保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
保定天鹅股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 202,341,110.74 250,094,577.30 -19.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） -34,381,199.01 -13,709,883.25 -150.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-33,951,474.19 -18,902,580.52 -79.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,628,092.78 16,896,962.77 -488.4%
基本每股收益（元/股） -0.045 -0.021 -116.17%
稀释每股收益（元/股） -0.045 -0.021 -116.17%
加权平均净资产收益率（%） -2.21% -1.32% -0.89%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,877,632,053.60 2,890,427,167.04 -0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,537,715,423.59 1,574,697,288.48 -2.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,965.57
少数股东权益影响额（税后） -240.75
合计 -429,724.82 --
2
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 53,463
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国恒天集团有
国有法人 24.31% 184,145,662 55,568,862
限公司
恒天纤维集团有
国有法人 23.75% 179,904,195 质押 53,952,100
限公司
长江证券股份有
境内非国有法人 2.71% 20,519,245
限公司
沈建杨 境内自然人 2.64% 20,000,000 20,000,000
中原信托有限公
国有法人 1.98% 15,000,000 15,000,000
司
何厚忠 境内自然人 1.33% 10,100,000 10,100,000
华基丰收(天津)
投资合伙企业 境内非国有法人 1.32% 10,000,000 10,000,000
(有限合伙)
周厚娟 境内自然人 0.67% 5,099,600 5,099,600 质押 5,099,600
何伟 境内自然人 0.42% 3,203,698
广发证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.42% 3,150,575
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
恒天纤维集团有限公司 179,904,195 人民币普通股 179,904,195
中国恒天集团有限公司 128,576,800 人民币普通股 128,576,800
长江证券股份有限公司 20,519,245 人民币普通股 20,519,245
何伟 3,203,698 人民币普通股 3,203,698
广发证券股份有限公司客户信用
3,150,575 人民币普通股 3,150,575
交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用
2,089,386 人民币普通股 2,089,386
交易担保证券账户
3
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
德邦证券有限责任公司客户信用
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用
1,469,712 人民币普通股 1,469,712
交易担保证券账户
黄琼茵 1,441,848 人民币普通股 1,441,848
朱永翠 1,330,000 人民币普通股 1,330,000
1、控股股东中国恒天集团有限公司与第二大股东恒天纤维集团有限公属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，与前十位中的其他股东之间不存
说明
在关联关系。2、本公司未知公司前 10 名股东中的第 3—10 位股东之间关系。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目：
1. 其他应收款对比年初下降41.47%，下降原因主要是报告期收到出口退税。
2. 工程物资对比年初下降86.75%，下降原因主要是在建工程领用材料。
3. 短期借款对比年初下降56.12%，下降原因主要是报告期内归还银行借款。
（二）利润表项目：
1、销售费用同比增长63.92%，增长的主要原因是产品运输费用增加。
2、财务费用同比增长147.07%，增长的主要原因是报告期新增未确认融资费用所致。
3、投资收益同比下降100%，下降的主要原因是去年同期出售长江证券股票而本报告期未出售。
4、营业利润同比下降131.35%，利润总额同比下降137.14%，净利润同比下降137.33%，下降的主要原因是产品销售
价格下降，产品毛利下降导致。
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降488.40%，主要原因是销售收到的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加59.01%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流
出减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少206.94%，主要原因是归还银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
因募投项目建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善，原建设地点仍不具备开工条件，而影响整体
投资未能达到计划进度。
鉴于原建设地点仍不具备开工条件，经公司多方考察、论证，拟选取新的地点为本项目建设备选地点。
公司正在积极与当地有关方面沟通落实相关土地、项目新立项、环评等项目建设的相关政策，组织相关专
家、设计单位就项目建设方案进行更加严谨的论证。目前，项目主机设备的招投标工作接近完成，公司将
继续积极协调有关各方，尽快推进项目建设。待确定最终方案后，公司将履行相关决策程序，提醒投资者
注意有可能本项目实施地点变更对项目的风险影响。
4
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
恒天纤维集团
有限公司在其
持有的股份获
得上市流通权
之日起，至少在
十二个月内不
在深圳证券交
易所上市交易
或者转让；在前
项规定期满后，
通过证券交易
所挂牌交易出
售原非流通股
股份，出售数量
恒天纤维集团 2005 年 12 月 26 报告期内承诺
股改承诺 占该公司股份
有限公司 日 完全履行
总数的比例在
十二个月内不
得超过百分之
五，在二十四个
月内不得超过
百分之十。控股
股东特别承诺
不低于最近一
期经审计的每
股净资产价格
在二级市场减
持股份，本报告
期内，承诺完全
履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本次发行的
股票上市首日
11,576.8462 万
中国恒天集团 2012 年 04 月 10 （2012 年 5 月 2 报告期内承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 股股份中，中国
有限公司 日 日）起 36 个月 完全履行
恒天认购的
内
5,556.8862 万股
5
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
自发行完成后
自愿锁定 36 个
月，即自本次发
行股份上市之
日起 36 个月内
不上市交易或
转让，在锁定期
内，因本次发行
的股份而产生
的任何股份（包
括但不限于股
份拆细、派送红
股等方式增持
的股份）也不上
市交易或转让，
从上市首日起
算，预计上市流
通时间为 2015
年 5 月 2 日（如
遇非交易日顺
延）。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 中国恒天集团有限公司认购股份还在 36 个月锁定期限内。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 长期
为避免未来可能产生的同业竞争，中国恒天和恒天纤维分别做出了如下承诺：1、
中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业，不以任何形式直接或间接从事或参与与
保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务；2、中国恒天/恒天纤维及其控
制的其他企业如遇任何与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务机会，
解决方式 在实施或签订相关协议前，将以书面形式通知保定天鹅，并保证保定天鹅对该业
务机会的优先交易和选择权；3、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业在保定
天鹅放弃且同意的前提下，在有利于保定天鹅长远利益的条件下，方可实施与保
定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务，并同时承诺，选择适当时机、适
当方式将其转给保定天鹅。
2012 年中国恒天集团有限公司收购山东海龙股份有限公司事项按照约定履行承
承诺的履行情况
诺。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
6
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司股价及公司生产经营
2013 年 02 月 20 日 董事会办公室 电话沟通 个人 上海投资者
情况
2013 年 03 月 11 日 董事会办公室 电话沟通 个人 北京投资者 公司生产经营情况
7
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保定天鹅股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 632,015,512.77 747,655,667.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 251,601,459.87 216,653,328.64
应收账款 62,482,529.67 50,023,368.65
预付款项 61,998,079.90 78,437,872.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,825,628.79 6,536,243.45
买入返售金融资产
存货 455,650,864.38 402,112,258.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,467,574,075.38 1,501,418,738.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 61,722,470.10 65,190,024.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,246,509.88 56,246,509.88
8
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 550,832,945.45 570,254,962.02
在建工程 631,234,967.97 579,140,998.92
工程物资 1,067,297.45 8,052,599.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,524,337.88 97,695,256.54
开发支出 119,215.72 70,854.70
商誉
长期待摊费用 3,430,170.95 3,477,159.62
递延所得税资产 8,880,062.82 8,880,062.82
其他非流动资产
非流动资产合计 1,410,057,978.22 1,389,008,428.43
资产总计 2,877,632,053.60 2,890,427,167.04
流动负债：
短期借款 25,314,150.00 57,683,812.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,100,000.00 43,100,000.00
应付账款 301,170,935.03 240,428,971.79
预收款项 5,231,142.82 2,911,533.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,678,323.10 33,231,336.81
应交税费 -23,045,673.78 -22,763,100.85
应付利息 675,613.51
应付股利
其他应付款 41,704,900.21 45,052,153.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 82,915,996.55 83,439,551.66
其他流动负债 6,153,599.60 6,169,843.67
流动负债合计 509,223,373.53 489,929,715.95
非流动负债：
长期借款 302,500,000.00 289,500,000.00
应付债券
长期应付款 185,842,125.22 185,260,923.38
专项应付款 169,658,704.04 160,235,382.44
预计负债
递延所得税负债 10,714,905.94 11,581,794.56
其他非流动负债 113,588,379.17 130,698,508.75
非流动负债合计 782,304,114.37 777,276,609.13
负债合计 1,291,527,487.90 1,267,206,325.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 757,368,462.00 757,368,462.00
资本公积 795,504,797.93 798,105,463.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75
一般风险准备
未分配利润 -33,079,163.09 1,302,035.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,537,715,423.59 1,574,697,288.48
少数股东权益 48,389,142.11 48,523,553.48
所有者权益（或股东权益）合计 1,586,104,565.70 1,623,220,841.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,877,632,053.60 2,890,427,167.04
计
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
2、母公司资产负债表
编制单位：保定天鹅股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 376,072,680.86 483,288,049.65
交易性金融资产
应收票据 228,594,909.87 188,200,178.64
应收账款 58,351,522.48 47,263,677.74
预付款项 78,984,734.80 99,862,737.97
应收利息
应收股利
其他应收款 20,857,222.25 23,950,033.75
存货 411,857,957.45 365,033,784.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,174,719,027.71 1,207,598,462.68
非流动资产：
可供出售金融资产 61,722,470.10 65,190,024.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 384,546,509.88 384,546,509.88
投资性房地产
固定资产 486,938,346.14 505,349,270.57
在建工程 622,868,532.97 570,774,563.92
工程物资 1,067,297.45 8,052,599.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,322,655.84 38,588,899.75
开发支出 119,215.72 70,854.70
商誉
长期待摊费用 3,430,170.95 3,477,159.62
递延所得税资产 9,968,697.45 9,968,697.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,608,983,896.50 1,586,018,579.82
资产总计 2,783,702,924.21 2,793,617,042.50
流动负债：
11
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 14,500,000.00 46,869,662.50
交易性金融负债
应付票据 38,100,000.00 43,100,000.00
应付账款 299,519,641.27 235,176,164.43
预收款项 4,782,367.82 2,911,533.25
应付职工薪酬 29,540,078.98 31,587,414.01
应交税费 -23,299,661.30 -22,548,633.70
应付利息 675,613.51
应付股利
其他应付款 40,358,413.19 43,524,528.59
一年内到期的非流动负债 82,915,996.55 83,439,551.66
其他流动负债 6,153,599.60 6,169,843.67
流动负债合计 492,570,436.11 470,905,677.92
非流动负债：
长期借款 302,500,000.00 289,500,000.00
应付债券
长期应付款 185,842,125.22 185,260,923.38
专项应付款 160,235,382.44 160,235,382.44
预计负债
递延所得税负债 10,714,905.94 11,581,794.56
其他非流动负债 113,588,379.17 121,513,149.81
非流动负债合计 772,880,792.77 768,091,250.19
负债合计 1,265,451,228.88 1,238,996,928.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 757,368,462.00 757,368,462.00
资本公积 762,270,224.09 764,870,889.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75
一般风险准备
未分配利润 -19,308,317.51 14,459,435.67
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,518,251,695.33 1,554,620,114.39
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,783,702,924.21 2,793,617,042.50
12
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
3、合并利润表
编制单位：保定天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 202,341,110.74 250,094,577.30
其中：营业收入 202,341,110.74 250,094,577.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,398,731.03 269,953,460.01
其中：营业成本 196,243,075.28 234,083,052.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 336,761.72 345,008.71
销售费用 5,338,552.64 3,256,832.76
管理费用 29,579,128.96 30,284,801.05
财务费用 4,901,212.43 1,983,765.11
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,137,796.10
号填列）
其中：对联营企业和合营
89,236.59
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,057,620.29 -14,721,086.61
13
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 70,034.43 180,476.61
减 ：营业外支出 500,000.00 2,500.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-34,487,585.86 -14,543,110.00
填列）
减：所得税费用 28,024.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,515,610.38 -14,543,110.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -34,381,199.01 -13,709,883.25
少数股东损益 -134,411.37 -833,226.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.045 -0.021
（二）稀释每股收益 -0.045 -0.021
七、其他综合收益 -2,600,665.88 25,175,171.94
八、综合收益总额 -37,116,276.26 10,632,061.94
归属于母公司所有者的综合收益
-36,981,864.89 11,465,288.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -134,411.37 -833,226.75
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
4、母公司利润表
编制单位：保定天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 185,952,792.07 219,196,592.84
减：营业成本 187,770,564.66 206,426,845.03
营业税金及附加 3,500.00 315,236.75
销售费用 1,113,781.92 1,425,801.82
管理费用 26,968,329.46 25,888,408.12
财务费用 3,902,675.28 1,558,059.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
14
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
5,137,796.10
填列）
其中：对联营企业和合营企
89,236.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,806,059.25 -11,279,962.36
加：营业外收入 38,306.07 32,884.07
减：营业外支出 2,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-33,767,753.18 -11,249,578.29
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,767,753.18 -11,249,578.29
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.045 -0.018
（二）稀释每股收益 -0.045 -0.018
六、其他综合收益 -2,600,665.88 25,175,171.94
七、综合收益总额 -36,368,419.06 13,925,593.65
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
5、合并现金流量表
编制单位：保定天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,074,789.55 155,061,898.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
15
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,169,536.78 4,356,065.53
收到其他与经营活动有关的现金 4,117,454.44 26,653,150.82
经营活动现金流入小计 146,361,780.77 186,071,114.94
购买商品、接受劳务支付的现金 115,866,049.15 87,486,607.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
72,441,536.33 62,848,982.82
金
支付的各项税费 4,067,437.18 5,175,371.68
支付其他与经营活动有关的现金 19,614,850.89 13,663,190.64
经营活动现金流出小计 211,989,873.55 169,174,152.17
经营活动产生的现金流量净额 -65,628,092.78 16,896,962.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,646,522.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,580,930.00
投资活动现金流入小计 7,227,452.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,998,593.19 56,125,464.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,324,861.71
投资活动现金流出小计 20,998,593.19 58,450,326.62
投资活动产生的现金流量净额 -20,998,593.19 -51,222,874.62
16
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 36,441,445.74 10,415,120.82
分配股利、利润或偿付利息支付
5,435,656.05 4,612,071.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,970,000.00
筹资活动现金流出小计 41,877,101.79 22,997,192.15
筹资活动产生的现金流量净额 -28,877,101.79 27,002,807.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-136,366.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,640,154.72 -7,323,104.00
加：期初现金及现金等价物余额 747,655,667.49 115,034,332.11
六、期末现金及现金等价物余额 632,015,512.77 107,711,228.11
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
6、母公司现金流量表
编制单位：保定天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,494,533.67 152,529,940.26
收到的税费返还 13,169,536.78 4,356,065.53
收到其他与经营活动有关的现金 3,850,796.76 4,129,556.35
经营活动现金流入小计 105,514,867.21 161,015,562.14
购买商品、接受劳务支付的现金 80,155,897.29 64,887,461.69
支付给职工以及为职工支付的现
68,927,834.80 58,670,316.94
金
17
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,341,087.86 4,914,330.22
支付其他与经营活动有关的现金 18,337,354.11 11,004,029.64
经营活动现金流出小计 168,762,174.06 139,476,138.49
经营活动产生的现金流量净额 -63,247,306.85 21,539,423.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,646,522.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,490,000.00
投资活动现金流入小计 6,136,522.00
购建固定资产、无形资产和其他
14,954,593.19 56,094,306.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,954,593.19 56,094,306.91
投资活动产生的现金流量净额 -14,954,593.19 -49,957,784.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 36,441,445.74 10,415,120.82
分配股利、利润或偿付利息支付
5,435,656.05 4,612,071.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,970,000.00
筹资活动现金流出小计 41,877,101.79 22,997,192.15
筹资活动产生的现金流量净额 -28,877,101.79 27,002,807.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-136,366.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,215,368.79 -1,415,553.41
18
保定天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 483,288,049.65 98,447,215.59
六、期末现金及现金等价物余额 376,072,680.86 97,031,662.18
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长：
保定天鹅股份有限公司董事会
2013年4月24日
19