保定天鹅股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计
1.5 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈同乐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,073,162,466.02 1,108,528,913.93 -3.19%
所有者权益（或股东权益） 875,803,136.53 857,104,974.57 2.18%
每股净资产 2.73 2.67 2.25%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 4,983,310.27 -68.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.016 -68.13%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 18,700,614.15 18,700,614.15 -206.85%
基本每股收益 0.06 0.06 -206.85%
稀释每股收益
净资产收益率 2.14% 2.14% 4.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.13% 2.13% 4.35%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 92,333.33
营业外支出 -4,164.06
合计 88,169.27
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 35,505
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
保定天鹅化纤集团有限公司 11,770,000 国有法人持股
陈泓 2,176,900 流通A股
深圳市三顺房地产投资有限公司 989,000 流通A股
深圳市珠电实业有限公司 974,900 流通A股
王芳 510,086 流通A股
深圳裕华通投资有限公司 405,386 流通A股
陈佩怡 400,000 流通A股
上海捷信投资咨询有限公司 382,800 流通A股
朱峰 380,926 流通A股
北京博德塑化贸易有限公司 380,000 流通A股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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按照规定，公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则，会计报表按新会计准则的要求进行编制。报告期公司主要会计报表项目、财
务指标变动情况及原因：1、货币资金：报告期末，货币资金比年初下降65.68%，主要是报告期偿还银行短期借款。2、应收票据：报
告期末，应收票据比年初增加55.00%，主要是报告期销售产品收到的银行承兑汇票增加。3、应收帐款：报告期末，应收帐款比年初
增加69.31%，主要是报告期销售产品未结算的款项增加。4、预付帐款：报告期末，预付帐款比年初增加248.40%，主要是报告期购买
原材料的预付款项增加。5、短期借款：报告期末，短期借款比年初下降28.17%，主要是报告期偿还银行借款。6、应交税费：报告期
末，应交税费比年初增加30.06%，主要是报告期3月份实现的应交税费。7、其他应付款：报告期末，其他应付款比年初下降28.57%，
主要是报告期偿还了前期欠款。8、经营活动产生的现金流量净额：报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降68.13%
，主要是购买原材料款项增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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控股股东在2005年股权分置改革中所做的承诺:1．集团公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2．集团公司
承诺："本公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"3．集团公司承诺："不低于最近一期经审计的
每股净资产价格在二级市场减持股份。"4．集团公司声明："本公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能
力承担承诺责任，本公司将不转让所持有的股份。"截止报告期期末控股股东严格按承诺履行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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根据目前公司的经营情况预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，下一报告期期末预计扭亏为盈。
原因主要是，今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格持续上升，供求关系平衡，预计此销售态势可维持到下一报告期末，从而
使销售收入上升，利润增加。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 27,377,107.71 23,704,721.12 79,761,174.61 78,857,974.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 65,195,000.00 49,545,000.00 42,060,014.40 17,585,676.00
应收账款 39,094,157.74 35,916,331.72 23,089,888.47 23,057,189.96
预付款项 20,606,394.74 17,281,166.02 5,914,577.27 4,468,120.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,061.11 40,061.11
其他应收款 16,462,609.54 64,480,742.47 13,984,018.55 62,088,826.57
买入返售金融资产
存货 141,139,074.95 130,174,900.54 166,106,968.37 142,836,882.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 309,874,344.68 321,102,861.87 330,956,702.78 328,934,731.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,279,841.88 118,200,802.55 68,886,061.57 117,799,066.12
投资性房地产
固定资产 609,077,720.71 525,562,654.36 622,585,193.87 538,510,381.25
在建工程 3,542,165.80 3,537,711.80 3,214,644.14 3,214,644.14
工程物资 422,328.03 422,328.03 947,428.57 425,955.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,553,858.15 61,553,858.15 62,526,676.23 62,526,676.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,412,206.77 19,404,170.28 19,412,206.77 19,404,170.28
其他非流动资产
非流动资产合计 763,288,121.34 728,681,525.17 777,572,211.15 741,880,893.15
资产总计 1,073,162,466.02 1,049,784,387.04 1,108,528,913.93 1,070,815,624.78
流动负债：
短期借款 102,000,000.00 102,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,731,965.74 22,065,272.12 31,707,342.78 18,116,979.76
预收款项 12,820,465.55 12,587,414.90 15,264,151.40 4,031,920.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,249,075.13 12,679,121.43 11,152,692.94 10,919,661.50
应交税费 8,975,993.37 7,050,284.14 6,901,353.67 6,675,386.19
应付利息
其他应付款 29,046,921.22 24,325,172.73 43,610,371.82 34,505,419.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,824,421.01 180,707,265.32 250,635,912.61 216,249,366.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,336.00 1,336.00 293,956.00 293,956.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,336.00 1,336.00 293,956.00 293,956.00
负债合计 196,825,757.01 180,708,601.32 250,929,868.61 216,543,322.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,800,000.00 320,800,000.00 320,800,000.00 320,800,000.00
资本公积 607,179,781.01 607,179,781.01 607,174,196.71 607,174,196.71
减：库存股
盈余公积 16,314,722.79 16,314,722.79 16,314,722.79 16,314,722.79
一般风险准备
未分配利润 -68,491,367.27 -75,218,718.08 -87,183,944.93 -90,016,617.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 875,803,136.53 869,075,785.72 857,104,974.57 854,272,302.10
少数股东权益 533,572.48 494,070.75
所有者权益合计 876,336,709.01 869,075,785.72 857,599,045.32 854,272,302.10
负债和所有者权益总计 1,073,162,466.02 1,049,784,387.04 1,108,528,913.93 1,070,815,624.78
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4.2 利润表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 241,477,628.77 185,085,057.91 193,996,070.69 191,159,951.53
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,736,589.60 170,286,398.99 211,565,424.46 206,372,384.03
其中：营业成本 202,482,163.04 154,770,731.37 194,466,115.57 190,264,329.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,737,565.86 1,233,298.14 1,087,999.08 1,087,999.08
销售费用 1,803,056.04 254,130.81 328,030.08 328,030.08
管理费用 13,550,447.93 11,610,597.05 11,618,898.56 11,117,478.92
财务费用 3,163,356.73 2,417,641.62 4,064,381.17 3,574,546.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -89,172.93 -89,172.93
其中：对联营企业和合营企业的 -89,172.93 -89,172.93
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 18,651,866.24 14,709,485.99 -17,569,353.77 -15,212,432.50
列）
加：营业外收入 92,333.33 92,333.33 47,933.33 47,933.33
减：营业外支出 4,164.06 3,920.00 3,890.00 3,890.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 18,740,035.51 14,797,899.32 -17,525,310.44 -15,168,389.17
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填 18,740,035.51 14,797,899.32 -17,525,310.44 -15,168,389.17
列）
归属于母公司所有者的净利润 18,700,614.15 14,797,899.32 -17,501,741.23 -15,168,389.17
少数股东损益 39,421.36 -23,569.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05 -0.05 -0.05
（二）稀释每股收益
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4.3 现金流量表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,905,147.98 128,626,987.04 162,677,975.74 159,977,975.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,495.65 68,495.65 618,142.07 618,142.07
经营活动现金流入小计 180,973,643.63 128,695,482.69 163,296,117.81 160,596,117.81
购买商品、接受劳务支付的现金 123,647,928.08 80,579,201.37 101,463,267.06 80,888,487.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 30,304,842.65 29,198,708.37 30,663,886.22 29,722,128.99
金
支付的各项税费 16,810,791.55 12,935,670.05 12,481,387.28 12,481,387.28
支付其他与经营活动有关的现金 5,226,771.08 4,316,924.50 3,050,132.79 2,663,494.12
经营活动现金流出小计 175,990,333.36 127,030,504.29 147,658,673.35 125,755,498.38
经营活动产生的现金流量净额 4,983,310.27 1,664,978.40 15,637,444.46 34,840,619.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 14,458,826.19 13,909,681.29 8,867,219.52 1,851,970.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 490,909.36 490,909.36 1,474,092.36 1,474,092.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,949,735.55 14,400,590.65 10,341,311.88 3,326,063.28
投资活动产生的现金流量净额 -14,949,735.55 -14,400,590.65 -10,341,311.88 -3,326,063.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,038.81 92,038.81 36,557.98 36,557.98
筹资活动现金流入小计 30,092,038.81 30,092,038.81 120,386,557.98 100,036,557.98
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 2,509,680.43 2,509,680.43 1,941,496.00 1,655,053.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,509,680.43 72,509,680.43 108,941,496.00 108,655,053.17
筹资活动产生的现金流量净额 -42,417,641.62 -42,417,641.62 11,445,061.98 -8,618,495.19
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,384,066.90 -55,153,253.87 16,741,194.56 22,896,060.96
加：期初现金及现金等价物余额 79,761,174.61 78,857,974.99 42,886,004.93 33,932,206.60
六、期末现金及现金等价物余额 27,377,107.71 23,704,721.12 59,627,199.49 56,828,267.56
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长： 王东兴
保定天鹅股份有限公司
二〇〇七年四月十七日