沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)范国燕声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务
未亲自出席会议原因被委托人姓名
杨光独立董事因公外出学习。李国运
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 7,095,383,062.26 7,045,007,689.67 0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,842,026,377.63 2,797,004,586.59 1.61%
股本（股） 660,928,528.00 660,928,528.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.30 4.23 1.65%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 1,725,293,027.51 967,797,145.21 78.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,923,259.10 -25,262,292.60 265.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） 258,577,104.94 -48,396,812.63 634.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.39 -0.07 657.14%
基本每股收益（元/股） 0.063 -0.05 250.00%
稀释每股收益（元/股） 0.063 -0.05 250.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.49% -0.92% 2.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.45% -0.97% 2.42%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益114,898.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外1,441,249.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目-313,748.83
少数股东权益影响额-92,714.71
合计1,149,685.33沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
无
报告期末股东总数（户） 68,075
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
沈阳化工集团有限公司184,863,539 人民币普通股
海通证券股份有限公司15,600,000 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普
通保险产品
15,600,000 人民币普通股
恒泰证券股份有限公司14,970,000 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
资基金
11,999,827 人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行7,599,877 人民币普通股
上海证券有限责任公司6,102,060 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投
资基金
3,800,000 人民币普通股
全国社保基金六零二组合2,317,079 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
2,306,375 人民币普通股
项目期末数上年同期/年初数增减变动额增减百分比变动原因
预付帐款10,512.59 23,597.63 -13,085.04 -55.45% 主要是购买原料收到发票冲预付款所致。
固定资产506,087.01 227,629.80 278,457.21 122.33% 主要是CPP 项目由在建工程转入固定资产
所致。
在建工程30,990.06 315,982.04 -284,991.98 -90.19% 主要是CPP 项目由在建工程转入固定资产
所致。
应付票据3,000.00 11,600.00 -8,600.00 -74.14% 主要是票据到期付款影响所致。
营业收入172,529.30 96,779.71 75,749.59 78.27% 主要是产品销量、价格增加影响所致。
营业成本146,619.81 78,074.05 68,545.76 87.80% 主要是原料价格上涨使成本增加所致。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
股改承诺
沈阳化工集团有
限公司
承诺在2006 年12 月31
日前以“以股抵债”方
式偿还占用的上市公司
资金
已用现金一次性偿还所占用资金，承诺履行
完毕。
股份限售承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺
沈阳化工集团有
限公司、华安基
金管理有限公
司、上海证券有
限责任公司、海
通证券股份有限
公司、中国人民
财产保险股份有
限公司、恒泰证
券有限责任公司
除公司控股股东沈阳化
工集团有限公司认购的
非公开发行股票自2008
年8 月8 日起承诺36 个
月不转让外其他五家机
构投资者自2008 年8 月
8 日起12 个月内不转
让。
除公司控股股东沈阳化工集团有限公司的
承诺正在履行中外，其他五家机构投资者的
承诺在报告期内均已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）
1、沈阳化工厂
2、沈阳化工股份
有限公司和沈阳
石蜡化工有限公
司
1、公司前身为沈阳化工
厂，其在公司上市之初
投入到公司的123 处房
产在进行资产评估后由
于历史原因一直未过户
到公司名下。在非公开
发行股票的办理过程
中，沈阳化工厂为此声
明并承诺如下：上述房
屋产权的实际拥有人为
沈阳化工股份有限公
司，沈阳化工厂不对上
述123 处房产提出任何
产权要求，并承诺于
2007 年6 月30 日前将上
述房产办理过户给沈阳
化工股份有限公司。
1、沈阳化工厂为公司前身，目前与公司不
存在任何关联关系。近年来，随着东北老工
业基地改造步伐的不断深入，公司所在的铁
西区发生了巨大变化，逐步由昔日的工业区
向商业和居住区转型，辖区内已有诸多厂矿
实施异地搬迁，公司也在沈阳市政府实施整
体搬迁规划范围内。公司一旦实施搬迁，迁
入新址后，各类资产权属证明必将重新办
理，而且办理变更所需的各项税费较大。产
权变更的重复办理将加重公司的成本负担。
鉴于此，公司暂未对上述房产权属进行变
更。沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外提供担保的情况。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金265,476,353.95 77,070,376.02 220,185,576.74 133,693,302.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据190,530,230.77 110,065,784.48 223,342,660.23 92,340,018.09
应收账款96,456,443.83 47,551,895.84 59,888,438.59 16,906,314.39
预付款项105,125,887.55 682,482.00 235,976,338.88 1,364,916.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利4,976,124.82 4,976,124.82
其他应收款47,533,045.94 571,629,049.44 17,262,599.58 567,814,460.70
买入返售金融资产
存货611,627,767.74 96,337,681.48 493,767,199.14 62,920,123.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产127,051,124.23 61,616,176.90 134,293,321.86 61,616,176.90
流动资产合计1,443,800,854.01 969,929,570.98 1,384,716,135.02 941,631,437.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期应收款
长期股权投资1,904,397,986.84 1,904,397,986.84
投资性房地产
固定资产5,060,870,095.04 654,260,270.83 2,276,297,989.39 665,410,905.78
在建工程309,900,569.42 23,183,660.02 3,159,820,386.48 27,599,908.42
工程物资2,193,682.80 978,322.86 15,170,498.42 856,738.12
固定资产清理602,400.61 602,400.61 602,400.61 602,400.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产209,423,809.91 40,265,076.89 138,570,617.54 40,556,621.66
开发支出63,163.46 63,163.46 49,325.00 49,325.00
商誉
长期待摊费用34,739,699.42 35,991,549.62
递延所得税资产33,788,787.59 22,122,629.50 33,788,787.59 22,122,629.50
其他非流动资产
非流动资产合计5,651,582,208.25 2,645,873,511.01 5,660,291,554.65 2,661,596,515.93
资产总计7,095,383,062.26 3,615,803,081.99 7,045,007,689.67 3,603,227,953.85
流动负债：
短期借款665,095,516.27 609,895,516.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据30,000,000.00 116,000,000.00
应付账款360,558,041.20 170,908,176.57 265,147,612.51 161,771,466.81
预收款项49,556,502.76 18,975,404.14 63,691,504.45 19,578,507.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬27,298,452.64 14,949,545.75 33,614,207.73 18,255,539.33
应交税费77,963,381.77 4,351,072.91 57,145,681.60 8,250,827.05
应付利息15,847,918.37 9,215,000.00 13,216,310.87 6,365,000.00
应付股利1,341,145.09 1,341,145.09 6,110,163.32 6,110,163.32
其他应付款627,836,910.10 43,353,745.77 683,068,982.69 42,822,107.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债134,323,750.23 440,892.81 135,765,000.21 587,857.08
其他流动负债500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计2,489,821,618.43 763,534,983.04 2,483,654,979.65 763,741,468.87
非流动负债：
长期借款1,344,000,000.00 1,344,000,000.00
应付债券沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：沈阳化工股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债418,506,362.16 3,813,834.12 418,506,362.16 3,813,834.12
非流动负债合计1,762,506,362.16 3,813,834.12 1,762,506,362.16 3,813,834.12
负债合计4,252,327,980.59 767,348,817.16 4,246,161,341.81 767,555,302.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,928,528.00 660,928,528.00 660,928,528.00 660,928,528.00
资本公积1,352,240,271.94 1,349,534,212.84 1,352,240,271.94 1,349,534,212.84
减：库存股
专项储备3,098,531.94 1,783,613.91
盈余公积241,790,726.96 241,790,726.96 241,790,726.96 241,790,726.96
一般风险准备
未分配利润583,968,318.79 594,417,183.12 542,045,059.69 583,419,183.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,842,026,377.63 2,848,454,264.83 2,797,004,586.59 2,835,672,650.86
少数股东权益1,028,704.04 1,841,761.27
所有者权益合计2,843,055,081.67 2,848,454,264.83 2,798,846,347.86 2,835,672,650.86
负债和所有者权益总计7,095,383,062.26 3,615,803,081.99 7,045,007,689.67 3,603,227,953.85
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,725,293,027.51 344,138,346.47 967,797,145.21 250,441,322.52
其中：营业收入1,725,293,027.51 344,138,346.47 967,797,145.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,685,418,880.24 332,815,041.00 995,042,769.30 273,631,170.86
其中：营业成本1,466,198,107.60 293,111,479.90 780,740,491.15 238,225,587.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加117,091,681.29 1,193,344.69 117,106,324.48 1,478,855.34
销售费用24,356,758.18 4,763,494.57 19,534,818.32 4,324,599.59沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：沈阳化工股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
管理费用62,052,912.67 33,789,158.80 58,306,586.55 29,368,328.89
财务费用15,719,420.50 -42,436.96 19,366,898.80 233,799.36
资产减值损失-12,350.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 39,874,147.27 11,323,305.47 -27,245,624.09 -23,189,848.34
加：营业外收入1,714,694.57 146,989.12 1,473,208.10 163,364.27
减：营业外支出472,294.53 472,294.53 212,289.48 124,265.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 41,116,547.31 10,998,000.06 -25,984,705.47 -23,150,749.07
减：所得税费用6,345.64 593,452.45
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 41,110,201.67 10,998,000.06 -26,578,157.92 -23,150,749.07
归属于母公司所有者的净
利润41,923,259.10 10,998,000.06 -25,262,292.60 -23,150,749.07
少数股东损益-813,057.43 -1,315,865.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.063 0.017 -0.05 -0.035
（二）稀释每股收益0.063 0.017 -0.05 -0.035
七、其他综合收益
八、综合收益总额41,110,201.67 10,998,000.06 -26,578,157.92 -23,150,749.07
归属于母公司所有者的综
合收益总额41,110,201.67 10,998,000.06 -26,578,157.92 -23,150,749.07
归属于少数股东的综合收
益总额
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金1,600,183,321.07 154,881,880.91 820,311,907.76 137,709,986.68
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,147.06
收到其他与经营活动有关
的现金3,087,829.31 646,469.14 7,383,623.72 1,619,115.56
经营活动现金流入小计1,603,271,150.38 155,528,350.05 827,697,678.54 139,329,102.24
购买商品、接受劳务支付的
现金1,110,579,766.00 108,879,187.91 630,448,925.41 138,951,213.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金65,484,585.44 32,846,499.22 63,973,924.15 30,327,047.77
支付的各项税费148,831,757.59 20,241,478.17 151,512,821.60 19,126,731.28
支付其他与经营活动有关
的现金19,797,936.41 46,093,219.19 30,158,820.01 11,587,927.79
经营活动现金流出小计1,344,694,045.44 208,060,384.49 876,094,491.17 199,992,920.38
经营活动产生的现金
流量净额258,577,104.94 -52,532,034.44 -48,396,812.63 -60,663,818.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金241,997,546.63 1,090,891.80 68,825,470.39 1,049,105.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额沈阳化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计241,997,546.63 1,090,891.80 68,825,470.39 1,049,105.68
投资活动产生的现金
流量净额-241,997,546.63 -1,090,891.80 -68,825,470.39 -1,049,105.68
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金279,000,000.00 538,800,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金10,000,000.00
筹资活动现金流入小计279,000,000.00 548,800,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金223,800,000.00 503,806,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金29,988,781.10 3,000,000.00 25,041,298.81 340,200.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计253,788,781.10 3,000,000.00 528,847,298.81 340,200.00
筹资活动产生的现金
流量净额25,211,218.90 -3,000,000.00 19,952,701.19 44,659,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额41,790,777.21 -56,622,926.24 -97,269,581.83 -17,053,123.82
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额41,790,777.21 -56,622,926.24 -97,269,581.83 -17,053,123.82
