恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
恒天天鹅股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主
管人员)刘德娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 208,071,507.67 202,341,110.74 2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -42,259,979.71 -34,381,199.01 -22.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-49,104,201.85 -33,951,474.19 -44.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,536,747.69 -65,628,092.78 47.38%
基本每股收益（元/股） -0.056 -0.045 -24.44%
稀释每股收益（元/股） -0.056 -0.045 -24.44%
加权平均净资产收益率（%） -3.03% -2.21% -0.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,742,998,691.35 2,689,472,084.71 1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,363,089,561.38 1,421,858,146.42 -4.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,349.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 本报告期处置可供出售金融资
6,939,499.82
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 产取得的投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,789.43
少数股东权益影响额（税后） 7,138.88
合计 6,844,222.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 62,577
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国恒天集团有限
国有法人 24.31% 184,145,662 55,568,862
公司
恒天纤维集团有限
国有法人 23.75% 179,904,195 0 质押 53,952,100
公司
沈建杨 境内自然人 1.87% 14,200,000 0
周厚娟 境内自然人 0.67% 5,099,600 0 质押 5,099,600
信达证券股份有限
境内非国有法人 0.49% 3,679,150 0
公司
上海米奇风点文化
境内非国有法人 0.27% 2,070,061 0
传播有限公司
西藏信托有限公司
－鑫融 1 号证券投
其他 0.23% 1,708,559 0
资集合资金信托计
划
张晨辉 境内自然人 0.22% 1,664,653 0
米梦龙 境内自然人 0.19% 1,472,000 0
MORGAN
STANLEY & CO.
境外法人 0.18% 1,375,306 0
INTERNATIONAL
PLC
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
恒天纤维集团有限公司 179,904,195 人民币普通股 179,904,195
中国恒天集团有限公司 128,576,800 人民币普通股 128,576,800
沈建杨 14,200,000 人民币普通股 14,200,000
周厚娟 5,099,600 人民币普通股 5,099,600
信达证券股份有限公司 3,679,150 人民币普通股 3,679,150
上海米奇风点文化传播有限公司
2,070,061 人民币普通股 2,070,061
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西藏信托有限公司－鑫融 1 号证券投
1,708,559 人民币普通股 1,708,559
资集合资金信托计划
张晨辉 1,664,653 人民币普通股 1,664,653
米梦龙 1,472,000 人民币普通股 1,472,000
MORGAN STANLEY & CO.
1,375,306 人民币普通股 1,375,306
INTERNATIONAL PLC
1、控股股东中国恒天集团有限公司与恒天纤维集团有限公司属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、本公司未知公司前 10 名股东中
明
的第 3—10 位股东之间关系。
截止 2014 年 3 月 31 日，上述前十名股东中，第六大股东——上海米奇风点文化传播
有限公司通过普通证券账户持有公司股票 61 股，通过投资者信用账户持有公司股票
前十大股东参与融资融券业务股东
2,070,000 股，合计持有公司股票 2,070,061 股，比例为 0.29%；第八大股东——张
情况说明（如有）
晨辉通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票
1,664,653 股，合计持有公司股票 1,664,653 股，比例为 0.24%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减变化 变动说明
货币资金 592,822,556.75 205,625,431.66 188.30% 主要原因为到期收回银行理财
产品收到现金增加。
预付款项 52,573,461.98 20,786,717.27 152.92% 主要原因为预付股权收购款增
加。
其他流动资产 331,989,810.26 -100.00% 主要原因为上年度末银行理财
产品到期收回所致。
可供出售金融资产 48,215,422.71 72,125,133.60 -33.15% 主要原因为本期处置可供出售
金额资产所致。
应交税费 4,025,282.32 1,473,300.51 173.22% 主要为增值税应纳税额增加。
递延所得税负债 8,050,759.54 13,518,688.29 -40.45% 主要原因为本期可供出售金融
资产处置及公允价值变动所致。
利润表项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减变化 变动说明
营业税金及附加 668,496.88 336,761.72 98.51% 主要因为本期增值税应纳税额
较上期增加所致。
销售费用 2,490,026.58 5,338,552.64 -53.36% 主要原因为销售产品运输费减
少所致。
投资收益 10,393,648.12 - 100.00% 主要原因为本期处置可供出售
金额资产获得的收益与银行理
财产品到期获得的收益同比增
加所致。
营业外支出 173,229.37 500,000.00 -65.35% 主要原因系上年同期子公司发
生排污管道赔款。
现金流量表项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减变化 变动说明
经营活动产生的现金 -34,536,747.69 -65,628,092.78 47.38% 主要原因为购买商品、接受劳务
流量净额 支出的现金减少。
投资活动产生的现金 298,220,901.42 -20,998,593.19 1520.19% 主要原因为到期收回银行理财
流量净额 产品的现金增加。
筹资活动产生的现金 123,507,261.16 -28,877,101.79 527.70% 主要原因为借款所收到的现金
流量净额 增加。
现金及现金等价物净 387,197,125.09 -115,640,154.72 434.83% 主要原因为投资活动与筹资活
增加额 动现金流入增加导致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年8月1日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行公司债券的议案》，即公司拟发行规模
不超过人民币 5 亿元（含 5 亿）公司债券。（详见公司2013年8月3日于巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股
份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2013-035）
2013年8月20日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议批准了本次公司债券的发行方案。（详
见公司2013年8月21日公司于巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议
公告》，公告编号：2013-039）
2013年9月17日，公司向证监会申报了公开发行2013年公司债券发行申请文件（恒天天鹅[2013]105
号），于2013年9月17日取得证监会第 131279 号《接收凭证》，于2013年9月22日取得证监会第 131279 号
《受理通知书》，后于2013年10月21日取得证监会第 131279 号《反馈意见通知书》。
由于受化纤行业持续低迷、公司产品毛利率大幅下滑的影响，公司存在不符合《证券法》及《公司债
券发行试点办法》的情形。为此，公司于2013年12月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》；并于2013年12月26日召开公司2013年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》，决
定终止本次公司债券发行申请。（详见公司于2013年12月11日和2013年12月27日公告的内容，公告编号：
2013-058、2013-065）
2013年12月27日公司向中国证监会递交了《关于撤回公司公开发行 2013年公司债券申请文件的申
请》。2014年1月3日，公司正式收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2014〕4 号）批准。
（详见公司于2014年1月7日在巨潮资讯网上公布的《恒天天鹅股份有限公司关于收到中国证监会行政许可
申请终止审查通知书的公告》，公告编号：2014-006）
2、公司于2013年1月6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于恒天天鹅股份有限公司收购资
产暨关联交易的议案》，并经公司于2014年1月20日召开的2013年度第五次临时股东大会审议通过。
审议同意公司在上海联合产权交易所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司（以下简称“沈阳中恒”）直接
持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司（以下简称“吉研高科”）60%的股权。本次购买沈阳中恒直接
持有的吉研高科 60%股权系采取在产权交易场所公开竞买的方式，竞买价格不超过挂牌价格的 120%（含
本数），金额为：4438.606 万元。
2014年3月28日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的进展公告》，公司收到
上海联合产权交易所产权交易凭证（A 类），上述股权转让事宜于 2014 年 3 月 27 日正式成交。受让方：
恒天天鹅股份有限公司，出让方：沈阳中恒新材料有限公司，成交价格：3698.838 万元人民币。
（详见公司于2014年1月7日在巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：
2014-001；《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2014-005；《恒天天鹅股
份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-011及公司于2014年3月29日在巨潮资
讯网上公布的《收购资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2014-033）
3、根据公司的发展战略及市场需求，经过审慎分析和认真研究，公司拟对莫代尔募投项目进行部分变更，
变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。经恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第七次会
议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，
并经公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2013 年 12 月11 日在巨潮资讯网刊载
的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；2013 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊
载的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065）。
其中实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）变更为新疆特
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纤与湖北金环股份有限公司共同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于 2013 年 11 月 27
日经国家工商行政管理总局预先核准）实施。
公司于2014年1月29日在巨潮资讯网公布了《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，恒天
金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。
（详见公司于2014年1月29日在巨潮资讯网公布了《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，
公告编号：2014-019）
4、2014年3月27日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《恒天天鹅股份有限公司修改公司章程的
议案》，涉及经营范围、现金分红相关条款的完善等内容。上述议案需经公司2014年4月18日召开的2013
年年度股东大会审议通过。（详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第十二次
会议决议公告》，公告编号：2014-027）
5、公司股票分别于2014 年 3月 12 日、13 日、14 日连续三个交易日；2014 年 3月 19 日、20 日连续两
个交易日；于 2014 年 3月 21 日、24 日、25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均超过 20%，
根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动，公司分别于2014年3月17日、
2014年3月21日、2014年3月26日发布了《股价异动公告》。
（详见公司分别于2014年3月17日、2014年3月21日、2014年3月26日在巨潮资讯网公布的《股价异动
公告》，公告编号分别为：2014-024、2014-025、2014-026）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
公司公开发行公司债券 2014 年 01 月 07 日
2014-006 号
http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
公司收购资产暨关联交易 2014 年 03 月 29 日
2014-033 号
公司成立恒天金环新材料有限公司的进 http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
2014 年 01 月 29 日
展情况 2014-019 号
http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
公司修改公司章程事项 2014 年 03 月 29 日
2014-027 号
http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
公司股价异动情况 2014 年 03 月 17 日
2014-024 号
http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
公司股价异动情况 2014 年 03 月 21 日
2014-025 号
http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：
公司股价异动情况 2014 年 03 月 26 日
2014-026 号
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
2011 年本公司 股票上市首日
首次公开发行或再融资时所作承诺 中国恒天集团 2012 年 04 月 10 报告期内承诺
非公开发行股 （2012 年 5 月 2
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有限公司 票，本次发行的 日 日）起 36 个月 完全履行
11,576.8462 万 内
股股份中，中国
恒天认购的
5,556.8862 万股
自发行完成后
自愿锁定 36 个
月，即自本次发
行股份上市之
日起 36 个月内
不上市交易或
转让，在锁定期
内，因本次发行
的股份而产生
的任何股份（包
括但不限于股
份拆细、派送红
股等方式增持
的股份）也不上
市交易或转让，
从上市首日起
算，预计上市流
通时间为 2015
年 5 月 2 日（如
遇非交易日顺
延）。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
中国恒天集团有限公司认购股份还在 36 个月锁定期限内。
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
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日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司 公司 最初投资成本 期初持股数量 期初持 期末持股数量 期末持 期末账面值 报告期损益 会计 股份
名称 类别 （元） （股） 股比例 （股） 股比例 （元） （元） 核算 来源
（%） （%） 科目
长江 证券 16,012,384.47 6,935,109.00 0.29% 5,887,109.00 0.25% 48,215,422.71 6,939,499.82 可供 投资
证券 公司 出售
股份 金融
有限 资产
公司
合计 6,935,109.00 -- 5,887,109.00 -- 48,215,422.71 6,939,499.82 -- --
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 02 月 19 日 董事会办公室 电话沟通 个人 深圳投资者 公司股价及公司生产经营
2014 年 03 月 06 日 董事会办公室 电话沟通 个人 北京投资者 公司相关经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒天天鹅股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 592,822,556.75 205,625,431.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 290,965,183.40 265,521,594.73
应收账款 42,864,143.52 41,942,979.89
预付款项 52,573,461.98 20,786,717.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,110,329.37 1,476,282.52
买入返售金融资产
存货 283,337,767.94 344,344,065.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 331,989,810.26
流动资产合计 1,263,673,442.96 1,211,686,882.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 48,215,422.71 72,125,133.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,954,834.42 55,924,055.98
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投资性房地产
固定资产 473,013,864.19 492,016,741.62
在建工程 793,871,214.20 748,239,291.82
工程物资 859,906.32 863,760.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,840,663.24 93,011,581.90
开发支出 149,444.10 137,749.66
商誉
长期待摊费用 3,242,216.27 3,289,204.94
递延所得税资产 12,177,682.94 12,177,682.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,479,325,248.39 1,477,785,202.71
资产总计 2,742,998,691.35 2,689,472,084.71
流动负债：
短期借款 122,710,000.00 106,534,232.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 238,305,421.01 212,726,907.89
预收款项 6,593,504.51 5,683,353.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,572,145.81 35,259,019.50
应交税费 4,025,282.32 1,473,300.51
应付利息 642,754.38 642,754.38
应付股利
其他应付款 40,361,416.24 38,845,699.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 163,668,183.73 163,668,183.73
其他流动负债 6,088,623.32 6,104,867.39
流动负债合计 616,967,331.32 570,938,319.66
非流动负债：
长期借款 222,500,000.00 222,500,000.00
应付债券
长期应付款 133,032,572.28 133,291,822.21
专项应付款 180,000,000.00 180,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 8,050,759.54 13,518,688.29
其他非流动负债 90,836,692.85 98,809,056.03
非流动负债合计 634,420,024.67 648,119,566.53
负债合计 1,251,387,355.99 1,219,057,886.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 757,368,462.00 757,368,462.00
资本公积 787,512,358.67 804,020,964.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75
一般风险准备
未分配利润 -199,712,586.04 -157,452,606.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,363,089,561.38 1,421,858,146.42
少数股东权益 128,521,773.98 48,556,052.10
所有者权益（或股东权益）合计 1,491,611,335.36 1,470,414,198.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,742,998,691.35 2,689,472,084.71
计
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
2、母公司资产负债表
编制单位：恒天天鹅股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 251,075,686.57 63,445,113.02
交易性金融资产
应收票据 228,764,183.40 226,800,594.73
应收账款 34,627,707.02 38,768,093.29
预付款项 41,702,899.64 12,471,943.93
应收利息
应收股利
其他应收款 37,440,798.89 38,075,058.25
存货 252,720,659.61 310,669,221.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 210,581,671.22
流动资产合计 846,331,935.13 900,811,695.61
非流动资产：
可供出售金融资产 48,215,422.71 72,125,133.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 384,254,834.42 384,224,055.98
投资性房地产
固定资产 414,113,186.71 431,837,564.53
在建工程 787,075,214.20 741,443,291.82
工程物资 859,906.32 863,760.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,257,680.20 37,523,924.11
开发支出 149,444.10 137,749.66
商誉
长期待摊费用 3,242,216.27 3,289,204.94
递延所得税资产 15,843,386.70 15,843,386.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,691,011,291.63 1,687,288,071.59
资产总计 2,537,343,226.76 2,588,099,767.20
流动负债：
14
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 92,680,000.00 79,234,232.88
交易性金融负债
应付票据
应付账款 217,370,889.34 221,032,533.40
预收款项 6,593,504.51 5,683,353.67
应付职工薪酬 32,335,518.01 32,965,091.61
应交税费 4,786,675.83 -1,542,152.35
应付利息 642,754.38 642,754.38
应付股利
其他应付款 39,505,687.54 37,911,862.61
一年内到期的非流动负债 163,668,183.73 163,668,183.73
其他流动负债 6,088,623.32 6,104,867.39
流动负债合计 563,671,836.66 545,700,727.32
非流动负债：
长期借款 222,500,000.00 222,500,000.00
应付债券
长期应付款 133,032,572.28 133,291,822.21
专项应付款 180,000,000.00 180,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 8,050,759.54 13,460,989.66
其他非流动负债 81,889,296.61 89,814,067.25
非流动负债合计 625,472,628.43 639,066,879.12
负债合计 1,189,144,465.09 1,184,767,606.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 757,368,462.00 757,368,462.00
资本公积 754,277,784.83 770,508,475.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75
一般风险准备
未分配利润 -181,368,811.91 -142,466,103.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,348,198,761.67 1,403,332,160.76
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,537,343,226.76 2,588,099,767.20
15
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
3、合并利润表
编制单位：恒天天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 208,071,507.67 202,341,110.74
其中：营业收入 208,071,507.67 202,341,110.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 260,622,230.99 236,398,731.03
其中：营业成本 216,442,576.20 196,243,075.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 668,496.88 336,761.72
销售费用 2,490,026.58 5,338,552.64
管理费用 36,105,419.46 29,579,128.96
财务费用 4,915,711.87 4,901,212.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,393,648.12
填列）
其中：对联营企业和合营
30,778.44
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,157,075.20 -34,057,620.29
16
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 85,090.57 70,034.43
减：营业外支出 173,229.37 500,000.00
其中：非流动资产处置损
7,349.37
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-42,245,214.00 -34,487,585.86
列）
减：所得税费用 28,024.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,245,214.00 -34,515,610.38
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -42,259,979.71 -34,381,199.01
少数股东损益 14,765.71 -134,411.37
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.056 -0.045
（二）稀释每股收益 -0.056 -0.045
七、其他综合收益 -16,508,605.33 -2,600,665.88
八、综合收益总额 -58,753,819.33 -37,116,276.26
归属于母公司所有者的综合收益
-58,768,585.04 -36,981,864.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,765.71 -134,411.37
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
4、母公司利润表
编制单位：恒天天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 183,847,425.71 185,952,792.07
减：营业成本 192,459,554.65 187,770,564.66
营业税金及附加 279,075.32 3,500.00
销售费用 1,069,251.65 1,113,781.92
管理费用 33,501,210.69 26,968,329.46
财务费用 4,348,959.01 3,902,675.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
9,043,648.12
列）
其中：对联营企业和合营企
30,778.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,766,977.49 -33,806,059.25
加：营业外收入 37,498.03 38,306.07
减：营业外支出 173,229.37
其中：非流动资产处置损失 7,349.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-38,902,708.83 -33,767,753.18
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,902,708.83 -33,767,753.18
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.051 -0.045
（二）稀释每股收益 -0.051 -0.045
六、其他综合收益 -16,230,690.26 -2,600,665.88
七、综合收益总额 -55,133,399.09 -36,368,419.06
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
5、合并现金流量表
编制单位：恒天天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,489,109.10 129,074,789.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,337,565.65 13,169,536.78
收到其他与经营活动有关的现金 2,587,037.17 4,117,454.44
经营活动现金流入小计 118,413,711.92 146,361,780.77
购买商品、接受劳务支付的现金 75,607,839.13 115,866,049.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
63,185,835.78 72,441,536.33
金
支付的各项税费 7,620,339.85 4,067,437.18
支付其他与经营活动有关的现金 6,536,444.85 19,614,850.89
经营活动现金流出小计 152,950,459.61 211,989,873.55
经营活动产生的现金流量净额 -34,536,747.69 -65,628,092.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 549,789,961.55
取得投资收益所收到的现金 3,423,369.86
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 553,218,331.41
购建固定资产、无形资产和其他
8,009,049.99 20,998,593.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 246,988,380.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 254,997,429.99 20,998,593.19
投资活动产生的现金流量净额 298,220,901.42 -20,998,593.19
19
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
80,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 119,030,000.00 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 199,030,000.00 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 36,441,445.74
分配股利、利润或偿付利息支付
10,522,738.84 5,435,656.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 75,522,738.84 41,877,101.79
筹资活动产生的现金流量净额 123,507,261.16 -28,877,101.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,710.20 -136,366.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 387,197,125.09 -115,640,154.72
加：期初现金及现金等价物余额 205,625,431.66 747,655,667.49
六、期末现金及现金等价物余额 592,822,556.75 632,015,512.77
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
6、母公司现金流量表
编制单位：恒天天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,988,483.10 88,494,533.67
收到的税费返还 6,337,565.65 13,169,536.78
收到其他与经营活动有关的现金 2,431,811.48 3,850,796.76
经营活动现金流入小计 112,757,860.23 105,514,867.21
购买商品、接受劳务支付的现金 58,966,131.97 80,155,897.29
支付给职工以及为职工支付的现
59,847,022.77 68,927,834.80
金
20
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,322,990.06 1,341,087.86
支付其他与经营活动有关的现金 5,861,887.89 18,337,354.11
经营活动现金流出小计 125,998,032.69 168,762,174.06
经营活动产生的现金流量净额 -13,240,172.46 -63,247,306.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 429,789,961.55
取得投资收益所收到的现金 2,073,369.86
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 431,868,331.41
购建固定资产、无形资产和其他
7,917,849.99 14,954,593.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 246,988,380.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 254,906,229.99 14,954,593.19
投资活动产生的现金流量净额 176,962,101.42 -14,954,593.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 98,900,000.00 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 98,900,000.00 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 36,441,445.74
分配股利、利润或偿付利息支付
9,997,065.61 5,435,656.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,997,065.61 41,877,101.79
筹资活动产生的现金流量净额 23,902,934.39 -28,877,101.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,710.20 -136,366.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 187,630,573.55 -107,215,368.79
21
恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 63,445,113.02 483,288,049.65
六、期末现金及现金等价物余额 251,075,686.57 376,072,680.86
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：王东兴
恒天天鹅股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日
22