简称：惠天热电 代码：000692
沈阳惠天热电股份有限公司
SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO., LTD
（全 文）
2010 年第一季度报告
签署时间：2010 年4 月26 日沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
1
沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司2010 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长孙杰、总经理王宏伟、财务总监唐文及财务管理部经理薛晓江声明：保证第一季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,318,480,001.58 2,761,919,013.58 -16.06
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,037,687,406.81 1,031,095,537.77 0.64
股本（股） 266,416,488.00 266,416,488.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.89 3.87 0.52
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 569,196,641.32 501,282,944.63 13.55
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,078,219.73 6,759,418.42 -39.67
经营活动产生的现金流量净额（元） -340,384,584.39 -101,163,741.24 -236.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.28 -0.38 -236.84
基本每股收益（元/股） 0.0153 0.0254 -39.76
稀释每股收益（元/股） 0.0153 0.0254 -39.76
加权平均净资产收益率（%） 0.39% 0.69% -0.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.23% 0.47% -0.24
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
502,912.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,199,955.72
合计 1,702,868.40
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期无其他非经常性损益项目。沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,643
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
沈阳供暖集团有限公司 93,525,059 人民币普通股
于福俊 1,849,266 人民币普通股
宁兆辉 955,696 人民币普通股
马国富 904,100 人民币普通股
高玉梅 900,099 人民币普通股
李社源 872,000 人民币普通股
白桦 834,600 人民币普通股
芮一云 749,300 人民币普通股
胡兰平 738,996 人民币普通股
陈兰贞 728,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较期初减少66.03%，主要是经营性支出增加所致。
2、预付款项较期初增加64.81%，主要是预付材料款增加所致。
3、存货较期初减少39.19%，主要是供暖消耗所致。
4、在建工程较期初增加57.72%，主要是工程投入增加所致。
5、预收款项较期初减少80.18%，主要是收入结转所致。
6、应交税费较期初减少67.81%，主要是缴纳税金及进项税同期比增加所致。
7、未分配利润较期初增加334.16%，主要是盈利所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加比去年同期增加65.67%，主要是工程收入增加所致。
2、管理费用较去年同期减少41.22%，主要是公司加大管理力度，控制各项费用支出所致。
3、资产减值损失比去年同期减少193.27%，主要是减值转回所致。
4、所得税费用比去年同期减少63.13%，主要是盈利同比减少所致。
5、归属于母公司所有者的净利润同比去年减少39.67%，主要是公司2009-2010 采暖期营业成本增加所致。
三、现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少92.34%，主要是同比往来款项减少所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加162.19%，主要是支付热费和煤款比上期增加所致。
3、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加123.87%，主要是支付热费和煤款比上期增加所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长169.90%，主要是公司本年度工程项目增加所致。
5、偿还债务支付的现金比去年同期增加50.77%，主要是还款增加所致。
6、现金及现金等价物净增额比去年同期减少3594.14%，主要是经营活动净流量减少所致。沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
3
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 450.00 1554.89 下降 71.00
基本每股收益（元/股） 0.01689 0.0584 下降 71.00
业绩预告的说明
（1）2009-2010 采暖期遇到多年不遇的严寒天气，公司煤、水、电等能源消耗大幅增加，导致
公司供热成本大幅增加。
（2）本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）上述预测是基于目前煤炭、钢材等原材料的市场价格和现行供热价格测算的，具体数据将
以公司2010 年半年度报告披露的数据为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月06 日 公司证券管理部 电话沟通 个人投资者 咨询业绩情况，未提供资料。
2010 年01 月13 日 公司证券管理部 电话沟通 个人投资者 咨询报告披露时间，未提供资料。
2010 年01 月21 日 公司证券管理部 电话沟通 个人投资者 咨询重组情况，未提供资料。
2010 年02 月26 日 公司证券管理部 电话沟通 个人投资者 咨询摘ST 情况，未提供资料。
2010 年03 月02 日 公司证券管理部 电话沟通 个人投资者 咨询公司内部资产挂牌情况，未提供资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
4
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 189,211,988.57 92,163,822.39 557,070,496.65 269,115,656.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,343,813.00 1,838,343.60
应收账款 279,826,014.41 82,191,976.41 278,796,935.06 84,297,553.08
预付款项 100,314,554.97 34,601,421.33 60,866,871.58 24,003,732.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,164,433.37 422,945,177.66 42,629,552.01 359,848,250.27
买入返售金融资产
存货 152,808,327.68 46,423,959.56 251,271,731.45 108,709,074.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 769,669,132.00 678,326,357.35 1,192,473,930.35 845,974,267.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,293,698.12 505,897,034.71 78,090,171.07 506,193,507.66
投资性房地产
固定资产 1,265,044,606.81 428,597,505.79 1,295,932,684.20 440,161,901.07
在建工程 38,469,546.14 8,373,084.68 24,391,296.12 2,427,787.30
工程物资 5,564,161.86 2,258,575.35 7,633,611.47 2,281,145.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,446,238.18 28,970,459.51 97,462,547.46 29,442,631.61沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
5
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 65,992,618.47 32,480,044.35 65,934,772.91 33,011,032.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,548,810,869.58 1,006,576,704.39 1,569,445,083.23 1,013,518,005.80
资产总计 2,318,480,001.58 1,684,903,061.74 2,761,919,013.58 1,859,492,272.99
流动负债：
短期借款 449,000,000.00 130,000,000.00 380,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,200,000.00
应付账款 327,464,200.91 63,435,207.89 320,299,575.66 80,226,221.78
预收款项 123,855,201.11 67,648,773.30 625,032,518.31 268,100,430.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,434,785.31 16,947,780.71 19,395,919.48 16,914,581.20
应交税费 3,365,313.62 -7,427,694.36 10,455,526.62 -4,709,149.82
应付利息
应付股利
其他应付款 29,998,058.79 57,753,073.44 30,422,418.03 79,393,404.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 966,117,559.74 341,357,140.98 1,404,805,958.10 532,925,488.92
非流动负债：
长期借款 87,000,000.00 87,000,000.00 87,000,000.00 87,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 28,406,082.40 28,406,082.40 28,406,082.40 28,406,082.40
递延所得税负债 92,056.24 34,110.13 109,635.58 40,691.09
递延收益 199,176,896.39 210,501,799.73
其他非流动负债 62,887,136.90 65,972,230.31
非流动负债合计 314,675,035.03 178,327,329.43 326,017,517.71 181,419,003.80
负债合计 1,280,792,594.77 519,684,470.41 1,730,823,475.81 714,344,492.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
6
资本公积 643,067,315.67 643,067,315.67 643,067,315.67 643,067,315.67
减：库存股
专项储备 20,299,647.62 6,560,599.55 17,785,998.31 5,713,411.53
盈余公积 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03
一般风险准备
未分配利润 2,857,776.49 144,128,009.08 -1,220,443.24 124,904,386.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,037,687,406.81 1,165,218,591.33 1,031,095,537.77 1,145,147,780.27
少数股东权益
所有者权益合计 1,037,687,406.81 1,165,218,591.33 1,031,095,537.77 1,145,147,780.27
负债和所有者权益总计 2,318,480,001.58 1,684,903,061.74 2,761,919,013.58 1,859,492,272.99
4.2 利润表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 569,196,641.32 225,780,004.25 501,282,944.63 227,155,020.86
其中：营业收入 569,196,641.32 225,780,004.25 501,282,944.63 227,155,020.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 564,876,877.25 206,397,278.02 493,298,628.66 210,603,662.48
其中：营业成本 538,249,438.55 197,860,745.97 450,228,471.18 187,414,027.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,157,087.12 134,488.42 698,435.32 164,677.62
销售费用 1,951,970.35 664,732.08 1,841,960.50 936,666.30
管理费用 18,795,453.53 7,477,565.47 31,973,221.45 20,743,941.87
财务费用 7,241,466.69 1,593,208.17 9,415,323.44 1,547,379.75
资产减值损失 -2,518,538.99 -1,333,462.09 -858,783.23 -203,030.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -834,302.30 -296,472.95 -641,166.23 -641,166.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -296,472.95 -296,472.95 -641,166.23 -641,166.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,485,461.77 19,086,253.28 7,343,149.74 15,910,192.15
加：营业外收入 1,713,126.63 664,332.50 2,348,966.50 1,414,329.43
减：营业外支出 10,258.23 2,555.42 1,000.00 1,000.00沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
7
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,188,330.17 19,748,030.36 9,691,116.24 17,323,521.58
减：所得税费用 1,110,110.44 524,407.32 2,931,697.82 4,734,669.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,078,219.73 19,223,623.04 6,759,418.42 12,588,851.93
归属于母公司所有者的净利润 4,078,219.73 19,223,623.04 6,759,418.42 12,588,851.93
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0153 0.0254
（二）稀释每股收益 0.0153 0.0254
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,078,219.73 19,223,623.04 6,759,418.42 12,588,851.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,078,219.73 19,223,623.04 6,759,418.42 12,588,851.93
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,508,620.65 24,018,789.00 73,345,111.37 14,985,700.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 991,305.79 124,853,319.30 12,938,155.45 134,474,592.52
经营活动现金流入小计 64,499,926.44 148,872,108.30 86,283,266.82 149,460,292.78
购买商品、接受劳务支付的现金 350,339,291.66 103,925,126.12 133,622,240.59 49,696,778.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,763,099.58 10,984,393.46 40,720,487.93 24,098,050.86
支付的各项税费 6,735,993.33 1,745,745.31 7,276,714.69 1,800,975.54
支付其他与经营活动有关的现金 13,046,126.26 203,760,558.75 5,827,564.85 186,487,408.95沈阳惠天热电股份有限公司2010 年第一季度报告全文
8
经营活动现金流出小计 404,884,510.83 320,415,823.64 187,447,008.06 262,083,213.65
经营活动产生的现金流量净额 -340,384,584.39 -171,543,715.34 -101,163,741.24 -112,622,920.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
22,258.00 22,258.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,258.00 22,258.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
82,978,456.19 52,411,243.83 30,743,672.81 16,259,010.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,978,456.19 52,411,243.83 30,743,672.81 16,259,010.65
投资活动产生的现金流量净额 -82,978,456.19 -52,411,243.83 -30,721,414.81 -16,236,752.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 50,000,000.00 221,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 50,000,000.00 221,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 137,200,000.00 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,295,467.50 2,996,875.00 8,072,745.75 4,026,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 144,495,467.50 2,996,875.00 99,072,745.75 4,026,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 55,504,532.50 47,003,125.00 121,927,254.25 85,973,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -367,858,508.08 -176,951,834.17 -9,957,901.80 -42,886,423.52
加：期初现金及现金等价物余额 547,400,446.37 265,024,542.12 171,050,673.81 110,638,213.18
六、期末现金及现金等价物余额 179,541,938.29 88,072,707.95 161,092,772.01 67,751,789.66
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
沈阳惠天热电股份有限公司董事会 董事长（签字）： 孙 杰
二○一○年四月二十六日
