保定天鹅股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
公司名称：保定天鹅股份有限公司
BAODING SWAN CO.,LTD
公司办公地址：河北省保定市西郊纸厂路1号
公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区金迪路59号
邮政编码:071055
公司法定代表人：郑广银
联系电话：0312－3136736
传真号码：0312－3137013
公司咨询服务机构：公司证券部
联系电话：0312－3137941转
公司股票代码：0687
公司股票名称：保定天鹅
二、主要财务数据与财务指标
指标名称 本年数 上年数 比上年增减（％）
主营业务收入（万元） 58338 48699 19.79
净利润（万元） 11118 13361 －16.79
总资产（万元） 97182 54142 79.49
股东权益（万元） 35847 16510 117.12
每股收益（元） 0.51 0.61 －16.39
每股净资产（元） 1.63 0.75 117.33
净资产收益率（％） 31.02 80.93 －61.67
股东权益比率（％） 36.89 30.49 20.99
注：1.表中的数据和指标均按财务报表数计算填列。
2.本公司1996年末实际总股本22000万股。
三、董事长兼总经理业务报告
（一）公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年，在省、市政府的正确领导下，公司董事会带领全体员工克服市场疲软、
价格下滑给公司带来的困难，本着务实求新、稳步发展的原则，内抓管理强素质、
外拓市场保效益，紧密围绕公司生产经营和国家“八五”重点技术改造工程的建设
这两个中心工作，调整经营策略，在国有大中型企业面临严峻挑战的关头，公司赢
得了多变市场的考验，较好地完成了各项经营计划指标，1996年产量13893吨， 占
全国总产量的17.55％；出口量3803吨，占全国同类产品总出口量的25.88％，名列
全国粘胶长丝行业之首。
1996年公司设备运行状况良好，生产工艺稳定，产品质量提高，品种结构合理，
销售及供应渠道稳定，实现了成本最低化和效益最大化目标。国家“八五”重点技
术改造项目7500吨粘胶长丝技术改造工程进展顺利，现已进入试生产阶段。该项目
正常生产后，可扩大生产能力70％以上。
2.主要指标分析
公司1996年实现经营收入58338万元，完成年计划的101.19％、 比上年有所增
长。增长的主要原因是销售量增加15.45％所致，实现净利润11118万元。完成年计
划的94.9％，比上年降低16.79％。 税后利润减少的主要原因是营业成本受原材料
市场拉动而大幅度上升所致。截止1996年12月31日，公司总资产规模达到97182 万
元，净资产35847万元，分别比去年同期增长了79.49％和117.12％，固定资产规模
达到了37919万元。每股收益0.51元，比上年降低0.10元，每股净资产为1.63 元。
比上年增加0.88元，股东权益比率为36.89％。比上年增长20.99％。资产变动的主
要原因是评估增值和在建工程增加所致。
3.公司投资情况说明
本公司截止到1996年末，无对外投资。
4.公司全资附属及控股公司经营业绩概述
本公司截止到1996年末，无全资附属及控股公司。
5.公司员工数量和专业素质情况说明
本公司1996年末员工总数6811人，比上年同期增加1142人，人数增加的主要原
因是技改工程项目即将投产所需追加的员工。其专业构成及素质情况如下：
按专业构成分类
专业分类 人数 比例
生产人员 6030 88.5
销售人员 136 2
技术人员 341 5
行政人员 265 3.9
财务人员 39 0.6
合计 6811 100
按受教育程度分类
学历 人数 比例
大专以上 1423 21
中专或高中 3432 50.4
高中以下 1956 28.6
合计 6811 100
（二）对实际经营成果与盈利预测的说明
本公司报告年度期间未曾募集过资金，但本公司经中国证监会发字（1997）第
8号文批准发行7500万股普通股票（含750万公司职工股），并由以君安证券公司为
主承销的承销团利用深交所交易网络于1997年1月15日发行成功，募集资金46719万
元。
根据本公司在本次发行股票的招股说明书及招股说明书概要中的承诺，发行股
票所募集资金将主要用于：
1.7500吨／年粘胶长丝改造项目
2.2500吨／年粘胶长丝填平补齐项目
3.补充扩大生产所需的流动资金。
目前本公司7500吨／年粘胶长丝技改项目工程进展顺利，配套资金全部按计划
到位（原定由财政拨款20000万元，因财政投资体制改革无法到位， 现改由发行股
票所募集资金弥补缺口），土建工程基本完工， 设备安装调试正在进行中， 其中
5000吨半连续纺部分已转入试生产阶段。因此在无其它重大不可预见性因素影响的
情况下。7500吨／年粘胶长丝技改项目将按预定时间全面投产。
7500吨／年粘胶长丝技改项目施工安装过程由于公司领导指挥有力、策划周密、
管理严格，参加施工和安装的广大技术人员和员工团结协作，不畏艰险，奋力拼搏，
因而从工程质量、工程进度、预算执行情况看，完全符合国家规范要求和工程预算
计划。从半连续纺试生产产品投入市场的效果看，整个工程投产后经济效益接近预
测值。
2500吨／年粘胶长丝填平补齐项目目前正在进行前期准备工作，待7500吨／年
工程项目投产后，该项目将择机启动。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本结构：（单位：股 每股面值1元）
（1）尚未流通股份 1996年末 比例（％）
其中：国家股 220,000,000 74.6
公司职工股 7,500,000 2.5
（2）已流通股份
其中：境内上市普通股 67,500,000 22.9
（3）股份合计 295,000,000 100
注：本公司1996年末社会公众股股票尚未公开发行及上市，因此上述股本结构
实际上是本公司1997年1月15日利用深交所交易网络公开发行6750 万股社会公众股
票和向公司职工发行750万公司职工股后的股本结构。
公司职工股目前尚未流通，今后上市将根据国家有关规定处理。
2.主要股东持股情况（前十名股东情况）
本公司前十名股东持股情况如下：（截止到1997年2月末）
序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
1 保定天鹅化纤集团有限公司 220,000,000 74.6
2 浙江李国柱 1,004,600 0.34
3 浙江（缺少资料） 800,000 0.27
4 海南杨育武 500,000 0.17
5 广西陈信强 380,000 0.13
6 重庆陈晓琼 300,000 0.13
7 河北天津国世通集团有限公司 343,000 0.12
8 深圳证券邓淑姣 330,000 0.11
9 深圳证券邓凤玲 327,439 0.11
10 河北张秀青 326,200 0.11
小计 224,392,139 76.09
3.董事、监事、高级管理人员持股量
截至1997年2月21日,董事、监事、高级管理人员持股情况：
序号 姓 名 职务 持股数量（股）
1 郑广银 董事长兼总经理 5600
2 徐占山 副董事长兼副总经理 5600
3 卢中兴 董事 3500
4 刘云行 董事 3500
5 佟维力 董事 3500
6 王春雨 董事 3500
7 谭全力 董事 3500
8 马力克 董事 3500
9 王 力 董事 3500
10 宋国晟 监事主席 3500
11 崔吉梦 监事 3500
12 于 军 监事 3500
13 郑及莲 监事 3500
14 王寿恒 监事 3500
15 高志强 董事会秘书 3500
截止到1997年2月未,股东总数为38189人。
五、重要事项
1.1996年11月6日,经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办（1996）39
号文批准,由保定天鹅化纤集团有限公司独家发起， 以募集方式筹备组建保定天鹅
股份有限公司。1996年11月7 日保定天鹅股份有限公司筹备委员会正式组成并开始
运作。
2.1996年11月19日，国家国有资产管理局以国资评（1995）946 号文对保定天
鹅化纤集团有限公司投入保定天鹅股份有限公司的总资产89233.27 万元， 总负债
55432.90万元，净资产3318.37万元的评估结果予以确认。
3.1996年11月21日河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办（1996）54
号文批准保定天鹅股份有限公司组建。公司总股本29500万股，其中：国家投22000
万股、社会公众股7500万股，每股面值1元。
4.1997年1月8日中国证监会以证监发字（1997）第8 号文批准保定天鹅股份有
限公司7500万股面值为人民币1元的记名式普通股公开发行。1月15日本公司7500万
股社会公众股利用深交所交易网络公开上网发行，发行价每股6.30元，发行总市值
47250万元。
5.1997年1月28日保定天鹅股份有限公司创立大会召开，到会股东167人，代表
股份22216万股，占股份总额的75.3％，符合法定程序。 创立大会通过关于公司筹
建工作报告、公司章程、公司成立决议、股票上市决议、并选举产生本公司第一届
董事会、监事会。郑广银先生当选本公司董事长、宋国晟先生当选本公司监事会主
席。本公事第一届董事会决定聘任郑广银为公司总经理（兼）。
6.1997年2月1白经河北省工商行政管理局批准，保定天鹅股份有限公司正式注
册成立。
7.1997年2月 21 日保定天鹅股份有限公司股票在深交所挂牌上市， 股票代码
0687，股票名称：保定天鹅。上市首日开盘价12.88元／股。
8.本公司于报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
六、子公司及关联企业
本公司截止到1996年末，无子公司及关联企业。
七、财务报告
（一）审计意见
本公司1996年年度财务报告经河北会计师事务所李云水利王飞注册会计师审计，
并出具无保留意见的审计报告（97）冀会审字第1104号文
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.财务状况变动表（附后）
（三）会计政策
1.会计制度：《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间：公历1月1日至12月31日。
3.会计计价基础：按权责发生制采用实际成本计价的原则进行编制。
4.记帐本位币及外币计价：
以人民币为记帐本位币。外币业务按业务发生时的市场汇率作为折合率，折算
为人民币入帐；期末外币银行存款及债权债务等帐户按期末市场汇率进行调整，所
产生的汇差计入当期损益。
5.存货计价：原材料购入按计划成本计价，发出时调整为实际成本，产成品按
实际成本计价，发出时按先进先出法计价。
6.固定资产及其折旧：将单位价值在2000元以上，使用年限在1 年以上的设备
及工具列为固定资产，预计残值率为3％。
类别 折旧年限（年） 折旧率
机械设备 12 8.08％
动力设备 15 6.47％
运输设备 8 12.13％
其他 12 8.08％
公司改组后，房屋、建筑物等固定资产采用租赁方式。向集团公司交纳租赁费。
7.销售收入实现原则：以产品已经发出，同时收讫价款或者取得索取贷款的凭
据时确认销售收入的实现。
8.税项：
（1）增值税：
按销售收入的17％计算销项税，抵扣进项税后的余额交纳。
（2）城建税和教育费附加：分别按照应交增值税的7％和3.5％交纳。
（3）印花税：按税务局核定的标准交纳。
（4）所得税：1996年的所得税额是依据集团公司与保定市人民政府1993年6月
21日签订的《保定市全民所有制承包经营责任制合同》的有关规定确定的。公司改
组，将执行15％的所得税率。
9.利润分配
法定公积金10％
法定公益金5－10％
改组后将按《公司法》和股东大会决议进行利润分配。
（四）会计报表注释
10.货币资金
1996年12月31日余额为人民币86,566,797.39元，比上年增加29,881,521.41元，
主要系银行存款增加，用于生产流动资金需要和在建工程预备金。构成如下：
现金 26,253.19
银行存款 86,540,544.20
合计 86,566,797.39
11.应收帐款
1996年12月31日余额为人民币64,338,638.26元，比上年增加51,165,717.77元，
主要原因是销售政策需要的原因。
总户数42户。其中：
金额 占应收帐款余额的
一年以内42户 64,338,638.26 100
主要单位名称 金额
吴江山湖化纤厂 7,332,161.66
深圳天隆工贸公司 9,688,486.38
绍兴东浦绸厂 6,295,259.78
绍兴行宫山化纤原料经营部 3,544,180.55
余杭市煤炭联营公司 8,174,819.37
山东淄博丝织厂 3,982,809.89
南通二棉纺织厂 3,930,139.00
广东省丝绸进出贸易部 2,267,192.34
北京丝绸总厂 2,252,875.27
余杭市二轻物资经营总公司 849,141.40
本帐户无应收关联公司款项。
12.其他应收款
1996年12月31日余额为人民币16,000,545.01元，比上年增加3,349,850.95元，
总户数13户，帐龄全部为一年以内。其中：
保定市住房基金管理中心 4990488.73 根据保定市人民政府1993
年《保定市住房制度改革
实施方案》的规定，由公司代
职工缴纳的“住房公积金”、
“住房支持金”
保定市供电局 4000000.00 根据河北省人民政
府冀改（1992）111号文件《河北
省集资办电暂行办法》
的规定缴纳的集资办电款
应收集团公司款项 6569106.29 根据资产重组方案的项目
移交的总资产减去负债与应移交
净资产之间的差额
13.存货
1996年12月31日余额为人民币123820900.00元，比上年增加11782486.37 元，
存货储备情况正常。构成如下：
类别 金额
原材料 57363645.95
产成品 48428809.72
在途材料 7889669.01
在产品 10138775.32
合计 123820900.00
14.固定资产及其累计折旧
1996年12月31日固定资产及其累计折旧的余额分别为人民币379190541.91元、
251610450.00元。分别比上年增加179653553.80元和76841126.39元。 增加的原因
主要是由于资产重组评估增值所致。固定资产均为机器设备，具体构成如下：
固定资产类别及原价
期初价值 本期增加 期末价值
机械设备 150918705.60 135966585.50 286885291.10
动力设备 42510943.18 38172428.74 80683371.92
运输设备 327104.74 211728.20 538832.94
其他设备 5778234.59 5304811.35 11083045.95
合计 199534988.11 179655553.00 379190541.91
累计折旧
机械设备 140308762.20 61689792.60 201998554.80
动力设备 31120157.20 13682652.57 44802809.77
运输设备 199710.68 87807.13 287517.81
其他设备 3140693.53 1380874.09 4521567.62
合计 174769323.61 76841126.39 251610450.00
15.在建工程
1996年12月31日余额为人民币496474476.80元，比上年增加179731031.40元，
在建工程年末利息资本化金额为32980745.29元，比上年增加28481929.51元。
主要内容系年产7500吨粘胶长丝技改工程，该工程己进入设备调试和试生产阶
段。如下：
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
7500T／Y 96.7％ 493544278.70 510548000 国生技改 自筹
粘胶长丝 [1995]85号 借款
技改工程
期初价值 本期增加 期末价值
利息资本化金额 4498815.78 28481929.51 32980745.29
16.无形资产及递延资产
1996年12月31日余额为人民币30323871.45元，其中：
无形资产27730000.00元，系根据国家国资局“国资评（1996）946号”文确认
的商标，自本公司成立之日起分10年摊销。
递延资产2593871.45元，系1996年支付的开办费用
17.短期借款
1996年12月31日余额为人民币250650000.00元。比上年增加173307833.76元，
增加的主要原因是在建工程所需资金较多造成的。
内容如下:
贷款单位 金额 月利率 债务时间
保定中行 3000000.00 10.065 1996.07.05－1997.03.04 担保
保定中行 20000000.00 9.24 1996.09.19－1997.03.30 担保
保定中行 8000000.00 9.24 1996.09.26－1997.04.26 担保
保定中行 4000000.00 9.24 1996.10.31－1997.05.31 担保
小计 35000000.00
保定建行 4650000.00 12 1995.06.20－1996.06.20 担保
保定建行 1000000.00 12.05 1995.12.27－1996.12.27 担保
保定建行 17000000.00 12.06 1996.03.28－1997.02.20 信用
保定建行 30000000.00 10.065 1996.07.03－1997.07.03 信用
保定建行 50000000.00 8.82 1996.08.29－1997.08.28 信用
保定建行 10000000.00 8.4 1996.09.26－1997.09.27 信用
保定建行 15000000.00 8.4 1996.09.26－1997.09.27 信用
保定揍行 8000000.00 8.4 1996.09.26－1997.09.27 信用
保定建行 8000000.00 9.24 1996.12.09－1997.11.09 信用
合计 250650000.00
18.应收帐款
1996年12月31日余额为人民币32036718.68元，比上年增加9582549.54元， 主
要是在建工程设备尾款。总计91户，其中：
主要单位名称 金额
航空工业总公司606所 7972507.10
邯郸纺织机械厂 2008387.91
经纬纺织机械有限公司 1572000.00
省安三公司 1446078.00
山东高密化学纤维总厂 562885.70
保定纸箱厂 293215.04
暂估料款 353783.37
本帐户无应付关联公司款项。
19.预收帐款
1996年12月31日余额为人民币260650.16元，比上年减少488956.84元，均为正
常结算款项。总计39户。其中：
主要单位名称 金额
中国纺丝原材料公司 48008.97
上海机械进出口公司浦东分公司 18260.45
五四三厂 41769.47
江苏省丝绸供销公司 48276.10
本帐户无预收关联公司款项。
20.未交税金
1996年12月31日余额为人民币14401213.00元，比上年增加11781426.41元，均
系年末应付次年支付的年末款项。总计2户，其中：
增值税 12504454.45
城建税 1896758.55
21.其它应付款
1996年12月31日余额为人民币17124652.87元。总计16户，其中：
主要项目名称 金额 内容
住房公积金 6434942.00 根据保定市财政局“（1993）财综字
第41号”文件规定。由公司代扣代
缴的职工“个人住房公积金”。
保定供电局 1597312.06 欠交电费
保定市供热公司 2154701.60 欠交汽费
教育经费 2679799.72
本帐户无应付关联公司款项。
22.长期借款
1996年12月31日余额为人民币291052801.62元，比上年增加29353032.01 元，
系正常在建工程借款。其中：
贷款单位 借款日 到期日 年利率 币种 金额 借款条件
保定工行分行 96.04.30 2001.03.21 15.12％ RMB 11000000 担保
保定工行分行 94.12.29 1999.12.29 15.07％ RMB 15000000 担保
保定工行分行 96.02.29 1999.02.11 13.5％ RMB 5000000 担保
保定工行分行 95.12.29 1998.12.29 11.7％ RMB 30000000 担保
保定工行分行 95.11.10 2000.11.16 11.7％ RMB 28000000 担保
保定工行分行 95.07.31 1998.07.30 11.7％ RMB 20000000 担保
保定工行分行 95.08.30 1999.08.31 11.7％ RMB 21170000 担保
保定工行分行 95.09.18 1997.09 9.42％ RMB 5000000 担保
小计 135700000
工行省分行 94.09.30 1997.10.04 7.5％ RMB 9021976 担保
工行省分行 94.12.22 1999.12.22 9.375％ RMB 34000000 担保
工行省分行 94.10.28 1997.10.28 7.5％ RMB 511596 担保
工行省分行 95.02.21 1998.02.21 9.125％ RMB 845000 担保
工行省分行 95.05.17 2000.05.17 8.0625％ RMB 78896567 担保
工行省分行 95.10.13 1998.10.20 7.8125％ RMB 4489668 担保
工行省分行 95.10.20 1998.10.20 7.8125％ RMB 7482780 担保
亚行 94.12 1995.12 7.34％ RMB 3752183 担保
工行省分行 96.12.31 16353032 担保
(逾期)
小计 155352801.62
23.股本
1996年12月31日为220000000.00元
1996年9月30日股本系由集团公司投入本公司的净资产338003718. 04元，按1RMB
.54：1的折股比例折合而成的国家股。
24.资本公积
1996年12月31日余额为人民币118003718.的元，系集团公司投入本公司净资产
338003718.04元按1.54：1折股220000000元后形成的资本公积。
25.盈余公积
1996年末余额为6140360.85元，是根据集团公司与本公司已签署的重组协议，
从1996年9月30日以后税后利润提取的，其中：
提取法定公积金2046786.95（为税后利润的10％ ）
提取法定公益金2046786.95（为税后利润的10％）
提取任意公积金2046785.95（为税后利润的10％，尚待股东大会决定）
26.未分配利润
1996年末14327508.60元
27.主营业务收入
1996年度为583380205.85元。比上年增加96393821.62元，其中：
粘胶丝 47545082.79元
出口粘胶丝 107929623.06元
28.财务费用
1996年度为18021204.35元，比上年增加11444858.15元，主要原因是储备原材
料占用资金所致。其中：
利息净支出 16865409.67元
汇兑损益 24075.50元
其它 1131719.18元
八、其他事项
经公司第二次董事会研究决定：本公司1996年度实现净利润111184986.39元。
根据重组协议规定：1996年9月30日后的税后利润归股份公司所有。 据此做出分配
方案预案如下：
1996年10月至12月的净利润为20467869.45元，按10％提取法定公积金2046786.
95元，在10％提取法定公益金2046786.95元。按10％提取任意公积金2046786.95元；
尚余可供分配的利润为14327508.60元,转入下一年度分配。
保定天鹅股份有限公司
董事会
1997年4月23日
