惠天热电：2021年度董事会工作报告2022-04-27
沈阳惠天热电股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相
关规定，切实维护公司及广大投资者权益，认真履行股东大会赋予的职责，
规范运作、科学决策，积极带领全体员工克服重重困难，积极推动公司各项
业务有序运转。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2021 年董事会工作回顾
（一）报告期内经营情况
2021 年，国内疫情多点散发反复；国际环境复杂多变；大宗商品尤其
煤炭价格出现罕有的大幅飙涨，煤炭供应一度出现紧张局面；控股股东等十
二家企业司法重整对公司的负面影响因素尤存……面对内外部复杂形势，公
司以保障民生需求为底线，灵活应对市场及经营环境的变化，全力以赴推动
落实年度目标，确保供热任务安全平稳运行。
2021 年度，公司实现营业总收入 198,728.06 万元、利润总额-23,745.77
万元、归属于股东的净利润-22,095.62 万元；截至 2021 年年末，公司资产
总额 584,481.70 万元、负债总额为 572,351.82 万元，归属于股东的净资产
6,494.67 万元。
（二）董事会的召集召开情况
报告期内，公司以现场或通讯方式共计召开董事会 13 次，其中：定期会
议 3 次，临时会议 10 次 ，审议通过议案 34 件，无否决议案。会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合《公司法》
《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规
定，做出的会议决议合法有效。董事会召开情况如下：
第 1 页 共 7 页
序 召开
届次 召开日期 审议通过议案
号 方式
第九届董事会
通讯 关于以收费权质押和资产抵押方式进行借款的议案（向华海锟泰借
1 2021 年第一次 2021-01-11
表决 款 5000 万元）。
临时会议
第九届董事会
通讯
2 2021 年第二次 2021-01-25 关于向关联方借款的议案（向燃气集团借款 3000 万元）
表决
临时会议
第九届董事会 1、关于聘任董事会秘书的议案；
通讯
3 2021 年第三次 2021-02-08 2、关于签署委托经营合同的议案（铁诚委托给惠涌管理经营）；
表决
临时会议 3、关于采购职工福利关联交易的议案（向公用农业采购 700 万元）。
第九届董事会
通讯
4 2021 年第四次 2021-04-23 关于追加向惠涌公司热量采购关联交易的议案。
表决
临时会议
1、2020 年度董事会工作报告；
2、2020 年度总经理业务报告；
3、2020 年度财务决算报告；
4、2020 年年度报告；
第九届董事会 现场 5、2020 年度利润分配议案；
5 2021-04-27
第四次会议 表决 6、2020 年度公司内部控制评价报告；
7、关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案；
8、关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案；
9、关于为全资子公司二热公司提供担保的议案；
10、关于确定公司 2021 年度向银行申请借款总额的议案。
第九届董事会
通讯 1、关于以收费权质押借款关联交易的议案（向地铁借款 2.5 亿元）；
6 2021 年第五次 2021-06-03
表决 2、关于召开 2020 年度股东大会的议案。
临时会议
第九届董事会
通讯 1、关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的议案；
7 2021 年第六次 2021-08-20
表决 2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
临时会议
第九届董事会 现场
8 2021-08-25 2021 年半年度报告
第五次会议 表决
第九届董事会 1、关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案；
通讯
9 2021 年第七次 2021-09-29 2、关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案；
表决
临时会议 3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会 通讯
10 2021-10-21 2021 年第三季度报告
第六次会议 表决
第九届董事会
现场 1、关于选举吴迪先生为公司董事长的议案；
11 2021 年第八次 2021-10-22
表决 2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。
临时会议
1、关于公司对盛京能源等十二家公司重整计划（草案）表决的议案；
第九届董事会
通讯 2、关于煤炭销售关联交易的议案；
12 2021 年第九次 2021-12-03
表决 3、关于租赁煤炭存储场地及其服务的关联交易的议案；
临时会议
4、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
第九届董事会
通讯 1、关于公司债务方以资抵债的议案；
13 2021 年第十次 2021-12-10
表决 2、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。
临时会议
第 2 页 共 7 页
（三）股东大会的召集及决议执行情况
2021 年，公司召开了 5 次股东大会，其中年度大会 1 次，临时会议 4 次
（召集人均为公司董事会），审议并通过了 20 项议案，无否决议案。公司严
格履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露
义务，确保会议的合法性、有效性。股东大会召集召开情况如下：
序 召开
届次 召开日期 审议通过议案
号 方式
1、2020 年度董事会工作报告；
2、2020 年度监事会工作报告；
3、2020 年度总经理业务报告；
4、2020 年度财务决算报告；
5、2020 年年度报告；
6、2020 年度利润分配议案；
现场
7、关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案；
2020 年度 与网
1 2021-06-25 8、关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案；
股东大会 络相
9、关于为全资子公司二热公司提供担保的议案；
结合
10、关于确定公司 2021 年度向银行申请借款总额的议案；
11、逐项表决通过了《关于计提减值准备的议案》：
子议案 1：关于计提应收关联方债权减值准备的议案；
子议案 2：关于计提应收非关联方债权减值准备的议案。
12、关于修改<公司章程>的议案；
13、关于以收费权质押借款关联交易的议案（向地铁借款 2.5 亿元）。
现场
2021 年第
与网 关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的议案（为燃气集团提供
2 一次临时 2021-09-06
络相 反担保）。
股东大会
结合
2021 年第 现场
1、关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案；
与网
3 二次临时 2021-10-22 2、关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案。
络相
股东大会 结合
2021 年第 现场 1、关于公司对盛京能源等十二家公司重整计划（草案）表决的议案；
与网
4 三次临时 2021-12-21 2、关于煤炭销售关联交易的议案；
络相
股东大会 结合 3、关于租赁煤炭存储场地及其服务的关联交易的议案。
2021 年第 现场
与网
5 四次临时 2021-12-27 关于公司债务方以资抵债的议案。
络相
股东大会 结合
第 3 页 共 7 页
（四）信息披露情况
2021 年，公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露
管理制度》等各项规定、要求，编制和公布了 2020 年年度报告、2021 年半
年度报告、2021 年第一、第三季度等定期报告；编制和公布临时公告 110 余
份及多项独立董事、中介机构对重要事项的专项报告、意见等。每项公告均
严格按照规定在指定的时间、网站、报刊上刊载和披露，并做到真实、准确、
完整、客观地反映公司日常经营事项。
（五）董事会运作情况
1、有效履行投资者关系管理工作
2021 年，投资者关系管理工作主要围绕与关心、关注公司的投资者进行
沟通交流、答疑解惑而展开的。其中接待现场及电话来访投资者 30 人次，通
过深交所互动易投资者平台解答回复问题 15 人次。此外，2021 年 12 月，按
照辽宁上市公司协会的安排，公司开展了投资者网上集体接待日活动，本次
活动通过网络与广大投资者点对点的进行了沟通与交流。就投资者所关注的
问题进行了耐心解答。通过以上工作，公司在投资者关系管理方面呈现了良
性发展势头，为后续工作的开展奠定了基础。
2、拓展融资渠道，有效应对融资压力
盛京能源等十二家公司于 2020 年 10 月进入司法重整，受此事件影响，
公司融资环境受到一定冲击，出现部分金融机构给予公司暂缓贷款情况，导
致公司资金一度出现紧张局面。为有效缓解资金压力，公司通过加强企业间
的沟通与交流，积极争取到沈阳市属企业提供借款 3.3 亿元及融资贷款担保
额 3.2 亿元，切实保障了公司资金需求。
3、寻求可行方案，收回历史陈欠款项
公司因对原全资子公司惠天房地产公司（现为参股子公司）累计财务资
助形成 3.7 亿元债权。该项债权因债务方原因迟迟无法获得清偿。为保障公
司权益，经与相关各方积极沟通协商，努力寻求可行性偿债方案，最终确定
第 4 页 共 7 页
以信访局大楼和报业大厦两座房产经评估作价后抵偿所欠债务。通过该项以
资抵债，公司收回 2.69 亿元欠款，有效避免了大额债权损失。
4、完成公司新任董事、高管人员的选聘工作
（1）报告期内，公司原董事长崔岩因工作调动辞职，公司董事会及时召
开了会议，推举吴迪为公司新任董事人选，并提请公司股东大会表决通过后
选举其为公司新任董事长。
（2）报告期内，公司董事会研究决定聘任李志为董事会秘书，解决了董
事会秘书职位空缺问题，为有效提升公司规范治理水平奠定了基础。
（六）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和
部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事
会的各项议案，对公司的关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务
所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见；对公司
年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了
核查，对董事会决议执行情况进行监督，充分发挥了独立董事作用，切实维
护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
二、2022 年公司董事会工作安排
（一）总体工作思路
2022年，公司将秉承“凝心聚力，深耕细作，革新求变，笃定前行”的
指导思想，在控股股东司法重整成功引战的特殊发展阶段，抓住机遇、夯实
基础，积极谋求图强变革，竭力提升经营效率，快速摆脱短期困境，实现公
司健康可持续发展目标。
（二）开展重点工作
第 5 页 共 7 页
1、以机制创新提升企业运行效能
当前，华润电力工程服务有限公司及沈阳盛京资产管理集团有限公司已
明确作为战略投资者参与盛京能源供热资产重整，将为公司未来发展注入新
的活力、动力和机遇。公司将以此为契机，对企业运行机制、管理模式、组
织体系等方面进行创新与升级，充分激发员工的积极性和创造力，助推企业
实现降低管理成本、提升管理效能、提高经济效益的目标。
2、提高市场占有率做强做大供暖企业
在国家关于实现2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”目标的大背景下，
公司将迎来新的发展机遇。一是按照沈阳市城市建设规划，随着沈海电厂搬
迁、东塔机场搬迁，以及桃仙机场二跑道建设工程等项目的实施，相应区域
未来可增加供热负荷1500万㎡；二是沈阳市正在冲刺“国家中心城市”第十
城，城市扩容将带动供暖面积的快速增加，预计年增长率在6%以上；三是随
着盛京能源重整引战工作的完成，公司大股东将随之调整，届时公司将充分
利用大股东的资源优势，发挥热电产业协同效应，快速强化市场增量，预计
公司每年将有400-500万平方米的供暖市场增量。通过上述三个主要方面，公
司供暖业务市场将迎来跨越式的提升。公司将结合城市未来发展趋势，做好
整体规划与布局，为抢抓市场新机遇做足功课，助力主业发展再上新台阶。
3、控制煤炭采购价格，降低企业生产成本
近两年来，公司通过成立专业物资公司进行大宗物资采购，加强供暖燃
料的统筹协调、运输管控、质量监管等过程控制，既保障了煤炭供给质量又
降低了生产成本。在此基础上，2021年12月，针对煤炭价格上涨的实际情况，
国家发改委召开专题会议，研究2022年煤炭中长期合同签订工作，惠天热电
被列入2022年度煤炭长协价格使用单位，可执行国家调控指导价格。为此，
公司将充分利用此项政策支持，规避煤炭价格大幅度上涨给企业带来的生产
经营风险，降低煤炭采购价格及生产成本。
4、深化新型供热技术应用，实现管网优化与升级
第 6 页 共 7 页
加大对新技术、新工艺、新材料的应用及科技创新投入，强化校企合作，
组建技术创新团队，研究实施节能降耗、能源高效利用等技术攻关项目，通
过实施供暖过程的精细化降耗管理手段，使供热管网得到不断优化与升级，
提高管网运行效率，实现降本增效目标。
5、发挥资本市场优势，助力公司业务拓展
加强资本运作，实现实体经营和资本运营“双轮驱动”，为公司发展提
供有力保障。公司将密切关注上市公司新政新策，结合企业实际情况，研究
制定适合企业自身特点的资本运作模式，适时推出资本运作方案，充分发挥
上市公司的融资功能，力争 2022 年在资本运作方面有新突破，助力公司业务
拓展。
6、持续推进规范化治理 ，保证公司稳健发展
按照监管部门要求，结合公司发展目标，通过对照最新修订的法律法规、
规章制度，进一步强化公司内控体系，完善企业各层级、各机构的规范运作
及科学决策程序，建立健全责权清晰的组织架构和治理结构，使公司各项决
策更具科学性、高效性、前瞻性和可行性，确保公司各项工作任务的高质量
推进。同时，强化风险管控机制，重点防范管理控制缺陷，完善法律风险防
范体系及相关风险防范措施，保证公司健康稳定发展。
7、进一步强化规范运作整体水平及信息披露质量
通过加强内外部培训，借鉴分析其他上市公司信息披露案例，以优秀案
例为榜样，以反面案例为警示，力促公司自上而下尽悉上市公司整体规范运
作标准，心怀敬畏地强化法律意识和规范运作意识，全面提升公司规范化运
作水平。通过积极持续地跟踪和学习，掌握最新的上市公司相关法律法规及
规范性文件，不断夯实信息披露工作内容，进一步提高信息披露工作质量。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
第 7 页 共 7 页
