现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1463646 |
2501926444 |
359213528 |
49792274 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39526369 |
4663634231 |
1045386829 |
257630617 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74101987 |
286607667 |
195608238 |
130079995 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
669090377 |
1835839726 |
790144178 |
409481700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20005217 |
1253048546 |
32389946 |
10775395 |
| 经营活动现金流出小计 |
771521945 |
3404265024 |
1042583865 |
569246212 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-731995576 |
1259369207 |
2802964 |
-311615595 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14226 |
672168299 |
1168299 |
47400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14226 |
672168300 |
-384774771 |
47400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69848436 |
174764925 |
33705790 |
16482941 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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385940059 |
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| 投资活动现金流出小计 |
69848436 |
560704984 |
33705790 |
16482941 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69834210 |
111463316 |
-418480560 |
-16435541 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
802614122 |
1900855750 |
590720128 |
390000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
802614122 |
1900855750 |
590720128 |
390000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
259279872 |
2775000000 |
598000000 |
196000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11684800 |
649283203 |
37702890 |
31824524 |
| 筹资活动现金流出小计 |
300187032 |
3569791626 |
756973404 |
309094571 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
502427090 |
-1668935876 |
-166253276 |
80905429 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-299402696 |
-298103353 |
-581930873 |
-247145707 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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975117055 |
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-431310459 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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213197456 |
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106750063 |
| 无形资产摊销 |
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5735697 |
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2626134 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-465506649 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
98587 |
-- |
98587 |
| 财务费用 |
-- |
205804957 |
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112401713 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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734939 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86523508 |
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286860490 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
46751883 |
-- |
108200598 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
329081549 |
-- |
-530954105 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-70298732 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1259369207 |
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-311615595 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
449714642 |
-- |
500672288 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
747817995 |
-- |
747817995 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-298103353 |
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-247145707 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1439636 |
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2648264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36594958 |
2161479572 |
686165768 |
207830811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1467765 |
228214 |
7532 |
7532 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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