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公司公告

远兴能源:年度关联方资金占用专项审计报告2022-03-30  

                                       内蒙古远兴能源股份有限公司
                        2021 年度
           非经营性资金占用及其他关联资金往来的
                         专项说明




索引                                              页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表         1
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                                                                                         2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:内蒙古远兴能源股份有限公司                                                                                                                                                                                                              单位:元



                                                          占用方与上市公司的   上市公司核算                              2021年度占用累计发生
    非经营性资金占用                  资金占用方名称                                          2021年期初占用资金余额                             2021年度占用资金的利息   2021年度偿还累计发生金额   2021年期末占用资金余额   占用形成原因    占用性质
                                                                关联关系         的会计科目                                金额(不含利息)


现大股东及其附属企业


          小计                               -                    -                  -                                                                                                                                             -              -


前大股东及其附属企业


          小计                               -                    -                  -                                                                                                                                             -              -
          总计                               -                    -                  -                                                                                                                                             -              -
                                                          往来方与上市公司的   上市公司核算                              2021年度往来累计发生
    其它关联资金往来                  资金往来方名称                                          2021年期初往来资金余额                             2021年度往来资金的利息   2021年度偿还累计发生金额   2021年期末往来资金余额   往来形成原因    往来性质
                                                                关联关系         的会计科目                                金额(不含利息)

大股东及其附属企业

          小计                               -                    -                  -                            -                       -                        -                          -                         -          -              -
                           内蒙古博大实地化学有限公司      本公司控股子公司      其他应收款             603,963,673.70      1,352,564,430.93              7,011,243.63           1,773,728,124.00            189,811,224.26      往来款      非经营性往来
                           内蒙古远兴江山化工有限公司      本公司全资子公司      其他应收款             581,482,479.38           42,199,027.01                                     623,681,506.39                       -        往来款      非经营性往来
                           内蒙古博源煤化工有限责任公司    本公司控股子公司      其他应收款             599,276,705.35          722,434,386.98                                   1,321,711,092.33                       -        往来款      非经营性往来
                           内蒙古博源联合化工有限公司      本公司控股子公司      其他应收款             322,867,189.70          961,845,935.89           15,792,080.71           1,300,505,206.30                       -        往来款      非经营性往来
                           乌审旗华远矿业有限责任公司      本公司全资子公司      其他应收款             267,160,124.00            1,000,000.00                                                               268,160,124.00      往来款      非经营性往来
                           鄂尔多斯市远兴物流有限公司      本公司全资子公司      其他应收款             177,258,715.09              151,000.00                                                               177,409,715.09      往来款      非经营性往来
                           内蒙古博源水务有限责任公司      本公司控股子公司      其他应收款              68,394,510.35                                                              68,394,510.35                       -        往来款      非经营性往来
                           海南远兴投资有限公司            本公司全资子公司      其他应收款               4,770,536.12          120,865,500.00                                                               125,636,036.12      往来款      非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
                         内蒙古博源银根能源有限责任公司    本公司全资子公司      其他应收款                 140,588.50              865,503.00                                       1,006,091.50                       -        往来款      非经营性往来
          企业
                         河南中源化学股份有限公司          本公司控股子公司      其他应收款                                 2,345,944,274.46                                     1,994,383,311.64            351,560,962.82      往来款      非经营性往来
                           天津乾源投资管理有限责任公司    本公司全资子公司      其他应收款               6,450,170.33            6,480,600.00                                       2,546,000.00             10,384,770.33      往来款      非经营性往来
                           兴安盟博源化学有限公司          本公司控股孙公司      其他应收款                                     740,764,286.81                                     574,600,000.00            166,164,286.81      往来款      非经营性往来
                           内蒙古博源新型能源有限公司      本公司控股子公司      其他应收款                                     352,008,792.24                                     260,000,000.00             92,008,792.24      往来款      非经营性往来
                           锡林郭勒苏尼特碱业有限公司      本公司控股孙公司      其他应收款                                      24,300,000.00                                      24,300,000.00                                往来款      非经营性往来
                           桐柏海晶碱业有限责任公司        本公司控股孙公司      其他应收款                                     129,956,203.00                                     129,956,203.00                                往来款      非经营性往来
                           桐柏县绿源水务有限公司          本公司控股孙公司      其他应收款                                         950,000.00                                         950,000.00                                往来款      非经营性往来
                           桐柏博源新型化工有限公司        本公司控股孙公司      其他应收款                                     606,711,671.03                                     606,711,671.03                                往来款      非经营性往来
          小计                               -                    -                  -             2,631,764,692.52        7,409,041,611.35              22,803,324.34          8,682,473,716.54          1,381,135,911.67         -              -


关联自然人及其控制的法人


          小计                               -                    -                  -                            -                       -                        -                          -                         -          -              -



其他关联人及其附属企业



          小计                               -                    -                  -                            -                       -                        -                          -                         -
          总计                               -                    -                  -             2,631,764,692.52        7,409,041,611.35              22,803,324.34          8,682,473,716.54          1,381,135,911.67         -              -

企业负责人:                                                                   主管会计工作的负责人:                                                                                                会计机构负责人:
                                                                                                                            1