华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华讯方舟股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管
人员)李湘平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,844,938,701.01 3,941,579,322.39 -2.45%
归属于上市公司股东的净资产
1,398,399,270.57 1,341,669,468.72 4.23%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 407,858,644.81 83.30% 1,050,098,080.83 -12.10%
归属于上市公司股东的净利润
-11,793,446.61 -365.39% 52,353,150.61 -56.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-13,430,328.12 -411.55% 45,888,563.85 -61.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -301,137,804.92 -360.11%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0156 -364.41% 0.0691 -56.89%
稀释每股收益（元/股） -0.0156 -364.41% 0.0691 -56.89%
加权平均净资产收益率 -0.90% 减少 1.24 个百分点 3.82% 减少 6.54 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 766,199,362
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0683
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 841,315.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,492,219.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
55,479.44
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,975.27
减：所得税影响额 996,264.46
少数股东权益影响额（税后） 64,138.21
合计 6,464,586.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件产品销售增值税实际税
负超过 3%部分增值税即征 25,657,191.10 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助。
即退
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 70,068 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华讯方舟科技有限公司 境内非国有法人 29.46% 225,695,802 225,695,802 质押 225,695,800
中国恒天集团有限公司 国有法人 14.94% 114,483,017 0 - 0
中国建设银行股份有限
公司－富国中证军工指 其他 1.38% 10,611,301 0 - 0
数分级证券投资基金
高雅萍 境内自然人 1.04% 7,991,321 0 - 0
季爱琴 境内自然人 0.80% 6,127,400 0 - 0
蒋仕波 境内自然人 0.55% 4,250,000 0 - 0
广发期货有限公司-广发
其他 0.52% 3,981,415 0 - 0
期慧 1 期资产管理计划
金宏 境内自然人 0.52% 3,967,103 0 - 0
于润秋 境内自然人 0.35% 2,698,308 0 - 0
钟建伦 境内自然人 0.30% 2,332,900 0 - 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国恒天集团有限公司 114,483,017 人民币普通股 114,483,017
中国建设银行股份有限公司－富国
10,611,301 人民币普通股 10,611,301
中证军工指数分级证券投资基金
高雅萍 7,991,321 人民币普通股 7,991,321
季爱琴 6,127,400 人民币普通股 6,127,400
蒋仕波 4,250,000 人民币普通股 4,250,000
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资
3,981,415 人民币普通股 3,981,415
产管理计划
金宏 3,967,103 人民币普通股 3,967,103
于润秋 2,698,308 人民币普通股 2,698,308
钟建伦 2,332,900 人民币普通股 2,332,900
缪傅 2,266,800 人民币普通股 2,266,800
上述股东关联关系或一致行动的说
未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
明
截至 2017 年 9 月 29 日，上述前十名股东中：
1、第四大股东高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 5,223,821 股，通过投资者信用
账户持有公司股票 2,767,500 股，合计持有公司股票 7,991,321 股，比例为 1.04%；
前 10 名普通股股东参与融资融券业 2、第五大股东季爱琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有
务情况说明（如有） 公司股票 6,127,400 股，合计持有公司股票 6,127,400 股，比例为 0.80%；
3、第七大股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过普通证券账户持有
公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 3,981,415 股，合计持有公司股票
3,981,415 股，比例为 0.52%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项 本报告期末 上年度末 增减变化 变动原因
目
货币资金 707,945,198.78 1,259,042,766.44 -43.77% 主要系本报告期支付货款、偿还到期银行借款所致。
应收票据 0.00 7,118,200.00 -100.00% 主要系子公司国蓉科技期初应收票据已全部到期承
兑或者背书转让。
应收账款 951,743,880.71 436,778,752.16 117.90% 主要系本报告期确认的应收账款未到收款期，导致应
收账款期末余额增加。
应收利息 8,063,812.46 4,267,166.67 88.97% 主要系本报告期银行借款质押的定期存单及信用证
保证金计提的利息增加所致。
其他应收款 51,288,832.24 15,455,719.31 231.84% 主要系下属子公司河北华讯方舟装备技术有限公司
本报告期支付土地竞买投标保证金所致。
存货 79,559,914.12 144,870,910.22 -45.08% 主要系本报告期实现销售导致存货减少。
划分为持有待 0.00 76,242,119.59 -100.00% 主要系公司持有子公司吉研高科60%的股权于2017
售的资产 年2月完成转让，划分为持有待售的资产转销。
一年内到期的 5,517,308.50 2,741,078.14 101.28% 主要系本报告期内子公司南京华讯一年内到期的长
非流动资产 期待摊费用增加，重分类至“一年内到期的非流动资
产”所致。
其他流动资产 16,647,049.79 12,730,736.98 30.76% 主要系本报告期子公司华鑫方舟投资银行保本理财
产品所致。
在建工程 110,133,152.06 79,689,085.43 38.20% 主要系下属子公司华讯天谷投资建设的电磁信息、特
种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设
项目（一期）工程尚未完工，本报告期持续投入所致。
长期待摊费用 11,929,529.55 4,239,012.11 181.42% 主要系本报告期内子公司南京华讯装修工程计入长
期待摊费用增加所致。
递延所得税资 97,354.99 66,130.05 47.22% 主要系本报告期计提坏账准备增加所致。
产
应付账款 196,378,767.91 77,589,987.42 153.10% 主要系子公司国蓉科技因继续拓展新能源业务，增加
相关存货的采购，导致对应的应付账款期末余额较
大。
预收款项 12,209,786.11 134,662,064.52 -90.93% 主要系本报告期预收客户款项较上年同期减少。
应付职工薪酬 9,292,090.58 14,793,513.26 -37.19% 主要系本报告期内发放去年预提的年终奖所致。
应付利息 63,862,148.41 17,521,449.50 264.48% 主要系公司2016年10月非公开发行公司债券，采用年
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度付息方式，本报告期末未到付息日导致应付利息余
额增加。
其他应付款 129,734,671.36 67,789,351.31 91.38% 主要系公司本报告期实施限制性股票激励计划，确认
回购义务所致。
划分为持有待 0.00 43,885,301.93 -100.00% 主要系本报告期内公司完成吉研高科60%的股权转
售的负债 让所致。
长期借款 15,620,000.00 27,410,000.00 -43.01% 主要系偿还到期的长期借款所致。
专项应付款 100,000.00 500,000.00 -80.00% 主要系子公司国蓉科技根据"千人计划"人才引进项
目的文件规定使用专用资金所致。
利润表项目 本报告期 去年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,050,098,080.83 1,194,702,311.92 -12.10% （1）2015年末公司部分业务因发货时间出现偏差，
部分跨期收入、成本在去年同期进行了确认，导致上
年同期营业收入较大；
（2）由于公司的经营布局调整，毛利率较低的IT设
备产品已停止销售，导致本期收入相应减少；
（3）本报告期部分订单由于客户原因延迟，预计在
第四季度交付。
营业成本 734,053,713.52 915,659,077.50 -19.83% 主要系随着销售收入的减少而减少。
营业税金及附 4,094,872.98 6,582,683.94 -37.79% 主要系随着销售收入的减少而减少。
加
销售费用 30,706,753.36 16,160,899.03 90.01% 主要系本报告期公司进一步加大营销体系建设和产
品推广力度导致销售费用较去年同期增幅较大。
管理费用 142,155,005.49 86,291,435.85 64.74% 主要系本报告期公司不断完善各项技术及产品，持续
加大对新产品的研发力度，加强核心研发技术团队与
骨干的引进力度，导致研发费用较上年同期有所增
加。
财务费用 100,686,263.19 45,659,986.90 120.51% 主要系本期非公开发行的公司债券计提利息所致。
资产减值损失 175,881.75 544,646.72 -67.71% 主要系去年同期子公司吉研高科存货跌价准备计提
金额较大。
投资收益 749,212.55 108,123.28 592.92% 主要系本报告期转让子公司吉研高科60%的股权产
生的投资收益所致。
营业外支出 46,735.82 904,293.92 -94.83% 主要原因为本报告期非流动资产处置损失较上年同
期减少。
所得税费用 24,523,502.50 31,239,410.45 -21.50% 主要系随着利润总额的减少而减少。
现金流量表项 本报告期 去年同期 同比增减 变动原因
目
经营活动产生 -301,137,804.92 115,772,460.00 -360.11% （1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同
的现金流量净 期减少；
额 （2）本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付
的各项税费较上年同期增加所致。
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投资活动产生 -87,819,495.49 -33,860,567.35 现金净流出 （1）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
的现金流量净 增加159.36 所支付的现金大幅增加；
额 个百分点 （2）本期投资支付的现金较上期增加所致。
筹资活动产生 3,879,617.23 -3,781,115.20 -- 主要系本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较
的现金流量净 上年同期减少所致。
额
现金及现金等 -385,097,567.66 78,130,778.86 -592.89% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额较去年同
价物净增加额 期大幅减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于2017年限制性股票激励计划实施情况
公司于2017年9月4日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于向2017年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已
经成就，同意向52名激励对象授予限制性股票883.09万股，授予价格为8.07元/股，授予日为2017年9月4日。详见公司于2017
年9月5日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-067）。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业
务规则的规定，公司已完成了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的首次授予登
记工作。首次授予的限制性股票的上市日期为2017年9月15日。详见公司于2017年9月12日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟
股份有限公司关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-070）。
（二）公司与中意宁波生态园管委会签署《中意宁波生态园华讯方舟地效翼船项目投资协议书》事项
根据公司战略规划及未来产业发展需求，公司与中意宁波生态园管委会签署《中意宁波生态园华讯方舟地效翼船项目投
资协议书》，公司将在中意宁波生态园建成以研发、设计、生产制造为主的有人&无人地效翼船产业基地，项目计划总投资
21亿元人民币。详见公司于2017年9月5日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司与中意宁波生态园管委会
签署<中意宁波生态园华讯方舟地效翼船项目投资协议书>的公告》（公告编号：2017-068）。
（三）关于控股股东与河北雄安新区管理委员会签署合作备忘录事项
公司接到控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）通知，华讯科技于2017年10月16日与河北雄安新区管
理委员会签署合作备忘录，与上市公司有关的合作建设目标与任务：
1、共同设立雄安华讯军工创新投资基金；
2、公司总部迁入雄安新区；
3、公司总部大厦建设。
本备忘录为各方备忘而拟定，具体事宜以备忘录各方签署生效的具体协议为准，涉及公司的具体决策与实施需遵照上市
公司法律法规履行相应的审核程序，并以审核结论为准。详见公司于2017年10月17日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份
有限公司关于控股股东与河北雄安新区管理委员会签署合作备忘录的公告》（公告编号：2017-079）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司深圳市华讯方舟投资发 巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关
展有限公司（以下简称“华讯投资”）拟出 2017 年 08 月 01 日 于全资子公司与专业投资机构合作设立
资 1,900 万元与郫县中诚智能产业股权 投资基金暨关联交易的公告》（公告编
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投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市 号： 2017-055）
长城长富投资管理有限公司、北京长城
弘瑞投资管理有限公司、深圳市华讯方
舟基金管理有限公司共同设立“成都市
华讯长城军民融合产业投资基金（有限
合伙）。
因公司控股孙公司深圳市华讯方德投资
管理有限公司（以下简称“华讯方德”）业 巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关
务发展需要，深圳方德信基金有限公司 于公司控股孙公司增资及全资子公司放
2017 年 08 月 29 日
（以下简称“方德信基金”）拟对华讯方德 弃同比例增资权暨关联交易的公告》（公
增资 244.9 万元，华讯投资放弃本次增资 告编号： 2017-061）
的同比例增资权。
南京华讯方舟通信设备有限公司（以下
简称“南京华讯”）拟对公司全资子公司华
研方舟（北京）信息科技研究院有限公
巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关
司（以下简称“北京华研”）增资 4,000 万
2017 年 08 月 29 日 于公司全资子公司增资的公告》（公告编
元。本次增资完成后，北京华研的注册
号： 2017-062）
资本变更为 5,000 万元，其中南京华讯持
股比例为 80%，公司持股比例为 20%，
公司的合并报表范围未发生变更。
南京华讯拟与南京君誉同盛投资有限公
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司、南京鼓楼科技产业有限公司共同出
于全资子公司筹划与专业投资机构合作
资设立“南京军融至盛投资管理有限公 2017 年 08 月 01 日
设立投资管理公司的提示性公告》（公告
司”（以下简称“军融至盛”）。军融至盛注
编号： 2017-057）
册资本 1000 万元，其中南京华讯出资人
民币 300 万元，持有 30%股权；南京君
誉同盛投资有限公司出资人民币 650 万 巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关
元，持有 65%股权；南京鼓楼科技产业 于全资子公司与专业投资机构合作设立
2017 年 10 月 12 日
有限公司出资人民币 50 万元，持有 5% 投资管理公司的公告》（公告编号：
股权。 2017-075）
公司全资子公司河北华讯方舟装备技术
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有限公司参加由巨力国际拍卖有限公司
2017 年 10 月 12 日 于全资子公司竞得土地使用权的公告》
承办的保定市徐水区国土资源局国有土
（公告编号： 2017-076）
地使用权挂牌公开交易活动，竞得宗地
编号为 2017-54 号、2017-56 号土地使用
巨潮资讯网《华讯方舟股份有限公司关
权，同时取得保定市徐水区国土资源局
于控股子公司签署<国有建设用地使用
签发的《国有建设用地使用权挂牌公开 2017 年 10 月 17 日
权出让合同>的公告》(公告编号：
交易成交确认书》，并签署了《国有建设
2017-078)
用地使用权出让合同》。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 07 日 其他 个人 咨询公司经营相关情况
2017 年 08 月 10 日 电话沟通 机构 咨询公司发展战略相关情况
2017 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司治理相关情况
2017 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司产品相关情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华讯方舟股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 707,945,198.78 1,259,042,766.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,118,200.00
应收账款 951,743,880.71 436,778,752.16
预付款项 610,166,147.03 607,992,521.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,063,812.46 4,267,166.67
应收股利
其他应收款 51,288,832.24 15,455,719.31
买入返售金融资产
存货 79,559,914.12 144,870,910.22
划分为持有待售的资产 76,242,119.59
一年内到期的非流动资产 5,517,308.50 2,741,078.14
其他流动资产 16,647,049.79 12,730,736.98
流动资产合计 2,430,932,143.63 2,567,239,971.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
11
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,984,719.84 29,999,937.00
投资性房地产
固定资产 50,920,169.73 40,354,455.30
在建工程 110,133,152.06 79,689,085.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,070,325.74 37,119,425.97
开发支出
商誉 1,182,871,305.47 1,182,871,305.47
长期待摊费用 11,929,529.55 4,239,012.11
递延所得税资产 97,354.99 66,130.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,414,006,557.38 1,374,339,351.33
资产总计 3,844,938,701.01 3,941,579,322.39
流动负债：
短期借款 785,728,816.92 942,811,889.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00 200,000,000.00
应付账款 196,378,767.91 77,589,987.42
预收款项 12,209,786.11 134,662,064.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,292,090.58 14,793,513.26
应交税费 30,210,723.90 40,040,672.86
应付利息 63,862,148.41 17,521,449.50
12
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 129,734,671.36 67,789,351.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 43,885,301.93
一年内到期的非流动负债 15,720,000.00 15,720,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,443,137,005.19 1,554,814,230.70
非流动负债：
长期借款 15,620,000.00 27,410,000.00
应付债券 986,230,969.36 981,722,891.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,000.00 500,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,729,192.75 2,946,809.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,004,680,162.11 1,012,579,700.76
负债合计 2,447,817,167.30 2,567,393,931.46
所有者权益：
股本 766,199,362.00 757,368,462.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 892,338,258.42 825,527,144.18
减：库存股 71,265,363.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75
13
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -206,794,313.60 -259,147,464.21
归属于母公司所有者权益合计 1,398,399,270.57 1,341,669,468.72
少数股东权益 -1,277,736.86 32,515,922.21
所有者权益合计 1,397,121,533.71 1,374,185,390.93
负债和所有者权益总计 3,844,938,701.01 3,941,579,322.39
法定代表人：吴光胜 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：李湘平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,222,149.32 617,933,829.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,544,888.00
预付款项 286,271.90 509,296.23
应收利息
应收股利
其他应收款 136,921,972.43 223,779,321.45
存货 329,901.69 2,718.44
划分为持有待售的资产 24,820,000.00
一年内到期的非流动资产 574,017.77 571,014.77
其他流动资产 1,252,261.09 926,103.83
流动资产合计 257,131,462.20 868,542,284.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,263,375,800.00 1,803,375,800.00
投资性房地产
固定资产 667,899.55 715,260.72
14
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 609,131.38 412,728.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 172,715.87 595,721.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,264,825,546.80 1,805,099,511.21
资产总计 2,521,957,009.00 2,673,641,795.74
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,567,955.32 79,350.76
预收款项
应付职工薪酬 617,298.72 2,913,323.73
应交税费 35,632.68 38,058.00
应付利息 59,766,042.62 12,555,187.65
应付股利
其他应付款 84,321,964.81 9,819,240.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 249,308,894.15 325,405,160.53
非流动负债：
长期借款
应付债券 986,230,969.36 981,722,891.25
其中：优先股
15
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 986,230,969.36 981,722,891.25
负债合计 1,235,539,863.51 1,307,128,051.78
所有者权益：
股本 766,199,362.00 757,368,462.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 858,711,795.69 796,277,332.69
减：库存股 71,265,363.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75
未分配利润 -285,149,975.95 -205,053,377.48
所有者权益合计 1,286,417,145.49 1,366,513,743.96
负债和所有者权益总计 2,521,957,009.00 2,673,641,795.74
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 407,858,644.81 222,511,346.82
其中：营业收入 407,858,644.81 222,511,346.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 429,971,976.76 222,971,474.21
其中：营业成本 327,622,842.32 156,367,707.77
16
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 778,675.79 2,470,995.13
销售费用 12,072,659.73 7,146,886.27
管理费用 52,778,530.12 36,601,324.13
财务费用 36,732,593.50 20,280,394.71
资产减值损失 -13,324.70 104,166.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
45,466.90 11,465.75
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 10,202,323.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,865,541.77 -448,661.64
加：营业外收入 1,809,277.23 10,152,926.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,185.47 242,852.99
其中：非流动资产处置损失 4,935.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,068,450.01 9,461,411.51
列）
减：所得税费用 3,582,404.92 6,044,957.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,650,854.93 3,416,454.32
归属于母公司所有者的净利润 -11,793,446.61 4,443,813.70
少数股东损益 -1,857,408.32 -1,027,359.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -13,650,854.93 3,416,454.32
归属于母公司所有者的综合收益
-11,793,446.61 4,443,813.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,857,408.32 -1,027,359.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0156 0.0059
（二）稀释每股收益 -0.0156 0.0059
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴光胜 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：李湘平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,448,622.22 0.00
减：营业成本 6,136,752.10 0.00
18
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 40,632.69
销售费用
管理费用 6,481,228.40 10,020,404.00
财务费用 18,393,667.90 7,246,712.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,603,658.87 -17,267,116.53
加：营业外收入 360.00 3.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,935.03
其中：非流动资产处置损失 4,935.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-24,608,233.90 -17,267,113.20
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,608,233.90 -17,267,113.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
19
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -24,608,233.90 -17,267,113.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0325 -0.0228
（二）稀释每股收益 -0.0325 -0.0228
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,050,098,080.83 1,194,702,311.92
其中：营业收入 1,050,098,080.83 1,194,702,311.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,011,872,490.29 1,070,898,729.94
其中：营业成本 734,053,713.52 915,659,077.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,094,872.98 6,582,683.94
销售费用 30,706,753.36 16,160,899.03
管理费用 142,155,005.49 86,291,435.85
财务费用 100,686,263.19 45,659,986.90
资产减值损失 175,881.75 544,646.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 749,212.55 108,123.28
20
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 25,657,191.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,631,994.19 123,911,705.26
加：营业外收入 6,641,156.24 27,293,566.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 46,735.82 904,293.92
其中：非流动资产处置损失 33,774.43 523,004.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
71,226,414.61 150,300,977.67
列）
减：所得税费用 24,523,502.50 31,239,410.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,702,912.11 119,061,567.22
归属于母公司所有者的净利润 52,353,150.61 121,434,908.18
少数股东损益 -5,650,238.50 -2,373,340.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,702,912.11 119,061,567.22
归属于母公司所有者的综合收益
52,353,150.61 121,434,908.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,650,238.50 -2,373,340.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0691 0.1603
（二）稀释每股收益 0.0691 0.1603
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,448,622.22 0.00
减：营业成本 6,136,752.10 0.00
税金及附加 79,521.28 41,944.00
销售费用
管理费用 19,000,299.76 20,450,686.65
财务费用 61,351,353.10 15,486,785.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -80,119,304.02 -35,979,416.15
加：营业外收入 27,640.58 188,474.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,935.03
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其中：非流动资产处置损失 4,935.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-80,096,598.47 -35,790,941.30
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,096,598.47 -35,790,941.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -80,096,598.47 -35,790,941.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1058 -0.0473
（二）稀释每股收益 -0.1058 -0.0473
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 567,285,780.94 1,119,968,673.97
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,657,191.10 24,066,747.04
收到其他与经营活动有关的现金 17,078,567.01 277,753,186.25
经营活动现金流入小计 610,021,539.05 1,421,788,607.26
购买商品、接受劳务支付的现金 633,009,951.72 882,309,733.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,180,907.89 52,566,865.05
金
支付的各项税费 79,329,387.72 73,734,912.65
支付其他与经营活动有关的现金 100,639,096.64 297,404,636.11
经营活动现金流出小计 911,159,343.97 1,306,016,147.26
经营活动产生的现金流量净额 -301,137,804.92 115,772,460.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 55,479.44 108,123.28
处置固定资产、无形资产和其他
963.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
24,697,818.72
的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00 44,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,754,261.16 44,108,123.28
购建固定资产、无形资产和其他
96,544,164.02 33,968,690.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,029,592.63 44,000,000.00
投资活动现金流出小计 128,573,756.65 77,968,690.63
投资活动产生的现金流量净额 -87,819,495.49 -33,860,567.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 71,265,363.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 965,728,816.92 1,113,871,889.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 211,496,750.00 315,713,400.00
筹资活动现金流入小计 1,248,490,929.92 1,429,585,289.90
偿还债务支付的现金 1,134,601,889.90 719,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
64,512,672.79 56,388,985.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,496,750.00 657,977,419.83
筹资活动现金流出小计 1,244,611,312.69 1,433,366,405.10
筹资活动产生的现金流量净额 3,879,617.23 -3,781,115.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-19,884.48 1.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -385,097,567.66 78,130,778.86
加：期初现金及现金等价物余额 848,042,766.44 139,303,859.17
六、期末现金及现金等价物余额 462,945,198.78 217,434,638.03
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 138,930.06
收到其他与经营活动有关的现金 2,386,019.27 1,501,947.58
经营活动现金流入小计 2,386,019.27 1,640,877.64
购买商品、接受劳务支付的现金 3,047,600.00
支付给职工以及为职工支付的现
9,234,678.77 7,072,585.99
金
支付的各项税费 140,264.19 48,373.53
支付其他与经营活动有关的现金 14,085,972.73 16,402,515.58
经营活动现金流出小计 26,508,515.69 23,523,475.10
经营活动产生的现金流量净额 -24,122,496.42 -21,882,597.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
24,820,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
381,581.00 866,558.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 460,000,000.00 12,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 460,381,581.00 13,586,558.00
投资活动产生的现金流量净额 -435,561,581.00 -13,586,558.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 71,265,363.00
取得借款收到的现金 100,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 668,000,000.00 143,713,400.00
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华讯方舟股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 839,265,363.00 543,713,400.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,692,966.34 15,639,814.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 575,600,000.00 344,778,346.12
筹资活动现金流出小计 887,292,966.34 560,418,161.02
筹资活动产生的现金流量净额 -48,027,603.34 -16,704,761.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.27 1.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -507,711,680.49 -52,173,915.07
加：期初现金及现金等价物余额 617,933,829.81 54,236,236.14
六、期末现金及现金等价物余额 110,222,149.32 2,062,321.07
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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