,占注册资本的5％。
③经1997年7月30日董事会讨论,公司决定以现金支付方式,出资500万元,与鄂托克前旗长城盐化集团公司、伊克昭盟北晨贸易有限公司共 同设立鄂托克前旗盐化有限公司,占注册资本的50％。
④经1997年9月8日公司临时股东大会讨论通过,公司决定以承担全 部债权、债务方式整体收购伊化集团吉兰泰碱厂。收购价格以北京中惠会计师事务所惠评字(970670)号评估报告以及内蒙古自治区国有资产管理局内国资评字91997)88号确认的资产值为基准从1997年12月至19999 年12月分三年还贷款本金,本报告期内已还11343万元。还本期免除利息。
(5)重大关联交易事项
公司以上收购、兼并事项均系本公司与伊化集团总公司及化工研究设 计院之间发生的关联交易。交易公平合法,未损害上市公司利益。
(6)报告年度内,公司董事、监事和高级管理人员个人示有受到刑事起 诉,市场禁入或被司法机关处以刑事处罚的情况。
(7)报告期内公司注册地址、法定代表、董事、监事无变动。
(8)公司聘任的会计师事务所是内蒙古会计师事务所,报告期内无变更。
2、本报告期内,经内蒙古会计师事务所审计,出具了无保留意见的 审计报告。
3、公司本年度盈利预测净利润11628.85万元,实际完成净利润12937.66万元。
4、本年度利润分配预案
1997年度本公司实现净利润129376638.99元,提取10％法定公积金12937663.90元,提取5％公益金6468831.95元,加上1996年10月-12月份未分配利润1240591。92元,可供股东分配的利润115906803.11元。1997年度可供股东分配的利润,中期以前不作分配,也不用公积金转增 股本,此预案须经股东大会审议通过。
5、鉴于公司用资本公积金转增股本,股本总额,注册资本也随之增 加。经1997年度股东大会特别决议通过对公司章程中公司股本总额,注 册资本进行修改,因此,公司于1997年5月23日,在内蒙古自治区工商行政管理局进行变更注册资本注册资本由21500万变更为43000万。
(六)财务报告
1、审计意见:
会计报表经内蒙古会计师事务所注册会计师邢蒙、张占旨审计,以" 内会发审字(98)第95号"文件出具无保留意见审计报告。
2、会计报表:(见附表一、二、三)
3、主要会计政策:
(1)公司执行的会计制度:
公司执行财政部颁布的《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
(2)会计期间:
公司会计年度采用公历年度,即每年1月日起至12月31日止。
(3)合并会计报表的编制方法:
公司于1997年10月对内蒙古鄂托克前旗盐化有限责任公司投资500 万元,投资比例占注册资本50％,根据财会工字[1996]2号文《中华人民 共和国财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函》有关确定合并范围时重要性原则运用的规定,该公司没有纳入合并范围。
(4)记帐原则和计价基础:
公司记帐原则为权责发生制。资产的计价基础为历史成本。
(5)记帐本位币和外币核算方法:
本公司以人民币为记帐本位币。对发生外币经济业务,采用当日中 国人民银行公布的市场汇价《中间价》折合人民币记帐,期末对外币帐 户的货币余额按当日市场汇价调整,差额计入当期财务费用。
(6)坏帐准备:
年末按"应收帐款"余额的5‰计提坏帐准备金。
(7)存货核算方法:
①公司存货主要包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
②存货计价方法:发出和领用材料按计划成本核算。月末结转应负 担的成本差异调整为实际成本;产成品发出采用全月一次加权平均法核 算。
③低档值易耗品、包装物于领用时一次性摊销。
④存货盘存有杉永续盘存制,每年盘点一次。
(8)长期投资核算方法:
①投资金额占被投资单位资本金20％以下(含20％)的按成本法核算。
②投资金额占被投资单位资本金20％以上的按权益法核算。
③投资金额占被投资单位资本金50％以上,或实质上拥有控制权的 编制合并会计报表。
(9)固定资产核算方法:
①固定资产标准:使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑、通用设备、专用设备。
②固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、专用设备。
③固定资产计价方法:评估人帐的固定资产按重置成本计价,其他按实际成本计价。
④固定资产折旧方法:采用直线法计提折旧,并按各类固定资产的原价和估计的经济使用年限扣除5％的残值后制定其折旧率,分类折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
通用设备 12-14年 7.9-6.9％
专用设备 13-19年 7.3-5.0％
房屋建筑物 25-38年 3.8-2.5％
(10)在建工程核算方法:
在建工程采用实际成本核算,在固定资产尚未交付使用或者已投入 使用但尚未办理施工决算之前发生的工程借款利息和有关费用,计入在 建工程。在固定资产交付使用但尚未办理竣工决算前先估价计入固定资产,待完工验收并办理竣工决算时正式转为固定资产。
(11)无形资产核算方法:
公司无形资产为土地使用权和商誉,土地使用权按50年平均摊销,商誉按10年平均摊销。
(12)递延资产核算方法:
①递延资产以实际发生额核算;
②递延资产的摊销:开办费自生产经营之日起5年内平均摊销;其他 递延资产按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。
(13)收入确认原则
公司在发出商品,收讫价款鄞以得收取价款的凭地确认为营业收入 的实现。
(14)税项:
(1)增值税:销售产品按销售收入的17％缴纳增值税。
(2)城建税、教育附加费:城建税按实际缴纳流转税额计算缴纳,其 中:城镇5％,乡村1％;教育附加费按实际应缴纳流转税额3％缴纳。
(3)资源税:按销售量2元/吨定额缴纳。(吉兰泰碱厂除外,因吉兰泰 碱厂是以盐为原料加工制碱)。
(4)所得税:根据内改函[1996]216号批复"自治区人民政府同意内蒙古远兴天然碱股份有限公司从股票上市之日起,在三年内企业所得税按15％征收"。
根据内蒙古自治区人民政府主席办公会议纪要91996)60号第二条第(六)款"在吉兰泰碱厂还贷期间,阿盟对该企业所收的一切地方税费是全额返还。
(15)利润分配方法:
公司章程规定:按税后利润提取10％的法定盈余公积金,提取5％－10％的公益金,根据股东大会决议提取任意盈余公积金,其余按股东决议 进行分配。本年度公司公益金提取比例为5％。
4.关联方关系及其交易
(1)关联方关系:
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务 与本企业关系
经济性质 法定代表人
伊克昭盟化学工 伊金霍洛 化工科研`设计`技术 母公司
业集团总公司 西 街 服务`中试化工产品及
原料机械设备及配件
国有 李武
伊盟化工研究 伊金霍洛 化学工程研究`设计` 母公司
设 计 院 西街6号 技术服务`中试`化工 的投资
产品`化工原料`生产 者
销售
国有 李武
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 期末数
伊盟化学工业集团总公司 15000万元 15000万元
伊盟化工研究设计院 2868万元 2868万元
(2)关联方交易
①本公司产品销售价格的确定:
关联交易产品销售按市场价格结算
②采购货物
企业名称 金额 占销售比例％
伊克昭盟化学 243177056.52 54.20
工业集团公司
5.会计报表项目附注: 单位:元
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 325685.27 512785.30
银行存款 4038050.60 9037049.50
其他货币资金 12503199.46
合计 16866935.33 9549834.80
本期货币资金较期初减少7317100.53元的原因为:其他货币资金减
少。
(2)短期投资
项目 期初数 期末数
股票投资
债券投资
其他投资 9183.00 191827.00
合计 9183.00 191827.00
(3)应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 70079362.52 77.50 234435691.71 66.03
1-2年 18130209.27 20.05 65621927.40 18.48
2-3年 470209.92 0.52 54180897.92 15.26
3年以上 1745202.19 1.93 804873.18 0.23
合计 90424983.90 100.00 355043390.21 100.00
本期应收帐款较期初增加264618406.31元,增加原因是:一是本期产量增加,销量增加,期末应收货款增加;二是本年度收购吉兰泰碱厂、科 弗化工厂、盐海子芒硝矿、海拉尔氯碱厂,应收帐款相应增加。本帐户 期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(4)预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 26721038.68 91 5953385.86 29.02
1-2年 2642740.10 9 14305996.18 69.72
2-3年 259109.20 1.26
3年以上
合计 29363778.78 100 20518491.24 100
本期预付帐款较期初减少8845287.54元,减少原因:公司1997年度加强往来清理,索取回以前年度预付材料款,使预付帐款期末数减少。
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(5)其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 11554795.27 92.36 38155873.49 75.37
1-2年 790691.79 6.32 11410703.71 22.54
2-3年 164846.93 1.32 1056197.10 2.09
3年以上
合计 12510333.99 100 50622774.30 100.00
本期其他应收款较期初增加38112440.31元,增加原因:本年度收购 吉兰泰碱厂、科强化工厂、盐海子芒硝矿、海拉尔氯碱厂,其他应收款 相应增加。
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(6)应收票据
客户名称 出票日期 到期日 金额
廊房市丰化工有限公司 28-11-97 28-05-98 200000.00
北京玻璃厂 26-11-97 26-02-98 600000.00
伊化集团总公司驻乌海办事处21-11-97 20-03-98 500000.00
武汉无机盐化工厂 24-12-97 25-05-98 200000.00
陕西渭河玻璃有限责任公司 23-12-97 03-05-98 500000.00
陕西玻璃厂 31-12-97 30-06-98 500000.00
伊化集团总公司 23-09-97 03-12-98 350000.00
温州市中南物资公司 10-12-97 09-03-98 130000.00
河南省蒙阳化工轻工公司 18-12-97 18-05-98 1000000.00
新疆乌兰市啤酒厂 15-12-97 15-03-98 1190000.00
锡山市金城经济贸易公司 22-12-97 22-03-98 200000.00
无锡中亚化学有限公司 25-12-97 25-03-98 200000.00
淮南市第三制药厂 29-12-97 27-02-98 200000.00
合计 5770000.00
本期发生的应收票据为销售产品回收的货款.
(7)存货
项 目 期初数 期末数
原材料 43366158.34 165939288.63
在产品 4311023.50
产成品 10509249.09 55349994.90
低值易耗品 1143432.51 2983342.01
合计 55018839.94 228583649.04
本期存货较期初增加173564809.10元,增加原因:产量增加,年底相 应库存备品、备件、燃料、易耗品、产成品等增加。
(8)待摊费用
类别 期初数 期末数
保险费 845948.48
大修费 121565.96
期初进项税 1227510.41 844567.32
采硝费用 3556791.17
绿化费 245778.00
秋碱 1295847.28
其他 707630.39 115566.06
合计 3598332.04 5351873.03
本期待摊费用较期初增加1753540.99元,增加原因:由于季节性影响,盐海子芒硝矿冬季采硝维护费用增加。
(9)待处理资产损溢
类别 期初数 期末数
待处理固定资产损溢 486389.39
合计 486389.39
本期增加原因:固定资产损失因捭一台暂时不用蒸发罐,此罐仍有使用价值。
(10)长期投资
项 目 期初数 期末数 占被投资单位注册资本比例
股票投资
债券投资
其他投资
其中:
1.河南桐柏碱矿 2500000.00 5％
2.鄂托克前旗长城盐化公司 5000000.00 50％
合计 7500000.00
增加原因:①1997年10月份给鄂托克前旗盐化公司投资500万元,此 公司本年度利润未作分配。
②1997年7月给河南桐柏碱矿投资250万元,此碱矿利润未作分配。
(11)固定资产及折旧
项 目 期初余额 本期增加 本期减少
期末余额
固定资产原值 302264946.29 1003806446.81 7237070.23
1298834332.87
通用设备原值 19536059.75 271125330.14 5639238.74
285022151.15
专用设备原值 126973873.97 347137151.95 1597831.49
472513194.43
房屋建筑物原值155755012.50 385543964.72
541298977.29
累计折旧 70982212.50 121559853.60 361511.27
192180554.83
通用设备折旧 4072010.36 45194002.13 346723.87
48919288.62
专用设备折旧 33488209.27 30709758.02 14787.40
64183179.89
房屋建筑物折旧 33421992.87 45656093.45
79078086.32
固定资产净值 231282733.79 882246593.21 6875558.96
1106653768.04
增加原因:①本期在建工程转入106866528.66.
②收购吉兰泰碱厂、科强化工厂、盐海子芒硝矿、海拉 尔氯碱厂,固定资产增加。
③试验站今年新上3万吨小苏打碳化项目交付生产,固定 资产增加。
减少原因:试验站旧八厂停车,部分设备拆迁、报废。
(12)在建工程
工程名称 预算数 期初余额 期末余额 资金来源
工程进度 利息资本化金额
中农蒸发罐 779791.00 金融机构借款
96％ 102009.00
化硝技改工程 410297.78 金融机构借款
74330.00
输电线路 560417.46 568205.16 其他来源
旧化碱技改 666323.66 703742.01 金融机械借款
92061.00
供电工程 444706.31 其他来源
新火碱项目 407649.96 其他来源
锻烤炉技改 787313.05 金融机构借款
102994.00
生活区工业废水回收工程 950907.13 金融机构借款
124394.00
调度绞车工程 210981.39 其他来源
生活区采暖管线工程 841997.20 金融机构借款
110147.00
动力联网工程 110780.40 其他来源
锻烤炉洗涤塔 220226.00 其他来源
变电所 2300000.00 2135392.02 金融机构借款
90％ 279344.00
增产扩容工程 8000000.00 7286433.19 金融机构借款
90％ 953185.00
渣场维护工程 811565.00 金融机构借款
95％ 106166.00
平房工程 2500000.00 2193163.00 金融机构借款
90％ 286902.00
氯化钙工程 260547.80 其他来源
住宅楼 1500000.00 1277452.00 金融机构借款
85％ 167111.20
锅炉项目 771967.68
沸腾炉项目 780807.65
过滤器项目 137317.50
冷却器项目 132039.40
有线电视 307181.39
万亩荒地 229970.99
排污工程 301126.33
沉降罐 391729.36
板框过滤器 151900.25
防洪打坝 10989333.13
硫化碱技改工程 91430000.00
其他(138项) 1243154.98 6159847.01 其他来源
在建工程合计14300000.00 108093269.78 26560970.41
2398643.20
伊克昭盟行署办(1995)89号文件授权伊化集团用自筹资金兴建的100万元以下项目免批。
(13)无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 14742690.60 294853.81 14447836.79
商誉 4378259.66 437825.97 3940433.69
合计 19120950.26 732679.78 18388270.48
增加原因:土地使用权是收购伊盟荣祥物资有限公司储运公司东胜 货场,商誉是收购伊化总公司吉兰泰碱厂和海拉尔氯碱厂形成。
(14)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 778463.68 6426635.21 1501613.57 5703482.32
其他递延资产 299999.90 299999.90
合计 1078463.58 6426635.21 1501613.57 6003485.22
开办费本年增加数量是收购海拉尔氯碱厂和吉兰泰碱厂形成的,其 他递延资产为碱湖试验站湖区输电线路改造支出299999.90元,因未完工未进行摊销。
(15)短期借款
贷款类别 期初余额 期末余额
借款期限 月利率(％)
银行贷款
其中:信用 79394000.00 159372200.00
1994.10.21-198.12.26 7.0125-12.24
担保 17035000.00
1996.09.12-198.06.10 7.67-9.17
小计 79394000.00 176407200.00
非银行金融机构借款
其中:信用 400000.00 70000000.00
1997.08.05-199.12.31 7.0125-13
担保 5000000.00 1000000.00
1977.12.23-1998.07.24 7.92
小计 5400000.00 71000000.00
其他单位借款
其中:信用 560000.00 8648100.00
1997.09.03-1998.09.03 7.92-9.24
抵押 1000000.00 5000000.00
1997.12.25-1998.06.19 10.35
小计 1560000.00 13648100.00
合计 86354000.00 261055300.00
增加原因:收购回吉兰泰碱厂、科强化工厂、盐海子芒硝矿、海拉 尔氯碱厂,产量大大增加,相应库存增大,流动资金需用量增加,贷款相应增加。
(16)长期借款
银行借款
年限 期初数 期末数
借款期限 月利率(％)
1-3年
3-5年
5年以上 113700000.00 96920563.20
1996.08.05-2001.12.31 11.7-14.94
其中:担保
抵押
信用113700000.00 96920563.20
1996.08.05-2001.12.31 11.7-14.94
说明:期末数中:中行东胜支行2448563.20元,是借款利息.中行内蒙分行59372000.00元,是收购吉兰泰碱厂时,原贷款享受优惠政策,分五年归还,每年归还20％,利息停息挂帐.
减少原因,已还部分长期借款.
(17)应付帐款
期初数 期末数
44456689.53 151243164.76
增加原因:由于收购吉兰泰碱厂、科强化工厂、盐海子芒硝矿、海 拉尔氯碱厂等生产规模扩大,应付帐款增加.
(18)应付票据
应付票据期末为8540000.00元,本年增加.
(19)预收帐款
期初数 期末数
5938276.50 6535014.31
应付帐款、应付票据、预收帐款期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(20)其他应付款
期初数 期末数
40898303.33 133461616.71
增加原因:收购吉兰泰碱厂等企业增加。
本帐户期余额中无持公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(21)应付福利费
期初数 期末数
1416810.77 3955784.97
增加原因:收购企业增加。
(22)未交税金
项目 期初数 期末数
增值税 3654809.82 52709633.86
企业所得税 9128255.41 10855821.72
个人所得税 41052.65
印花税 166863.76
土地使用税 315901.52
房产税 1046031.92
固定资产投资方向调节税 -15898.80
车船使用税 -5636.00
筵席税 -16892.50
资源税 6283.92 1920367.62
营业税 -399981.32
城市维护建设税 391889.28 2240307.12
合计 1318123.43 68857571.05
欠税原因:主要是吉兰泰碱厂经内蒙古自治区政府批准增值税在还 款期间挂帐;1997年度末部分税金未交。
(23)预提费用
费用类别 期初数 期末数
预提利息 2081278.25 2443210.21
电费 5518428.40
大修费 327666.09 2209986.22
水资源费 140000.04
运杂费 495945.09 731725.31
图察养路费 300000.00
其他 202296.33 427643.72
合计 3107185.76 11770993.99
增加原因:①预提电费,乌审旗农电局未开来用电发票;
②大修费,因大修用材料等发票未到;
③水资源费、养路费、运输费、其他等因未结算,暂预提。
(24)一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(％)
银行借款
中国工商银行东胜市支行
3000000.00 95.03.17-98.03.17 10.99
中国银行内蒙古分行
14868000.00
其中:信用 17868000.00 95.03.17-98.03.17 10.99
说明:中国银行内蒙古分行期末数14868000.00元是收购吉兰泰碱厂时,原贷款享受优惠政策,分五年归还,每年归还20％,利息停息挂帐。
(25)股本
期初数 发行新股 公积金转股 其他 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
150000000 150000000 300000000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
150000000 150000000 300000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
6500000 6500000 -13000000
4.优先股或其他
尚未流通股合计
150000000 6500000 156500000 -13000000 300000000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
58500000 58500000 13000000 130000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已流通股份合计
58500000 58500000 13000000 130000000
三.股份总数
150000000 65000000 215000000 430000000
股本增加原因:1997年5月2日经股东大会特别决议通过,公司用资本公积金转增股本,转增比例10:10。
(26)资本公积
项目 金额
期初数 69036035.01
本期增加数 257449320.54
其中:股票溢价 257449320.54
法定资产评估增值
其他
本期减少数 215000000.00
期末数 111485355.55
1997年5月2日经股东大会特别决议通过,公司用资本公积金转增股 本,转增比例10:10。
(27)盈余公积
项目 金额
期初数 4135163.98
本期增加数 25875327.80
其中:法定盈余公积 12937663.90
公益金 6468831.95
任意盈余公积 6468831.95
本期减少数
期末数 30010491.78
增加原因:提取盈余公积金增加。
(28)财务费用
费用类别 1996年度 1997年度
利息收入 198840.03 15727186.45
减:利息支出 9758290.52 9626903.74
其他 331775.56
合计 9559450.49 -5768507.15
(29)其他业务利润 -12846.92
(30)营业外收入
项目 1996年金额 1997年金额
冻结申购无效资金利息收入 3378119.26
其它 278787.81 308850.19
合计 278787.81 3686969.45
(31)营业外支出
项目 1996年金额 1997年金额
固定资产损失 1308295.07
公路维护费 250000.00 360000.00
幼儿园、学校等经费 254371.61 996981.11
其它 407140.58 319498.80
合计 2219807.26 1676479.91
(七)公司的其他有关资料
1.公司首次注册日为1997年1月23日
变更注册登记日期为1997年5月23日
注册地点为内蒙古东胜市
2.公司企业法人营业执照注册号:11412403-6-1:5
3.登记号码:152727114124036
4.公司报告期内证券主承销机构:深圳国投证券有限公司
5.公司聘请的会计师事务所内蒙古会计师事务所,地址:内蒙古呼和浩特市兴安南路145号。
(八)备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正文;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本;
4.年度内发行证券时的《招股说明》、《上市公告书》。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
1998年3月14日
