合并资产负债表 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 项 目 附注 2021年7月31日 2020年12月31日 流动资产: 货币资金 五、1 43,933,308.47 23,527,863.13 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 五、2 - 5,621,220.00 应收账款 五、3 33,500,232.03 - 应收款项融资 五、4 7,100,000.00 9,927,500.00 预付款项 五、5 19,269,847.95 4,584,853.21 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 五、6 688,531.65 23,973,704.79 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五、7 32,915,479.32 25,728,186.51 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五、8 202,564,670.20 318,792,678.67 流动资产合计 339,972,069.62 412,156,006.31 非流动资产: 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五、9 1,663,299,146.47 1,742,170,315.87 在建工程 五、10 35,397,115.74 31,560,977.58 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - - 无形资产 五、11 704,999,118.08 721,077,223.88 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 五、12 47,938,517.73 54,454,310.13 递延所得税资产 五、13 12,038,947.88 32,876,509.96 其他非流动资产 五、14 12,637,340.97 5,450,000.00 非流动资产合计 2,476,310,186.87 2,587,589,337.42 资产总计 2,816,282,256.49 2,999,745,343.73 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 1 合并资产负债表 (续) 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 项 目 附注 2021年7月31日 2020年12月31日 流动负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 五、15 164,553,640.00 214,722,943.57 应付账款 五、16 175,118,048.74 495,052,527.87 预收款项 - - 合同负债 五、17 80,095,273.59 76,500,353.20 应付职工薪酬 五、18 17,061,465.37 20,495,440.79 应交税费 五、19 124,042,231.31 65,279,071.08 其他应付款 五、20 1,152,945,437.17 921,882,437.61 其中:应付利息 应付股利 五、20 988,000,000.00 30,000,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 五、21 40,242,955.58 8,014,836.29 其他流动负债 五、22 10,412,385.54 9,945,045.91 流动负债合计 1,764,471,437.30 1,811,892,656.32 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 五、23 379,502,989.90 434,089,763.71 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 五、24 15,205,925.71 17,948,500.00 递延收益 五、25 5,610,000.00 - 递延所得税负债 五、13 503,493.17 238,047.87 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 400,822,408.78 452,276,311.58 负 债 合 计 2,165,293,846.08 2,264,168,967.90 所有者权益: 实收资本 五、26 372,980,000.00 372,980,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、27 14,206,118.95 14,206,118.95 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 五、28 89,870,650.14 25,041,581.71 盈余公积 五、29 186,490,000.00 167,864,765.05 一般风险准备 - - 未分配利润 五、30 -12,558,358.68 155,483,910.12 归属于母公司所有者权益合计 650,988,410.41 735,576,375.83 少数股东权益 所有者权益合计 650,988,410.41 735,576,375.83 负债和所有者权益总计 2,816,282,256.49 2,999,745,343.73 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2 母公司资产负债表 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 项 目 附注 2021年7月31日 2020年12月31日 流动资产: 货币资金 43,796,587.43 23,242,306.55 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - 5,621,220.00 应收账款 十二、1 33,500,232.03 - 应收款项融资 7,100,000.00 9,927,500.00 预付款项 19,269,847.95 4,584,853.21 其他应收款 十二、2 568,138.38 23,523,038.21 其中:应收利息 应收股利 存货 32,915,479.32 25,728,186.51 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 202,509,385.00 318,737,393.47 流动资产合计 339,659,670.11 411,364,497.95 非流动资产: 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十二、3 10,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 1,663,238,988.33 1,742,062,578.83 在建工程 35,397,115.74 31,560,977.58 生产性生物资产 - - 使用权资产 - - 无形资产 704,999,118.08 721,077,223.88 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 47,938,517.73 54,454,310.13 递延所得税资产 12,038,947.88 32,876,509.96 其他非流动资产 12,637,340.97 5,450,000.00 非流动资产合计 2,486,250,028.73 2,597,481,600.38 资 产 总 计 2,825,909,698.84 3,008,846,098.33 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 3 母公司资产负债表 (续) 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 项 目 附注 2020年12月31日 2019年12月31日 流动负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 164,553,640.00 214,722,943.57 应付账款 174,376,811.83 493,990,515.96 预收款项 - - 合同负债 80,093,574.47 76,498,654.08 应付职工薪酬 16,815,745.47 20,295,586.65 应交税费 124,042,231.31 65,279,071.08 其他应付款 1,157,807,009.24 926,664,784.68 其中:应付利息 应付股利 988,000,000.00 30,000,000.00 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 40,242,955.58 8,014,836.29 其他流动负债 10,412,164.66 9,944,825.03 流动负债合计 1,768,344,132.56 1,815,411,217.34 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 379,502,989.90 434,089,763.71 长期应付职工薪酬 预计负债 15,205,925.71 17,948,500.00 递延收益 5,610,000.00 - 递延所得税负债 503,493.17 238,047.87 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 400,822,408.78 452,276,311.58 负 债 合 计 2,169,166,541.34 2,267,687,528.92 所有者权益: 实收资本 372,980,000.00 372,980,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 5,885,977.69 5,885,977.69 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 89,870,650.14 25,041,581.71 盈余公积 186,490,000.00 167,864,765.05 未分配利润 1,516,529.67 169,386,244.96 所有者权益合计 656,743,157.50 741,158,569.41 负债和所有者权益总计 2,825,909,698.84 3,008,846,098.33 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 4 合并利润表 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 项目 附注 2021年1-7月 2020年度 一、营业总收入 五、31 1,551,928,835.44 503,854,996.26 其中:营业收入 五、31 1,551,928,835.44 503,854,996.26 二、营业总成本 562,365,685.54 486,223,508.09 其中:营业成本 五、31 269,656,365.81 319,913,959.94 税金及附加 五、32 175,154,353.20 61,363,348.50 销售费用 五、33 1,080,911.70 1,789,239.61 管理费用 五、34 97,389,496.58 91,316,192.95 研发费用 - - 财务费用 五、35 19,084,558.25 11,840,767.09 其中:利息费用 五、35 20,908,978.80 12,168,022.22 利息收入 五、35 1,907,478.33 2,229,959.06 加:其他收益 五、36 70,443.22 3,922,864.99 投资收益(损失以“-”号填列) - 24,079.62 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - - 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) - - 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 信用减值损失(损失以“-”号填列) 五、37 -340,310.06 -2,901,831.54 资产减值损失(损失以“-”号填列) - - 资产处置收益(损失以“-”号填列) 五、38 474,866.02 - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 989,768,149.08 18,676,601.24 加:营业外收入 五、39 26,282.90 - 减:营业外支出 五、40 14,227,502.34 1,469,188.11 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 975,566,929.64 17,207,413.13 减:所得税费用 五、41 156,983,963.49 4,665,264.82 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 818,582,966.15 12,542,148.31 (一)按经营持续性分类 818,582,966.15 12,542,148.31 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 818,582,966.15 12,542,148.31 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 818,582,966.15 12,542,148.31 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 818,582,966.15 12,542,148.31 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 818,582,966.15 12,542,148.31 归属于母公司股东的综合收益总额 818,582,966.15 12,542,148.31 归属于少数股东的综合收益总额 - - 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 5 母公司利润表 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 项目 附注 2021年1-7月 2020年度 一、营业收入 十二、4 1,551,928,835.44 503,854,996.26 减:营业成本 十二、4 269,656,365.81 319,913,959.94 税金及附加 175,154,353.20 61,352,487.50 销售费用 1,080,911.70 1,789,239.61 管理费用 97,247,781.12 90,885,607.07 研发费用 - - 财务费用 19,083,993.51 11,852,719.70 其中:利息费用 20,908,978.80 12,168,022.22 利息收入 1,907,143.07 2,214,835.95 加:其他收益 70,443.22 3,922,864.99 投资收益(损失以“-”号填列) - -6,500,000.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - - 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) - - 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 信用减值损失(损失以“-”号填列) -310,036.75 -23,789.68 资产减值损失(损失以“-”号填列) - - 资产处置收益(损失以“-”号填列) 474,866.02 - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 989,940,702.59 15,460,057.75 加:营业外收入 26,282.90 - 减:营业外支出 14,227,502.34 1,468,980.70 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 975,739,483.15 13,991,077.05 减:所得税费用 156,983,963.49 4,665,264.82 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 818,755,519.66 9,325,812.23 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 818,755,519.66 9,325,812.23 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 818,755,519.66 9,325,812.23 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 6 合并现金流量表 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 项 目 附注 2021年1-7月 2020年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,617,144,376.03 545,089,825.78 收到的税费返还 18,335,023.63 收到其他与经营活动有关的现金 8,203,964.20 8,171,590.53 经营活动现金流入小计 1,625,348,340.23 571,596,439.94 购买商品、接受劳务支付的现金 89,238,546.66 114,253,031.13 支付给职工以及为职工支付的现金 38,275,179.84 43,990,744.57 支付的各项税费 408,458,080.35 86,635,500.99 支付其他与经营活动有关的现金 61,929,317.43 35,481,965.28 经营活动现金流出小计 597,901,124.28 280,361,241.97 经营活动产生的现金流量净额 1,027,447,215.95 291,235,197.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,881,796.92 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 4,881,796.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 172,048,938.79 234,920,641.51 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 172,048,938.79 234,920,641.51 投资活动产生的现金流量净额 -172,048,938.79 -230,038,844.59 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 669,234,457.67 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 869,234,457.67 偿还债务所支付的现金 719,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,000,000.00 11,943,527.78 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 924,993,275.00 224,450,000.00 筹资活动现金流出小计 934,993,275.00 956,193,527.78 筹资活动产生的现金流量净额 -834,993,275.00 -86,959,070.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,405,002.16 -25,762,716.73 加:期初现金及现金等价物余额 23,235,768.03 48,998,484.76 六、期末现金及现金等价物余额 43,640,770.19 23,235,768.03 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 7 母公司现金流量表 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 项 目 附注 2021年1-7月 2020年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,617,144,376.03 544,833,187.51 收到的税费返还 - 14,672,145.75 收到其他与经营活动有关的现金 8,203,628.94 7,800,453.00 经营活动现金流入小计 1,625,348,004.97 567,305,786.26 购买商品、接受劳务支付的现金 89,238,546.66 114,253,031.13 支付给职工以及为职工支付的现金 38,227,189.04 43,780,343.16 支付的各项税费 408,458,080.35 86,635,018.29 支付其他与经营活动有关的现金 61,928,137.43 25,971,845.57 经营活动现金流出小计 597,851,953.48 270,640,238.15 经营活动产生的现金流量净额 1,027,496,051.49 296,665,548.11 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 5,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 5,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172,048,938.79 234,920,641.51 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 172,048,938.79 234,920,641.51 投资活动产生的现金流量净额 -172,048,938.79 -229,920,641.51 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 - 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 100,100,000.00 675,884,457.67 筹资活动现金流入小计 100,100,000.00 875,884,457.67 偿还债务支付的现金 - 719,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,000,000.00 11,943,527.78 支付其他与筹资活动有关的现金 924,993,275.00 224,450,000.00 筹资活动现金流出小计 934,993,275.00 956,193,527.78 筹资活动产生的现金流量净额 -834,893,275.00 -80,309,070.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,553,837.70 -13,564,163.51 加:期初现金及现金等价物余额 22,950,211.45 36,514,374.96 六、期末现金及现金等价物余额 43,504,049.15 22,950,211.45 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 8 合并所有者权益变动表 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 2021年1-7月 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股 所有者 其他权益工具 一般风险 实收资本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 小计 东权益 权益合计 优先股 永续债 其他 准备 一、上年年末余额 372,980,000.00 - - - 14,206,118.95 - - 25,041,581.71 167,864,765.05 - 155,483,910.12 - 735,576,375.83 735,576,375.83 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本年年初余额 372,980,000.00 - - - 14,206,118.95 - - 25,041,581.71 167,864,765.05 - 155,483,910.12 - 735,576,375.83 - 735,576,375.83 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列 - - - - - - - 64,829,068.43 18,625,234.95 - -168,042,268.80 - -84,587,965.42 - -84,587,965.42 (一)综合收益总额 818,582,966.15 818,582,966.15 818,582,966.15 (二)股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - - 2.其他权益工具持有者投入资本 - - 3.股份支付计入股东权益的金额 - - 4.其他 - - (三)利润分配 - - - - - - - - 18,625,234.95 - -986,625,234.95 - -968,000,000.00 - -968,000,000.00 1.提取盈余公积 18,625,234.95 -18,625,234.95 - - 2.提取一般风险准备 - - 3.对股东的分配 -968,000,000.00 -968,000,000.00 -968,000,000.00 4.其他 - - (四)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - - 2.盈余公积转增股本 - - 3.盈余公积弥补亏损 - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - 6.其他 - - (五)专项储备 - - - - - - - 64,829,068.43 - - 64,829,068.43 - 64,829,068.43 1.本年提取 78,090,070.87 78,090,070.87 78,090,070.87 2.本年使用 13,261,002.44 13,261,002.44 13,261,002.44 (六)其他 - - 四、本年年末余额 372,980,000.00 - - - 14,206,118.95 - - 89,870,650.14 186,490,000.00 - -12,558,358.68 - 650,988,410.41 - 650,988,410.41 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9 合并所有者权益变动表(续) 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 2020年度 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股 所有者 其他权益工具 其他综合 一般风险 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 小计 东权益 权益合计 优先股 永续债 其他 收益 准备 一、上年年末余额 372,980,000.00 14,206,118.95 10,271,493.34 166,932,183.83 143,874,343.03 708,264,139.15 708,264,139.15 加:会计政策变更 - - 前期差错更正 - - 同一控制下企业合并 - - 其他 - - 二、本年年初余额 372,980,000.00 - - - 14,206,118.95 - - 10,271,493.34 166,932,183.83 - 143,874,343.03 - 708,264,139.15 - 708,264,139.15 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填 - - - - - - - 14,770,088.37 932,581.22 - 11,609,567.09 - 27,312,236.68 - 27,312,236.68 (一)综合收益总额 12,542,148.31 12,542,148.31 12,542,148.31 (二)股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - - 2.其他权益工具持有者投入资本 - - 3.股份支付计入股东权益的金额 - - 4.其他 - - (三)利润分配 - - - - - - - - 932,581.22 - -932,581.22 - - - - 1.提取盈余公积 932,581.22 -932,581.22 - - 2.提取一般风险准备 - - 3.对股东的分配 - - 4.其他 - - (四)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - - 2.盈余公积转增股本 - - 3.盈余公积弥补亏损 - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - 6.其他 - - (五)专项储备 - - - - - - - 14,770,088.37 - - - - 14,770,088.37 - 14,770,088.37 1.本年提取 56,987,896.94 56,987,896.94 56,987,896.94 2.本年使用 42,217,808.57 42,217,808.57 42,217,808.57 (六)其他 - - 四、本年年末余额 372,980,000.00 - - - 14,206,118.95 - - 25,041,581.71 167,864,765.05 - 155,483,910.12 - 735,576,375.83 - 735,576,375.83 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9 母公司所有者权益变动表 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 2021年1-7月 项 目 其他权益工具 减:库 其他综合 实收资本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 存股 收益 一、上年年末余额 372,980,000.00 - - - 5,885,977.69 - - 25,041,581.71 167,864,765.05 169,386,244.96 - 741,158,569.41 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 372,980,000.00 - - - 5,885,977.69 - - 25,041,581.71 167,864,765.05 169,386,244.96 - 741,158,569.41 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - - - - - 64,829,068.43 18,625,234.95 -167,869,715.29 - -84,415,411.91 (一)综合收益总额 818,755,519.66 818,755,519.66 (二)股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - 2.其他权益工具持有者投入资本 - 3.股份支付计入股东权益的金额 - 4.其他 - (三)利润分配 - - - - - - - - 18,625,234.95 -986,625,234.95 - -968,000,000.00 1.提取盈余公积 18,625,234.95 -18,625,234.95 - 2.对股东的分配 -968,000,000.00 -968,000,000.00 3.其他 - (四)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - 5.其他综合收益结转留存收益 - 6.其他 - (五)专项储备 - - - - - - - 64,829,068.43 - - - 64,829,068.43 1.本年提取 78,090,070.87 78,090,070.87 2.本年使用 13,261,002.44 13,261,002.44 (六)其他 - 四、本年年末余额 372,980,000.00 - - - 5,885,977.69 - - 89,870,650.14 186,490,000.00 1,516,529.67 - 656,743,157.50 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 11 母公司所有者权益变动表(续) 编制单位:内蒙古博源煤化工有限责任公司 单位:人民币元 2020年度 项 目 其他权益工具 减:库 其他综 实收资本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 存股 合收益 一、上年年末余额 372,980,000.00 5,885,977.69 10,271,493.34 166,932,183.83 160,993,013.95 717,062,668.81 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 372,980,000.00 - - - 5,885,977.69 - - 10,271,493.34 166,932,183.83 160,993,013.95 - 717,062,668.81 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列 - - - - - - - 14,770,088.37 932,581.22 8,393,231.01 - 24,095,900.60 (一)综合收益总额 9,325,812.23 9,325,812.23 (二)股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - 2.其他权益工具持有者投入资本 - 3.股份支付计入股东权益的金额 - 4.其他 - (三)利润分配 - - - - - - - - 932,581.22 -932,581.22 - - 1.提取盈余公积 932,581.22 -932,581.22 - 2.对股东的分配 - 3.其他 - (四)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - 5.其他综合收益结转留存收益 - 6.其他 - (五)专项储备 - - - - - - - 14,770,088.37 - - - 14,770,088.37 1.本年提取 56,987,896.94 56,987,896.94 2.本年使用 42,217,808.57 42,217,808.57 (六)其他 - 四、本年年末余额 372,980,000.00 - - - 5,885,977.69 - - 25,041,581.71 167,864,765.05 169,386,244.96 - 741,158,569.41 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 11