保定天鹅股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人董文瑄及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,583,036,624.18 1,541,985,557.44 2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,069,077,793.53 1,087,634,088.82 -1.71%
股本（股） 641,600,000.00 641,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.666 1.695 -1.71%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 283,211,766.29 37.71% 743,633,401.98 23.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） -218,599.93 -103.24% 84,322,795.61 8,899.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -96,671,630.71 -356.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.15 -355.93%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0003 -102.73% 0.131 13,000.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0003 -102.73% 0.131 13,000.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.02% -0.66% 7.82% 7.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.06% -0.15% 1.41% 2.06%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -507,169.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,155,549.30
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
出售长江证券股票投资
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 68,825,990.44
收益
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 406,130.07
少数股东权益影响额 -24,481.79
所得税影响额 -2,786,662.19
合计 69,069,356.81 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,505
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
恒天纤维集团有限公司 308,480,995 国有法人(01)
陈泓 5,172,000 境内自然人(03)
何伟 2,334,510 境内自然人(03)
宝盈鸿利收益证券投资基金 2,160,000 基金、理财产品等其他(06)
上海米奇风点文化传播有限公司 2,073,861 境内一般法人(02)
胡杰雄 1,920,000 境内自然人(03)
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
1,770,000 境内一般法人(02)
保证券账户
陈晓云 1,750,000 境内自然人(03)
明立恩 1,613,698 境内自然人(03)
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,429,800 境内一般法人(02)
券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 ２０１１ 年 ９ 月 ３０ 日 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日 增减变化 变化率
应收票据 ６６，６４５，０００．００ １５，３８７，２２７．４９ ５１，２５７，７７２．５１ ３３３．１２％
应收账款 ７７，５３１，６４０．６２ １９，９５４，８６８．７０ ５７，５７６，７７１．９２ ２８８．５３％
预付款项 ８９，７２２，５１７．５４ ２５，４６４，６２２．１９ ６４，２５７，８９５．３５ ２５２．３４％
其他应收款 ６，１９２，８４０．９４ ３，０６２，６１０．８６ ３，１３０，２３０．０８ １０２．２１％
可供出售金融资产 ２１２，７１５，５１２．１０ ３７４，４１１，２０５．５０ －１６１，６９５，６９３．４０ －４３．１９％
在建工程 １８２，１４３，８０７．７４ ８５，７０７，０６３．１８ ９６，４３６，７４４．５６ １１２．５２％
长期待摊费用 ４，３８０，９４９．９７ ６，５２８，３１２．９８ －２，１４７，３６３．０１ －３２．８９％
短期借款 １６，８２８，０５１．３８ ８９，６４０，０００．００ －７２，８１１，９４８．６２ －８１．２３％
预收款项 １０，６２５，９６１．３８ ２５，３７１，４１３．３７ －１４，７４５，４５１．９９ －５８．１２％
应交税费 ４，５９９，９２３．９８ －３，８８１，７４０．８８ ８，４８１，６６４．８６ ２１８．５０％
其他应付款 ５１，２８１，０３５．７６ １６，４００，５７９．８２ ３４，８８０，４５５．９４ ２１２．６８％
长期借款 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ １００．００％
专项应付款 １６２，７３５，３８２．４４ ８９，０００，０００．００ ７３，７３５，３８２．４４ ８２．８５％
递延所得税负债 ３６，７７９，６０７．９４ ７１，０７２，６３８．２６ －３４，２９３，０３０．３２ －４８．２５％
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变化原因说明：
１、 应收票据、应收账款增长，主要是销售增长所致。
２、 预付账款增长，主要是期末预付 ＬＹＯＣＥＬＬ 短纤项目设备款较多所致。
３、 其他应收款增长，主要是 ＬＹＯＣＥＬＬ 短纤项目备用金借款增长所致。
４、 可供出售金融资产减少，主要是报告期出售长江证券股票及期末股票价格下跌导致其公允价值减少所致。
５、 在建工程增长，主要是报告期 ＬＹＯＣＥＬＬ 短纤项目和新疆莫代尔纤维产业化项目增加投资所致。
６、 长期待摊费用减少，主要是长期待摊费用摊销所致。
７、 短期借款减少，主要是报告期公司归还银行借款所致。
８、 预收账款减少，主要是期初预收的货款本期已经结算所致。
９、 应交税费增长，主要是期初可抵扣进项税额较多而报告期期末可抵扣进项税额较少且销售收入有所增长所致。
１０、其他应付款增长，主要是应付恒天纤维集团款项增加所致。
１１、长期借款增长，是 ＬＹＯＣＥＬｌ 短纤项目银行借款增加所致。
１２、专项应付款增长，主要是本期收到 ＬＹＯＣＥＬＬ 短纤项目专项资金及利息。
１３、递延所得税负债减少，主要是公司所持长江证券股票下跌导致可供出售金融资产公允价值减少所致。
利润表项目 ２０１１ 年 １－９ 月 ２０１０ 年 １－９ 月 增减变化 变化率
销售费用 １１，０６８，３５７．７２ ４，６４６，２６３．９１ ６，４２２，０９３．８１ １３８．２２％
资产减值损失 ５，８５０，６４２．９５ ２，０２８，３０８．９１ ３，８２２，３３４．０４ １８８．４５％
投资收益 ７４，４５３，３８１．１６ １６，２１８，０９２．００ ５８，２３５，２８９．１６ ３５９．０８％
营业外支出 ８２９，５８１．９４ －３，９５３，２２８．２５ ４，７８２，８１０．１９ １２０．９８％
所得税费用 ４，７７７，４４２．７１ －４７７，２４２．２３ ５，２５４，６８４．９４ １１０１．０５％
利润总额 ８９，２６６，５５４．７２ ５６９，１１１．１７ ８８，６９７，４４３．５５ １５５８５．２６％
净利润 ８４，４８９，１１２．０１ １，０４６，３５３．４０ ８３，４４２，７５８．６１ ７９７４．６２％
变化原因说明：
１、销售费用增长，主要是报告期内用于销售产品的运输费用增长所致。
２、资产减值损失增长，主要是报告期计提的坏账准备和存货跌价准备较多所致。
３、投资收益增长，主要是报告期出售长江证券股票和取得分红收益，上年同期未出售股票仅取得分红收益所致。
４、营业外支出增长，主要是非经营性支出增长所致。
５、所得税费用增长，主要是本期应交所得税较多所致。
６、利润总额和净利润增长，主要原因一是主营业务利润增长、公司毛利率提高；二是报告期内取得所持长江证券股票分红
和减持长江证券股票的投资收益较多所致。
现金流量表项目 ２０１１ 年 １－９ 月 ２０１０ 年 １－９ 月 增减变化 变化率
经营活动产生的现金流量净额 －９６，６７１，６３０．７１ ３７，７４５，６８３．４４ －１３４，４１７，３１４．１５ －３５６．１１％
投资活动产生的现金流量净额 ３８，７２４，０００．２３ －１４，６５６，４１８．２４ ５３，３８０，４１８．４７ ３６４．２１％
筹资活动产生的现金流量净额 ８，３２８，１０６．６７ ５６，３３５，８８１．６７ －４８，００７，７７５．００ －８５．２２％
变化原因说明：
１、经营活动产生的现金净流量减少，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。
２、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期 ＬＹＯＣＥＬＬ 短纤项目和新疆莫代尔纤维产业化项目增加投资所致。
３、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期归还流动资金借款所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司第五届二十二次董事会通过：
《关于保定天鹅股份有限公司向华夏银行股份有限公司保定分行申请综合授信事项的议案》：
本公司向华夏银行股份有限公司保定分行申请综合授信，总金额为 11,800 万元整 ，公司控股股东恒天纤维集团有限公司以所
持有的我公司的上市流通股票 5575 万股提供质押担保，公司将于其质押手续完成后另行披露质押公告。
报告期内，公司第五届二十二次董事会通过：
《关于保定天鹅股份有限公司原料采购合同的议案》：
本公司与中国纺织机械工业北京物资服务公司 2011 年 4 月 15 日签订了《工矿产品购销合同》，采购原料长丝级浆粕 600 吨，
总金额：1261.08 万元。本公司实际控制人— — 中国恒天集团有限公司持有中国纺织机械（集团）有限公司 87.57%产权，中
国纺织机械（集团）有限公司持有宏大投资有限公司 90.76%产权，宏大投资有限公司持有中国纺织机械工业北京物资服务公
司 100%产权，因此相关交易构成了本公司的关联交易。 详见公司 2011— 049 号公告： 保定天鹅股份有限公司关联交易公告》）
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司第五届二十四次董事会通过：
《关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》
同意公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签订的附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的相关内容。具体内
容详见公司 2011— 053 号公告：保定天鹅股份有限公司关于实际控制人认购非公开发行人民币普通股股票的关联交易公告（修
订）》
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
保定天鹅化纤集团有限
公司(现已更名为"恒天
纤维集团有限公司")在
其持有的股份获得上市
保定天鹅化纤集 流通权之日起，至少在
团有限公司(现已 十二个月内不在深圳证
股改承诺 更名为"恒天纤 券交易所上市交易或者 完全履行
维集团有限公司 转让；在前项规定期满
") 后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占该公
司股份总数的比例在十
二个月内不得超过百分
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之五，在二十四个月内
不得超过百分之十。控
股股东特别承诺不低于
最近一期经审计的每股
净资产价格在二级市场
减持股份，本报告期内，
承诺完全履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
65,597,080.2 212,715,512.1
1 股票 000783 长江证券 24,117,405 100.00% 5,435,221.50
0 0
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 68,825,990.44
65,597,080.2 212,715,512.1
合计 - 100% 74,261,211.94
0 0
证券投资情况说明
年初到本报告期末，获得长江证券分红 5435221.50 元，出售长江证券获得投资收益 68825990.44 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 28 公司会议室 实地调研 北京投资者 公司经营情况及非公开增发项目情况
日
2011 年 08 月 18 公司办公室 电话沟通 上海投资者 公司经营情况及非公开增发项目情况
日
2011 年 08 月 26 公司办公室 电话沟通 湖南投资者 公司经营情况及非公开增发项目情况
日
2011 年 09 月 13 公司办公室 实地调研 华西证券分析师 公司经营情况及非公开增发项目情况
日
5
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 127,000,633.46 120,009,475.03 177,068,383.44 142,917,843.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,645,000.00 56,635,000.00 15,387,227.49 3,922,999.40
应收账款 77,531,640.62 49,864,705.78 19,954,868.70 19,727,420.68
预付款项 89,722,517.54 85,257,909.76 25,464,622.19 47,185,280.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,192,840.94 53,121,031.70 3,062,610.86 90,710,136.74
买入返售金融资产
存货 309,143,893.37 288,596,338.57 291,509,295.31 203,917,394.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 676,236,525.93 653,484,460.84 532,447,007.99 508,381,074.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 212,715,512.10 212,715,512.10 374,411,205.50 374,411,205.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,316,349.20 77,816,349.20 6,124,179.98 77,624,179.98
投资性房地产
固定资产 405,630,484.51 335,482,337.79 441,598,700.34 354,318,408.20
在建工程 182,143,807.74 163,784,147.02 85,707,063.18 85,707,063.18
工程物资 465,528.32 465,528.32 453,700.94 453,700.94
6
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,626,147.53 39,827,775.79 91,157,782.93 40,781,596.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,380,949.97 4,380,949.97 6,528,312.98 6,528,312.98
递延所得税资产 4,521,318.88 5,298,740.77 3,557,603.60 4,847,208.67
其他非流动资产
非流动资产合计 906,800,098.25 839,771,340.96 1,009,538,549.45 944,671,676.32
资产总计 1,583,036,624.18 1,493,255,801.80 1,541,985,557.44 1,453,052,751.02
流动负债：
短期借款 16,828,051.38 16,828,051.38 89,640,000.00 89,640,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 48,946,604.67 63,666,650.66 61,291,439.91 66,538,930.55
预收款项 10,625,961.38 10,547,333.83 25,371,413.37 13,645,304.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,651,833.50 47,346,047.72 52,091,078.43 49,665,276.82
应交税费 4,599,923.98 4,577,203.89 -3,881,740.88 -4,524,221.20
应付利息
应付股利
其他应付款 51,281,035.76 49,259,083.28 16,400,579.82 11,344,223.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,306,064.00 3,306,064.00 3,328,010.50 3,328,010.50
流动负债合计 184,239,474.67 195,530,434.76 244,240,781.15 229,637,524.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 80,000,000.00 80,000,000.00
专项应付款 162,735,382.44 162,735,382.44 89,000,000.00 89,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 36,779,607.94 36,779,607.94 71,072,638.26 71,072,638.26
其他非流动负债
非流动负债合计 279,514,990.38 279,514,990.38 160,072,638.26 160,072,638.26
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负债合计 463,754,465.05 475,045,425.14 404,313,419.41 389,710,163.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,600,000.00 641,600,000.00 641,600,000.00 641,600,000.00
资本公积 405,372,458.93 372,137,885.09 508,251,549.84 475,016,976.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,314,722.79 16,314,722.79 16,314,722.79 16,314,722.79
一般风险准备
未分配利润 5,790,611.81 -11,842,231.22 -78,532,183.81 -69,589,110.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,069,077,793.53 1,018,210,376.66 1,087,634,088.82 1,063,342,588.01
少数股东权益 50,204,365.60 50,038,049.21
所有者权益合计 1,119,282,159.13 1,018,210,376.66 1,137,672,138.03 1,063,342,588.01
负债和所有者权益总计 1,583,036,624.18 1,493,255,801.80 1,541,985,557.44 1,453,052,751.02
4.2 本报告期利润表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 283,211,766.29 258,460,680.98 205,654,111.70 180,308,450.96
其中：营业收入 283,211,766.29 258,460,680.98 205,654,111.70 180,308,450.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,589,441.03 256,772,347.40 204,711,015.26 180,230,356.29
其中：营业成本 266,485,823.64 239,209,274.25 184,113,297.48 163,307,316.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,067,565.51 395,999.67 1,004,765.45 772,222.80
销售费用 2,842,801.04 1,737,994.98 1,372,750.74 451,005.51
管理费用 15,441,909.80 13,880,776.39 16,515,029.51 13,921,828.48
财务费用 2,548,314.12 1,548,302.11 1,849,628.19 1,777,982.91
资产减值损失 -796,973.08 0.00 -144,456.11 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,527,859.94 5,527,859.94 56,849.44 56,849.44
填列）
8
保定天鹅股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
其中：对联营企业和合
92,638.44 92,638.44 2,538.27 2,538.27
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,150,185.20 7,216,193.52 999,945.88 134,944.11
列）
加：营业外收入 431,565.50 31,565.50 1,565,432.73 104,505.50
减：营业外支出 23,985.54 23,985.54 -4,202,898.33 -4,219,898.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,557,765.16 7,223,773.48 6,768,276.94 4,459,347.94
号填列）
减：所得税费用 1,831,300.43 2,806,162.70 0.00 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
-273,535.27 4,417,610.78 6,768,276.94 4,459,347.94
列）
归属于母公司所有者的净
-218,599.93 4,417,610.78 6,740,770.47 4,459,347.94
利润
少数股东损益 -54,935.34 0.00 27,506.47 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0003 0.011
（二）稀释每股收益 -0.0003 0.011
七、其他综合收益 -35,271,704.81 -35,271,704.81 -5,144,488.57
八、综合收益总额 -35,545,240.08 -30,854,094.03 1,623,788.37 4,459,347.94
归属于母公司所有者的综
-35,490,304.74 -30,854,094.03 1,596,281.90 4,459,347.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-54,935.34 27,506.47
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 743,633,401.98 602,863,845.05 602,447,815.77 510,445,113.50
其中：营业收入 743,633,401.98 602,863,845.05 602,447,815.77 510,445,113.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 731,874,738.77 609,567,103.12 626,774,902.03 543,653,911.12
其中：营业成本 649,580,823.47 547,303,802.26 558,942,434.78 485,833,372.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
9
保定天鹅股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,213,718.79 395,999.67 2,234,126.22 1,511,188.66
销售费用 11,068,357.72 4,318,040.90 4,646,263.91 1,388,429.87
管理费用 57,064,648.43 51,077,742.56 53,942,452.44 47,886,626.95
财务费用 6,096,547.41 4,665,389.30 4,981,315.77 4,158,171.66
资产减值损失 5,850,642.95 1,806,128.43 2,028,308.91 2,876,121.81
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
74,453,381.16 66,190,526.39 16,218,092.00 16,218,092.00
填列）
其中：对联营企业和合
192,169.22 192,169.22 2,538.27 2,538.27
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
86,212,044.37 59,487,268.32 -8,108,994.26 -16,990,705.62
列）
加：营业外收入 3,884,092.29 724,722.99 4,724,877.18 3,065,699.95
减：营业外支出 829,581.94 110,481.15 -3,953,228.25 -3,970,743.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
89,266,554.72 60,101,510.16 569,111.17 -9,954,262.65
号填列）
减：所得税费用 4,777,442.71 2,354,630.60 -477,242.23 -719,030.45
五、净利润（净亏损以“-”号填
84,489,112.01 57,746,879.56 1,046,353.40 -9,235,232.20
列）
归属于母公司所有者的净
84,322,795.61 57,746,879.56 936,962.81 -9,235,232.20
利润
少数股东损益 166,316.40 109,390.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.131 0.001
（二）稀释每股收益 0.131 0.001
七、其他综合收益 -102,879,090.91 -102,879,090.91 -262,066,300.34 -262,066,300.34
八、综合收益总额 -18,389,978.90 -45,132,211.35 -261,019,946.94 -271,301,532.54
归属于母公司所有者的综
-18,556,295.30 -45,132,211.35 -261,129,337.53 -271,301,532.54
合收益总额
归属于少数股东的综合收
166,316.40 109,390.59
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 417,940,539.34 332,599,163.22 456,202,618.93 310,514,270.41
10
保定天鹅股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,049,633.51 18,294,084.21 5,643,684.38 4,383,152.15
收到其他与经营活动有关
19,233,726.13 13,182,049.10 10,870,728.25 9,243,221.23
的现金
经营活动现金流入小计 458,223,898.98 364,075,296.53 472,717,031.56 324,140,643.79
购买商品、接受劳务支付的
347,832,570.74 292,522,505.31 262,828,748.60 138,572,957.97
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
128,038,682.40 119,425,925.37 99,410,814.16 92,854,233.57
付的现金
支付的各项税费 28,403,857.84 7,238,175.98 24,517,828.02 16,600,370.48
支付其他与经营活动有关
50,620,418.71 35,308,212.90 48,213,957.34 45,402,314.71
的现金
经营活动现金流出小计 554,895,529.69 454,494,819.56 434,971,348.12 293,429,876.73
经营活动产生的现金
-96,671,630.71 -90,419,523.03 37,745,683.44 30,710,767.06
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 93,349,562.61 93,349,562.61 595,316.63 595,316.63
取得投资收益收到的现金 5,435,221.50 5,435,221.50 16,139,572.00 16,139,572.00
处置固定资产、无形资产和
32,100.00 32,100.00 2,435,500.00 2,435,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 114,367,825.09 113,799,237.53
11
保定天鹅股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 213,184,709.20 212,616,121.64 19,170,388.63 19,170,388.63
购建固定资产、无形资产和
172,344,924.48 152,978,131.48 33,267,814.53 32,450,378.67
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 558,992.34 558,992.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,115,784.49 6,716.00
的现金
投资活动现金流出小计 174,460,708.97 152,984,847.48 33,826,806.87 33,009,371.01
投资活动产生的现金
38,724,000.23 59,631,274.16 -14,656,418.24 -13,838,982.38
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
50,000,000.00 50,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 130,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00
偿还债务支付的现金 89,640,000.00 89,640,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,181,893.33 3,181,893.33 2,664,118.33 2,664,118.33
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
28,850,000.00 28,850,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 121,671,893.33 121,671,893.33 72,664,118.33 72,664,118.33
筹资活动产生的现金
8,328,106.67 8,328,106.67 56,335,881.67 56,335,881.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-448,226.17 -448,226.17 -301,739.03 -301,739.03
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,067,749.98 -22,908,368.37 79,123,407.84 72,905,927.32
加：期初现金及现金等价物
177,068,383.44 142,917,843.40 48,321,944.33 42,664,042.15
余额
六、期末现金及现金等价物余额 127,000,633.46 120,009,475.03 127,445,352.17 115,569,969.47
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：王东兴
保定天鹅股份有限公司董事会
2011 年 10 月 28 日
12