华讯方舟股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
华讯方舟股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
华讯方舟股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员
外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人代燕及会计机构负责人(会计主管
人员)代燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 9,571,494.10 6,595,524.27 45.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -44,674,326.29 -40,548,492.43 -10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-42,256,436.56 -42,244,896.11 -0.03%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,953,006.48 13,680,946.59 -150.82%
基本每股收益（元/股） -0.0590 -0.0535 -10.28%
稀释每股收益（元/股） -0.0590 -0.0535 -10.28%
加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 921,746,179.39 983,425,413.89 -6.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） -1,551,867,461.47 -1,507,294,127.88 -2.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,417,889.73
合计 -2,417,889.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 766,199,362 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
华讯方舟科技 境内非国有法 冻结 225,695,802
29.46% 225,695,802 566,250
有限公司 人 质押 225,695,802
中国恒天集团
国有法人 14.94% 114,483,017 0
有限公司
冻结 5,250,448
吴光胜 境内自然人 0.93% 7,113,248 3,937,836
质押 5,000,000
王松涛 境内自然人 0.66% 5,069,700
金宏 境内自然人 0.65% 5,011,603
周德发 境内自然人 0.59% 4,550,223
刘小赛 境内自然人 0.50% 3,805,000
刘付业兴 境内自然人 0.40% 3,053,289
钟建伦 境内自然人 0.35% 2,693,200
宋佳璇 境内自然人 0.32% 2,428,731
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华讯方舟科技有限公司 225,129,552 人民币普通股 225,129,552
中国恒天集团有限公司 114,483,017 人民币普通股 114,483,017
王松涛 5,069,700 人民币普通股 5,069,700
金宏 5,011,603 人民币普通股 5,011,603
周德发 4,550,223 人民币普通股 4,550,223
刘小赛 3,805,000 人民币普通股 3,805,000
吴光胜 3,175,412 人民币普通股 3,175,412
刘付业兴 3,053,289 人民币普通股 3,053,289
钟建伦 2,693,200 人民币普通股 2,693,200
宋佳璇 2,428,731 人民币普通股 2,428,731
4
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华讯方舟科技有限公司的控股股东是吴光胜先生，上述两名股东存在关联关系，也属
上述股东关联关系或一致行动 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股
的说明 东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
控股股 （1）
东华讯 2020 年
科技及 5 月 29
其子公 日，公司
司华讯 已收到
投资清 天浩投
偿担保 资有限
本担保 债务。控 公司发
书生效 股股东 来的告
之日起 华讯科 知函："
直至主 技承诺 本公司
朗奇通 合同项 如导致 就贵公
讯科技 无关联 49,813.7 保证担 下约定 25,295.7 公司可 25,295.7 司为朗
-33.05% -16.78%
有限公 关系 1 保 的合同 1 能承担 1 奇通讯
司 义务履 赔付责 科技有
行 期 任，优先 限公司
限届满 以对公 向我公
之日后 司的财 司提供
三年止 务资助 担保一
余额进 事，我公
行抵扣， 司豁免
或者以 贵司的
现金、资 担保
产等方 责任，承
式足额 诺不再
偿还给 追究贵
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上市公 公司的
司造成 担保责
的损失。 任。同
时，我公
司将在
7 日内
撤回
（2019）
深国仲
涉外受
7319 号
仲裁一
案中对
贵公司
的仲裁
申请。"
2021 年
3 月华讯
科技、公
司等已
与叶瑞
林达成
调解协
议，广东
省河源
市中级
人民法
《借款 院作出
华讯方 合同》债 （2020）
第一大
舟科技 保证担 务履行 协议解 粤 16 民
控股股 5,000 -3.32% 5,000 -3.32% 5,000
有限公 保 期限届 除 初 186
东
司 满之日 号《民事
起两年 调解书》
予以确
认。根据
前述《民
事调解
书》，各
方确认
公司签
订的保
证合同
《担保
书》对公
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司不发
生效力，
公司依
法不承
担担保
责任或
赔偿责
任等法
律责任，
原告叶
瑞林承
诺不以
任何方
式追究
公司在
本案中
的任何
法律责
任。
（1）根
据天津
市第三
中级人
民法院
《民事
裁定书》
（2020）
合同成 津 03 民
立之日 初 688
起至承 号之一，
华讯方
第一大 租人履 已裁定
舟科技 92,023.4 保证担 92,023.4 调解解 92,023.4
控股股 -61.05% 行债务 -61.05% 准许民
有限公 9 保 9 除 9
东 期限届 生金融
司
满之日 租赁股
后两年 份有限
止 公司（以
下简称"
民生金
租"）撤
回对公
司的起
诉；（2）
华讯科
技等已
9
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和民生
金租达
成调解，
并由天
津市第
三中级
人民法
院出具
《民事
调解书》
[（2020）
津 03 民
初 688
号]予以
确认。根
据上述
调解书，
华讯科
技及相
关担保
人对民
生金租
的租金
将在
2022 年
2 月 15
日至
2023 年
11 月 15
日期间
分期支
付，相关
违约金、
案件受
理费、律
师费等
将于
2023 年
11 月 15
日支付；
公司不
参与上
述租金
等费用
10
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的支付，
公司不
列入相
关担保
方的范
畴。
2021 年
4 月 19
日，本担
保提供
担保方
公司子
公司河
北华讯
装备技
术有限
公司（以
下简称"
河北装
备"）与
债权人
合同生 财达证
效之日 券股份
华讯方 起至主 有限公
第一大
舟科技 抵押担 合同债 49,208.6 协议解 49,208.6 司（以下
控股股 41,000 -27.20% -32.65%
有限公 保 权诉讼 7 除 7 简称"财
东
司 时效届 达证券
满之日 "）签署
止 了《<抵
押合同>
解除协
议》：双
方同意
自 2021
年4月
19 日起，
解除双
方签署
的财达
合字
2019-11
11 号《抵
押合
同》，不
11
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再履行。
财达证
券不再
追究《抵
押合同》
约定的
河北装
备的担
保责任
和义务。
另外，法
院已受
理财达
证券撤
回对公
司诉讼
的申请。
187,837. -124.62 171,527. -113.80
合计 -- -- -- -- --
2 % 87 %
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华讯方舟股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,098,520.89 28,624,223.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,116.00 2,406,200.00
应收账款 279,087,958.66 328,592,467.80
应收款项融资
预付款项 99,483,032.96 104,913,584.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 60,578,203.82 63,233,015.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,220,249.99 35,634,323.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,714,905.25 82,789,732.10
流动资产合计 591,306,987.57 646,193,547.23
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 59,501,700.14 61,540,868.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,223,437.08 1,248,130.54
固定资产 136,606,653.24 139,719,624.69
在建工程 75,929,911.74 75,929,911.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,793,831.16 43,315,890.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,464,953.73 8,520,151.20
递延所得税资产
其他非流动资产 6,918,704.73 6,957,289.59
非流动资产合计 330,439,191.82 337,231,866.66
资产总计 921,746,179.39 983,425,413.89
流动负债：
短期借款 993,455,173.55 1,028,735,874.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,514,620.95
应付账款 123,754,912.53 126,979,484.30
预收款项
合同负债 53,434,142.75 54,452,395.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 27,466,190.27 28,663,999.77
应交税费 4,225,336.09 5,610,714.36
其他应付款 873,191,960.41 843,096,428.68
其中：应付利息 66,527,558.77
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,075,527,715.60 2,092,053,517.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 180,000.00 180,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 372,246,749.22 372,246,749.22
递延收益 2,864,949.74 2,535,330.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 375,291,698.96 374,962,079.39
负债合计 2,450,819,414.56 2,467,015,597.14
所有者权益：
股本 766,199,362.00 766,199,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,113,940,015.18 1,113,940,015.18
减：库存股 71,265,363.00 71,265,363.00
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75
一般风险准备
未分配利润 -3,378,662,802.40 -3,334,089,468.81
归属于母公司所有者权益合计 -1,551,867,461.47 -1,507,294,127.88
少数股东权益 22,794,226.30 23,703,944.63
所有者权益合计 -1,529,073,235.17 -1,483,590,183.25
负债和所有者权益总计 921,746,179.39 983,425,413.89
法定代表人：吴光胜 主管会计工作负责人：代燕 会计机构负责人：代燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,959,457.40 1,961,003.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,554,822.79 12,784,265.29
应收款项融资
预付款项 1,460,245.00 467,767.93
其他应收款 240,844,457.99 235,439,465.75
其中：应收利息
应收股利
存货 274,126.72 274,126.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,763.14 309,984.13
流动资产合计 257,423,873.04 251,236,613.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 954,621,936.13 956,762,098.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,574,738.15 1,672,045.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 497,917.26 518,407.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 184,164.24 249,109.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 956,878,755.78 959,201,661.14
资产总计 1,214,302,628.82 1,210,438,274.42
流动负债：
短期借款 79,997,741.86 80,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,983,037.88 35,983,037.88
预收款项
合同负债 118,000.00 118,000.00
应付职工薪酬 8,566,069.42 9,570,012.42
应交税费 46,002.11 89,281.97
其他应付款 1,383,750,362.49 1,368,968,562.84
其中：应付利息 2,063,983.33 909,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 1,508,461,213.76 1,494,728,895.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 262,046,183.00 262,046,183.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 262,046,183.00 262,046,183.00
负债合计 1,770,507,396.76 1,756,775,078.11
所有者权益：
股本 766,199,362.00 766,199,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 912,765,860.14 912,765,860.14
减：库存股 71,265,363.00 71,265,363.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75
未分配利润 -2,181,825,953.83 -2,171,957,989.58
所有者权益合计 -556,204,767.94 -546,336,803.69
负债和所有者权益总计 1,214,302,628.82 1,210,438,274.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,571,494.10 6,595,524.27
其中：营业收入 9,571,494.10 6,595,524.27
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 47,078,107.31 54,384,224.86
其中：营业成本 3,638,473.99 8,549,648.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 503,299.95 565,217.95
销售费用 2,688,090.06 5,790,447.78
管理费用 13,035,277.97 16,965,235.10
研发费用 3,250,488.09 1,364,904.85
财务费用 23,962,477.25 21,148,770.62
其中：利息费用 23,929,118.58 21,170,891.41
利息收入 17,131.03 33,751.97
加：其他收益 3,230,556.20
投资收益（损失以“－”号
-2,140,160.95 -1,438,382.91
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2,140,162.09 -1,438,382.91
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-6,670,589.43 145,207.76
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -25,288.79 5,440,523.22
19
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号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-54,058.70 32,718.52
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,166,154.88 -43,608,634.00
加：营业外收入 38,881.59 2,560,064.70
减：营业外支出 2,456,771.32 484,527.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-45,584,044.61 -41,533,096.30
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,584,044.61 -41,533,096.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-45,584,044.61 -41,533,096.30
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -44,674,326.29 -40,548,492.43
2.少数股东损益 -909,718.32 -984,603.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
20
华讯方舟股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -45,584,044.61 -41,533,096.30
归属于母公司所有者的综合收
-44,674,326.29 -40,548,492.43
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-909,718.32 -984,603.87
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0590 -0.0535
（二）稀释每股收益 -0.0590 -0.0535
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴光胜 主管会计工作负责人：代燕 会计机构负责人：代燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 88,053.10
减：营业成本 0.00 75,442.48
税金及附加 30.30
销售费用 721,358.61
管理费用 2,950,081.99 4,215,063.15
研发费用 69,566.67 255,648.83
财务费用 4,492,397.66 5,908,076.42
其中：利息费用 4,481,076.79 5,908,444.45
利息收入 1,713.83 2,107.81
加：其他收益
投资收益（损失以“－” -2,140,162.09 -1,438,333.91
21
华讯方舟股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
-2,140,162.09 -1,438,333.91
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-229,442.50 918,544.02
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-9,881,650.91 -11,607,356.58
列）
加：营业外收入 13,686.66 7,095.00
减：营业外支出 477,371.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-9,867,964.25 -12,077,632.58
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-9,867,964.25 -12,077,632.58
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-9,867,964.25 -12,077,632.58
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
22
华讯方舟股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -9,867,964.25 -12,077,632.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0130 -0.0159
（二）稀释每股收益 -0.0130 -0.0159
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
8,393,759.37 133,178,259.20
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
23
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,710,206.59 3,643,491.63
金
经营活动现金流入小计 13,103,965.96 136,821,750.83
购买商品、接受劳务支付的现
5,695,414.54 94,776,921.51
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
6,690,966.12 13,846,540.95
现金
支付的各项税费 1,824,493.08 409,329.81
支付其他与经营活动有关的现
5,846,098.70 14,108,011.97
金
经营活动现金流出小计 20,056,972.44 123,140,804.24
经营活动产生的现金流量净额 -6,953,006.48 13,680,946.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
491,001.00 97,405.26
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流入小计 491,001.00 97,405.26
购建固定资产、无形资产和其
1,211,000.00 817,424.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,211,000.00 817,424.50
投资活动产生的现金流量净额 -719,999.00 -720,019.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,600,000.00 63,959,516.89
金
筹资活动现金流入小计 5,600,000.00 63,959,516.89
偿还债务支付的现金 2,258.14 2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
11,764,114.11
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00 79,874,547.48
金
筹资活动现金流出小计 1,002,258.14 94,438,661.59
筹资活动产生的现金流量净额 4,597,741.86 -30,479,144.70
四、汇率变动对现金及现金等价物
-146,055.31 0.05
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,221,318.93 -17,518,217.30
加：期初现金及现金等价物余
7,422,299.85 23,381,126.62
额
六、期末现金及现金等价物余额 4,200,980.92 5,862,909.32
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华讯方舟股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
13,000,000.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
24,525.99 22,802.81
金
经营活动现金流入小计 24,525.99 13,022,802.81
购买商品、接受劳务支付的现
129,987.00 3,000,000.00
金
支付给职工以及为职工支付的
275,487.65 3,150,925.02
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
922,742.31 2,647,638.51
金
经营活动现金流出小计 1,328,216.96 8,798,563.53
经营活动产生的现金流量净额 -1,303,690.97 4,224,239.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
50,000.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流出小计 50,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,555,950.00 10,326,000.00
金
筹资活动现金流入小计 6,555,950.00 10,326,000.00
偿还债务支付的现金 2,258.14
分配股利、利润或偿付利息支
2,617,777.78
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,251,000.00 12,618,434.00
金
筹资活动现金流出小计 5,253,258.14 15,236,211.78
筹资活动产生的现金流量净额 1,302,691.86 -4,910,211.78
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -999.11 -735,972.50
加：期初现金及现金等价物余
3,736.24 751,035.78
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,737.13 15,063.28
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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