沈阳化工股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人曹秀英及会计机构负责人（会计主管人员）范国燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,886,802,370.89 4,615,464,999.51 5.88%
所有者权益（或股东权益） 1,720,189,247.88 1,624,480,559.83 5.89%
每股净资产 4.072 3.846 5.88%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 95,708,688.05 46,686,610.40 105.00%
经营活动产生的现金流量净额 31,550,007.91 -4,684,798.86 773.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.075 -0.011 781.81%
基本每股收益 0.227 0.111 104.50%
稀释每股收益 0.227 0.111 104.50%
净资产收益率 5.56% 3.06% 2.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.50% 2.84% 2.66%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 1,334,937.50
债务重组损益 -78,432.45
除上述各项外的其他营业外收支净额 -237,506.88
所得税影响 38,910.02
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 23,281.41
合计 1,081,189.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,291
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李锋 2,810,000 人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 1,999,960 人民币普通股
沈阳市利达建筑工程有限公司 1,444,000 人民币普通股
吕野平 1,380,000 人民币普通股
张德明 990,100 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融－天下1号 876,874 人民币普通股
傅桂香 833,700 人民币普通股
赵诚恺 830,000 人民币普通股
王美 633,310 人民币普通股
日照中儒经贸有限公司 628,980 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付帐款期初数272,213,157.19元，期末数367,416,181.84元，较上年同期增长34.97%，主要是CPP项目预付设备款所致。存 货期初数432,089,024.63元，期末数589,357,409.48元，较上年同期增长36.40%，主要是丙烯酸项目去年一季是试车，本年同比正常生产增加原料及成品库存。 在建工程期初数217,344,560.03元，期末数301,671,898.74元，较上年同期增长38.80%，主要是CPP项目建设期增加投资所致。工程物资期初数8,008,014.18元，期末数41,326,114.00元，较上年同期增长416.06%，主要是CPP项目设备入库增加工程物资。短期借款期初数585,200,000.00元，期末数765,200,000.00元，较上年同期增长30.76%，丙烯酸项目投产新增流动贷款。应付票据期初数50,200,000.00元，期末数85,000,000.00元，较上年同期增长69.32%，原因如上。一年内到期的非流动负债期初数110,000,000.00元，期末数50,000,000.00元，较上年同期增长 -54.55%，还到期借款而减少。财务费用上年同期数14,383,351.89元，本期数21,181,612.88元，较上年同期增长47.26%，项目利息费用化所致。营业外收入上年同期数3,538,345.70元，本期数1,357,646.50元，较上年同期增长 -61.63%，专项资金转入减少。所得税费用上年同期数15,153,904.56元，本期数21,850,262.33元，较上年同期增长44.19%，利润增加影响。经营活动产生的现金流量净额上年同期数-4,684,798.86元，本期数31,550,007.91元，较上年同期增长773.45%，主要是销售收入增长影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东沈阳化工集团有限公司在股权分置改革中承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所挂牌交易。目前该项承诺正在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月06日 公司会议室 实地调研 中金公司、建信基金研究员 了解公司的生产经营情况
2008年03月19日 公司会议室 实地调研 万联证券、金鹰基金调研员 了解公司新建CPP项目的进展情况及未来市场前景
2008年03月21日 公司会议室 实地调研 联合证券、泰信基金研究员 了解公司新建CPP项目的进展情况及未来市场前景
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 308,513,347.42 129,543,051.30 349,599,335.36 103,871,138.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 186,493,035.09 113,016,932.34 225,162,698.67 72,369,557.37
应收账款 182,535,583.67 83,998,613.96 139,843,655.73 33,198,272.77
预付款项 367,416,181.84 1,094,197.60 272,213,157.19 1,294,197.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利 4,976,124.82 4,976,124.82
应收利息
其他应收款 14,903,741.42 78,676,817.36 13,440,346.31 77,398,200.35
买入返售金融资产
存货 589,357,409.48 82,913,886.02 432,089,024.63 91,160,784.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,649,219,298.92 494,219,623.40 1,432,348,217.89 384,268,275.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 913,778,534.81 913,778,534.81
投资性房地产
固定资产 2,637,916,648.69 759,098,725.83 2,705,860,689.06 777,735,087.65
在建工程 301,671,898.74 11,081,403.15 217,344,560.03 8,885,806.29
工程物资 41,326,114.00 6,665,029.75 8,008,014.18 5,058,007.81
固定资产清理 589,437.13 589,437.13 520,610.83 520,610.83
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,921,372.83 42,597,435.61 158,365,329.94 42,888,980.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,818,818.96 33,276,059.88
递延所得税资产 67,338,781.62 48,455,355.33 59,741,517.70 48,455,355.33
其他非流动资产
非流动资产合计 3,237,583,071.97 1,782,265,921.61 3,183,116,781.62 1,797,322,383.28
资产总计 4,886,802,370.89 2,276,485,545.01 4,615,464,999.51 2,181,590,659.08
流动负债：
短期借款 765,200,000.00 585,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 85,000,000.00 20,000,000.00 50,200,000.00 0.00
应付账款 541,070,936.86 231,490,797.03 500,584,039.81 235,225,052.59
预收款项 74,317,180.92 25,213,708.50 65,450,693.74 20,700,566.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 145,278,561.70 115,413,974.52 163,501,167.42 132,720,652.23
应交税费 51,867,000.51 40,799,768.89 62,652,564.04 35,069,440.80
应付利息
其他应付款 141,475,632.44 95,802,920.19 140,375,346.13 73,985,546.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,854,209,312.43 528,721,169.13 1,677,963,811.14 497,701,258.65
非流动负债：
长期借款 1,009,145,516.27 3,500,000.00 1,009,145,516.27 3,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 244,933,991.16 3,925,419.73 246,238,928.66 3,936,071.52
非流动负债合计 1,254,079,507.43 7,425,419.73 1,255,384,444.93 7,436,071.52
负债合计 3,108,288,819.86 536,146,588.86 2,933,348,256.07 505,137,330.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,406,560.00 422,406,560.00 422,406,560.00 422,406,560.00
资本公积 554,254,239.94 551,548,180.84 554,254,239.94 551,548,180.84
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 227,054,676.49 227,054,676.49 227,054,676.49 227,054,676.49
一般风险准备
未分配利润 516,473,771.45 539,329,538.82 420,765,083.40 475,443,911.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,720,189,247.88 1,740,338,956.15 1,624,480,559.83 1,676,453,328.91
少数股东权益 58,324,303.15 57,636,183.61
所有者权益合计 1,778,513,551.03 1,740,338,956.15 1,682,116,743.44 1,676,453,328.91
负债和所有者权益总计 4,886,802,370.89 2,276,485,545.01 4,615,464,999.51 2,181,590,659.08
4.2 利润表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,534,799,418.70 396,963,062.37 1,212,837,685.40 391,530,714.46
其中：营业收入 1,534,799,418.70 396,963,062.37 1,212,837,685.40 391,530,714.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,417,571,346.95 311,702,062.84 1,155,719,185.16 349,572,979.88
其中：营业成本 1,294,157,126.29 269,803,234.10 1,028,639,406.54 291,793,786.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,035,381.45 2,937,489.97 22,787,211.57 3,282,295.51
销售费用 15,245,086.38 6,868,644.65 14,823,187.77 9,138,722.27
管理费用 65,952,139.95 32,047,432.84 73,836,027.39 40,501,672.44
财务费用 21,181,612.88 45,261.28 14,383,351.89 4,856,503.48
资产减值损失 1,250,000.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 117,228,071.75 85,260,999.53 57,118,500.24 41,957,734.58
加：营业外收入 1,357,646.50 40,651.79 3,538,345.70 3,462,770.00
减：营业外支出 338,648.33 120,815.00 141,000.00 66,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 118,247,069.92 85,180,836.32 60,515,845.94 45,354,504.58
减：所得税费用 21,850,262.33 21,295,209.08 15,153,904.56 14,966,986.50
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 96,396,807.59 63,885,627.24 45,361,941.38 30,387,518.08
归属于母公司所有者的净利润 95,708,688.05 46,686,610.40
少数股东损益 688,119.54 -1,324,669.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.227 0.151 0.111 0.072
（二）稀释每股收益 0.227 0.151 0.111 0.072
4.3 现金流量表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,235,834,117.81 217,460,693.45 1,129,837,574.61 240,292,403.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,906,198.09 9,470,440.16
收到其他与经营活动有关的现金 10,291,503.08 8,518,575.47 70,499,537.28 8,202,326.29
经营活动现金流入小计 1,246,125,620.89 225,979,268.92 1,215,243,309.98 257,965,169.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,039,774,127.30 101,815,546.79 1,031,329,750.57 122,686,215.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,794,966.65 40,241,201.60 72,609,541.59 45,172,684.04
支付的各项税费 85,070,196.21 46,721,922.32 76,308,096.98 51,782,890.31
支付其他与经营活动有关的现金 19,936,322.82 9,879,222.45 39,680,719.70 7,523,558.83
经营活动现金流出小计 1,214,575,612.98 198,657,893.16 1,219,928,108.84 227,165,348.77
经营活动产生的现金流量净额 31,550,007.91 27,321,375.76 -4,684,798.86 30,799,821.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000.00 30,000.00 21,669,176.19 1,660,000.00
投资活动现金流入小计 30,000.00 30,000.00 21,669,176.19 1,660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,560,392.23 1,679,462.62 56,526,631.92 6,321,050.48
投资支付的现金 88,723,170.00 88,723,170.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,560,392.23 1,679,462.62 145,249,801.92 95,044,220.48
投资活动产生的现金流量净额 -122,530,392.23 -1,649,462.62 -123,580,625.73 -93,384,220.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 285,000,000.00 770,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 285,000,000.00 770,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 204,000,000.00 220,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,105,603.62 21,793,682.83 1,627,475.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,314.00 9,314.00
筹资活动现金流出小计 235,105,603.62 241,802,996.83 51,636,789.47
筹资活动产生的现金流量净额 49,894,396.38 528,197,003.17 -1,636,789.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,085,987.94 25,671,913.14 399,931,578.58 -64,221,188.79
加：期初现金及现金等价物余额 349,599,335.36 103,871,138.16 317,654,177.17 129,574,484.63
六、期末现金及现金等价物余额 308,513,347.42 129,543,051.30 717,585,755.75 65,353,295.84
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
