天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
天津滨海能源发展股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-040
2020 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张云峰、主管会计工作负责人赵海涛及会计机构负责人(会计主
管人员)李嫚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,066,541,771.39 978,123,899.85 9.04%
归属于上市公司股东的净资产
364,590,668.48 377,253,744.43 -3.36%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 164,812,754.80 17.64% 290,371,374.28 -14.24%
归属于上市公司股东的净利润
-783,457.98 -121.34% -12,879,036.98 -299.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-1,083,900.11 -131.61% -14,065,411.16 -353.27%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-30,034,612.69 -544.91% -87,033,395.72 -984.03%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0035 -121.21% -0.0580 -299.31%
稀释每股收益（元/股） -0.0035 -121.21% -0.0580 -299.31%
加权平均净资产收益率 -0.23% -123.01% -3.49% -298.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,006,211.48
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,149,447.36
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,810.41
减：所得税影响额 766,962.11
少数股东权益影响额（税后） 1,114,512.14
合计 1,186,374.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,515 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津京津文化
传媒发展有限 国有法人 25.00% 55,536,885 0
公司
天津泰达投资
国有法人 7.54% 16,758,772 0
控股有限公司
张霞 境内自然人 2.28% 5,060,000 0
唐哲 境内自然人 1.67% 3,709,600 0
天津仕澜文化
境内非国有法
资产管理中心 1.33% 2,951,810 0
人
（有限合伙）
李小军 境内自然人 1.18% 2,620,000 0
王志宏 境内自然人 0.95% 2,110,000 0
吴大伟 境内自然人 0.86% 1,901,301 0
沈阳铁道煤炭
国有法人 0.82% 1,820,000 0
集团有限公司
鲁道年 境内自然人 0.72% 1,600,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津京津文化传媒发展有限公
55,536,885 人民币普通股 55,536,885
司
天津泰达投资控股有限公司 16,758,772 人民币普通股 16,758,772
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张霞 5,060,000 人民币普通股 5,060,000
唐哲 3,709,600 人民币普通股 3,709,600
天津仕澜文化资产管理中心（有
2,951,810 人民币普通股 2,951,810
限合伙）
李小军 2,620,000 人民币普通股 2,620,000
王志宏 2,110,000 人民币普通股 2,110,000
吴大伟 1,901,301 人民币普通股 1,901,301
沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000 人民币普通股 1,820,000
鲁道年 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
上述股东关联关系或一致行动 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司
的说明 收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款
预付账款期末余额为50,568,948.61元，较期初增加337.57%，主要原因是控股子公司海顺印业经营性采购预付增大。
2、存货
存货本期期末余额为142,259,256.64元，较期初增加82.15%，主要原因控股子公司海顺印业为下半年传统旺季原材料备货及
部分订单产成品尚未交货导致的。
3、固定资产
固定资产期末余额为349,994,032.53元，较期初增加37.50%，主要原因是购买的土地厂房已达到使用状态，自其它非流动资
产转至该科目。
4、在建工程
在建工程期末余额为35,711,033.68元，较期初增加64.47%，主要原因是控股子公司海顺印业购买待安装的设备及厂房改造增
加。
5、无形资产
无形资产期末余额为37,452,338.82元，较期初增加516.84%，主要原因是购买的土地厂房已达到使用状态，自其它非流动资
产转至该科目。
6、其它非流动资产
其它非流动资产期末余额为8,151,747.34元，较期初减少92.34%，主要原因是购买的土地厂房已达到使用状态，转至固定资
产和无形资产科目。
7、短期借款
短期借款期末余额为103,113,333.30元，较期初增加131.28%，主要原因是控股子公司海顺印业为应对疫情及正常生产经营，
所需资金较大。
8、应付职工薪酬
应付职工薪酬期末余额为5,045,078.35元，较期初增加2,136.34%，主要原因是本期控股子公司海顺印业因疫情的原因现金流
较为紧张，为保障生产经营所需资金将部分薪酬延后支付。
9、营业收入及营业成本
营业收入本期较上年同期减少14.24%，而营业成本本期较上年同期增加2.12%，主要原因是本期由于疫情，销售受到一定影
响，收入下滑；而营业成本因新收入准则实施将运费在营业成本科目中核算，导致营业成本未同比下降。
10、税金及附加
税金及附加本期发生额为98,637.39元，较上年同期减少79.46%，主要原因是本年收入下降导致流转税缴纳较少，进而影响
税金及附加。
11、销售费用
销售费用本期发生额为5,012,189.05元，较上年同期减少70.97%，主要原因是本期因新收入准则实施将运费在营业成本科目
中核算，本期销售费用中不再包含运费。
12、研发费用
研发费用本期发生额为13,645,598.73元，较上年同期增加37.23%，主要原因是本期加大对新产品研发力度，提高产品竞争力。
13、财务费用
财务费用本期发生额为10,899,073.37元，较上年同期增加52.79%，主要原因是本期支付的融资租赁费用增多及短期借款增加
导致。
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14、所得税费用
所得税费用本期发生额为-210,535.52元，较上年同期减少104.71%，主要原因是本期为亏损，所得税费用同比较上年大幅减
少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房情况
公司控股股东之控股股东出版集团的下属企业天津金彩美术印刷有限公司于2019年9月30日通过天津文化产权交易所公
开挂牌转让其拥有的天津市东丽区五经路23号土地、厂房，经天津中联资产评估有限责任公司评估，上述资产账面价值
5,564.18万元，评估价值9,103.52万元。公司作为受让方参与摘牌，摘牌价格不高于挂牌底价9,103.52万元。本次公开摘牌
受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房系公司控股子公司新华印务经营发展需要。
本次交易已经公司第九届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年11月18日，公司与金彩
美术签订了《文化企业国有资产交易合同》（合同编号：20190005），该合同已经文交所审核备案。
截至本报告披露日，公司已按合同约定完成支付转让价款，等待办理最终的过户手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网上披露的董事会决议公告
2019 年 10 月 12 日 （2019-036）、关联交易公告
（2019-037）
巨潮资讯网上披露的拟公开摘牌受让
2019 年 10 月 22 日 天津市东丽区五经路 23 号土地、厂房
暨关联交易的补充公告（2019-041）
巨潮资讯网上披露的拟公开摘牌受让
公司公开摘牌受让天津市东丽区五经
2019 年 10 月 24 日 天津市东丽区五经路 23 号土地、厂房
路 23 号土地、厂房情况
暨关联交易的补充公告（2019-043）
巨潮资讯网上披露的 2019 年第一次临
2019 年 10 月 29 日
时股东大会决议公告（2019-044）
巨潮资讯网上披露的签订《文化企业国
有资产交易合同》暨公开摘牌受让天津
2019 年 11 月 20 日
市东丽区五经路 23 号土地、厂房的进
展公告（2019-051）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 81,065,335.68 107,155,219.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 279,757,244.16 319,338,531.93
应收款项融资 169,100.00 3,134,540.01
预付款项 50,568,948.61 11,556,666.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,552,864.05 16,271,330.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 142,259,256.64 78,100,220.76
合同资产 1,702,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,002,118.22 7,588,969.81
流动资产合计 585,076,867.36 543,145,478.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 349,994,032.53 254,545,908.69
在建工程 35,711,033.68 21,712,342.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,452,338.82 6,071,675.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,356,775.63 38,044,873.20
递延所得税资产 7,798,976.03 8,226,942.17
其他非流动资产 8,151,747.34 106,376,678.97
非流动资产合计 481,464,904.03 434,978,420.99
资产总计 1,066,541,771.39 978,123,899.85
流动负债：
短期借款 103,113,333.30 44,583,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,446,628.60 12,256,806.87
应付账款 182,000,336.35 159,475,960.87
预收款项 972,765.24
合同负债 2,087,895.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 5,045,078.35 225,595.02
应交税费 949,973.65 13,808,366.93
其他应付款 53,144,694.50 36,245,840.41
其中：应付利息
应付股利 1,356,741.40 1,356,741.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,692,331.00
其他流动负债
流动负债合计 356,787,940.30 270,260,999.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 104,734,900.19 103,521,408.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,574,451.69 15,372,546.05
递延所得税负债 4,730,380.55 5,372,433.42
其他非流动负债
非流动负债合计 123,039,732.43 124,266,388.21
负债合计 479,827,672.73 394,527,387.88
所有者权益：
股本 222,147,539.00 222,147,539.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,902,243.22 74,686,282.19
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 13,763,536.21 13,763,536.21
一般风险准备
未分配利润 53,777,350.05 66,656,387.03
归属于母公司所有者权益合计 364,590,668.48 377,253,744.43
少数股东权益 222,123,430.18 206,342,767.54
所有者权益合计 586,714,098.66 583,596,511.97
负债和所有者权益总计 1,066,541,771.39 978,123,899.85
法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：赵海涛 会计机构负责人：李嫚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 34,204,292.00 66,898,048.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 16,714,516.04 2,014,778.25
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 438,547.90
流动资产合计 51,357,355.94 68,912,826.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 165,354,010.32 157,354,010.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,756,097.65 70,474.69
在建工程 214,104.40 214,104.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,858,626.16 5,128.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,041.37 589.19
其他非流动资产 91,399,340.80
非流动资产合计 261,187,879.90 249,043,647.61
资产总计 312,545,235.84 317,956,474.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 205,000.00 3,209,600.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 53,019.13 225,595.02
应交税费 145,063.03 20,559.13
其他应付款 1,412,658.37 1,433,556.84
其中：应付利息
应付股利 1,356,741.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,815,740.53 4,889,310.99
13
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,815,740.53 4,889,310.99
所有者权益：
股本 222,147,539.00 222,147,539.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,833,273.82 74,833,273.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,763,536.21 13,763,536.21
未分配利润 -14,853.72 2,322,814.38
所有者权益合计 310,729,495.31 313,067,163.41
负债和所有者权益总计 312,545,235.84 317,956,474.40
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 164,812,754.80 140,103,377.21
其中：营业收入 164,812,754.80 140,103,377.21
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,822,041.00 130,430,862.61
其中：营业成本 146,826,747.30 109,396,503.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 48,429.09 39,259.40
销售费用 2,512,290.49 6,348,714.66
管理费用 5,521,453.80 8,112,928.75
研发费用 4,238,976.81 3,985,031.07
财务费用 3,674,143.51 2,548,425.15
其中：利息费用 3,024,320.42 3,503,639.96
利息收入 203,965.76 705,896.68
加：其他收益 716,484.12 692,799.90
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-3,372,580.20 -175,463.64
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
15
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
-0.37
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -665,382.28 10,189,850.49
加：营业外收入 35,182.60
减：营业外支出 184,699.00 130,747.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-814,898.68 10,059,103.38
填列）
减：所得税费用 -896,967.71 1,633,539.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,069.03 8,425,563.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
82,069.03 8,425,563.41
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -783,457.98 3,672,035.53
2.少数股东损益 865,527.01 4,753,527.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
16
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 82,069.03 8,425,563.41
归属于母公司所有者的综合收
-783,457.98 3,672,035.53
益总额
归属于少数股东的综合收益总
865,527.01 4,753,527.88
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0035 0.0165
（二）稀释每股收益 -0.0035 0.0165
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：赵海涛 会计机构负责人：李嫚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,575,887.14 0.00
减：营业成本 487,727.55 0.00
税金及附加
销售费用 1,209.83 1,209.82
管理费用 1,707,577.78 1,882,964.06
研发费用
财务费用 -195,840.30 -135,296.32
其中：利息费用
利息收入 196,152.30 136,551.32
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
17
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
575,212.28 -1,748,877.56
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
575,212.28 -1,748,877.56
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
575,212.28 -1,748,877.56
列）
（一）持续经营净利润（净亏
575,212.28 -1,748,877.56
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
18
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 575,212.28 -1,748,877.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 290,371,374.28 338,579,684.62
其中：营业收入 290,371,374.28 338,579,684.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,711,928.03 319,188,054.87
其中：营业成本 269,344,137.21 263,760,014.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
19
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 98,637.39 480,268.10
销售费用 5,012,189.05 17,266,766.38
管理费用 19,712,292.28 20,604,487.30
研发费用 13,645,598.73 9,943,266.66
财务费用 10,899,073.37 7,133,251.48
其中：利息费用 10,589,377.19 8,212,296.94
利息收入 582,455.26 1,005,252.96
加：其他收益 2,149,447.36 2,071,581.96
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
632,233.92 448,490.27
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
1,006,211.48 468,891.43
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,552,660.99 22,380,593.41
加：营业外收入 35,182.87
减：营业外支出 307,692.28 438,816.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-24,825,170.40 21,941,777.17
填列）
减：所得税费用 -210,496.31 4,468,134.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,614,674.09 17,473,643.05
（一）按经营持续性分类
20
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.持续经营净利润（净亏损以
-24,614,674.09 17,473,643.05
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -12,879,036.98 6,464,556.58
2.少数股东损益 -11,735,637.11 11,009,086.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -24,614,674.09 17,473,643.05
21
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收
-12,879,036.98 6,464,556.58
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-11,735,637.11 11,009,086.47
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0580 0.0291
（二）稀释每股收益 -0.0580 0.0291
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：赵海涛 会计机构负责人：李嫚
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,575,887.14 0.00
减：营业成本 487,727.55 0.00
税金及附加
销售费用 3,629.48 3,629.44
管理费用 4,878,659.46 5,884,870.43
研发费用
财务费用 -469,838.06 -407,560.82
其中：利息费用
利息收入 472,227.06 412,420.82
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-17,808.71
号填列）
22
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-2,342,100.00 -5,480,939.05
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 20.28
三、利润总额（亏损总额以“－”
-2,342,120.28 -5,480,939.05
号填列）
减：所得税费用 -4,452.18
四、净利润（净亏损以“－”号填
-2,337,668.10 -5,480,939.05
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-2,337,668.10 -5,480,939.05
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
23
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -2,337,668.10 -5,480,939.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
266,219,458.23 268,393,597.10
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,226.97
收到其他与经营活动有关的现
37,949,276.86 131,713,815.73
金
经营活动现金流入小计 304,170,962.06 400,107,412.83
购买商品、接受劳务支付的现
255,042,159.90 250,437,628.28
金
24
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,714,721.95 46,373,943.61
现金
支付的各项税费 13,317,768.88 18,777,104.16
支付其他与经营活动有关的现
78,129,707.05 74,673,627.43
金
经营活动现金流出小计 391,204,357.78 390,262,303.48
经营活动产生的现金流量净额 -87,033,395.72 9,845,109.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
2,700,000.00 30,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,700,000.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其
52,435,142.27 35,693,187.77
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 52,435,142.27 35,693,187.77
投资活动产生的现金流量净额 -49,735,142.27 -35,663,187.77
三、筹资活动产生的现金流量：
25
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 19,333,200.00 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
19,333,200.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 166,210,000.00 83,571,445.12
收到其他与筹资活动有关的现
20,376,628.60 22,200,000.00
金
筹资活动现金流入小计 205,919,828.60 108,771,445.12
偿还债务支付的现金 40,190,000.03 28,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,783,747.28 1,836,858.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
58,555,572.38 64,888,417.93
金
筹资活动现金流出小计 101,529,319.69 94,875,276.08
筹资活动产生的现金流量净额 104,390,508.91 13,896,169.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4,980.89
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,383,009.97 -11,921,909.38
加：期初现金及现金等价物余
95,044,941.26 203,909,116.54
额
六、期末现金及现金等价物余额 62,661,931.29 191,987,207.16
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
588,703.19 598,881.37
金
经营活动现金流入小计 588,703.19 598,881.37
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的 3,990,652.87 5,028,673.66
26
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
16,266,975.83 4,199,583.63
金
经营活动现金流出小计 20,257,628.70 9,228,257.29
经营活动产生的现金流量净额 -19,668,925.51 -8,629,375.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
5,024,831.03 286,293.40
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 1,999,400.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 13,024,831.03 2,285,693.40
投资活动产生的现金流量净额 -13,024,831.03 -2,285,693.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
27
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,693,756.54 -10,915,069.32
加：期初现金及现金等价物余
66,898,048.54 184,009,382.85
额
六、期末现金及现金等价物余额 34,204,292.00 173,094,313.53
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 107,155,219.65 107,155,219.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 319,338,531.93 319,338,531.93
应收款项融资 3,134,540.01 3,134,540.01
预付款项 11,556,666.39 11,556,666.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,271,330.31 14,919,330.31 -1,352,000.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 78,100,220.76 78,100,220.76
28
天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合同资产 1,352,000.00 1,352,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 7,588,969.81 7,588,969.81
流动资产合计 543,145,478.86 543,145,478.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 254,545,908.69 254,545,908.69
在建工程 21,712,342.90 21,712,342.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,071,675.06 6,071,675.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,044,873.20 38,044,873.20
递延所得税资产 8,226,942.17 8,226,942.17
其他非流动资产 106,376,678.97 106,376,678.97
非流动资产合计 434,978,420.99 434,978,420.99
资产总计 978,123,899.85 978,123,899.85
流动负债：
短期借款 44,583,333.33 44,583,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付票据 12,256,806.87 12,256,806.87
应付账款 159,475,960.87 159,475,960.87
预收款项 972,765.24 0.00 -972,765.24
合同负债 972,765.24 972,765.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 225,595.02 225,595.02
应交税费 13,808,366.93 13,808,366.93
其他应付款 36,245,840.41 36,245,840.41
其中：应付利息
应付股利 1,356,741.40 1,356,741.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
2,692,331.00 2,692,331.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 270,260,999.67 270,260,999.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 103,521,408.74 103,521,408.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,372,546.05 15,372,546.05
递延所得税负债 5,372,433.42 5,372,433.42
其他非流动负债
非流动负债合计 124,266,388.21 124,266,388.21
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天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
负债合计 394,527,387.88 394,527,387.88
所有者权益：
股本 222,147,539.00 222,147,539.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,686,282.19 74,686,282.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,763,536.21 13,763,536.21
一般风险准备
未分配利润 66,656,387.03 66,656,387.03
归属于母公司所有者权益
377,253,744.43 377,253,744.43
合计
少数股东权益 206,342,767.54 206,342,767.54
所有者权益合计 583,596,511.97 583,596,511.97
负债和所有者权益总计 978,123,899.85 978,123,899.85
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 66,898,048.54 66,898,048.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 2,014,778.25 2,014,778.25
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 68,912,826.79 68,912,826.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 157,354,010.32 157,354,010.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 70,474.69 70,474.69
在建工程 214,104.40 214,104.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,128.21 5,128.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 589.19 589.19
其他非流动资产 91,399,340.80 91,399,340.80
非流动资产合计 249,043,647.61 249,043,647.61
资产总计 317,956,474.40 317,956,474.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,209,600.00 3,209,600.00
预收款项
合同负债
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天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 225,595.02 225,595.02
应交税费 20,559.13 20,559.13
其他应付款 1,433,556.84 1,433,556.84
其中：应付利息
应付股利 1,356,741.40 1,356,741.40
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,889,310.99 4,889,310.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,889,310.99 4,889,310.99
所有者权益：
股本 222,147,539.00 222,147,539.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,833,273.82 74,833,273.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,763,536.21 13,763,536.21
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天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
未分配利润 2,322,814.38 2,322,814.38
所有者权益合计 313,067,163.41 313,067,163.41
负债和所有者权益总计 317,956,474.40 317,956,474.40
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
无
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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