天津滨海能源发展股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈志刚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 998,714,871.07 1,016,750,753.55 -1.77%
所有者权益（或股东权益） 353,438,947.41 347,114,954.95 1.82%
每股净资产 1.59 1.56 1.92%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 6,139,464.32 3,881,437.20 58.18%
经营活动产生的现金流量净额 66,535,892.81 56,151,041.89 18.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.25 20.00%
基本每股收益 0.028 0.017 64.71%
稀释每股收益 0.028 0.017 64.71%
净资产收益率 1.74% 1.06% 0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.75% 1.07% 0.68%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -57,388.48
合计 -57,388.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,532
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津泰达投资控股有限公司 6,500,000 人民币普通股
中国华融资产管理公司 1,092,000 人民币普通股
天津投资集团公司 1,092,000 人民币普通股
信达投资有限公司 980,000 人民币普通股
郑建禄 916,499 人民币普通股
中国工商争行贵阳信托投资公司 910,000 人民币普通股
华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 人民币普通股
江苏证券公司 910,000 人民币普通股
天津市药材集团公司 910,000 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 728,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1应收票据比上年度期末减少3,040.90万元,，降低幅度100%，主要是由于公司所有应收票据已于1月份到期兑付；2、预付帐款比上年度期末减少503.38万元，降低幅度51.73%，主要是由于相应的燃煤已经验收入库完成结算；3、应付帐款比上年度期末增加1,744.04万元，增加幅度51.11%，主要是由于本期末验收入库的燃煤尚未付款；4、应交税费比上年度期末减少306.38万元,，降低幅度35.15%，主要是由于上年度末未交税费本期已经按照规定期限交纳完毕；5、代理业务负债比上年度期末减少2,410.72万元,，降低幅度99.10%，主要是由于泰达控股所拨付的四号热源厂代建款本期基本支付完毕；6、本期净利润比上年同期增加225.80万元，增加幅度58.18%，主要是由于本期蒸汽销售量比上年同期增加15.85%，同时蒸汽销售价格由120元/吨增加至128.29元/吨。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.2.1报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项： 1.1公司董事会于2003年4月30日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于1993年10月20日为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款800万元人民币提供担保的诉讼事项。2003年1月21日天津市第一中级人民法院下达了判决书，判定公司承担一般担保责任。此后建行天津河东支行将上述借款合同债权转移给了信达天津办事处。为维护公司的权益，公司已向法院提出再审申请，请求免除本公司的担保责任。2007年12月，天津市高级人民法院经过听证后裁定该案再审，目前本案正在再审程序中。 1.2公司董事会曾于2003年8月7日在《证券时报》公告了中国银行天津市分行诉天津硫酸厂于1993年借款63万美元，由原灯塔公司（上市之前）提供担保的借款纠纷案，受理法院为天津市第二中级人民法院。公司董事会曾于2004年3月24日在《证券时报》公告了诉讼进展情况。公司于2004年3月22日接到天津市第二中级人民法院民事判决书（2003）二中民二初字第42号，判决本公司对天津市硫酸厂借款的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益，公司向天津市高级人民法院提出上诉，请求法院免除本公司的担保责任。公司于2005年4月9日在《证券时报》公告了诉讼进展情况： 2005年4月6日收到天津市高级人民法院民事判决书（2004）津高民二终字第50号，判决本公司对天津硫酸厂借款237883.3美元及相应利息（自1999年4月16日至2002年3月20日，按中国人民银行美元同期贷款逾期利率计算）承担一般保证责任；一审案件受理费、财产保全费合计人民币112220元，由天津市硫酸厂负担，二审案件受理人民币60855元，由本公司负担18256.5元，由被上诉人中国银行天津市分行负担42598.5元。此判决为终审判决。在执行本案过程中，信达资产公司将涉案债权转让给艾威亚洲毛里求斯有限公司，经天津市第二中级人民法院裁定，本案申请执行人由信达资产公司变更为艾威亚洲毛里求斯有限公司。公司涉及的上述担保事项发生于1993年，且当时公司还没有上市，在公司上市时所有法律文件中均没有以上诉讼的担保事项。在公司档案文件中也没有任何相关记载，因此本公司资产和负债（包括或有负债）中从未体现上述担保事项，也未列入债务管理。虽然当时在担保书上名称使用了"天津灯塔涂料股份有限公司"，本公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的本公司不应为上述诉讼承担担保责任，同时依据天津市政府津政纪[2003]45 号《关于解决"灯塔油漆"涉及若干诉讼案件有关问题的会议纪要》，公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司承担。同时天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司共同出具承诺函，承诺如果法院最终判决本公司承担担保责任，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司同意在法院判决本公司应承担的责任范围内共同承担全部偿付责任。如果本公司已先行偿还上述债务，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团有限公司保证无条件将本公司已偿还部分及时支付给本公司。天津市政府的上述安排以及天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司出具的承诺函，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。3.2.2重大关联交易事项 2.1蒸汽购销、资产租赁 报告期内，公司与关联方发生的涉及购销商品、租赁资产等关联交易均按照公司与关联方签订的有关协议进行。 2008年4月25日，公司与津联热电公司签订了2008年上半年的蒸汽销售合同，交易价格为128.29元/吨；控股子公司国华能源与与津联热电公司签订了2008年上半年的蒸汽销售合同，交易价格为128.29元/吨。 报告期内，公司向津联热电公司销售蒸汽金额为16,710.63万元(含税)，占本期销售金额的93.19%。 2008年4月25日，本公司与泰达热电签订了2008年上半年的《资产租赁合同》，租赁期限为2008年1月1日至2008年6月30日，租金数额为330万元；出租方员工工资及福利费由承租方承担322.5万元。 2008年4月28日，公司董事会以通讯表决方式召开五届二十九次会议，会议审议通过了公司与泰达热电签订《资产租赁合同》的议案；审议通过了公司与津联热电签订《蒸汽购销合同》的议案；审议通过了控股子公司国华能源与津联热电签订的《蒸汽购销合同》的议案，并将公司与津联热电签订《蒸汽购销合同》的议案、国华能源与津联热电签订的《蒸汽购销合同》的议案提交公司2007年年度股东大会审议通过（详情请参阅公司2008年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《关联交易公告》）。 2.2接受担保： 国华能源短期借款1,500万元，借款期限为2007.9.21-2008.9.20，月利率0.547%，担保人为天津泰达投资控股有限公司。3.2.3 报告期内公司重大非募集资金投资项目 锅炉烟气脱硫工程项目进展情况 根据国家环保总局和天津环保局对大气排放的减排和环保要求，为使公司在生产过程中烟气二氧化硫排放达到相应的国家标准和天津市地方标准，公司投资建设5号热源厂3×75t/h锅炉烟气脱硫工程，经过招标，公司与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订了《天津经济技术开发区5号热源厂3×75t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》，合同总价为3234.92万元，其中脱硫系统建设合同价格1503.62万元，脱硫系统五年运营费用合计1731.3万元；公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司（简称国华能源）投资建设5×35t/h锅炉烟气脱硫工程，经过招标，国华能源与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司5×35t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》，合同总价为4665.74万元，其中脱硫系统建设合同价格2041.44万元，脱硫系统五年运营费用合计2624.3万元。在报告期内，锅炉烟气脱硫工程项目进度为已完成脱硫塔主体封顶，正着手准备按装附属设施。3.2.4公司控股股东泰达控股委托本公司代为建设四号热源厂项目进展情况 根据天津经济技术开发区"十一五"热力专项规划和《天津泰达投资控股有限公司2007年基础设施建设项目实施计划》，经天津经济技术开发区管委会发展计划局审批同意由泰达控股投资新建四号热源厂项目；泰达控股按照《天津泰达投资控股有限公司基础设施建设管理办法》之相关规定，委托本公司代为建设四号热源厂项目。工程项目总投资控制在26400万元以内。建设管理费按照国家财政部《基本建设财务管理规定》的规定，泰达控股按项目投资总额0.8%的取费比例，向上市公司支付建设管理费，建设管理费约计210万元。建设管理费包含在工程投资总额之内，其使用按照《天津泰达投资控股有限公司基础设施建设管理办法》的相关规定，计入建设成本。公司董事会于2007年10月9日以通讯表决方式召开五届二十二次会议，审议通过了公司与泰达控股签订《四号热源厂项目代建委托协议》的议案（会议详情请参阅公司2007年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《滨海能源公司董事会决议公告》、交易详情请参阅公司11月14日披露的《关联交易公告》），并于2007年12月14日公司2007年第四次临时股东大会审议通过。项目正在实施中，进度为正在实施建设四号热源厂厂房和煤库的土建工程，已完成土建工程量的30%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月28日 公司 实地调研 渤海证券有限责任公司 公司生产经营情况及公告内容。
2008年03月05日 公司 实地调研 北京和讯在线信息咨询服务有限公司天津分公司 公司生产经营情况及公告内容。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 119,118,268.30 70,924,961.75 111,222,482.91 82,599,271.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,409,014.84 409,014.84
应收账款 125,007,291.34 88,895,535.00 120,344,790.62 84,938,460.45
预付款项 4,696,436.97 9,730,267.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 416,898.62 177,484.06 454,357.42 202,526.06
买入返售金融资产
存货 16,639,426.41 5,522,684.96 12,833,392.77 10,186,293.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 265,878,321.64 165,520,665.77 284,994,305.56 178,335,566.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,555,477.18 69,072,055.18 3,601,475.52 69,118,053.54
投资性房地产
固定资产 684,362,660.34 625,298,859.63 693,901,328.24 633,692,065.02
在建工程 10,920,051.67 4,603,360.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,153,417.55 32,154,957.35 33,362,483.29 32,339,267.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 438,216.23 495,934.07
递延所得税资产 406,726.46 87,566.04 395,226.87 76,066.45
其他非流动资产
非流动资产合计 732,836,549.43 731,216,798.20 731,756,447.99 735,225,452.10
资产总计 998,714,871.07 896,737,463.97 1,016,750,753.55 913,561,018.92
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 185,000,000.00 260,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,562,964.45 39,237,106.55 34,122,560.22 30,410,753.29
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,297,484.85 7,224,310.62 9,448,436.95 6,253,607.10
应交税费 5,652,996.39 3,572,433.98 8,716,751.12 6,598,168.84
应付利息 925,145.00 925,145.00
其他应付款 16,516,417.38 16,263,758.60 16,600,573.37 2,476,625.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 69,259,275.10 69,259,275.10 85,148,683.46 85,148,683.46
流动负债合计 373,289,138.17 320,556,884.85 414,962,150.12 356,812,983.11
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,845,813.33 1,845,813.33 1,476,650.66 1,476,650.66
其他非流动负债 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
代理业务负债 218,678.02 218,678.02 24,325,850.22 24,325,850.22
非流动负债合计 242,194,491.35 242,194,491.35 225,932,500.88 225,932,500.88
负债合计 615,483,629.52 562,751,376.20 640,894,651.00 582,745,483.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00
资本公积 77,528,221.80 74,831,511.99 77,343,693.66 74,831,511.99
减：库存股
盈余公积 11,670,380.86 11,670,380.86 11,670,380.86 11,670,380.86
一般风险准备
未分配利润 42,092,805.75 25,336,655.92 35,953,341.43 22,166,103.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 353,438,947.41 333,986,087.77 347,114,954.95 330,815,534.93
少数股东权益 29,792,294.14 28,741,147.60
所有者权益合计 383,231,241.55 333,986,087.77 375,856,102.55 330,815,534.93
负债和所有者权益总计 998,714,871.07 896,737,463.97 1,016,750,753.55 913,561,018.92
4.2 利润表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 159,004,379.79 126,719,131.99 130,333,584.29 103,368,049.59
其中：营业收入 159,004,379.79 126,719,131.99 130,333,584.29 103,368,049.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,846,090.81 122,332,504.92 124,344,746.88 100,565,269.60
其中：营业成本 137,559,089.93 111,532,941.15 112,260,529.54 89,533,882.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 848,275.54 848,275.54 720,244.42 678,619.42
销售费用
管理费用 4,579,970.03 3,764,157.01 5,866,781.01 5,062,370.82
财务费用 6,858,755.31 6,187,131.22 5,497,191.91 5,290,397.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -45,998.36 -45,998.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -45,998.36 -45,998.36
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 9,112,290.62 4,340,628.71 5,988,837.41 2,802,779.99
加：营业外收入 70,921.52 15,085.08 900.00 900.00
减：营业外支出 128,310.00 128,310.00 42,000.00 42,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 9,054,902.14 4,227,403.79 5,947,737.41 2,761,679.99
减：所得税费用 1,925,800.66 1,056,850.95 1,389,263.01 911,354.40
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 7,129,101.48 3,170,552.84 4,558,474.40 1,850,325.59
归属于母公司所有者的净利润 6,139,464.32 3,881,437.20
少数股东损益 989,637.16 677,037.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.028 0.017
（二）稀释每股收益 0.028 0.017
4.3 现金流量表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,733,427.60 139,791,035.79 197,250,139.67 162,334,384.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 316,532.12 249,344.89 900.00 900.00
经营活动现金流入小计 207,049,959.72 140,040,380.68 197,251,039.67 162,335,284.96
购买商品、接受劳务支付的现金 108,176,498.72 73,650,841.08 112,582,013.93 75,276,978.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,260,720.76 11,679,284.24 14,373,836.41 13,151,730.61
支付的各项税费 16,310,748.59 13,528,912.31 14,102,147.44 13,945,747.44
支付其他与经营活动有关的现金 1,766,098.84 971,690.48 42,000.00 42,000.00
经营活动现金流出小计 140,514,066.91 99,830,728.11 141,099,997.78 102,416,456.74
经营活动产生的现金流量净额 66,535,892.81 40,209,652.57 56,151,041.89 59,918,828.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,000.00 180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 180,000.00 180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,116,773.37 20,732,053.37 20,480,325.33 20,452,830.33
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,116,773.37 20,732,053.37 20,480,325.33 20,452,830.33
投资活动产生的现金流量净额 -26,936,773.37 -20,552,053.37 -20,480,325.33 -20,452,830.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,596,161.85 7,224,736.85 6,768,316.89 6,768,316.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,596,161.85 47,224,736.85 6,768,316.89 6,768,316.89
筹资活动产生的现金流量净额 -7,596,161.85 -7,224,736.85 -6,768,316.89 -6,768,316.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,002,957.59 12,432,862.35 28,902,399.67 32,697,681.00
加：期初现金及现金等价物余额 86,896,632.69 58,273,421.38 66,449,832.26 43,089,598.09
六、期末现金及现金等价物余额 118,899,590.28 70,706,283.73 95,352,231.93 75,787,279.09
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
