证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2008-008
天津滨海能源发展股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，
投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 天华中兴会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
1.5 公司负责人张继光、主管会计工作负责人范勇及会计机构负责人（会计主管人员）
沈志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 滨海能源
股票代码 000695
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 天津开发区第十一大街27号
注册地址的邮政编码 300457
办公地址 天津开发区第十一大街27号
办公地址的邮政编码 300457
公司国际互联网网址 www.binhaienergy.com
电子信箱 st695@eyou.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王凯
联系地址 天津开发区第十一大街27号
电话 022-66202230
传真 022-66202232
电子信箱 st695@eyou.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 389,205,107.75 357,851,974.73 359,457,214.20 8.28% 324,449,907.39
325,220,762.44
利润总额 13,897,335.96 40,452,775.08 40,929,398.40 -66.05% 36,754,809.98 37,
231,433.30
归属于上市公司股东的净利润 3,311,841.93 34,477,762.08 18,467,704.67 -82.07%
30,212,908.03
16,621,008.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,417,621.15 34,580,564.43 18,5
36,422.27 -81.56%
30,183,216.69 16,736,377.40
经营活动产生的现金流量净额 97,002,287.19 31,793,536.33 31,793,536.33 205.10%
-24,641,615.64 -
24,641,615.64
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,016,750,753.55 1,019,997,619.36 1,021,732,653.91 -0.49% 800,003,311
.41
804,231,923.26
所有者权益（或股东权益） 347,114,954.95 358,774,748.13 360,481,345.80 -3.71%
337,125,986.00
341,354,597.85
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.015 0.16 0.083 -81.93% 0.14 0.075
稀释每股收益 0.015 0.16 0.083 -81.93% 0.14 0.075
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0147 0.16 0.0825 -82.18% 0.14 0.075
全面摊薄净资产收益率 0.95% 9.61% 5.12% -4.17% 8.96% 4.87%
加权平均净资产收益率 0.94% 9.91% 5.16% -4.22% 9.38% 4.99%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.98% 9.64% 5.14% -4.16% 8.95% 4.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.97% 9.94% 5.18% -4.21% 9.37% 5.02
%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4367 0.14 0.14 211.93% -0.11 -0.11
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.56 1.62 1.62 -3.70% 1.52 1.54
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外支出 -161,725.84
营业外收入 3,200.00
所得税影响数 49,914.88
归属于少数股东的非经常性损益 2,831.74
合计 -105,779.22
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 121,729,299 54.80% -38,078,134 -38,078,134 83,651,165
37.66%
1、国家持股
2、国有法人持股 91,665,369 41.26% -12,563,376 -12,563,376 79,101,993 35.6
1%
3、其他内资持股 30,063,930 13.53% -25,514,758 -25,514,758 4,549,172 2.05%
其中：境内非国有法人持股 30,057,300 13.53% -25,513,100 -25,513,100 4,544,
200 2.05%
境内自然人持股 6,630 0.00% -1,658 -1,658 4,972 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 100,418,240 45.20% 38,078,134 38,078,134 138,496,374
62.34%
1、人民币普通股 100,418,240 45.20% 38,078,134 38,078,134 138,496,374 62.3
4%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 222,147,539 100.00% 222,147,539 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因
解除限售日期
天津泰达投资控股有限公司 90,118,369 11,107,376 0 79,010,993 股改承诺 2007年0
7月02日
天津投资集团公司等23家股东 6,242,800 6,242,800 0 0 股改承诺 2007年01月11日
深圳市渔丰实业股份有限公司等105家股东 20,726,300 20,726,300 0 0 股改承诺 200
7年07月02日
公司高管 6,630 1,658 0 4,972 高管持股解锁（按规定，持股解锁比例为25%） 2007年
07月01日
其余非流通股股东 4,635,200 0 0 4,635,200 股改承诺（该部分股东尚未办理限售解禁
手续） 2007年07月02
日
合计 121,729,299 38,078,134 0 83,651,165 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,510
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数
量
天津泰达投资控股有限公司 国有法人 39.47% 87,680,501 79,010,993
沈阳铁道煤炭经销有限公司 境内非国有法人 0.81% 1,820,000 1,820,000
深圳市兆科投资发展有限公司 境内非国有法人 0.73% 1,638,731 1,638,731
天津市凯思信息咨询服务有限公司 境内非国有法人 0.63% 1,415,000 0
中国华融资产管理公司 境内非国有法人 0.49% 1,092,000 0
信达投资有限公司 境内非国有法人 0.49% 1,092,000 0
天津投资集团公司 国有法人 0.49% 1,092,000 0
揭东县振凯贸易有限公司 境内非国有法人 0.48% 1,068,000 0
中国工商银行贵阳信托投资公司 境内非国有法人 0.41% 910,000 0
华夏证券有限公司重庆分公司 境内非国有法人 0.41% 910,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津泰达投资控股有限公司 8,669,508 人民币普通股
天津市凯思信息咨询服务有限公司 1,415,000 人民币普通股
中国华融资产管理公司 1,092,000 人民币普通股
信达投资有限公司 1,092,000 人民币普通股
天津投资集团公司 1,092,000 人民币普通股
揭东县振凯贸易有限公司 1,068,000 人民币普通股
中国工商银行贵阳信托投资公司 910,000 人民币普通股
华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 人民币普通股
江苏证券公司 910,000 人民币普通股
天津市药材集团公司 910,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名大股东中,控股股东与前十名股东及前十
名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知前十名其他股东之间是
否存在关联关系，也未知前十名其他股东之间是否
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在前十名无限售条件股
东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知
其股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 天津泰达投资控股有限公司
新控股股东变更日期 2007年06月05日
新控股股东变更情况刊登日期 2007年06月07日
新控股股东变更情况刊登报刊 《证券时报》、《中国证券报》
新实际控制人名称 －
新实际控制人变更日期
新实际控制人变更情况刊登日期
新实际控制人变更情况刊登报刊 －
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司的控股股东及实际控制人：天津泰达投资控股有限公司天津泰达投资控股有限公司
为天津灯塔涂料有限公司的控股股东，为公司的
实际控制人，是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。法定代表人：刘惠文；成立日
期：1985年5月28日，注册资本：600,000万元；
经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业
、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供
应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒
生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、
文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资
供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电
子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专
营专项规定的按规定办理）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
报告期内从公
司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位
领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
张继光 董事长 男 53 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 2.00 0 0 0.00 0.00
是
张 舰 董事 男 49 2005年06月23日 2007年11月23日 0 0 1.67 0 0 0.00 0.00
是
尹向冰 董事 男 51 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 2.00 0 0 0.00 0.00
是
王培明 董事 男 49 2005年06月23日 2007年08月17日 0 0 1.17 0 0 0.00 0.00
是
朱文芳 董事 女 40 2007年08月17日 2008年06月23日 0 0 0.83 0 0 0.00 0.00
是
胡 军 董事 男 31 2007年11月23日 2008年06月23日 0 0 0.33 0 0 0.00 0.00
是
范 勇 董事 男 42 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 18.30 0 0 0.00 0.00
否
沈志刚 董事 男 39 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 16.30 0 0 0.00 0.00
否
王 靖 独立董事 男 60 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 4.00 0 0 0.00
0.00 否
杨蔚东 独立董事 男 48 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 4.00 0 0 0.00
0.00 否
王爱俭 独立董事 女 53 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 4.00 0 0 0.00
0.00 否
邢吉海 监事 男 53 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 1.80 0 0 0.00 0.00
是
刘学党 监事 男 38 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 1.80 0 0 0.00 0.00
是
鹿珊珊 监事 女 33 2006年09月01日 2008年06月23日 0 0 12.90 0 0 0.00 0.00
否
王 凯 董事会秘书 男 46 2006年09月04日 2008年06月23日 0 0 14.30 0 0 0.00
0.00 否
段 彬 副总经理 男 38 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 14.30 0 0 0.00
0.00 否
郭 健 副总经理 男 41 2005年06月23日 2008年06月23日 0 0 14.30 0 0 0.00
0.00 否
崔 亮 副总经理 男 54 2005年06月23日 2008年06月23日 6,630 6,630 14.30 0 0 0
.00
0.00 否
合计 - - - - - 6,630 6,630 - 128.30 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年天津开发区依托滨海新区开发开放的历史机遇，在经济发展、招商引资、科技兴
区、环境提升、和谐泰达、改革创新等各领域取
得了突出成效，全区综合实力在全国开发区中继续保持领先。区域综合实力的增长，拉动工
业用蒸汽和采暖面积比上年大幅增加，热电产品需
求量大幅度增加。公司积极把握市场机遇，节能降耗和环保减排齐抓共管，不但使本期各项
能耗比上年同期大幅度降低，部分消化原材料价格
上涨带来的不利影响。而且在烟气排放治理方面收到了很好的效果，为开发区全年环境空气
质量能够达到或好于国家二级空气质量标准的天数
为297天，比上年增加51天，二级达标率为83.70%，做出了突出贡献，并收到政府200余万元
的脱硫补贴支持。本报告期，蒸汽销售量增长比
上年增加15.23%，电销售量比上年增加3.78%，但是由蒸汽销售价格的调整、燃煤价格的上涨
以及五厂二期转固引起的财务费用和折旧费用的
大幅度增加，使公司的净利润比上年同期降低82.07%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成
本比上年增减（%）
营业利润率比上年增减（%）
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 38,773.52 33,201.40 14.37% 8.35% 17.98% -6.99
%
主营业务分产品情况
蒸汽 34,189.14 28,452.94 16.78% 8.71% 17.44% -6.19%
电 4,584.38 4,748.46 -3.58% 5.77% 21.47% -13.40%
合计 38,773.52 33,201.40 14.37% 8.35% 17.98% -6.99%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
开发区 38,773.52 8.35%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 12,629.00 本年度已使用募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 12,629.00
承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生
收益情况
涂料项目 否 12,629.00 573.00 否 0.00 0
购买国华能源75%股权 是 7,371.00 7,371.00 是 0.00 753.51
五厂二期扩建工程 是 4,685.00 4,685.00 是 0.00 -333.98
合计 - 24,685.00 12,629.00 - 0.00 -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 涂料项目竞争激烈，未达到计划进度
和预计收益。
变更原因及变更程序说明（分具体项目） 涂料项目竞争激烈，未达到计划进度和预计收
益,原计划的投资项目无法实施。公司2004年
第一次临时股东大会批准了变更配股募集资金议案，公司以配股募集资金余额12056万元中的
7371万元购买天津津滨发展股份有限公司持有的
国华能源发展（天津）有限公司75%股权。 公司2003年度股东大会审议批准了变更配股募集
资金议案，公司以剩余配股募集资金余额的4，
685万元用于五号热源厂二期工程建设。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
变更投资项目的资金总额 12,056.00
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进
度 变更项目的预计收益
产生收益情况
购买国华能源75%股权 涂料项目 7,371.00 7,371.00 是 0.00 753.51
五厂二期扩建工程 涂料项目 4,685.00 4,685.00 是 0.00 -333.98
合计 - 12,056.00 12,056.00 - 0.00 -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 达到预期收益。
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
五厂二期扩建工程 33,174.49 已完工 -333.98
合计 33,174.49 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经天华中兴会计师事务所审计，母公司2007年度净利润为11,319,010.92元,减除本年提
取的法定盈余公积1,131,901.09元，加上上年
末分配利润29,306,491.66元，减本年已分配的利润17,327,498.41元，期末可供分配的利润
为22,166,103.08元。公司拟每10股派现金股
利0.23元（含税），共计5,109,393.40元（含税）。公司2007年利润分配方案将提交2007年
年度股东大会审议、批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是
否为关联方担保（是或否）
天津南开戈德股份有限公司 2003年07月31日 10,000.00 连带责任 至2006年7月31日 否
否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 0.00
担保总额占公司净资产的比例 0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
天津泰达津联热电有限公司 38,517.69 87.58% 0.00 0.00%
天津泰达热电有限公司 0.00 0.00% 660.00 100.00%
天津泰达热电有限公司 0.00 0.00% 645.00 100.00%
合计 38,517.69 87.58% 1,305.00 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万
元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
天津泰达投资控股有限公司 0.00 0.00 -1,500.00 329.32
合计 0.00 0.00 -1,500.00 329.32
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取
的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订了《天津经济技术开发区5号热源厂3×75
t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》，
合并总价为3234.92万元，其中脱硫系统建设合同价格1503.62万元，脱硫系统五年运管费用
合计1731.30万元。国化能源与石家庄顺达环境
工程设备有限公司签订了《国华能源发展（天津）有限公司5×35t/h锅炉烟气脱硫工程建设
及运营总承包合同》，合并总价为4665.74万元，
其中脱硫系统建设合同价格2041.44万元，脱硫系统五年运管费用合计2624.30万元。在报告
期内，锅炉烟气脱硫工程项目进度为基本完成工
程项目方案设计工作和工程建设实施的前期准备工作。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会于2003年4月30日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有限
公司于1993年10月20日为天津农药股份有限公司
向建行天津河东支行贷款800万元人民币提供担保的诉讼事项。2003年1月21日天津市第一中
级人民法院下达了判决书，判定公司承担一般担
保责任。此后建行天津河东支行将上述借款合同债权转移给了信达天津办事处。为维护公司
的权益，公司已向法院提出再审申请，请求免除本
公司的担保责任。2007年12月，天津市高级人民法院经过听证后裁定该案再审，目前本案正
在再审程序中。2、公司董事会曾于2003年8月7日
在《证券时报》公告了中国银行天津市分行诉天津硫酸厂于1993年借款63万美元，由原灯塔
公司（上市之前）提供担保的借款纠纷案，受理
法院为天津市第二中级人民法院。公司董事会曾于2004年3月24日在《证券时报》公告了诉讼
进展情况。公司于2004年3月22日接到天津市第
二中级人民法院民事判决书（2003）二中民二初字第42号，判决本公司对天津市硫酸厂借款
的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益，
公司向天津市高级人民法院提出上诉，请求法院免除本公司的担保责任。公司于2005年4月9
日在《证券时报》公告了诉讼进展情况： 2005年
4月6日收到天津市高级人民法院民事判决书（2004）津高民二终字第50号，判决本公司对天
津硫酸厂借款237883.3美元及相应利息（自1999
年4月16日至2002年3月20日，按中国人民银行美元同期贷款逾期利率计算）承担一般保证责
任；一审案件受理费、财产保全费合计人民币
112220元，由天津市硫酸厂负担，二审案件受理人民币60855元，由本公司负担18256.5元，
由被上诉人中国银行天津市分行负担42598.5
元。此判决为终审判决。在执行本案过程中，信达资产公司将涉案债权转让给艾威亚洲毛里
求斯有限公司，经天津市第二中级人民法院裁定，
本案申请执行人由信达资产公司变更为艾威亚洲毛里求斯有限公司。公司涉及的上述担保事
项发生于1993年，且当时公司还没有上市，在公
司上市时所有法律文件中均没有以上诉讼的担保事项。在公司档案文件中也没有任何相关记
载，因此本公司资产和负债（包括或有负债）中从
未体现上述担保事项，也未列入债务管理。虽然当时在担保书上名称使用了"天津灯塔涂料股
份有限公司"，本公司认为以上或有事项没有进
入上市公司主体，上市后的本公司不应为上述诉讼承担担保责任，同时依据天津市政府津政
纪[2003]45 号《关于解决"灯塔油漆"涉及若干诉
讼案件有关问题的会议纪要》，公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股
有限公司和天津渤海化工集团公司承担。同时天津
泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司共同出具承诺函，承诺如果法院最终判决本
公司承担担保责任，天津泰达投资控股有限公司和
天津渤海化工集团公司同意在法院判决本公司应承担的责任范围内共同承担全部偿付责任。
如果本公司已先行偿还上述债务，天津泰达投资控
股有限公司和天津渤海化工集团有限公司保证无条件将本公司已偿还部分及时支付给本公司
。天津市政府的上述安排以及天津泰达投资控股有
限公司和天津渤海化工集团公司出具的承诺函，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2007年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要
求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，以
保证公司规范运作，维护公司及投资者的双方利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目
、公司生产经营活动、财务状况以及公司董事、高
级管理人员的履职情况进行监督，以促进公司规范及健康发展。本报告期内，公司监事会共
召开了四次会议，现将监事会一年来的主要工作内
容报告如下：（一）监事会会议情况及决议内容 本年度监事会共召开四次会议，会议内
容如下：1、2007年3月5日监事会召开五届六次会
议。会议通过如下决议： （1）审议通过了监事会2006年度工作报告的议案。（2）审议通过
了公司2006年度报告及摘要。（3）审议通过了
公司修订的《公司监事会议事规则》的议案。2、2007年4月26日监事会召开五届七次会议。
会议通过如下决议： 审议通过了公司2007年第
一季度报告。3、2007年7月27日监事会召开五届八次会议。会议通过如下决议：审议通过了
公司2007年半年度报告。4、2007年10月29日监
事会召开五届九次会议。会议通过如下决议：审议通过了公司2007年第三季度报告。 （
二）监事会对以下事项发表的独立意见1.公司依
法运作情况 2007年度公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东会，根据有关法律
、法规对董事会及股东会的召开程序、决议事
项、决策程序、董事会对股东大会的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行
了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》
《证券法》《公司章程》及其它法律法规进行规范运作、严格执行股东大会的各项决议和授
权，决策程序科学、合法，信息披露及时、准确、
完整，建立、健全了公司各项内部控制制度。在执行公司任务及履行职责过程中，公司董事
及高层管理人员没有违反相关法律、法规及公司章
程或有损于公司利益的行为。 2.检查公司财务情况 监事会对公司财务状况进行了认
真检查，检查认为，公司2007年度财务工作在执
行《会计法》、《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》等法律、法规情况良好，年
度财务报告真实、完整反映了公司财务状况和经营
成果。 3.募集资金的使用情况 报告期内公司没有募集资金使用情况。 4.关联交
易情况公司本年度发生关联交易业务时，能够严
格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为。5.根据深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度
报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：（1）公
司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控
制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公
司资产的安全和完整。（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有
效。（3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控
制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公
司内部控制自我评价全面、真实、准确，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，反
映了公司内部控制的实际情况。6.股东大会决议
执行情况通过对股东大会各项决议执行情况的监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会
的有关决议。7．本年度北京天华中兴会计师事务
所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审计报告天华中兴审字(2008)第1154-01号天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：我
们审计了后附的天津滨海能源发展股份有限公
司（以下简称"滨海能源"）2007年度的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表与合并
资产负债表，2007年度的利润表与合并利润表、
股东权益变动表与合并股东权益变动表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则编
制财务报表是滨海能源管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计
。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审
计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计
工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额
和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，滨海能源财务报表已经按照企业会计准则编
制，在所有重大方面公允反映了滨海能源2007年
12月31日的财务状况与合并财务状况，2007年度的经营成果与合并经营成果和现金流量与合
并现金流量。天华中兴会计师事务所有限公司
中国注册会计师： 杨贵鹏 中国注册
会计师： 刘海山 中国 北京
二零零八年四月三日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2007年12月31日
单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 111,222,482.91 82,599,271.60 66,449,832.26 43,089,598.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,409,014.84 409,014.84
应收账款 120,344,790.62 84,938,460.45 214,633,991.88 138,649,207.93
预付款项 9,730,267.00 11,024,280.88 8,244,740.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 454,357.42 202,526.06 1,169,368.79 14,178,962.19
买入返售金融资产
存货 12,833,392.77 10,186,293.87 2,378,917.31 978,737.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 284,994,305.56 178,335,566.82 295,656,391.12 205,141,246.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,601,475.52 69,118,053.54 3,905,741.31 69,422,319.33
投资性房地产
固定资产 693,901,328.24 633,692,065.02 632,228,342.26 567,866,546.37
在建工程 50,466,200.00 50,466,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,362,483.29 32,339,267.09 33,657,916.27 32,535,676.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 495,934.07 726,805.43
递延所得税资产 395,226.87 76,066.45 5,091,257.52 4,992,346.65
其他非流动资产
非流动资产合计 731,756,447.99 735,225,452.10 726,076,262.79 725,283,088.42
资产总计 1,016,750,753.55 913,561,018.92 1,021,732,653.91 930,424,334.91
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 225,000,000.00 210,000,000.00 195,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,122,560.22 30,410,753.29 38,413,660.70 34,338,422.25
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,448,436.95 6,253,607.10 9,008,840.15 6,207,123.25
应交税费 8,716,751.12 6,598,168.84 8,470,787.56 5,951,199.51
应付利息 925,145.00 925,145.00 703,350.00 703,350.00
其他应付款 16,600,573.37 2,476,625.42 30,253,948.95 18,193,278.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 85,148,683.46 85,148,683.46 91,504,228.46 91,504,228.46
流动负债合计 414,962,150.12 356,812,983.11 388,354,815.82 351,897,602.26
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,702,710.23 1,702,710.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,476,650.66 1,476,650.66
代理业务负债 24,325,850.22 24,325,850.22
其他非流动负债 130,000.00 130,000.00
非流动负债合计 225,932,500.88 225,932,500.88 241,702,710.23 241,702,710.23
负债合计 640,894,651.00 582,745,483.99 630,057,526.05 593,600,312.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.
00
资本公积 77,343,693.66 74,831,511.99 76,694,428.03 74,831,511.99
减：库存股
盈余公积 11,670,380.86 11,670,380.86 10,538,479.77 10,538,479.77
一般风险准备
未分配利润 35,953,341.43 22,166,103.08 51,100,899.00 29,306,491.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 347,114,954.95 330,815,534.93 360,481,345.80 336,
824,022.42
少数股东权益 28,741,147.60 31,193,782.06
所有者权益合计 375,856,102.55 330,815,534.93 391,675,127.86 336,824,022.42
负债和所有者权益总计 1,016,750,753.55 913,561,018.92 1,021,732,653.91 930,42
4,334.91
9.2.2 利润表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2007年1-12月
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 389,205,107.75 301,153,416.78 359,457,214.20 257,320,356.11
其中：营业收入 389,205,107.75 301,153,416.78 359,457,214.20 257,320,356.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 377,274,773.16 300,552,899.67 318,425,013.45 230,659,604.04
其中：营业成本 332,363,473.91 258,913,295.11 281,971,646.75 203,807,567.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,967,153.73 1,967,153.73 2,132,672.64 2,132,672.64
销售费用
管理费用 16,654,790.86 14,006,406.86 15,539,738.72 13,319,593.06
财务费用 26,622,316.82 25,782,264.50 11,720,664.68 10,955,897.12
资产减值损失 -332,962.16 -116,220.53 7,060,290.66 443,874.19
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -304,265.79 15,238,018.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -304,265.79 -304,265.79
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 11,626,068.80 15,838,535.78 41,032,200.75 26
,660,752.07
加：营业外收入 2,432,993.00 2,019,506.00 10,000.00 10,000.00
减：营业外支出 161,725.84 146,100.00 112,802.35 107,880.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 13,897,335.96 17,711,941.78 40,929,398.4
0 26,562,872.07
减：所得税费用 8,073,788.87 6,392,930.86 19,653,819.63 16,562,100.26
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 5,823,547.09 11,319,010.92 21,275,578.77 10,
000,771.81
归属于母公司所有者的净利润 3,311,841.93 18,467,704.67
少数股东损益 2,511,705.16 2,807,874.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.083
（二）稀释每股收益 0.015 0.083
9.2.3 现金流量表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2007年1-12月
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 497,459,493.74 356,263,308.09 349,330,774.62 23
8,576,340.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,585,251.66 13,725,495.62 10,000.00 10,000.00
经营活动现金流入小计 501,044,745.40 369,988,803.71 349,340,774.62 238,586,34
0.23
购买商品、接受劳务支付的现金 318,618,330.41 203,055,326.95 251,420,955.36 16
8,191,371.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,264,156.96 29,403,105.32 41,162,416.64 36,
665,521.20
支付的各项税费 28,072,530.41 22,378,778.76 23,943,169.87 20,504,257.86
支付其他与经营活动有关的现金 20,087,440.43 19,520,433.81 1,020,696.42 157,15
9.02
经营活动现金流出小计 404,042,458.21 274,357,644.84 317,547,238.29 225,518,30
9.97
经营活动产生的现金流量净额 97,002,287.19 95,631,158.87 31,793,536.33 13,068,
030.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,542,284.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800.00 15,542,284.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,106,316.45 42,590,274.73 1
14,292,959.91 114,225,689.91
投资支付的现金 472,752.00 472,752.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,106,316.45 42,590,274.73 114,765,711.91 114,698,441.
91
投资活动产生的现金流量净额 -43,105,516.45 -27,047,990.27 -114,765,711.91 -11
4,698,441.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 225,000,000.00 635,000,000.00 620,000,000.
00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 225,000,000.00 635,000,000.00 620,000,00
0.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 235,000,000.00 490,000,000.00 475,000,000.
00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,449,970.31 43,399,345.31 20,489,350.18
20,489,350.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 293,449,970.31 278,399,345.31 510,489,350.18 495,489,35
0.18
筹资活动产生的现金流量净额 -33,449,970.31 -53,399,345.31 124,510,649.82 124,
510,649.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,446,800.43 15,183,823.29 41,538,474.24 22,88
0,238.17
加：期初现金及现金等价物余额 66,449,832.26 43,089,598.09 24,911,358.02 20,20
9,359.92
六、期末现金及现金等价物余额 86,896,632.69 58,273,421.38 66,449,832.26 43,08
9,598.09
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司
2007年12月31日
单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少
数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 222,147,539.00 81,460,661.69 19,442,956.21 35,723,591.23
31,170,290.72 389,945,038.85 222,147,539.00 80,834,936.69 14,311,235.81
19,832,274.50 28,177,332.96 365,303,318.96
加：会计政策变更 -4,766,233.66 -8,904,476.44 15,377,307.77 23,491.34 1,7
30,089.01
-4,766,233.66 -4,772,833.22 27,260,667.50 17,721,600.62
前期差错更正
二、本年年初余额 222,147,539.00 76,694,428.03 10,538,479.77 51,100,899.00
31,193,782.06 391,675,127.86 222,147,539.00 76,068,703.03 9,538,402.59
47,092,942.00 28,177,332.96 383,024,919.58
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 649,265.63 1,131,901.09 -15,147,5
57.57
-2,452,634.46 -15,819,025.31 625,725.00 1,000,077.18 4,007,957.00
3,016,449.10 8,650,208.28
（一）净利润 3,311,841.93 2,511,705.16 5,823,547.09
18,467,704.67 2,807,874.10 21,275,578.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 649,265.63 216,421.87
865,687.50 625,725.00 208,575.00 834,300.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 649,265.63 216,421.87
865,687.50 625,725.00 208,575.00 834,300.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 649,265.63 3,311,841.93 2,728,127.03 6,689,234.5
9
625,725.00 18,467,704.67 3,016,449.10 22,109,878.77
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,131,901.09 -18,459,399.50 -5,180,761.49 -
22,508,259.90 1,000,077.18 -14,459,747.67 -13,459,670.49
1．提取盈余公积 1,131,901.09 -1,131,901.09
1,000,077.18 -1,000,077.18
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -17,327,498.41 -5,180,761.49 -
22,508,259.90 -12,884,533.87 -12,884,533.87
4．其他 -
575,136.62 -575,136.62
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 222,147,539.00 77,343,693.66 11,670,380.86 35,953,341.43
28,741,147.60 375,856,102.55 222,147,539.00 76,694,428.03 10,538,479.77
51,100,899.00 31,193,782.06 391,675,127.86
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2007 年4 月26 日在本公司召开五届十八次会议，审议通过了关于公司执行新会计
准则、修订有关会计政策和会计估计的议案。
公司自2007年1月1日期执行新企业会计准则并修订了会计政策和会计估计，按照新会计准则
对期初数进行了调整：a、按照《企业会计准则第
38号-首次执行企业会计准则》第五条规定，属于同一控制下的企业合并产生的长期投权投资
，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并
调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本
。故应将2006年末公司长期股权投资差额的账面
余额3,356,222.97元进行冲销调整减少股东权益。b、从2007年年度报表时点判断，公司截止
2006年12月31日，公司应确认的递延所得税资
产为5,062,820.64元,同时调整增加股东权益。c、母公司对子公司投资由权益法变更为成本
并进行追溯调整。（2）公司于2007年10月8日与
泰达投资控股有限公司签订的《四号热源厂项目代建委托协议》。根据协议的相关规定，四
号热源厂项的款项由泰达投资控股有限公司支付，
委托本公司代为建设。因此，公司发生了一项新的业务--代理业务，对于该项业务，公司采
用了新的会计政策，并提交五届二十八次董事会
审议通过。（3）会计估计变更《中华人民共和国企业所得税法》（下称：新税法）已于200
7年3月16日正式通过，自2008年1月1日起实施。
资产负债表日，本公司按照新税法规定的适用税率对原已确认的递延所得税资产和递延所得
税负债进行重新计量，除原确认时产生于直接计入
所有者权益的交易或事项调整所有者权益（资本公积）以外，其他情况下产生的递延所得税
资产和递延所得税负债的调整金额，计入本年度所
得税费用。根据新税法，自2008年1月1日起，本公司适用的所得税税率将由33%变为25%，本
公司的控股子公司国华能源发展（天津）有限公
司在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008
年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010
年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行，资产负债表日存在的暂时
性差异将在2008年1月1日以后转回，公司将上
述税率变化对递延所得税的影响作为会计估计变更在本年度进行调整。本公司及所属企业上
述所得税税率的变更仅对变更当期产生影响，上述
变更增加本公司年末所有者权益合计501,380.36元，其中：直接计入所有者权益的交易或事
项对递延所得税的影响增加所有者权益0.00元，
其他递延所得税的调整增加本年度净利润501,380.36元（即减少本年度所得税费用501,380.
36元）。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
