华讯方舟：关于对全资子公司提供担保的公告2019-04-26
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-013
华讯方舟股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
● 被担保人名称：全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称
“南京华讯”）、国蓉科技有限公司（以下简称“国蓉科技”）、河北华讯方舟装
备技术有限公司（以下简称“河北华讯”）；
● 本次预计担保额度：为满足全资子公司 2019 年度经营过程中的融资需要，
公司计划为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民
币 270,000 万元。
● 担保余额及是否逾期：截至 2019 年 3 月 31 日，公司担保余额为人民币
13,400.00 万元，无逾期对外担保。
● 审议程序：本次担保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议、第七
届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第七
届董事会第三十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。为满足公司各子公司 2019 年度
日常生产经营的融资需求，公司拟为下属全资子公司的综合授信提供 270,000
万元的担保。主要内容如下：
一、担保情况概述
公司拟为下属全资子公司的综合授信提供担保，具体明细如下：
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-013
单位：万元
截至目 本次新 担保额度占上市
担保 持股 被担保方最近一 是否关
被担保方 前担保 增担保 公司最近一期净
方 比例 期资产负债率 联担保
余额 额度 资产比例
公司 南京华讯方舟通
100% 59.72% 114,000 200,000 205.43% 是
信设备有限公司
公司 国蓉科技有限公
100% 113.06% 20,000 20,000 20.54% 是
司
公司 河北华讯方舟装
100% 67.54% 0 50,000 51.36% 是
备技术有限公司
合计 270,000 277.33%
有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的《担保合同》为准。根据《公司
章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全
体成员三分之二以上签署同意”，公司上述董事会表决结果符合要求。
上述担保尚需提交公司 2018 年年度股东大会以特别决议方式审议，有效期
自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在上述额度
内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理具体负责与金融机构签订
相关担保协议。公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）南京华讯方舟通信设备有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：南京华讯方舟通信设备有限公司
成立日期：2013 年 7 月 23 日
注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1002 室
法定代表人：袁东
注册资本：人民币 41,800 万元整
经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微波与
通信、卫星通信设备及配件（涉及许可证经营的凭许可证经营）、电子元器件、
雷达（涉及许可证经营的，凭许可证经营）和光机电设备技术开发、生产、销售；
大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决；仿真技术开发、转
让、咨询、服务；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自
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有房屋租赁；科技中介服务；企业营销策划；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与本公司关系
南京华讯系公司下属全资子公司。
3、南京华讯主要财务指标
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
资产总额 289,676.43 276,759.68
负债总额 180,086.80 165,281.93
净资产 109,589.62 111,477.75
项目 2018年 2019年1-3月
营业收入 138,109.09 30,414.50
净利润 11,363.68 1,888.12
营业利润 10,808.34 697.69
注：2019年一期数未经审计。
4、南京华讯不是失信被执行人
（二）国蓉科技有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：国蓉科技有限公司
成立日期：2011 年 11 月 1 日
注册地点：成都高新区天宇路 2 号
法定代表人：王晖
注册资本：人民币 10,000 万元整
经营范围：电子产品、机电设备、航空模拟器、通信设备(不含无线广播电
视发射及地面卫星接收设备)、通信频率管理设备、飞行器的研发、技术转让、
生产、销售、安装及售后服务;通信设备维修;通信系统的运营和维护;非标装备
的设计、制造、销售;货物及技术进出口;计算机软硬件开发、系统集成及技术服
务;信息系统集成、信息技术咨询服务;集成电路设计;质检技术服务(不含许可经
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营项目);三类机动车维修(不含农业机械)(未取得相关行政许可(审批),不得开
展经营活动);研发、销售及租赁:汽车及其零部件、防护设备、专用消防设备;
生产、销售:城市轨道交通设备、航空、航天器相关设备(不含民用航天器(发动
机、螺旋桨)等许可经营项目);雷达配套设备、集成电路、电子设备、导航、气
象及海洋专用仪器;空中交通管理;其他航空运输辅助活动;安全、安全系统监控
服务;锂离子电池、电池组及新能源产品研发、生产、销售及租赁;再生资源回收
与批发(不含危险废物、废弃电器电子产品等国家专项规定的项目)(以上工业行
业限分支机构在工业园区内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
2、被担保人与本公司的关系：
国蓉科技系公司下属全资子公司。
3、国蓉科技主要财务指标
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
35,787.47 35,326.67
资产总额
39,448.86 39,940.25
负债总额
-3,661.40 -4,613.58
净资产
项目 2018 年 2019 年 1-3 月
1,392.34 309.55
营业收入
-16,004.45 -952.18
净利润
-16,322.01 -965.36
营业利润
注：2019年一期数未经审计。
4、国蓉科技不是失信被执行人
（三）河北华讯方舟装备技术有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：河北华讯方舟装备技术有限公司
成立日期：2017 年 8 月 30 日
注册地点：河北省保定市徐水经济开发区经十三路东侧
法定代表人：吴光胜
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-013
注册资本：人民币 10,000 万元整
经营范围：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生
产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研
发；货物和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
2、被担保人与本公司的关系：
河北装备系公司下属全资子公司。
3、河北装备主要财务指标
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
资产总额 9,388.04 9,596.27
负债总额 6,242.90 6,481.16
净资产 3,145.14 3,115.11
项目 2018 年 2019 年 1-3 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 -113.49 -30.03
营业利润 -113.49 -30.03
注：2019年一期数未经审计。
4、河北装备不是失信被执行人
三、担保合同的主要内容
担保合同的具体担保方式、期限、担保金额、担保形式等主要内容以银行最
终批复及协议约定为准。
四、董事会意见
上述公司为本公司全资子公司，内控体系健全，业务发展稳定，具有持续经
营和偿还债务的能力。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。
公司董事会认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款。上
述担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东
及公司整体利益。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-013
五、独立董事意见
独立董事的认为：本次担保事项是公司子公司融资过程中，根据金融机构要
求发生的正常的担保行为，目的是为了保证各子公司生产经营活动正常进行，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。本次涉及事项的表决程序合法，相关审议
程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会审核意见经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，
企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可
控范围之内，担保风险较小，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际担保余额合计 134,000 万元，均属于公司对合并报表
范围内全资和控股子公司的担保，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于
母公司所有者权益合计)的比例为 134.75%。
本次审议的担保额度 270,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资
产（归属于母公司所有者权益合计)的比例为 271.50%，该担保额度仅针对 2019
年度为子公司新增的担保额度，本次担保额度生效前仍履行中的担保金额未包含
在本次担保额度之内。
公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
