现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
147888250 |
113339252 |
25201454 |
47199867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5701429435 |
3371245279 |
1206991373 |
10571083866 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
217855524 |
144828324 |
81158516 |
315753004 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6089120071 |
3654262184 |
1693593788 |
8758569983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31642047 |
22832475 |
9937450 |
210352350 |
| 经营活动现金流出小计 |
6535946297 |
3935440953 |
1837897403 |
9563280319 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-834516862 |
-564195674 |
-630906031 |
1007803547 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5538267 |
45759 |
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235297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5538267 |
45759 |
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235297 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68160327 |
38795837 |
6197128 |
182598412 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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323348 |
| 投资活动现金流出小计 |
68160327 |
38795837 |
6197128 |
182921760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62622060 |
-38750078 |
-6197128 |
-182686463 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3440820598 |
2284986636 |
1041000000 |
3838109420 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
80451639 |
-- |
117897677 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3521272237 |
2284986636 |
1158897677 |
3838109420 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2474309420 |
1549900000 |
639000000 |
3715400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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37379418 |
17573639 |
216217242 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2598348833 |
1653314583 |
686132050 |
4124875681 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
922923404 |
631672053 |
472765627 |
-286766261 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-189111 |
1075506 |
1549 |
40224 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25595370 |
29801807 |
-164335983 |
538391047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-195555271 |
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-745294961 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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248902117 |
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544088265 |
| 无形资产摊销 |
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15301899 |
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34202160 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-925047 |
-- |
-197820 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
159419 |
-- |
1189523 |
| 财务费用 |
-- |
63268716 |
-- |
144408975 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39652482 |
-- |
-225288671 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-578006777 |
-- |
371369625 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97181997 |
-- |
446952895 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-564195674 |
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1007803547 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1575294310 |
-- |
1545492503 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1545492503 |
-- |
1007101456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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29801807 |
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538391047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19441519 |
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33149245 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5501503418 |
3207360827 |
1162338292 |
10433355940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
52037766 |
50545200 |
19451626 |
90528059 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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